2018年企業(yè)上半年工作總結(jié)

1、2018年企業(yè)上半年工作總結(jié)上半年，在市委、市政府和公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，在市直各部門和“三區(qū)”的支持下， 市城投公司圍繞服務(wù)區(qū)域性中心城市建設(shè)省級戰(zhàn)略，認(rèn)真落實“提質(zhì)、提速、提效”工作要求，以融資為中心，以經(jīng)營為核心，以管理為手段，堅持“三保、兩支持”（保項目、保民生、保政府信用，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持重點產(chǎn)業(yè)），進(jìn)一步解放思想、搶抓機(jī)遇、開拓創(chuàng)新，融資、土地收儲經(jīng)營、項目投資管理等方面工作取得了一定成效?，F(xiàn)將上半年工作總結(jié)如下：一、上半年工作情況1 1、解放思想，創(chuàng)新和拓寬融資渠道。一是成功發(fā)行“1212 城投債”。 我們組建專班， 多次向國家發(fā)改委、中國人民銀行、中國證監(jiān)會申報爭取，今年

2、3 3 月 3131 日國家發(fā)改委在中國人民銀行、中國證監(jiān)會共同審核的基礎(chǔ)上行文批準(zhǔn)我公司首期 1212 億元城投債券，4 4 月 20 xx20 xx 行發(fā)行公告，4 4月 2727 日成功募集債券資金 1212 億元。 發(fā)行債券開辟了城投公司直接向資本市場融資的新渠道， 給市政重點建設(shè)項目和山地整理項目提供了資金保障，也為今后拓展城市空間和經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，同時也促進(jìn)了公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的改善和體制機(jī)制的創(chuàng)新。二是認(rèn)真做好銀行間接融資工作。為緩解春節(jié)前資金壓力，完成了城區(qū)信用社保理貸款 80008000 萬元，支持茅箭區(qū)和張灣區(qū)土地整理項目；為解決公司土地收儲經(jīng)營資金問題，我們及時與農(nóng)業(yè)發(fā)展銀

3、行溝通，公司自身經(jīng)營土地儲備貸款 3 3 億元已經(jīng)省農(nóng)發(fā)行貸前審批，可望近期貸款到位，將為公司土地收儲經(jīng)營工作打下堅實基礎(chǔ)；為支持第三水廠建設(shè)，我們積極與中行、建行等金融機(jī)構(gòu)溝通銜接，目前正在全力推進(jìn)；為改善間接融資結(jié)構(gòu)，我們會同發(fā)改委、財政部門積極向上爭取，有望爭取 1 1 億美元亞行外匯貸款。三是繼續(xù)開展了 btbt 融資工作。 按照市政府要求， 為有效控制造價，提高工程質(zhì)量，對東風(fēng)動力系統(tǒng) b b 園二期山地整理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目與東風(fēng)設(shè)計院有限公司經(jīng)過多輪艱苦的談判，于 6 6 月底達(dá)成一致意見，總投資額億元，加快了服務(wù)東風(fēng)公司“6161 行動計劃”工作步伐，有力地服務(wù)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是

4、積極探索新的金融產(chǎn)品與拓展融資渠道。結(jié)合中期票據(jù)發(fā)行市場化、募集資金用途自主化、發(fā)行機(jī)制靈活化和管理自律化等特點，為節(jié)約融資時間、降低融資成本，進(jìn)一步改善融資結(jié)構(gòu)，我們正積極開展中期票據(jù)利用的工作；為進(jìn)一步加快項目建設(shè)步伐和降低成本，我們積極探索 botbot 等融資方式，與相關(guān)企業(yè)和投資主體溝通，對第三水廠建設(shè)進(jìn)行新的融資渠道的探索。2 2、多方溝通，推動政府信用建設(shè)。一是加強(qiáng)資金歸集與調(diào)度，按時足額還本付息，切實維護(hù)政府信用。今年以來，我們依據(jù)貸款合同約定做到了按期足額償還銀行到期貸款本息和支付 btbt 項目回購資金，其中累計償還銀行貸款本息3962539625 萬元（本金 304353

5、0435 萬元，利息 91909190 萬元），支付 btbt 項目回購款50675067 萬元（支付回購本金 500500 萬元，回購利息 45674567 萬元）o o二是加強(qiáng)銀企合作，積極推進(jìn)銀行間接融資工作。為密切銀企關(guān)系， 推介項目， 我們積極與多家金融機(jī)構(gòu)溝通， 參加了省政府舉辦的“金融早春行”活動，并于會后組織了金融機(jī)構(gòu)與城投公司對接會，推介了我市今年需融資的重點項目，并共同研究、探索了支持跨越式發(fā)展的新思路和新形勢下新的融資模式，收到了較好效果。三是繼續(xù)開展了“十二五”融資規(guī)劃修編工作。為更好完成“十二五”融資規(guī)劃編制工作，指導(dǎo)融資平臺的良性發(fā)展，我們專班運(yùn)作，與國開行、 武漢

6、大學(xué)共同對我市“十二五”期間融資和項目合作進(jìn)行了進(jìn)一步的分析與研究，目前，融資規(guī)劃方案正在編制中。3 3、集中力量，加強(qiáng)土地收儲經(jīng)營工作力度。為切實加強(qiáng)土地收儲經(jīng)營力度，今年以來，我們堅持“一、二、三”工作法，對重點收儲項目采取一事一議的工作機(jī)制，積極推進(jìn)土地收儲經(jīng)營工作。一是認(rèn)真做好土地開發(fā)整理工作。東環(huán)路周家溝 10531053畝山地整理項目已順利完工，目前，該項目土地報批前期工作已經(jīng)完成，土地利用總體規(guī)劃調(diào)整、林地手續(xù)辦理到位、區(qū)政府已審批征地方案，征地協(xié)議已簽定。同時，完成了東環(huán)路馬湖溝千畝山地整理項目規(guī)劃和立項審批、場平施工設(shè)施等工作，土地、林地使用手續(xù)已上報審批，該項目已成立協(xié)調(diào)指

7、揮部，拆遷調(diào)查工作已經(jīng)啟動，林地手續(xù)正在辦理之中。計劃開發(fā)整理的凱旋大道艾家院片區(qū)山地整理項目，已開展了前期拆遷調(diào)查工作。二是積極推進(jìn)土地由讓經(jīng)營工作。在國家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控和土地市場需求低迷等不利因素下，公司上下克難奮進(jìn)，積極開展擬由讓土地前期各項準(zhǔn)備工作，通過與市國土部門溝通對接，對今年計劃公開由讓的畝土地開展了征轉(zhuǎn)用手續(xù)辦理和招商工作， 另外畝分塊地塊已進(jìn)入土地由讓前期準(zhǔn)備階段，等待時機(jī)開展土地由讓工作。三是全面推進(jìn)土地收儲工作。土地收儲是融資的基礎(chǔ)，半年來，我們以土地收儲工作為重點，通過努力爭取，上年度計劃收儲的三個批次共計 358358 畝用地已獲得省政府批準(zhǔn)用地， 其中凱旋大道沿線

8、7373 畝土地已進(jìn)入公開由讓前期工作階段，丹江路沿線 28285 5畝土地已進(jìn)入受讓辦證階段，目前正在進(jìn)行征地、拆遷安置補(bǔ)償工作；周家溝千畝山地整理項目征地手續(xù)已辦理到位， 待國土部門落實用地指標(biāo)后報省國土廳審批；今年計劃收儲的土地有 29602960 畝已分 7 7 個批次上報，目前所有批次用地手續(xù)都已進(jìn)入測繪階段，待簽訂征地補(bǔ)償協(xié)議、完善林地手續(xù)和收集齊備相關(guān)資料后即可報省審批。四是認(rèn)真做好資產(chǎn)經(jīng)營和監(jiān)管工作。為加大公司土地收儲監(jiān)控力度，確保土地資產(chǎn)不流失，為融資還貸提供支撐，我們委托市城市管理綜合執(zhí)法局對納入城投公司融資還貸支撐的 1582515825 畝土地進(jìn)行全面監(jiān)管；委托市消費者

9、委員會對周家溝片區(qū)千畝山地整理項目場地進(jìn)行管理；同時，對由租房屋、戶外廣告等零星資產(chǎn)建立了臺賬進(jìn)行統(tǒng)一管理。4 4、規(guī)范管理制度，進(jìn)一步提升管理水平。一是規(guī)范資金管理制度。對重點項目建設(shè)資金撥付與使用，我們堅持執(zhí)行市城投公司投資工程資金管理辦法、政府投資工程資金歸集、支付管理辦法、東風(fēng)八萬輛山地整理、東風(fēng)動力總成山地整理資金支付制度等制度，規(guī)范資金的使用和管理。認(rèn)真做好了貸后資金管理，組織完成了公司年度會計報表審計、發(fā)債跟蹤評審及等相關(guān)工作；對貸款資金撥款支撐資料進(jìn)行收集整理；完成了開行、農(nóng)發(fā)行對公司貸款資金使用情況檢查和省發(fā)改委對城投債資金償債風(fēng)險排查等工作。二是強(qiáng)化重點項目管理。對公司投資

10、的各重點項目，嚴(yán)格工程質(zhì)量、合同管理，持合同簽訂程序和重大合同評審制度；進(jìn)一步加強(qiáng)了對投資項目的效益評估過程管理和決算審核工作，做好重大風(fēng)險評估、合同評審及 btbt 項目后續(xù)建設(shè)和回購等工作， 形成了重點項目制度管理規(guī)范化； 為加強(qiáng)投資項目管理，進(jìn)一步明確相關(guān)部門職責(zé)，充分發(fā)揮各參建單位作用，提高工作效率，有效控制工程造價，經(jīng)過多次討論、研究、修改，我們代擬了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市城投公司投資項目管理工作指導(dǎo)意見，目前已上報市政府審批；為加強(qiáng)市政重點項目監(jiān)管度力，提高管理水平，堅持重點工程月報制度，及時掌握各工程項目進(jìn)展情況。5 5、逐步完善體制與機(jī)制，進(jìn)一步提升平臺建設(shè)水平。一是進(jìn)一步理順土地收

11、儲經(jīng)營機(jī)制，加強(qiáng)部門溝通與聯(lián)系。我們分別與市財政、國土部門及張灣、茅箭兩區(qū)召開了座談會，就城投公司土地儲備由讓經(jīng)營計劃、土地由讓收入資金專戶、落實還貸資金和項目資本金、體制機(jī)制建設(shè)、項目融資等方面進(jìn)行了研究與探討，得到了各部門的大力支持。二是逐步建立和完善核算體系。進(jìn)一步明確了項目投資評審內(nèi)容及程序，強(qiáng)化了公司投資預(yù)測分析、投資項目成本控制過程審計和項目后評估等各項管理工作，先后制訂了投資評審部工作職責(zé)、項目評審管理暫行辦法等規(guī)章制度。同時，新制訂了市城投公司財務(wù)核算辦法，進(jìn)一步完善了公司財務(wù)核算體系，提升了公司財務(wù)管理水平，為公司向股權(quán)化、市場化、多元化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。三是積極推進(jìn)城投公司體

12、制與機(jī)制創(chuàng)新。會同市政府政研室對城投公司體制與機(jī)制進(jìn)行了調(diào)研，積極探索城投發(fā)展新機(jī)制、新格局，進(jìn)一步明確城投公司發(fā)展方向，理順體制機(jī)制，為發(fā)行二期城投債做好準(zhǔn)備6 6、切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，進(jìn)一步提升公司制度化管理水平。一是進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè)與精神文明建設(shè)，積極開展黨的活動，加強(qiáng)黨組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，“七一”前夕，機(jī)關(guān)黨支部召開了支部黨員大會，就兩位預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正事項進(jìn)行了表決，并對全體黨員樹立堅定政治信念，勤奮扎實工作，廉潔自律等方面提由了進(jìn)一步的要求。為進(jìn)一步鞏固“城鄉(xiāng)互聯(lián)、結(jié)對共建”和“新三萬”活動成果，深入推進(jìn)“喜迎十八大、爭創(chuàng)新業(yè)績”主題實踐活動，公司全體干部職工赴哪縣青曲鎮(zhèn)巷子

13、口村積極有效地開展了“雙聯(lián)雙助雙促”活動。 二是全面推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，通過企業(yè)形象設(shè)計、企業(yè)精神塑造、經(jīng)營理念樹立等活動，進(jìn)一步激發(fā)了干部職工的積極性、創(chuàng)造性和團(tuán)隊精神，職工的團(tuán)隊意識、企業(yè)的凝聚力得到進(jìn)一步提升。三是加強(qiáng)干部職工培訓(xùn)教育，堅持公司學(xué)習(xí)日制度，努力提高全體干部職工業(yè)務(wù)素養(yǎng)、理論水平和專業(yè)技能，增強(qiáng)職工全局意識和進(jìn)取意識，為建設(shè)一支思想先進(jìn)、作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)精湛的干部職工隊伍奠定基礎(chǔ)。四是進(jìn)一步建立健全公司內(nèi)部各項規(guī)章制度，新制定了市城投公司節(jié)假日值班、加班管理暫行辦法、關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約控制經(jīng)費開支的通知等規(guī)章制度，堅持用規(guī)章制度管人、管事。五是公司工會根據(jù)工會活動計劃開展了積極

14、向上的活動，增強(qiáng)了干部職工的凝聚力二、存在的困難是“十二五”開局之年，隨著區(qū)域性中心城市建設(shè)省級戰(zhàn)略目標(biāo)的實施，城投公司作為政府融資平臺，擔(dān)負(fù)著更加重要的任務(wù)和責(zé)任。雖然面對新的形勢、新的挑戰(zhàn)、新的機(jī)遇，但以下因素在一定程度上制約了融資平臺健康、快速發(fā)展，一是銀監(jiān)部門及各金融機(jī)構(gòu)對融資平臺的融資條件不斷增加，國家對政府融資平臺管理及融資政策不斷收緊，同時輿論的壓力也為融資平臺融資工作帶來一定的困難；二是公司目前資產(chǎn)量不足、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，不能滿足銀行融資、債券發(fā)行及其他金融工具、產(chǎn)品的要求；三是體制、機(jī)制還不到位，土地收儲經(jīng)營機(jī)制和財政專戶還需進(jìn)一步完善和落實到位；四是公司實體經(jīng)營還沒起步，自身

15、抗御市場風(fēng)險的能力不夠。三、下半年工作思路下半年，我們將認(rèn)真貫徹落實省第十次黨的代表大會精神，深入開展“思想大解放、促進(jìn)大發(fā)展”大討論活動，進(jìn)一步提升精神區(qū)位，統(tǒng)一思想，以思想大解放促進(jìn)融資平臺良性發(fā)展、促進(jìn)跨越式發(fā)展，加快區(qū)域性中心城市建設(shè)，以“爭創(chuàng)新業(yè)績、喜迎十八大”主題活動為契機(jī)，搶抓機(jī)遇、更新觀念、創(chuàng)新思路、明確目標(biāo)、狠抓落實，認(rèn)真履行投資、融資、項目管理、土地儲備經(jīng)營三大職能，以集團(tuán)化、多元化、現(xiàn)代化的投資公司為發(fā)展目標(biāo)，努力開展四個創(chuàng)新，即:融資創(chuàng)新、投資創(chuàng)新、經(jīng)營創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，實現(xiàn)六個提升，即：提升平臺建設(shè)水平、提升融資能力、提升經(jīng)營規(guī)模與獲利水平、提升項目管理水平、提升理財能

16、力、提升公司管理水平，為區(qū)域性中心城市建設(shè)和跨越式發(fā)展做由應(yīng)有的貢獻(xiàn)。1 1、全面啟動“百億”（3 3 年內(nèi)實現(xiàn)融資 100100 億元）融資計劃。今年是全省項目建設(shè)年，也是市的項目建設(shè)年，又是區(qū)域性中心城市建設(shè)啟動年， 面對項目的展開， 資金需求的增大， 我們將力求成效，扎實做好融資工作，一是做好項目融資相關(guān)資料收集整理、項目編制策劃及上報工作，積極與農(nóng)發(fā)行溝通對接，力爭完成新農(nóng)村建設(shè)項目 3 30 0億元融資，進(jìn)一步支持地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展；二是積極探索和擴(kuò)大資本市場融資渠道，認(rèn)真做好中期票據(jù)融資 1515 億元工作，進(jìn)一步改善公司融資和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；三是參照一期城投債券發(fā)行模式，做好 1 15

17、 5億元規(guī)模的二期城投債發(fā)行工作；四是改善銀行間接融資結(jié)構(gòu)，完成亞行貸款 1010 億元；五是加大銀企業(yè)合作力度，完成其它商業(yè)銀行融資 1 10 0億元；六是進(jìn)一步拓展新的融資手段和金融工具，通過合資合作、利用外資、股權(quán)融資等形式完成其他融資 20 xx20 xxo o同時，以天乙公司為基礎(chǔ)，積極籌備組建旅游產(chǎn)業(yè)基金，爭取早日啟動旅游項目，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。2 2、圍繞“一、二、三”工作法，加大力度打好土地收儲攻堅戰(zhàn)。一是再加措施，再加力度，完善周家溝片區(qū)山地整理等土地相關(guān)手續(xù)，積極做好土地由讓工作，力爭下半年由讓土地達(dá)到 1010 億元水平。二是進(jìn)一步加大土地整理開發(fā)工作力度，積極籌措

18、土地開發(fā)整理資金，積極配合馬湖溝、艾家院協(xié)調(diào)指揮部，實行專班運(yùn)作，完成兩個片區(qū)征遷補(bǔ)償工作，并盡快啟動馬糊溝 10001000 畝山地開發(fā)整理工作，為下步融資償債及發(fā)行二期城投債提供支撐。同時，做好東環(huán)路及北京路延長線周邊土地開發(fā)整理各項工作，確保完成開發(fā)整理畝土地任務(wù)。三是再豉干勁，集中精力、集中時間，努力完成車城廣場、機(jī)場路、中岳路、凱旋大道等沿線 30003000 畝土地收儲任務(wù)。四是以“313313”工程項目為主體，積極籌措項目建設(shè)資金，對茅箭、張灣、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三區(qū)萬畝土地整理項目給予大力支持，結(jié)合土地整理壯大城投資產(chǎn)和規(guī)模。3 3、嚴(yán)格規(guī)章制度，進(jìn)一步強(qiáng)化資金和項目管理。一是盡快由臺關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市城投公司投資項目管理工作指導(dǎo)意見，進(jìn)一步強(qiáng)化項目管理。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對 btbt 項目、林蔭大道二號線、東環(huán)路、機(jī)場路、發(fā)展大道、山地整理等重點項目投資管理和檢查工作。三是對各項目嚴(yán)格按制度執(zhí)行，對合同簽定、資金調(diào)度、總量控制、 工程量變更、 資金支付及竣工驗收后續(xù)管理等方面加強(qiáng)管理，有效控制工程造價。 四是進(jìn)