冷庫倉庫管理制度

1、冷庫倉庫管理制度冷鏈項(xiàng)目部倉庫管理制度精品篇為加強(qiáng)公司物資倉庫管理，因公司發(fā)展需要，保證生產(chǎn)經(jīng)營需要，不斷完善管理機(jī)制，實(shí)行倉庫管 理制度化、規(guī)范化，特制訂本規(guī)定：1 職責(zé)1.1 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查1.2 倉庫管理人員執(zhí)行此制度2 物資驗(yàn)收規(guī)定2.1 直拔物料的驗(yàn)收規(guī)定1）驗(yàn)收準(zhǔn)備 各需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫“采購申請(qǐng)單” ，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、廠長簽批后交由 采購員執(zhí)行?！安少徤暾?qǐng)單”一式兩聯(lián)，倉庫一聯(lián)，采購部一聯(lián)；2）驗(yàn)收地點(diǎn) 財(cái)務(wù)部設(shè)置專人（倉庫管理員）于固定地點(diǎn)（冷庫鐵皮棚下）驗(yàn)收貨物；3）驗(yàn)收人員及驗(yàn)收事項(xiàng) 驗(yàn)收時(shí)須有供貨商（或采購員） 、使用部門員工、倉庫管理員員共同驗(yàn)收。

2、同時(shí)須按“采購 申請(qǐng)單”所列品種、數(shù)量、規(guī)格質(zhì)量、價(jià)格等事先規(guī)定事項(xiàng)逐項(xiàng)驗(yàn)收；上簽名； 計(jì) 所4）“驗(yàn)收單”填寫、傳遞a. 貨物驗(yàn)收合格后， 由倉庫管理員填寫 “驗(yàn)收單”，所有驗(yàn)收人員必須在 “驗(yàn)收單”b. 收貨“驗(yàn)收單”必須逐項(xiàng)逐筆填寫，詳細(xì)寫明每項(xiàng)貨物的名稱、產(chǎn)地、品牌、規(guī)格、 量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額，并且每張“驗(yàn)收單”只能填寫一個(gè)供貨商（或采購員） 報(bào)送的貨物；嚴(yán)格執(zhí)行“無采購申請(qǐng)的物料不驗(yàn)收，多余采購不驗(yàn)收”標(biāo)準(zhǔn)；d. “驗(yàn)收單”一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)報(bào)成本會(huì)計(jì)，一聯(lián)交供貨商（或采購員）據(jù)以申請(qǐng) 付款；e. 每天倉庫管理員要將驗(yàn)收單（成本聯(lián)）匯總并于次日?qǐng)?bào)送成本會(huì)計(jì)，對(duì)有特殊情況要

3、附 有說明。5）不合格品處理a. 驗(yàn)收時(shí)如有貨物質(zhì)量不合格或達(dá)不到要求，驗(yàn)收人員應(yīng)拒絕簽收；b. 驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商或采購員對(duì)不合格品進(jìn)行返貨或換貨處理，并在“退貨記錄 本”上做好記錄；c. 因特殊情況或使用部門同意簽收的，應(yīng)寫明原因，并做好“讓步接收記錄” ；6）驗(yàn)收后的賬務(wù)處理財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)貨物“驗(yàn)收單”和“采購申請(qǐng)單”等進(jìn)行審核金額并登記入賬；2.2 入庫物料的驗(yàn)收規(guī)定 冷庫倉庫管理制度 -領(lǐng)料依據(jù)及要求各部門領(lǐng)用物料，必須填制“領(lǐng)料單” ，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再送廠長審核簽名，方能領(lǐng) 料。領(lǐng)料時(shí)間為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉庫物資的管理， 采用發(fā)料定時(shí)制辦法辦理領(lǐng)料

4、 事宜，上午 9:00 10:00 ，下午 15:00 16:00 。領(lǐng)料計(jì)劃 各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃，應(yīng)在月終前報(bào)送倉管部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前3 天報(bào)送倉管部。“領(lǐng)料單”填制 物料出倉，倉管員應(yīng)根據(jù)“領(lǐng)料單”所列物品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等發(fā)貨。發(fā)貨后倉庫應(yīng)及時(shí) 記賬并將有關(guān)單據(jù)送財(cái)務(wù)部做賬。其他規(guī)定倉管人員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨， 嚴(yán)禁先出后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤 做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨，特殊情況下需先發(fā)貨的也應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意并及時(shí)補(bǔ)辦正式手續(xù)。4 物資保管規(guī)定4.1 基礎(chǔ)管理規(guī)定3.23.33.43.51）驗(yàn)收依據(jù) 所有采購入庫的物資，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有手續(xù)完備的“采購申請(qǐng)單” 、

5、“送貨清單”、當(dāng)時(shí)能提供發(fā) 票的還須附有發(fā)票；2）驗(yàn)收程序 倉管人員和質(zhì)量驗(yàn)收員對(duì)進(jìn)倉物資必須先驗(yàn)看憑證，后對(duì)準(zhǔn)備接收物資的品名、規(guī)格型號(hào)質(zhì) 量和數(shù)量等進(jìn)行嚴(yán)格的查驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)與采購申請(qǐng)單、合同（或送貨確認(rèn)單）不符以及質(zhì)量有 問題的應(yīng)予以拒收，并書面說明原因由倉管人和送貨人簽字，通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行處理。以數(shù) 量為單位的物資必須逐項(xiàng)清點(diǎn)，如是整箱包裝的，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)開箱抽查，保證每箱都裝滿并且數(shù) 量、質(zhì)量符合要求；3）驗(yàn)收單填寫傳遞要求 經(jīng)辦理驗(yàn)收進(jìn)倉的物資，必須填制“入庫單” ，所有參與驗(yàn)收人員必須在驗(yàn)收單上簽名，驗(yàn) 收單的填寫要求和傳遞報(bào)送入賬，參照直拔物資的有關(guān)規(guī)定；5）驗(yàn)收單帳務(wù)處理 財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)

6、根據(jù)貨物驗(yàn)收單進(jìn)行審核金額并登記入賬；6） 破損變質(zhì)物品的處理規(guī)定 物資經(jīng)驗(yàn)收合格，辦理進(jìn)倉手續(xù)后所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)€等問題，均由 倉庫管理員按盤點(diǎn)或報(bào)損規(guī)定程序負(fù)責(zé)處理。3 物資發(fā)出規(guī)定3.11）項(xiàng)目部所有倉庫（包括財(cái)務(wù)倉庫和各部門二級(jí)周轉(zhuǎn)庫）為公司物資保管重地，除本倉庫的管 理員及上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進(jìn)入庫房內(nèi)，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)會(huì)客、聊 天、謝絕參觀；2）項(xiàng)目部各倉庫應(yīng)設(shè)置“倉庫工作登記簿” ，詳細(xì)記錄倉管員上下班交接情況及其他人員進(jìn)離 庫房情況；3）各倉庫必須設(shè)立各類“物資進(jìn)、出、存明細(xì)帳” ，按會(huì)計(jì)核算管理制度規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、 真實(shí)全面地記錄物資進(jìn)、

7、出、存情況，如實(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬表相符，賬物 相符；4）為及時(shí)反映庫存物資數(shù)額，配合各采購部門編好采購計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每 月編制“庫存物資余額表” ，送交財(cái)務(wù)部、使用部門；5）各項(xiàng)物資、材料均應(yīng)制訂最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況和定貨所 需采購時(shí)間及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提出請(qǐng)購計(jì)劃， 采購員根據(jù)財(cái)務(wù)審核的請(qǐng)購數(shù)量進(jìn)行詢價(jià)， 報(bào)批 后訂貨，以控制庫存數(shù)量，避免物資積壓或供應(yīng)短缺而影響經(jīng)營管理的正常進(jìn)行；6）倉管部未能及時(shí)提出請(qǐng)購而造成供應(yīng)短缺， 責(zé)任由倉管部負(fù)責(zé)。 如倉庫按最低存量提出請(qǐng)購， 而采購不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購員負(fù)責(zé)。4.2 盤點(diǎn)規(guī)定1）盤

8、點(diǎn)時(shí)間 倉管人員每月末應(yīng)會(huì)同成本會(huì)計(jì)對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)；2）盤點(diǎn)人員 倉管人員及成本會(huì)計(jì)；3）盤點(diǎn)程序a. 逐項(xiàng)盤點(diǎn) 各庫區(qū)管理員應(yīng)與成本會(huì)計(jì)對(duì)物品進(jìn)行逐項(xiàng)盤點(diǎn)；b. 填寫“盤點(diǎn)表”應(yīng)根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)填寫 “盤點(diǎn)表”如發(fā)現(xiàn)長短或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、 盤虧或報(bào)損手續(xù)， 須填制“商品、物料盤盈 / 盤虧表”或“報(bào)損表” 。4）盤盈盤虧的處理程序a. 調(diào)查原因并填報(bào) 成本會(huì)計(jì)與倉管員應(yīng)對(duì)盤盈、 盤虧或報(bào)損的物資進(jìn)行調(diào)查并就調(diào)查結(jié)果說明原因及填報(bào)相 關(guān)盤點(diǎn)表；b. 審核審批盤盈、盤虧或報(bào)損物資的處理由成本會(huì)計(jì)人員提出申請(qǐng)， 須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理 審批；c 處理程序 賠償：盤虧或報(bào)損的，屬責(zé)任人

9、賠償?shù)?，由其交付現(xiàn)金或從工資中扣交盤盈的，應(yīng)查明原因，不得隱瞞不報(bào)，不得抵補(bǔ)短缺和損失或移作他用。 賬務(wù)調(diào)整：盤虧或報(bào)損的，屬正常損耗報(bào)損的列入當(dāng)期成本費(fèi)用；屬自然災(zāi)害等原因造成 的非常損失經(jīng)報(bào)批后，以其凈損失（賬面凈值扣除保險(xiǎn)賠償和殘值后）列入“營業(yè) 外支出”。盤盈的，應(yīng)沖減管理費(fèi)用。4.3 破損物品處理程序 倉管員應(yīng)經(jīng)常檢查庫存商品情況，庫存商品應(yīng)先進(jìn)先出，務(wù)必在商品到期前發(fā)出使用。如發(fā) 現(xiàn)庫存商品破損或霉變，應(yīng)按以下程序報(bào)批處理1）與供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)行退貨或換貨處理；2）申請(qǐng)報(bào)損a. 一級(jí)倉庫的報(bào)損由倉管員填“報(bào)損單” ，注明損壞性質(zhì)、程度、原因等；b. 二級(jí)倉庫的報(bào)損由二級(jí)倉管員填“報(bào)損單

10、” ，注明損壞性質(zhì)、程度、原因等。3）報(bào)損審核審批由成本主管核實(shí)提出處理意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)處理；4）處理程序a. 對(duì)破損商品，成本會(huì)計(jì)與倉管員應(yīng)進(jìn)行評(píng)估其剩余價(jià)值，對(duì)外或?qū)?nèi)進(jìn)行低價(jià)出售；b. 對(duì)無價(jià)值的破損商品、霉變商品，成本會(huì)計(jì)與倉管員應(yīng)共同銷毀，不得留存或外流；c. 倉管員根據(jù)以上程序，對(duì)帳務(wù)進(jìn)行相應(yīng)處理；d. 以上物品的破損、霉變屬責(zé)任人工作的疏忽或責(zé)任心不強(qiáng)所造成，將追究相關(guān)責(zé)任人的 責(zé)任，做賠償或處罰處理。4.4 安全管理規(guī)定 倉管員采取科學(xué)的方法和手段，做好防盜、防火、防爆、消防工作及衛(wèi)生安全管理工作，確 保倉庫物品的衛(wèi)生安全。4.5 項(xiàng)目部廢品處理規(guī)定1）項(xiàng)目

11、部所有的報(bào)損設(shè)備、家具、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部與相關(guān)部門負(fù)責(zé)；2）各部門破損的設(shè)備、家具等，本著修復(fù)的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的地點(diǎn)，由工 程部負(fù)責(zé)維修，如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財(cái)務(wù)部與相關(guān)部門統(tǒng)一處理，處理報(bào)損固定資產(chǎn) 應(yīng)報(bào)批；3）對(duì)各種包裝物（紙箱、碎紙、網(wǎng)袋）等廢品，各部門指定一名員工會(huì)同財(cái)務(wù)部倉管員負(fù)責(zé)處 理廢品變價(jià)回收工作，所有廢品變價(jià)收入均由財(cái)務(wù)部列臺(tái)賬核算，經(jīng)總經(jīng)理同意后可作為員 工活動(dòng)基金。4）任何物品出門前都要有財(cái)務(wù)部和相關(guān)部門的共同簽字才能放行；保安部必須嚴(yán)格把關(guān)，決 不允許沒有任何正當(dāng)手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個(gè)人不得私自處理廢品，否則，按違 紀(jì)處理。倉庫人員