國有公司企業(yè)基本管理制度

1、國有公司（企業(yè)）基本管理制度文件管理制度第一節(jié)總則一、為適應公司全方位規(guī)范化科學管理，做好公司文件管理 工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指 示、請示和答復問題、指導商洽工作、報告情況、交流信息的重 要工具。因此，必須認真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā) 展服務。三、公司全體員工都應發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、 實事求是和認真負責的工作作風，努力提高文件質(zhì)量和處理效 率。四、文件處理必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規(guī)定的 時限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保 管和立卷歸檔。第二節(jié)文件分類一、規(guī)定。發(fā)布重要的行

2、政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措 施,用“規(guī)定”。二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決 定”。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項，用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦 理和需要共同執(zhí)行的事項，用“通知”。四、通報。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報”。五、請示、報告。向上級請求批示與批準，用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、提出建議，用“報告”。六、批復。答復請示事項用“批復”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關主管部門請求批準等，用 “函”。八、會議紀要。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同 遵守的，用“會議紀要”。檔案管理制度檔案是

3、全而反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后 決策科學化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做 好檔案管理工作。第一節(jié)檔案范圍公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、 實物等都必須立卷、歸檔。其中，文件包扌鼻規(guī)劃、計劃、技術資料、工程資料、財務資料、 人事資料、會議紀要、項目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。第二節(jié)檔案分類及編號一、檔案按其內(nèi)容及關聯(lián)部門可分為六大類：1、行政類2、財務類3、人事類4、業(yè)務類5、工程類6、拓展類二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。 具體劃分規(guī)則見木制度第三節(jié)第二條。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類 者

4、，應先確定其主要類別進行編號。四、歸檔后須填寫檔案管理登記表（附表1）。第三節(jié)機要檔案一、機要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。其二、劃分標準：絕密檔案包括：公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項 目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大 合同。機密檔案包括：1、財務資料；2、公司重要會議紀要；3、公司經(jīng)營情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；5、技術資料；6、金額在10萬100萬元的合同。秘密檔案包括1、重要項目資料；2、項目合同協(xié)議。第四節(jié)檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標明檔案號。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應先整補，裁

5、切折 疊，使其整齊，再裝訂。第五節(jié)保存期限檔案保存期限除政府有關法令或木公司其他規(guī)章制度特定者外， 一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、 董事會、監(jiān)事會會議紀要；4、公司證照；5、各級批文；6、印 鑒；7、公司年度經(jīng)營計劃；8、公司年度經(jīng)營總結(jié)；9、年度財務報表；10、技術資料；11、不動產(chǎn)所有權狀及其他債權憑證;12、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定 須永久保存的文書。二、十五年保存：1、會計憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年 保存的文書。（其它財務檔案的保存期限按國家相關規(guī)定執(zhí)行）三、五年保存:1期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的 項

6、目方案；3、其他經(jīng)核定須保存五年的文書。四、一年保存：1、部門工作計劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后 的部門請求報告；3、完結(jié)后無長期保存必要文書。五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效 期限予以保存。第六節(jié)保管部門一、財務專項機要檔案由財務會計部負責保管。二、人事專項機要檔案由人力資源部負責保管。三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。第七節(jié)檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要、決議，應自簽發(fā)之H起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。三、合同協(xié)議應在簽訂之日移交總經(jīng)辦。四、財務檔案、人事檔案由部

7、門自行立卷、歸檔、管理。五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的1月和7月。六、檔案移交須填寫檔案移交清冊（附表2）。七、檔案移交清冊一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存 一份。第八節(jié)檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫檔案調(diào)閱申請單 （附表3）,并經(jīng)相應核準人核準后方可調(diào)閱。二、行政類檔案、財務類檔案、人事類檔案、業(yè)務類檔案、 工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準，跨部門檔案調(diào) 閱須總經(jīng)辦主任核準，但僅僅限于檔案的查閱、復印，使用原件 或調(diào)閱機要檔案資料須總經(jīng)理核準。（保密性檔案的范圍見機 要檔案管理制度）。三、檔案管理人員必須嚴格按照檔案調(diào)閱申請單的內(nèi)容, 將檔案調(diào)岀，供調(diào)檔人查

8、閱。四、調(diào)檔人必須是檔案調(diào)閱申請單里注明的查閱人。五、檔案調(diào)閱申請單由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤Ａ?、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應按調(diào)檔程序重新辦理。第九節(jié)檔案銷毀-、超過保存期，且無保存價值的檔案應銷毀。二、需銷毀的檔案由保管部門填報檔案銷毀申請表（附 表4）,經(jīng)相應核準人核準后方可銷毀。三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準銷毀；機要檔案由總經(jīng)理 核準銷毀；其余檔案由主管副總經(jīng)理核準銷毀。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān) 督銷毀，并填寫檔案銷毀登記表（附表5）。五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的1月和7月。六、檔案銷毀申請表、檔案銷毀登記表

9、各一式二份，中請 部門一份，總經(jīng)辦一份。印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務的工作需要，公司卬章有不同的使用 范圍。為保證公司的合法權益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定 如下卬章使用辦法。二、印章刻制按公司業(yè)務需要由部門提岀申請，公司領導批 準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。卬章刻好后由總經(jīng)辦辦理卬章登記手 續(xù)，填寫卬章管理登記表（附表1）,備案并留好卬章樣圖。三、總經(jīng)理通過授權賦了一些部門對其部門（專業(yè)）印章的 保管權和使用權。由被授權人在總經(jīng)辦簽字領取印章，指定專人 保管。各部門在使用卬章時應嚴格遵守印章授權使用范圍、期限等規(guī)定。四、公司卬章使用范圍、保管人、使用卬章審批人等規(guī)定見下表:號卬章名稱使用

10、范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注公章公司對 外所有正式 文件，對內(nèi)通 知等正式行 文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權人財務專用章公司止式財務文件、 報告、證明、 票據(jù)等財務會計部財務會計部經(jīng)理財務報表 使用時，由財 務會計部經(jīng)理 審批，除支票 用印按照財 務管理制度 相關規(guī)定外， 其余均由主管 副總經(jīng)理核準合同公司各類合同總經(jīng)辦參見«合同管參見合同財務合同需總經(jīng)理核準專用章理規(guī)定管理規(guī)定法 定代表 人印（支票）支票財務會計部見財務制 度有關 規(guī)定見財務 制度有 關規(guī)定法定代表 人?。ǔ蓖猓┕菊?式的合同，財 務報表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權人合同管理規(guī)定行政部章公司物品進出證明行政管理部

11、行政部經(jīng)理人力資源部章公司人事證明員工聘 用、解聘等各 類通知工資發(fā)人力資源部人力資源部經(jīng)理重大事項 與外單位人員 出具證明，需 總經(jīng)理審批放，調(diào)整通知對口單位函件往來工程專用印章工程施工告示工程建 設中與相關 單位的非止 式函件往來工 程建設 維護中 心工程建設維護 中心負責 人客服中心印章用戶通知、告示客戶申 述處理的回 復客服中心客服中心經(jīng)理五、卬章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的卬章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟損失和法律責任等負全部責任。六、當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領導審批同意調(diào)走時，應及時辦理交接手續(xù)，填寫“卬章管理登記表”。七、卬章的使用1、每枚卬章使用前要由經(jīng)辦人填寫

12、印章使用審批單（附 表2）,并經(jīng)指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關規(guī) 定審查要加蓋卬章的文木內(nèi)容是否在授權的范圍內(nèi)，審批通過后通 知卬章保管人員后，方可使用卬章。審批人對文木加蓋印證后的一 切經(jīng)濟損失和法律義務負主要責任。卬章保管人須將加蓋卬章的文 木連同卬章使用審批單歸檔保存。2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門 經(jīng)理提出書而借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可借走，借用時 須填寫印章借用申請表（見附表3）,并必須兩人以上一起辦理 借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還，不 得延誤。卬章外借期間的使用由部門負責人全權負責。3、員工如需要公司出具有關證

13、明，木人應先提出書而申請， 部門負責人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。八、責任1、卬章使用責任人（簽字人）對卬章負有經(jīng)濟、行政、法律 責任。監(jiān)卬人員對違反規(guī)定的簽卬有權拒絕用章，卬章保管人員不 得私自動用卬章。若非法使用卬章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴重程序給 子嚴厲的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責任。2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應 的行政、經(jīng)濟責任，給予嚴厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。證照管理制度一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。三、證照的使用包括

14、借用、復卬等。四、證照使用必須填寫證照使用申請單。五、證照借用程序：借用人申請f部門負責人復核f主管副總經(jīng)理審核f總經(jīng) 理核準f辦理借用手續(xù)f歸還借用完畢后，應在時限內(nèi)歸還證照 保理人。六、證照復卬程序：借用人申請f部門負責人復核f主管副總經(jīng)理核準一辦理借用 手續(xù)f歸還如證照復卬件未使用，應立即退還證照保管人。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。八、證照復卬件必須加蓋“再復卬無效章”。九、證照保管人必須做出登記，認真填寫證照使用登記 表。證明管理制度一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權 委托書等。二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。三、使用證明函必須填寫證明使用中請單，經(jīng)部門

15、經(jīng)理核準后方可。四、法定代表人證明書、授權委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。五、使用證明函必須做好登記，填寫證明使用登記表。六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜, 應立即向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失； 如證明函未使用，應立即退還總經(jīng)辦。八、總經(jīng)辦應妥善保管證明函存根。會議管理制度一、辦公例會1、辦公例會分工作例會和專題會議。2、工作例會于每周一定期召開，由主管經(jīng)理主持。會議由總經(jīng) 辦召集。3、專題會議必須由主管部門經(jīng)理提議，通知相應公司部門人員 后方可召開。4、會議都應做好會議記錄，必要時應形成會議決議。二、部門主管工作例會1、

16、部門主管工作例會于每月底定期召開。2、公司經(jīng)營班領導至少應有一人岀席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理 或副總經(jīng)理主持。三、重大事項專題會議1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。2、會議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準。四、部門內(nèi)工作例會1、部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定。2、部門經(jīng)理主持。五、以上會議共同事項：3、所有會議應做好會議記錄。4、會后形成會議紀要，及時傳達會議精神。5、會務工作由商務部統(tǒng)一安排。6、與會者應做好會議準備，準時岀席。7、因故無法出席或無法準時出席者，應以書而形式請假， 報上級領導批準，否則作無故缺席處理。8、由會議主持人負責會議考勤工作。9、會間應關閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。保密管理制度一、員工在與公司簽訂聘用合同的同時須與公司簽署保密合 同。1、公司工作期間所獲得的一切技術資料、軟件、軟盤、文 件、圖紙都屬公司