基建財(cái)務(wù)報(bào)表

1、2011年年度度 1月月份份基基建建會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)表表單單 位位 名名 稱稱：企企業(yè)業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人（簽簽章章）： 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人（簽簽章章）： 制制 表表 人人（簽簽章章）： 報(bào)報(bào) 送送 日日 期期：基建投資情況表基建02表編制單位：公司（蓋章） 年月 單位：元基建資金來源基建工程支出其他基建支出項(xiàng)目行次本年發(fā)生數(shù)累計(jì)發(fā)生數(shù)項(xiàng)目行次本年發(fā)生數(shù)累計(jì)發(fā)生數(shù)項(xiàng)目行次本年發(fā)生數(shù)累計(jì)發(fā)生數(shù)一、項(xiàng)目資本1一、礦建工程18一、基建工程物資351國(guó)家2二、土建工程19二、土地使用權(quán)362法人3三、安裝工程20三、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)373個(gè)人4四、在安裝設(shè)備21四、探礦權(quán)價(jià)款38二、基建借款5五、不需安裝設(shè)備22五

2、、探礦權(quán)使用費(fèi)39三、企業(yè)債券資金6六、待攤支出23六、采礦權(quán)價(jià)款40四、其他基建資金7124七、采礦權(quán)使用費(fèi)418225八、計(jì)算機(jī)軟件429326九、其他無形資產(chǎn)4310427十、其他支出441152845126294613730471483148159324916103350合計(jì)17合計(jì)34合計(jì)51注：本表待攤投資僅填列待攤投資累計(jì)發(fā)生金額的前十位。待 攤 支 出 明 細(xì) 表編制單位：公司（蓋章）年月項(xiàng) 目行次概算數(shù)本期數(shù)累計(jì)數(shù)項(xiàng) 目行次概算數(shù)本期數(shù)建設(shè)單位管理費(fèi)1報(bào)廢工程損失19土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)2壞帳損失20土地復(fù)墾及補(bǔ)償費(fèi)3借款利息21勘察設(shè)計(jì)費(fèi)4固定資產(chǎn)損失22地質(zhì)勘探費(fèi)5器材處

3、理虧損23研究試驗(yàn)費(fèi)6設(shè)備盤虧及毀損24臨時(shí)設(shè)施費(fèi)7折舊費(fèi)用25設(shè)備檢建費(fèi)8工程礦石26負(fù)荷聯(lián)合試車費(fèi)9場(chǎng)地平整準(zhǔn)備費(fèi)27合同公證費(fèi)10工程保險(xiǎn)費(fèi)28工程質(zhì)量監(jiān)理費(fèi)11市政公用設(shè)施建設(shè)及綠化費(fèi)29（貸款）項(xiàng)目評(píng)估費(fèi)12生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi)30社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)13施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)31招投標(biāo)費(fèi)14維修費(fèi)32經(jīng)濟(jì)合同仲裁費(fèi)15其他待攤支出33訴訟費(fèi)1634律師代理費(fèi)1735稅費(fèi)18合計(jì)36基建03表單位：元累計(jì)數(shù)待 攤 支 出 明 細(xì) 表基基建建借借款款情情況況表表基建04表編制單位：公司（蓋章） 年月 單位：元借款種類行次貸款年利率%貸款期限（年）期初余額本期增加數(shù)本期歸還數(shù)轉(zhuǎn)增資本數(shù)期末余額本金利息

4、本金利息本金利息本金利息本金利息12345678910一、集團(tuán)內(nèi)部融資11礦業(yè)公司股東貸款22財(cái)務(wù)公司股東貸款33內(nèi)部貸款45二、銀行借款61728394101112131415基建工程明細(xì)表基建05表編制單位：公司（蓋章） 年月 單位：元單項(xiàng)工程和費(fèi)用行次開工日期預(yù)計(jì)完工日期概算數(shù)已完工基建工程在建基建工程礦建工程土建工程安裝工程需安裝設(shè)備不需安裝設(shè)備待攤支出小計(jì)工程物資合計(jì)123456789101112131234567891011121314151617合計(jì)18注：“工程物資”欄，不分行填列，只填列一個(gè)總數(shù)，根據(jù)“工程物資”科目期末余額（應(yīng)扣除為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具的實(shí)際成本）分析填列。

5、工程價(jià)款結(jié)算及資金使用情況表基建06表編制單位：公司（蓋章） 年月 單位：元工程名稱行次施工單位/設(shè)備供應(yīng)商/服務(wù)提供商概算(計(jì)劃)金額合同（協(xié)議）金額本月完成工程進(jìn)度款（審核）金額本月支付工程價(jià)款金額累計(jì)完成工程進(jìn)度款（審核）金額累計(jì)工程進(jìn)度比例累計(jì)支付工程價(jià)款金額累計(jì)付款比例按合同（協(xié)議）約定計(jì)算未付款金額按累計(jì)完成工程進(jìn)度款計(jì)算未付款金額12345678910=6-811=3-6123456789101112合計(jì)注：本表主要適用于建安投資的工程價(jià)款結(jié)算，設(shè)備投資、待攤投資、其它投資比照填表。施工單位工程結(jié)算情況表編制單位：公司（蓋章） 年月施工單位名稱行次合同金額年初欠付工程款數(shù)本年完成

6、結(jié)算數(shù)扣款項(xiàng)目累計(jì)應(yīng)付工程款數(shù)本月支付工程價(jià)款金額本年累計(jì)已付工程價(jià)款金額累計(jì)付款比例12345=2+3-4678一、礦建工程12345678910二、土建工程11121314151617181920三、安裝工程212223242526合 計(jì)27基建07表 單位：元期末欠付9=5-7施工單位工程結(jié)算情況表建設(shè)單位管理費(fèi)明細(xì)表基建08表編制單位：公司（蓋章） 年月單位：元項(xiàng) 目本期數(shù)累計(jì)數(shù)項(xiàng) 目本期數(shù)累計(jì)數(shù)1、職工薪酬0.000.005、工具用具使用費(fèi)1.1工資及獎(jiǎng)金6、固定資產(chǎn)使用費(fèi)1.2職工保險(xiǎn)費(fèi)7、零星購(gòu)置費(fèi)1.3住房公積金8、招募生產(chǎn)工人費(fèi)1.4職工福利費(fèi)9、技術(shù)圖書資料費(fèi)1.5工會(huì)經(jīng)費(fèi)10、印花稅1.6職工教育經(jīng)費(fèi)11、業(yè)務(wù)招待費(fèi)1.7住房提租補(bǔ)貼12、施工現(xiàn)場(chǎng)津貼1.8勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)13、竣工驗(yàn)收費(fèi)1.9其他薪酬成本14、水電費(fèi)2、辦公費(fèi)15、會(huì)議費(fèi)3、差旅費(fèi)16、其他建設(shè)單位管理費(fèi)4、車輛費(fèi)用合計(jì)征地拆遷資金支付情況表基建09表編制單位：公司（蓋章） 年月單位：元序號(hào)項(xiàng) 目上期數(shù)本期數(shù)累計(jì)數(shù)備注1