財務總的流程圖清單

1、FI（財務）總流程圖清單與專用名詞說明FI流程圖清單流程圖編號流程圖名定義FI-GL-01科目設(shè)置流程圖用來設(shè)置科目，現(xiàn)狀和未來流程相同F(xiàn)I-GL-02-轉(zhuǎn)帳-現(xiàn)狀現(xiàn)狀憑證輸入流程圖現(xiàn)狀憑證制作的流程FI-GL-02-轉(zhuǎn)帳-Tfc#未來憑證輸入流程圖未來憑證制作的流程FI-GL-02-付款付款憑證處理的流程付款憑證處理流程，現(xiàn)狀和未來流程相同F(xiàn)I-GL-02-收款收款憑證處理的流程收款憑證處理流程，現(xiàn)狀和未來流程相同F(xiàn)I-GL-03-現(xiàn)狀現(xiàn)狀期末處理流程圖現(xiàn)狀期末處理流程FI-GL-03-未來未來期末處理流程圖未來期末處理流程FI-AR-01現(xiàn)狀客戶、欠款方、員工主數(shù)據(jù)的建立（現(xiàn)狀）客戶要求與

2、公司發(fā)生業(yè)務，財務部查詢“金蜘蛛”系統(tǒng)。若無相關(guān)的明細科目，則新建。FI-AR-01未來客戶、欠款方、員工主數(shù)據(jù)的建立（未來）銷售部門對客戶進行編號，并維護名稱、地址付款條件等數(shù)據(jù)，計財部據(jù)此決定客戶組、信貸限額等數(shù)據(jù)FI-AR-02現(xiàn)狀預收款處理（現(xiàn)狀）目前預收帳款處理流程FI-AR-02未來預收款處理SAPR/3系統(tǒng)預收帳款處理流程(tHQFI-AR-03現(xiàn)狀發(fā)票處理（現(xiàn)狀）財務部與銷售部分別在各自的系統(tǒng)中維護兩套數(shù)據(jù)FI-AR-03未來發(fā)票處理（晝）在SAPR/3銷售子系統(tǒng)中導入應收帳款子系統(tǒng)，實現(xiàn)計劃財務部與銷售部數(shù)據(jù)共享。FI-AR-04現(xiàn)狀收款處理目前收到客戶貨款處理流程（現(xiàn)狀）流

3、程圖編號流程圖名定義FI-AR-04未來收款處理（未來）SAPR/3系統(tǒng)收到客戶貨款處理流程FI-AR-05現(xiàn)狀客戶、欠款方催款及凍結(jié)處理（現(xiàn)狀）沒有電腦化的催款及凍結(jié)處理FI-AR-05未來客戶、欠款方催款及凍結(jié)處理（未來）SAPR/3系統(tǒng)自動進行催款及凍結(jié)處理FI-AR-06現(xiàn)狀客戶、欠款方明細帳帳齡分析處理（現(xiàn)狀）目前由自編的系統(tǒng)對應收款余額進行掛帳時間分析FI-AR-06未來客戶、欠款方明細帳帳齡分析處理（晝）SAPR/3系統(tǒng)自動對客戶、欠款方明細帳帳齡分析FI-AR-07現(xiàn)狀員工借款處理（現(xiàn)狀）現(xiàn)有系統(tǒng)進行員工借款處理FI-AR-07未來員工借款處理（未來）SAPR/3系統(tǒng)進行員工借

4、款處理FI-AR-08現(xiàn)狀員工借款報銷處理現(xiàn)有系統(tǒng)進行員工借款報銷處理（現(xiàn)狀）FI-AR-08未來員工借款報銷處理（晝）SAPR/3系統(tǒng)進行員工借款報銷處理FI-AR-09現(xiàn)狀員工明細帳帳齡分析處理（現(xiàn)狀）現(xiàn)有系統(tǒng)對借款員工進行帳齡分析FI-AR-09未來員工明細帳帳齡分析處理（未來）SAPR/3系統(tǒng)對借款員工進行帳齡分析FI-AP-01現(xiàn)狀供應商主數(shù)據(jù)建立現(xiàn)狀流程圖在財務部維護供應商主數(shù)據(jù)的現(xiàn)狀流程FI-AP-01未來供應商主數(shù)據(jù)建立未來流程圖未來在制造部和計財部維護供應商主數(shù)據(jù)的流程FI-AP-02現(xiàn)狀預付款處理現(xiàn)狀流程圖目前對預付款處理的流程FI-AP-02未來預付款處理未來流程圖未來對

5、預付款處理的流程FI-AP-03現(xiàn)狀發(fā)票處理現(xiàn)狀流程圖目前在計調(diào)部和財務部對發(fā)票處理的流程FI-AP-03未來發(fā)票處理未來流程圖未來在制造部和計財部對發(fā)票處理的流程流程圖編號流程圖名定義FI-AP-04現(xiàn)狀付款處理現(xiàn)狀流程圖目前財務部對付款處理的流程FI-AP-04未來付款處理未來流程圖未來制造部和計財部對付款處理的流程FI-AM-01資產(chǎn)類另的建立在SAPR/3系統(tǒng)中建立一個新的資產(chǎn)類別。FI-AM-02現(xiàn)狀（現(xiàn)狀）目前在自編的“固定資產(chǎn)管理”系統(tǒng)中建立T的資產(chǎn)卡片F(xiàn)I-AM-02未來資產(chǎn)卡片建立（未來）在SAPR/3系統(tǒng)中建立一個新的資產(chǎn)卡片F(xiàn)I-AM-03在建工程結(jié)轉(zhuǎn)將完工的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)

6、到相應的資產(chǎn)中FI-AM-04現(xiàn)狀資產(chǎn)購置（現(xiàn)狀）目前的資產(chǎn)購置過程FI-AM-04未來資產(chǎn)購置（未來）未來資產(chǎn)采購用米購訂單方式購置的流程FI-AM-05A固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移A將資產(chǎn)的全部或F分轉(zhuǎn)移到另一資產(chǎn)中及資產(chǎn)分化的流程FI-AM-05B固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移B資產(chǎn)歸屬變化的流程FI-AM-06資產(chǎn)計提折舊每月對資產(chǎn)進行折舊的計提FI-AM-07現(xiàn)狀A資產(chǎn)清理（現(xiàn)狀）A目前資產(chǎn)清理中出售資產(chǎn)方式的過程FI-AM-07現(xiàn)狀B資產(chǎn)清理（現(xiàn)狀）B目前資產(chǎn)清理中非出售資產(chǎn)方式的過程FI-AM-07未來A資產(chǎn)清理（未來）A未來SAPR/3系統(tǒng)中資產(chǎn)清理中出售資產(chǎn)力式的過程FI-AM-07未來B資產(chǎn)清理（未來）B未來SAPR/3系統(tǒng)中資產(chǎn)清理中非出售資產(chǎn)方式的過程FI-AM-08資產(chǎn)盤點盤點后做盤虧、盤盈處理專用名詞說明專用名詞定義參與者業(yè)務重組后流程的使用者、控制者地點業(yè)務重組后流程實施部門控制點流程中的關(guān)鍵因素職責參與者在輸入至輸出全過程中的職責定時該流程運行的時間概要該流程的總體介紹G/L總帳AR應收帳款AP應付帳款AM資產(chǎn)管理A