金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版出納模塊生成憑證DOC

1、1.按單生成憑證即一條如果選擇【按單生成憑證】，則對(duì)于選擇的日記賬記錄以一對(duì)一方式生成憑證, 日記賬記錄就生成一張憑證。選擇 （一個(gè)期2.匯總生成憑證如果選擇【匯總生成憑證】，則所有選擇符合條件的日記賬記錄將生成一張憑證。 的日記賬記錄如果存在跨期，則生成憑證時(shí)分別按出納系統(tǒng)期間匯總生成多張憑證 間一張）。首先進(jìn)入出納模塊的現(xiàn)金日記賬lirrw金蝶KIS馳腕應(yīng)收應(yīng)忖存竝彈生產(chǎn)扌備與刪工遊管讀ri主功at選段Zsussfj始化如腸廉竜旺設(shè)盒聲.eq rBT客戶戔融固方式一：按單生成憑證第1步，單擊選中你要生成的現(xiàn)金日記賬記錄<1關(guān)閉 W 9囤回辰i卸® ra；茴后量后tern w

2、f is頂扭單匯總憑12卅冼證011 II豈呂序號(hào)ftilE宇號(hào)憑lil審核炬脈掠志上朗結(jié)5$摘要SCM9-4-3DiObT 1S - 1196301童業(yè)外收入】m.ra 200.ca zm.ra 2m w第2步，按鈕，選擇【按單生成憑證】單擊菜單【操作】【生成憑證選項(xiàng)】或者單擊工具欄上的【選項(xiàng)】I I IdllMU ! I I IH H丟統(tǒng)立件®匹）直）省匚I1 ：r（收藏）窗口址）服務(wù)也幫助蝕 CtrlfN W 鄉(xiāng)囤百巴 向后毘后 過(guò)謔刷新 選項(xiàng) 接日期200-4-1現(xiàn)金日I確換矚審核過(guò)賬標(biāo)志摘要上期結(jié)轉(zhuǎn)2009-4-30營(yíng)業(yè)外收入£009-4-30£009-

3、4-30本日合計(jì)£009-4-30本期合計(jì)£009-4-30本年累計(jì)注意:如出現(xiàn)：【生成憑證選項(xiàng)無(wú)效，無(wú)法繼續(xù)生成憑證】，那么需要設(shè)置一下IX|# 生成憑證選項(xiàng)無(wú)效I無(wú)法繼續(xù)主成憑證T確定步驟是：?jiǎn)螕舨藛巍静僮鳌?【生成憑證選項(xiàng)】或者單擊工具欄上的【選項(xiàng)】 按鈕，調(diào)出【生成憑證選項(xiàng)】窗口，設(shè)置【按單異常處理】選項(xiàng)，系統(tǒng)提供編輯、 跳過(guò)、停止三種選擇，本案例選擇編輯該憑證的處理方式， 即當(dāng)系統(tǒng)在生成憑證 過(guò)程中遇到錯(cuò)誤時(shí)，直接將憑證調(diào)出，手工進(jìn)行修改后再繼續(xù)執(zhí)行生成憑證操作， 選項(xiàng)設(shè)置如圖。按單生成憑證異常處理選項(xiàng)設(shè)置型生戰(zhàn)憑證選項(xiàng)1默認(rèn)值境證字：fie3按單異常處理苗編輯I

4、亥憑證廠跳過(guò)該憑證廠停止生成憑證-匯總生成憑證'選項(xiàng)麗甘逍瞧甲;翱旨;箱崗答霍h.lUIBIULBIBILJIBIUUIBIUIBIUUIBILJIBIUUIBIUUIULJIBIuJr日記賬中'對(duì)方科目'相同合并確定IB)I 取消匡I(I)編輯該憑證”選項(xiàng)是指如果勾選，則在生成憑證失敗時(shí)，彈出憑證錄入界面, 用戶可以對(duì)憑證進(jìn)行修改。(2) 跳過(guò)該憑證”選項(xiàng)是指如果勾選，則在生成憑證失敗時(shí)，系統(tǒng)不做任何提示， 繼續(xù)往下生成，直到所有日記賬記錄完成生成憑證過(guò)程，再由生成憑證報(bào)告提示。(3) 停止生成憑證連項(xiàng)是指如果勾選，則生成憑證失敗時(shí)，系統(tǒng)停止繼續(xù)生成憑 證。接著【按單

5、生成憑證】步驟【按單生成憑證】或者金韋業(yè)ft -現(xiàn)金日記惑收鷹底I宙口服務(wù)觀幫肋凹第3步，單擊選中日記賬記錄，然后單擊菜單【操作】 單擊工具欄上的【按單】按鈕，M斗 H 號(hào)囤回f即、S豹 (1*S前RO何后后 過(guò)給藥帝 這項(xiàng)I疥甲JCS域證刪竦證 關(guān)詡開(kāi)始執(zhí)行生成憑證時(shí)，系統(tǒng)調(diào)出【記賬憑證】界面記賬憑證"It P ff號(hào)廠嘛”誠(chéng)li奮 t' -fc8_£r f J I !: F村. i T«A I(WKiTC I eiti 憑證界面借方缺少會(huì)計(jì)科目，原因是在新增日記賬記錄時(shí)未錄入對(duì)方科目，補(bǔ)充完整即可。如果導(dǎo)致系統(tǒng)在生成憑證過(guò)程中遇到異常錯(cuò)誤即取不到憑證上

6、必要信息會(huì)計(jì)科 目，【按單異常處理】選項(xiàng)設(shè)置為【編輯該憑證】，則系統(tǒng)調(diào)出憑證界面，供用 戶手工編輯正確后再單擊【保存】-【關(guān)閉】按鈕。生成操作完成后系統(tǒng)給出金 蝶提示。同時(shí)單擊選擇已生成憑證的現(xiàn)金日記賬記錄， 系統(tǒng)自動(dòng)回填憑證字號(hào)、憑證 期間、制單人等。憑證生成成功r"勰評(píng)5確定(a) I順序號(hào)Z生成憑證成功"憑證20H年第5期-記18已生成憑證的現(xiàn)金日記賬記錄.金"3喪&融鼻£日£訃.|丄.* 1 七理金 ai«BV 沙M: iVi IM*'你；8B *eit«WT4 如四彊 »¥

7、87;« .rUf i； fti 二 IM 冀可L id輻嚴(yán)Sff磴尹*«F 41 £ *A；分F ；：二® TTi -書(shū) If? I -®-rK嚴(yán)r JI 'te I 姑 $11rin>衛(wèi) J |*1-(I - itq'-也 f 扌 M C：i mT*型li ,亦呵y竹出to方式二：匯總生成憑證第1步，按住鍵盤(pán)上的【Ctrl!鍵，再用鼠標(biāo)單擊選中需要匯總生成憑證的 日記賬記錄，貝侗時(shí)選擇了多條日記賬記錄，而被選中的日記賬記錄背景以藍(lán)色 顯示tf方金0?«5, DOQ.DO邑3系境（y丈件龜）Q 城 X 打幵虧増

8、悻改BK險(xiǎn)引入hfi- 比窯日記MEJ査看電 取ffi如 S口世）服*電 齡助妁2005-1-12009-1-52009-<-B當(dāng)B序號(hào)免證宇號(hào)兎征ffl伺疑征率檢甦 上期蠟詩(shī)對(duì)方科目|1雄|其也應(yīng)收軟個(gè)| -太和電時(shí)1- m2013年調(diào) I出差段1嘶出繪尋戶J出差憎就 *!K飛出罡老戶liKi 5ht應(yīng)收就FDffi -百甲融1,000.00選擇多條現(xiàn)金日記賬記錄耳iM 4 W 號(hào)0E色00屈歲打印 m «前向前向后ftjg iSiC鋼S4W強(qiáng)甲匯總SiiE Ml境證 關(guān)聞2. 00SCM5-4-J0JWI癢存W金no. DOaCMR-B2MA1"苗'近-&

9、lt;伽年訓(xùn)JJ從銀行提奄竝1ME.M銀行存段-:ffi白銀USn09-4-5£花' 1?2003年瘍J從帳行提取01盤(pán)iKe.Bfl銀疔存st -花即怖N.Mawnm3- 162009年凋JJ從恨行提股6!盤(pán)IHE.OI tftij?TE -工Ht怖包啣OPSMS-t-lOSO U聿日合計(jì)aMS-4-1516,063.001001陣存毗aCM9-4-lB10.00【生成憑證選項(xiàng)】或者單擊工具欄上的【選項(xiàng)】【操作】第2步，單擊菜單按鈕，調(diào)出【生成憑證選項(xiàng)】窗口，單擊選中【日記賬中科目”相同合并】、【日 記賬中 對(duì)方科目”相同合并】選項(xiàng)，再單擊【確定】按鈕，生成憑證選項(xiàng)設(shè)置，

10、如圖13 -10所示。圖13 -10匯總生成憑證選項(xiàng)設(shè)置Kum憑遷字:匝I P巳記味中甲目耶陥井:自訥紳序筋科骨釉感音芽j.=sc，.厶. J = J fc I jj . _rcc; T-Mfc.Mzi n . . i '、W 0 二_W*. 5?,-.注意:日記賬中科目相同合并”選項(xiàng)，勾選時(shí)合并日記賬記錄中 科目”內(nèi)容, 如果選中的日記賬記錄中 科目”既有借方也有貸方，則匯總生成憑證支持按借方 和貸方合并（兩者金額不相抵）。日記賬記錄 對(duì)方科目”即使相同也不合并。日記賬中 對(duì)方科目相同合并”選項(xiàng)，勾選時(shí)日記賬記錄 對(duì)方科目”相同 合并。第3步，單擊選中日記賬記錄，然后單擊菜單【操作】

11、-【匯總生成憑證】或者單擊工具欄上的【匯總】按鈕，執(zhí)行生成憑證過(guò)程，如果第(1) 一 (3)筆業(yè)務(wù)發(fā)生會(huì)計(jì)期間是第5期，而第(4)筆業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)期間是第6期，由于選擇的 日記賬記錄存在跨期，則生成憑證時(shí)分別按出納系統(tǒng)期間匯總生成兩張憑證， 如 圖記賬憑證JKE事他 曲號(hào)|ii*1 zlmt 1耐1眄 6 JBi tan 佰烈jjaii Bs iM 1第5期憑證幕 1" S：-十" .Vl-S O 中 J 片 J C. V. L. - >Ml叫HH#蹲騒 if N我金科'Lsa« 內(nèi)廚藍(lán)廠擊-L , J :2 氣J'-ir A. !產(chǎn)-幵，&

12、#39;211 -fr*址C2 ”管卯剤二序亍1W auMVC/>RVHtt riignoDi PI I 3第6期憑證記賬憑證»4AS f址壽9» 01UH Q蚯工-W旦* -氣2醫(yī)3o-MA til Hx>MCIT pe*si« r Mff,廠_.,上«oqod生成操作完成后系統(tǒng)給出金蝶提示。憑證生成成功提示怖* Z i憩豐譴網(wǎng)F祗詩(shī)111 Ml訶也 阿音 <,董mH氏住藥-Ifi'tB 圉空起tEL硯功Ita Eli耶IBMa -卿系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)上憑證字號(hào)、憑證期同時(shí)查看已生成憑證的現(xiàn)金日記賬記錄, 間、制單人等。已生成憑證現(xiàn)

13、金日記賬記錄顯示iAiin im Hjran X4Fn»iiX停frz朋凰謂 A vun -打曲 案日耆1*軸出工Sn甲UJWI*0島十MVfi武睚里耳輝«和3叮應(yīng)無(wú)霰工ffM助£*29 (0Miffjfil m mI Mil 適I WO-CTS SffOi It HU o?.審9W m«««寧丸WA A辛HI» sie 6Gjr Mfl KiWStf手工尹 ATl* ftp讚.rraw 押>呱Tifli押爲(wèi)範(fàn)5鑾玉iS s.grr竽丄#人孑 I T14J 一 TIB saj-利查看、刪除憑證。日記賬生成憑證后,單擊工具欄中的【憑證】按鈕 可查看憑證信息，單擊工具欄上的【刪除憑證】按鈕，可以將已生成的憑證刪除。 刪除憑證后，在日記賬中憑證字號(hào)的信息將顯示為空。用戶可以修改日記賬記錄, 并再次生成憑證。以上是針對(duì)金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版新增功能出