精品資料（2021-2022年收藏的）瀘縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局總

1、瀘縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局（總）決算分析報(bào)告一、單位情況（一）基本情況1.主要職能。（1）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員、企業(yè)職工及個(gè)體工商戶人員社會(huì)保險(xiǎn)基金的統(tǒng)籌、管理、支付和職工社會(huì)保險(xiǎn)的記載、退休人員的社會(huì)化管理工作。（2）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)。2.機(jī)構(gòu)情況。我局由瀘縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心組成，現(xiàn)設(shè)九個(gè)股室，分別是辦公室、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理中心、稽核審計(jì)股、財(cái)務(wù)股、綜合股、征收股、待遇股、退休人員管理股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股。3.人員情況。2015年實(shí)有編制64個(gè)，其中44個(gè)參公人員編制，20個(gè)事業(yè)單位編制。

2、共有職工65人，其中在職職工57人，退休人員8人。在職職工中參照公務(wù)員法管理的人員29人，工勤人員8人，事業(yè)單位人員14人，長(zhǎng)期聘用人員6人。參照公務(wù)員法管理的人員中有局長(zhǎng)1人，副局長(zhǎng)2人（其中一人兼職），9人享受副科級(jí)待遇,20人享受科員待遇；工勤人員有技師1人，高級(jí)工7人。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心主任1人，管理崗位人員13人。2015年由于今年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的啟動(dòng)，增加了5個(gè)事業(yè)單位編制。今年調(diào)進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局1人，退休2人，調(diào)出1人。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心調(diào)出1人，調(diào)進(jìn)1人，主要都是工作需要。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效1.2015年我局工作開展情況如下： （1）參保擴(kuò)面超額

3、完成。（2）基金征繳再創(chuàng)新高。（3）待遇發(fā)放按時(shí)足額。（4）社會(huì)化管理不斷規(guī)范。（5）稽核審計(jì)加大力度。（6）城鄉(xiāng)居保強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)。（7）轉(zhuǎn)移接續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。（8）社保基金安全管理。（9）信息化建設(shè)積極拓展。2.主要事業(yè)成效（1）落實(shí)“專項(xiàng)行動(dòng)”，狠抓擴(kuò)面征收（2）拓寬宣傳渠道，擴(kuò)大社保宣傳（3）夯實(shí)工作基礎(chǔ)，推進(jìn)機(jī)保改革（4）加強(qiáng)干部建設(shè)，提供有力保障二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況2015年我單位總收入15580901.00元，年初預(yù)算5927102.00元，比上年增加了2260000.00元，主要是增人增資的原因，年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算收入9653799.00元，比上年減少2

4、520000.00元。支出預(yù)算安排15580901元，比上年減少支出2520000.00元，年初預(yù)算5927102.00元。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況2015年收入15580901.00元元，支出15580901.00元，預(yù)算收入完成100%率，預(yù)算支出完成率100%。與上年度對(duì)比情況1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析（1）預(yù)決算差異情況：分收入支出功能科目，分收支項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比功能科目預(yù)算支出決算支出人員支出日常公用支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出人員支出日常公用支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2080107-社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)5090005090002080109-社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)31502144077251

5、19203150214407725119202080399-財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助635755063575502080503-離退休人員管理機(jī)構(gòu)5000005000002080504-未歸口管理的行政單位離退休3595093595092082101-城市特困人員供養(yǎng)支出80000800002100501-行政單位醫(yī)療1260351260352100502-事業(yè)單位醫(yī)療83021830212210201-住房公積金336401336401（2）差異原因分析2015年收入支出差異沒有太大差異。2.收入支出結(jié)構(gòu)分析（1）各項(xiàng)收入支出占總收入的比重。A、今年各項(xiàng)財(cái)政撥款收入是15580901.0

6、0元。按照功能科目分類，社會(huì)保障和就業(yè)支出占總收入的96.50%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出占總收入的1.34%；占總收入的2.16%。B、今年各項(xiàng)財(cái)政撥款支出是15580901.00元按照功能科目分類，社會(huì)保障和就業(yè)支出占總支出的96.50%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出占總支出的1.34%；住房保障支出占總支出的2.16%。3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況（1）“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出情況：2015年我局因公出國(guó)（境）支出為零。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)是59590.00元，公務(wù)接待99883.00元，與上年決算對(duì)比，因公出國(guó)（境）支出為零，與上年相等，公務(wù)用車比上年減少400.00元，公務(wù)接待比上年減少100.00元；

7、年初公務(wù)用車預(yù)算60000.00元，公務(wù)接待預(yù)算100000.00元，與上年預(yù)算對(duì)比為零。公務(wù)接待人均支出80.00元整，公務(wù)用車人均支出1046.00元整。（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：今年會(huì)議費(fèi)支出100000.00元，比上年增加了20000.00元，與今年預(yù)算相等，人均支出50.00元整。（3）其他對(duì)部門（單位）影響較大的支出情況。今年我局有較大支出影響的項(xiàng)目一是歸墊老被征地農(nóng)轉(zhuǎn)非人員生活保障基金250萬元。（4）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。今年預(yù)算執(zhí)行中主要是對(duì)各項(xiàng)資金的適用范圍不是很明確，偶爾有一些違規(guī)使用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況2015年我局財(cái)政撥款總收入155

8、80901.00元，支出15580901.00元。其中，基本支出的收入4964351.00元，基本支出的支出是4964351.00元，項(xiàng)目支出的收入是1016550.00萬元，項(xiàng)目支出的支出是1016550.00萬元。年末無結(jié)轉(zhuǎn)，無結(jié)余.三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況2015年末單位資產(chǎn)是4540316.97元，負(fù)債是3249852.97元。與上年度對(duì)比，資產(chǎn)增減絕對(duì)值2114425.13，增減幅度是-32%，增減變動(dòng)主要原因是往來款項(xiàng)減少。負(fù)債增減絕對(duì)值2007006.95，增減幅度是-38%，變動(dòng)主要原因是，往來款項(xiàng)減少。（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析我局上年和今年資產(chǎn)負(fù)債率是72%，

9、單位資產(chǎn)負(fù)債管理的問題是往來單位對(duì)賬比較困難，為加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，要加大與往來單位之間的聯(lián)系，減少資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況（一）本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。1.年初，我們按照“以收定支，量入為出”的原則，提供資料協(xié)助財(cái)政做好預(yù)算編審工作。2.納入國(guó)庫集中支付單位后，我局嚴(yán)格按照財(cái)政部門的要求，執(zhí)行預(yù)算管理指標(biāo)，保證我單位經(jīng)費(fèi)用在實(shí)處。3.嚴(yán)格按照財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定辦理各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)，重視日常財(cái)務(wù)收支管理。日常收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，為了加強(qiáng)管理，我局建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，日常工作做到有法可依，對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，

10、厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，注重資金使用效益，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)。嚴(yán)格按照規(guī)定辦理日常業(yè)務(wù)，對(duì)不符合現(xiàn)金支付范圍的款項(xiàng)，一律按規(guī)定通過銀行轉(zhuǎn)賬支付，杜絕超范圍支付現(xiàn)金和借用銀行賬戶等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。提高了資金的使用效益，達(dá)到增收節(jié)支的目的。4.定期以報(bào)表或口頭方式向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支及管理情況，并對(duì)財(cái)務(wù)狀況認(rèn)真分析和調(diào)查研究，提出合理建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。5.認(rèn)真做好年終決算工作。年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。財(cái)務(wù)報(bào)表是反映財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面資料，是財(cái)政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，所以作為財(cái)務(wù)人員非常重視這項(xiàng)工作，放棄周末和元旦假期的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終各種會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)針對(duì)報(bào)表又撰寫出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)一年來的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)