精品資料（2021-2022年收藏的）深圳市嘉祿德光電科技有限公司金蝶軟件操作指引

1、 嘉祿德光電科技有限公司金蝶軟件操作指引文件編號WIDC03發(fā)行日期2013-10-30版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁 次第 6 頁 共 6 頁文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡述修訂日期A0新增文件2013-10-30制 定：發(fā)行副本章：審 核：核 準(zhǔn)：一目的 明確和規(guī)范金蝶軟件(專業(yè)版)的操作指引。二范圍 涉及原物料、半成品、成品的訂單處理及入庫、出庫、盤點(diǎn)等相關(guān)活動。三定義：3.1單據(jù)頭：在表格錄入界面中，表格上方的各項目，統(tǒng)稱為單據(jù)頭3.2單據(jù)體：表格內(nèi)的欄位統(tǒng)稱為單據(jù)體。單據(jù)體中的各欄位稱為“分錄項”3.3序時簿: 對相應(yīng)單據(jù)的錄入情況加以羅列的清單.可通過“過濾”作排序或篩選四職責(zé)：

2、41各部門負(fù)責(zé)按以下表格所列要求進(jìn)行維護(hù)和操作，問題點(diǎn)的反饋42 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)置、培訓(xùn)和相關(guān)活動的維護(hù)、數(shù)據(jù)監(jiān)查及備份；對系統(tǒng)設(shè)置的變更建立履歷表五內(nèi)容5.1各部門錄入操作如下表：部門情形錄入單據(jù)操作要求備注貨倉部供應(yīng)商來料采購入庫表頭“源單類型”選“采購訂單”也可在采購訂單序時簿選相應(yīng)“單據(jù)編號”雙擊打開后下推生成采購入庫單，再作修改貨倉部來料不良整批退貨采購入庫在單據(jù)輸入頁面先選擇“紅字”再輸入，源單類型選擇“采購入庫”，再選單號通過入庫類單據(jù)序時簿可查詢紅字筆數(shù)；此情況供應(yīng)商需補(bǔ)貨貨倉部來料不良整批退貨后的補(bǔ)貨入庫采購入庫表頭“源單類型”選原“采購訂單”采購要求供應(yīng)商送貨寫

3、原訂單號，錄入時備注為“補(bǔ)退貨”貨倉部來料不良累積退貨其它出庫/此情況下不需供應(yīng)商補(bǔ)貨貨倉部來料異常累積退貨其它出庫/此情況需供應(yīng)商補(bǔ)貨貨倉部來料異常累積退貨后補(bǔ)貨其它入庫/“收貨倉庫”依系統(tǒng)默認(rèn)倉庫貨倉部客供品入庫（如FOG）其它入庫表頭選“客戶”中相應(yīng)客戶“收貨倉庫”依系統(tǒng)默認(rèn)倉庫貨倉部客供品退料（如FOG）其它入庫在單據(jù)輸入頁面先選“紅字”再輸入不需輸入源單號。通過“入庫類單據(jù)序時簿”的“過濾”工具可查詢紅字記錄貨倉部發(fā)料給SMT廠打燈其它出庫表頭“部門”選相應(yīng)SMT廠/貨倉部SMT廠打燈回廠其它入庫表頭“部門”選相應(yīng)SMT廠“收貨倉庫”依系統(tǒng)默認(rèn)倉庫貨倉部生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)料單/貨倉部產(chǎn)線退半

4、成品/無料號，暫不錄入貨倉部產(chǎn)線退原料良品其它入庫表頭選“部門”為相應(yīng)生產(chǎn)部“收貨倉庫”依默認(rèn)倉庫貨倉部產(chǎn)線退原料不良品其它入庫“收貨倉庫”改為相應(yīng)產(chǎn)線退料倉/貨倉部成品入庫產(chǎn)品入庫表頭“源單類型”選“銷售訂單”并選單號若外發(fā)回廠須備注貨倉部成品出庫銷售出庫表頭“源單類型”選“銷售訂單”并選單號。須確認(rèn)實(shí)發(fā)數(shù)量是否正確也可在銷售訂單序時簿選相應(yīng)“單據(jù)編號”雙擊打開后下推生成銷售出庫單，再作修改貨倉部客退品入庫其它入庫表頭選相應(yīng)客戶，填入實(shí)收數(shù)量，“收貨倉庫”改為相應(yīng)客退品倉通過其它入庫序時簿篩選相應(yīng)客退品倉可查詢業(yè)務(wù)部客戶基礎(chǔ)資料維護(hù)基礎(chǔ)資料核算項目客戶建立客戶基本信息/業(yè)務(wù)部物料基礎(chǔ)資料維護(hù)

5、基礎(chǔ)資料核算項目物料在現(xiàn)有物料中增加出貨品對應(yīng)的客戶料號/業(yè)務(wù)部接收到客戶訂單銷售訂單將“編號”改為客戶訂單號。填寫數(shù)量、單價、交貨日期注意若價格含稅則由“單價”和稅率自動計算得到“含稅單價”業(yè)務(wù)部接收到客戶退貨單銷售訂單將“編號”改為客戶退貨單號。填寫數(shù)量、交貨日期，因背光來料不良退貨的，補(bǔ)貨單中單價填為0需要補(bǔ)貨給客戶的才錄為銷售訂單業(yè)務(wù)部與客戶對賬后生成發(fā)票銷售出庫單序時簿選相應(yīng)“源單單號”，直接下推生成銷售專用發(fā)票可以多筆同時選擇同時下推生成發(fā)票工程部物料基礎(chǔ)資料維護(hù)基礎(chǔ)資料核算項目物料采用新增或復(fù)制后修改的方式錄入新物料料號或成品料號；若為物料須填寫材質(zhì)和供應(yīng)商；物料版本變更時，舊版

6、本不可刪除，若舊版有效則須保留；若舊版失效，則設(shè)為“禁用”。禁用的物料可通過“反禁用”按鈕進(jìn)行查看或進(jìn)行反禁用設(shè)置工程部BOM維護(hù)BOMBOM的建立及更新管理待定采購部供應(yīng)商基礎(chǔ)資料維護(hù)基礎(chǔ)資料核算項目供應(yīng)商增加錄入新供應(yīng)商資料，若不含稅，則“增值稅率”欄設(shè)為“0”/采購部下采購訂單采購訂單單據(jù)頭選擇供應(yīng)商、手工輸入背光型號，單據(jù)體填寫數(shù)量、含稅單價、交貨日期，錄入后生成套打。注意：錄入單價時均錄入“含稅單價”欄。對不含稅的，預(yù)先通過供應(yīng)商基礎(chǔ)資料中“增值稅率”來設(shè)定。采購訂單套打中的“單價”實(shí)為含稅單價，“金額”實(shí)為“價稅合計”單據(jù)頭中默認(rèn)合同編號采購部供應(yīng)商對賬后生成發(fā)票采購入庫單序時簿在

7、采購入庫單序時簿中選相應(yīng)“訂單單號”，直接下推生成采購專用發(fā)票可以多筆同時選擇同時下推生成發(fā)票5.2常用查詢報表：查詢需求報表名稱適用部門備注查每筆銷售訂單的已交數(shù)量及是否關(guān)閉銷售訂單序時簿業(yè)務(wù)、PMC查某月某出貨訂單的出貨明細(xì)和欠數(shù)銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表業(yè)務(wù)、PMC出貨明細(xì)也可查物料收發(fā)明細(xì)表查采購訂單的交貨情況及是否已關(guān)閉采購訂單序時簿采購、PMC/查某款背光成品的所有物料采購進(jìn)度采購訂單序時簿采購、PMC按”申購單號”排序查某天或某段時期的采購入庫記錄采購入庫單序時簿采購、PMC查當(dāng)月某款物料的收發(fā)明細(xì)記錄物料收發(fā)明細(xì)表貨倉、PMC該表中結(jié)存數(shù)量僅為當(dāng)月結(jié)存，非實(shí)際結(jié)存數(shù)查各物料的當(dāng)前庫

8、存數(shù)量即時庫存查詢貨倉、PMC、采購、品質(zhì)支持匹配搜索和模糊搜索5.3盤點(diǎn)5.3.1 進(jìn)入“倉庫管理”“盤點(diǎn)”“新建”，在彈出的窗口中選擇倉位，點(diǎn)“下一步”“完成”，即建立了新的盤點(diǎn)方案。5.3.2 用鼠標(biāo)選中該方案，然后點(diǎn)擊左上角工具欄中的“盤點(diǎn)”，即可生成物料盤點(diǎn)表。5.3.3 點(diǎn)擊左上角工具欄上“引出”，可將此表格引出另存為EXCEL表格，作為盤點(diǎn)使用。5.3.4盤點(diǎn)完畢后，調(diào)出金蝶系統(tǒng)中上述物料盤點(diǎn)表，在該表中“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄輸入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量。然后點(diǎn)擊左上角工具欄中的“編制”，生成物料盤點(diǎn)報告單，在該界面中點(diǎn)擊左上角工具欄中的“盤盈”，系統(tǒng)將生成盤盈單，保存及審核；再點(diǎn)擊“盤虧”，系統(tǒng)

9、將生成盤虧單，保存及審核。5.3.5 盤盈和盤虧的錄入結(jié)果可以通過“倉庫管理”“盤盈入庫”或“盤虧毀損”表單界面選擇左上角工具欄“前單”來查詢。也可通過物料收發(fā)明細(xì)表中依“單據(jù)號碼”來查詢盤盈單或盤虧單。（盤盈單編號以“YADJ*”開頭，盤虧單以“KADJ*”開頭）。還可依即時庫存查詢直接查詢錄入結(jié)果的正確性。5.4 數(shù)據(jù)備份，每三個月對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次備份。備份的數(shù)據(jù)儲存于服務(wù)器外的電腦中以防丟失。5.5表格調(diào)整方法5.5.1依實(shí)際使用需要，各用戶可對相關(guān)的單據(jù)頭和單據(jù)體進(jìn)行設(shè)置。此設(shè)置僅對該用戶本人有效。5.5.2對表格錄入界面的設(shè)置方法為：在錄入界面中點(diǎn)擊上方工具欄“設(shè)置”，在彈出的對話框中可選擇單據(jù)頭欄目“顯示”或“不顯示”；可選擇單據(jù)體欄目“顯示”或“不顯示”、“上移”或“下移”其位置，可設(shè)置其列寬。