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文檔簡介

資金調(diào)拔手冊 說明：對于各成員單位沒有開通銀企互聯(lián)的賬號， 可以使用資金調(diào)拔單由資金中心向成員單位進(jìn)行款項的調(diào)拔。 1、 增加開啟銀行，增加時需注意賬戶的總分屬性、對應(yīng)的內(nèi)部賬戶、對應(yīng)的結(jié)算單位、網(wǎng)銀開通狀態(tài)、銀行類別、單位名稱及個別必輸項目。如下圖： 2、 填寫資金調(diào)拔單，如下圖： 填寫完成后，進(jìn)行網(wǎng)銀補(bǔ)錄，如下圖： 完成后，對單據(jù)進(jìn)行審核，再進(jìn)行支付。 3、 生成結(jié)算憑證 前提：生成結(jié)算憑證之前，需要對新增的開戶銀行進(jìn)行會計科目的對照。 由于憑證模板上的借方為調(diào)拔收款科目，所以在“科目分類定義”節(jié)點中，需對“調(diào)拔收款科目”進(jìn)行對照，如下圖： 把新增的開戶銀行 “招商銀行北京崇文門支行” 對應(yīng)入賬科目 “其他應(yīng)付款 內(nèi)部存款 活期”。 注意：由于“其他應(yīng)付款 內(nèi)部存款 活期”科目設(shè)置有“客商輔助核算” ，所以還需對憑證模板中的借方科目進(jìn)行輔助核算的定義，如下圖： 輔助核算公式為： getcolvalue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,correspondunit,getcolvalue(fts_transfer_b,pk_client_r,pk_ client_r,# 收款結(jié)算單位主鍵 (表

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