物資庫(kù)房盤點(diǎn)報(bào)告

1、盤點(diǎn)報(bào)告XX年XX月XX日涇陽(yáng)公司審計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員按照 XX下發(fā)的關(guān)于對(duì)各子（分）公司機(jī)電備件庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)的通知，對(duì)機(jī)電設(shè)備備品備件庫(kù)存物資進(jìn)行了盤點(diǎn)，盤點(diǎn)流程如下：盤點(diǎn)日期：XX至XX盤點(diǎn)人：XX監(jiān)盤人：XX主盤人：XX盤點(diǎn)范圍：機(jī)械設(shè)備備品備件、電氣設(shè)備備品備件、移動(dòng)設(shè)備備品備件、潤(rùn)滑油脂、橡膠制品、研磨材料、耐火材料、焊接材料、收塵袋、透氣層、輸送帶、異形、高強(qiáng)及 M24以上的螺栓螺母等。盤點(diǎn)結(jié)果：詳見下表序 號(hào)類別名稱會(huì)計(jì)賬面金額實(shí)際盤點(diǎn)金額盤盈金額盤勺金額1機(jī)械設(shè)備備品備件2電器設(shè)備備品備件3移動(dòng)設(shè)備備品備件4閑置設(shè)備5潤(rùn)滑油脂6耐火材料7研磨材料8焊接材料9橡膠制品10收塵袋1

2、1透氣層12M24以上的螺栓螺母13M24以上的高強(qiáng)螺栓螺母14異形螺栓合計(jì)盤點(diǎn)說明：1、盤虧原因分析：(1)出現(xiàn)的盤虧現(xiàn)象，主要是由于在盤點(diǎn)基準(zhǔn)日與盤點(diǎn)日期間各分廠已支領(lǐng)物資，但出庫(kù)手續(xù)尚未辦理完畢(11月30日前辦理完出庫(kù)手續(xù))(2)由于當(dāng)時(shí)對(duì)方情況緊急，未出具任何手續(xù)，事后又未補(bǔ)辦，導(dǎo)致 在盤庫(kù)時(shí)出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象。2、解決措施(1)對(duì)于各部門辦理出庫(kù)時(shí)，必須手續(xù)齊全才能支領(lǐng)，生產(chǎn)急用的 物資可先予支領(lǐng)，但在三日內(nèi)需補(bǔ)辦完所有手續(xù)。(2)針對(duì)上述借出的物資，物資部及時(shí)聯(lián)系對(duì)方相關(guān)人員，根據(jù)其 單位生產(chǎn)的實(shí)際情況，辦理歸還或讓售手續(xù)，保證各公司賬實(shí)相符。對(duì)借 調(diào)物資超過1個(gè)月未歸還的及時(shí)做讓售處

3、理。同時(shí)加強(qiáng)物資庫(kù)房管理，在 人員工作變動(dòng)時(shí)，所涉及工作內(nèi)容必須交接清楚，責(zé)任劃分明確。3、盤盈物資原因分析(1)機(jī)械設(shè)備備品備件XX萬(wàn)元、電器設(shè)備備品備件 XX萬(wàn)元、移動(dòng)設(shè)備備品備件XX萬(wàn)元均屬于賬外物資（已單獨(dú)建立帳外物資臺(tái)賬）（ 2）總部下發(fā)文件禁止公司各分廠設(shè)二級(jí)庫(kù)，所以各分廠把已出庫(kù)但未使用的全退回庫(kù)房，導(dǎo)致出現(xiàn)盤盈物資。4、解決措施（ 1 ）在以后的工作中庫(kù)管員應(yīng)把物資庫(kù)房的物資分類，把所有賬外物資放在一個(gè)區(qū)域，單獨(dú)建立書面臺(tái)賬，這樣不僅有利于庫(kù)管員工作，同時(shí)也有利于財(cái)務(wù)盤庫(kù)。（ 2）針對(duì)二級(jí)庫(kù)退回暫存物資庫(kù)房的物資，聯(lián)系各分廠，若確定近期不再使用，督促及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，物資部建立

4、退庫(kù)臺(tái)賬，禁止設(shè)置二級(jí)庫(kù)房，各分廠根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，用什么出什么、用多少出多少，不允許提前出庫(kù)。1、 通過此次盤點(diǎn)：1、對(duì)庫(kù)房物資存放進(jìn)行定庫(kù)定架定層定位并明確標(biāo)識(shí)，同時(shí)在ERP系統(tǒng)中已錄入儲(chǔ)存位置，極大地減少了盤點(diǎn)難度。2、對(duì)所有的物資進(jìn)行掛牌，明確區(qū)分在賬、寄售及各分廠還回的二級(jí)庫(kù)房物資。同類物資統(tǒng)一擺放，對(duì)還未辦理入庫(kù)手續(xù)及待檢區(qū)的物資統(tǒng)一存放在指定位置。3、需嚴(yán)格執(zhí)行物資的出入庫(kù)管理流程，收貨需以 EMES（統(tǒng)中的定單和送貨清單為依據(jù)，急件物資到貨需要急件計(jì)劃審批單，否則不予入庫(kù)。庫(kù)房管理人員及時(shí)對(duì)新入庫(kù)以及新支領(lǐng)物資的數(shù)量進(jìn)行登記和修正，與物資入出庫(kù)同步進(jìn)行，避免脫節(jié)。4、對(duì)于不在賬

5、物資，物資部結(jié)合相關(guān)人員，已建立書面臺(tái)賬，明確不在賬物資種類、名稱、數(shù)量等相關(guān)信息，并存放在統(tǒng)一的位置，便于盤點(diǎn)和 賬務(wù)處理。5、對(duì)于外借給關(guān)聯(lián)公司的物資必須出具書面形式的借條，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字并蓋章，物資部及時(shí)跟蹤，確保物資歸還或讓售手續(xù)在一個(gè)月內(nèi)處理完畢。6、維護(hù)EMESJ資系統(tǒng)，統(tǒng)一物資編碼，便于盤點(diǎn)和賬務(wù)處理，同時(shí)對(duì)申報(bào)及審核需求計(jì)劃提供便利，對(duì)降低物資庫(kù)存有正面影響。2、 庫(kù)存物資情況：1、截止10月31日機(jī)械設(shè)備備品備件庫(kù)存金額 XX萬(wàn)元、移動(dòng)設(shè)備備 品備件XX萬(wàn)元，合計(jì)XX萬(wàn)元，其中三年以上備件 XX萬(wàn)元、設(shè)備XX萬(wàn)元 （含基建剩余備件XX萬(wàn)元），2-3年備件XX萬(wàn)元、設(shè)備XX萬(wàn)元，1-2年備 件XX萬(wàn)元、設(shè)備XX萬(wàn)元，1年內(nèi)備件XX萬(wàn)元、設(shè)備X萬(wàn)元。盤虧金額XX 萬(wàn)元，盤盈金額XX 萬(wàn)元。2、截止10月31日電器設(shè)備備品備件庫(kù)存金額 XX萬(wàn)元，其中三年以 上備件XX萬(wàn)元、設(shè)備XX萬(wàn)元（含基建剩余備件 XX萬(wàn)元），2-3年