財務(wù)報表空表

1、現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表年 月 日公司名稱：單位：元項 目行次金 額補 充 資 料行次金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1以固定資產(chǎn)償還債務(wù)44 收到的稅費返還2以投資償還債務(wù)45 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3以固定資產(chǎn)進行投資46 現(xiàn)金流入小計5以存貨償還債務(wù)47 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6融資租賃固定資產(chǎn)48 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)49 支付的各項稅費82將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量： 支付的付現(xiàn)費用9凈利潤：50- 支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金10加：計提的壞帳準備或轉(zhuǎn)銷的壞帳

2、51 現(xiàn)金流出小計11固定資產(chǎn)折舊52- 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額12無形資產(chǎn)攤銷53二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 54 收回投資所收到的現(xiàn)金13固定資產(chǎn)報廢損失55 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14財務(wù)費用56- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額15投資損失(減：收益）57 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金16遞延稅款貸項（減：借項）58 現(xiàn)金流入小計17存貨的減少（減：增加）59- 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金18經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）60- 投資所支付的現(xiàn)金19經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減

3、少）61- 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金2062 現(xiàn)金流出小計21其他63 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額64三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： 吸收投資所收到的現(xiàn)金23貨幣資金的期末余額65 借款所收到的現(xiàn)金24減：貨幣資金的期初余額66 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金26加：現(xiàn)金等價物的期末余額67 現(xiàn)金流入小計27減：現(xiàn)金等價物的期初余額68 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金28現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額69 償還利息所支付的現(xiàn)金29 分配股利、利潤所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金32 現(xiàn)金流出小計33 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34

4、四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額35五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額36資資 產(chǎn)產(chǎn) 負負 債債 表表年 月 日會企01表公司名稱：單位:元資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)負負債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債： 貨幣資金1 短期借款68 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)69 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款70 應(yīng)收股利4 預(yù)收賬款71 應(yīng)收利息5 應(yīng)付工資72 應(yīng)收賬款6 應(yīng)付福利費73 其它應(yīng)收款7 應(yīng)付股利74 預(yù)付賬款8 應(yīng)交稅金75 應(yīng)收補貼款9 其它應(yīng)交款80 存貨10 其它應(yīng)付款81 待攤費用11 預(yù)提費用82一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21 預(yù)計負債83 其它流

5、動資產(chǎn)24 一年內(nèi)到期的長期負債86 流動資產(chǎn)合計31 其它流動負債90長期投資： 長期股權(quán)投資32 流動負債合計100 長期債權(quán)投資34長期負債： 長期投資合計38 長期借款101固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券102 固定資產(chǎn)原價39 長期應(yīng)付款103 減：累計折價40 專項應(yīng)付款106 固定資產(chǎn)凈值41 其他長期負債108 減：固定資產(chǎn)減值準備42 長期負債合計110 固定資產(chǎn)凈額43遞延稅項： 工程物資44 遞延稅款貸項111 在建工程45 負債合計114 固定資產(chǎn)清理46 固定資產(chǎn)合計50所有者權(quán)益:無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實收資本115 無形資產(chǎn)51 減：已歸還投資116 長期待攤費用52 實收

6、資本凈額117 其它長期資產(chǎn)53 資本公積118無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計60 盈余公積119 其中：法定公益金120遞延稅項： 未分配利潤121 遞延稅款借項61 所有者權(quán)益合計122資產(chǎn)總計67負債和所有者權(quán)益總計135利利 潤潤 表表年 月 日會企02表公司名稱：單位:元項 目行數(shù)本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1 減：主營業(yè)務(wù)成本4 主營業(yè)務(wù)稅金及附加5二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列)10 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 11 減：銷售費用14 管理費用15 財務(wù)費用16三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 18 加：投資收益（損失以“-”號填列）19 補貼收入22 營業(yè)外收入23 減：營業(yè)外支出25加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）27 減：所得稅28五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）30公公司司期期間間費費用用匯匯總總分分析析 年年 月月公司名稱：科科目目名名稱稱本本月月1-1-本本月月累累計計運費港雜費裝卸費代理費其他費商檢費倉儲費監(jiān)管費保險費速遣費其他費營營業(yè)業(yè)費費用用合合計計工資保險費辦公費汽車費差旅費招待費通訊費水電費折舊費費用性稅金低值易耗品廣告費政府收費會議費職工教育經(jīng)費養(yǎng)