保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目投資分析報(bào)告行業(yè)報(bào)告

1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】一、項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目名稱(chēng)：山西金偉建材有限公司年產(chǎn)55000噸礦（巖）棉保溫板生產(chǎn) 線2.投資者基本情況單位名稱(chēng)：?jiǎn)挝恍再|(zhì)：?jiǎn)挝坏刂罚鹤?cè)資本：山西金偉建材有限公司于2002年在山西大同市工商局注冊(cè)登記，公司注冊(cè) 資本金2400萬(wàn)元人民幣。本公司是一家主要從事礦（巖）棉及其系列產(chǎn)品生產(chǎn)、 加工及銷(xiāo)售的企業(yè)。公司現(xiàn)經(jīng)營(yíng)地址為山西大同市新榮區(qū)，公司機(jī)構(gòu)設(shè)置生產(chǎn) 部、營(yíng)銷(xiāo)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、綜合部、研發(fā)部，現(xiàn)有職工130余名，職工的來(lái)源主要有聘用社會(huì)有經(jīng)驗(yàn)的管理及技術(shù)人員、招聘大中專(zhuān)畢業(yè)生，按國(guó)家有 關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管理和生產(chǎn)勞作。3.項(xiàng)目背景及所處情況項(xiàng)目承辦單

2、位名稱(chēng)：山西金偉建材股份有限公司建設(shè)地點(diǎn)：山西省大同市項(xiàng)目性質(zhì)類(lèi)型：建材項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：礦（巖）棉保溫板：4萬(wàn)t/a礦（巖）棉及其系列產(chǎn)品具有重量輕、保溫隔熱、吸聲隔音、阻燃、耐高 溫、不腐不蛀等性能優(yōu)異，是目前國(guó)內(nèi)外普遍使用的保溫隔熱材料，廣泛用于 建筑和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域的保溫隔熱； 礦（巖）棉制品報(bào)廢后不污染環(huán)境， 是一 種“環(huán)境協(xié)調(diào)材料”目前，用做保溫、隔熱的礦（巖）棉制品中，用量最大的產(chǎn)品為板狀制品， 其用量占礦（巖）棉總產(chǎn)量的一半以上，主要用于建筑物的墻體、屋面、隔斷保 溫，也用于冷庫(kù)、設(shè)備、交通工具殼體保溫隔熱。建筑在建造（包括使用的建筑材料消耗的能源和運(yùn)輸建筑材料消耗的能

3、源） 和使用過(guò)程中直接消耗的能源已占全社會(huì)總能耗的1/4以上，生活水平越高，能耗越大，發(fā)達(dá)國(guó)家由于生活舒適條件高，能耗超過(guò)40%我國(guó)30%左右，建筑耗能已成為我國(guó)三大用能領(lǐng)域之一，建筑節(jié)能潛力巨大。在建筑保溫節(jié)能方面，我國(guó)與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有相當(dāng)大的差距，例 如，我國(guó)絕大多數(shù)采暖地區(qū)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱功能性都比氣候相近的發(fā)達(dá)國(guó)家要差 許多，外墻傳熱系數(shù)為他們的3.5-4.5倍，外窗為2-3倍，屋面為3-6倍。一 方面，單位建筑面積的能耗還很高，歐美平均近50%日本為57%我國(guó)能源利用率還很低，僅為28%另一方面，我國(guó)的可利用能源是極有限的，這已經(jīng)引 起了我國(guó)相關(guān)部門(mén)的高度重視。為此，國(guó)家出臺(tái)了工程

4、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（房屋建筑部分）、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例、民用建筑節(jié)能條例等諸多 強(qiáng)制山西金偉建材股份有限公司民營(yíng)企業(yè)山西大同市新榮區(qū)2400萬(wàn)元性法規(guī)，以加強(qiáng)建筑節(jié)能。二、建設(shè)必要性評(píng)估隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，對(duì)居住條件要求也越來(lái)越 高，我國(guó)建筑總能耗呈逐年增加的趨勢(shì)，建筑節(jié)能任重道遠(yuǎn)。建筑節(jié)能需要各種優(yōu)質(zhì)、高效、價(jià)廉的節(jié)能建筑材料作為支撐，礦（巖）棉及其制品特別是保溫板，是目前最理想的建筑保溫材料之一。世界各國(guó)在建筑 中采用了大量的新型建筑材料，國(guó)內(nèi)外的實(shí)踐證明，用輕質(zhì)、高強(qiáng)、大塊、復(fù) 合的新型建筑材料建造的框架式和內(nèi)澆外掛式的房屋，至少可使其建筑的綜合 能耗下降50%有效使用

5、面積增加10%房屋基礎(chǔ)費(fèi)用及建材運(yùn)輸量降低一半， 并可大大增強(qiáng)其抗震性；若在墻體、屋面及地面加入保溫隔熱材料和采用節(jié)能 保溫門(mén)窗，則又可使建筑物的熱損失降低30-50%當(dāng)前西方國(guó)家不僅新型墻體 材料已占整個(gè)墻體材料的90%以上，并大量采用保溫隔熱材料和節(jié)能保溫門(mén) 窗，而且正在進(jìn)一步研究開(kāi)發(fā)可調(diào)的透明絕熱材料，作為整個(gè)建筑物的圍護(hù)墻 體和屋面，以充分、高效地利用太陽(yáng)能，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)建筑系統(tǒng)能源的完全自給。我國(guó)的新型建筑材料始于七十年代，但發(fā)展緩慢。目前，年生產(chǎn)的實(shí)心粘 土磚仍維持在6000億塊，占全部墻體材料的85%較之生產(chǎn)新型墻體材料多耗 能至少3000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤；除高檔賓館飯店等高級(jí)和特殊建筑物

6、外，我國(guó)基本上 沒(méi)有采用保溫隔熱材料，節(jié)能節(jié)材的門(mén)窗及上下水管的普及率不及發(fā)達(dá)國(guó)家的1/10。據(jù)有關(guān)部門(mén)估計(jì)，我國(guó)每年城鄉(xiāng)新建房屋建筑面積近20億平方米，其中80%以上為高能耗建筑；既有建筑近400億平方米，95%以上是高能耗建筑。目 前我國(guó)單位建筑面積能耗是發(fā)達(dá)國(guó)家的2-3倍以上。近年來(lái)，礦（巖）棉在建筑中得到廣泛應(yīng)用，礦（巖）棉外保溫隔熱系統(tǒng)尤其適用于防火等級(jí)要求高的建筑，例如英國(guó)占85%德國(guó)占70%日本占92%美國(guó)占90%以上。世界礦（巖）棉制品年產(chǎn)量約800萬(wàn)噸左右，北歐人均20kg，美 國(guó)人均5-10kg，相比之下，我國(guó)礦（巖）棉的人均消費(fèi)量還很低。實(shí)踐證明，建筑中每使用一噸礦（巖）

7、棉絕熱制品，一年可節(jié)約一噸石油， 單位面積節(jié)煤率每年為11.91公斤標(biāo)煤/平方米。建設(shè)部預(yù)測(cè)，未來(lái)10年我國(guó) 建筑業(yè)發(fā)展速度仍會(huì)高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，其中，住宅建設(shè)也將處于增長(zhǎng) 型發(fā)展時(shí)期。預(yù)計(jì)“十一五”期間，全社會(huì)房屋竣工面積將達(dá)到90億平方米，其中，新建住宅將達(dá)到60億平方米以上。而且在人民的生活水平提高到一定程 度之后，對(duì)住房的舒適度要求將越來(lái)越高。按照建筑節(jié)能能標(biāo)準(zhǔn)要求，如 此巨大的建筑工程量，將帶動(dòng)建筑保溫材料市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，建筑保溫材料市 場(chǎng)潛力巨大。由于本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)可靠，產(chǎn)品質(zhì)量好，而且節(jié)能利廢，為節(jié)能、環(huán)保新 興產(chǎn)業(yè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，為了進(jìn)一步開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和形成配套產(chǎn)品，充

8、分利 用現(xiàn)有的生產(chǎn)條件，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。山西金偉建材有限公司根據(jù)廣泛 的市場(chǎng)調(diào)查和開(kāi)發(fā)研究，擬建5.5萬(wàn)噸礦（巖）棉保溫板生產(chǎn)線。三、市場(chǎng)分析近年來(lái)，礦（巖）棉在建筑中得到廣泛應(yīng)用，礦（巖）棉外保溫隔熱系統(tǒng)尤其 適用于防火等級(jí)要求高的建筑，例如英國(guó)占85%德國(guó)占70%日本占92%美 國(guó)占90%以上。世界礦（巖）棉制品年產(chǎn)量約800萬(wàn)噸左右，北歐人均20kg，美 國(guó)人均5-10kg，相比之下，我國(guó)礦（巖）棉的人均消費(fèi)量還很低。實(shí)踐證明，建筑中每使用一噸礦（巖）棉絕熱制品，一年可節(jié)約一噸石油， 單位面積節(jié)煤率每年為11.91公斤標(biāo)煤/平方米。建設(shè)部預(yù)測(cè)，未來(lái)10年我國(guó) 建筑業(yè)發(fā)展速度仍會(huì)高于

9、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，其中，住宅建設(shè)也將處于增長(zhǎng) 型發(fā)展時(shí)期。預(yù)計(jì)“十一五”期間，全社會(huì)房屋竣工面積將達(dá)到90億平方米，其中，新建住宅將達(dá)到60億平方米以上。而且在人民的生活水平提高到一定程 度之后，對(duì)住房的舒適度要求將越來(lái)越高。按照建筑節(jié)能能標(biāo)準(zhǔn)要求，如 此巨大的建筑工程量，將帶動(dòng)建筑保溫材料市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，建筑保溫材料市 場(chǎng)潛力巨大。由于本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)可靠，產(chǎn)品質(zhì)量好，而且節(jié)能利廢，為節(jié)能、環(huán)保新 興產(chǎn)業(yè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，為了進(jìn)一步開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和形成配套產(chǎn)品，充分利 用現(xiàn)有的生產(chǎn)條件，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。山西金偉建材有限公司根據(jù)廣泛 的市場(chǎng)調(diào)查和開(kāi)發(fā)研究，擬建5.5萬(wàn)噸礦（巖）棉保溫板生產(chǎn)

10、線。四、生產(chǎn)建設(shè)條件評(píng)估1.廠址選擇和土地征用山西金偉建材有限公司年產(chǎn)55000噸礦（巖）棉保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目在現(xiàn)有 廠區(qū)內(nèi)建設(shè)，無(wú)需征地?，F(xiàn)有部分輔助建筑物及部分地上地下綜合管線已經(jīng)拆 除或拆遷改造，可滿足本裝置要求。公用工程均利用公用工程裝置富余能力， 總建筑面積30000平方米。2.原輔、燃料供應(yīng)落實(shí)情況本項(xiàng)目主要是以玄武巖及其它天然礦石為主要原材料；結(jié)合水、電、汽的 有效控制；通過(guò)擠、壓、拉；制造出具有閉孔結(jié)構(gòu)、質(zhì)輕、高抗壓的硬質(zhì)厚 板。因此本項(xiàng)目原料來(lái)源穩(wěn)定、可靠，供應(yīng)有充足的保證。其他所需輔助材料，如：礦棉油劑、過(guò)濾砂、硅油等均有國(guó)內(nèi)提供。3.水電氣落實(shí)情況（1）供水：本項(xiàng)目所需生產(chǎn)

11、水、生活水、除鹽水、循環(huán)冷卻水及消防水均 由該公司生產(chǎn)二廠給水系統(tǒng)供給。（2）供電：由該公司熱電廠供給。熱電廠有60MV發(fā)電機(jī)四臺(tái)，又有二路110KV備用電源，可滿足用電需求。（3）供熱：為滿足礦（巖）棉保溫板生產(chǎn)工藝、空調(diào)機(jī)制冷等用汽需求，原熱力站須根據(jù)現(xiàn)在的實(shí)際用汽負(fù)荷及新增用汽負(fù)荷必須增加減溫減壓設(shè)備， 以滿足擴(kuò)建、改建后全場(chǎng)所需用汽負(fù)荷。4.運(yùn)輸條件的落實(shí)情況本裝置生產(chǎn)所需原材料采用車(chē)輛輸送， 車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外成品運(yùn)輸均采用電 瓶叉車(chē)。廠外物料運(yùn)輸均由公司級(jí)運(yùn)輸公司承擔(dān)，本項(xiàng)目不再增加廠外運(yùn)輸及選用以及“三廢”治理等方面，都認(rèn)真采取了相應(yīng)措施。“三廢”治理設(shè)施與 生產(chǎn)裝置同時(shí)建成投產(chǎn)，運(yùn)

12、轉(zhuǎn)正常，治理效果較好。公司建立了專(zhuān)職環(huán)保部門(mén) 和環(huán)境監(jiān)測(cè)站，加強(qiáng)環(huán)保管理和監(jiān)測(cè)工作。滌綸二廠在裝置投產(chǎn)的同時(shí)，已充 分考慮了環(huán)保的要求，該項(xiàng)目的污染主要是廢水和噪音，廢水進(jìn)入二廠的污水 處理站處理，pH值達(dá)到6-9時(shí)，送至總廠污水處理廠進(jìn)行生化處理；噪音選用 防噪聲設(shè)施降低噪音，使之到達(dá)環(huán)保要求，并給操作工佩戴隔音耳塞。A廢氣：項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣主要為汽車(chē)尾氣和拋光粉塵 等。汽車(chē)尾氣主要是指汽車(chē)慢速或怠速運(yùn)行時(shí)的尾氣排放，主要污染物是？COHC和?NOx等;廢氣主要是對(duì)鑄件進(jìn)行打磨產(chǎn)生的粉塵。B廢水：生產(chǎn)期間廢水主要為員工生活污水。生活污水量按生活用水的90%計(jì),年排放量約為?2

13、0700立方米。C固廢：項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生的固體廢棄物主要為生活垃圾。生活垃圾 有果皮、飲料瓶罐、廢燈管等，生活垃圾產(chǎn)生量按人均？0.5kg/d?計(jì)，則年生活 垃圾產(chǎn)生量約？102.9?噸。D噪聲：在生產(chǎn)過(guò)程中的噪聲主要來(lái)自機(jī)加工設(shè)備產(chǎn)品的噪音，由于本項(xiàng)目鑄件生產(chǎn)全部委外，因此,本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較小。6.消防本裝置生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類(lèi)，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)，消防設(shè)施設(shè) 計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范和石油化工企業(yè)實(shí)際防火規(guī)范等有關(guān)規(guī) 定。五、生產(chǎn)工藝評(píng)估(1) 工藝技術(shù)特點(diǎn)本項(xiàng)目的工藝技術(shù)特點(diǎn)體現(xiàn)在前期的模具設(shè)計(jì)及后期的保溫處理工序上。模具設(shè)計(jì)的水平直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和精度，因此,該公

14、司進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)后，木模及樹(shù)脂模具由公司自己制作，金屬模具委托專(zhuān)門(mén)的制造公司進(jìn)行制作；另外 由于鑄鐵毛坯鑄造流程具有高污染、高能耗的特點(diǎn)，本項(xiàng)目將委托專(zhuān)業(yè)鑄造公 司根據(jù)本公司提供的模具鑄造保溫板鑄件。該公司的工藝技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在 模具設(shè)計(jì)、表面處理及入庫(kù)前的檢測(cè)上。模具設(shè)計(jì)：金偉建材將進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)投入提升企業(yè)研發(fā)水平，利用模具的 數(shù)字化設(shè)計(jì)、數(shù)字化分析仿真，提高模具設(shè)計(jì)水平，以此提高產(chǎn)品的多樣化、精 密化、高端化程度。(2) 工藝流程本項(xiàng)目保溫板制造主要包括模具制作、鑄件鑄造、機(jī)加工、表面處理、裝 配、試壓、檢測(cè)、入庫(kù)及包裝出貨等流程。行政生活運(yùn)輸設(shè)備，只增加廠內(nèi)運(yùn)輸臺(tái)和1噸夾包車(chē)10臺(tái)。5

15、.環(huán)境保護(hù)該公司一、二、三、四期工程中，各生產(chǎn)裝置排出“三廢”物質(zhì)的特點(diǎn)，15噸電瓶叉車(chē)3臺(tái)、成品運(yùn)輸3噸叉車(chē)10根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)法的有關(guān)規(guī)定，針對(duì)從廠址選擇、廠區(qū)規(guī)劃布局、生產(chǎn)工藝鑄件鑄造：將金屬或木模具制造完成后，委托專(zhuān)業(yè)的鑄造公司澆鑄出保溫板 鑄件毛坯；機(jī)加工：根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙對(duì)鑄件毛坯進(jìn)行切割等加工工藝；裝配試熱檢測(cè)(3)為保障產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性，在本項(xiàng)目的實(shí)施中，將開(kāi)展持續(xù)的研發(fā)工作。A.產(chǎn)品檢測(cè)及研發(fā)產(chǎn)品檢測(cè)：為保證產(chǎn)品的可靠性，將專(zhuān)門(mén)設(shè)臵產(chǎn)品測(cè)試實(shí) 驗(yàn)室,以完善的測(cè)試仿真系統(tǒng)和自動(dòng)化測(cè)試工具，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的集成測(cè)試、系統(tǒng)測(cè) 試、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和用戶(hù)驗(yàn)收測(cè)試。產(chǎn)品研發(fā)：通過(guò)對(duì)新材料以及具體產(chǎn)品核心指

16、 標(biāo)的改造研發(fā)投入,不斷提升產(chǎn)品的節(jié)能效果和質(zhì)量檔次，提升產(chǎn)品單品的競(jìng)爭(zhēng) 能力和附加值。B.保溫板制造提升，進(jìn)行保溫板相關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料 的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，加強(qiáng)產(chǎn)品基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的研究和數(shù)字制造技術(shù)的研究，并為該公司技術(shù) 改造、升級(jí)提供全面的解決方案，使該公司在制造技術(shù)、生產(chǎn)工藝上始終保持 世界先進(jìn)水平，并通過(guò)新材料、優(yōu)化制造技術(shù)和工藝來(lái)提高產(chǎn)品品質(zhì)、效率和降低產(chǎn)品成本。C.先進(jìn)模具研發(fā)主要致力于研究模具設(shè)計(jì)、模具制造及其核心工藝技術(shù)，增加模具產(chǎn)品的 類(lèi)型、質(zhì)量和精度。(4)?主要節(jié)能措施A工藝節(jié)能項(xiàng)目將對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行能源消耗管理，加強(qiáng)設(shè)備管理以清潔生產(chǎn)的新思想 修訂完善設(shè)備管理制度，落

17、實(shí)設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)；定期檢修除塵器，對(duì)全部除塵 器進(jìn)行全面的檢查，特別是拋丸機(jī)的除塵器振動(dòng)比較大，容易松動(dòng)增加檢修頻次；減少設(shè)備空轉(zhuǎn)，避免用電設(shè)備頻繁起動(dòng)，減少無(wú)效運(yùn)轉(zhuǎn)，降低能耗,使生產(chǎn)工藝流 程進(jìn)一步做到節(jié)能。B建筑節(jié)能項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建筑為4幢工業(yè)廠房，按照工業(yè)廠房節(jié)能設(shè)計(jì)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范對(duì) 外墻、門(mén)窗、屋面等關(guān)鍵部位進(jìn)行節(jié)能設(shè)計(jì)，外墻采用燒結(jié)磚外加擠塑聚苯板 的外墻外保溫系統(tǒng)；屋頂采用采用擠塑聚苯板外保溫系統(tǒng)，在屋面板外加擠塑聚 苯板；外窗擬采用隔熱金屬型材窗框；照明系統(tǒng)在充分利用自然光的前提下，嚴(yán) 格按照建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB50034-2004)中規(guī)定各種場(chǎng)所的照明標(biāo)準(zhǔn)、視 覺(jué)要求、照明功率

18、密度值等按規(guī)定的技術(shù)要求，將各零部件進(jìn)行組配、連接，使之成為半成品；將裝配完成的半成品，按照規(guī)定的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行耐熱能力測(cè)試；根據(jù)設(shè)計(jì)要求的技術(shù)參數(shù)及有關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)、入庫(kù)；研發(fā)方案參數(shù)，有效控制單位面積燈具安裝功率，并加強(qiáng)照明 系統(tǒng)管理；選用高性能變壓器及相關(guān)配電設(shè)備，選用高品質(zhì)電纜、電線，降低自 身?yè)p耗。C節(jié)水措施項(xiàng)目新建建筑供水系統(tǒng)及用水器具全部系統(tǒng)安裝使用節(jié)水器，選用節(jié)水型 衛(wèi)生潔具及配水件，包括節(jié)水型水龍頭等；廁所沖洗水使用節(jié)水延時(shí)自閉閥，坐 便器采用容積為？6L?的沖洗水箱，公共衛(wèi)生間采用感應(yīng)式水嘴和感應(yīng)式大、小 便器沖洗閥；綠化用水采用微噴滴灌方式澆灑，并設(shè)臵單獨(dú)用水計(jì)

19、量裝置。六、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)評(píng)估經(jīng)評(píng)估，55000噸礦（巖）棉保溫板生產(chǎn)線，投資估算如下（1美元=6.5人 民幣，進(jìn)口關(guān)稅、增值稅、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅免征）：（萬(wàn)元）（1）總投資70176固定資產(chǎn)投資48259其中：建筑工程3225設(shè)備購(gòu)置33478安裝工程16138其他費(fèi)用5418建設(shè)期利息944流動(dòng)資金1917（2）資金來(lái)源：自有資金31234根據(jù)公司2010年6月份會(huì)計(jì)報(bào)表，該公司貨幣資金達(dá)13億元，每年折舊 約為5億元，因此自籌31234萬(wàn)元資本金不成問(wèn)題。申請(qǐng)銀行貸款折合人民幣23384萬(wàn)元，其中1984.2萬(wàn)美元用于進(jìn)口設(shè)備，其余用來(lái)購(gòu)置國(guó)產(chǎn)設(shè)備。（3）流動(dòng)資金： 由于本項(xiàng)目依托老

20、廠現(xiàn)有生產(chǎn)能力， 主要原料由礦棉二廠 六單元提供，流動(dòng)資金需求不大，由公司作為資本金自籌解決。（4）投資進(jìn)度：本項(xiàng)目建設(shè)期為5年。七、財(cái)務(wù)效益評(píng)估該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年均收入80489萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)4831萬(wàn)元，銷(xiāo)售 稅金163.4萬(wàn)元，所得稅1610萬(wàn)元。投資利稅率16.032%投資利潤(rùn)率2.657%內(nèi)部收益所得稅前：20%所得稅后：17%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）所得稅前：24877所得稅后：15775投資回收期所得稅前：6.44（靜態(tài)）10.24（動(dòng)態(tài)） 所得稅后：7.08（靜態(tài)）11.69（動(dòng)態(tài)）貸款償還期人民幣：9年從以上計(jì)算數(shù)據(jù)和分析可以看出，項(xiàng)目有較好的盈利能力，并具有一定的抗

21、風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。在項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)抓好產(chǎn) 品的營(yíng)銷(xiāo)，控制好生產(chǎn)成本和質(zhì)量，以確保項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)。八、國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估本目投資額較大，并且實(shí)施后所在區(qū)域或國(guó)家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、社會(huì)結(jié)構(gòu)及群 體利益格局等有較大的改變。而由于本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)可靠，產(chǎn)品質(zhì)量好，而且 節(jié)能利廢，為節(jié)能、環(huán)保新興產(chǎn)業(yè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，為了進(jìn) 品和形成配套產(chǎn)品，充分利用現(xiàn)有的生產(chǎn)條件，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目中用做保溫、隔熱的礦（巖）棉制品中，用量最大的產(chǎn)品為板狀制 品，其用量占礦（巖）棉總產(chǎn)量的一半以上，主要用于建筑物的墻體、屋面、隔 斷保溫，也用于冷庫(kù)、設(shè)備、交通工具殼體保溫隔熱。建筑在建

22、造（包括使用的建筑材料消耗的能源和運(yùn)輸建筑材料消耗的能源） 和使用過(guò)程中直接消耗的能源已占全社會(huì)總能耗的1/4以上，生活水平越高，能耗越大，發(fā)達(dá)國(guó)家由于生活舒適條件高，能耗超過(guò)40%我國(guó)30%左右，建筑耗能已成為我國(guó)三大用能領(lǐng)域之一，建筑節(jié)能潛力巨大。在建筑保溫節(jié)能方 面，我國(guó)與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有相當(dāng)大的差距，例如，我國(guó)絕大多數(shù)采暖地 區(qū)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱功能性都比氣候相近的發(fā)達(dá)國(guó)家要差許多，外墻傳熱系數(shù)為他 們的3.5-4.5倍，外窗為2-3倍，屋面為3-6倍。一方面，單位建筑面積的能 耗還很高，歐美平均近50%日本為57%我國(guó)能源利用率還很低，僅為28%另一方面，我國(guó)的可利用能源是極有限的，這

23、已經(jīng)引起了我國(guó)相關(guān)部門(mén)的高度 重視。為此，國(guó)家出臺(tái)了工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（房屋建筑部分）、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例、民用建筑節(jié)能條例等諸多強(qiáng)制性法規(guī)，以加強(qiáng)建筑節(jié) 能。所以，綜上所述：（1）項(xiàng)目對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的直接貢獻(xiàn)有：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高 居民收入，增加就業(yè)，減少貧困，增加地方財(cái)政收入。（2）項(xiàng)目對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的間接貢獻(xiàn)有：帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，克服經(jīng)濟(jì)瓶頸，提高 居民生活質(zhì)量，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，提高產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。九、投資項(xiàng)目社會(huì)評(píng)估1.就業(yè)效果指標(biāo)單位投資就業(yè)人數(shù)二二新增總就業(yè)人數(shù)/項(xiàng)目總投資=120人/70176萬(wàn)元2.分配效果指標(biāo)國(guó)家收益比重二二項(xiàng)目上繳國(guó)家財(cái)政的利潤(rùn)、稅金/ /利潤(rùn)+ +稅金=

24、 1231.1/6604.4=18.64%地 方 收 益 比 重 二二 項(xiàng) 目 上 繳 地 方 財(cái) 政 的 利 潤(rùn) 、 稅 金 / / 利 潤(rùn) + + 稅 金=921.2/6604.4=13.95%企業(yè)收益比重二二企業(yè)納稅后的利潤(rùn)/利潤(rùn)+稅金=4339.9/6604.4=65.71%職工收益比重二二職工個(gè)人收入/利潤(rùn)+稅金= 112.2/6604.4=1.70%3.節(jié)約自然資源效果指標(biāo)單位產(chǎn)值綜合能耗二二項(xiàng)目的綜合能耗/ /項(xiàng)目的凈產(chǎn)值步開(kāi)發(fā)新產(chǎn)=42451/80489萬(wàn)元單位投資占用耕地二二項(xiàng)目占用耕地面積/ /項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元）=30000平方米/70176萬(wàn)元十、不確定性分析1.盈虧平衡

25、分析BEP年固定總成本/（年銷(xiāo)售收入-年可變成本-年銷(xiāo)售稅金）X100%=5197/（80489-68687-163.4）*100%=44.65%根據(jù)盈虧平衡分析，該項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到目具有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2.敏感性分析根據(jù)敏感性分析，投資的敏感度為2.60%,價(jià)格的敏感度為18.18%,經(jīng)營(yíng)成 本的敏感度為15.96%.可見(jiàn)本項(xiàng)目對(duì)價(jià)格特別敏感.因此，本項(xiàng)目的建設(shè)必須是 以高質(zhì)量產(chǎn)品為起點(diǎn)，同時(shí)要多生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品。-十 一、總評(píng)估通過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目的盈利能力好，且具有很強(qiáng)的清償能力，經(jīng)濟(jì) 上可行。根據(jù)敏感性分析發(fā)現(xiàn)，該項(xiàng)目對(duì)銷(xiāo)售收入較為敏感，因此該項(xiàng)目的風(fēng) 險(xiǎn)在于產(chǎn)品價(jià)格的不穩(wěn)定。前幾年，國(guó)內(nèi)礦（巖）棉外保溫隔熱系統(tǒng)市場(chǎng)行情大 起大落，該公司的經(jīng)濟(jì)效益也隨之起落。好在我國(guó)政府正采取有關(guān)措施搞活國(guó) 有企業(yè)，并已有一定效果；加上該公司是我國(guó)的大型企業(yè)，產(chǎn)品達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī) 模，預(yù)計(jì)將來(lái)幾年內(nèi)礦（巖）棉外保溫板價(jià)格將逐年小幅盤(pán)升，具有較強(qiáng)的抗風(fēng) 險(xiǎn)能力。附錄：基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)行業(yè)基本收益率12%行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期T=15年_項(xiàng)目壽命周期16年，其中建