公司年度工作計(jì)劃內(nèi)容參考

1、上海AA房地產(chǎn)有限公司20XX年度計(jì)劃綜述根據(jù)公司對(duì)上海公司的經(jīng)營(yíng)要求， 制定上海公司20XX年計(jì)劃（不包含物業(yè)公司），以便 動(dòng)態(tài)跟蹤和控制20XX年經(jīng)營(yíng)情況，為管理層及時(shí)作出經(jīng)營(yíng)決策提供參考信息。20XX年上海公司的工作目標(biāo)與重點(diǎn)主要是以下幾個(gè)方面：1、 XX年是上海公司歷史上在建項(xiàng)目和在建面積最多的一年，按期保證各項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì) 劃，完成各項(xiàng)目的銷售任務(wù)，是今年工作的重點(diǎn)；2、解決公司 3-5年的可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題，對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)與落實(shí)，完善后續(xù)開發(fā)工作： 最低目標(biāo)：完成不低于 40萬(wàn)平方米建筑面積的土地儲(chǔ)備，在浦東、閔行分別至少落實(shí)一 個(gè)新項(xiàng)目 ,落實(shí)寶山二期及以后的土地指標(biāo)；努力目標(biāo)

2、：簽約 4-5個(gè)項(xiàng)目，完成建筑面積近 150萬(wàn)平方米的土地儲(chǔ)備；3、 結(jié)合上海公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模增長(zhǎng)的需要，進(jìn)一步完善內(nèi)部流程，實(shí)現(xiàn)XX年為“優(yōu)質(zhì)管理年” 的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；4、要求各職能部門對(duì)經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書進(jìn)行逐級(jí)分解，結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃，制定下屬員 工年度工作計(jì)劃，并建立有效的跟蹤考核制度；5、在完成公司總部下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)前提下，消化全部遺留問(wèn)題。一、20XX年核心經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)一一人均創(chuàng)利20XX年上海公司核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為人均創(chuàng)利90萬(wàn)元,根據(jù)公司XX年人力資源計(jì)劃，總加權(quán)人數(shù)將控制在 206人以內(nèi)，則XX年上海公司稅后凈利指標(biāo)需要達(dá)到近1.85個(gè)億。XX年可供結(jié)算的項(xiàng)目包括春申二期蔚秀苑及新區(qū)南塊二

3、期別墅的尾盤、春申二期高層 和三期、新區(qū)南塊花園洋房和三期、寶山、金豐及浦東一期，可結(jié)算面積資源近50 萬(wàn)平方米。XX年計(jì)劃在充分利用現(xiàn)有資源，并徹底解決上海公司所有遺留問(wèn)題和低效資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，按照目前市場(chǎng)情況測(cè)算，完全有信心實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。20XX年人力資源計(jì)劃XX年上海公司加權(quán)人數(shù)控制限額為 206人，其中本年計(jì)劃新增60人，質(zhì)量為轉(zhuǎn)正合格率80 %,速度為以不影響一線實(shí)際操作工作為準(zhǔn)。三、20XX年利潤(rùn)計(jì)劃項(xiàng)目'金額（萬(wàn)元）稅后利潤(rùn)18,540所得稅8,639稅前利潤(rùn)27,179加：期間費(fèi)用10,600遺留問(wèn)題7,509 :春申已結(jié)成本調(diào)整2,232春申、南塊及華爾茲商業(yè)分?jǐn)偝杀荆?/p>

4、除建安外）3,621減：出租物業(yè)收入1,000 J營(yíng)業(yè)稅返還500：所得稅返還1,000項(xiàng)目利潤(rùn)48,6411、為實(shí)現(xiàn)上海公司XX年人均創(chuàng)利90萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，將該指標(biāo)層層分解下來(lái)，得出XX年各項(xiàng)目需提供項(xiàng)目利潤(rùn)近 4.9個(gè)億；2、 XX年期間費(fèi)用構(gòu)成計(jì)劃（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目行政管理費(fèi) 合計(jì)轉(zhuǎn)出數(shù)管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用期間費(fèi)用 合計(jì)銷售費(fèi)用開發(fā)間接費(fèi)管 理 費(fèi) 用1、人工費(fèi)用3,5061,0527011,7532,8052、行政費(fèi)用1,7405223488701,3923、財(cái)產(chǎn)費(fèi)用1,1001,1001,1004、其他333小計(jì)6,3491,5741,0493,7265,300銷 售 費(fèi) 用1、營(yíng)銷推

5、廣費(fèi)4,3132,8374,313其中：廣告費(fèi)1,0787091,0782、售后服務(wù)費(fèi)9879873、其他-小計(jì)5,3002,8375,300財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用銀行利息支出-內(nèi)部利息支岀200200減：資本化利息200200其他-小計(jì)-合計(jì)6,3496,8743,8863,726-10,600I.行政管理費(fèi)計(jì)劃XX年人均行政管理費(fèi)控制指標(biāo)為32萬(wàn)元，比02年增加5萬(wàn)元；其中人均人工費(fèi)控制指標(biāo)為17.5萬(wàn)元，比02年增加5萬(wàn)元，剔除含02年年終獎(jiǎng)300萬(wàn)，折合人均1.5萬(wàn) 元因素，XX年實(shí)際計(jì)劃人均人工費(fèi)比02年增加3.5萬(wàn)元；人均行政費(fèi)用控制指標(biāo)和02年持平。II. 銷售費(fèi)用計(jì)劃XX年計(jì)劃營(yíng)銷推廣

6、費(fèi)總額為7150萬(wàn)元，計(jì)入期間費(fèi)用 4313萬(wàn)、開發(fā)間接費(fèi) 2837萬(wàn)。其中春申按銷售額 （不含二期尾盤） 的 2.5 計(jì)提營(yíng)銷費(fèi)總額， 新區(qū)南塊按 2計(jì)提 （不 含二期尾盤） ，寶山按 4計(jì)提，金豐和浦東項(xiàng)目按6計(jì)提，且預(yù)計(jì)春申和新區(qū)南塊項(xiàng)目 1的比例計(jì)入開發(fā)間接費(fèi)，寶山、金豐和浦東項(xiàng)目 2的比例計(jì)入開發(fā)間接費(fèi)，另 按銷售總額的 0.1 計(jì)提總體營(yíng)銷費(fèi) 205 萬(wàn)元；售后服務(wù)費(fèi)用計(jì)劃和 02 年基本持平。III. 財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃XX年上海公司資金較為充裕， 且可轉(zhuǎn)債資金的年利息僅為1.5 %,故財(cái)務(wù)費(fèi)用估計(jì)較低。3、XX年解決遺留問(wèn)題計(jì)劃20XX年上海公司計(jì)劃解決全部低效資產(chǎn)7,509萬(wàn)元，其

7、中：AA復(fù)旦學(xué)校3264萬(wàn)元；城東區(qū)空地 1300 萬(wàn)元；城花一期房車位 1127萬(wàn)元； 城花一期不可售商鋪 709 萬(wàn)元 AA廣場(chǎng)地下車位593萬(wàn)元； 城花東區(qū)游泳池和網(wǎng)球場(chǎng) 279 萬(wàn)元； 金豐苑地下車庫(kù)和網(wǎng)球場(chǎng) 237 萬(wàn)元；四、20XX年項(xiàng)目資源計(jì)劃根據(jù)XX年核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，推算項(xiàng)目需提供4.9個(gè)億的項(xiàng)目利潤(rùn)，為進(jìn)一步分解到各項(xiàng)目具體所占份額，現(xiàn)將XX年各項(xiàng)目資源情況和重要結(jié)點(diǎn)計(jì)劃列出：1、項(xiàng)目資源及開竣工計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目年初可售 資源年初在建 面積開工計(jì)劃單體竣工計(jì)劃時(shí)間面積時(shí)間面積13,723426,967434,405490,5471假日風(fēng)景5,266133,598221,720133

8、,598雙拼5,266臨湖軒18,12103-8-1) 18,121三期多層60,45003-8-2560,450小高層55,02703-11-1655,027四期多層03-5-1 (52,00C小高層)41,250高層9,000五期住宅03-11-119,47()2新區(qū)南塊8,45783,285117,460114,389二期別墅3,763花園洋房4,69403-6-6i31,104三期多層75,50903-11-275,509小高層7,77603-12-307,776四期住宅（新龍路）03-12-117,460)3寶山項(xiàng)目-179,40035,540179,400一期多層179,40003

9、-8-3)179,400二期聯(lián)排35,5404金豐項(xiàng)目-30,68427,21730,692一期獨(dú)立別墅30,68403-10-2930,692二期獨(dú)立別墅03-5-2()27,2175浦東項(xiàng)目-32,46832,468一期聯(lián)排03-2-2()32,46803-12-532,468注：XX年開工計(jì)劃未考慮浦東二期和景虹新村項(xiàng)目。2、項(xiàng)目取得預(yù)售許可證及入住結(jié)點(diǎn)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目取得預(yù)售許可證計(jì)劃入住計(jì)劃時(shí)間面積時(shí)間戶數(shù)面積合計(jì)580,7481假口鳳景226.H4S695«8,403二期多層及令高層03-11-28花750,344雙拼03-11-287619,937臨湖軒032-1518.1

10、2103-11-2813218,121匚期多層03-2-1525,00003-4-3035:450小髙層03-4-3055,027四期多層039-1552.000小高層03-11-541,2502新區(qū)南塊805132D50,978一期別墅03-1030S219剛花園洋房03-10-3023831,198三期多層03-4-302827703-7-1547,998小高層03-7-157,7763寶山項(xiàng)目1 砂400期多層03-3-3053,000Q3-4-3057:000035-3069,4004金豐項(xiàng)目W1一期獨(dú)立別墅03-3-3012617Q3-S301SJ47一期獨(dú)立別墅03-&-3

11、010:88703-10-3016,3305浦東項(xiàng)目32,468期聯(lián)排03-6-25玖468五、20XX年銷售推盤計(jì)劃結(jié)合各項(xiàng)目取得預(yù)售許可證時(shí)間和XX年銷售目標(biāo)，列出推盤計(jì)劃如下：（一）AA假日風(fēng)景1臨湖軒8月份實(shí)施客戶積累，10月1日開盤可售132套，完成132套，1.81萬(wàn)M22. 三期2月10日 14日集中簽約，可售 224套。完成224套，2.26萬(wàn)M2;3. 3月10日加推可售165套完成165套，1.65萬(wàn)M24. 4月10日加推可售154套完成154套, 2.09萬(wàn)M25. 5月1日開盤花園大道住宅（除頂層） ，可售158套，完成150套，2.10萬(wàn)M26. 7月至8月19#.

12、22#開盤，可售93套，完成93套，1.51萬(wàn)M2 9月消化庫(kù)存；7. 四期11月份開盤，要求銷售 2萬(wàn) M2。（二）新區(qū)南塊1. 三期4月18日認(rèn)購(gòu)，可售263套3萬(wàn)M22. 5月5日正式銷售可售263套，完成158套1.69萬(wàn)M23. 6月28 日加推認(rèn)購(gòu)，消化庫(kù)存，完成92套0.99萬(wàn)M24. 7月15日開盤可售467套5.4萬(wàn)M2完成145套1.44萬(wàn)M2;5. 8月銷售138套， 9月銷售54套， 10月完成90套， 11月完成45套， 12月消化庫(kù)存。6. XX年三期公司要求銷售 90%，計(jì)劃銷售100%;（三）寶山項(xiàng)目1. 4月12 日正式可售294套，完成210套2.4萬(wàn)M22

13、. 5月1日加推166套，完成130套1.49萬(wàn)M23. 6月加推166套完成108套1.2萬(wàn)M24. 7月消化庫(kù)存116套1.3萬(wàn)M25. 8月加推166套完成105套1.2萬(wàn)M26. 9月1日推出126套完成122套1.39萬(wàn)M2;7. 10月加推166套完成110套1.26萬(wàn)M28. 11月加推166套完成90套1.XX萬(wàn)M29. 12月消化庫(kù)存61套0.7萬(wàn)M210. 寶山一期公司要求銷售 11萬(wàn)M2計(jì)劃銷售11.97萬(wàn)M2（四）金豐項(xiàng)目1. 6月1日內(nèi)部客戶認(rèn)購(gòu)可售34套，完成20套0.5萬(wàn)M22. 7月26正式開盤，可售 56套，完成56套1.5萬(wàn)M2;3. 8月至9月消化庫(kù)存完成

14、14套0.35萬(wàn)M24. 10月中旬一期加推10套，完成10套0.2萬(wàn)M2二期推可售31套，完成15套0.45萬(wàn)M25. 金豐項(xiàng)目公司要求銷售 2.54萬(wàn)M2計(jì)劃銷售3萬(wàn)M2（五）浦東項(xiàng)目1 . 7月20日正式推出80套，完成56套1.17萬(wàn)怦;2. 8月消化庫(kù)存完成剩余24套，約0.5萬(wàn)怦;3. 10月加推76套，完成53套，1.1萬(wàn)怦;4. 11月至12月消化庫(kù)存完成剩余23套，約0.48萬(wàn)怦。六、20XX年銷售計(jì)劃（注：以下兩表中金額以"萬(wàn)元”為單位，面積以"M2”為單位，單價(jià)、單位成本和單位面積費(fèi)用以“元/M 2”為單位） 1、前臺(tái)銷售計(jì)劃為:頊冃鎧售單價(jià)面積鉗售金

15、額回款令額回款比例合計(jì)395,808201,017203117101?假FI鳳象143,76167,77068,670101二期蔚秀苑石,3355,2663,3365,1361 $4%臨湖軒6,0001 8 J 2110,87310,8731 00%二期宇層4,40060,73 526,72326,72S1 00%小厠層4,50039,63917,83817,338100%四期宇層及小高層4,50020,0009,000 '8,10090%新區(qū)南塊肚彳.T39A 149,1081 184»一期別墅兀石7 13,7632.8S73,987L3S*花園洋房5.47 14,6942

16、,5688,7943沖2%三期4,ROO68,64832,95132P95 11 00%小髙層4,8 007,0343,3 773,S771 00%寶山項(xiàng)目1 10,00044,00041,80095%-期宰層4,0001 10,000 |44,00041,800金豐項(xiàng)目25,44027,98427,984100期獨(dú)立別墅1 1,00025,44027,98427,9841 00%浦東項(xiàng)目32.46S1 5,5X5KO%期聯(lián)排6,000326819,48115,58580%2、財(cái)務(wù)結(jié)算計(jì)劃為:根據(jù)各項(xiàng)目銷售計(jì)劃和工程進(jìn)度結(jié)點(diǎn)計(jì)劃，20XX年項(xiàng)目結(jié)算利潤(rùn)可達(dá) 4.9個(gè)億，滿足XX年上海公司經(jīng)營(yíng)目

17、標(biāo)的要求，各項(xiàng)目貢獻(xiàn)利潤(rùn)構(gòu)成如下:項(xiàng)目銷售單價(jià)面積銷售金額單位成本項(xiàng)目利潤(rùn)項(xiàng)目利潤(rùn)率合計(jì)402,313205,22549,28824%一假日風(fēng)景123,76158,40715,09426%二期蔚秀苑6,3355,2663,3364,42083525%臨湖軒5,80018,12110,5104,1552,43423%三期多層4,40060,73526,7232,9207,59928%小高層4,50039,63917,8383,2004,22624%二新區(qū)南塊110,64355,35313,77525%二期別墅7,6713,7632,8874,2001,15640%花園洋房5,17331,1981

18、6,1394,2002,19614%三期多層4,80068,64832,9513,1509,61329%小高層4,8007,0343,3773,40080924%三寶山項(xiàng)目:110,00044,0008,05218%一期多層4,000110,00044,0003,0608,05218%四金豐項(xiàng)目25,44027,9849,48434%一期獨(dú)立別墅11,00025,44027,9846,7009,48434%五浦東項(xiàng)目32,46819,4812,88315%一期聯(lián)排6,00032,46819,4814,8002,88315%七、20XX年資金計(jì)劃20XX年度資金流計(jì)劃構(gòu)成如下（單位萬(wàn)元）項(xiàng)目流入

19、流出凈額總額其中：地價(jià)春申項(xiàng)目68,67031,3923,91437,278新區(qū)南塊項(xiàng)目49,10835,3769,75213,732金豐項(xiàng)目27,98415,2773,80712,707寶山項(xiàng)目41,80018,2262,29623,574浦東項(xiàng)目15,5857,8743747,711小計(jì)203,147108,14520,14395,002上繳稅金14,344-14,344利息支出200-200公司費(fèi)用9,224-9,224經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量203,147131,91320,14371,234加：年初存款余額11,771減：歸還借款34,000-34,000年末資金余額49,005可供新項(xiàng)目支

20、出45,00045,000-45,000I. XX年上海公司現(xiàn)有項(xiàng)目（指已簽約項(xiàng)目，其中新區(qū)南塊含新龍路項(xiàng)目，不含寶山和浦東 后期及景虹新村項(xiàng)目）經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入約 9.5個(gè)億，可全部歸還3.4個(gè)億的年初借款, XX年末實(shí)現(xiàn)零負(fù)債經(jīng)營(yíng)。II. XX年計(jì)劃支付現(xiàn)有項(xiàng)目地價(jià)2個(gè)億，其中包括新龍路項(xiàng)目6800萬(wàn)。III. XX 年上海公司預(yù)計(jì)資金較為充裕，在歸還了年初 3.4個(gè)億的債務(wù)后，如不考慮上繳總部資金的情況下，可供新項(xiàng)目支出的資金約為4.5個(gè)億。IV. XX年上海公司現(xiàn)有五大項(xiàng)目當(dāng)年現(xiàn)金流均為現(xiàn)金凈流入。預(yù)計(jì)截止到XX年末，春申、新區(qū)南塊、金豐和寶山項(xiàng)目累計(jì)現(xiàn)金流均為正數(shù)，而浦東項(xiàng)目累計(jì)現(xiàn)金

21、流仍為負(fù)數(shù)。項(xiàng)目截止XX年末 現(xiàn)金累計(jì)凈流量XX年預(yù)計(jì) 現(xiàn)金凈流量預(yù)計(jì)截止XX年末 累計(jì)現(xiàn)金凈流量春申項(xiàng)目-6,06437,27831,214新區(qū)南塊壩目7,00813,73220,740金豐項(xiàng)目-11,29912,7071,408寶山項(xiàng)目-16,46023,5747,114浦東項(xiàng)目-18,7877,711-11,076合計(jì)-45,60295,00249,400八、20XX年計(jì)劃主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表20XX年計(jì)劃主要參考指標(biāo)分析指標(biāo)類別指標(biāo)名稱2003年計(jì)劃2002年實(shí)際增長(zhǎng)額增長(zhǎng)率經(jīng)營(yíng)成果 指標(biāo)開工面積（萬(wàn)M2）4355(12)-21%竣工面積（萬(wàn)M2 ）441132281%前臺(tái)銷售面積（萬(wàn) M2 ）401723139%財(cái)務(wù)結(jié)算面積（萬(wàn) M2 ）401526174%前臺(tái)銷售總收入（萬(wàn)兀）201,01780,777120,240149%財(cái)務(wù)結(jié)算總收入（萬(wàn)兀）205,22571,830133,395186%稅前利潤(rùn)（萬(wàn)兀）28,07610,71717,359162%稅后利潤(rùn)（萬(wàn)兀）19,1418,49510,646125%贏利能力 指標(biāo)銷售凈利率9%12%-2%-21%銷售凈利率（不含遺留問(wèn)題）13%11%2%15%項(xiàng)目毛利率24%20%4%20%投資回報(bào)率48%24%24%100%人均經(jīng)營(yíng) 指標(biāo)年內(nèi)平均人數(shù)206168