公司財(cái)務(wù)部各崗位工作職責(zé)

1、公司財(cái)務(wù)部各崗位工作職責(zé)一、建立健全公司財(cái)務(wù)核算體系， 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算。二、真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，編制財(cái)務(wù)報(bào)告并及時(shí)報(bào) 送相關(guān)部門。三、監(jiān)督財(cái)務(wù)收支并依法計(jì)繳國(guó)家稅費(fèi)。四、組織編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及利潤(rùn)分配方案。五、參與制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核，監(jiān)督、控制預(yù)算的完成情況，提供 考核所需資料。六、分析公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況，掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài)，控制、監(jiān) 督成本費(fèi)用、投資計(jì)劃和投資收益完成情況。七、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展所需要的資金，負(fù)責(zé)公司 資金調(diào)度、使用和管理工作，提高資金使用效率，降低成本。八、協(xié)同做好公司資產(chǎn)購(gòu)置、大修和報(bào)廢的審批工作。九、做好檔案管理，組織公司會(huì)計(jì)進(jìn)行

2、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。十、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作。十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1 、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度， 并負(fù)責(zé)具體 實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)。2 、正確貫徹會(huì)計(jì)法，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度。3 、按公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定時(shí)限， 根據(jù)各部門的年度開支計(jì)劃及時(shí)編制公 司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算。4 、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成資金籌集及資金管理工作， 及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo) 提供資金的運(yùn)行狀況，保證資金日常合理開支。5 、負(fù)責(zé)組織編制申請(qǐng)使用政府性債券資金的計(jì)劃， 并具體承辦政 府性債券資金管理及協(xié)助有關(guān)部門接受政府性債券使用情況的審計(jì) 工作。6 、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算安排。負(fù)責(zé)本部門 人員搞好會(huì)計(jì)核

3、算，正確及時(shí)完整地記賬、結(jié)賬。審核月度、年度會(huì) 計(jì)報(bào)表， 按時(shí)向上級(jí)主管部門、 主管財(cái)稅機(jī)關(guān)和公司股東及主要債權(quán) 單位報(bào)送真實(shí)的會(huì)計(jì)報(bào)表。7 、負(fù)責(zé)接受業(yè)務(wù)部門提交財(cái)務(wù)的各種原始憑證及相應(yīng)的附件資料， 并嚴(yán)格審查該原始憑證的合法、 合理性和真實(shí)性。 對(duì)不合規(guī)的財(cái)務(wù)原 始憑證堅(jiān)持予以退回，并要求更正、補(bǔ)充，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理 開支。8 、負(fù)責(zé)定期或不定期的抽查現(xiàn)金庫(kù)存。 每月復(fù)核銀行存款帳面發(fā) 生額及余額與銀行帳面發(fā)生額及余額是否相符。 對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)中調(diào)節(jié)的 不符款項(xiàng)應(yīng)落實(shí)其真實(shí)性。9 、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的清理結(jié)算和清查工作。妥善 保管財(cái)務(wù)專用印章印鑒。10 、復(fù)核各項(xiàng)部門上報(bào)的統(tǒng)

4、計(jì)報(bào)表負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工 作。11 、嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供任何 會(huì)計(jì)。12 、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作1 、協(xié)助江南公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作。2 、遵守會(huì)計(jì)法，熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)的法律、法規(guī)和公司的財(cái)務(wù)管 理制度以及各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、開支范圍和管理辦法。3 、復(fù)核記帳憑證，檢查會(huì)計(jì)科目、項(xiàng)目使用是否正確，項(xiàng)目是否 超支，原始憑證是否合法，簽字手續(xù)是否符合管理權(quán)限的規(guī)定，補(bǔ)助 標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確， 抽查原始憑證是否與記帳憑證一致。 發(fā)現(xiàn)不合法或不 規(guī)范的會(huì)計(jì)憑證及時(shí)反饋給相關(guān)人員， 督促其糾正。 對(duì)審核無(wú)誤的記 帳憑證，應(yīng)在記帳憑證上加蓋個(gè)人名章，并在財(cái)務(wù)軟件中復(fù)核通過，

5、 同時(shí)進(jìn)行明細(xì)帳和總帳的登記，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作。 在復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)的問題， 要及時(shí)采取口頭或書面的形式向部門經(jīng)理， 并提出解決問題的建議。4 、負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的增減進(jìn)行會(huì)計(jì)核算； 正確進(jìn)行收入、 費(fèi)用、成本和利潤(rùn)的計(jì)算，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)成果和利潤(rùn)分配的會(huì)計(jì)核算工作。5 、具體承辦公司月度、季度、年度的會(huì)計(jì)報(bào)表及年度會(huì)計(jì)報(bào)告的 編制工作。6 、負(fù)責(zé)各種稅金的計(jì)算、申報(bào)、解繳和清算工作，負(fù)責(zé)增值稅發(fā) 票的開具，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)稅審計(jì)和稅務(wù)檢查工作。7 、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理工作，對(duì)增值稅發(fā)票、稅票、財(cái)務(wù)收據(jù)、 和銀行票據(jù)進(jìn)行登記管理。8 、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化的管理工作，按期對(duì)會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行

6、維護(hù)，定期 做好會(huì)計(jì)資料的備份工作，保證會(huì)計(jì)核算資料的安全與完整。9 、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，為領(lǐng)導(dǎo) 提供正確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。10 、參與公司的財(cái)務(wù)決算工作，協(xié)助編制好會(huì)計(jì)報(bào)告。11 、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理工作。收錄保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的 文件、資料、協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切賬冊(cè)、 報(bào)表、憑證、原始單據(jù)，定期進(jìn)行會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、憑證、憑證的另 存附件等財(cái)務(wù)資料的收集，然后匯編歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。12 、協(xié)助部門經(jīng)理做好財(cái)務(wù)內(nèi)務(wù)工作及部門員工的培訓(xùn)工作，就 職責(zé)范圍問題提出工作建議。13 、部門經(jīng)理因公外出期間，代行部門經(jīng)理職責(zé)。負(fù)責(zé)審查財(cái)務(wù) 原始憑證的

7、合法、 合理性和真實(shí)性。 對(duì)不合規(guī)的財(cái)務(wù)原始憑證堅(jiān)持予 以退回，要求更正、補(bǔ)充，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支。14 、嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供任何 會(huì)計(jì)信息。15 、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1 、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收 付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2 、出納不得兼管公司稽核、會(huì)計(jì)檔案管理和收入、費(fèi)用、債權(quán)、 債務(wù)帳目的登記工作3 、嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得造過核定的限額， 無(wú)白條抵庫(kù)，不坐支、挪用現(xiàn)金。4 、依據(jù)審核人簽署的收付憑單辦理現(xiàn)金收付， 發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)立即通知 審核人員更改，不得自行更改。現(xiàn)金收、付后要在收、付款憑證上加 蓋“現(xiàn)金

8、收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。5 、每日終了，庫(kù)存現(xiàn)金須與現(xiàn)金帳余額相符。如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)及 時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，積極查找原因；在未找出差錯(cuò)時(shí)，屬長(zhǎng)款的應(yīng)先作掛帳 處理，屬于短款應(yīng)由個(gè)人賠償。辦理完畢的現(xiàn)金收、付憑證，應(yīng)序時(shí) 逐筆登記現(xiàn)金日記帳， 結(jié)出發(fā)生額和余額。 現(xiàn)金日記帳必須做到日清 月結(jié)。6 、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜，嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，保險(xiǎn)柜鑰匙 不得任意轉(zhuǎn)交他人，下班后不準(zhǔn)存放在辦公桌內(nèi) , 妥善保管財(cái)務(wù)出納 印章印鑒。7 、妥善保管好現(xiàn)金、票據(jù)和各種有價(jià)證券，確保其安全與完整。 如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任。8 、熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法， 熟練填寫各類銀行結(jié)算憑 證。9 、依據(jù)審核

9、人簽署的收付憑單按時(shí)辦理銀行收付， 認(rèn)真逐項(xiàng)查驗(yàn) （日期、單位名稱、帳號(hào)、用途、金額大小是否相符等等）并及時(shí)通 知有關(guān)單位或個(gè)人。 有承付期限的， 必須在承付期限內(nèi)辦理承付或拒 付手續(xù)。銀行結(jié)算后要在收、付款憑證上加蓋“銀行收訖”或“銀行 付訖”戳記并簽章。10 、每日終了，辦理完畢的銀行收、付憑證，應(yīng)序時(shí)逐筆登記銀 行存款日記帳，結(jié)出余額。月末，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”， 對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)及時(shí)查詢， 其結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 銀行存款日 記帳必須做到日清月結(jié)。11 、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算票據(jù)的管理。及時(shí)購(gòu)買現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票以及其 他結(jié)算憑證，保證工作的需要。填寫錯(cuò)的或過期作廢的票據(jù)，及時(shí)收 回注銷

10、，并保存待查。經(jīng)特殊批準(zhǔn)簽發(fā)的空白支票，要在支票上注明 簽發(fā)的日期及使用限額，并負(fù)責(zé)催收?qǐng)?bào)帳。12 、不得利用銀行帳戶為外單位或個(gè)人套取現(xiàn)金，銀行帳戶不得 外借、轉(zhuǎn)讓、出租。13 、完成銀行轉(zhuǎn)賬費(fèi)等增值稅發(fā)票的開具工作。 負(fù)責(zé)及時(shí)將轉(zhuǎn)帳、 匯兌結(jié)算業(yè)務(wù)的回單并移交到會(huì)計(jì)憑證錄入崗位。14 、耐心細(xì)致地解答有關(guān)業(yè)務(wù)人員提出的疑問，做到有理有據(jù)， 依法處理。15 、嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供任何 會(huì)計(jì)信息。16 、協(xié)助部門經(jīng)理做好財(cái)務(wù)內(nèi)務(wù)工作，就職責(zé)范圍問題提出工作 建議。17 、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1 、遵守會(huì)計(jì)法，熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)的法律、法規(guī)和公司的財(cái)務(wù)管理制度以及各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、開支范圍和管理辦法。2 、精通會(huì)計(jì)科目的核算內(nèi)容，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目。3 、根據(jù)出納收付款后的有效原始憑證及其附件， 負(fù)責(zé)編制記帳憑 證并加蓋個(gè)人名章，正確錄入電腦。4 、對(duì)受理的錯(cuò)帳沖正等重要會(huì)計(jì)事項(xiàng)憑證的調(diào)整， 要及時(shí)報(bào)電算 化系統(tǒng)管理員和部門經(jīng)理審批，審批同意后方可編制記帳憑證。5 、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的財(cái)務(wù)管理和核算工作，按月正確 計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。6 、負(fù)責(zé)物資的收發(fā)、增減和使用的會(huì)計(jì)核算工作，具體指導(dǎo)、檢 查材料等實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)帳的建立和完善工作。7 、負(fù)責(zé)資產(chǎn)清查和盤點(diǎn)工作。8 、負(fù)責(zé)憑證的、裝