年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚建設項目可行性研究報告正文(可編輯)

1、年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚建設項目可行性研究報告正文 年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚項目可行性研究報告目 錄總論 1項目背景和發(fā)展概況2第三章 市場調(diào)查與銷售預測 5第四章 項目選址和建設條件 6第五章 項目技術(shù)方案 8第六章 項目實施計劃安排12項目投資估算與資金籌措13第八章項目經(jīng)濟效益分析 14第九章投資回收期和還貸期17第十章 項目的社會效益 18第十一章項目風險及不確定性分析19第十二章可行性研究結(jié)論和建議 20第十三章附表21第十四章附文25 總論 溫家寶總理在今年的十屆五次人代會議政府工作報告中強調(diào)指出:“要把節(jié)能降耗、保護環(huán)境和節(jié)約用地作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的突破口和重要抓手節(jié)約

2、集約用地,不僅關系到當前的經(jīng)濟社會發(fā)展,而且關系到國家長遠利益和民族生存根基。在土地問題上,我們絕不能犯不可改正的歷史性錯誤,遺禍子孫后代?！币虼?依據(jù)渦北煤礦充足的煤矸石資源,提出建設年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚廠的項目,取代部分粘土磚,節(jié)約可耕地,為城鎮(zhèn)建設提供節(jié)能降耗的新型墻體材料,完全符合國家的產(chǎn)業(yè)導向和政策扶持范圍。項目所在地區(qū)市場巨大,年需標磚25億塊左右。隨著2008年淮北地區(qū)禁燒粘土實心磚政策的執(zhí)行,給項目產(chǎn)品創(chuàng)造了廣闊的市場空間。項目選址在渦陽閘北鎮(zhèn)工業(yè)園,距煤礦矸石堆場一公里左右,原料運輸方便成本低。項目建設總投資4023萬元,其中自籌3000余萬元,申請專項貸款1000萬

3、元。項目建成投產(chǎn)后,在免稅期(5年)內(nèi)年利潤881萬元,投資回收期4.57年,貸款回收期1.14年。項目能提供200余人的就業(yè)崗位,每年代替粘土磚可節(jié)約耕地200余畝。能積極促進地方經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。因此項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。項目也有一些不確定因素,但都在能夠預見并可提前防范解決的范圍內(nèi)。可行性研究結(jié)論:項目經(jīng)濟、社會效益良好、風險較小、建設條件具備、技術(shù)工藝先進、發(fā)展前景廣闊、建議盡快予以實施。 項目背景和發(fā)展概況 一、 項目概況1、項目名稱:年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚(標準磚)建廠項目 2、項目承辦單位 安徽省#新型建材有限公司 法人代表:# 3、項目主管部門 渦陽縣建委 4

4、、項目技術(shù)監(jiān)督與認證 胡惠明(高級工程師、安徽省墻體材料革新與建筑節(jié)能辦公室技術(shù)處處長) 5、項目建設地點 渦陽縣閘北鎮(zhèn)工業(yè)園,面積52800? (附:已獲城建、土地部門批準的選址意見書) 5、項目的法律依據(jù) 中華人民共和國公司法國務院辦公廳國發(fā)辦200533號文關于進一步推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知、安徽省政府第159號令安徽省經(jīng)貿(mào)委國土廳等五廳局聯(lián)合下發(fā)的皖資源2003352號文在全省城鎮(zhèn)逐步禁止使用粘土實心磚意見的通知、財政部、國家財綜字200255號關于發(fā)布新型墻體材料專項目資金征收和使用管理辦法的通知、安徽省財政廳、經(jīng)貿(mào)委財綜字2003652號文安徽省新型墻體材料專項資金征收

5、和使用管理實施辦法的通知、財政部、國家稅務總局財稅字199620號關于對部分資源綜合利用產(chǎn)品實行增值稅優(yōu)惠政策的通知 6、項目的技術(shù)依據(jù) 國家計委、經(jīng)貿(mào)委、建設部、財政部建科教200275號夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準、中華人民共和國GB13515-2003燒結(jié)空心磚和空心砌塊技術(shù)標準,全國磚瓦協(xié)會2005推廣產(chǎn)品目錄,中楊(柏岱斯帝)公司隧道窯技術(shù)方案、山東博功力機械廠及鄭州恒星礦山機械廠機械化粘磚生產(chǎn)線技術(shù)方案,空心磚毛坯檢測標準.項目背景和發(fā)展概述 我國是一個13億人口大國,土地資歷源匱乏。溫家寶總理在人大十屆五次會議政府工作報告中指出:“要把節(jié)能降耗、保護環(huán)境和節(jié)約用地作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟

6、增長方式的突破口和重要抓手?！睖丶覍毧偫碓趫蟾嬷杏忠淮螐娬{(diào):“節(jié)約用地,不僅關系當前經(jīng)濟社會發(fā)展,而且關系國家長遠利益和民族生存根基。在土地問上,我們絕不能犯不可改正的歷史性錯誤,遺禍子孫后代?！耙欢ㄒ刈∪珖夭簧儆?8億畝這條紅線,堅決實行最嚴格的土地政策”。隨著節(jié)能節(jié)約用地政策的強化落實,禁燒粘土實心磚已排上了政府的議事日程,因此煤矸石燒法作為節(jié)能節(jié)地項目引起了政府和社會的廣泛關注,項目符合國家的產(chǎn)業(yè)導向,具有良好的發(fā)展前景。項目建設的必要性國家墻體材料改革與建筑節(jié)能的需要普通粘土磚雖然在我國有著悠久的歷史,但由于其制磚毀田,生產(chǎn)技術(shù)落后,耗能高,被國家列為限制生產(chǎn)和限量使用的產(chǎn)品?！?/p>

7、十一五”期間建材用品發(fā)展重點是:新型墻體材料要適應建筑功能的改善和建筑節(jié)能的要求。要積極發(fā)展利用當?shù)刭Y源,生產(chǎn)低能耗、低污染、高性能,高強度、多功能、系列化、能夠提高施工效率的新型墻體材料。有煤礦和火力發(fā)電廠的地區(qū),應積極發(fā)展高強度、高孔洞率、高廢渣摻和量,高保溫隔熱性能的煤矸石燒結(jié)磚,粉煤灰燒結(jié)磚等其它利度制品。對新型墻體材料的推廣應用,國家制訂了相關的配套政策,對新型墻體材料產(chǎn)品繼續(xù)免征增值稅,建廠五年內(nèi)免征所得稅,有關部門應增加新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)改造貸款。地方政府也都為新型墻體材料的應用推廣制訂了具體措施。因此該項目是國家墻體材料政策和建筑節(jié)能的需要。節(jié)能及節(jié)約土地的需要 煤矸石

8、燒法空心磚比普通實心粘土磚節(jié)省原料節(jié)約能源,為此國務院提出了“十一五”期間墻體材料改革和建筑節(jié)能總的奮斗目標。即與日俱增2005年相比,2007年降低墻體材料生產(chǎn)能耗2200萬噸標煤,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)磚廠節(jié)能1800萬噸,建筑采暖節(jié)能2300萬噸,節(jié)約耕地125萬畝。 建筑墻厚一般是240墻,如采用240*115*90磚代替原有普通磚墻,一個年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚每年可節(jié)約標準煤6000余噸,按現(xiàn)在410元/噸,每年可減少煤耗成本240余萬元。空心磚孔洞率為30%,年產(chǎn)8000萬塊磚可節(jié)約原料12萬立方,按8元/立方計算,在原料上每年可節(jié)約資金100余萬元。由于全部采用煤矸石生產(chǎn),8000萬磚每

9、年可節(jié)約耕地500畝。城鎮(zhèn)建設發(fā)展的需要 隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高,城鎮(zhèn)建設發(fā)展速度越來越快,磚的需求量是越來越大。整個亳州市年年需用磚量10億塊左右,渦陽縣年需用磚量約2億塊。一方面是由于城鎮(zhèn)建設發(fā)展對用磚量的巨大需術(shù),另一方面又限制粘土磚的生產(chǎn),加上新型墻體材料生產(chǎn)一系列的優(yōu)惠政策,給煤矸石燒結(jié)磚帶來了廣闊的市場空間。 綜上所述,該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策,是一個節(jié)能節(jié)地,基依托煤矸石資源發(fā)展新型墻體材料取代粘土磚,滿足城鎮(zhèn)建設發(fā)展需要利國利民的項目。第三章 市場調(diào)查與營銷市場預測一、產(chǎn)品的政策優(yōu)勢 到2005年底,我國上規(guī)模注冊登記的磚瓦企業(yè)13萬家,每年粘土磚生產(chǎn)量大約8000

10、億塊,年消耗土地資源約140萬畝,造成土地資源大量流失,已經(jīng)嚴重影響了可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施。早在九十年代,國家建設部、農(nóng)業(yè)部、國土資部等部委聯(lián)合,采用系統(tǒng)工程的方法,限制粘土磚的生產(chǎn),研制推廣應用煤矸石、粉煤灰等廢料廢物制成的新型墻體材料,具體措施:一是對傳統(tǒng)粘土磚瓦征收資源費;二是對煤矸石新型墻體材料給予稅收減免等政策性優(yōu)惠。,如免征增值費,五年內(nèi)免征所得稅;三是征收建設單位的墻改基金,建筑物使用新型墻體材料達不到一定比例,建設主管部門不予通過施工設計審查,不予驗收和交付使用。 二、產(chǎn)品的價格與性能優(yōu)勢 在亳州煤矸石燒結(jié)磚KP1市場價為0.4元/塊,阜陽KP1市場價0.4-0.42元/塊,標

11、磚為0.24-0.25元/塊,燒法空心磚0.95-1.00元/塊。KP1燒結(jié)磚合成標磚后其價格基本與粘土磚持平。但實心粘土磚在淮北、阜陽、亳州已被列為城區(qū)建設禁用產(chǎn)品,并逐步禁止生產(chǎn),在市場上構(gòu)不成對煤矸石燒結(jié)磚的競爭優(yōu)勢。而摻加工業(yè)費渣的磚進入城區(qū)市場要經(jīng)過認證程序,由于本身仍要耗用粘土,其強度低抗壓指標不穩(wěn)定,達不到節(jié)能標準。雖在價格上比煤矸石磚有一定的優(yōu)勢,但生產(chǎn)此磚仍將受到國家的限制,只是一種過渡產(chǎn)品。在產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能效果上無法與煤矸石燒結(jié)磚相比,從發(fā)展的角度看不會對煤矸石燒結(jié)磚市場造成大的沖擊。其它替代產(chǎn)品如:加汽混凝土砌塊、水泥砌塊、粉煤灰磚等不僅價格比煤矸石高,而且有吸水率高、易

12、粉、易裂的缺陷,不能作承重墻和外墻。因此這類產(chǎn)品取代不了煤矸石磚的發(fā)展空間。產(chǎn)品市場潛力 磚的效益運輸距離為100公里項目產(chǎn)品可覆蓋淮北、渦陽、蒙城、利辛、阜陽、亳州六個城區(qū)。該區(qū)域年用磚量約40億塊,給煤矸磚燒結(jié)磚帶來了廣闊的市場發(fā)展空間,因此項目產(chǎn)品市場潛力巨大。同行業(yè)的競爭 淮北煤礦有三座煤矸石燒結(jié)磚廠,年產(chǎn)量約1億塊磚,蒙城有一座設計生產(chǎn)能力6000萬塊的廠,現(xiàn)剛試產(chǎn)。從產(chǎn)量上講目前年產(chǎn)量不足2億塊,滿足不了該區(qū)域的用磚需求。項目產(chǎn)品銷售區(qū)域主要是面向亳州、利辛、渦陽、阜陽,向這四個縣、市供貨項目產(chǎn)品有距離上的優(yōu)勢,因此同行業(yè)的競爭對項目產(chǎn)品銷售影響不大。 市場調(diào)查結(jié)論:項目產(chǎn)品符合國

13、家的產(chǎn)業(yè)導向,有一系列的優(yōu)惠政策,為項目發(fā)展和產(chǎn)品價格提供了有力的支持,在產(chǎn)品質(zhì)量和價格上完全能與被國家限制生產(chǎn)的粘土磚競爭。且項目地區(qū)磚用量巨大,該項目在同行業(yè)中處于較佳的地理位置優(yōu)勢,同行業(yè)之間競爭力不大,因此項目產(chǎn)品有著廣闊的市場發(fā)展空間。第四章 項目選址和建設條件項目選址:渦陽縣閘北鎮(zhèn)工業(yè)園 占地面積:52800?建設條件自然條件 項目地渦陽縣位于淮北平原,人口140萬,在亳州市中心地帶,北緯33°27至33°47東徑115°53至116°33。渦河橫貫東西、分渦南、渦北兩個自然區(qū)域。展暖溫帶半濕潤季風氣候,四季分明,年平均日照2140小時,平均

14、氣溫14.6°,無霜期218天,平均降水量830?左右。自然條件符合項目要求。供電情況: 項目所在地屬華東網(wǎng)區(qū),電力供應正常。項目總用電量1100千瓦,收費按峰、谷期分時收費,項目擬在用電低谷期滿負荷生產(chǎn),以達到節(jié)能降低成本的目的。供水、排水情況項目采取打深井取水,生產(chǎn)用水量較少,其少量的排水可直接進入工業(yè)園的排水網(wǎng)。運輸情況 項目建設在渦陽煤礦選煤廠附近,原料運輸距離一公里左右。S306-S202省道在項目廠址旁交叉穿越,產(chǎn)品外運十分方便。原料供應情況 渦北煤礦目前年產(chǎn)煤矸石20余萬噸,全部投產(chǎn)后煤矸石產(chǎn)量將達到50萬噸以上,項目建成后年需15-18萬噸,完全能滿足項目的需要。原料

15、的品質(zhì) 根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委、科學技術(shù)部國經(jīng)貿(mào)資源19991005號文規(guī)定:“生產(chǎn)燒結(jié)磚對煤矸石原料的化學組成要求:SiO2 55-70%,AL203 15-25%,Fe2O3 2-8%,CaO2%,MO3%,SO21%可塑性指數(shù)7-15,熱值400-500KCAL,干敏系數(shù)1渦北礦煤矸石主要化學成份及指數(shù)(由渦北礦化驗室提供)成份Sio2AL203Fe2O3CaoK2ONa2OSO3燒失量塑性指標干敏系數(shù)含量%54.7018.621.521.621.540.550.5318.867.90.72 對照國家標準和要求,項目產(chǎn)品所用原料化學成份符合煤矸石燒結(jié)磚的技術(shù)要求。第五章 項目技術(shù)方案 一、技術(shù)特

16、點概述 1、承重功能。煤矸石澆法空心磚主要用于磚混法結(jié)構(gòu)承重墻體,強度值能保證在10MPA以上 2、裝飾性。項目產(chǎn)品用于住宅和工業(yè)性建筑,能夠滿足做清水墻的要求。能做清水墻不但比用砂漿粉刷的效果好,而且全明顯降低外墻裝飾費用。 3、較高的孔洞率。項目產(chǎn)品在保證質(zhì)量指標的同時,孔洞率達到30%以上,可有效地節(jié)能降耗。 4、符合建筑節(jié)能要求。項目產(chǎn)品主要用于墻體,由于它的孔洞率在30%以上,隔熱保溫性能較好,導熱系數(shù)在0.56W/MK以下,可以提高建筑節(jié)能的效果。 鑒于項目產(chǎn)品上述的四項技術(shù)功能,項目建設期間將下功夫從工藝設計,流程上提高煤矸石燒結(jié)磚的孔洞率,設計合理的孔洞型式,實現(xiàn)煤矸石多孔磚承

17、重、裝飾、節(jié)能的復合功能,是非常重要的。 二、技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品的拓展空間 項目建成后,在穩(wěn)定KP1生產(chǎn)和質(zhì)量的同時,在生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新上將向三個方向延伸。即高孔洞率、塊體大,孔洞形狀及排列形式。在節(jié)能降耗上達到“一增兩降”增加磚的熱傳導路線,降低重量,降低導熱系數(shù)。突出產(chǎn)品的四大特點優(yōu)勢:輕質(zhì)、節(jié)能、薄壁、大塊。使密度控制在600-900KG/立方,孔洞率50%以上,導熱系數(shù)降到0.4W/MK以下。 三、工藝裝備原則 生產(chǎn)工藝上重點抓好三個環(huán)節(jié):原料處理、擠出成型、干燥培燒。 1、原料處理。首先把好原料粉碎關,根據(jù)煤矸石的含水率、硬度、產(chǎn)品的顆粒要求及除塵等選擇設備。原料處理除正常的攪拌工序外

18、,在深加工方面將增加一道碾壓工序,以增加產(chǎn)品強度。建立足夠的陳化庫,以保證原料的陳化時間提高塑性指標。 2、擠出成型。項目選擇75型雙級真空擠出機,采用硬塑性成型,其成型壓力大于2.0MPA,真空度大于-0.09MPA。考慮到產(chǎn)品的升級,在選購設備時有一定的動力空間和產(chǎn)品的拓展的余地。 3、干燥培燒。項目采用國內(nèi)先進的快速干燥、隧道窯一次碼燒,在作業(yè)流程上實現(xiàn)機械化,溫度控制上實現(xiàn)自動化,達到生產(chǎn)效率高,勞動定員少,易于管理。項目選擇128×3.6雙通道隧道窯培燒技術(shù),生產(chǎn)及管理正常后可有一定的生產(chǎn)效率提升空間。 四、企業(yè)管理 1、建立合理的企業(yè)組織 根據(jù)項目的特點,擬采取三級管理方

19、式組建企業(yè)管理構(gòu)架。 各二級機構(gòu)的主要職責: 生產(chǎn)副總:工廠的生產(chǎn)管理,原材料的供應, 銷售副總:產(chǎn)品的銷售 辦公室:廠務后勤、人力資源、外部環(huán)境。 財務室:生產(chǎn)設計,財務管理 2、制訂科學的企業(yè)管理制度 認真吸取類型的企業(yè)管理經(jīng)驗,結(jié)合本企業(yè)實際情況,制訂科學的管理制度,并不斷完善。重點抓好安全生產(chǎn),提高效率,降低成本三個方面的管理。由于整個生產(chǎn)都實現(xiàn)了機械化,在產(chǎn)呂質(zhì)理重點把好原材料處理,培燒兩道工序的質(zhì)量控制,即把好兩頭。要根據(jù)企業(yè)管理提升的需要,要及進進行管理的創(chuàng)新,讓管理出效益的觀念融入到每位員工自覺行動之中。抓好員工培訓,提升企業(yè)素質(zhì)項目引進的是國內(nèi)先進的生產(chǎn)流水線,機械化自動化程

20、度較高,要求員工必須具備一定的素質(zhì),方能保證生產(chǎn)的正常。因此,項目在投產(chǎn)前和投產(chǎn)后都要認真組織員工培訓,以盡快掌握操作技能。對基層員工重點抓好操作技能的提升,對管理干部重點進行管理能力的提升,并把該項工作列入企業(yè)的長久發(fā)展規(guī)劃中。工藝流程及技術(shù)參數(shù):1、工藝流程:項目工藝采用機械化生產(chǎn)一次碼燒的國內(nèi)先進技術(shù),具體流程如下:(1)煤矸石2給料機3 一級破碎4二級粉碎(5)篩選(6)雙軸攪拌機(7)陳化庫(8)多斗輸送機(9)碾壓(10)箱式給料機(11)攪拌強擠機(12)雙級真空擠出機(13)切條機(14)分坯機(15)人工碼坯(16)擺渡車(17)頂車機(18)干燥隧道窯(19)擺渡車(20)

21、項車機(21)焙燒隧道窯(22)牽引機(23)出窯卸成品(24)窯車回車線。2、相關指標及工藝參數(shù)A、企業(yè)規(guī)模指標廠區(qū)面積: 52800?建筑面積: 12000?煤矸石堆場:5000?料棚:2000?員工配備:120人裝機容量: 1100KW 6、主要工藝參數(shù)塑性指標:7-17磚坯含水率:14-16%雙級真空磚機15000塊/小時磚燒成周期 50小時成品率 96%C、成品磚主要技術(shù)參數(shù) 抗壓強度 10MPA 密度系級 900kg/m3 孔洞率30% 吸水率16% 抗風化性能 0.74六、工藝設備選擇 原料處理工段主要設備是粉碎機,選擇礦山用的通用型機;振動篩選擇通用型;攪拌機、陳化庫斗式輸送機

22、選擇專用機型與生產(chǎn)線配套。碾壓、強攪拌,雙級真空制磚機選擇工作對象為煤矸石的專用機型,各環(huán)節(jié)的原料輸送裝置根據(jù)現(xiàn)場情況訂樣制作。設備型號及數(shù)量見附表一。七、生產(chǎn)車間布置方案 按照生產(chǎn)流程通過優(yōu)化設計布置,布置示意圖見附表二八、勞動定員 原料處理至制磚整條生產(chǎn)線分兩班生產(chǎn),干燥、焙燒工段為24小時連續(xù)運轉(zhuǎn),維護工分為白班和夜班兩班。各工序定員及全廠勞動定員是附表三。九、環(huán)保標準 原料處理有一定粉塵和噪音,但都不超過國家規(guī)定的對人體有害的指標,采取除塵和隔音措施后,可完全達標生產(chǎn)。焙燒工段由于煤矸石熱量低(400500卡/千克),所排放的度氣(二氧化碳)符合國家的排放標準。項目離居民區(qū)較遠,無污水

23、排放,沒有大氣污染,項目建設及投產(chǎn)的將嚴格按照項目環(huán)評意見書進行建設和生產(chǎn)。十、土建工程 生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)廠房,建筑面積12000m2。辦公樓、職工宿舍、食堂均采用磚混結(jié)構(gòu),建筑面積1500 m2?；炷恋孛?2000 m2。下水道1300 m2。附:土建工程數(shù)量及造價表,是附表四 第六章 項目實施進度安排2007年元3月份、項目考察,可性行論證2007年4月份、落實設備購買合同,廠房建設合同、爐窯建設合同,廠區(qū)周圍拉圍墻。2007年5月份、開工奠基儀式、廠房窯爐開始建設、辦公樓建設動工、廠區(qū)圍墻大門竣工。2007年6月份、陳化庫建設、完成生產(chǎn)線優(yōu)化設計,辦公室、職工食堂、宿舍竣工、招聘部分

24、工廠技術(shù)人員。2007年7月、現(xiàn)場制造生產(chǎn)線部分設備,按要求施工設備安裝基礎。2007年8月、主體廠房竣工,操作工人招聘生產(chǎn)線設備安裝制造,雙級真空制磚機吊裝,廠區(qū)道路竣工,布置窯車生產(chǎn)。2007年9月、舀爐主體工程竣工,設備安裝制造料廠廠房竣工、操作人員培訓。2007年10月、鋪設窯車道軌、設備安裝制造,鋪設力電線路。2007年11月、生產(chǎn)線調(diào)試、試運轉(zhuǎn)、烘干窯爐,試生產(chǎn)。2007年12月、調(diào)試機磚生產(chǎn)線和窯爐設備設施,試生產(chǎn)。2008年元月、窯爐點火,正式投產(chǎn)。(詳見附表五:項目實施計劃進度表)。 第七章 項目投資估算與資金籌生產(chǎn)線總投資:1320.3萬元,其中:制磚生產(chǎn)線設備總投資:36

25、9.9萬元干燥燒運轉(zhuǎn)系統(tǒng)設備投資:304.4萬元窯爐建設總投資:491萬元自動化控制部分:61萬元電力電源上下水投施155萬元 以上詳見附表一土建工程建設總投資:1180萬元(詳見附表四:土建工程投資明細表)征地80畝,投資960萬元平均12萬元/畝(土地補償,失地農(nóng)民社保金)建設期費用:161萬元其中:項目考察費用10萬元 設計勘察費用50萬元 人員工資 25萬元員工培訓 10萬元生產(chǎn)線設備試費用66萬元 (占生產(chǎn)線設備投入的5%) 五、不可予現(xiàn)費:72萬元 (按生產(chǎn)線總投資和建設期費用的5%計算)六、流動資金需求:330萬元(形成生產(chǎn)能力后,按兩個月周轉(zhuǎn)一次計算所需流動資金)七、項目資金總

26、需求:4023萬元 (以上六項資金總和)八、項目資金籌措1、該項目由安徽省#新型建材有限公司作為投資主體,投資額為2000萬元2、個人入股投資500萬元3、申請專項款1000萬元 第八章項目經(jīng)濟效益分析一、年經(jīng)營費用項目計劃于2008年元月正式投產(chǎn),經(jīng)濟效益分析均整年度計真。煤矸石成本每塊KP1重約3.5kg/塊,承重磚KP1產(chǎn)量占80%,非承重磚20%。年產(chǎn)煤矸石燒結(jié)磚(成標磚)8000萬塊承重磚耗煤矸石:8000萬×80%×2.2kg/塊14萬噸外用色磚耗煤矸石:8000萬×20%×1.1kg/塊1.8萬噸合計年耗煤矸石16萬噸,11.1元/噸(含裝

27、運費),煤矸石成本:16萬噸×11.5元/噸184萬元電費總裝機容量1100千瓦,平均負荷為80%,每天按連工作16小時計,年工作330天,年耗電465萬度。平均電費(高低谷值平均0.6元/度),年耗電465×0.6279萬元工資定員120人,每年人均工資1.2萬元,年工資144萬元。維護費(按生產(chǎn)線設備總投資的6%核算。依制磚生產(chǎn)線、窯爐運轉(zhuǎn)系統(tǒng)設備。自動控制系統(tǒng)、電力系統(tǒng)的投入為據(jù))889萬元×6%53.5萬元管理費(按銷售額的2%計)40萬元銷售費用(按銷售額的4%計)80萬元折舊(除土地外,按所有固定資產(chǎn)總投入之和的10%,即按10年折完,無殘值)生產(chǎn)線及

28、窯爐運轉(zhuǎn)系統(tǒng)1320萬元+土建工程投入1180萬元+建設期費用161萬元合計2661萬元×10%266.1萬元利息按貸款1000萬元計,年息72萬元稅金根據(jù)國家的優(yōu)惠政策,項目5年內(nèi)免交增值稅,免征所得費,故成本核算中沒列入稅金。總成本:1118.6萬元,單位成本0.14元/塊二、年銷售收入根據(jù)2007年第一季標磚市場價格廠內(nèi)提貨價為0.25元/塊,考慮到能源漲價及限制粘土磚生產(chǎn),預計以后磚的價格不會下降,只能略微上漲。項目年產(chǎn)煤矸石燒結(jié)磚(標磚)8000萬塊年銷售收入:8000萬塊×0.25元/塊2000萬元三、年利潤年銷售收入-年利潤2000萬元-1118.6萬元881

29、.4萬元項目盈平衡點分析1、固定成本:工資+管理費+利息+折舊 144+40+72+266 522(萬元)2、變動成本:原料+電費+銷售費用+維護費 184+279+80+53 596(萬元) 3、單位產(chǎn)品變動成本 596萬元÷8000萬塊0.0745元/塊 4、盈虧平衡產(chǎn)量 固定成本÷(單價-單位變動成本)522萬元÷(025-0.0745)元/塊 2974萬(塊) 即保持項目不虧損的年最低生產(chǎn)量為3000塊(標磚),若出廠價0.25元/塊,保持不虧損的年最低銷售額為3000×0.25750(萬元) 盈虧平衡點解析圖 第九章 投資回收期和還貸期投資回收

30、期因成本核算已考慮了貸款利率的支付,經(jīng)股東會研究,投資回收期可按靜志計算投資回收期(累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份-1)+上年累計現(xiàn)金量絕對值÷當年凈現(xiàn)金流量 1-1+4023÷8814.6年即項目總投資可在國家稅收優(yōu)惠的年限(5年)內(nèi)收回項目的總投資。還貸期總貸款1000萬元,在支付每年的貸款利息后,利潤為881萬元,還貸期貸款總額÷利潤 1000萬元÷881萬元1.14(年)項目投產(chǎn)后用一年多的時間即可還清貸款。 第十章 項目的社會效益減少工業(yè)固體費料的污染項目投產(chǎn)后,每年可消化煤矸石16萬余噸,不僅減少了固體廢料的堆放,還節(jié)約了占地空間減少可耕地的損

31、失項目投產(chǎn)后,每年可沖減8000萬塊粘土磚的生產(chǎn),可直接節(jié)約可耕地200余畝,增加20余萬元的農(nóng)民收入。為農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出一定的貢獻安排就是人員項目可直接安排一線工人和管理人員120人,加上運輸輔助工序,可安排200余人的就業(yè)。促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展項目投資規(guī)模較大,效益較好,投產(chǎn)后可拉動項目所在區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展,投資回收期后,每年可為地方貢獻300萬元的稅收?？蔀榻ㄖ?jié)能降耗煤矸石燒結(jié)空心磚是國家強力推廣的新型墻體材料,項目投產(chǎn)后可為本市和周邊縣市的建筑節(jié)能做出積極的貢獻。綜上所述,項目投產(chǎn)后具有良好社會效益。第十一章 項目風險及不確定性分析生產(chǎn)線建設因素的影響 項目建設期間要按生產(chǎn)線設計技術(shù)要求精心施工安裝,否則將影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的質(zhì)量,以至影響投資效果。在生產(chǎn)線建設調(diào)試期間重視發(fā)揮技術(shù)人員的作用,加強員工崗位培訓力度。資