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文檔簡介
1、1、編制目的:編制說明結(jié)算策劃不僅僅是針對結(jié)算工作,也是對項目商務(wù)管理全過程的梳理和回顧。 結(jié)算策劃書編制目的,是為了促進項目商務(wù)人員及時鎖定項目成本,全面盤點和分析項目收支狀況,收集工程成本消耗指標(biāo)和經(jīng)濟指標(biāo),幫助項目梳理結(jié)算編制 思路,制定結(jié)算核對和調(diào)整方案,提高項目對外結(jié)算辦理的效率和效益。并通過全2、過程參與工程竣工結(jié)算,提升公司商務(wù)人員的整體業(yè)務(wù)水平。 編制時間:結(jié)算策劃書的編制開始時間應(yīng)在合同或業(yè)主要求的工程竣工日期前三個月;合同約定或項目要求分段報送結(jié)算的工程, 應(yīng)該在分部工程完工前一個月開始編制分 段結(jié)算策劃書;并在整體工程(或分段工程)完工后一個月內(nèi)編制完成。3、編制內(nèi)容:(
2、1)本結(jié)算策劃書共分七部分內(nèi)容: 工程概況、項目成本狀況、項目商務(wù)風(fēng)險分析、項目結(jié)算資料準(zhǔn)備及責(zé)任分解、項目對外結(jié)算編制和調(diào)整方案、項目對外結(jié)算時間安排、項目對外關(guān)系分析和策劃。附件內(nèi)容為項目成本分析對比表,此項工作是項目結(jié)算策劃必須完成的基礎(chǔ)性工作,結(jié)算成本分析可另附表。(2)項目編制的結(jié)算策劃書要求必須涵蓋這七項內(nèi)容,由于范本內(nèi)容較多,項目可以根據(jù)自身的實際情況,對每個部分的具體內(nèi)容進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或增刪,選擇關(guān)鍵性內(nèi)容進行重點策劃。4、評審時間:項目結(jié)算書和結(jié)算策劃原則上應(yīng)該同時編制完成,并在工程完工后一個月內(nèi)報送到公司(分公司)商務(wù)管理部評審。5、未盡事宜,請隨時與公司商務(wù)管理理溝通聯(lián)系
3、。項目結(jié)算策劃書編制人:編制日期:1工程概況1.1項目承包范圍1.2合同造價組成1.3建筑及結(jié)構(gòu)概況工程名稱項目地點建設(shè)單位設(shè)計單位建筑分類(工業(yè)、民用、公共、 基礎(chǔ)設(shè)施)設(shè)計使用年限總建筑面積(地下/地上)建筑面積基礎(chǔ)類型結(jié)構(gòu)類型1基坑支護形式建筑層數(shù)建筑高度砼強度等級(地下、地上)防 水 工 程地下室1、地下室、底板、外墻、自防水等等;2、地下室頂板;屋面1、屋面;2、雨棚及挑板防水;3、其他屋面防水措施;其它1、衛(wèi)生間、清潔間等用水房間防水;主 要 裝 修 做 法外墻面內(nèi)墻面踢腳線樓地面頂棚保溫(節(jié)能)1、外墻保溫;2、外窗;3、屋頂;4、架空樓板保溫;5、地下室外墻保溫隔 熱;6、地面
4、保溫;7、石材幕墻保溫8、變形縫保溫;9、種植屋面保溫層。鋼筋類別HPB 級、HRB 級、HRB 級砼強度等級填充墻框架填充墻、房間隔墻、女兒墻、外墻,屋面結(jié)構(gòu)1.4合同相關(guān)條款分析1.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51.4.61.51.6項目工期履約情況分析項目投標(biāo)情況簡介合同價格調(diào)整及價差調(diào)整 合同結(jié)算方式及流程 合同風(fēng)險范圍 合同付款條件 合同各項目標(biāo)及獎罰 其他重要合同條款2項目成本狀況2.1項目實際成本與預(yù)計總成本序號項目成本已發(fā) 生金額預(yù)估 金額預(yù)計 總成本預(yù)估組成及未 結(jié)算原因1勞務(wù)費2材料費3施工機械使用費4專業(yè)分包費5措施費臨時設(shè)施費模板及支架費安全文明施工費環(huán)
5、境保護費腳手架其它措施費6現(xiàn)場管理費7規(guī)費8稅金(結(jié)算保底收入*稅率)9小計(1+2+3+4+5+6+7+8)10計提工程維修費用(10 = 9*1%)按預(yù)計總成本的1%預(yù)提維修費用。11計提結(jié)算后期費用(11 = 9*1%)按預(yù)計總成本的1%預(yù)提后期結(jié)算費用。12項目預(yù)計總成本(12= 9+10+11)說明:1、分包成本中包含的稅可予以沖減。1、自行承接的安裝工程收取管理費用,暫不沖減項目成本。2、項目預(yù)計可收取的鋼構(gòu)、裝飾等專業(yè)分包總承包管理費用暫不沖減成本。2.2項目保底預(yù)算與實際成本的對比分析項目預(yù)計總成本與保底預(yù)算對比分析匯總表累計數(shù)累計節(jié)超序費用名稱保底預(yù)預(yù)計預(yù)計成本占保底預(yù)算收入
6、節(jié)超率號算收入總成本總成本比例-預(yù)計總成本12345 = 4/11勞務(wù)費2材料費3施工機械使用費4專業(yè)分包費5措施費臨時設(shè)施費模板及支架費安全施工與防護 措施費文明施工與環(huán)境 保護費腳手架其它措施費6現(xiàn)場管理費7規(guī)費8稅金9小計10效益率:2.3項目盈利點、虧損點分析2.3.1項目盈利分析(提示:1、本條主要從結(jié)算角度分析,保底預(yù)算中編制確認(rèn)的較大盈利項,收入是否確定,會不會有審減風(fēng)險,對應(yīng)方案、技術(shù)資料是否準(zhǔn)備齊全;2、有政府審計的成本支撐資料是否有應(yīng)對;3、項目項目簽證收入確認(rèn)是否有效;等等)包括投標(biāo)虧損、項目管理原因、施 合同原因、組價原因、人材機等漲工程,單項效益率太高的,相應(yīng)的技術(shù)支
7、撐資料、 主材認(rèn)價手續(xù)是否完整齊全,經(jīng)的起審計; 4、2.3.2項目虧損原因分析及結(jié)算的應(yīng)對措施 (提示:本條主要是要深入分析重大虧損項: 工組織和施工方案原因、措施費原因、定額原因、價、量差虧損等因素。并制定結(jié)算編制的應(yīng)對辦法) 2.4項目經(jīng)濟指標(biāo)2.4.1項目工程量指標(biāo)指標(biāo)項目單位實際消耗量平米含量地上地下合計地上地下合計一、工程量指標(biāo)鋼筋量(僅結(jié)構(gòu)量,不含樁基、 支護、建筑部分砼用量)kg砼量(僅結(jié)構(gòu)量,不含樁基、 支護、建筑部分砼用量)3 m模板接觸面積2 m砌體量水泥含量3 m指標(biāo)分析項目成本消耗指標(biāo)指標(biāo)名稱單位經(jīng)濟指標(biāo)外架及安全防護鋼管扣件材 料費合計(萬元)按外墻投影面積單方造價
8、(元/m2)按建筑面積單方造價(兀 /m )模板支撐體系鋼管、扣件租 賃費支撐架租賃費用(萬元)建筑面積單方造價(元 /m2)接觸面積單方造價(元 /m2)模板木枋材料費大包接觸面積單方造價(元 /m2)自購接觸面積單方造價(元 /m2)臨時設(shè)施費萬元現(xiàn)場經(jīng)費萬元生活水電費萬元生活水電費萬元含稅成本建筑面積單方造價元/m2(地上/地下)2.5項目成本盤點與成本鎖定2.5.1項目物資盤點情況(說明:本條主要說明項目物資盤點情況,物資成本是否鎖定、鋼筋、料具等盤點是 否完成等等)2.5.2項目分包結(jié)算目前完成情況(說明:本條盤點一下分包結(jié)算完成情況和分包結(jié)算完成計劃)2.6項目鋼筋管理專項分析2.
9、6.1鋼筋指標(biāo)對比表序號項目名稱單位指標(biāo)說明1鋼筋翻樣量t2鋼筋消耗量()t鋼筋原材進場量t鋼筋現(xiàn)場盤點量(包括原材及半成品)t鋼筋調(diào)岀量t隊伍領(lǐng)用量t3鋼筋預(yù)算量t4鋼筋損耗率4 =( 2-1 ) /1*100%5鋼筋廢材量t6鋼筋廢材率6 = 5/2*100%262措施鋼筋資料準(zhǔn)備和計算情況(說明:常規(guī)措施鋼筋在施工方案中應(yīng)針對鋼筋的形狀、規(guī)格、間距擺放位置等描述要詳細(xì),利于最終結(jié)算計算鋼筋工程量。包括:1、樓板馬凳筋的設(shè)置。2、底板、承臺馬凳筋根據(jù)工程結(jié)構(gòu)實際情況設(shè)計選用相應(yīng)馬凳筋型式進行設(shè)置。3、墻體(柱)9、雙排鋼筋之間綁扎定位加設(shè)撐鐵及定位筋。4、對梁底或面筋層數(shù)較多的則每層鋼筋之
10、 間設(shè)置梁墊鐵筋。5、梁高大于1000MM勺設(shè)置井字型固定支架的。6、結(jié)構(gòu)砼柱筋定位 設(shè)置井字固定支架。7、后澆帶鋼筋定位筋的設(shè)置。8二次構(gòu)建如砌體加筋、構(gòu)造柱、 圈梁、過梁、剛性層等鋼筋在方案里要針對施工圖紙依據(jù)規(guī)范、圖集等補充完善。 上述未涉及到的特殊工程結(jié)構(gòu)細(xì)部做法及特大型、大型工程項目應(yīng)編制相應(yīng)的鋼筋專 項施工方案。)3項目商務(wù)風(fēng)險分析3.1項目重大商務(wù)問題3.1.1項目重大商務(wù)問題清單序號事件內(nèi)容涉及金額(萬元)支撐性資料準(zhǔn) 備情況監(jiān)理及業(yè)主對 工期及費用的 簽認(rèn)情況目前解決進展 情況-一一政策性調(diào)整問題-二-措施費問題三材料認(rèn)價四綜合單價問題五*3.1.2重大商務(wù)問題解決思路和方案
11、3.2項目過程簽證索賠3.2.1項目簽證索賠臺帳序 號編號簽證內(nèi)容涉及金額(萬元)監(jiān)理確認(rèn)情 況咨詢確 認(rèn)情況業(yè)主確認(rèn) 情況3.2.2項目后期簽證的簽認(rèn)策劃4項目結(jié)算資料準(zhǔn)備及責(zé)任分解4.1項目結(jié)算所需商務(wù)資料清單及責(zé)任分解附表1:結(jié)算資料清單參考目錄序號資料名稱-一-總體資料1合同及補充協(xié)議、招標(biāo)文件、答疑文件、投標(biāo)報價書、投標(biāo)交底資料、投標(biāo)測算資料、 投標(biāo)施組等2竣工圖3招(投)標(biāo)圖紙、地勘報告-二二工程技術(shù)資料1施工組織設(shè)計、施工方案2圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計變更單3技術(shù)核定單、工程聯(lián)系函、業(yè)主指令及函件4節(jié)點或階段施工進度計劃及甲方批準(zhǔn)文件三商務(wù)資料1現(xiàn)場簽證單、工程認(rèn)價單、工程聯(lián)系函2工程
12、結(jié)算書、工程數(shù)量表四專項商務(wù)資料1土方施工階段土方運距確認(rèn)單、淤泥數(shù)量簽認(rèn)單、土方施工機械記錄、土方施工停工記錄及證明文 件、土方開挖前后方格網(wǎng)、破障記錄、樁頭破除記錄、相關(guān)圖片和隱蔽記錄、施工方 案的工程量確認(rèn)表(二方簽字)2樁基及基坑支護施工階段樁基型號確認(rèn)、樁成孔和澆筑記錄、入巖記錄、溶洞或障礙物處理方案和處理記錄、 相關(guān)圖片和隱蔽記錄降水維持記錄、3結(jié)構(gòu)施工階段砼外加劑摻量配合比、鋼筋措施費隱蔽記錄、配模方案、搶工方案、停工記錄和證明 文件、高支模方案和施工記錄4砌體抹灰粗裝修施工階段商品砂漿配比資料、砌體二次結(jié)構(gòu)植筋、加固等方案和簽證5總包管理階段分包單位進場記錄、修槽、補洞、鑿打垃
13、圾外運處理記錄和簽證;水電費分?jǐn)偤涂劭?記錄;總包管理費收取記錄等附表2:結(jié)算資料整理責(zé)任分解序號資料名稱存在狀況和 簽認(rèn)情況整改 要求整改責(zé) 任人完成時間備注5.1項目結(jié)算編制整體思路(說明:項目結(jié)算書編制思路:合同內(nèi)+變更+簽證方式,還是以竣工圖做為整體報送) 5.2工程量調(diào)整方案(說明:本條說明工程量的調(diào)整思路:結(jié)合合同清單量、實際消耗(結(jié)算)量、施工 圖預(yù)算量、過程報量審核量、審計審價習(xí)慣等各種因素,來制定工程量調(diào)整方案。如 砼量、模板量、土方量、砌體量、內(nèi)外墻抹灰、屋面保溫等不易準(zhǔn)確計算的工程量) 附表:項目對外結(jié)算工程量策略調(diào)整表序 號調(diào)整內(nèi)容單位施工圖 預(yù)算量擬對外 報送量單價調(diào)
14、整 金額工程量調(diào)整情況 說明結(jié)算擬采取策略12小計5.3綜合單價調(diào)整和組價方案(說明:本條結(jié)合合同清單價、合同清單描述與施工圖紙、施工方案有無差異、實際 成本價、設(shè)計變更等因素,確定在結(jié)算中是否調(diào)整合同綜合單價,以及完善調(diào)整依據(jù) 和支撐性的材料。如土方單價、樁基入巖、裝飾單價等現(xiàn)場施工條件容易發(fā)生改變的 清單項)附表:項目對外結(jié)算綜合單價策略調(diào)整表序 號調(diào)整內(nèi)容單位原綜合單價調(diào)整后 綜合單 價調(diào)整 金額調(diào)整情 況說明結(jié)算擬采取策略12小計5.4定額套項調(diào)整方案(說明:研究不同定額子目在單價、工料機含量和品種、施工工藝和方法上存在的差 異,分析選用最高定額組價的可能性。)附表:形式可參照上表。5
15、.5措施項目費報送方案(說明:措施項目費用計算所需支撐資料的完整性、依據(jù)性、可算性;措施項目費用 計算方法,是否科學(xué)合理易于被接受。比如高支模、搶工及窩工費用、模板一次攤銷 費用等等)附表:形式可參照上表。5.6材料價差調(diào)整方案(說明:列表分析各種價差調(diào)整方案;按加權(quán)平均、算術(shù)平均;按報量進度還是按實 際施工進度取定的材料價格劃算等等方面。)附表:形式可參照上表。5.7鋼筋工程量調(diào)整和報送方案(說明:1、鋼筋工程量計算的注意事項,重點關(guān)注地下室措施筋、后澆帶處措施處理、 人防地下室,廣聯(lián)達軟件設(shè)置等方面;2、對比清單量、實際消耗量、預(yù)算量間的差異, 綜合考慮對外報送量。) 附表:形式可參照上表
16、。5.8取費調(diào)整方案(說明:如現(xiàn)場發(fā)生某些取費文件中不涵蓋的成本,如行車干擾費、安全文明施工增 加費、臨時消防費用等。) 附表:形式可參照上表。5.9依據(jù)政策性文件的結(jié)算調(diào)整方案(說明:人工費調(diào)整、材料漲價幅度超合同約定幅度、規(guī)費調(diào)整等方面的策劃。) 附表:形式可參照上表。5.10簽證及洽商費用調(diào)整5.11對外報送結(jié)算調(diào)整匯總表序號調(diào)整內(nèi)容保底預(yù)算 (萬元)調(diào)整金額(萬元)對外報送 額(萬元)結(jié)算確保 額(萬元)結(jié)算爭取 額(萬元)備注123 = 1+245-一-合同清單內(nèi)1施工圖預(yù)算一其中工程量調(diào)整綜合單價調(diào)整定額套項調(diào)整-二二合同清單外1措施費2材料價差3鋼筋量調(diào)整4取費調(diào)整5政策性文件調(diào)整6簽證7洽商、聯(lián)系函8設(shè)計變更、圖
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