科技公司商業(yè)計劃書

1、商業(yè)計戈保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾:妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密，不得將本文件或其節(jié)選、復制及交給其他與本文件無關人士。項目單位聯(lián)系人電話及傳真電子郵件XXXX 科技有限公司7 7股東聲明XXXX 科技有限公司全體股東承諾本商業(yè)計劃書及其附件不存在虛假記錄、誤導性陳述和重 大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。本商業(yè)計劃書包含了前瞻性聲明，這些前瞻性聲明可以通過“預計”、“預期”、“將來”、“計劃”、“相信”、“估計”

2、和類似的用語來識別。本商業(yè)計劃書中有關業(yè)務前景的描述以 及公司未來的經(jīng)營計劃等，都載有前瞻性聲明。凡不是歷史事實的聲明，包括關于公司的看法 和對預期的說明，均屬于前瞻性聲明。前瞻性聲明均涉及內(nèi)在的風險和不確定性， 某些重要的 因素可能導致實際結(jié)果與前瞻性聲明的結(jié)果產(chǎn)生實質(zhì)性差異。這些前瞻性聲明的結(jié)果需要投資 人獨立進行判斷，公司及股東不承擔為前瞻性聲明提供保證的義務。第一部分第二部分公司基本情況.公司組織架構及人員團隊 . 3 3第三部分研究與開發(fā). .1 1第四部分產(chǎn)品與服務. .1 1第五部分行業(yè)及市場情況. .3 3第六部分商業(yè)模式. .1515第七部分戰(zhàn)略規(guī)劃. .1616第八部分上市

3、計劃. .1616第九部分財務說明. . 4 47 7第十部分風險及對策4 49 9第一部分公司基本情況1.11.1 公司概況公司名稱：XXXX 科技有限公司成立時間：年 月曰注冊資本：萬元法定代表人:注冊地點:1.21.2 公司性質(zhì)有限責任公司1.31.3 公司成立1.3.11.3.1 成立背景寫公司成立時的背景，比如大環(huán)境、創(chuàng)始人追求等。1.3.21.3.2 注冊成立年 月 日，XXXX 科技有限公司注冊成立。依據(jù)公司章程，各股東名稱及出資比例為:單位：萬元序號股東名稱認繳出資金額出資形式出資比例（% %1 12 2.合計100.00100.00公司實際控制人為。1.41.4 公司主營業(yè)務

4、、主導產(chǎn)品一句話介紹公司。詳細介紹需要融資的產(chǎn)品或服務。1.51.5 公司資質(zhì)榮譽IS014001IS014001： 20042004 環(huán)境管理體系認證、。等多項權威認證。公司一直注重前端技術的 研發(fā)應用，掌控多項國家專利技術，保持了自身在業(yè)界的競爭優(yōu)勢地位。以下介紹近三年獲得的榮譽情況。1.61.6 公司企業(yè)文化公司愿景:公司使命:XXXX 科技有限公司具備完善的管理體系，通過了IS09001IS09001: 20082008 質(zhì)量管理體系認證、0 0 0 0公司核心價值觀:第二部分 公司組織架構及人員團隊2.12.1 公司組織架構圖2.22.2 公司主要管理層介紹公司主要管理層人員簡歷，一

5、定要抓住核心經(jīng)歷和經(jīng)驗，這個很重要。2.32.3 對管理人員的激勵機制如股權期權激勵等。2.42.4 有關勞動合同、商業(yè)秘密保護和競業(yè)禁止等問題2.4.12.4.1 競業(yè)禁止問題公司制訂了明確的管理制度， 規(guī)定公司技術人員不得在其他公司兼職， 并作為勞動用工合 同的條款之一，在職工簽訂合同時認可并遵守。 高層管理者、 主要管理者、 關鍵雇員沒有從事 與公司業(yè)務構成競爭關系的任何活動或其他能夠帶來實際的或潛在的利益沖突的任何活動， 而與公司間沒有實際的或潛在的利益沖突?？稍敿殻?.4.22.4.2 勞動用工合同公司與每位公司正式員工簽訂了勞動用工合同。可詳細）2.4.32.4.3 技術秘密和商業(yè)

6、秘密的保密合同公司與接觸公司技術秘密和商業(yè)秘密的所有員工簽訂了保密協(xié)議； 對公司核心技術的不同 分支，由不同的核心技術人員分別掌握； 對于掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員， 公司 與之簽訂有協(xié)議，約定其如果離開本公司，一年內(nèi)不得從事同業(yè)工作。2.4.42.4.4 保險公司為每位正式員工購買了醫(yī)療、失業(yè)、重大工傷事故和養(yǎng)老等險種的社會保險?？稍敿殻┑谌糠?研究與開發(fā)3.13.1 公司的研發(fā)成果產(chǎn)品的研發(fā)進程、取得的成果、專利、技術等。這點比較關鍵。3.23.2 主要技術競爭對手競爭對手分析3.2.13.2.1 國內(nèi)外技術發(fā)展3.2.23.2.2 技術應用（或服務應用）3.33.3 研發(fā)計劃

7、3.3.13.3.1 三年技術研發(fā)規(guī)劃為了 XXXX 產(chǎn)品性能、技術始終保持領先，在未來三年內(nèi)，公司主要從以下幾方面進行技術 升級：1 1、2 2、3 3、3.3.23.3.2 新產(chǎn)品規(guī)劃目前公司的下一代產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)進入到實質(zhì)研發(fā)階段，整套產(chǎn)品共包含 X X 個配套產(chǎn)品，嚴格遵守研發(fā)指導目標，以“智能化、人性化、體驗化”為研發(fā)原則，增加物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng), 與移動互聯(lián)網(wǎng)鏈接，可讓用戶在手機 APPAPP 上實現(xiàn)完全控制，智能控制系統(tǒng)還可自動完成實時監(jiān) 控，根據(jù)實時監(jiān)控數(shù)據(jù)。，同時增加。等功能，力求研制出一套代表品牌。3.43.4 研發(fā)投入該部分寫研發(fā)歷程及每階段的投入情況，包括人員、實驗室、實

8、驗設備等。20172017 年一季度研發(fā)設備采購計劃表序號設備名稱費用1 12 23 34 45 56 67 7合計現(xiàn)有研發(fā)設備一覽表序號設備名稱型號編號1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111 1、2 2、3 3、1212131314143.53.5 技術資源和合作3.5.13.5.1 技術資源現(xiàn)有的技術和專利情況;研發(fā)人員情況;其它情況。3.5.23.5.2 技術合作公司十分重視與科研院所的合作，一方面共同開發(fā)新技術、新應用，另一方面緩解高端科 研人才受限的困境。介紹一下與各個科研院所、高校的合作時間、合作內(nèi)容。3.5.33.5.3 科研人員介紹3.63.6

9、 技術保密和激勵措施公司著力建立健全完善的人力資源管理制度， 嚴格控制技術資料， 針對不同的崗位簽訂技 術保密協(xié)議，劃分保密密級和保護范圍， 建立完善的技術保密申請程序， 嚴格遵守技術保密管 理規(guī)定，保證技術文件不外泄。公司編訂并通過了 技術創(chuàng)新工作激勵辦法 ，充分調(diào)動廣大員工，鼓勵科研人員立足崗 位，鉆研技術，不斷創(chuàng)新；積極申報科技節(jié)能等專項資金，促進科技創(chuàng)新向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，提高 科技創(chuàng)新經(jīng)濟效益。 公司每年組織一次技術創(chuàng)新獎評審， 將根據(jù)情況評審出技術創(chuàng)新先進單位 及優(yōu)秀技術創(chuàng)新個人。第四部分 產(chǎn)品與服務4.14.1 產(chǎn)品描述簡要描述一下產(chǎn)品或服務。4.24.2 產(chǎn)品特性產(chǎn)品的差異化特性、核

10、心競爭性能。4.34.3 技術優(yōu)勢4.3.14.3.1 知識產(chǎn)權立體保護公司申請注冊了自己的商標、廣告語、著作權等，已成功申報國家專利XXXX 多項，其中 XXXX 多項已獲授權。成功申報了企業(yè)標準 x x 項，并備案注冊。打造的專利池形成了知識產(chǎn)權立體保 護，給其它企業(yè)進入行業(yè)設置了技術壁壘。4.3.24.3.2 X X 大核心技術，確保技術領先簡要敘述核心技術已授權專利表序號專利號專利名稱類型授權公告日1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414151516164.44.4 產(chǎn)品定位產(chǎn)品的核心應用領域。4.4.14.4.1 需求分析分析目標

11、人群的消費痛點。4.4.24.4.2 （介紹產(chǎn)品能解決的痛點）通過需求分析可以得出:XXXXXXXXXXXXXX 科技有限公司順應市場需求，解決行業(yè)困境，研制出了符合 XXXX 的產(chǎn)品，并通過研發(fā)實 驗，制定了 XXXXX X并在國家質(zhì)量技術監(jiān)督局備案。4.4.34.4.3 目標市場目標人群及目前應用領域、場所。4.54.5 產(chǎn)品展示三兩句話概況產(chǎn)品線，然后分標題介紹核心產(chǎn)品。4.5.14.5.14.5.24.5.24.64.6 案例介紹XXXX 產(chǎn)品走進了千家萬戶，與 200200 多家企事業(yè)單位建立了長期合作關系，銷售網(wǎng)絡遍布全 國 3030 多個省、直轄市。部分案例如下：第五部分 行業(yè)及

12、市場情況5.15.1 行業(yè)發(fā)展歷史與趨勢5.1.15.1.1 XXXX 痛點日趨嚴重5.1.25.1.2 多元化、深度化需求5.1.35.1.3 xxxx 產(chǎn)品順勢而生5.25.2 市場前景分析市場前景，各個應用領域越細化越好。5.35.3 政策環(huán)境國家相關政策介紹，國際政策介紹。5.45.4 競爭對手分析5.45.4 技術壁壘5.55.5 銷售預測20172017 年，計劃實現(xiàn)銷售收入 萬元，實現(xiàn)凈利潤 萬元。20182018 年，計劃實現(xiàn)銷售收入 萬元，實現(xiàn)凈利潤 萬元。第六部分 商業(yè)模式這部分是最受關注的內(nèi)容之一，需要從銷售模式、盈利模式、團隊搭建等方面詳述。7.17.1 業(yè)務發(fā)展規(guī)劃X

13、XXX 科技有限公司是以 XXXX 為主導的生產(chǎn)企業(yè)，自 XXXX 年成立后，公司市場占有率一直排名 領先。隨著 XXXX 技術在新一代產(chǎn)品的應用，外觀、性能都得到大幅度的提升，有助于維護并提 高公司市場占有率。XXXX 科技有限公司處于市場發(fā)展的高成長階段， 公司所生產(chǎn)的 XXXX 先后被國 家和政府機關確定為 XXXX 項目和政府定點采購項目，設備已進入（教育、醫(yī)療、房地產(chǎn)、金融、 辦公、競技、休閑、娛樂、美容等 9 9 大行業(yè)），與 200200 多家合作伙伴配套使用，得到社會的廣泛認同。未來三年，隨著新一代產(chǎn)品的開發(fā)成型，XXXX 產(chǎn)品將進入千家萬戶，市場將呈井噴之 勢，銷售額預計每年

14、將實現(xiàn) 20002000 萬一一 50005000 萬的跨越式增長。7.27.2 戰(zhàn)略規(guī)劃很重要，要寫。第八部分上市計劃啟動在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的前期準備工作。預計 公司將在年實現(xiàn)新三板掛牌。（需進一步詳述）第九部分財務說明9.19.1 借貸狀況短期借貸總額為萬元，其中9.29.2 財務狀況（視情況填寫，一般是填寫近三年）第七部分戰(zhàn)略規(guī)劃公司已經(jīng)同券商開展合作,項目20132013 年度（萬元）20142014 年度（萬元）20152015 年度（萬元）20162016 年前三季度（萬元）一、營業(yè)總收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用（含研發(fā)）財務費用資產(chǎn)減

15、值損失三、營業(yè)利潤力卩：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、禾 ffi 總額減：所得稅費用五、凈利潤利潤率六、總資產(chǎn)其中：凈資產(chǎn)9.39.3 財務預測（注意前后一致）項目20162016 年度（萬元）20172017 年度（萬元）20182018 年度（萬元）一、營業(yè)總收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用三、利潤總額減：所得稅費用四、凈利潤利潤率五、總資產(chǎn)其中：凈資產(chǎn)第十部分風險及對策（根據(jù)實際敘述，不要寫風險太大的內(nèi)容）10.110.1 銷售規(guī)模發(fā)展太慢10.1.110.1.1 主要原因10.10.1.2.2 對企業(yè)發(fā)展的影響10.1.310.1.3 主要對策1 1

16、、通過加強和科研院所技術合作或引進高端技術、研發(fā)、生產(chǎn)和管理人才，從設計、外 觀、性能、效果、使用習慣、細節(jié)等方面對產(chǎn)品進行升級，夯實產(chǎn)品的銷售基礎。2 2、在優(yōu)化商用渠道客戶的基礎上，通過打造樣板市場、一地一策、一商一策和“開一家 活一家”的策略，逐步建立、完善家用市場渠道網(wǎng)絡，真正形成商用、家用產(chǎn)品齊頭并進的銷 售局面。3 3、在招商業(yè)務團隊之外，組建一個專職、專業(yè)、專心針對已簽約渠道商進行幫扶、指導、 服務和管理的運營團隊，真正形成廠商合力、資源互補、合作共贏的新格局。4 4、集中有限的廣告宣傳資金，通過外協(xié)單位或引進專業(yè)人才，進行操作專業(yè)、內(nèi)容有創(chuàng) 意、形式新穎、手段多樣化的宣傳推廣，

17、啟動針對家用市場的科普宣傳和品牌推廣，告知、放 大家用客戶 XXXXXX 痛點，提供專業(yè)、有針對性的解決方案，打造家用樣板市場。5 5、引進技術、研發(fā)、銷售和管理方面的高端人才，打造一支“想干、會干、拼命干”的 銷售團隊，并形成有效的人才梯隊。10.210.2 市場進入惡性競爭10.2.110.2.1 主要原因一方面是市場發(fā)展不成熟， 從產(chǎn)品到技術， 從銷售到售后， 都缺乏必要的國家、 行業(yè)規(guī)范 和標準。另一方面，在一些追求短期利益企業(yè)的推動下，炒概念、做噱頭、拼價格、輕效果的現(xiàn)象 嚴重充斥市場，特別是中低端市場。10.10.2.2.2 對企業(yè)發(fā)展的影響1 1、惡性競爭會對像 XXXX 科技有

18、限公司這類堅持產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品實效的中高端企業(yè)形成一定 的市場沖擊。2 2、惡性競爭是以個體的短期小利益換取行業(yè)的長遠大利益，因為其會在一定程度上影響客戶和直接消費者對整個行業(yè)的信心、信賴。3 3、惡性競爭也會在一定程度上引起國家有關職能部門加大對整個行業(yè)的規(guī)范、治理，這對我們企業(yè)是一把雙刃劍。10.2.310.2.3 主要對策1 1、行業(yè)層面，主導、主動聯(lián)合國家有關部門、行業(yè)協(xié)會制定行業(yè)發(fā)展規(guī)范和行業(yè)標準，提升行業(yè)進入門檻。目前 XXXX 科技有限公司正在與 XXXX 進行合作。2 2、在技術層面，突出技術差異化，引導顧客需求，進行技術創(chuàng)新，使 XXXX 產(chǎn)品成為有技術支撐、有體驗感支撐的高精尖技術載體，最終把技術創(chuàng)新有效嫁接到產(chǎn)品和消費者體驗上。3 3、在營銷手段上進行創(chuàng)新，通過終端體驗店的設計、陳列、工具、話術、實驗等讓 產(chǎn)品可嗅到、感覺到、看到、真正體驗到。4 4、維護好老客戶，加強日常溝通、回訪；做好老客戶轉(zhuǎn)介紹，明確轉(zhuǎn)介紹政策、機制等。5 5、在保持產(chǎn)品品質(zhì)和技術創(chuàng)新的基礎上，降低生產(chǎn)和流通成本，以更高的性價比開發(fā)市場，贏得客