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1 / 11CO1借款單日期:借款人部門(mén)職務(wù)借款事由（用途）現(xiàn)金借款金 額（大寫(xiě)）Y借用轉(zhuǎn)賬支 票張?zhí)柎a部門(mén)主管意 見(jiàn)經(jīng)辦人領(lǐng)導(dǎo)審批會(huì)計(jì)：出納:講明：申請(qǐng)預(yù)借現(xiàn)金或支票時(shí)應(yīng)填寫(xiě)之表單。2 / 11二CO2零用金支付憑證3 / 11日期年 月曰單位請(qǐng)領(lǐng) 人摘要：計(jì)人民幣（大寫(xiě)）：萬(wàn)仟佰拾元小寫(xiě)（Y）4 / 11講明：1.申請(qǐng)零用金支付時(shí)，請(qǐng)款人應(yīng)填寫(xiě)之表單；2.平常由零用金保管人保管，補(bǔ)充零用金時(shí)移交會(huì)計(jì)。二C03領(lǐng)用支票憑證領(lǐng)用人部門(mén)職務(wù)使用講明支票號(hào)碼開(kāi)戶(hù)行賬號(hào)收款單位應(yīng)付金 額元限額元部門(mén)主管 意見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)審批5 / 11講明：適宜供應(yīng)商較少之公司使用日期:會(huì)計(jì):出納:（有效期限天）6 / 11二C04付款簽收簿公司名稱(chēng)公司代號(hào)序 號(hào)摘要銀行賬號(hào)支票 號(hào)碼付款 日期金額現(xiàn)金簽收備注7 / 11講明：1.本表與付款明細(xì)功能相同；2.本表以公司不區(qū)分，有利于了解各公司之收付狀況。二C05付款申請(qǐng)單廠商編號(hào)：_廠商名稱(chēng)：_月份：_ 申請(qǐng)日期：_年/月/日摘要（收貨單號(hào)）申請(qǐng)金額核發(fā)金額訂購(gòu)單號(hào)8 / 119 / 11合計(jì)核準(zhǔn)：主管：制表:講明：1.采購(gòu)單位每月就廠商不，分不編制一表，以利于審核;2.適宜采購(gòu)廠商較多之公司使用。二C06請(qǐng)款單

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