企業(yè)資金審批權(quán)限一覽表

1、懷高企業(yè)資金審批權(quán)限一覽表 本表經(jīng)董事會簽字后即為文件,須嚴格執(zhí)行!2019年1月23日審批簽字:單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。金額審批流程及權(quán)限分類支付項目說明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2審核1審核2審批1審批2審批3工資薪金工資獎金福利社保所有薪酬福利制度內(nèi)的項目支付時不論金額會計財務(wù)主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理不論金額會計財務(wù)主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長額外獎金指薪酬制度外的獎金報批時1萬元以內(nèi)部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理1萬元以上部門主管財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長支付時不論金額會計常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理臨時福利費指福利制度之外的臨時福利，如慰問金、安撫金等。報批時5000元以下部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理5

2、000元以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理董事長支付時不論金額會計常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)購置、處置、報廢購置：必須有書面的固定資產(chǎn)申購單處置：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批報批時5000元（含）以下部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理5000元（含）以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理5萬元以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長20萬元(含)以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事會支付時2萬元（含）以下部門主管會計財務(wù)經(jīng)理20萬元以上部門主管會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理預(yù)算總公司活動經(jīng)費/會議預(yù)算（不含公關(guān)費用,含總公司直接主辦的項目）報批時2萬元以下部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理2萬元以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理10萬元以上部

3、門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長30萬以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事會支付時不論金額部門主管會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理公關(guān)送禮等專項費用報批時1萬元(含)以內(nèi)財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理1萬元以上財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長5萬元以上財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事會支付時不論金額部門主管會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理裝修預(yù)算維修預(yù)算報批時1萬元以下部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理1萬元以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理5萬元以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長懷高企業(yè)資金審批權(quán)限一覽表 本表經(jīng)董事會簽字后即為文件,須嚴格執(zhí)行!2019年1月23日審批簽字:單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。金額審批流程及權(quán)限分類支付項目說明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2審核

4、1審核2審批1審批2審批3支付時支付時部門主管會計常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理分公司公關(guān)送禮等專項費用報批時1萬元(含)以內(nèi)財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理1萬元以上財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長5萬元以上財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事會月度資金預(yù)算報批時不論金額會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理支付時不論金額會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理裝修、購置固定資產(chǎn)報批時5萬元以下部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理5萬元以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長廣告宣傳廣告網(wǎng)絡(luò)招聘費臨時聘請模特費指投放于媒體的廣告報批時2萬元以下部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理2萬元以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長15萬元以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事會支付時2萬元以下部門主管會計財務(wù)經(jīng)

5、理2萬元以上部門主管會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理宣傳品指宣傳品的印制等預(yù)算時15萬元以下部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理15萬元以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理支付時15萬元以下部門主管會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理15萬元以上部門主管會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長借款公務(wù)借款零星采購借款差旅費借款如購買物品報批時2000元(含)以內(nèi)部門主管財務(wù)經(jīng)理2000元以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理2萬以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長員工個人借款（非公務(wù)）工傷借款個人因私借款報批時1萬元(含)以內(nèi)財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理1萬元以上財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長集團內(nèi)部公司借款安利泰、裕和泰、浩恩等分公司借款，分公司負責(zé)人簽名報批時5萬元(含)以

6、內(nèi)財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理5萬元以上財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長20萬元(含)以上財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事會外部單位借款分公司（同上）報批時不論金額財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事會預(yù)算總公司裝修預(yù)算維修預(yù)算懷高企業(yè)資金審批權(quán)限一覽表 本表經(jīng)董事會簽字后即為文件,須嚴格執(zhí)行!2019年1月23日審批簽字:單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。金額審批流程及權(quán)限分類支付項目說明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2審核1審核2審批1審批2審批3取現(xiàn)提取現(xiàn)金指備用金5萬以下會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理5萬以上會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長資金互轉(zhuǎn)指公司帳戶之間轉(zhuǎn)帳，包括存折帳戶、個人卡帳戶20萬以下會計財務(wù)經(jīng)理20萬以上會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理50萬以上會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長業(yè)務(wù)返

7、款以及提成業(yè)務(wù)返款省內(nèi)學(xué)習(xí)卡返款支付時不論金額會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理省內(nèi)內(nèi)訓(xùn)返款不論金額會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理業(yè)務(wù)提成省內(nèi)內(nèi)訓(xùn)個人提成不論金額部門主管會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理省內(nèi)內(nèi)訓(xùn)老師課酬不論金額部門主管會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理大課老師課酬分公司自付不論金額部門主管財務(wù)經(jīng)理總公司代付不論金額部門主管會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理其他業(yè)務(wù)返款如論壇、臨時項目不論金額部門主管會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理不論金額部門主管會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理退業(yè)務(wù)款給客戶報批時單筆部門主管會計常務(wù)副總總經(jīng)理日常費用辦公用品及雜費辦公日用品耗材及易耗品車輛日常運行費用辦公設(shè)備維修通訊費（總部）報批時不論金額部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理不論金額部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)

8、理不論金額部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理不論金額部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理不論金額部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理交通差旅費市內(nèi)交通費支付時不論金額部門主管會計常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理差旅費（憑出差單）不論金額部門主管會計常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費原則上1000元以上事前報批支付時1000元（含）以下部門主管會計常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理1000元（含）以上部門主管會計常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理10000元以上部門主管會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長董事會成員直接經(jīng)手的、且單筆金額在1000元以上的會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理與董事長的，交叉簽字懷高企業(yè)資金審批權(quán)限一覽表 本表經(jīng)董事會簽字后即為文件,須嚴格執(zhí)行!2019年1月23日審批

9、簽字:單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。金額審批流程及權(quán)限分類支付項目說明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2審核1審核2審批1審批2審批3會計財務(wù)經(jīng)理其他成員的，總經(jīng)理/董事長簽字運費快遞費、運輸費支付時不論金額部門主管會計常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理租賃/水電/物管費經(jīng)常項目（有合同）支付時不論金額部門主管會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理臨時性租賃報批時5000元（含）以下會計常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理5000元-5萬元財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理5萬元以上會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長中介機構(gòu)費/會費法律/財稅/工商等報批/支付時5萬元（含）以下部門主管財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理5萬元（含）以上部門主管財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長30萬元以上部門主管財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事會采購 采購與支付貨款指物資物料采購臨時零星采購報批時5000元以內(nèi)部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理5000元以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理8萬元以上部門主管常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長支付時5000元以內(nèi)部門主管會計常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理5000元以上部門主管會計常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理其他股東分紅支付時有董事會書面決議不論金額會計財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長稅金政府部門稅征收項目不論金額會計常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理其他上述項目之外的，謹慎處理。常務(wù)副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理備注:1