2019年八月份工作總結(jié)范文0

1、精品合同推薦2019年八月份工作總結(jié)范文為大家整理的2019年八月份工作總結(jié)范文，供大家參考。2019年八月份工作總結(jié)范文進(jìn)入八月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求， 認(rèn)真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任 務(wù)，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報1. 關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓(xùn)工作的情況。在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財 會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓(xùn)，這些新來 的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作

2、 崗位介紹信到各項目部和倉庫報到；有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置， 做到內(nèi)部報表口徑一致， 賬表清 楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā) 揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制 度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升公司會計管理水平。2. 關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理， 造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失較大； 如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會 部認(rèn)真核對，進(jìn)行專題分析，糾正了供應(yīng)商不合理的計算方式， 節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖

3、然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤， 但我們以耐心細(xì)致的工作態(tài)度逐筆進(jìn)行核對，用科學(xué)的方法進(jìn)行計算，博得了供應(yīng)商的認(rèn)可，雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字， 解決了以往的計算難題。3. 往來賬款核對工作情況。往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各 項目部工程進(jìn)度較快，大量的建筑材料進(jìn)場，以及各類施工機(jī)械 進(jìn)場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬， 為此我們財會部一直以公司利益為準(zhǔn)繩，隨時滿足供應(yīng)商的核對 要求，不吊難，守信用，認(rèn)真核對每筆業(yè)務(wù)，保證了下道工作流 程的順利進(jìn)行，取得了供應(yīng)商的好評，樹立了企業(yè)形象。4. 現(xiàn)金管理方面。我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當(dāng)工程款到位后出納工

4、作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財 會部多次在會議上強(qiáng)調(diào)要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當(dāng)天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預(yù)約困難， 不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前 做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預(yù)約， 從而來保證大家的用款，確保工程進(jìn)度，使各項工作能順利的開 展。5. 目前存在問題及下階段的工作安排。a. 目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加， 資料會越來越多，因些這項工作必須加強(qiáng)管理，為了確保個人社 保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一

5、只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋， 登記好袋中個人資料和有 關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護(hù)個人隱私，防止無關(guān)人員隨 意查閱，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。b. 下階段公司財務(wù)部的工作重點主要是放在會計人員到 崗后，運用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成 本和庫存情況，具體的工作要求是：（1）當(dāng)日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的 現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字 確認(rèn)，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。（2）項目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于 工作上的業(yè)務(wù)招待費及支出， 不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單 據(jù)

6、，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并注明 經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可，會計人員審核 無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細(xì)賬上的 相關(guān)子目。（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份），列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收 據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù) 工作。（4）會計人員每天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證，登記日記流水 賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向（包 括有票和無票憑證金額）。另外月終各項目部材料