開放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議研討-_第1頁
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文檔簡介

資金清算文件（二） n 舉例2 (是否發(fā)送非明細(xì)記錄由數(shù)據(jù)交換雙方協(xié)商 基金代碼 銷售機(jī)構(gòu) 代碼 202 業(yè)務(wù) 類型 122（申購 ） 122 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 席位代碼 資金類型 每筆交易確認(rèn)金額 （指按基金、銷售 機(jī)構(gòu)匯總值） 500 數(shù)據(jù)明細(xì) 標(biāo)志 0（非明細(xì) ） 1（明細(xì)） 160512 空 空 003（代理 費(fèi)） 003 160512 202 空（場(chǎng)外 不區(qū)分網(wǎng) 點(diǎn)清算） 空 空 450 160512 202 122 425607 003 30 1（明細(xì)） 160512 202 122 空 201528 003 20 1（明細(xì)） 2013-2-27 201302271055 46 會(huì)后工作事項(xiàng) n10月15日之前，請(qǐng)各單位將平臺(tái)工作小組負(fù) 責(zé)人、成員、辦公電話、手機(jī)、EMAIL、實(shí)施 進(jìn)度計(jì)劃統(tǒng)一發(fā)送到ctp n自2011年11月開始，請(qǐng)各單位于每月的第一 個(gè)工作周，將平臺(tái)接入準(zhǔn)備工作進(jìn)度情況發(fā) 送到ctp，由中國結(jié)算統(tǒng) 一匯報(bào)給監(jiān)管部門。 2013-2-27 201302271055 47 中國結(jié)算聯(lián)系方式 n技術(shù)咨詢：陳鴻鵠 電話：010-* EMAIL：hhchen n測(cè)試咨詢：方堃 電話：010-* EMAIL：kfang n業(yè)務(wù)咨詢：朱立元 電話：010-* EMAIL：lyzhu 2013-2-27 201302271055 48

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