公路運輸企業(yè)財務(wù)狀況

1、（五）公路運輸企業(yè)財務(wù)狀況企業(yè)名稱（蓋章） ：組織機構(gòu)代碼： - 表號：交服調(diào) 211-1 表行政區(qū)劃代碼：制定機關(guān)：交通運輸部公路運輸經(jīng)營業(yè)務(wù)：批準機關(guān)：國家統(tǒng)計局執(zhí)行企業(yè)會計準則類別：批準文號：國統(tǒng)制 201340號201年 半年有效期至： 2013 年 11 月 30 日一、主要經(jīng)濟指標指標名稱計量單位代碼數(shù)量甲乙丙1一、資產(chǎn)負債固定資產(chǎn)原價萬元01累計折舊萬元02本年折舊萬元03資產(chǎn)總計萬元04負債合計萬元05所有者權(quán)益合計萬元06二、損益及分配營業(yè)收入萬元07其中：主營業(yè)務(wù)收入萬元08其中：公路客運收入萬元09公路貨運收入萬元10客運站經(jīng)營收入萬元11貨運站經(jīng)營收入萬元12營業(yè)成本萬

2、元13其中：主營業(yè)務(wù)成本萬元14營業(yè)稅金及附加萬元15其中：主營業(yè)務(wù)稅金及附加萬元16銷售費用萬元17管理費用萬元18其中：稅金萬元19差旅費萬元20財務(wù)費用萬元21其中：利息收入萬元22利息支出萬元23資產(chǎn)減值損失萬元24公允價值變動收益 （損失以“ - ”號記）萬元25投資收益（損失以“ - ”號記）萬元26營業(yè)利潤萬元27補貼收入萬元28利潤總額萬元29應(yīng)交所得稅萬元30指標名稱計量單位代碼數(shù)量甲乙丙1三、人工成本及增值稅應(yīng)付職工薪酬（本年貸方累計發(fā)生額）萬元31應(yīng)交增值稅萬元32四、從業(yè)人員平均人數(shù)人33二、公路客運生產(chǎn)情況公司化運營載客汽車指標名稱計量單位代碼合計班線客車旅游客車、包

3、車及其它跨省省內(nèi)甲乙丙1234車輛數(shù)輛34客位數(shù)客位35客運量萬人36旅客周轉(zhuǎn)量萬人公里37汽油消耗升38柴油消耗升39三、公路貨運生產(chǎn)情況公司化運營載貨汽車指標名稱計量單位代碼合計2 噸及24 噸 8 噸8噸(含)20 噸及牽引車以下420 噸以上（含）甲乙丙1234567車輛數(shù)輛40噸位數(shù)噸41-貨運量萬噸42-貨物周轉(zhuǎn)量萬噸公里43-汽油消耗升44柴油消耗升45四、客運站生產(chǎn)情況指標名稱計量單位代碼數(shù)量甲乙丙1旅客發(fā)送量萬人次46五、貨運站生產(chǎn)情況指標名稱計量單位代碼數(shù)量甲乙丙1占地面積畝47換算貨物吞吐量噸48補充資料：企業(yè)非公司化運營車輛情況：載客汽車輛；標記客位客位；收入萬元載貨汽

4、車輛；標記噸位噸；收入萬元備注：單位負責(zé)人：統(tǒng)計負責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話：分機號：報出日期： 201 年月日指標解釋及填表說明一、本表填寫范圍為所有確定調(diào)查的公路運輸企業(yè)。由各地市交通運輸局（委）根據(jù)整理確定的企業(yè)調(diào)查名錄組織填報。二、本表需分別填報2012 年全年和2013 年上半年的數(shù)據(jù)。三、企業(yè)填寫時不包括具法人資格子公司的相關(guān)信息（即不能上報合并報表）。四、車輛、運輸、能耗信息填寫范圍為公司化運營車輛，即指產(chǎn)權(quán)歸屬企業(yè)，由企業(yè)統(tǒng)一調(diào)度，且收入和成本統(tǒng)一由企業(yè)核算的車輛。載客汽車相關(guān)指標統(tǒng)計中不含公共電汽車、出租汽車。五、指標解釋1. 公路運輸經(jīng)營業(yè)務(wù)：指企業(yè)經(jīng)營的公路運輸業(yè)務(wù)內(nèi)容，在以

5、下選項中選擇填寫，可多選。公路客運經(jīng)營業(yè)務(wù)公路貨運經(jīng)營業(yè)務(wù)客運站經(jīng)營業(yè)務(wù)貨運站經(jīng)營業(yè)務(wù)11.班線客運客運21.普通貨運30. 客運站經(jīng)營41. 貨運站信息配載12.旅游客運22.貨物專用運輸42. 貨運站倉儲管理13.包車客運23.大型物件運輸43. 貨運站貨物裝卸19.其它公路客運24.放射性物品運輸44. 貨運站停車管理25.非放射性危險貨物運輸49. 其它貨運站業(yè)務(wù)2. 執(zhí)行企業(yè)會計準則類別； 指企業(yè)執(zhí)行的企業(yè)會計準則類別， 在以下選項中選擇一項進行填寫： 1.2006 年企業(yè)會計準則2.2001 年企業(yè)會計準則3.小企業(yè)會計準則。3. 固定資產(chǎn)原價： 指固定資產(chǎn)的成本， 包括企業(yè)在購置

6、、 自行建造、 安裝、 改建、擴建、技術(shù)改造某項固定資產(chǎn)時所支出的全部支出總額。執(zhí)行2006年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“固定資產(chǎn)”科目的期末借方余額填報。執(zhí)行2001年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則 時，根據(jù) “資產(chǎn)負債表”中 “固定資產(chǎn)原價”項目的期末數(shù)填報。計量單位：萬元。保留4 位小數(shù)，以下以貨幣為計量單位的指標均相同。4. 累計折舊：指企業(yè)在報告期末提取的歷年固定資產(chǎn)折舊累計數(shù)。執(zhí)行2006年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“累計折舊”科目的期末貸方余額填報。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)“資產(chǎn)負債表”中“累計折舊”項目的期末數(shù)填報。5. 本年折舊：指企業(yè)在報告期內(nèi)提取的固

7、定資產(chǎn)折舊合計數(shù)。執(zhí)行2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“累計折舊”科目的期末貸方余額與期初貸方余額的差額數(shù)填報。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)“資產(chǎn)負債表”中“累計折舊”的期末數(shù)與期初數(shù)的差額填報。6. 資產(chǎn)總計： 指企業(yè)過去的交易或者事項形成的、 由企業(yè)擁有或者控制的、 預(yù)期會給企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的資源。 資產(chǎn)一般按流動性 （資產(chǎn)的變現(xiàn)或耗用時間長短） 分為流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)。其中流動資產(chǎn)可分為貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付款項、其他應(yīng)收款、存貨等；非流動資產(chǎn)可分為長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他非流動資產(chǎn)等。執(zhí)行 2006 年企業(yè)會計準則

8、時，根據(jù)會計“資產(chǎn)負債表”中“資產(chǎn)總計”項目的期末余額數(shù)填報。執(zhí)行 2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“資產(chǎn)負債表”中“資產(chǎn)總計”項目的期末數(shù)填報。7. 負債合計： 指企業(yè)過去的交易或者事項形成的，預(yù)期會導(dǎo)致經(jīng)濟利益流出企業(yè)的現(xiàn)時義務(wù)。負債一般按償還期長短分為流動負債和非流動負債。執(zhí)行2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“資產(chǎn)負債表”中“負債合計”項目的期末余額數(shù)填報。執(zhí)行2001年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“資產(chǎn)負債表”中“負債合計”項目的期末數(shù)填報。8. 所有者權(quán)益合計：指企業(yè)資產(chǎn)扣除負債后由所有者享有的剩余權(quán)益。公司的所有者權(quán)益又稱股東權(quán)益。包括實收資本、

9、資本公積、盈余公積、未分配利潤等。執(zhí)行2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“資產(chǎn)負債表”中“所有者權(quán)益合計”項目的期末余額數(shù)填報。執(zhí)行 2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“資產(chǎn)負債表”中“所有者權(quán)益合計”項目的期末數(shù)填報。9. 營業(yè)收入：指企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)所確認的收入總額。執(zhí)行2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“營業(yè)收入”項目的本期金額數(shù)填報。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，該指標不填。10. 主營業(yè)務(wù)收入：指企業(yè)確認的銷售商品、提供勞務(wù)等主營業(yè)務(wù)的收入。執(zhí)行2006年企業(yè)會計準則時，該指標不填。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計

10、準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“主營業(yè)務(wù)收入”項目的本期數(shù)填報。11. 公路客運收入：指企業(yè)公司化運營載客汽車的運輸收入。12. 公路貨運收入：指企業(yè)公司化運營載貨汽車的運輸收入。13. 客運站經(jīng)營收入：指企業(yè)客運站經(jīng)營業(yè)務(wù)的收入。14. 貨運站經(jīng)營收入：指企業(yè)貨運站經(jīng)營業(yè)務(wù)的收入。15. 營業(yè)成本：指企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)所發(fā)生的成本總額。包括企業(yè)在報告期內(nèi)從事銷售商品、提供勞務(wù)等日?；顒影l(fā)生的各種耗費。執(zhí)行2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“營業(yè)成本”項目的本期金額數(shù)填報。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，該指標不填。16. 主營業(yè)務(wù)成本： 指企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)

11、所發(fā)生的成本總額。執(zhí)行 2006 年企業(yè)會計準則時，該指標不填。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“主營業(yè)務(wù)成本”項目的本期數(shù)填報。17. 營業(yè)稅金及附加：指企業(yè)因從事生產(chǎn)經(jīng)營活動按稅法規(guī)定繳納的應(yīng)從經(jīng)營收入中抵扣的稅金和附加， 包括營業(yè)稅、 消費稅、 城市維護建設(shè)稅、 教育費附加等。 執(zhí)行 2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“營業(yè)稅金及附加”項目的本期金額數(shù)填報。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，該指標不填。18. 主營業(yè)務(wù)稅金及附加：指企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)應(yīng)負擔(dān)的營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加等。執(zhí)行2006 年企業(yè)會計

12、準則時，不需要填寫。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”項目的本期數(shù)填報。19. 銷售費用：指企業(yè)在銷售商品和材料、提供勞務(wù)的過程中發(fā)生各種費用，包括保險費、包裝費、展覽費和廣告費、商品維修費、預(yù)計產(chǎn)品質(zhì)量保證損失、運輸費、裝卸費等以及為銷售本企業(yè)商品而專設(shè)的銷售機構(gòu)（含銷售網(wǎng)點、售后服務(wù)網(wǎng)點等）的職工薪酬、業(yè)務(wù)費、折舊費等經(jīng)營費用。執(zhí)行2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“銷售費用”項目的本期金額數(shù)填報。執(zhí)行 2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“營業(yè)費用”項目的本期數(shù)填報。20. 管理費用：指企業(yè)

13、為組織和管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所發(fā)生的費用，包括企業(yè)在籌建期間內(nèi)發(fā)生的開辦費、 董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的， 或者應(yīng)當由企業(yè)統(tǒng)一負擔(dān)的公司經(jīng)費等。執(zhí)行 2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“管理費用”項目的本期金額數(shù)填報。執(zhí)行 2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“管理費用”項目的本期數(shù)填報。21. 稅金：指企業(yè)按照規(guī)定從管理費用中支付的房產(chǎn)稅、印花稅、車船使用稅和土地使用稅。執(zhí)行 2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“管理費用”項目的本期金額數(shù)填報。執(zhí)行 2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)“管理費用”中的“稅金”科目

14、本期數(shù)填報。22. 差旅費：指企業(yè)行政管理部門的差旅費，包括市內(nèi)公出的交通費和外地出差的差旅費。執(zhí)行 2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)“管理費用”中的“差旅費”科目本期金額數(shù)填報。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)“管理費用”中的“差旅費”科目本期數(shù)填報。23. 財務(wù)費用：指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等發(fā)生的籌資費用，包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的利息支出（減利息收入） 、匯兌損失（減匯兌收益）以及相關(guān)的手續(xù)費等。執(zhí)行2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“財務(wù)費用”項目的本期金額數(shù)填報。執(zhí)行 2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“財務(wù)費用”

15、項目的本期數(shù)填報。24. 利息收入：指非金融企業(yè)存款業(yè)務(wù)所確認的利息金額。根據(jù)“財務(wù)費用”中的“利息收入”科目本期發(fā)生額填報。25. 利息支出：指企業(yè)短期借款利息、長期借款利息、應(yīng)付票據(jù)利息、票據(jù)貼現(xiàn)利息、應(yīng)付債券利息、長期應(yīng)付引進國外設(shè)備款利息等利息支出。根據(jù)“財務(wù)費用”中的“利息支出”科目本期發(fā)生額填報。26. 資產(chǎn)減值損失： 指企業(yè)計提各項資產(chǎn)減值準備所形成的損失。執(zhí)行 2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“資產(chǎn)減值損失”項目的本期金額數(shù)填報。執(zhí)行2001年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，該指標不填。27. 公允價值變動收益：指企業(yè)的交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債，以及采用公

16、允價值模式計量的投資性房地產(chǎn)、 衍生工具、 套期保值業(yè)務(wù)等公允價值變動形成的應(yīng)計入當期損益的利得或損失。執(zhí)行 2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“公允價值變動收益”項目的本期金額數(shù)填報。填報。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，該指標不填。28. 投資收益：指企業(yè)確認的投資收益或投資損失，反映企業(yè)以各種方式對外投資所取得的收益。執(zhí)行 2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“投資收益”項目的本期金額數(shù)填報。執(zhí)行 2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“投資收益”項目的本期數(shù)填報。29. 營業(yè)利潤：指企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動所取得的利潤。執(zhí)

17、行2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“營業(yè)利潤”項目的本期金額數(shù)填報。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“投資收益”項目的本期數(shù)填報。30. 補貼收入：指企業(yè)實際收到的補貼收入，包括實際收到的先征后返的增值稅；企業(yè)按銷量或工作量等，依據(jù)國家規(guī)定的補助定額計算并按期給予的定額補貼。執(zhí)行 2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“營業(yè)外收入”中的“補貼收入”的期末貸方余額（結(jié)轉(zhuǎn)前）填報。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“補貼收入”項目的本期數(shù)填報。31. 利潤總額：指企業(yè)在一定會計期間的經(jīng)營成果，是生產(chǎn)經(jīng)營過程中各種收

18、入扣除各種耗費后的盈余，反映企業(yè)在報告期內(nèi)實現(xiàn)的盈虧總額。執(zhí)行2006年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“利潤總額”項目的本期金額數(shù)填報。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“利潤總額”項目的本期數(shù)填報。32. 應(yīng)交所得稅：指企業(yè)按稅法規(guī)定，應(yīng)從生產(chǎn)經(jīng)營等活動的所得中繳納的稅金。執(zhí)行2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“所得稅費用”項目的本期金額數(shù)填報。執(zhí)行2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“利潤表”中“所得稅”項目的本期數(shù)填報。33. 應(yīng)付職工薪酬：指企業(yè)為獲得職工提供的服務(wù)而給予各種形式的報酬及其他相關(guān)支出。包括職工工資、獎

19、金、津貼和補貼、職工福利費、醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費、住房公積金，工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費，非貨幣性福利，因解除與職工的勞動關(guān)系給予的補償，其他與獲得職工提供的服務(wù)相關(guān)的支出。執(zhí)行 2006 年企業(yè)會計準則時，根據(jù)會計“應(yīng)付職工薪酬”的本年貸方累計發(fā)生額填報。執(zhí)行 2001 年企業(yè)會計準則或小企業(yè)會計準則時，根據(jù)應(yīng)付職工薪酬包含的科目歸并填報。34. 從業(yè)人員平均人數(shù)：指企業(yè)在報告期內(nèi)各月平均擁有的從業(yè)人員數(shù)。從業(yè)人員指從事一定的社會勞動并取得勞動報酬或經(jīng)營收入的各類人員。其計算公式為：35. 車輛數(shù)：填寫報告期末企業(yè)公司化運營的車輛數(shù)。計量單位：輛

20、。保留整數(shù)位。公司化運營是指車輛產(chǎn)權(quán)歸屬企業(yè)， 車輛由企業(yè)統(tǒng)一調(diào)度， 車輛的收入和成本統(tǒng)一由企業(yè)核算。36. 客位數(shù)：填寫報告期末企業(yè)公司化運營載客汽車的客位數(shù)。計量單位：客位。保留整數(shù)位。37. 噸位數(shù)：填寫報告期末企業(yè)公司化運營載貨汽車的噸位數(shù)。計量單位：噸。保留3位小數(shù)。38. 客運量： 填寫報告期內(nèi)企業(yè)公司化運營載客汽車完成的客運量。計量單位： 萬人次。保留 4 位小數(shù)。39. 旅客周轉(zhuǎn)量： 填寫報告期內(nèi)企業(yè)公司化運營載客汽車完成的旅客周轉(zhuǎn)量。計量單位：萬人公里。保留4 位小數(shù)。40. 貨運量：填寫報告期內(nèi)企業(yè)公司化運營載貨汽車完成的貨運量。計量單位：萬噸。保留 4 位小數(shù)。41. 貨物周轉(zhuǎn)量： 填寫報告期內(nèi)企業(yè)公司化