河南省某公司股權(quán)首次公開掛牌交易掛牌公告書

1、河南省華豐網(wǎng)業(yè)股份股權(quán)首次公開掛牌交易掛牌公告書保薦機(jī)構(gòu):河南億隆企業(yè)咨詢效勞  住所：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)路金成陽光重要聲明與提示本掛牌公告書嚴(yán)格按照?公司法?和?河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股權(quán)掛牌暫行方法?及其他有關(guān)股權(quán)掛牌交易的相關(guān)規(guī)定制作。本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證掛牌公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾掛牌公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承當(dāng)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。交易所會(huì)員、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股權(quán)掛牌及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不說明對本公司的任何保證。全體董事簽名：董華偉 王友保 王振禮 劉振峰李家華 董

2、博文 郭瑞全體監(jiān)事簽名：王平 王初明 董玉民全體高管人員簽名：王友保 王振禮 劉振峰 李家華 周文廠河南省華豐網(wǎng)業(yè)股份第一節(jié)  本次股權(quán)掛牌根本情況一、編制本掛牌公告書的法律依據(jù)本掛牌公告書嚴(yán)格按照?公司法?、?河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股權(quán)掛牌暫行方法?、?河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股權(quán)掛牌交易暫行方法?及其他有關(guān)股權(quán)掛牌交易的相關(guān)規(guī)定制作。二、國家區(qū)域性中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易試點(diǎn)的核準(zhǔn)部門和文號一中華人民共和國工業(yè)和信息化部，工信部企業(yè)2021527號文?關(guān)于開展區(qū)域性中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場試點(diǎn)工作的通知?； 

3、二工業(yè)和信息化部辦公廳工信廳企業(yè)2022134號文件?關(guān)于河南省開展區(qū)域性中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場試點(diǎn)工作實(shí)施方案的復(fù)函?。三、本次股權(quán)掛牌的核準(zhǔn)單位和文號區(qū)域性中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場、河南省試點(diǎn)工作指導(dǎo)委員會(huì)豫產(chǎn)權(quán)辦【2022】5號文件?關(guān)于批準(zhǔn)第一批企業(yè)進(jìn)入國家區(qū)域性河南中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場掛牌交易的通知?。四、本次股權(quán)掛牌的根本情況1.掛牌地點(diǎn)：河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所2.掛牌時(shí)間：2022年11月10日3.股權(quán)簡稱：華豐網(wǎng)業(yè)4.股權(quán)代碼：9600065.股本總額：18000萬元6.每股凈資產(chǎn)：1.22元7.預(yù)測2022年每股收益：0.35元8.掛牌后股東所持股權(quán)的交易限制：自股權(quán)掛牌交易之日起十

4、二個(gè)月內(nèi)，60%的股權(quán)鎖定，以后三年內(nèi)按每年20%逐步流通。9.掛牌前股東對所持股權(quán)自愿鎖定的承諾：公司控股股東董華偉先生及其他股東承諾，自股權(quán)掛牌交易之日起，嚴(yán)格遵守交易所對本次股權(quán)掛牌鎖定的規(guī)定。10.股權(quán)登記機(jī)構(gòu)：河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所11.掛牌保薦機(jī)構(gòu)：河南億隆企業(yè)咨詢效勞第二節(jié)掛牌公司、股東和實(shí)際控制人情況一、公司根本情況1.中文名稱：河南省華豐網(wǎng)業(yè)股份2.英文名稱：Henan Huafeng Network Industry Co Ltd3.注冊資本：18000萬元4.法定代表人：董華偉5.住所：沈丘縣工業(yè)園區(qū)6.經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售：

5、造紙網(wǎng)系列、過濾環(huán)保系列網(wǎng)。從事本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品、商品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。7.主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)銷售造紙網(wǎng)、過濾環(huán)保系列網(wǎng)8.所屬行業(yè)：紡織業(yè) C11999. ：10. ：11.電子郵箱：bgshuafeng999 12.董事會(huì)秘書：周文廠二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的姓名、任職起止日期以及直接或者間接持有公司的股權(quán)情況一公司董事、監(jiān)事、高級管理人員直接或者間接持有公司的股權(quán)的情況如下：姓名  職務(wù)  持股數(shù)量萬股 持股比例%董華偉  董事長   

6、;  5400        30王友保  董事     54            0.3王振禮  董事     54          

7、  0.3劉振峰  董事     36            0.2李家華  董事     36            0.2董博文  董事   &#

8、160; 90            0.5郭瑞  董事     0             0王平  監(jiān)事主席 3600        20王初明 

9、 監(jiān)事     0             0董玉民   監(jiān)事     0             0周文廠  董事會(huì)秘書 0   

10、0;         0二公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職起止日期公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的姓名、任職起止日期均為2022年8月至2022年8月。三、公司控股股東及實(shí)際控制人情況董華偉先生，公司主要?jiǎng)?chuàng)始人，中國籍，無境外永久居留權(quán)，1968年出生，身份證號畢業(yè)于天津輕工業(yè)紡織學(xué)院，自1996年起至今任公司董事長，法定代表人，河南省第十一屆人大代表，周口市工商聯(lián)副會(huì)長，質(zhì)量協(xié)會(huì)理事，網(wǎng)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長，縣政協(xié)委員，縣人大常委。先后榮獲河南省“科技扶貧先進(jìn)標(biāo)兵、周口市“

11、科技專家和“重點(diǎn)科技人才等榮譽(yù)。除持有掛牌公司5400萬股股權(quán)，持股比例為30%外，還投資700萬元持有沈丘縣工程投資公司70%的股權(quán)。四、公司本次股權(quán)掛牌前的股東情況本次掛牌前，公司股東總數(shù)為23 戶，前十名股東的持股情況如下表：序號 股東名稱 持股數(shù)量萬股 持股比例%1 董華偉        5400            302 王

12、 平        3600            203 李義斌        1080           64 王新田    

13、0;   1080           65 王義華        1080           66 王志力         900  &

14、#160;          57 董來印         900             58 董朋輝         900   

15、60;         59 郭 揚(yáng)         900             510 辛 衛(wèi)         720   

16、       4合 計(jì)        16560        92第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素投資者在考慮投資本公司本次掛牌的股權(quán)時(shí)，除本公告書提供的其他資料外，應(yīng)特別認(rèn)真考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。下述風(fēng)險(xiǎn)因素歸類描述，并根據(jù)重要性原那么或可能影響投資決策的程度大小排序，并不表示會(huì)依次發(fā)生。掛牌公司提請投資者仔細(xì)閱讀本章全文。一、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)本公司所從事經(jīng)營的行業(yè)屬

17、于先進(jìn)制造業(yè)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是國家鼓勵(lì)開展的產(chǎn)業(yè)用紡織新材料領(lǐng)域高功能性過濾材料的產(chǎn)業(yè)。公司下游產(chǎn)業(yè)造紙行業(yè)的開展對包括公司在內(nèi)的織造系統(tǒng)、節(jié)能減排系統(tǒng)設(shè)備的改造有重大影響。我國對產(chǎn)業(yè)用紡織品的結(jié)構(gòu)調(diào)整投資持續(xù)增長，正處于快速規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程之中。造紙用紡織品包括產(chǎn)品與裝備在快速開展，造紙網(wǎng)行業(yè)面臨著“新一輪的開展機(jī)遇。如果造紙網(wǎng)行業(yè)開展特別是造紙、環(huán)保、紡織產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，投資減少，門檻抬高，導(dǎo)致本公司所處細(xì)分產(chǎn)業(yè)開展放緩，存在著影響公司成長性的風(fēng)險(xiǎn)。二、市場風(fēng)險(xiǎn)公司的主導(dǎo)產(chǎn)品應(yīng)用在造紙行業(yè)，隨著功能性聚酯網(wǎng)研發(fā)的不斷深入，在此根底上，其應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷創(chuàng)新和拓展。向外延伸可廣泛應(yīng)用于道

18、路、治污、選礦、洗煤、食品加工、制藥、陶瓷、印刷、海洋養(yǎng)殖及無紡布等行業(yè)及領(lǐng)域。由于產(chǎn)能限制和穩(wěn)定推進(jìn)的開展戰(zhàn)略，公司目前的銷售市場主要集中在造紙行業(yè)。雖然該行業(yè)市場容量較大，且隨著國家拉動(dòng)內(nèi)需，刺激經(jīng)濟(jì)開展的各項(xiàng)策略的公布實(shí)施，在未來幾年內(nèi)仍保持較高增長；但在未來一定期限內(nèi)仍將存在銷售市場集中的風(fēng)險(xiǎn)，本公司采取以下策略打造新的利潤增長點(diǎn)，降低公司主導(dǎo)產(chǎn)品市場領(lǐng)域相對集中的風(fēng)險(xiǎn)：一擴(kuò)大高端聚酯網(wǎng)產(chǎn)品規(guī)模，提高市場占有率。2021年本公司主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率為14%，已成為全國最大的造紙網(wǎng)民營企業(yè)，全國造紙網(wǎng)行業(yè)排名前三。同時(shí)造紙網(wǎng)目前面臨著國外同類產(chǎn)品的競爭，但是國外同類產(chǎn)品的價(jià)格昂貴，其市場份

19、額10%左右。雖然公司已取得了較為穩(wěn)固的行業(yè)地位，且業(yè)務(wù)開展迅速，但公司仍面臨著競爭者和潛在進(jìn)入者在產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性、質(zhì)量穩(wěn)定性、市場營銷網(wǎng)絡(luò)、售后效勞等多方面的競爭，為保持和提高市場占有率，企業(yè)在目前年產(chǎn)40萬平方米的根底上擴(kuò)大至50萬平方米。二向上延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈條，擴(kuò)大聚酯單絲產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。在公司造紙網(wǎng)的生產(chǎn)本錢中，聚酯單絲本錢占20%左右，公司對已有的單絲生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)和改造，自行生產(chǎn)高端的聚酯單絲，將有效降低生產(chǎn)本錢，提升公司的利潤水平。三加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)力度，研發(fā)并推廣其他領(lǐng)域應(yīng)用的聚酯網(wǎng)新產(chǎn)品。公司在保持普通造紙網(wǎng)產(chǎn)品快速增長的同時(shí)，積極開展多層聚酯網(wǎng)系列產(chǎn)品的研究開發(fā)，利用自身優(yōu)勢

20、，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，力爭不斷向市場推出新產(chǎn)品。目前，公司正在開發(fā)的工程包括：高強(qiáng)多層造紙網(wǎng)、污泥過濾脫水網(wǎng)、高速寬幅紙機(jī)專用聚酯成形網(wǎng)、改性聚酯單絲及相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、聚酯網(wǎng)系列產(chǎn)品開發(fā)等。四擴(kuò)大公司主導(dǎo)產(chǎn)品的出口份額，開拓以東南亞為主的國際市場。公司在立足國內(nèi)市場的同時(shí)，在已有的國際市場的根底上，繼續(xù)開拓東南亞、歐美等國際市場。公司目前建立了順暢的營銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品具有較為明顯的綜合優(yōu)勢，且擁有在多個(gè)區(qū)域成功開拓市場的經(jīng)驗(yàn)，但是如果造紙網(wǎng)原料及相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品調(diào)價(jià)，出現(xiàn)新的替代產(chǎn)品等因素而出現(xiàn)市場波動(dòng)，而公司不能及時(shí)采取措施應(yīng)對客戶采購方式的變化，掌握區(qū)域市場的動(dòng)態(tài)信息，不能有效開拓新市場，后期市場情況發(fā)生不可

21、預(yù)見的變化，那么可能存在錯(cuò)失產(chǎn)品訂單，銷售收入減少，因產(chǎn)能擴(kuò)大而導(dǎo)致的產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)。三、產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)我國于1982年試制成功了第一條造紙用聚酯成形網(wǎng)，根本結(jié)束了長達(dá)30年的銅網(wǎng)使用，因使用聚酯網(wǎng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益顯著，推廣十分迅速，聚酯網(wǎng)及同類產(chǎn)品的生產(chǎn)在我國也越來越多，工藝逐漸趨于成熟。同時(shí)，近年來聚酯網(wǎng)產(chǎn)品多采用集中招標(biāo)的采購平臺，客戶以此控制產(chǎn)品價(jià)格，形成了以低價(jià)產(chǎn)品為主導(dǎo)，產(chǎn)品價(jià)格總體下降的趨勢。為積極面對產(chǎn)品降價(jià)趨勢，公司增加了上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的生產(chǎn)，控制產(chǎn)品生產(chǎn)本錢，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品品牌，改善產(chǎn)品性能，增加產(chǎn)品品種，提高產(chǎn)品市場競爭力。另外，公司將優(yōu)化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，努力開拓

22、聚酯網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)用市場，不斷擴(kuò)大市場占有份額。但隨著同行業(yè)的不斷進(jìn)入和客戶采購產(chǎn)品價(jià)格的透明度不斷加大，本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品存在降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。四、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)公司主要從事聚酯網(wǎng)和相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和效勞，主要業(yè)務(wù)在造紙領(lǐng)域，造紙機(jī)具有高速、寬幅、自動(dòng)化、大型、低定量化的特點(diǎn)，是現(xiàn)代的主流；紙品品種更新快、產(chǎn)品需求多樣的特點(diǎn)，客觀上要求公司能夠超前洞悉行業(yè)和技術(shù)開展的趨勢，把握客戶需求變動(dòng)方向，及時(shí)推出滿足客戶需求的產(chǎn)品。公司以技術(shù)研發(fā)為核心，擁有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)領(lǐng)先地位，建立了“研發(fā)一代、儲藏一代、生產(chǎn)一代的持續(xù)開展模式，能夠把握和滿足產(chǎn)品不斷升級的市場需求。如果公司的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)滯后，產(chǎn)品不能適

23、時(shí)滿足客戶需求，存在著喪失技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的風(fēng)險(xiǎn)。為適應(yīng)技術(shù)迅速開展的需求，公司需投入較大的研發(fā)資金，用于設(shè)備采購、樣品試制、測試、評審以及研發(fā)人員的薪酬等。公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)，采用自主研發(fā)為主的研發(fā)模式，并建立了一系列合理有效的研發(fā)管理和鼓勵(lì)機(jī)制，但是技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與市場化存在著不確定性，有發(fā)育、開展和變化的特點(diǎn)，其高新技術(shù)工程有一定的復(fù)雜性和可變性。研發(fā)投入資金密集、集中，既能夠給企業(yè)帶來豐厚的利潤，但也易于產(chǎn)生投資失誤，存在著研發(fā)投入不能獲得預(yù)期效果，從而影響公司盈利能力和成長性的風(fēng)險(xiǎn)，在吸收引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的同時(shí)，有可能會(huì)引發(fā)法律糾紛。五、內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)董華偉先生等23位自然人作為實(shí)際

24、控制人構(gòu)成了公司的創(chuàng)業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，是公司業(yè)務(wù)快速增長、技術(shù)創(chuàng)新能力持續(xù)領(lǐng)先的重要支柱，該團(tuán)隊(duì)各成員均直接持有公司股權(quán)。其中董華偉先生持有公司30%的股權(quán)，其夫人王平女士持有公司20%的股權(quán)，其子董博文持有公司0.5%的股權(quán)，三人共持有公司50.5%的股權(quán)。董華偉先生直接參與公司的經(jīng)營管理、技術(shù)研發(fā)。其風(fēng)險(xiǎn)在于：一實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)。股權(quán)的相對集中削弱了中小股東對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響力，未來董華偉先生可能利用其實(shí)際控制人地位，通過其控制的河南省華豐網(wǎng)業(yè)股份在股東大會(huì)上行使表決權(quán)，對本公司的開展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、利潤分配等決策產(chǎn)生重大影響，從而存在損害公司利益或做出對公司開展不利決策的可能。再者，雖然公

25、司的實(shí)際控制人在長期合作、相互信任根底上建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，并在涉及公司重大經(jīng)營事項(xiàng)的決策中意思表達(dá)一致，共同控制公司經(jīng)營活動(dòng)的措施，穩(wěn)固了共同利益，強(qiáng)化了相互合作關(guān)系。但如果股東之間發(fā)生分歧，或者其中局部股東發(fā)生重大股權(quán)變動(dòng)，股權(quán)掛牌后股權(quán)過于分散，公司存在因敵意收購導(dǎo)致實(shí)際控制人出現(xiàn)重大變化，公司經(jīng)營管理不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。二技術(shù)人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。作為科技型企業(yè)，擁有穩(wěn)定高素質(zhì)的科研人才隊(duì)伍對公司的開展壯大至關(guān)重要。雖然本公司一直注重人力資源的科學(xué)管理，按照價(jià)值規(guī)律，參照本地區(qū)、同類企業(yè)人力資源價(jià)值水平，制定了較為合理的員工薪酬方案，建立了公正、合理的績效評估體系，對管理人員實(shí)行目標(biāo)管理，提高技

26、術(shù)人才尤其是技術(shù)骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人員的利益直接與年度技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)掛鉤，建立人才引進(jìn)、培養(yǎng)和鼓勵(lì)機(jī)制，核心人員一直保持穩(wěn)定。但是在多年實(shí)踐中培養(yǎng)和積蓄的專業(yè)人才成為同行業(yè)廠家爭奪的對象，如果創(chuàng)業(yè)管理團(tuán)隊(duì)、其他核心人員和技術(shù)型人才因不可預(yù)期原因?qū)е铝魇?，將對公司持續(xù)快速開展產(chǎn)生一定的風(fēng)險(xiǎn)。三近年來公司業(yè)務(wù)高速增長，特別是本次公司股權(quán)掛牌上市后，公司的資產(chǎn)規(guī)模、人員規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，對研發(fā)、銷售、管理、財(cái)務(wù)等高素質(zhì)人才的需求大幅上升，對公司的管理提出了更高要求。如果公司管理水平不能同步提高，組織模式和管理制度未能隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大而及時(shí)調(diào)整、完善，各類專業(yè)人員不能及時(shí)到位并勝任工

27、作，存在著因公司快速成長而產(chǎn)生的管理風(fēng)險(xiǎn)。六、盈利預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品具有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量與性能優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢及市場開發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品主要銷往終端市場，具有較高的盈利水平，以2021年、2021年、2022年7月31日經(jīng)河南德普會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表以及公司未經(jīng)審計(jì)的掛牌前8、9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表為根底，結(jié)合公司2021年度生產(chǎn)方案、銷售方案、投資方案、融資方案及其他相關(guān)材料在最正確估計(jì)假設(shè)的根底上，按照公司一貫采用的主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，遵循謹(jǐn)慎性原那么，會(huì)計(jì)師事務(wù)所編制2022年度盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.43億元，凈利潤6217萬元。盈利預(yù)測所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性，如果公司無

28、法維持并加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力及其他核心競爭優(yōu)勢，或者同行業(yè)競爭對手大幅增加，存在著公司實(shí)際經(jīng)營成果與盈利預(yù)測值較大偏差的風(fēng)險(xiǎn)。七、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)由于公司所處行業(yè)的特殊性，公司2021年度、2021年度12月31日應(yīng)收賬款分別為1608萬元、4194萬元，分別占當(dāng)期期末總資產(chǎn)的12.2%、22.5%，分別占當(dāng)期營業(yè)收入的33.7%、87.6%，總體占比擬高；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為3.62次、1.65次，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率不高。公司2022年1-7月應(yīng)收賬款余額為3633萬元，公司已加強(qiáng)了應(yīng)收賬款的回收力度并已初見成效。公司應(yīng)收賬款主要為公司長期合作的資信良好的客戶，截至2021年12月31日，賬齡在1年以內(nèi)

29、的應(yīng)收賬款余額比例為100%，賬齡結(jié)構(gòu)比擬合理。但隨著公司應(yīng)收賬款數(shù)額的不斷增加和客戶結(jié)構(gòu)的變化，如賬齡超過1年的應(yīng)收賬款增加，使公司資金周轉(zhuǎn)速度與運(yùn)營效率降低，存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)或壞賬風(fēng)險(xiǎn)。八、公司規(guī)模擴(kuò)大帶來的風(fēng)險(xiǎn)本次掛牌后，公司經(jīng)營規(guī)模大幅擴(kuò)張，因此帶來的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在：一公司開展戰(zhàn)略、經(jīng)營規(guī)劃將受到考驗(yàn)。二掛牌后，對公司的經(jīng)營能力，包括管理能力、技術(shù)能力、市場營銷能力、研發(fā)能力等有了更高的要求，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將趨于復(fù)雜化，存在管理效能不能持續(xù)提高的風(fēng)險(xiǎn)。三本公司已嚴(yán)格按照有關(guān)環(huán)保法規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對排放物進(jìn)行了有效治理，使“三廢的排放到達(dá)了環(huán)保規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，且于2007年10月19日

30、取得了河南省周口市環(huán)保局?關(guān)于河南省華豐網(wǎng)業(yè)年產(chǎn)6萬平方米多層聚酯網(wǎng)業(yè)生產(chǎn)線擴(kuò)建工程環(huán)境影響的報(bào)告表的批復(fù)?周環(huán)審2007159號和驗(yàn)收周環(huán)驗(yàn)202112號，但本公司規(guī)模擴(kuò)大，公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的噪音及生活污水將增加，本公司將在一定程度上增加環(huán)保本錢。九、法律風(fēng)險(xiǎn)在公司股權(quán)掛牌交易過程中，可能涉及企業(yè)的核心，不可防止地會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)，尤其是法律風(fēng)險(xiǎn)。由于企業(yè)外部的法律環(huán)境發(fā)生變化，或由于包括企業(yè)自身在內(nèi)的主體未按照法律規(guī)定或合同約定有效行使權(quán)利、履行義務(wù)，而存在對企業(yè)造成負(fù)面法律后果的可能性。所以啟動(dòng)法律風(fēng)險(xiǎn)管理那么是企業(yè)可持續(xù)開展的保障。十、其他風(fēng)險(xiǎn)重大自然災(zāi)害，不可抗力的發(fā)生將對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生

31、一定影響。第四節(jié) 行業(yè)根本情況行業(yè)情況介紹一全國造紙網(wǎng)行業(yè)屬于國家工信部管理，行業(yè)狹窄，無特殊的監(jiān)管體制；行業(yè)對于各類國家鼓勵(lì)的工程，可以申請享受國家給予的一系列獎(jiǎng)勵(lì)與退稅政策；國家對于產(chǎn)品出口給予較高的退稅率目前退稅比例是16%。二國內(nèi)造紙網(wǎng)行業(yè)是屬于資金密集型與技術(shù)密集型的行業(yè)，主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口于歐美，引進(jìn)設(shè)備需要的資金量大，屬于高投入低產(chǎn)出的行業(yè)，但產(chǎn)品的利潤和附加值較高。同時(shí)行業(yè)比擬獨(dú)特，與紡織、造紙、高分子材料等行業(yè)相關(guān)，但沒有具體的專業(yè)學(xué)科和科研機(jī)構(gòu)，國內(nèi)聚酯成形網(wǎng)也僅有二十年的開展歷史，行業(yè)存在著較高的技術(shù)門檻，對于想涉及本行業(yè)的企業(yè)是不利的因素。造紙工業(yè)是一個(gè)與國民經(jīng)

32、濟(jì)開展和社會(huì)文明建設(shè)息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)興旺國家，紙的消費(fèi)量增長速度與其國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度同步，被譽(yù)為“永不衰竭的工業(yè)。近二十年來，中國的造紙工業(yè)平均每年以兩位數(shù)的速度迅速開展，與之關(guān)聯(lián)的造紙網(wǎng)產(chǎn)業(yè)得到同步開展的機(jī)遇，造紙網(wǎng)是消耗性產(chǎn)品，市場需求始終保持旺盛，同時(shí)，國內(nèi)造紙網(wǎng)制造裝備與水平迅速提高，產(chǎn)品外貿(mào)出口需求也同樣保持旺盛。由于產(chǎn)品存在著較高的利潤率，也吸引著較多的民營資金的關(guān)注，近年來，也紛紛上馬一批小規(guī)模的造紙網(wǎng)生產(chǎn)企業(yè)，擴(kuò)大了市場的供給量。造紙網(wǎng)行業(yè)存在著較高的利潤水平，隨著國內(nèi)產(chǎn)能的擴(kuò)大，行業(yè)競爭的加劇，行業(yè)內(nèi)造紙網(wǎng)低端產(chǎn)品利潤呈現(xiàn)下滑趨勢，高端產(chǎn)品逐漸替代歐美進(jìn)口產(chǎn)品，

33、高端產(chǎn)品的利潤在未來的五年內(nèi)呈現(xiàn)上升趨勢。三行業(yè)開展的有利因素造紙行業(yè)快速開展的拉動(dòng)作用；造紙網(wǎng)行業(yè)的整合與重組；造紙網(wǎng)產(chǎn)品出口規(guī)模的擴(kuò)大；技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)造紙網(wǎng)產(chǎn)品升級換代。四行業(yè)開展的不利因素隨著國家環(huán)保節(jié)能政策的相繼出臺，節(jié)能減排要求隨之提高，使小型規(guī)模造紙廠大量關(guān)閉，造成用網(wǎng)量需求的下降；國際市場上高端造紙網(wǎng)產(chǎn)品的沖擊；石油需求量增加造成單絲價(jià)格上升，使生產(chǎn)造紙網(wǎng)的本錢上漲。五行業(yè)的技術(shù)水平具有特殊性，學(xué)術(shù)上屬于紡織、造紙、高分子材料等綜合學(xué)科，國內(nèi)沒有非常專一的科研機(jī)構(gòu)與研發(fā)中心，產(chǎn)品的可復(fù)制性較強(qiáng)；行業(yè)的經(jīng)營模式比擬特殊，對于產(chǎn)品銷售容易引起爭議，銷售容易形成壞賬；行業(yè)的周期性不強(qiáng)，但

34、區(qū)域性和季節(jié)性較強(qiáng)。行業(yè)的主要區(qū)域分布在河南省、安徽省、河北??；行業(yè)生產(chǎn)的低潮期主要分布在夏季炎熱期間和春節(jié)期間。六造紙網(wǎng)行業(yè)與上游的高分子材料的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，高分子材料行業(yè)的波動(dòng)會(huì)迅速傳遞到造紙網(wǎng)行業(yè)，主要影響有：供貨價(jià)格波動(dòng)、供貨品種波動(dòng)；造紙網(wǎng)行業(yè)對于下游的造紙行業(yè)同樣有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，造紙行業(yè)的開展和運(yùn)行狀況將直接影響和制約本行業(yè)的開展。第五節(jié) 掛牌公司根本情況一、掛牌公司主營業(yè)務(wù)情況一產(chǎn)品情況公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括聚酯多層網(wǎng)、聚酯單層網(wǎng)、聚酯平織干網(wǎng)、螺旋網(wǎng)、聚酯異形絲網(wǎng)、洗漿網(wǎng)、環(huán)保工業(yè)用網(wǎng)、不銹鋼網(wǎng)等系列上千個(gè)型號品種。產(chǎn)品主要生產(chǎn)原材料為聚酯高分子材料，其學(xué)名為聚苯二甲酸乙二酯

35、，俗稱滌綸。聚酯具有強(qiáng)度高、耐磨性好、抗腐蝕、抗疲勞性好、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于造紙網(wǎng)行業(yè)。公司產(chǎn)品的主要特點(diǎn)有：強(qiáng)度高、耐磨性好、抗腐蝕、抗疲勞性好，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于造紙行業(yè)；聚酯成形網(wǎng)用于造紙機(jī)的成形部，作用是將紙漿和水的混合物噴灑在網(wǎng)子上濾水和成形形成濕紙，同時(shí)傳遞濕紙頁；聚酯干網(wǎng)用于造紙機(jī)的烘干部，作用是將含有一定濕度的紙頁用熱蒸氣烘干，同時(shí)也起著傳遞紙頁的作用。二產(chǎn)品的工藝流程圖單絲檢測整經(jīng)織網(wǎng)驗(yàn)網(wǎng)一次定型裁網(wǎng)插接二次定型成品檢驗(yàn)包裝入庫三主要經(jīng)營模式1.采購模式：單絲原料等大宗商品采用年度供給商評審固定集中采購，其他物品采用零散采購。2.生產(chǎn)模式：以銷定產(chǎn)，按訂單方案生產(chǎn)。3.銷

36、售模式：公司成立銷售部，分為內(nèi)銷、外貿(mào)和經(jīng)銷商銷售三種銷售模式。外貿(mào)以出口外銷為主，同時(shí)開發(fā)國內(nèi)的外資客戶；公司內(nèi)銷劃分十二片區(qū)，分別由十二位片區(qū)銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)，直接同紙廠客戶洽談，進(jìn)行直接客戶營銷。公司另外任命一位銷售內(nèi)勤經(jīng)理，專門負(fù)責(zé)非直接紙廠客戶的經(jīng)銷商業(yè)務(wù)，經(jīng)銷商業(yè)務(wù)是公司銷售的補(bǔ)充形式，其銷售業(yè)務(wù)量約占總銷售量的20%。                     公司銷售渠道有：直

37、接紙廠客戶開發(fā)；通過國家和省造紙協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的會(huì)議進(jìn)行客戶開發(fā)；通過造紙機(jī)械展覽會(huì)；通過國內(nèi)外訂貨會(huì)；通過網(wǎng)絡(luò)渠道等。二、掛牌公司所處的行業(yè)競爭地位全國造紙網(wǎng)行業(yè)國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)十家左右，行業(yè)競爭并不十分劇烈。同時(shí)，國內(nèi)造紙網(wǎng)產(chǎn)品出口量逐年增長。國內(nèi)的外資造紙網(wǎng)企業(yè)有四家，其主要產(chǎn)品的銷售是國際化，七成以上的比例是外銷。國內(nèi)造紙網(wǎng)行業(yè)主要企業(yè)的年產(chǎn)量如下：廠  家  產(chǎn)品種類    年產(chǎn)量平方米安徽華辰造紙網(wǎng)股份 中高檔造紙網(wǎng) 25萬河北鶴煌網(wǎng)業(yè)    

38、0;中高檔造紙網(wǎng) 28萬廣東新會(huì)遠(yuǎn)東網(wǎng)業(yè) 中高檔造紙網(wǎng) 25萬江蘇海門織物工程 高檔造紙網(wǎng)     16萬河南省華豐網(wǎng)業(yè)股份 各類造紙網(wǎng)     40萬以上五家造紙網(wǎng)企業(yè)的中高檔產(chǎn)品年產(chǎn)量幾乎占全國總產(chǎn)量50%以上的份額。公司近三年來，年產(chǎn)量按30%的比例增長，公司的市場占有率不斷上升，公司的行業(yè)競爭力逐年增加。第六節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料本公司聘請河南德普會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司截止到2021年12月31日、2021年12月31日、2022年7月3

39、1日的資產(chǎn)負(fù)債表以及2021年度、2021年度、2022年1-7月的利潤表和現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計(jì)。河南德普會(huì)計(jì)師事務(wù)所對上述報(bào)表出具了標(biāo)準(zhǔn)無保存意見的豫德普審字【2022】第0805號審計(jì)報(bào)告。本節(jié)引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，非經(jīng)特別說明，均引自經(jīng)審計(jì)的公司會(huì)計(jì)報(bào)表或據(jù)其計(jì)算所得。一、報(bào)告期內(nèi)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)一資產(chǎn)負(fù)債表單位：元二資產(chǎn)負(fù)債表續(xù)單位：元三利潤表單位：元四現(xiàn)金流量表單位：元五主要財(cái)務(wù)指標(biāo)二、報(bào)告期的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況的簡要分析一經(jīng)營業(yè)績本公司主要從事造紙網(wǎng)、過濾環(huán)保系列網(wǎng)的生產(chǎn)銷售。2022年1-7月公司總資產(chǎn)29980.04萬元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入2804.07萬元、利潤總額1726.03

40、萬元、歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1349.62萬元。2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入4785.02萬元、利潤總額1145.35萬元、歸屬于掛牌公司股東的凈利潤807.55萬元,分別較2021年增長0.11%、-18.43%、-22.38%。二財(cái)務(wù)狀況本公司2022年1-7月經(jīng)營狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，無其他對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)產(chǎn)生重大影響的重要事項(xiàng)。變動(dòng)幅度在30%以上的工程的變動(dòng)主要原因如下：1.貨幣資金：期末余額比期初增加57.38萬元，增幅為193.22%，主要是現(xiàn)金收入增加所致。2.應(yīng)收票據(jù)：期末余額比期初增加200.05萬元，增幅為82.05%，主要是銀行承兌匯票增加所致。3.存貨：期末余額比期初增加531.95萬元，增幅為36.36%，主要是評估調(diào)增低值易耗品所致。4.固定資產(chǎn)：期末余額比期初增加8934.74萬元，增幅為113.30%，主要是評估增值所致。5.在建工程：期末余額比期