產(chǎn)品操作手冊標(biāo)準(zhǔn)版.

1、產(chǎn)品操作手冊(標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)版功能: (2主流程:(一般演示時不演示建賬和初始化 (2憑證審核和過賬步驟: (12查詢賬簿報表步驟: (14查詢報表步驟: (15月末處理步驟: (21名詞解釋: (24標(biāo)準(zhǔn)版功能:標(biāo)準(zhǔn)版在迷你版完成財務(wù)核算的基礎(chǔ)上增加了工資管理、固定資產(chǎn)管理和分析的功能,工資管理中提供了簡便易行的計算公式、靈活多變的項目設(shè)置,幫助企業(yè)進行工資的計算,準(zhǔn)確及時的分配工資費用。同時,利用系統(tǒng)提供的多張工資報表,企業(yè)可及時掌握企業(yè)人員的薪資和人工成本。固定資產(chǎn)管理,幫助企業(yè)進行固定資產(chǎn)的全面管理:可自動處理有關(guān)固定資產(chǎn)的購入、報廢、變動等業(yè)務(wù),并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理;自動按照固定資產(chǎn)的使

2、用情況計提折舊,并進行折舊費用的分配;還提供了各種固定資產(chǎn)管理報表,幫助企業(yè)全面掌握固定資產(chǎn)的使用情況。報表分析可對資產(chǎn)負(fù)債、利潤、財務(wù)指標(biāo)、自定義報表等進行財務(wù)數(shù)據(jù)分析,各分析報表均可采用結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析等方法,分析結(jié)果既可以用表格方式輸出,也可以圖形的方式輸出。主流程:(一般演示時不演示建賬和初始化建賬:步驟1:錄入文件名,計算機用于存儲的名稱;賬套是指存儲在計算機中的電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)。 步驟2:錄入賬套名稱,企業(yè)全稱在打印輸出資料時輸出; 步驟3:選擇行業(yè),企業(yè)所屬行業(yè),將影響到企業(yè)的會計科目體系,目前一般用企業(yè)會計制度或小企業(yè)會計制度;會計科目是對會計要素的分類項目。 步驟4:

3、選擇幣別,一般為人民幣;按默認(rèn)一般不用改。 步驟5:選擇科目加構(gòu),科目的級數(shù)與位數(shù),如100101 現(xiàn)金-人民幣,一級代碼4位(1001,二級代碼為2位(01。按默認(rèn)一般不用改。 步驟6:選擇會計期間的界定方式。按默認(rèn)一般只改使用月份。會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間,分期結(jié)算帳目和編制會計報表。會計期間分為年度、季度和月度,其起訖日期采用公歷日期。 注意:以上項目選擇就不能改了,實際建賬時要慎重。初始化:步驟1:錄入科目,非明細科目只需錄入代碼和名稱即可,核算項目等內(nèi)容最好由專門技術(shù)人員演示。 步驟2:錄入初始數(shù)據(jù),即把客戶的手工賬上數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng),如果是1月啟用(建賬步驟6中選擇的賬套,只需錄入期初

4、余額,非1月份啟用還要錄入借方累計發(fā)生額,貸方累計發(fā)生額,損益類實際發(fā)生額。錄入初始數(shù)據(jù)是把客戶手工賬上的數(shù)據(jù)錄入到計算機中,完成交接。 步驟3:雙擊綠色固定資產(chǎn)行或從下拉框中選擇固定資產(chǎn),錄入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)涉及較多專業(yè)知識,建議由客戶看錄入內(nèi)容。 步驟4:點新增按鈕,增加固定資產(chǎn) 步驟5:啟用賬套,按提示操作。注意:前提是所有數(shù)據(jù)都已經(jīng)錄入,試算平衡表必須平衡。賬務(wù)處理及報表:賬務(wù)處理主流程:錄入憑證審核過賬查詢賬簿報表。日常處理 期末處理憑證查詢 期末調(diào)匯憑證檢查 憑證過賬憑證錄入賬簿報表查期末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益自動轉(zhuǎn)賬憑證審核 亮點:只需錄入憑證其他功能只需點點鼠標(biāo),處理速度更快,數(shù)據(jù)更準(zhǔn)

5、確,信息更及時,減輕工作量。會計憑證是記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù),明確經(jīng)濟責(zé)任的書面證明。填制會計憑證是登記帳簿的前提和依據(jù),是會計核算的基礎(chǔ)工作,也是實行會計監(jiān)督的一種專門方法。登記帳簿(過賬是會計核算的基本方法之一,它是以會計憑證為依據(jù),將經(jīng)濟業(yè)務(wù)全面、系統(tǒng)、連續(xù)地記錄到具有帳戶基本結(jié)構(gòu)的帳簿中去。注意:根據(jù)會計制度規(guī)定,制定和審核不能是同一個人。注意更換操作員。 錄入一張?zhí)崛‖F(xiàn)金的憑證,此業(yè)務(wù)是企業(yè)從銀行取現(xiàn)金。步驟1:憑證字選擇“付”;步驟2:摘要錄入“提取現(xiàn)金”亮點:常用的摘要可以存在賬套里,按F7可以維護摘要庫,或點工具欄的獲取按鈕。步驟3:第一行科目按F7(或點工具欄獲取按鈕選擇,100101

6、(或1001現(xiàn)金,也可手工錄入代碼。步驟4:借方金額錄入1000。亮點:可以按CTRL+B查詢科目的余額,如在此想查詢現(xiàn)金賬上余額,可以按CTRL+B鍵。步驟5:第二行科目錄入銀行存款,貸方金額錄入1000。亮點:可以按CTRL+F7找平,減少錄入,一般建議再錄入一次,防止出錯。步驟6:按工具欄“保存”按鈕保存憑證(快捷鍵F8。亮點:經(jīng)常錄入的憑證可以通過“編輯”菜單-“保存為模式憑證”(快捷鍵CTRL+S保存,以后還可以用CTRL+L調(diào)入,減輕工作量。亮點:支持科目預(yù)警功能,加強企業(yè)控制。詳細說明見產(chǎn)品幫助。憑證審核和過賬步驟:步驟1:通過“文件”“更換操作員”更換操作員,如果沒有,請在前期

7、建立。 注意:建立操作員時權(quán)限適用范圍一定要選擇全部,否則可能看不到其他的人制作的憑證,而不能審核。步驟2:點“憑證審核”-“確定”,查詢要審核的憑證。 步驟3:點工具欄的“審核”,對憑證進行審核。 步驟4:退出憑證審核窗口,點憑證過賬,按提示完成過賬。 亮點:手工記賬需要登記總賬,明細賬,還要賬賬核對,可能為了幾分錢的差額翻遍所有憑證。計算機過賬省時,準(zhǔn)確。且一次完成后所有的賬簿報表全部生成。查詢賬簿報表步驟:查詢:總賬、明細賬總分類帳戶(總賬是按照總分類會計科目開設(shè)的帳戶。明細分類帳戶(明細賬是對總分類帳戶所作的更詳細的分類,是對總分類帳戶內(nèi)容的細項進行核算,是總分類帳戶的補充。步驟:點相

8、應(yīng)按鈕即可。 查詢報表步驟:點“報表”“資產(chǎn)負(fù)債表”,查詢資產(chǎn)負(fù)債表。 亮點:支持以前月份報表查看。(點查看-會計期間。亮點:支持企業(yè)自定義報表。固定資產(chǎn)處理步驟:固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上,單位價值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上,并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn),包括房屋及建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、工具器具等。固定資產(chǎn)是企業(yè)的重要財產(chǎn),是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動必不可少的物質(zhì)條件。固定資產(chǎn)管理的好壞,對企業(yè)經(jīng)濟效益有重要的影響。自動計提折舊為正確計算產(chǎn)品成本,計算損益提供資料。 增加及減少不用太多演示,客戶工作量大及容易出錯的是計提折舊。步驟:點計提折舊,按提示完成折舊提取。 工資管理演示步驟:在企業(yè)

9、中,工資核算是一項工作量大、準(zhǔn)確性要求高、涉及面廣的一項工作。每月計算工資、編制工資報表工作耗費了會計人員大量的時間和精力。步驟1:定義職員,“系統(tǒng)設(shè)置-核算項目-職員” 注意:增加職員時一定要選擇職員類別,如果是不參與工資核算,在工資處理時看不到此職員。步驟2:定義工資項目,“工資管理-工資項目” 步驟3:工資計算方法,“工資管理-工資計算方法” 注意:工資計算方法設(shè)置時,可以有條件語句,完成客戶的所得稅計算等功能,因為公式較嚴(yán)謹(jǐn),建議只讓客戶看演示賬套中的公式。如果要自己設(shè)公式,最好不要手輸文字,而采用引導(dǎo)輸入(內(nèi)容用鼠標(biāo)選擇。步驟4:錄入工資數(shù)據(jù) 注意:過濾器中的“固定項目”,是指一般不

10、變的,如基本工資,日工資等,在結(jié)賬時可以復(fù)制到下期。 提示:企業(yè)有時會出現(xiàn)工資批量調(diào)整,如基本工資長100元,可以選擇一項數(shù)據(jù)后(如底薪點工具欄計算按鈕,完成調(diào)整。根據(jù)會計制度規(guī)定,要把工資費用分配到各費用,此項工作手工工作量大并且容易出錯,金蝶提供了完整的解決方案。步驟5:工資費用分配“工資管理-工資費用分配”,按提示完成。 注意:工資費用分配的費用代碼要與客戶溝通,應(yīng)付工資科目一般點后面的按鈕選擇“2151應(yīng)付工資”。 月末處理步驟:月末處理主要完成企業(yè)業(yè)務(wù)處理。根據(jù)企業(yè)需要是否使用做自動轉(zhuǎn)賬,根據(jù)企業(yè)需要是否需要期末調(diào)匯。結(jié)轉(zhuǎn)損益,自動完成對企業(yè)收入費用的結(jié)轉(zhuǎn)。步驟:點結(jié)轉(zhuǎn)損益按鈕,按提

11、示完成損益結(jié)轉(zhuǎn)。 亮點:快速,準(zhǔn)確。結(jié)賬步驟:將結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證審核過賬,點“期末結(jié)賬”按鈕,完成結(jié)賬。 亮點:快速,準(zhǔn)確。名詞解釋:會計是經(jīng)濟管理的組成部分,它是以貨幣計算為基本形式,采用專門的方法,對經(jīng)濟活動進行核算和監(jiān)督的一種管理活動。會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間,分期結(jié)算帳目和編制會計報表。會計期間分為年度、季度和月度,其起訖日期采用公歷日期。會計核算的方法不是孤立存在,會計核算必須首先對資產(chǎn)進行貨幣計價,通過設(shè)置帳戶,對資產(chǎn)和權(quán)益進行分類,采用復(fù)式記帳的方法,填制憑證,登記帳簿對經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行全面、系統(tǒng)地記錄,定期進行資產(chǎn)清查盤點,保證帳實相符。資產(chǎn)是企業(yè)擁有或者控制的能以貨幣計量的經(jīng)濟資源

12、,包括各種財產(chǎn)、債權(quán)和其他權(quán)利。固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上,單位價值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上,并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn),包括房屋及建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、工具器具等。負(fù)債是企業(yè)所承擔(dān)的能以貨幣計量、需以資產(chǎn)或勞務(wù)償付的債務(wù)。折舊指在固定資產(chǎn)的使用壽命內(nèi),按照確定的方法對應(yīng)計提折舊額進行分?jǐn)?。所有者?quán)益是企業(yè)投資人對企業(yè)凈資產(chǎn)的所有權(quán),包括企業(yè)投資人對企業(yè)的投入資本以及形成的資本公積金、盈余公積金和未分配利潤等。收入是企業(yè)在銷售商品或者提供勞務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)實現(xiàn)的營業(yè)收入,包括基本業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。費用是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各項耗費,包括直接費用、間接費用和期間費用等。利潤是企

13、業(yè)在一定期間的經(jīng)營成果,包括營業(yè)利潤、投資凈收益和營業(yè)外收支凈額。企業(yè)籌資的方式,一是來自國家、企業(yè)或者個人的投資,二是通過金融機構(gòu)借款、發(fā)行公司債券,和按規(guī)定期限占用應(yīng)付款項等債權(quán)。對投資者的權(quán)益統(tǒng)稱為所有者權(quán)益,對債權(quán)人的權(quán)益統(tǒng)稱為負(fù)債。一個企業(yè)單位的資產(chǎn)總額必然等于企業(yè)單位的負(fù)債加上所有者權(quán)益,會計等式為:資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益會計科目是對會計要素的分類項目。帳戶是對會計要素進行分類和連續(xù)登記的手段?？偡诸悗羰前凑湛偡诸悤嬁颇块_設(shè)的帳戶。明細分類帳戶是對總分類帳戶所作的更詳細的分類,是對總分類帳戶內(nèi)容的細項進行核算,是總分類帳戶的補充。會計憑證是記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù),明確經(jīng)濟責(zé)任的書面證明。填制會計憑證是登記帳簿的前提和依據(jù),是會計核算的基礎(chǔ)工