主要原始單據(jù).

1、一、 主要原始單據(jù)銷售訂單銷貨單位：年月日第號(hào)產(chǎn)品名稱訂購(gòu)單位計(jì)量單位運(yùn)雜費(fèi)銷售數(shù)量結(jié)算方式銷售單價(jià)賬期銷售折扣交貨時(shí)間總金額銷售市場(chǎng)單位負(fù)責(zé)人銷售主管制單材料入庫(kù)單供貨單位：驗(yàn)收日期：年月日憑證編號(hào)：發(fā)票編號(hào)：收料倉(cāng)庫(kù)：材料規(guī) 格計(jì) 量數(shù)量計(jì)劃實(shí)際價(jià)格編號(hào)名稱單位來(lái)料量入庫(kù)量單價(jià)金額單價(jià)金額運(yùn)雜費(fèi)合 計(jì)合計(jì)供銷主管質(zhì)量驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收經(jīng)辦人領(lǐng)料單領(lǐng)料部門：領(lǐng)料日期：年月日憑證編號(hào)：用途：發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：材料編號(hào)材料名稱計(jì)量單位請(qǐng)領(lǐng)量實(shí)領(lǐng)量單價(jià)金額備注合計(jì)領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)料人發(fā)料部門負(fù)責(zé)人發(fā)料人第1頁(yè)共14頁(yè)材料采購(gòu)運(yùn)雜費(fèi)分配表年月日第號(hào)發(fā)貨單位材料名稱分配標(biāo)準(zhǔn)分配率分配金額備注合計(jì)會(huì)計(jì)主管記賬審核制單

2、材料入庫(kù)匯總表年月日第號(hào)材料材料計(jì)量數(shù)量計(jì)劃實(shí)際價(jià)格編號(hào)名稱單位來(lái)料量入庫(kù)量單價(jià)金額單價(jià)金額運(yùn)雜費(fèi)合 計(jì)合計(jì)會(huì)計(jì)主管記賬審核制單發(fā)出材料匯總表年月日第號(hào)總賬科目明細(xì)科目材料名稱領(lǐng)用數(shù)量計(jì)劃成本成本差異實(shí)際成本備注合計(jì)會(huì)計(jì)主管記賬審核制單材料成本差異計(jì)算表年月日項(xiàng)目計(jì)劃成本材料成本差異材料成本本期收入合計(jì)期初本期收入合計(jì)差異率期初金額會(huì)計(jì)主管記賬審核制單第2頁(yè)共14頁(yè)增值稅專用發(fā)票NO.發(fā)票聯(lián)開票日期年月日購(gòu)貨名稱納稅人登記號(hào)單位地址、電話開戶銀行及賬號(hào)商品或勞務(wù)名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額合計(jì)價(jià)稅合計(jì)（大寫）￥銷貨名稱納稅人登記號(hào)單 位地址、電話開戶銀行及賬號(hào)收款人：開票單位（未蓋章無(wú)效）

3、：注：增值稅專用發(fā)票一式四聯(lián)，即存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)貸款申請(qǐng)書申請(qǐng)日期年月日貸款日期年月日字號(hào)貸款單位全稱貸款戶賬號(hào)存款戶賬號(hào)貸款金額（大寫）￥貸款種類年利率約定還款日期上列款項(xiàng)已核準(zhǔn)發(fā)放并轉(zhuǎn)入指定賬戶備注：（銀行蓋章）銀行審批人 銀行經(jīng)辦人 申請(qǐng)人注：貸款申請(qǐng)書一式三聯(lián)，存根聯(lián)、貸款單位、銀行。運(yùn)雜費(fèi)結(jié)算單年月日NO.托運(yùn)單位接受單位或起訖地點(diǎn)運(yùn)輸貨物運(yùn)輸數(shù)量單價(jià)金額運(yùn)輸貨物運(yùn)輸數(shù)量單價(jià)金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)人民幣（大寫）￥驗(yàn)收情況驗(yàn)收人承運(yùn)單位：（公章）經(jīng)手人：注：運(yùn)雜費(fèi)結(jié)算單一式三聯(lián)，存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián)。第3頁(yè)共14頁(yè)商業(yè)承兌匯票匯票號(hào)碼NO.簽發(fā)日期年月日第號(hào)收全稱付全稱款賬號(hào)款

4、賬號(hào)人開戶銀行人開戶銀行匯票金額人民幣（大寫）￥匯票到期日年月日交易合同號(hào)碼備注負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人現(xiàn)金支票現(xiàn)金支票存根支票號(hào)碼 NO.××銀行現(xiàn)金支票出納對(duì)號(hào)單支票號(hào)碼 NO.科目簽發(fā)日期：開戶行名稱：對(duì)方科目收款人：簽發(fā)人賬號(hào)：簽發(fā)日期年月日人民幣（大寫）￥收款人：金額：用途科目（付）用途：上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付對(duì)方科目（收）備注：本支票付款期十天付訖日期年月日單位主管會(huì)計(jì)復(fù)核記賬復(fù)核記賬（請(qǐng)收款人在背面蓋章）簽發(fā)人蓋章轉(zhuǎn)賬支票××銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼 NO.××銀行轉(zhuǎn)賬支票支票號(hào)碼 NO.科目簽發(fā)日期：開戶行名稱：對(duì)方科目收款人：

5、簽發(fā)人賬號(hào)：簽發(fā)日期年月日人民幣（大寫）￥收款人：金額：用途科目（付）用途：上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付對(duì)方科目（收）備注：本支票付款期十天轉(zhuǎn)賬日期年月日單位主管會(huì)計(jì)復(fù)核記賬復(fù)核記賬簽發(fā)人蓋章第4頁(yè)共14頁(yè)××市廣告業(yè)專用發(fā)票發(fā) 票 聯(lián)No.客戶名稱：地址：年月日項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)（大寫）￥收款單位（蓋章） ：收款人開票人收據(jù)第二聯(lián)交款單位年月日第號(hào)交款單位交款人人民幣（大寫）￥系付收款單位（蓋章）會(huì)計(jì)主管出納經(jīng)手人采購(gòu)訂單供應(yīng)商年月日第號(hào)材料名稱規(guī)格計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃單價(jià)是否承擔(dān)運(yùn)費(fèi)備注采購(gòu)單位（蓋章）采購(gòu)員××公司銷售發(fā)票發(fā)票 聯(lián)客戶名稱：年月日

6、No商品代碼品名及規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量金額第二聯(lián)：交款單合計(jì)（大寫）￥位付款方式開戶銀行及賬號(hào)銷貨單位（蓋章）收款人開票人公司地址第5頁(yè)共14頁(yè)××市行政事業(yè)單位收費(fèi)收據(jù)年月日NO：交款單位支付方式第人民幣（大寫）￥二聯(lián)收費(fèi)項(xiàng)目許可證號(hào)碼：交收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)基數(shù)款單位收款單位專用章會(huì)計(jì)主管收款人交款人中國(guó)工商銀行 進(jìn)賬單（回單或收款通知）第號(hào)收全 稱付全稱款賬號(hào)或地址款賬號(hào)人開戶銀行人開戶銀行人民幣（大寫）￥票據(jù)種類票據(jù)張數(shù)單位主管會(huì)計(jì)復(fù)核記賬收款人開戶行蓋章托收承付憑證（回單）1托收號(hào)碼：委托日期年月日付全 稱收全稱款賬號(hào)或地址款賬號(hào)人開戶銀行人開戶銀行托收金額人民幣（大寫）￥附

7、件商品發(fā)運(yùn)情況合同名稱號(hào)碼附寄單證張數(shù)備注款項(xiàng)收托日期電劃年月日收款人開戶銀行蓋章月日單位主管會(huì)計(jì)復(fù)核記賬付款單位開戶銀行蓋章月日此聯(lián)是交給收款人的回單托收承付憑證（存根）2 是銀行的存根聯(lián)托收承付憑證（記賬）3 是銀行記賬聯(lián)托收承付憑證（收賬通知）4 是收款單位開戶行給收款單位的收賬通知托收承付憑證（承付支款通知）5 是付款人開戶銀行通知付款人按期承付貨款的支款通知第6頁(yè)共14頁(yè)貼現(xiàn)憑證（ 代申請(qǐng)書 ）年月日第號(hào)申名稱貼 現(xiàn)種類號(hào)碼請(qǐng)賬號(hào)匯 票出票日人開戶銀行到期日匯票承兌人名稱賬號(hào)開戶銀行匯票金額人民幣（大寫）￥貼現(xiàn)率（年）￥實(shí)付貼現(xiàn)金額￥茲根據(jù) 銀行結(jié)算辦法 的規(guī)定， 附送承兌匯銀科目（

8、付）票申請(qǐng)貼現(xiàn)，請(qǐng)審核。行對(duì)方科目此致審（收）申請(qǐng)人蓋章核負(fù)責(zé)人信貸員復(fù)核記賬固定資產(chǎn)卡片卡片編號(hào)：固定資產(chǎn)項(xiàng)目編號(hào)：固定資產(chǎn)類別：固定資產(chǎn)型號(hào)規(guī)格或建設(shè)單位項(xiàng)目名稱技術(shù)特點(diǎn)名稱取得來(lái)源原值其中 安裝費(fèi)預(yù)計(jì)殘值清理費(fèi)建造日期驗(yàn)收日期使用日期使用年限年折舊額年折舊率月折舊額月折舊率使用或保管部門變動(dòng)原價(jià)變動(dòng)記錄附屬設(shè)備記錄日期憑證使用部門日期憑證增加減少名稱單位數(shù)量金額此聯(lián)銀行作貼現(xiàn)付出傳票計(jì)提折舊情況大修理完工記錄停用復(fù)用記錄本期累計(jì)凈值日期憑證摘要金額日期停用原因復(fù)用日期備建卡日期銷卡日期經(jīng)辦人注固定資產(chǎn)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告年月日編號(hào)：固定資產(chǎn)名稱制造單位來(lái)源驗(yàn)收工程總造價(jià)使用年限驗(yàn)收小工程質(zhì)量：組

9、意見設(shè)備性能：使用情況：施工單位使用部門意意見見車間主任：第7頁(yè)共14頁(yè)產(chǎn)品入庫(kù)單憑證編號(hào)交庫(kù)部門：年月日倉(cāng)庫(kù)：產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)計(jì)量單位實(shí)收數(shù)量單位成本實(shí)際成本合計(jì)主管記賬保管交庫(kù)生產(chǎn)情況報(bào)告表編報(bào)單位：年月產(chǎn)品名稱月初在產(chǎn)本月投產(chǎn)本月完工月末在產(chǎn)在產(chǎn)品完計(jì)量單位入庫(kù)不合格品工程度品品產(chǎn)品入庫(kù)匯總表編報(bào)單位：年月產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格計(jì)量單位入庫(kù)數(shù)量備注主管記賬保管生產(chǎn)成本計(jì)算表完工產(chǎn)品：產(chǎn)品名稱：年月在產(chǎn)品：摘要成本項(xiàng)目合計(jì)直接人工制造費(fèi)用直接材料其他費(fèi)用月初在產(chǎn)品成本本月生產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)本月完工產(chǎn)品成本月末在產(chǎn)品成本單位產(chǎn)品成本審核人制表人第8頁(yè)共14頁(yè)增值稅納稅申報(bào)表納稅人名稱：地址：

10、電話：法人代表：登記號(hào)碼：稅款所屬時(shí)期：年 月日經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：經(jīng)營(yíng)類型：銷項(xiàng)應(yīng)稅貨物或勞務(wù)名稱銷售額（元）增值稅稅率或征收率銷項(xiàng)稅額合計(jì)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予抵扣進(jìn)合計(jì)17%13%10%免稅產(chǎn)品非應(yīng)稅項(xiàng)目項(xiàng)稅額應(yīng)納稅額應(yīng)交納增值稅額備注 :減免增值稅額1、 小規(guī)模納稅人只需寫銷售額、征收率、銷售額欄。實(shí)際應(yīng)納增值稅額2、 免稅產(chǎn)品仍應(yīng)填寫銷售額欄，在稅率欄內(nèi)注明免稅期初待扣稅金余額3、 進(jìn)項(xiàng)稅額欄除免稅農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額免稅農(nóng)產(chǎn)品期末待扣稅金余額買價(jià)× 10%外，其余均按發(fā)票注明的稅額填寫。本期已交納增值稅額4、 經(jīng)營(yíng)類型是指納稅人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)應(yīng)退 (補(bǔ) )增值稅額批發(fā)

11、還是商業(yè)零售。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制表申報(bào)日期 :年月日增值稅附加稅費(fèi)計(jì)算表年月日項(xiàng)目基數(shù)征收率%金額備注城市維護(hù)建設(shè)稅7教育費(fèi)附加2合計(jì)注：其他附稅費(fèi)略。以增值稅、營(yíng)業(yè)稅應(yīng)納稅額作為計(jì)算基數(shù)。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核制表內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單轉(zhuǎn)賬日期年月摘要轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)賬戶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)賬戶其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)賬戶營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)賬戶投資收益合計(jì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核日NO金額備注制表第9頁(yè)共14頁(yè)利潤(rùn)分配表會(huì)企 02 表附表 1編制單位：年月日單位：元項(xiàng)目行次本年實(shí)際上年實(shí)際一、凈利潤(rùn)1加：年初未分配利潤(rùn)2其他轉(zhuǎn)入3二、可供分配利潤(rùn)4減：提取法定盈余公積5提取法定公益金6三、可供股東分配的利潤(rùn)

12、10減：應(yīng)付優(yōu)先股股利11提取任意盈余公積12應(yīng)付普通股股利13利潤(rùn)分配合計(jì)14四、未分配利潤(rùn)15財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核制表各公司經(jīng)營(yíng)成果匯總表公司公司公司公司公司公司公司凈股東凈股東凈股東凈股東凈股東凈股東年份利權(quán)益利權(quán)益利權(quán)益利權(quán)益利權(quán)益利權(quán)益起始年第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年合計(jì)累計(jì)納稅注： 1、利潤(rùn)合計(jì)指經(jīng)營(yíng)期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2、股東權(quán)益合計(jì)指經(jīng)營(yíng)期間平均股東權(quán)益（首尾折半法）3、累計(jì)納稅為經(jīng)營(yíng)期間累計(jì)繳納的所得稅第10頁(yè)共14頁(yè)二、 會(huì)計(jì)報(bào)表及其財(cái)務(wù)分析表資產(chǎn)負(fù)債 表會(huì)工 01表編報(bào)單位年月日計(jì)量單位：資產(chǎn)行期末數(shù)負(fù)債及所有者行期末數(shù)年初數(shù)權(quán)益年初數(shù)次次流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債

13、：貨幣資金1短期借款40短期投資2應(yīng)付票據(jù)41減：跌價(jià)準(zhǔn)備3應(yīng)付賬款42到期投資凈額4預(yù)收賬款43應(yīng)收票據(jù)5代銷商品款44應(yīng)收股利6應(yīng)付工資45應(yīng)收利息7應(yīng)付福利費(fèi)46應(yīng)收賬款8應(yīng)付股利47減：壞賬準(zhǔn)備9應(yīng)交稅金48應(yīng)收賬款凈額10其他應(yīng)交款49預(yù)付賬款11其他應(yīng)付款50應(yīng)收補(bǔ)貼款12預(yù)提費(fèi)用51其他應(yīng)收款13預(yù)計(jì)負(fù)債52存貨14一年內(nèi)到期的53減：跌價(jià)準(zhǔn)備15長(zhǎng)期負(fù)債存貨凈額16其他流動(dòng)負(fù)債54待攤費(fèi)用17一年內(nèi)到期的18長(zhǎng)期債券投資其他流動(dòng)資產(chǎn)19流動(dòng)負(fù)債合計(jì)55流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期借款56長(zhǎng)期股權(quán)投資21應(yīng)付債券57長(zhǎng)期債權(quán)投資22長(zhǎng)期應(yīng)付款58長(zhǎng)期投資合計(jì)23專項(xiàng)應(yīng)

14、付款59減：減值準(zhǔn)備24其他長(zhǎng)期負(fù)債60長(zhǎng)期投資凈額25長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)61固定資產(chǎn)：遞延稅款：固定資產(chǎn)原價(jià)26遞延稅款貸項(xiàng)62減：累計(jì)折舊27固定資產(chǎn)凈值28工程物資29負(fù)債合計(jì)63在建工程30固定資產(chǎn)清理31固定資產(chǎn)合計(jì)32第11頁(yè)共14頁(yè)無(wú)形資產(chǎn)與其33他資產(chǎn)：無(wú)形資產(chǎn)34所有者權(quán)益：64長(zhǎng)期待攤費(fèi)用35股本65其他長(zhǎng)期資產(chǎn)36資本公積66無(wú)形資產(chǎn)與其37盈余公積67他資產(chǎn)合計(jì)遞延稅款：其中：公益金68遞延稅款借項(xiàng)38未分配利潤(rùn)69資產(chǎn)總計(jì)39所有者權(quán)益與70負(fù)債總計(jì)附注說(shuō)明：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制表人利潤(rùn)表會(huì)工 02表編報(bào)單位年月日計(jì)量單位：項(xiàng)目1本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2減：主營(yíng)

15、業(yè)務(wù)成本3主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加4二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)5加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)6減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用7管理費(fèi)用8財(cái)務(wù)費(fèi)用9三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”填列）10加：投資收益11補(bǔ)貼收入12營(yíng)業(yè)外收入13減：營(yíng)業(yè)外支出14四：利潤(rùn)總額（虧損“”號(hào)填列）15減：所得稅16五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）17附注說(shuō)明：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制表人第12頁(yè)共14頁(yè)現(xiàn)金流量表會(huì)工03表編報(bào)單位年月日計(jì)量單位：項(xiàng)目金 額項(xiàng)目金 額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金收到的租金發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的增值稅借款所收到的現(xiàn)金收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)現(xiàn)金收入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金支付的增值稅款融資租賃所支付的現(xiàn)金支付的所得稅款減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金支付的除增值稅、所得稅外的其他稅費(fèi)現(xiàn)金流出小計(jì)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~現(xiàn)金流出小計(jì)四、