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文檔簡介

1、 生產(chǎn)入庫業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)核算： 產(chǎn)成品成本分配 核算-賬表: 出庫匯總表 總賬-賬表部門賬： 部門多欄明細(xì)賬 產(chǎn)成品入庫單 生成憑證： 借：產(chǎn)成品 貸：生產(chǎn)成本-原材料 生產(chǎn)成本 - 輔助材 料 生產(chǎn)成本 - 制造費(fèi) 用 生產(chǎn)成本 - 人工費(fèi) 用 財務(wù)核算： 業(yè)務(wù)核算: 產(chǎn)成品入庫單記 賬 產(chǎn)成品入庫單 制憑證 備注： 1、成本需手工分配，可根據(jù)軟件的材料出庫匯總表、部 門多欄明細(xì)賬歸集成本費(fèi)等，分配成本。 2、成本計算完畢后，將單品成本錄入產(chǎn)成品成本分配， 軟件將自動分配到每張產(chǎn)成品入庫單上。 調(diào)拔業(yè)務(wù)流程（本帳套不啟用此流程） 庫存管理: 其他入庫單、 其他出庫單 全部審核 業(yè)務(wù)核算: 特

2、殊單據(jù)記賬 財務(wù)核算： 調(diào)拔單 生成憑證： 借：庫存商品 貸：庫存商品 備注： 調(diào)拔單必須通過特殊單據(jù)記賬，才能追蹤結(jié)存成本價。 普通銷售業(yè)務(wù)流程 銷售發(fā)票生成憑證：結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入的憑證 銷售管理: 錄入銷售發(fā)票 生成憑證：借：應(yīng)收賬款 / 應(yīng)收管理: 審核銷售發(fā)票 應(yīng)收管理： 制單處理 現(xiàn)金 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷售出庫單生成憑證：結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證 銷售管理: 錄入銷售發(fā)票 銷售單審核 銷售管理: 自動生成銷售發(fā)貨單 銷售單記賬 庫存管理: 自動生成銷售出庫單 生成憑證： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 月末結(jié)賬 采購月末結(jié) 賬 銷售月末結(jié) 總賬系統(tǒng) 賬 庫存月末結(jié) 賬 存貨月末處 理 其他模塊 月末結(jié)賬 應(yīng)付月末結(jié) 賬 應(yīng)收月末結(jié) 賬 固資月末結(jié) 賬 工資月末結(jié) 賬 存貨月末結(jié)賬，需先進(jìn)行采購、銷售、庫存結(jié)賬 月末結(jié)賬 存貨月末結(jié) 關(guān)于反操作的幾點

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