報銷單的填寫與黏貼.3

1、沈陽信聯(lián)財務(wù)報銷制度各位領(lǐng)導(dǎo)，同事： 感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對我們工作的支持，結(jié)合公司財務(wù)部要求，就原始單據(jù)的取得和報銷單據(jù)的填寫規(guī)范如下：（一）發(fā)票單據(jù)的基本要求1：發(fā)票要有出票單位的發(fā)票專用章且保持章印清晰（必須清晰，否則是廢票，不予報銷），開具單位名稱要和發(fā)票專用章名稱一致。2：客戶名稱要提供我們公司的全稱（沈陽信聯(lián)光電科技），杜絕“個人”或自己手工改成公司全稱，這種發(fā)票財務(wù)部不予報銷。3：機(jī)打發(fā)票不可手寫、涂改或填寫解釋性的文字.4：開票內(nèi)容基本上按事實(shí)填開，但是辦公用品的發(fā)票，要有明細(xì)如：墨盒，打印紙等；禮品的發(fā)票杜絕開，禮品的發(fā)票不能報銷。特殊情況如春節(jié)銷售員送出茶葉和豬肉要寫招待費(fèi)，

2、明細(xì)在附言中備注！5：出差補(bǔ)助的單據(jù)：應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，出差補(bǔ)助要出具相應(yīng)的單據(jù)方能報銷（出差行程和發(fā)票），出差補(bǔ)助發(fā)票要提供和食品，餐費(fèi)有關(guān)的發(fā)票均可。6：如果特殊原因開不出發(fā)票的單據(jù)，需收據(jù)蓋有效，個人開不出收據(jù)的必須打收條。7：能開增值稅的就不開普通發(fā)票。二）黏貼的基本要求 1：不同類別的分別黏貼，如差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、 費(fèi)、辦公費(fèi)、物資采購（要有入庫單）等分類別黏貼 2：票據(jù)粘貼應(yīng)當(dāng)整齊美觀，便于裝訂歸檔。對所附票據(jù)較多，且票據(jù)大小不規(guī)范的差旅費(fèi)等要在憑證裝訂線外根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生并有規(guī)律地從專用粘貼紙右下角向左上角整潔有序、均勻地粘貼在粘貼紙上，一張粘貼紙不夠的可用兩 張甚至多張。金額不

3、要黏貼上！ 3：收據(jù)和個人收條單獨(dú)黏貼，方便存檔備查.（三）報銷單填制的要求1：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、 費(fèi)、辦公費(fèi)、物資采購等類別分別粘貼不 同的粘貼單上，分別報銷。2：大寫小寫金額一致，購買實(shí)物的要有入庫單:3：填制的報銷單應(yīng)字跡工整，不得污損、涂改、刮擦或挖補(bǔ)。4：填制報銷單，應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或者碳素墨水鋼筆或簽字筆書寫，不得使用圓珠筆或鉛筆書寫。5：在報銷單上填寫漢字大寫數(shù)字時，金額未達(dá)到最高位數(shù)的，可在第一個漢字大寫數(shù)字前相應(yīng)的位數(shù)上用“”占位，其他位數(shù)只能寫“零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖”這幾 個漢字大寫數(shù)字，不能用“”占位代替“零”。小寫金額阿拉伯?dāng)?shù)字未頂格的，應(yīng)在 第一位阿拉伯?dāng)?shù)字

4、前用“￥”劃銷，后面的數(shù)字是“0 ”的不得以“” 或其他符號代替6：報銷單上：油費(fèi)、過路過橋費(fèi)等寫車輛費(fèi)，餐費(fèi)、招待客戶寫招待費(fèi)，住宿費(fèi)就寫住宿費(fèi)，（需附單子對應(yīng)發(fā)票寫前面要求的費(fèi)用項(xiàng)目，具體明細(xì)在附言中列明，如油費(fèi)寫上公里數(shù)，吃飯寫上原因幾個人，高速費(fèi)寫上去哪辦什么業(yè)務(wù)，打印時可不打附言部分）。7：發(fā)票，報銷單，黏貼單杜絕無關(guān)的字樣出現(xiàn)，保持整潔。8：車票、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助用差旅費(fèi)報銷單，其余的用費(fèi)用報銷單。財務(wù)必須見票審核，且必須有真實(shí)發(fā)票做依據(jù)！ 沈陽信聯(lián)財務(wù)部2016.針對出差報銷單添寫方式和方法如下一、票據(jù)整理、粘貼要求：1.分類：把需要粘貼的票據(jù)和不需要粘貼的票據(jù)分開。2.將需要粘

5、貼和不需要粘貼的票據(jù)分別分類，同類票據(jù)（如火車票類、公共汽車票類、出租車票類等）應(yīng)集中在一起。3.粘貼票據(jù)的紙張大小：應(yīng)用公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)單，粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的范圍。4.粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據(jù)統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。5.粘貼在一張紙上的所有票據(jù)將合計(jì)金額寫在右上角金額處。6.票據(jù)管理：出差所用票據(jù)，個人必須保管好。如有丟失，按照丟失票據(jù)數(shù)額的60報銷，但是必須注明丟失原因，并由主管簽字（如丟失票據(jù)過多，將不予以報銷）。二、注意事項(xiàng)如下：1.不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼。2.不要用訂書機(jī)訂票據(jù)。3.粘貼票據(jù)盡量用適量的膠水。4.對于粘

6、貼不規(guī)范的票據(jù)，請自行重新粘貼。車票的粘貼如下：圖1火車票類的粘貼圖2車輛通行費(fèi)發(fā)票的粘貼圖3出租車票的粘貼圖4汽車車票的粘貼圖5汽車客票的粘貼報銷注意事項(xiàng)在報銷的過程中，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)有不按照要求和規(guī)范，填寫單據(jù)及貼票的情況，造成重復(fù)貼票填寫等工作，即浪費(fèi)大家時間，又影響報銷的進(jìn)度?，F(xiàn)就相關(guān)問題給大家做一下匯總，望大家認(rèn)真看一下，按照要求進(jìn)行報銷。票面填寫：1.部門名稱：所在部門或辦事處的名稱2.報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。票據(jù)問題：1.票據(jù)粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等，票面朝上，成階

7、梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數(shù)字粘住。2.不同種類的費(fèi)用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷3.報銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改。4.對于報銷票據(jù)要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據(jù)，包括收據(jù)，假發(fā)票或其它經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)予報銷的憑單，報銷人必須將其與正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫。5.注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進(jìn)行報銷。單據(jù)填寫規(guī)定：1.出差明細(xì)表應(yīng)注明出差人詳細(xì)的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數(shù)和金額。2.將憑證粘貼單、出差明細(xì)表附在費(fèi)用報銷單后，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數(shù)、報銷金額（大小寫）必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費(fèi)用用途，出差補(bǔ)助在差旅費(fèi)報銷單中單獨(dú)填寫，寫明出差天數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、金額。報銷單用黑色中性筆