吉林顯示屏項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（模板）

1、MACRO.泓域咨詢 /吉林顯示屏項(xiàng)目可行性研究報(bào)告吉林顯示屏項(xiàng)目可行性研究報(bào)告xx有限責(zé)任公司目錄第一章 項(xiàng)目背景、必要性8一、 行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)8二、 行業(yè)發(fā)展的有利因素10三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性13第二章 行業(yè)發(fā)展分析14一、 行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(shì)14二、 行業(yè)與上下游的關(guān)系19第三章 項(xiàng)目概述21一、 項(xiàng)目名稱及投資人21二、 編制原則21三、 編制依據(jù)21四、 編制范圍及內(nèi)容22五、 項(xiàng)目建設(shè)背景22六、 結(jié)論分析27主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表29第四章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容31一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容31二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)31產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表31第五章 建筑工程可行性分析33一、

2、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求33二、 建設(shè)方案33三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)34建筑工程投資一覽表35第六章 運(yùn)營模式36一、 公司經(jīng)營宗旨36二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)36三、 各部門職責(zé)及權(quán)限37四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度40第七章 法人治理結(jié)構(gòu)44一、 股東權(quán)利及義務(wù)44二、 董事48三、 高級(jí)管理人員53四、 監(jiān)事55第八章 人力資源配置57一、 人力資源配置57勞動(dòng)定員一覽表57二、 員工技能培訓(xùn)57第九章 項(xiàng)目節(jié)能方案59一、 項(xiàng)目節(jié)能概述59二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析60能耗分析一覽表60三、 項(xiàng)目節(jié)能措施61四、 節(jié)能綜合評(píng)價(jià)62第十章 工藝技術(shù)說明64一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析64二、 項(xiàng)目技術(shù)工

3、藝分析66三、 質(zhì)量管理67四、 項(xiàng)目技術(shù)流程68五、 設(shè)備選型方案69主要設(shè)備購置一覽表69第十一章 項(xiàng)目投資計(jì)劃71一、 投資估算的依據(jù)和說明71二、 建設(shè)投資估算72建設(shè)投資估算表74三、 建設(shè)期利息74建設(shè)期利息估算表74四、 流動(dòng)資金75流動(dòng)資金估算表76五、 總投資77總投資及構(gòu)成一覽表77六、 資金籌措與投資計(jì)劃78項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表78第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益80一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取80二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算80營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費(fèi)用估算表82利潤及利潤分配表84三、 項(xiàng)目盈利能力分析84項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表86四、 財(cái)務(wù)生存能力分析

4、87五、 償債能力分析87借款還本付息計(jì)劃表89六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論89第十三章 招標(biāo)及投資方案90一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)90二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍90三、 招標(biāo)要求90四、 招標(biāo)組織方式93五、 招標(biāo)信息發(fā)布94第十四章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說明95第十五章 補(bǔ)充表格97建設(shè)投資估算表97建設(shè)期利息估算表97固定資產(chǎn)投資估算表98流動(dòng)資金估算表99總投資及構(gòu)成一覽表100項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費(fèi)用估算表102固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表103無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表104利潤及利潤分配表104項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表105報(bào)告說明LCD行業(yè)的產(chǎn)品成熟度高、進(jìn)

5、入的資本壁壘高、產(chǎn)能建設(shè)周期長，因此供求平衡的動(dòng)態(tài)調(diào)整時(shí)間長，行業(yè)呈現(xiàn)出典型的周期性。其產(chǎn)業(yè)周期的規(guī)律，是以供求為核心，以價(jià)格為表象，以廠商產(chǎn)能稼動(dòng)率為表現(xiàn)，液晶顯示屏產(chǎn)品價(jià)格規(guī)律性波動(dòng)。產(chǎn)能的投放或縮減往往對(duì)全行業(yè)帶來較大的影響。供需兩端的錯(cuò)配是液晶顯示屏價(jià)格漲跌的核心。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資24087.59萬元，其中：建設(shè)投資18592.11萬元，占項(xiàng)目總投資的77.19%；建設(shè)期利息532.33萬元，占項(xiàng)目總投資的2.21%；流動(dòng)資金4963.15萬元，占項(xiàng)目總投資的20.60%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入51300.00萬元，綜合總成本費(fèi)用43382.17萬元，凈利潤5778.20

6、萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.60%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5410.69萬元，全部投資回收期6.52年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 項(xiàng)目背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)1、持續(xù)性高密度投資TFT-LCD生產(chǎn)線建設(shè)資金需求量巨大，一條大尺寸TFT-LCD生產(chǎn)

7、線的投資額至少數(shù)十億美元。產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先的日本、韓國和我國臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)均擁有多條6代以上的大尺寸TFT-LCD生產(chǎn)線，企業(yè)已投資TFT-LCD生產(chǎn)線建設(shè)的累積資金都在百億美元以上。目前我國的TFT-LCD生產(chǎn)線也投產(chǎn)迅速。國內(nèi)已有多家面板生產(chǎn)企業(yè)。大尺寸方面，京東方有3條8.5代線，還有1條8.5代線和1條10.5代線在建；華星光電有2條8.5代線，另有1條10.5代線在建；惠科有1條8.5代線在建；中國電子有1條8.5代線，另有1條8.6代線在建。此外三星和LG分別在蘇州和廣州各有1條8.5代線。中小尺寸方面，國內(nèi)亦有多條生產(chǎn)線投產(chǎn)或在建，內(nèi)地液晶顯示屏企業(yè)在全球面板行業(yè)中已呈崛起之勢(shì)。2、領(lǐng)

8、先企業(yè)在上下游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)上一體化程度高全球前5大TFT-LCD企業(yè)中，三星電子和夏普均為集團(tuán)內(nèi)上下游一體化企業(yè)；友達(dá)光電不生產(chǎn)最終產(chǎn)品，但其大股東明基是主要的終端產(chǎn)品生產(chǎn)商，許多企業(yè)都是在集團(tuán)內(nèi)配套；LG集團(tuán)在上游原材料方面有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，近年來也在下游終端品牌產(chǎn)品領(lǐng)域迅速拓展。國內(nèi)知名液晶顯示屏生產(chǎn)企業(yè)華星光電，其母公司TCL是大陸最具有影響力的智能產(chǎn)品制造商之一。3、重視企業(yè)整合和跨國合作TFT-LCD是資本、技術(shù)雙密集型產(chǎn)業(yè)，生成、研發(fā)投入巨大，需要大規(guī)模市場(chǎng)開發(fā)和銷售能力。面板企業(yè)進(jìn)行水平、垂直整合和跨國合作有利于降低成本、控制風(fēng)險(xiǎn)、提升競(jìng)爭(zhēng)力。為鎖定市場(chǎng)，三星與索尼、夏普建立合資公

9、司；為獲得玻璃基材，三星與康寧建立合資公司，友達(dá)是通過持續(xù)合并而位居世界第三的。國內(nèi)液晶顯示器龍頭企業(yè)京東方，更是在日韓臺(tái)三強(qiáng)鼎力時(shí)期通過跨國并購整合資源突破重圍，逐漸成長為實(shí)力卓群的液晶屏生產(chǎn)商。4、產(chǎn)能問題影響行業(yè)走勢(shì)，價(jià)格因供求浮動(dòng)明顯由于LCD行業(yè)具有明顯的周期性，以供求為核心，密集的新時(shí)代線投產(chǎn)可能造成的產(chǎn)能問題不容忽視。隨著2016年末開始出現(xiàn)的短期產(chǎn)能收縮導(dǎo)致面板價(jià)格的上漲，以及新時(shí)代線的不斷投產(chǎn)，產(chǎn)能過剩問題可能凸顯。而又由于液晶顯示屏價(jià)格圍繞供求上下波動(dòng)，供不應(yīng)求時(shí)帶來的價(jià)格上漲態(tài)勢(shì)隨著產(chǎn)能擴(kuò)大將趨于穩(wěn)定，甚至下跌。價(jià)格因供求浮動(dòng)明顯。5、國內(nèi)LCD行業(yè)上游配套有待完善雖然隨

10、著近些年國內(nèi)LCD產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，液晶顯示屏制造企業(yè)快速成長，打破原有被日韓企業(yè)及臺(tái)灣廠商壟斷的局面，國內(nèi)LCD龍頭企業(yè)如京東方、深天馬等均不斷加大生產(chǎn)線的建設(shè)及投產(chǎn)，但在整體平板顯示市場(chǎng)，對(duì)于上游原材料的投資遠(yuǎn)不如顯示屏制造。以2015年為例，我國在顯示產(chǎn)業(yè)投資接近5,000億元，其中有4,000億元以上都是顯示屏投資，上游材料和裝備的投資不到1,000億元。上游配套已成為我國LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“短板”，生產(chǎn)液晶顯示屏所必需的液晶材料、光學(xué)元件、基本部件等相關(guān)領(lǐng)域尚處于起步階段。以偏光片為例，偏光片在顯示屏物料成本中占有10%-15%的比重，但由于40%關(guān)鍵部件仍主要由國外生產(chǎn)，本土化自給率不足

11、40%。關(guān)鍵材料和核心裝備是我國液晶顯示屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前的瓶頸，上游配套有待進(jìn)一步完善與提高。二、 行業(yè)發(fā)展的有利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展行業(yè)是國家重點(diǎn)發(fā)展、大力扶持的產(chǎn)業(yè)，為了促進(jìn)其發(fā)展，國家頒布了電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)、信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要等一系列鼓勵(lì)政策，在投融資、稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、收入分配、人才和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面提供了政策扶持保障，對(duì)于推動(dòng)整個(gè)液晶行業(yè)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化調(diào)整升級(jí)起到了重要作用。并且隨著LCD產(chǎn)業(yè)的日益擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完整，將更加有利于推動(dòng)行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。（2）行業(yè)將進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展隨著電子產(chǎn)品深度加工商的不斷

12、發(fā)展壯大，其對(duì)電子產(chǎn)品分銷商的正規(guī)化、技術(shù)支持力量等的要求也隨之提高，原廠對(duì)其分銷商的訴求也在不斷上升，有資金實(shí)力且規(guī)范運(yùn)用的分銷商將獲得更多的產(chǎn)品線授權(quán)、更大的市場(chǎng)份額。（3）產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣，市場(chǎng)前景寬闊隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展以及人們對(duì)于消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求不斷增加，液晶顯示技術(shù)投入到應(yīng)用的終端設(shè)備類型也將不斷擴(kuò)大；隨著消費(fèi)者對(duì)于液晶顯示感官體驗(yàn)上的要求不斷增多，優(yōu)秀的顯示效果必將促使技術(shù)不斷革新，市場(chǎng)前景廣闊。2、特定風(fēng)險(xiǎn)（1）授權(quán)取消風(fēng)險(xiǎn)能否取得原廠的授權(quán)對(duì)于分銷商的業(yè)務(wù)發(fā)展至關(guān)重要，分銷商若無法持續(xù)取得重要產(chǎn)品的原廠授權(quán)，或已有產(chǎn)品授權(quán)被取消，可能對(duì)其業(yè)務(wù)經(jīng)營造成重大不利影響。由于電

13、子產(chǎn)品行業(yè)的原廠數(shù)量少、供應(yīng)市場(chǎng)份額集中，產(chǎn)品型號(hào)眾多、應(yīng)用廣泛，因此原廠在專注于研發(fā)、生產(chǎn)的同時(shí)，銷售力量主要集中服務(wù)于其戰(zhàn)略客戶，其他的銷售較多通過專業(yè)的分銷商來完成。若分銷商資金充裕，原廠很少會(huì)與分銷商終止合作，且一般不與分銷商爭(zhēng)奪客戶。（2）其他顯示技術(shù)的革新隨著各類電子消費(fèi)品、金融移動(dòng)終端、家用設(shè)備等產(chǎn)品的不斷發(fā)展及用戶對(duì)產(chǎn)品個(gè)性化需求的提高，相應(yīng)的對(duì)其顯示特性的要求也越來越高。液晶顯示技術(shù)需要不斷改進(jìn)以滿足大眾需求，適應(yīng)市場(chǎng)的變化，目前已出現(xiàn)的OLED產(chǎn)品在技術(shù)的某些領(lǐng)域較LCD產(chǎn)品已有領(lǐng)先，如液晶顯示技術(shù)不能不斷更新，則對(duì)整體行業(yè)發(fā)展造成影響。（3）國內(nèi)液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不全面L

14、CD最主要的產(chǎn)品TFT型的液晶顯示面板，其主要的構(gòu)成包括了背光源，偏光板、彩色濾光膜、玻璃基板、薄膜晶體管、配向膜、液晶等等。這些LCD產(chǎn)業(yè)鏈的上游材料供應(yīng)商目前本土化程度低，主要仍依賴進(jìn)口，此現(xiàn)狀不利于整體產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。（4）產(chǎn)能與供求導(dǎo)致的價(jià)格不穩(wěn)定液晶顯示屏產(chǎn)品價(jià)格規(guī)律性波動(dòng)，產(chǎn)能的投放或縮減往往對(duì)全行業(yè)帶來較大的影響力。供需兩端的錯(cuò)配是液晶顯示屏價(jià)格漲跌的核心。隨著產(chǎn)能的加大，已有的價(jià)格漲勢(shì)可持續(xù)性不強(qiáng)，長期價(jià)格可能有走低風(fēng)險(xiǎn)，而液晶顯示屏價(jià)格的高低，直接影響到分銷商獲利的程度。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形

15、象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場(chǎng)需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國

16、產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(shì)我國是全球第三大液晶顯示屏生產(chǎn)地區(qū)，全球市場(chǎng)占有率達(dá)20%以上。而在平板顯示市場(chǎng)中，LCD液晶顯示屏行業(yè)占據(jù)整體市場(chǎng)90%以上份額，且預(yù)計(jì)在未來較長時(shí)期內(nèi)，LCD仍將是平板顯示的主流顯示器件。液晶顯示屏的構(gòu)造是在兩片平行的玻璃基板當(dāng)中放置液晶盒，下基板玻璃上設(shè)置TFT（薄膜晶體管），上基板玻璃上設(shè)置彩色濾光片，通過TFT上的信號(hào)與電壓改變來控制液晶分子的轉(zhuǎn)動(dòng)方向，從而達(dá)到控制每個(gè)像素點(diǎn)偏振光出射與否而達(dá)到顯示目的。LCD的原理是在兩塊導(dǎo)電玻璃間填充液體水晶溶液，電流通過水晶溶

17、液時(shí)改變水晶的排列順序，使光線無法透過它們，在不同的電流電場(chǎng)作用下，液晶分子通過有規(guī)律的旋轉(zhuǎn)排列，產(chǎn)生透光度的差別。兩塊導(dǎo)電玻璃通電時(shí)會(huì)形成電場(chǎng)，當(dāng)電壓改變時(shí)，液晶內(nèi)部分子的排列狀況隨之發(fā)生變化，分子在不同角度下表現(xiàn)出不同的阻光和透光性，形成錯(cuò)落有致的圖像。液晶這種獨(dú)特的光電屬性讓液晶顯示屏在顯示領(lǐng)域稱為非常有代表性的應(yīng)用。而液晶顯示技術(shù)的發(fā)展正好切合目前信息產(chǎn)品的潮流，無論是直角顯示、低耗電量、體積小、還是零輻射等優(yōu)點(diǎn)，都能讓使用者享受最佳的視覺環(huán)境。液晶顯示器按照驅(qū)動(dòng)方式可分為靜態(tài)驅(qū)動(dòng)（Static）、單純矩陣驅(qū)動(dòng)（SimpleMatrix）以及主動(dòng)矩陣驅(qū)動(dòng)（ActiveMatrix）三種

18、。其中，被動(dòng)矩陣型又可分為扭轉(zhuǎn)式向列型（TwistedNematic；TN）、超扭轉(zhuǎn)式向列型（SuperTwistedNematic；STN）及其它被動(dòng)矩陣驅(qū)動(dòng)液晶顯示器；而主動(dòng)矩陣型大致可區(qū)分為薄膜式晶體管型（ThinFilmTransistor；TFT）及二端子二極管型（Metal/Insulator/Metal；MIM）二種方式。TN、STN及TFT型液晶顯示器因其利用液晶分子扭轉(zhuǎn)原理之不同，在視角、彩色、對(duì)比及動(dòng)畫顯示品質(zhì)上有高低程次之差別，使其在產(chǎn)品的應(yīng)用范圍分類亦有明顯區(qū)隔。以目前液晶顯示技術(shù)所應(yīng)用的范圍以及層次而言，主動(dòng)式矩陣驅(qū)動(dòng)技術(shù)是以薄膜式晶體管型（TFT）為主流，多應(yīng)用于筆

19、記型計(jì)算機(jī)及動(dòng)畫、影像處理產(chǎn)品。而單純矩陣驅(qū)動(dòng)技術(shù)目前則以扭轉(zhuǎn)向列（TN）、以及超扭轉(zhuǎn)向列（STN）為主，目前的應(yīng)用多以文書處理器以及消費(fèi)性產(chǎn)品為主。早期的TN-LCD（扭曲向列型液晶顯示器）即為被動(dòng)矩陣式LCD，其液晶分子的長軸沿偏光板平行平面連續(xù)扭轉(zhuǎn)90度，在對(duì)液晶層施加電壓后，液晶改變其排列方式失去旋光能力，配合上下兩層偏光板即可實(shí)現(xiàn)黑白顯示。早期計(jì)算器的顯示屏幕即為TN型LCD。STN-LCD（超扭曲向列型液晶顯示器）是TN-LCD在顯示領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展，液晶分子的旋轉(zhuǎn)角度大于180度，多為270度，顯示效果更好，在STN-LCD上加上彩色濾光片即可顯示彩色。目前，液晶顯示的主流產(chǎn)品T

20、FT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）作為一種主動(dòng)矩陣式LCD，其工作原理是利用液晶的光電效應(yīng)，通過薄膜晶體管（TFT）電路控制液晶單元的透射率及反射率，從而產(chǎn)生不同灰階的一種平板顯示技術(shù)。由于液晶材料本身并不發(fā)光，因此TFT-LCD是一種被動(dòng)發(fā)光型顯示，需要背光源。背光模組產(chǎn)生白色背光，通過偏振片轉(zhuǎn)換成震動(dòng)方向統(tǒng)一的線偏光，之后再通過TFT及液晶分子層。根據(jù)TFT層產(chǎn)生的不同電壓，液晶分子層會(huì)有不同的扭轉(zhuǎn)角度，從而對(duì)線偏光進(jìn)行極化，對(duì)震動(dòng)方向進(jìn)行扭轉(zhuǎn)，然后通過濾波片產(chǎn)生不同的顏色，最后通過第二層偏振片（與第一層垂直），實(shí)現(xiàn)對(duì)光強(qiáng)的控制，最終通過紅綠藍(lán)三種不同顏色的光的強(qiáng)弱組合實(shí)現(xiàn)不同的顏色及灰

21、階。TFT-LCD顯示屏據(jù)有更快的反應(yīng)速度和更好的顯示精確度，在手機(jī)、電腦、電視等產(chǎn)品上應(yīng)用廣泛。液晶顯示屏生產(chǎn)按照不同的TFT驅(qū)動(dòng)技術(shù)可以分為三類，即a-Si（非晶硅）、p-Si（多晶硅）和IGZO（銦鎵鋅氧化物）。非晶硅是目前大屏幕液晶顯示采用驅(qū)動(dòng)技術(shù)，成本相對(duì)低廉，但開口率低，屏幕亮度受到一定限制，多晶硅和氧化物技術(shù)可以突破非晶硅技術(shù)的部分局限性。多晶硅TFT-LCD主要為LTPS（低溫多晶硅），LTPS具有解析度高、反應(yīng)速度快、亮度高和節(jié)省空間的優(yōu)點(diǎn)。傳統(tǒng)的非晶硅材料的電子遷移率只有0.5cm2/V.S，而低溫多晶硅材料的電子遷移率可達(dá)50-200cm2/V.S，因此與傳統(tǒng)的非晶硅薄膜

22、電晶體液晶顯示器相比，低溫多晶硅TFT-LCD具有更高解析度、反應(yīng)速度快、亮度高等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)可以將周邊驅(qū)動(dòng)電路同時(shí)制作在玻璃基板上，達(dá)到在玻璃上集成系統(tǒng)的目標(biāo)，所以能夠節(jié)省空間和成本。IGZOTFT-LCD是通過在TFT-LCD的主動(dòng)層上加上IGZO金屬氧化層，氧化物自身的特質(zhì)可以提高像素的響應(yīng)速度，實(shí)現(xiàn)更快的刷新率，使得高分辨率在TFT-LCD中成為可能，但由于IGZO在制作工藝上更加復(fù)雜，良率仍有待提升?？v觀液晶顯示屏行業(yè)，液晶技術(shù)發(fā)現(xiàn)于19世紀(jì)末，主要經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段。其中1883年至1968年為材料基礎(chǔ)理論和應(yīng)用研究階段，主要由德國和美國在推動(dòng)；1973年至1985年為產(chǎn)業(yè)化初期階段

23、，日本廠商將其廣泛應(yīng)用于計(jì)算器、電子表、掌上游戲機(jī)等電子產(chǎn)品中，為液晶技術(shù)奠定了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；1985年至1992年是液晶推廣應(yīng)用階段；1992年至2003年是TFT-LCD液晶發(fā)展的成長期，在筆記本電腦、臺(tái)式電腦顯示器、手機(jī)，液晶產(chǎn)品逐漸取代傳統(tǒng)CRT顯像管顯示屏，并戰(zhàn)勝PDP等離子顯示技術(shù)，成為市場(chǎng)主流；2004年至今，LCD跨入大尺寸發(fā)展期，世界液晶產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過了1,000億美元。20世紀(jì)90年代，全球LCD行業(yè)至今形成了韓國、臺(tái)灣、日本三強(qiáng)鼎立的格局，出現(xiàn)了日本索尼、韓國三星、LG電子等世界液晶顯示屏行業(yè)的龍頭企業(yè)，在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。而我國作為世界最大的CRT、液晶電視制造國，卻曾有一

24、度“缺芯少屏”，以2010年為例，我國液晶顯示面板進(jìn)口額超過460億美元。為了突破產(chǎn)業(yè)困局，從2009年起，國內(nèi)液晶顯示面板企業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)張。2009年8月，我國液晶顯示屏龍頭企業(yè)京東方，宣布投資280.3億元人民幣，建設(shè)我國第一條8.5代液晶顯示屏生產(chǎn)線。自此，我國LCD新產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，出貨量逐漸提升，發(fā)展迅速。液晶顯示面板中的玻璃基板是生產(chǎn)TFT-LCD的重要原材料，在生產(chǎn)液晶顯示面板時(shí)，其使用的玻璃基板有一個(gè)固定尺寸，再進(jìn)一步通過切割形成不同尺寸的液晶顯示面板。根據(jù)經(jīng)濟(jì)切割尺寸的不同，液晶生產(chǎn)線被分為不同的世代。代線以上一般被用于切割電視液晶顯示面板。從液晶顯示面板生產(chǎn)線呈現(xiàn)由低世代到高世代

25、進(jìn)階的發(fā)展態(tài)勢(shì)，目前最高世代已達(dá)10.5代。隨著智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、車載顯示、AR/VR等搭載柔性顯示的電子產(chǎn)品快速發(fā)展和普及，中小尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)旺盛的需求態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2017年發(fā)展態(tài)勢(shì)將穩(wěn)中有升。IHS數(shù)據(jù)顯示，從中小尺寸的供需比整體來看，2016年第三季度相比于同期趨于偏緊，供需比約41.1%。2016年第四季度繼續(xù)走低偏緊，相比于第三季度供需比下降1%；2017年供需比較2016年下降1.3%，有助于面板廠獲利空間的進(jìn)一步提升。智能手機(jī)面板方面，2017年智能手機(jī)終端需求保持正增長。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2016年智能手機(jī)面板出貨約17.61億片，2017年全球智能手機(jī)面板的供應(yīng)量將達(dá)到2

26、0.94億片，成長約19%。全球大尺寸面板中國大陸的占比在不斷提升，根據(jù)群智咨詢公開數(shù)據(jù)，2016年全球液晶電視面板出貨量達(dá)到2.58億片，出貨面積達(dá)到1.3億平方米，年增8%。液晶顯示屏尺寸結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，大尺寸面板迎來發(fā)展的春天。從全球各國面板市占率來看，中國面板廠出貨量占全球30%，僅次于韓國排名全球第二，首度超越臺(tái)灣的25.5%市占率，從各面板廠出貨數(shù)量的表現(xiàn)來看，中國大陸面板廠因高世代線產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，打亂了全球液晶電視面板出貨量的排名。高世代新產(chǎn)線的密集投放提升了內(nèi)地面板企業(yè)的市場(chǎng)份額，未來大尺寸生產(chǎn)線的產(chǎn)能仍將不斷放出，市場(chǎng)占有率的趨勢(shì)將不斷延續(xù)。二、 行業(yè)與上下游的關(guān)系TFT-LC

27、D產(chǎn)業(yè)鏈中，上游行業(yè)包含零組件、原材料與設(shè)備供應(yīng)，主要有玻璃基板、彩色濾光片、偏光板、背光源、驅(qū)動(dòng)IC等；中游的行業(yè)即為TFT-LCD面板和模組制造產(chǎn)業(yè)，下游行業(yè)則為應(yīng)用產(chǎn)品的制造商，上中下游產(chǎn)業(yè)互相聯(lián)動(dòng)，互相支撐，互相依賴。在上游行業(yè)中，隨著國產(chǎn)材料技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，市場(chǎng)份額逐步攀升，雖然上游原材料目前大多仍依賴進(jìn)口，但是在液晶材料、基板玻璃、偏光片這三方面的主要材料上，已陸續(xù)取得了突破，市場(chǎng)不斷開拓，技術(shù)持續(xù)提升。上游行業(yè)原材料的價(jià)格上升與下降，直接影響到LCD行業(yè)的生產(chǎn)成本，且成正相關(guān)關(guān)系。下游行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用主要以手機(jī)、平板電腦、LCD-TV、監(jiān)視器、筆記型計(jì)算機(jī)、掌上型計(jì)算機(jī)、信息家電等為主

28、。下游行業(yè)的需求情況直接影響著LCD行業(yè)的需求。同時(shí)，LCD行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，可刺激下游行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)，使下游行業(yè)產(chǎn)品不斷革新，提高產(chǎn)業(yè)價(jià)值、產(chǎn)品價(jià)值及綜合競(jìng)爭(zhēng)力。下游行業(yè)的技術(shù)提升以及行業(yè)前景的不斷優(yōu)化，也為LCD行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。LCD行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)可以用一條“微笑曲線”來概括。液晶顯示屏微笑曲線左邊為上游關(guān)鍵材料及元器件，左邊越往上，由于所涉及的研發(fā)技術(shù)和相關(guān)專利越多，毛利率越高；微笑曲線右邊為下游各個(gè)終端應(yīng)用產(chǎn)品，依靠品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，相關(guān)企業(yè)能夠保持較高的毛利率；微笑曲線最中間底部的面板制造，附加值較低，毛利率介于-20%與+30%之間。受下游需求變動(dòng)及廠商新產(chǎn)線不斷投產(chǎn)的影響，產(chǎn)

29、業(yè)周期性波動(dòng)較大。第三章 項(xiàng)目概述一、 項(xiàng)目名稱及投資人（一）項(xiàng)目名稱吉林顯示屏項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xx有限責(zé)任公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）。二、 編制原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段，組織生產(chǎn)建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標(biāo)。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進(jìn)度。三、 編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年計(jì)劃綱要；2、投資項(xiàng)目可行性研究指南；3、相關(guān)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度；4、投資項(xiàng)目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；6、根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料

30、；7、可行性研究與項(xiàng)目評(píng)價(jià)；8、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)；9、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。四、 編制范圍及內(nèi)容1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性；2、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)；3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設(shè)施方案；7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能；8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員；9、建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。五、 項(xiàng)目建設(shè)背景下游行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用主要以手機(jī)、平板電腦、LCD-TV、監(jiān)視器、筆記型計(jì)算機(jī)、掌上型計(jì)算機(jī)、信息家電等為主。下游行業(yè)的需求情況直接影響著LCD行業(yè)的需求。同時(shí)，LCD

31、行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，可刺激下游行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)，使下游行業(yè)產(chǎn)品不斷革新，提高產(chǎn)業(yè)價(jià)值、產(chǎn)品價(jià)值及綜合競(jìng)爭(zhēng)力。下游行業(yè)的技術(shù)提升以及行業(yè)前景的不斷優(yōu)化，也為LCD行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。LCD行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)可以用一條“微笑曲線”來概括。液晶顯示屏微笑曲線左邊為上游關(guān)鍵材料及元器件，左邊越往上，由于所涉及的研發(fā)技術(shù)和相關(guān)專利越多，毛利率越高；微笑曲線右邊為下游各個(gè)終端應(yīng)用產(chǎn)品，依靠品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，相關(guān)企業(yè)能夠保持較高的毛利率；微笑曲線最中間底部的面板制造，附加值較低，毛利率介于-20%與+30%之間。受下游需求變動(dòng)及廠商新產(chǎn)線不斷投產(chǎn)的影響，產(chǎn)業(yè)周期性波動(dòng)較大。加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系充分

32、發(fā)揮老工業(yè)基地優(yōu)勢(shì)，圍繞構(gòu)建“一主、六雙”產(chǎn)業(yè)空間布局，以數(shù)字化改造為手段，以提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平為主攻方向，鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基特別是做強(qiáng)做優(yōu)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)，堅(jiān)定不移建設(shè)制造強(qiáng)省、質(zhì)量強(qiáng)省、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)省、數(shù)字吉林，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，再造吉林老工業(yè)基地競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。（一）構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新格局以全產(chǎn)業(yè)鏈思維鍛長板、補(bǔ)短板，實(shí)施“紅旗”百萬輛民族品牌汽車建設(shè)工程，開展主糧加工和現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)躍升行動(dòng)，突出發(fā)展冰雪及生態(tài)旅游，利用五至十年時(shí)間，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破萬億級(jí)規(guī)模、農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值接近萬億級(jí)規(guī)模、旅游產(chǎn)業(yè)總收入達(dá)到萬億級(jí)規(guī)模，進(jìn)一步壯大石油化工、醫(yī)藥健康、冶金建

33、材、電子信息、裝備制造、輕工紡織等千億級(jí)規(guī)模優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，培育壯大一批百億級(jí)規(guī)模的重點(diǎn)企業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展步伐，構(gòu)建多點(diǎn)支撐、多業(yè)并舉、多元發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新格局。（二）實(shí)施基礎(chǔ)再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升工程立足產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、配套優(yōu)勢(shì)和部分領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，全力打造“五大產(chǎn)業(yè)高地”。打造交通裝備制造產(chǎn)業(yè)高地，以一汽集團(tuán)為龍頭、長春國際汽車城為平臺(tái)，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)自主可控、關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈短板加快補(bǔ)齊，形成設(shè)計(jì)研發(fā)、關(guān)鍵部件、整車制造、市場(chǎng)服務(wù)完整產(chǎn)業(yè)體系，打造世界級(jí)先進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)世界一流國際汽車城，加

34、快培育軌道交通裝備、通用航空制造等產(chǎn)業(yè)集群。打造農(nóng)特產(chǎn)品與食品加工產(chǎn)業(yè)高地，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品初加工、精深加工、綜合利用加工和主食加工協(xié)調(diào)發(fā)展，鞏固壯大玉米、特產(chǎn)品深加工，做大做強(qiáng)牛羊豬雞養(yǎng)殖與屠宰及肉食加工，加快發(fā)展現(xiàn)代食品工業(yè)，把品牌做響、品種做全、品質(zhì)做優(yōu)，提升附加值、競(jìng)爭(zhēng)力和美譽(yù)度。打造旅游產(chǎn)業(yè)高地，打響長白山、松花江、查干湖等世界級(jí)生態(tài)旅游品牌，構(gòu)建以避暑、冰雪、生態(tài)、民俗、紅色、邊境、鄉(xiāng)村、康養(yǎng)等為重點(diǎn)的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，創(chuàng)建國家和省全域旅游示范區(qū)，建設(shè)世界級(jí)旅游景區(qū)和度假區(qū)。打造醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)高地，做強(qiáng)優(yōu)質(zhì)中藥、生物藥、化學(xué)藥三大產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展保健食品、醫(yī)療器械、健康服務(wù)等衍生產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)開

35、發(fā)疫苗、基因工程藥物和細(xì)胞治療等產(chǎn)品，鼓勵(lì)醫(yī)療器械與化工、材料等學(xué)科的融合創(chuàng)新，建成國內(nèi)外知名的北藥基地。打造電子信息及數(shù)字產(chǎn)業(yè)高地，推進(jìn)集成電路、新型顯示與照明、新型元器件、遙感衛(wèi)星等產(chǎn)業(yè)向上下游拓展延伸，實(shí)施吉林遙感衛(wèi)星信息系統(tǒng)建設(shè)工程，構(gòu)建世界最大的地球資源遙感體系，積極參與國家低軌互聯(lián)衛(wèi)星體系建設(shè)。深入開展質(zhì)量提升行動(dòng)，完善國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、專利等體系和能力建設(shè)。（三）培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)把握技術(shù)革命發(fā)展趨勢(shì)，超前謀劃由前沿技術(shù)帶動(dòng)的新興產(chǎn)業(yè)，突破移動(dòng)信息網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、人工智能、生物工程、新能源、新材料等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)，培育壯大一批有核心競(jìng)爭(zhēng)力的品牌產(chǎn)品和企業(yè)。

36、創(chuàng)新發(fā)展氫能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等新能源，整合東部抽水蓄能和西部新能源資源，建設(shè)吉林“陸上三峽”工程，擴(kuò)大“吉電南送”，撬動(dòng)新能源裝備制造業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)融合衍生的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式，重點(diǎn)加快新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星裝備及應(yīng)用技術(shù)設(shè)備制造批量化生產(chǎn)，推動(dòng)機(jī)器人及智能裝備、人工智能系統(tǒng)、精密機(jī)械、先進(jìn)傳感器等加快發(fā)展，打造具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的精密儀器與高端裝備產(chǎn)業(yè)基地。發(fā)揮國防動(dòng)員需求的牽引作用，打造一批軍民深度融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和集群，提升高科技企業(yè)和產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)軍隊(duì)備戰(zhàn)打仗能力。（四）加快“數(shù)字吉林”建設(shè)加快推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智

37、能等新興產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，以長春、吉林、延邊為重點(diǎn)建設(shè)信息技術(shù)和軟件產(chǎn)業(yè)園區(qū)，打造數(shù)字產(chǎn)業(yè)集中區(qū)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)示范新高地。著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，運(yùn)用數(shù)字技術(shù)促進(jìn)汽車、石化、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在重點(diǎn)行業(yè)推廣應(yīng)用，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合發(fā)展。加快數(shù)字政府建設(shè)，持續(xù)推動(dòng)“吉林祥云”大數(shù)據(jù)平臺(tái)能力升級(jí)，打響“吉事辦”應(yīng)用品牌，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源共享和業(yè)務(wù)集成。全面推進(jìn)數(shù)字化技術(shù)在城市運(yùn)行、政務(wù)服務(wù)、社會(huì)治理、金融服務(wù)、生態(tài)保護(hù)、交通運(yùn)輸、旅游服務(wù)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，建設(shè)數(shù)字化治理體系。落實(shí)吉林省促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用條例，強(qiáng)化公共數(shù)據(jù)管理，推動(dòng)公共數(shù)據(jù)有序開放，加快培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)，積極開發(fā)利

38、用數(shù)據(jù)資源。保障公用數(shù)據(jù)安全，加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)。六、 結(jié)論分析（一）項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約54.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目正常運(yùn)營后，可形成年產(chǎn)xxx千套顯示屏的生產(chǎn)能力。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（四）投資估算本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資24087.59萬元，其中：建設(shè)投資18592.11萬元，占項(xiàng)目總投資的77.19%；建設(shè)期利息532.33萬元，占項(xiàng)目總投資的2.21%；流動(dòng)資金4963.15萬元，占項(xiàng)目總投資的20.60%。（五）資金籌措項(xiàng)目總投資24087.59

39、萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限責(zé)任公司計(jì)劃自籌資金（資本金）13223.59萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額10864.00萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：51300.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：43382.17萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：5778.20萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：16.60%。5、全部投資回收期（Pt）：6.52年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：22632.72萬元（產(chǎn)值）。（七）社會(huì)效益由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場(chǎng)來看，本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場(chǎng)

40、銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。本項(xiàng)目實(shí)施后，可滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求，增加國家及地方財(cái)政收入，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。另外，由于本項(xiàng)目環(huán)保治理手段完善，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積36000.00約54.00畝1.1總建筑面積65068.641.2基底面積23040.001.3投資強(qiáng)度萬元/畝324.882總投資萬元24087.592.1建設(shè)投資萬元18592.112.1.1工程費(fèi)用萬元15375.512.1.2其他費(fèi)用萬元27

41、56.152.1.3預(yù)備費(fèi)萬元460.452.2建設(shè)期利息萬元532.332.3流動(dòng)資金萬元4963.153資金籌措萬元24087.593.1自籌資金萬元13223.593.2銀行貸款萬元10864.004營業(yè)收入萬元51300.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元43382.17""6利潤總額萬元7704.27""7凈利潤萬元5778.20""8所得稅萬元1926.07""9增值稅萬元1779.75""10稅金及附加萬元213.56""11納稅總額萬元3919.38"

42、"12工業(yè)增加值萬元13347.20""13盈虧平衡點(diǎn)萬元22632.72產(chǎn)值14回收期年6.5215內(nèi)部收益率16.60%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元5410.69所得稅后第四章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積36000.00（折合約54.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積65068.64。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場(chǎng)需求和xx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xxx千套顯示屏，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入51300.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)

43、情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價(jià)（元）年設(shè)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值1顯示屏千套xxx2顯示屏千套xxx3顯示屏千套xxx4.千套5.千套6.千套合計(jì)xxx51300.00隨著智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、車載顯示、AR/VR等搭載柔性顯示的電子產(chǎn)品快速發(fā)展和普及，中小尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)旺盛的需求態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2017年發(fā)展態(tài)勢(shì)將穩(wěn)中有升。IH

44、S數(shù)據(jù)顯示，從中小尺寸的供需比整體來看，2016年第三季度相比于同期趨于偏緊，供需比約41.1%。2016年第四季度繼續(xù)走低偏緊，相比于第三季度供需比下降1%；2017年供需比較2016年下降1.3%，有助于面板廠獲利空間的進(jìn)一步提升。第五章 建筑工程可行性分析一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求1、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)力求貫徹“經(jīng)濟(jì)、實(shí)用和兼顧美觀”的原則，根據(jù)工藝需要，結(jié)合當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產(chǎn)的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節(jié)約用地，減少投資。3、為加快建設(shè)速度并為今后的技術(shù)改造留下發(fā)展空間，主廠房設(shè)計(jì)成輕鋼結(jié)構(gòu)，各層

45、主要設(shè)備的懸掛、支撐均采用鋼結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)輕型化，并滿足防腐防爆規(guī)范及有關(guān)規(guī)定。二、 建設(shè)方案（一）混凝土要求根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范（GB/T50476）之規(guī)定，確定構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強(qiáng)度等級(jí)，基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土，上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過梁、基礎(chǔ)采用C25混凝土，設(shè)備基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度等級(jí)采用C30級(jí)，基礎(chǔ)混凝土墊層為C15級(jí)，基礎(chǔ)墊層混凝土為C15級(jí)。（二）鋼筋及建筑構(gòu)件選用標(biāo)準(zhǔn)要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標(biāo)準(zhǔn)熱軋鋼筋：基礎(chǔ)受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構(gòu)件為HPB300。2、HPB300級(jí)鋼筋選用E43系列焊條，HRB40

46、0級(jí)鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求。（三）隔墻、圍護(hù)墻材料本工程框架結(jié)構(gòu)的填充墻采用符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強(qiáng)度均應(yīng)符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強(qiáng)度MU10.00，砂漿強(qiáng)度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護(hù)層1、水泥選用標(biāo)準(zhǔn)：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建（構(gòu)）筑物的特點(diǎn)和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護(hù)層：結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力鋼筋的混凝土保護(hù)層厚度根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目

47、建筑面積65068.64，其中：生產(chǎn)工程47683.58，倉儲(chǔ)工程6902.78，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7217.51，公共工程3264.77。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號(hào)工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程11980.8047683.585856.831.11#生產(chǎn)車間3594.2414305.071757.051.22#生產(chǎn)車間2995.2011920.901464.211.33#生產(chǎn)車間2875.3911444.061405.641.44#生產(chǎn)車間2515.9710013.551229.932倉儲(chǔ)工程6451.206902.78650.852.11#倉庫1935.3620

48、70.83195.252.22#倉庫1612.801725.69162.712.33#倉庫1548.291656.67156.202.44#倉庫1354.751449.58136.683辦公生活配套1589.767217.511041.753.1行政辦公樓1033.344691.38677.143.2宿舍及食堂556.422526.13364.614公共工程2995.203264.77269.06輔助用房等5綠化工程4615.2078.27綠化率12.82%6其他工程8344.8018.167合計(jì)36000.0065068.647914.92第六章 運(yùn)營模式一、 公司經(jīng)營宗旨以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向；

49、以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務(wù)樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政

50、策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、顯示屏行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和顯示屏行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實(shí)施重大投資活動(dòng)，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)顯示屏行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)

51、展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并

52、將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。（二）戰(zhàn)略

53、發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對(duì)各部門信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評(píng)估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對(duì)公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對(duì)未及時(shí)收到的款項(xiàng)查

54、找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報(bào)投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價(jià)格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。4、定期、不

55、定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對(duì)商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營、財(cái)務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧