公司招待費(fèi)報(bào)銷管理制度

1、公司招待費(fèi)報(bào)銷管理制度1.0 總則1.1 為了加強(qiáng)成本管理， 貫徹勤儉節(jié)約的精神， 根據(jù)公司有 關(guān)費(fèi)用管理的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。1.2 無論何種費(fèi)用的報(bào)銷，必須有合規(guī)、合法的支付證明 單和發(fā)票為依據(jù)，對(duì)取得的 支付證明單和發(fā)票必須填寫項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)、字 跡清楚，發(fā)票還必須要加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章 并不得涂改，否則財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。1.3 到本公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷的發(fā)票抬頭單位名稱必須填寫“ * 有限公司”或“廣州智發(fā)物流有限公司” “廣州智邦運(yùn)輸有限公司”全稱，不可簡(jiǎn)稱或加上主 辦部門名稱。1.4 所有借支請(qǐng)款必須填寫公司統(tǒng)一印制的“請(qǐng)款單”一 式三聯(lián) , 并按項(xiàng)目認(rèn)真填寫

2、和簽名。1.5 所有發(fā)票和支付證明單的報(bào)銷應(yīng)由經(jīng)辦人、證明人、 主管三人同時(shí)簽名才能報(bào)銷。小件單據(jù)（如過橋費(fèi)、餐費(fèi)等）的報(bào)銷應(yīng)用財(cái)務(wù)規(guī)定的 小件粘貼單粘貼以后由經(jīng)辦人、證明人簽名后，交部門經(jīng)理簽名，其他發(fā)票的報(bào)銷應(yīng)在發(fā)票背面同時(shí)簽上經(jīng)辦人、證明人、主管三人的名字1.6所有發(fā)票及小件單據(jù)必須粘貼在公司印制的“小件單 據(jù)粘貼單”上，由經(jīng)手人負(fù)責(zé)粘貼，票據(jù)粘帖不要 超出粘貼單之外，要求橫向從左至右順列，粘貼單據(jù) 務(wù)必整齊牢固，分類粘貼，票據(jù)多時(shí)要以疊屋瓦式進(jìn) 行粘貼.如一張粘貼單不夠時(shí)，可再另行粘貼一張 以便審核及保管.沒有任何單據(jù)的需出具支付證明 單方可報(bào)銷.1.7所有請(qǐng)款或報(bào)銷必須符合審批權(quán)限標(biāo)

3、準(zhǔn)，方可請(qǐng)款或 報(bào)銷。2.0差旅費(fèi)請(qǐng)款報(bào)銷規(guī)定2.1差旅費(fèi)是指公司員工因公（會(huì)議、業(yè)務(wù)、學(xué)習(xí)等）外出 所發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用，包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼、 通信費(fèi)和招待費(fèi)等五大部分。2.2員工因公出差請(qǐng)款必須提交出差報(bào)告由公司執(zhí)行官審批簽名，且按批準(zhǔn)出差地點(diǎn)預(yù)借差旅費(fèi)*司文件章節(jié)號(hào)3.1標(biāo)題請(qǐng)款報(bào)銷管理制度版本B頁碼2/文件編ZF-QW-CW-C4號(hào)012.3員工出差按批準(zhǔn)的指定地點(diǎn)報(bào)銷費(fèi)用，擅自中途停留或去其它地方繞道行駛，一費(fèi)用自理。2.4差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司“公差”管理文件。2.5出差人員憑領(lǐng)導(dǎo)同意的出差審批報(bào)告、有關(guān)會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)通知到財(cái)務(wù)部辦理請(qǐng)款手續(xù)，請(qǐng)款單必須按本人級(jí)別如實(shí)填寫。2

4、.6出差返回后，應(yīng)在一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，據(jù)實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”。凡未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部將在其當(dāng)月工資中扣除，待報(bào)銷時(shí)再行核付。2.7凡發(fā)生的交通費(fèi)用必須憑車票報(bào)銷（特殊情況（摩托車）須填寫“支付證明單”的應(yīng)注明：日期、起止地點(diǎn)、事由、金額并經(jīng)總部主管經(jīng)理、公司董事長(zhǎng)或執(zhí)行官批準(zhǔn)后方可報(bào)銷），其報(bào)銷的費(fèi)用一律匯總填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”且“差旅費(fèi)報(bào)銷單”除金額不用填寫外其余按表格項(xiàng)目認(rèn)真填寫不得涂改，凡不符合以上要求的財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。3.0 采購請(qǐng)款報(bào)銷3.1 凡采購請(qǐng)款必須提供合同、協(xié)議或計(jì)劃等有關(guān)資料，經(jīng) 財(cái)務(wù)審核后辦理請(qǐng)款手續(xù)。3.2 所有維修、零購等用材料、配件、設(shè)備的訂貨統(tǒng)一由

5、總 經(jīng)理辦公室對(duì)外簽訂合同，其他單位不得簽定合同， 簽訂后交財(cái)務(wù)部一份作為付款依 據(jù)。3.3 按照現(xiàn)金管理規(guī)定， 凡是購買材料或支付維修費(fèi)等業(yè)務(wù) 結(jié)算超過 1000 元的業(yè)務(wù)，須 先請(qǐng)款并以支票結(jié)算。4.0 其他請(qǐng)款報(bào)銷4.1 各項(xiàng)費(fèi)用開支，按年批準(zhǔn)預(yù)算列支，按預(yù)算指標(biāo)控制， 計(jì)劃外或超預(yù)算急需的費(fèi)用 開支，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 購買打字機(jī)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等管理用固定資產(chǎn)，以及 其他辦公用品費(fèi)用統(tǒng)一由人 力資源行政部編制預(yù)算。4.3 人身傷亡事故和交通肇事發(fā)生的費(fèi)用，由事故單位提交 “事故費(fèi)用開支申請(qǐng)報(bào)告” ， 經(jīng)保險(xiǎn)部審核。4.4員工培訓(xùn)，統(tǒng)一由人力資源行政部計(jì)劃、組織、安排4.5以上

6、各條款的報(bào)銷手續(xù)按第一章第七條審批程序執(zhí)行*司文件章節(jié)號(hào)3.1標(biāo)題請(qǐng)款報(bào)銷管理制度版本B頁碼3/4文件編號(hào)ZF-QW-CW-C015. 0運(yùn)輸作業(yè)報(bào)銷5.1運(yùn)輸作業(yè)費(fèi)用按單臺(tái)車輛實(shí)行每次（日）匯總填報(bào)。5.2作業(yè)票據(jù)在每次（日）為一時(shí)段的基礎(chǔ)上按不同票種進(jìn)行分類，且以時(shí)間、路線為順序?qū)γ寇嚧蔚钠睋?jù)從左至右粘貼在小件粘貼單據(jù)上。5.3運(yùn)輸作業(yè)費(fèi)用報(bào)銷必須填寫“運(yùn)輸作業(yè)報(bào)銷匯總單”，要求填寫項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)、字跡清楚、金額不得涂改。報(bào)銷單經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后按第一章第七條審批程序執(zhí)行。6.0外派駐點(diǎn)人員請(qǐng)款報(bào)銷6.1省外派駐點(diǎn)請(qǐng)款備用金，需向主管部門提出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理請(qǐng)款手續(xù)。6.2備用金使用市外駐點(diǎn)每月至少報(bào)銷一次，市內(nèi)駐點(diǎn)每周至少報(bào)銷一次，報(bào)銷單據(jù)經(jīng)主管部門經(jīng)理審核簽字后按第一章第七條審批程序執(zhí)行。6.3凡具備3名員工以上的駐外辦事處在報(bào)銷時(shí)其費(fèi)用單據(jù)必須具備經(jīng)辦人、證明人和部門主管3人簽名方為符合報(bào)銷手續(xù)，凡手續(xù)不符財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。7.0請(qǐng)款核銷期限7.1所有運(yùn)費(fèi)請(qǐng)款必須在四日內(nèi)核銷，其他費(fèi)用請(qǐng)款必須在一周內(nèi)核銷，前款未清，不得再次請(qǐng)款（特殊情況必須以書面申請(qǐng)經(jīng)公司董事長(zhǎng) 或執(zhí)行官批示核銷的日