資訊產(chǎn)業(yè)有限公司商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書

1、. . . . 資訊產(chǎn)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書目錄1執(zhí)行概要1二. 市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃52.1.服務(wù)描述52.2.目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)62.3.目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域82.4.需求分析92.5.供應(yīng)分析92.6.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)營(yíng)銷策略113.銷售預(yù)測(cè)143.服務(wù)提供計(jì)劃173.5.1固定資產(chǎn)需求與成本20假設(shè)：每年其他間接成本總體數(shù)值接近于管理成本。224. 組織管理計(jì)劃234.1.企業(yè)類型234.2.企業(yè)名稱與標(biāo)識(shí)234.3.項(xiàng)目業(yè)主的能力情況234.4.組織結(jié)構(gòu)254.5.關(guān)鍵崗位與其職責(zé)說(shuō)明254.5.關(guān)鍵崗位與其職責(zé)說(shuō)明264.6.人員招聘、選拔與培訓(xùn)264.7.行政人員成本274.8.辦公室行政管理所需的固定資產(chǎn)（殘值

2、率一般在5%左右）284.9.維修保養(yǎng)284.10.營(yíng)運(yùn)前的活動(dòng)與其費(fèi)用294.11.組織管理費(fèi)用總額305. 財(cái)務(wù)計(jì)劃315.1.項(xiàng)目總成本315.2.財(cái)務(wù)計(jì)劃315.3貸款擔(dān)保：通過(guò)自有房產(chǎn)抵押擔(dān)保貸款315.4.貸款償還與利息計(jì)算325.6.現(xiàn)金流量表預(yù)計(jì)325.7.資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)計(jì)34附：固定資產(chǎn)明細(xì)表355.8損益表預(yù)計(jì)355.9現(xiàn)金流量表預(yù)計(jì)375.10資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)計(jì)386風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策396.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3962術(shù)風(fēng)險(xiǎn)406.3資金風(fēng)險(xiǎn)406.4管理風(fēng)險(xiǎn)406.5其他風(fēng)險(xiǎn)4042 / 451執(zhí)行概要1.1企業(yè)簡(jiǎn)介某資訊產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱某資訊）成立于2009年，是一家專業(yè)的基于3G平臺(tái)

3、的互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)服務(wù)商，通過(guò)強(qiáng)大的研發(fā)力量和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，幫助投資人建立適合自己、科學(xué)的投資模式，尋找機(jī)會(huì)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定收益?！澳迟Y訊”具有中國(guó)最為齊全的移動(dòng)平臺(tái)產(chǎn)品線，產(chǎn)品覆蓋實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、基本面資料、資金面分析、模式化交易等功能層面，主要包括：實(shí)時(shí)行情軟件（Level-1、Level-2、實(shí)時(shí)港股），基本面分析軟件，模式化交易軟件（權(quán)證交易版、機(jī)構(gòu)交易版），為證券公司和個(gè)人用戶提供完備的金融服務(wù)解決方案。通過(guò)積極的研發(fā)策略和運(yùn)營(yíng)發(fā)展，某資訊移動(dòng)平臺(tái)已經(jīng)吸引了5000注冊(cè)用戶，每日的在線活躍用戶達(dá)到4000戶。某資訊移動(dòng)平臺(tái)，廣泛應(yīng)用于全國(guó)107家證券公司中的55家，覆蓋率達(dá)到了50以上；某資訊手

4、機(jī)炒股系統(tǒng)于2010年開(kāi)始投入市場(chǎng)，是國(guó)能提供包括中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信3大運(yùn)營(yíng)商手機(jī)炒股業(yè)務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商；在增值數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域，同花順擁有、上交所、深交所、中金所、交易所頒發(fā)的信息服務(wù)商授權(quán)。某資訊3G平臺(tái)下移動(dòng)證券資訊平臺(tái)是某資訊產(chǎn)業(yè)集資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)傾心打造的證券資訊互動(dòng)方式平臺(tái)，能為證券投資客戶提供全方位的證券行情、證券買賣、股票資金建倉(cāng)查詢、證券資訊等服務(wù)，真正做到讓您隨時(shí)隨地完成投資心愿。某資訊目前已獲得上交所Level-2行情授權(quán)許可，成為上交所的信息經(jīng)營(yíng)商，在交易所和信息公司的領(lǐng)導(dǎo)下，與國(guó)幾家主要的信息供應(yīng)商一起，積極參與了證券信息產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，經(jīng)過(guò)努力，目前產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成

5、，并為公司產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益 主要功能：實(shí)時(shí)行情提供與時(shí)清晰的實(shí)時(shí)行情，強(qiáng)大的圖表分析功能(走勢(shì)圖、日/周/月等K線圖)與自選股個(gè)性化管理功能，提供深滬兩市A、B股、權(quán)證與基金、債券各類證券品種實(shí)時(shí)行情、個(gè)股基本財(cái)務(wù)指標(biāo)、公告信息等查詢。在線查詢能夠提供深滬兩市各種證券品種的交易、查詢、業(yè)務(wù)辦理等各項(xiàng)證券投資業(yè)務(wù)功能，并且可以實(shí)時(shí)查詢個(gè)股席位號(hào)資金進(jìn)出情況，合理監(jiān)控個(gè)股與大盤資金變動(dòng)。研究資訊提供國(guó)各大研究團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)研究觀點(diǎn)摘要、上市公司評(píng)級(jí)、市場(chǎng)分析等投資咨詢參考信息以與券商精選財(cái)經(jīng)要聞、公司公告等。1.2企業(yè)主基本情況在公司發(fā)展初期，為了聚集人力、物力、財(cái)力的優(yōu)勢(shì)，讓公司在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存

6、發(fā)展，我們將采用職能制組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)，協(xié)調(diào)各自的職能分工。同時(shí)，將關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的職能部門整合到一個(gè)職能部門，確保人財(cái)物做到最大化高效率的運(yùn)用，避免重復(fù)使用和浪費(fèi)資源。某資訊管理團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)是構(gòu)建一個(gè)學(xué)習(xí)型組織，具有學(xué)習(xí)力和創(chuàng)新力的、善于根據(jù)企業(yè)發(fā)展而不斷發(fā)展的、具有獨(dú)特核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。 總經(jīng)理由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人由獨(dú)軼擔(dān)任，現(xiàn)就讀中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院MBA,負(fù)責(zé)公司全面事務(wù)，在公司或組織部擁有最終的執(zhí)行經(jīng)營(yíng)管理決策的權(quán)力。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)研發(fā)與管理，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和決策；擬定設(shè)置、調(diào)整或撤銷公司部管理機(jī)構(gòu)的具體方案；擬訂公司的基本管理制度；提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人；

7、聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員和工作人員；在職責(zé)圍，對(duì)外代表公司處理業(yè)務(wù)；董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。1.3市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃概要 根據(jù)市場(chǎng)細(xì)分我們對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷策略有： 服務(wù)策略 分銷策略 促銷策略 價(jià)格策略1.4服務(wù)計(jì)劃概要某資訊3G平臺(tái)下移動(dòng)證券資訊平臺(tái)是第三方平臺(tái)。一方面我們與國(guó)權(quán)威的資訊方合作，一方面從用戶方獲取他們最想了解的資訊，將用戶所需要的信息經(jīng)由專家匯總分類，用戶可以獲得經(jīng)過(guò)優(yōu)化整理的與之密切相關(guān)的信息，達(dá)到一個(gè)良性的交互。同樣的，某資訊一方面提供實(shí)時(shí)行情與在線查詢給用戶，一方面?zhèn)鬟f相關(guān)信息流給券商和證券交易所。因此我們非常清楚各方的需求，例如我們可以幫助客戶在交易傭金環(huán)

8、節(jié)與券商進(jìn)行協(xié)議議價(jià)。使雙方互贏。1.5組織管理計(jì)劃概要公司采取 XX公司形式。采取直線職能制的組織形式，因?yàn)榭紤]到資本的聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)之外，還考慮了人的因素，就是股東之間是相互了解的并有一定的信任。公司對(duì)關(guān)鍵崗位與其職責(zé)進(jìn)行說(shuō)明；成立 研發(fā)事業(yè)部 、 市場(chǎng)銷售事業(yè)部、 行政財(cái)務(wù)事業(yè)部、 運(yùn)營(yíng)管理中心： 公司對(duì)人員招聘、選拔與培訓(xùn)也做出了相應(yīng)的策略1.6財(cái)務(wù)計(jì)劃概要公司進(jìn)行了詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算，并披露財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。2 市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃2.1.服務(wù)描述“某資訊”具有中國(guó)最為齊全的移動(dòng)平臺(tái)產(chǎn)品線，產(chǎn)品覆蓋實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、基本面資料、資金面分析、模式化交易等功能層面，主要包括：實(shí)時(shí)行情軟件（Level-1、Lev

9、el-2、實(shí)時(shí)港股），基本面分析軟件，模式化交易軟件（權(quán)證交易版、機(jī)構(gòu)交易版），為證券投資客戶提供全方位的證券行情、證券買賣、股票資金建倉(cāng)查詢、證券資訊等服務(wù)。主要服務(wù)業(yè)務(wù)如下：1. 實(shí)時(shí)行情：提供與時(shí)清晰的實(shí)時(shí)行情，強(qiáng)大的圖表分析功能(走勢(shì)圖、日/周/月等K線圖)與自選股個(gè)性化管理功能，提供深滬兩市A、B股、權(quán)證與基金、債券各類證券品種實(shí)時(shí)行情、個(gè)股基本財(cái)務(wù)指標(biāo)、公告信息等查詢。2. 在線查詢：能夠提供深滬兩市各種證券品種的交易、查詢、業(yè)務(wù)辦理等各項(xiàng)證券投資業(yè)務(wù)功能，并且可以實(shí)時(shí)查詢個(gè)股席位號(hào)資金進(jìn)出情況，合理監(jiān)控個(gè)股與大盤資金變動(dòng)。3. 研究資訊：提供國(guó)各大研究團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)研究觀點(diǎn)摘要、上市公

10、司評(píng)級(jí)、市場(chǎng)分析等投資咨詢參考信息以與券商精選財(cái)經(jīng)要聞、公司公告等。主要顯著特點(diǎn)： 1.產(chǎn)品運(yùn)行穩(wěn)定：基于研發(fā)團(tuán)隊(duì)雄厚的技術(shù)實(shí)力、多年的非現(xiàn)場(chǎng)交易運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)確保手機(jī)交易系統(tǒng)在任何流量下運(yùn)行穩(wěn)定。 2.操作簡(jiǎn)單：某手機(jī)炒股根據(jù)客戶的手機(jī)操作習(xí)慣、客戶熟悉的網(wǎng)上交易習(xí)慣設(shè)計(jì)買賣、查詢、業(yè)務(wù)辦理等操作流程，讓客戶輕松完成投資交易。 3.完全免費(fèi)：某手機(jī)炒股提供的行情、查詢、資訊等服務(wù)完全免費(fèi)，并且?guī)椭蛻粼诮灰讉蚪瓠h(huán)節(jié)與券商進(jìn)行協(xié)議議價(jià)。 交易軟件，全方位覆蓋市場(chǎng)上主流品牌手機(jī)，滿足您個(gè)性化、品位、享受的需求。 4.服務(wù)周到：某資訊為手機(jī)炒股客戶配備一支專業(yè)服務(wù)隊(duì)伍，總部與各分支機(jī)構(gòu)有專業(yè)的手機(jī)炒

11、股專業(yè)服務(wù)人員能在第一時(shí)間響應(yīng)客戶服務(wù)需求。 5.兼容性強(qiáng)：某手機(jī)炒股針對(duì)不同手機(jī)品牌和操作系統(tǒng)平臺(tái)定制了Kjava、Symbian、Windows Mobile等11個(gè)版本的軟件。2.2.目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)特征1 國(guó)主要券商，成為券商向客戶主推的手機(jī)終端軟件。國(guó)券商資本實(shí)力雄厚，彼此之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。其對(duì)于對(duì)于手機(jī)炒股軟件的需求較為明確，可以歸納為一下幾個(gè)主要方面：1、 保證客戶信息以與交易安全性；2、 保證客戶對(duì)于券商忠誠(chéng)度； 2 手機(jī)軟件下載平臺(tái)。手機(jī)軟件下載平臺(tái)對(duì)于軟件要求在于軟件本身水平。安全性、可操作性、實(shí)用性。3 城市中產(chǎn)階層。受過(guò)良好教育，具有較高的收入、穩(wěn)定的事業(yè)，善于理財(cái)。年

12、齡在3550歲之間。愿意在理財(cái)方面進(jìn)行投資，并以長(zhǎng)線穩(wěn)健型投資為主。4 城市白領(lǐng)階層。受過(guò)良好教育，易于接受新興事物。年齡在22-35歲之間。 工作壓力大，對(duì)于股票交易信息即時(shí)性要求較高，消費(fèi)習(xí)慣容易被塑造、改變。 。5 使用終端的新進(jìn)股票市場(chǎng)手機(jī)客戶端用戶。以中青年為主，對(duì)于手機(jī)終端金融產(chǎn)品品牌意識(shí)尚未形成，追求產(chǎn)品的穩(wěn)定性、易操作性為主。這部分客戶具有一定理財(cái)意識(shí)，收入層次為城市中、高收入群體。 智能手機(jī)領(lǐng)域新進(jìn)客戶。以青年為主，作為重要的潛在目標(biāo)客戶。其群體特征與新近股票市場(chǎng)客戶相似，理財(cái)意識(shí)尚未開(kāi)發(fā) 使用SNS社區(qū)網(wǎng)絡(luò)（如人人網(wǎng)、開(kāi)心網(wǎng)）頻率較高的大學(xué)生群體。作為另一支重要的潛在目標(biāo)客

13、戶市場(chǎng)。其特點(diǎn)是未來(lái)消費(fèi)潛力巨大、群里特征較為一致、易于接受新興事務(wù)，對(duì)于理財(cái)有需求。金融咨詢消費(fèi)習(xí)慣的培育成本較低。2.3.目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域細(xì)分市場(chǎng)區(qū)域原因1 公司所在地，具有本土優(yōu)勢(shì)。公司與本地主要券商之間有良好社會(huì)關(guān)系。 作為首個(gè)券商投放投放試點(diǎn)，將為后續(xù)全國(guó)主要城市大規(guī)模鋪開(kāi)累計(jì)經(jīng)驗(yàn)。2 證券交易所駐地。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、券商、手機(jī)股民數(shù)量龐大。3 證券交易所駐地。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、券商、手機(jī)股民數(shù)量眾多。2.4.需求分析使用率需求量位置潛在買家與其數(shù)量數(shù)量?jī)r(jià)值（人民幣）數(shù)量?jī)r(jià)值（人民幣） 全國(guó)市場(chǎng) 全國(guó)股民數(shù)量約1.2億。 手機(jī)炒股股民數(shù)量預(yù)5000萬(wàn)。 公司產(chǎn)品潛在買家預(yù)計(jì)500萬(wàn)。300次/年（使用

14、次數(shù)） 30元 1.5億合計(jì)注釋：1.使用率（數(shù)量）這是指在一定期間購(gòu)買的用于消費(fèi)的數(shù)量。該期間可以為一天、一個(gè)月或一年。（價(jià)值）這是指在一定期間用于購(gòu)買特定服務(wù)或補(bǔ)充性服務(wù)所花費(fèi)的金額。該期間可以為一天、一個(gè)月或一年。2.需求量這是將以下兩項(xiàng)相乘后得到的總值。需求量使用率×目標(biāo)地區(qū)的目標(biāo)買家數(shù)量（數(shù)量） （數(shù)量）需求量使用率×目標(biāo)地區(qū)的目標(biāo)買家數(shù)量（價(jià)值） （價(jià)值）假設(shè)：作為軟件產(chǎn)品，使用網(wǎng)絡(luò)作為重要推廣渠道，故直接計(jì)算全國(guó)市場(chǎng)。 客戶每年支付費(fèi)用平均為30元/人/年，市場(chǎng)份額達(dá)1.5億元。.2.5.供應(yīng)分析供應(yīng)量位置競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名稱服務(wù)種類數(shù)量?jī)r(jià)值（人民幣） 同花順 大智慧

15、 金太陽(yáng) 操盤手 股票相關(guān)證券 信息提供 股票相關(guān)證券 信息提供 股票相關(guān)證券 信息提供 股票相關(guān)證券 信息提供 合計(jì)假設(shè)：信息具有無(wú)限量復(fù)制特性。市場(chǎng)對(duì)于信息的需求，在已披露的情況下是可無(wú)限復(fù)制提供。市場(chǎng)需求能與時(shí)被供給所滿足。2.6.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)營(yíng)銷策略2.6.1.服務(wù)策略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的服務(wù)策略1. 同花順1 操作簡(jiǎn)單，使用快捷，無(wú)須專業(yè)知識(shí)。2 費(fèi)提供智能選股，技術(shù)選股服務(wù)的免費(fèi)軟件。 3 股票互動(dòng)交流社區(qū)，免費(fèi)推薦和解析股票4 提供基本面分析型F10，資訊與時(shí)、豐富、全面2. 大智慧1 界面友好,表現(xiàn)形式多樣、人性化操作設(shè)計(jì)。2 涵蓋主流的分析功能和選股功能的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，星空

16、圖、散戶線、龍虎看盤等高級(jí)分析功能。3 增加基金平臺(tái)、股權(quán)分置模型3. 操盤手1 資訊豐富。查看個(gè)股、外圍股指信息以與黃金期貨。2 功能個(gè)性化十足。如買賣點(diǎn)提示、明日提示、板塊監(jiān)測(cè)、道破天機(jī)等特色功能。2.6.2.分銷策略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分銷策略1. 同花順當(dāng)前具有較高的知名度，具有一定品牌效應(yīng)。90%券商支持并OEM。列入券商為客戶提供的終端選擇之一。具有自己證券類信息門戶作為重要渠道。國(guó)眾多下載站點(diǎn)提供下載。2. 大智慧當(dāng)前具有一定市場(chǎng)知名度與品牌效應(yīng)。列入眾多券商為客戶提供的終端選擇之一。具有自己成熟的證券類信息門戶。國(guó)眾多提供下載。3. 操盤手當(dāng)前具有一定市場(chǎng)知名度與品牌效應(yīng)。列入眾

17、多券商為客戶提供的終端選擇之一。具有自己成熟的證券類信息門戶。國(guó)眾多提供下載。2.6.3.促銷策略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的促銷策略 1. 同花順截至2010年2月，同花順注冊(cè)用戶已達(dá)9000多萬(wàn)。作為上市企業(yè)，其具有強(qiáng)大資金支持。其促銷策略包含：門戶投放廣告、產(chǎn)品價(jià)格折扣促銷、贈(zèng)送等。 2. 大智慧 大智慧采用促銷策略主要包括：提供增值服務(wù)，利潤(rùn)回饋客戶、網(wǎng)絡(luò)投放廣告等形式。軟件自身為大智慧系列產(chǎn)品提供廣告。 3. 操盤手 操盤手促銷策略主要采取在相關(guān)證券投放廣告、贈(zèng)送分析報(bào)告、注冊(cè)會(huì)員優(yōu)惠政策等形式.2.6.4.價(jià)格策略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的定價(jià)策略 1.同花順 屬于競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向。基于當(dāng)前當(dāng)前手機(jī)股票交易

18、軟件競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景。 2. 大智慧 屬于競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向?；诋?dāng)前當(dāng)前手機(jī)股票交易軟件競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景。 3. 操盤手 屬于競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向。基于當(dāng)前當(dāng)前手機(jī)股票交易軟件競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景。2.7目的市場(chǎng)營(yíng)銷策略2.7.1服務(wù)策略 1 軟件手機(jī)終端下載、安裝、后續(xù)升級(jí)終身免費(fèi)。 2 與時(shí)清晰的股票、權(quán)證與基金、債券各類證券品種信息終身免費(fèi)提供。 3 友好的操作界面，讓用戶極易上手。 4 強(qiáng)大的軟件穩(wěn)定性和安全性保障，省去用戶后顧之憂。 5 為用戶提供個(gè)性化相關(guān)特色功能服務(wù)。 6 提供良好客戶服務(wù)，建立快速、高效客戶回饋機(jī)制。 7 注重“某”品牌的培育開(kāi)發(fā)。2.7.2分銷策略1 進(jìn)入券商為客戶提供的手機(jī)終端選擇之一。

19、由券商向終端客戶實(shí)現(xiàn)一對(duì)多的提供。 2 向新興手機(jī)軟件下載站點(diǎn)提供軟件。例如91手機(jī)助手、360手機(jī)助手。利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)一對(duì)多分銷。 3 進(jìn)入WM、Android、Symbian等智能手機(jī)操作系統(tǒng)系列軟件，預(yù)先植入智能手機(jī)，先入為主。 4 建立“某”官網(wǎng)。形成證券綜合門戶提供資訊、提供“某”用戶社區(qū)交流平臺(tái)。 5 在人人、開(kāi)心網(wǎng)等大學(xué)、白領(lǐng)階層為主的全國(guó)大型SNS網(wǎng)絡(luò)社區(qū)植入“某”真實(shí)模擬游戲插件，培育潛在客戶。2.7.3促銷策略1 前期營(yíng)銷人員對(duì)于券商進(jìn)行公關(guān)推銷。2 對(duì)于網(wǎng)絡(luò)下載站點(diǎn)進(jìn)行合作洽談。 3 培養(yǎng)用戶消費(fèi)習(xí)慣。對(duì)于其中部分增值、收費(fèi)資訊服務(wù)采取免費(fèi)半年實(shí)用。 4 客戶激勵(lì)。前1

20、0，000名注冊(cè)分階段給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。 5 提出各種產(chǎn)品組合優(yōu)惠。2.7.4價(jià)格策略 當(dāng)前證券行業(yè)資訊提供商競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品之間可替代性強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)資訊的無(wú)限復(fù)制性使得需求總能與時(shí)被滿足。在這樣的背景之下，公司前期最大目標(biāo)是形成穩(wěn)定、忠誠(chéng)的客戶群體。借助穩(wěn)固的客戶資源以與逐漸形成的良好口碑向券商、網(wǎng)絡(luò)軟件站點(diǎn)下載點(diǎn)形成進(jìn)一步合作，進(jìn)一步擴(kuò)大客戶。從而形成良性循環(huán)，進(jìn)入公司成長(zhǎng)期的運(yùn)作軌道。在國(guó)用戶“軟件免費(fèi)、資訊免費(fèi)”的消費(fèi)習(xí)慣下，前期采用“免費(fèi)餡餅”戰(zhàn)略，免費(fèi)提供軟件以與相關(guān)資訊服務(wù)。在用戶對(duì)“某”系列產(chǎn)品形成一定消費(fèi)依賴之后，逐漸使價(jià)格回歸行業(yè)平均平平。在提供免費(fèi)版本，滿足基本證劵交易的基礎(chǔ)上，針

21、對(duì)部分高端客戶，愿意為有價(jià)值的證券資訊付費(fèi)的客戶。提供個(gè)人金融套餐業(yè)務(wù)，提供專業(yè)個(gè)性化服務(wù)。收取每天1毛錢的資費(fèi)。低價(jià)策略。 公司進(jìn)入成長(zhǎng)期之后會(huì)繼續(xù)加大研發(fā)，推出中高檔產(chǎn)品組合，以期為客戶提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)，賺取更大利潤(rùn)。2.8銷售預(yù)測(cè)服務(wù)銷售額第一年第二年第三年 個(gè)人金融套餐服務(wù) 182，500 547，5001，095，000 數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)1，000，000 3，000，0006，000，000總銷售額（人民幣）1，182，5003，547，0007，095，000假設(shè)：根據(jù)證券交易所與深證證券交易所統(tǒng)計(jì)資料顯示，中國(guó)開(kāi)戶股民數(shù)量已達(dá)1.2億（一證一戶計(jì)）。中國(guó)手機(jī)用戶超過(guò)7億萬(wàn)。根據(jù)某咨詢

22、平臺(tái)部測(cè)試階段有5000用戶，并且其中4000用戶為每日活躍用戶。結(jié)合某產(chǎn)品功能特點(diǎn)，根據(jù)市場(chǎng)分析，預(yù)測(cè)第一年目標(biāo)用戶注冊(cè)達(dá)50萬(wàn)，第二年達(dá)150萬(wàn)，第三年為300萬(wàn)。增長(zhǎng)預(yù)測(cè)基于互聯(lián)網(wǎng)用戶增長(zhǎng)模式。 假設(shè)1%的用戶購(gòu)買個(gè)人金融套餐服務(wù)，每套36.5元/年，第一年銷售額為182,500元，而增值數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，按每條0.1元，第一年點(diǎn)擊量為10，000，000計(jì)，銷售額達(dá)1，000，000元。第二年、第三年根據(jù)注冊(cè)用戶數(shù)量正增長(zhǎng)分別為3，000，000元和6，000，000元。2.8.1 用于銷售的固定資產(chǎn)資產(chǎn)名稱規(guī)格購(gòu)置價(jià)格（人民幣）（a）估計(jì)使用年限（b）年折舊額（人民幣）（a/b）1. 筆記本

23、電腦 1臺(tái)90003 30002.手機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 6臺(tái)60002 30003.合計(jì)14，0006，000總營(yíng)銷費(fèi)用假設(shè)：前期銷售團(tuán)隊(duì)包含銷售經(jīng)理1名，銷售代表5名。假設(shè)，第一年銷售公關(guān)費(fèi)用150，000元，隨客戶不斷增長(zhǎng)公關(guān)費(fèi)用分別為200，000元與250，000元。其中包含差旅。促銷主要采取廣告形式。第一年計(jì)劃投入100，000元。第二年計(jì)劃投入計(jì)劃投入300，000萬(wàn)元。第三年廣告投入達(dá)500，000萬(wàn)元。總營(yíng)銷費(fèi)用如表所示：費(fèi)用項(xiàng)目第一年第二年第三年1. 市場(chǎng)經(jīng)理的工資30，00040，00050，0002. 銷售代表的工資 100，000150，000200，0003. 司機(jī)工資000

24、4. 幫工工資0005. 傭金0006. 固定資產(chǎn)保養(yǎng)費(fèi)0007. 燃料費(fèi)（市交通）10，00010，00015，0008. 物資供應(yīng)（促銷、廣告費(fèi)用）100，000300，000500，0009. 費(fèi)1，0001，5002，00010. 雜項(xiàng)費(fèi)用（銷售公關(guān)費(fèi)用）150，000200，000250，00011. 折舊前總費(fèi)用293，500395，000507，00012. 用于營(yíng)銷的固定資產(chǎn)折舊6，0006，0006，00013. 總營(yíng)銷費(fèi)用406，000707，5001，014，500 3. 服務(wù)提供計(jì)劃3.1平臺(tái)簡(jiǎn)介某資訊3G平臺(tái)下移動(dòng)證券資訊平臺(tái)是某資訊產(chǎn)業(yè)集資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)傾心打造的證券

25、資訊互動(dòng)方式平臺(tái)，能為證券投資客戶提供全方位的證券行情、證券買賣、股票資金建倉(cāng)查詢、證券資訊等服務(wù)，真正做到讓您隨時(shí)隨地完成投資心愿?！澳迟Y訊”具有中國(guó)最為齊全的移動(dòng)平臺(tái)產(chǎn)品線，產(chǎn)品覆蓋實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、基本面資料、資金面分析、模式化交易等功能層面，主要包括：實(shí)時(shí)行情軟件（Level-1、Level-2、實(shí)時(shí)港股），基本面分析軟件，模式化交易軟件（權(quán)證交易版、機(jī)構(gòu)交易版）。32產(chǎn)品特色股票分析和網(wǎng)上交易炒股軟件帶來(lái)的最大好處是它為用戶提供了一個(gè)分析、交易的平臺(tái)，但是信息的不合理使得目前無(wú)法做到真正的分析。w許多用戶都會(huì)在互聯(lián)網(wǎng)上搜索自己感興趣的資訊，但卻苦于找不到與時(shí)、實(shí)用的信息。w許多用戶由于對(duì)股票

26、相關(guān)方面的知識(shí)不夠了解，不經(jīng)過(guò)分析而盲目的操作。w許多用戶由于工作相關(guān)方面的因素，不能與時(shí)的交易，造成了不必要的損失。與時(shí)性和實(shí)用性體現(xiàn)出軟件全新的價(jià)值。在不久的將來(lái)，他們將體現(xiàn)出全新的廣闊的商業(yè)價(jià)值。某資訊3G平臺(tái)下移動(dòng)證券資訊平臺(tái)正是用戶所需要的產(chǎn)品。該平臺(tái)是一個(gè)3G網(wǎng)絡(luò)的軟件包，它不僅提供方便實(shí)時(shí)實(shí)用的資訊和分析，而且為用戶提供一個(gè)快捷、免費(fèi)的交易平臺(tái)。（見(jiàn)圖1）服務(wù)“某資訊3G平臺(tái)下移動(dòng)證券資訊平臺(tái)”的最終用戶是項(xiàng)目的根本，因此，服務(wù)是這個(gè)項(xiàng)目的重頭戲。某資訊為手機(jī)炒股客戶配備一支專業(yè)服務(wù)隊(duì)伍，總部與各分支機(jī)構(gòu)有專業(yè)的手機(jī)炒股專業(yè)服務(wù)人員能在第一時(shí)間響應(yīng)客戶服務(wù)需求。我們將與時(shí)、有效的

27、信息視若生命。用戶，特別是散戶，沒(méi)有一個(gè)廣闊的信息交互頻道，表現(xiàn)為信息獲取和發(fā)布的無(wú)力性?！澳迟Y訊3G平臺(tái)下移動(dòng)證券資訊平臺(tái)”一舉解決了這個(gè)問(wèn)題！“某資訊3G平臺(tái)下移動(dòng)證券資訊平臺(tái)”的特點(diǎn)就在于它為用戶提供了一個(gè)信息交互平臺(tái)。他將用戶所需要的信息經(jīng)由專家匯總分類，用戶可以獲得經(jīng)過(guò)優(yōu)化整理的與之密切相關(guān)的信息，當(dāng)然，他也可以定制一些特殊的服務(wù)信息。而獲得如此高效的信息交易平臺(tái)的費(fèi)用僅僅只是數(shù)百元RMB年。這個(gè)誘惑對(duì)用戶來(lái)說(shuō)不可謂不大。免費(fèi)小巧某資訊3G平臺(tái)下移動(dòng)證券資訊平臺(tái)”是本公司的第一版產(chǎn)品，它是基于3G技術(shù)的，將小巧的客戶端和強(qiáng)大的服務(wù)端巧妙的結(jié)合起來(lái)。用戶幾乎感覺(jué)不到這個(gè)軟件的存在，但是

28、卻能很隨意的使用它提供的所有功能。某手機(jī)炒股提供的行情、查詢、資訊等服務(wù)完全免費(fèi)，并且?guī)椭蛻粼诮灰讉蚪瓠h(huán)節(jié)與券商進(jìn)行協(xié)議議價(jià)。交易軟件，全方位覆蓋市場(chǎng)上主流品牌手機(jī)，滿足您個(gè)性化、品位、享受的需求運(yùn)行穩(wěn)定雄厚技術(shù)實(shí)力、多年的非現(xiàn)場(chǎng)交易運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)確保手機(jī)交易系統(tǒng)在任何流量下運(yùn)行穩(wěn)定。操作便利某手機(jī)炒股根據(jù)客戶的手機(jī)操作習(xí)慣、客戶熟悉的網(wǎng)上交易習(xí)慣設(shè)計(jì)買賣、查詢、業(yè)務(wù)辦理等操作流程，讓客戶輕松完成投資交易。兼容性強(qiáng)某手機(jī)炒股針對(duì)不同手機(jī)品牌和操作系統(tǒng)平臺(tái)定制了Kjava、Symbian、Windows Mobile等11個(gè)版本的軟件。圖1英榮資訊3G平臺(tái)下移動(dòng)證券資訊平臺(tái)簡(jiǎn)圖信息流信息流用戶用

29、戶1用戶2用戶3信息流資訊商券商證券交易所英榮資訊3G平臺(tái)下移動(dòng)證券資訊平臺(tái)1資訊平臺(tái)2在線查詢3. 實(shí)時(shí)行情3.3服務(wù)簡(jiǎn)介某資訊3G平臺(tái)下移動(dòng)證券資訊平臺(tái)是第三方平臺(tái)。一方面我們與國(guó)權(quán)威的資訊方合作，一方面從用戶方獲取他們最想了解的資訊，將用戶所需要的信息經(jīng)由專家匯總分類，用戶可以獲得經(jīng)過(guò)優(yōu)化整理的與之密切相關(guān)的信息，達(dá)到一個(gè)良性的交互。同樣的，某資訊一方面提供實(shí)時(shí)行情與在線查詢給用戶，一方面?zhèn)鬟f相關(guān)信息流給券商和證券交易所。因此我們非常清楚各方的需求，例如我們可以幫助客戶在交易傭金環(huán)節(jié)與券商進(jìn)行協(xié)議議價(jià)。使雙方互贏。3.4技術(shù)依托和合作單位基本情況在過(guò)去的幾年里，電腦炒股軟件逐漸普與，然而

30、由于交易時(shí)間，地點(diǎn)等相關(guān)因素的影響，使得客戶不能與時(shí)，方便的操作造成不必要的損失。隨著3G網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，為手機(jī)炒股提供了技術(shù)方面的支持，因此國(guó)已經(jīng)有相關(guān)證券公司開(kāi)始著手相關(guān)軟件的開(kāi)發(fā)和推廣。外部環(huán)境的支持加上部人員雄厚技術(shù)實(shí)力、多年的非現(xiàn)場(chǎng)交易運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)確保手機(jī)交易系統(tǒng)在任何流量下運(yùn)行穩(wěn)定。通過(guò)積極的研發(fā)策略和運(yùn)營(yíng)發(fā)展，某資訊移動(dòng)平臺(tái)已經(jīng)吸引了5000注冊(cè)用戶，每日的在線活躍用戶達(dá)到4000戶。某資訊移動(dòng)平臺(tái)，廣泛應(yīng)用于全國(guó)107家證券公司中的55家，覆蓋率達(dá)到了50以上；某資訊手機(jī)炒股系統(tǒng)于2010年開(kāi)始投入市場(chǎng)，是國(guó)能提供包括中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信3大運(yùn)營(yíng)商手機(jī)炒股業(yè)務(wù)服務(wù)的供應(yīng)

31、商；在增值數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域，同花順擁有上交所、深交所、中金所、交易所頒發(fā)的信息服務(wù)商授權(quán)。某資訊目前已獲得上交所Level-2行情授權(quán)許可，成為上交所的信息經(jīng)營(yíng)商，在交易所和信息公司的領(lǐng)導(dǎo)下，與國(guó)幾家主要的信息供應(yīng)商一起，積極參與了證券信息產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，經(jīng)過(guò)努力，目前產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，并為公司產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。3.5生產(chǎn)計(jì)劃3.5.1固定資產(chǎn)需求與成本資產(chǎn)名稱數(shù)量購(gòu)置價(jià)格（人民幣）估計(jì)使用年限年折舊額（人民幣）1.服務(wù)器103000005500002.手機(jī)1001500003400003.電腦525000545004.辦公設(shè)備523100538505.柜機(jī)1500058006合計(jì)5000009

32、9150假設(shè)：按照直線折舊法計(jì)算，資產(chǎn)的價(jià)格以現(xiàn)在市值的平均價(jià)格為準(zhǔn)。采購(gòu)所需的機(jī)器設(shè)備可從當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商、分銷商和制造商那里買到，無(wú)需要進(jìn)口的機(jī)器。3.52人員安排我們對(duì)最初五年的人員需求預(yù)測(cè)可以從下面的表各種清楚的看到。大多數(shù)人員將安排在銷售、營(yíng)銷和客戶服務(wù)領(lǐng)域。員工數(shù)量將隨用戶數(shù)量的增加而增加。還需要一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的開(kāi)發(fā)部門，負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)和維護(hù)。（圖2）第1年第2年第3年第4年第5年開(kāi)發(fā)46112131銷售與營(yíng)銷6661010行政管理11122后勤人員11112總?cè)藬?shù)1214193445圖2：各職能部門所需的人員數(shù)量3.5.3.第一年直接人員需求與成本崗位名稱人員人數(shù)資歷/經(jīng)驗(yàn)月工資/福利第

33、一年勞動(dòng)力成本開(kāi)發(fā)人員4碩士5000/人200000銷售人員6一年以上工作經(jīng)驗(yàn)3000/人180000管理人員1碩士，有相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)6000/人60000后勤人員1有工作經(jīng)驗(yàn)，懂財(cái)務(wù)2000/人20000合計(jì)12460000假設(shè)：一年工作時(shí)間按照10個(gè)月時(shí)間計(jì)算。各個(gè)部門的工資只是一個(gè)平均值，具體的分配還需按照業(yè)績(jī)和職位進(jìn)行具體分配。3.54直接人員的供應(yīng)對(duì)于開(kāi)發(fā)人員的學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)要求較高，可以依托某各大重點(diǎn)高校，招聘合適的人才作為儲(chǔ)備；銷售人員需要有豐富的知識(shí)背景和營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，因此需要有相關(guān)能力的人再加以培訓(xùn)；由于公司正處于初創(chuàng)階段，所以管理人員不需要太多，由公司CEO全權(quán)負(fù)責(zé)。為了保證企業(yè)

34、在初創(chuàng)期能夠與時(shí)找到技術(shù)足夠成熟的人員，可以與高校合作設(shè)立人才儲(chǔ)備庫(kù)以與擴(kuò)大公司影響力。3.5.5組織管理費(fèi)用項(xiàng)目第一年第二年第三年文具與其他辦公用品100015002000300030003000水費(fèi)240280380電費(fèi)180021002850證照續(xù)期費(fèi)500500人員培訓(xùn)與發(fā)展50015004500保險(xiǎn)費(fèi)240280380燃料費(fèi)160002000025000其他140021004000固定資產(chǎn)折舊991509915099150組織管理成本122330130410141760假設(shè)：一年按照10個(gè)月計(jì)算；水費(fèi)按照每噸2元；電費(fèi)每千瓦時(shí)0.5元計(jì)算；每人每個(gè)月消費(fèi)水預(yù)算為1噸，消費(fèi)電量按照30

35、千瓦時(shí)計(jì)算。費(fèi)主要用于銷售人員，每人每個(gè)月按照50元計(jì)算；保險(xiǎn)費(fèi)每人每年20元。3.5.6其他間接成本項(xiàng)目第一年第二年第三年1. 間接材料2000020000300002. 間接勞動(dòng)力10000080000500003. 其它間接成本300003000030000間接總成本150000130000110000假設(shè)：每年其他間接成本總體數(shù)值接近于管理成本。3.5.7產(chǎn)品提供的費(fèi)用總額年度直接人員費(fèi)用（取自2.2.3）其他間接成本（取自2.2.6）管理成本（取自2.2.5）總成本146000015000012273073333025600001300001311708204103810000110

36、00014252010617604.組織管理計(jì)劃4.1.企業(yè)類型 公司采取 XX公司形式 ，因?yàn)榭紤]到資本的聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)之外，還考慮了人的因素，就是股東之間是相互了解的并有一定的信任。4.2.企業(yè)名稱與標(biāo)識(shí)某資訊XX公司（私人）1）.“某資訊”的名稱明確了公司的業(yè)務(wù)定位，即是提供資訊相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)。2）.所謂“某”，字面意思上來(lái)看是寄予公司的發(fā)展業(yè)績(jī)能象英雄一樣發(fā)揚(yáng)榮光的精神理念。3）.“某”的命名起源和靈感：“某”起源于CEO第一家創(chuàng)業(yè)公司的名字，是各取父母親中的一個(gè)字組成，表達(dá)對(duì)父母的養(yǎng)育之恩的感與紀(jì)念，也賦予了公司的傳承與創(chuàng)新的企業(yè)文化。4.3.項(xiàng)目業(yè)主的能力情況4.4.組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理

37、 運(yùn)營(yíng)管理中心 行政財(cái)務(wù) 事業(yè)部 市場(chǎng)銷售 事業(yè)部 研發(fā) 事業(yè)部4.5.關(guān)鍵崗位與其職責(zé)說(shuō)明公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動(dòng)分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開(kāi)放式知識(shí)型企業(yè)的特點(diǎn)，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場(chǎng)需求為核心的工作團(tuán)隊(duì)，力現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運(yùn)營(yíng)管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實(shí)施運(yùn)營(yíng)和管理工作的中心。公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動(dòng)態(tài)性為主要特征，淡化部門界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強(qiáng)快速反應(yīng)能力，以實(shí)現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個(gè)部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。 研發(fā)事業(yè)部：主要包括項(xiàng)目研發(fā)和技術(shù)研發(fā)兩部分。項(xiàng)目研發(fā)職責(zé)主要負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品研發(fā)和重

38、點(diǎn)、疑難項(xiàng)目的研發(fā)，目標(biāo)是形成公司有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和解決方案，支持市場(chǎng)和項(xiàng)目立項(xiàng)工作；技術(shù)研發(fā)職責(zé)主要是對(duì)公司基礎(chǔ)平臺(tái)和框架的研發(fā)，以便提高項(xiàng)目開(kāi)發(fā)效率，形成公司技術(shù)積累和技術(shù)儲(chǔ)備。 市場(chǎng)銷售事業(yè)部：主要負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行年度營(yíng)銷目標(biāo)和市場(chǎng)管理，營(yíng)銷管理和銷售管理等。 行政財(cái)務(wù)事業(yè)部：負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、成本核算與公司后勤工作； 運(yùn)營(yíng)管理中心：公司的核心智囊部門，是公司實(shí)施運(yùn)營(yíng)和管理工作的中心。應(yīng)當(dāng)在監(jiān)督項(xiàng)目管理，戰(zhàn)略決策，人力資源安排等方面進(jìn)行全面運(yùn)營(yíng)和管理。4.6.人員招聘、選拔與培訓(xùn)4.6.1.招聘策略1. 通過(guò)團(tuán)隊(duì)的校友資源，找到有過(guò)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的人才2. 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)布實(shí)習(xí)生培養(yǎng)計(jì)劃，吸引有

39、意向的學(xué)生。3. 通過(guò)贊助或者組織大學(xué)生活動(dòng)，如大學(xué)生投資比賽等，提高公司知名度，吸引大學(xué)生使用本公司產(chǎn)品，認(rèn)同我公司的價(jià)值觀。4.6.2.選拔策略1. 經(jīng)驗(yàn)：有過(guò)技術(shù)開(kāi)發(fā)或市場(chǎng)營(yíng)銷的經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于技術(shù)人員，需要至少有一項(xiàng)軟件開(kāi)發(fā)成功的經(jīng)驗(yàn)。最好有過(guò)移動(dòng)軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)并懂得金融知識(shí)。對(duì)于市場(chǎng)營(yíng)銷人員，需要有過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，特別是有類似市場(chǎng)渠道的尤佳。2. 一專多能：創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，需要萬(wàn)金油的人才。非技術(shù)人員，除了研發(fā)部外的任意兩個(gè)部門，均要能適應(yīng)。3. 分類檢驗(yàn)：對(duì)于在校學(xué)生，通過(guò)實(shí)習(xí)2-3個(gè)月進(jìn)行考核。對(duì)于有工作經(jīng)驗(yàn)的人，通過(guò)他上一家公司與其他渠道了解相關(guān)信息。通過(guò)制定嚴(yán)格的考核制度，一年為限，對(duì)于

40、優(yōu)秀員工簽訂長(zhǎng)期合同。對(duì)于不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的員工，不再續(xù)簽合同，并按照當(dāng)初規(guī)定的協(xié)議，提醒其注意。4.6.3.培訓(xùn)策略1. 進(jìn)行企業(yè)文化和規(guī)章制度與崗位職責(zé)教育，邀請(qǐng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展拓展訓(xùn)練2. 導(dǎo)師制，一個(gè)老員負(fù)責(zé)一個(gè)新人培養(yǎng)教育，倡導(dǎo)員工相互學(xué)習(xí)，每周公司召開(kāi)新人匯報(bào)會(huì)，每月開(kāi)展新人考核制度，獎(jiǎng)懲與老員工息息相關(guān)。3. 一年后，按照崗位需要，公司安排其相關(guān)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與個(gè)人價(jià)值共同成長(zhǎng)。4. 不定期組織相關(guān)技能培訓(xùn)。4.7.行政人員成本崗位月工資與福利第一年工資與福利第二年工資與福利第三年工資與福利部門經(jīng)理2,00030,00040,00060,000合計(jì)2,00030,00040,00

41、060,0004.8.辦公室行政管理所需的固定資產(chǎn)（殘值率一般在5%左右）資產(chǎn)購(gòu)置成本 （LC）預(yù)計(jì)使用壽命（年）年折舊額 （LC）辦公電腦2臺(tái)10,00051800一體化打印機(jī)1臺(tái)1,0005160會(huì)議桌12,0005300柜式空調(diào)1臺(tái)5,0005800飲水機(jī)1臺(tái)300560沙發(fā)1套1,0005160桌子61,2005120椅子101,0005180茶幾1個(gè)200530文件柜（保險(xiǎn)柜）2組1,0005160機(jī)4臺(tái)400580合計(jì)2310038504.9.維修保養(yǎng)1. 規(guī)定作業(yè)規(guī)，由管理事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)分類管理。2. .電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等定期進(jìn)行維護(hù)，必要時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)廠家專業(yè)人員進(jìn)行售后

42、維保服務(wù)。3. 汽車定期進(jìn)行保養(yǎng)與維護(hù)。4.10.營(yíng)運(yùn)前的活動(dòng)與其費(fèi)用工作容月份成本 1 234567891011121. 編制商業(yè)計(jì)劃書2. 企業(yè)注冊(cè)20007. 購(gòu)置、安裝設(shè)備15,0008. 購(gòu)置、安裝家具設(shè)備6,4009. 招聘與培訓(xùn)人員3,000合計(jì)4.11.組織管理費(fèi)用總額項(xiàng)目第一年第二年第三年1.文具與其它辦公用品1,0001,5002,0002.2,4003,0003,0003.水、電費(fèi)2920298042704證照續(xù)期費(fèi)05005005.人員培訓(xùn)與發(fā)展5001,5004,5006.保險(xiǎn)費(fèi)6307207806.燃料費(fèi)16,000300×8×6.3=15120

43、20,00025,0008.其他14002100400012.折舊38503850385013.營(yíng)運(yùn)前費(fèi)用攤銷組織管理費(fèi)用總額5. 財(cái)務(wù)計(jì)劃5.1.項(xiàng)目總成本 200.828萬(wàn)A. 固定投資A.1.辦公設(shè)備 2.31萬(wàn)A.2.電子設(shè)備 48萬(wàn)固定投資總額（A） 50.31萬(wàn)B. 營(yíng)運(yùn)前費(fèi)用B.1.企業(yè)注冊(cè) 0.2萬(wàn)B.2.培訓(xùn)成本 0.3萬(wàn)營(yíng)運(yùn)前費(fèi)用總額（B） 0.5萬(wàn)C. 投資總額50.31萬(wàn)0.5萬(wàn)50.81萬(wàn)D.營(yíng)運(yùn)資本D.1.營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)銷費(fèi)用（不包括折舊） 29.35萬(wàn)管理費(fèi)用（不包括折舊） 2.418萬(wàn)D.2.應(yīng)收款項(xiàng)（賒銷） 35.475萬(wàn)118.25萬(wàn)*30%D.3.現(xiàn)銷 82

44、.775萬(wàn)118.25萬(wàn)*70%年度總營(yíng)業(yè)成本（D1D2D3）= 150.018萬(wàn)項(xiàng)目總成本（C + D）200.828萬(wàn)5.2.財(cái)務(wù)計(jì)劃項(xiàng)目總資本200.828萬(wàn)減 自有投資資金200.828萬(wàn)需借入資金0萬(wàn)5.3.損益表預(yù)計(jì)損益表的邏輯很簡(jiǎn)單：只要收入超過(guò)支出您就能獲利。利用您從分項(xiàng)計(jì)劃中得到的所有估計(jì)值來(lái)判斷您開(kāi)辦這家企業(yè)將會(huì)盈利還是虧損項(xiàng)目第一年第二年第三年A銷售額 1,182,500.003,547,000.00 7,095,000.00 增值稅3%35,475.00 106,410.00 212,850.00 附加稅3,902.25 11,705.10 23,413.50 A1.

45、凈銷售額1,143,122.75 3,428,884.90 6,858,736.50 B. 直接營(yíng)業(yè)成本1. 直接材料成本2. 直接勞動(dòng)力成本3. 工廠管理成本，不包括折舊460,000.00122,730.00560,000.00131,170.00810,000.00142,520.00B1. 直接營(yíng)業(yè)成本合計(jì)/銷貨成本合計(jì)582,730.00 691,170.00 952,520.00 C. 利潤(rùn)總額（A1B1）560,392.75 2,737,714.90 5,906,216.50 D. 間接營(yíng)業(yè)成本1. 營(yíng)銷費(fèi)用，不包括折舊2. 組織管理費(fèi)用，不包括折舊折舊前、營(yíng)運(yùn)前費(fèi)用攤銷前間接營(yíng)業(yè)成本合計(jì)3. 折舊4. 營(yíng)運(yùn)前費(fèi)用攤消293,500.0024,180.00317,680.00105,150.000.00395,000.0031,260.00426,260.00105,150.000.00507,000.0042,610.00549,610.00105,150.000.00E. 營(yíng)業(yè)成本合計(jì)422,830.00 531,410.00 654,760.00 F. 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（CE）137,562.75 2,206,304.90 5,251,456.50 G. 利息0.00 0.00 0.00 H. 稅前凈利潤(rùn)（FG）137,562.75 2,206,304.9