固定資產(chǎn)和辦公用品采購管理辦法

1、.固定資產(chǎn)和辦公用品采購管理辦法為加強固定資產(chǎn)和辦公用品采購的計劃管理，規(guī)范采購工作，降低辦公成本，提高資產(chǎn)使用效率，保障公司經(jīng)營活動所需物料的正常供應(yīng)，特制定本辦法。固定資產(chǎn)及辦公用品的采購應(yīng)本著“性能價格比最優(yōu)”的原則進行。一、 辦公用品供應(yīng)商的確定辦公用品按大類分為日常辦公用品（包括耗材）、復(fù)印紙、計算機配件、綠植租擺、飲用水5 類。每年【】月底之前，應(yīng)通過招標(biāo)程序，每大類確定2 家供應(yīng)商，作為當(dāng)年度指定供應(yīng)商。參加投標(biāo)的供應(yīng)商每大類應(yīng)不少于三家，招標(biāo)工作由行政部牽頭，組成由部門總監(jiān)和總經(jīng)理組成的評議小組，經(jīng)評議確定中標(biāo)供應(yīng)商， 并由部門總監(jiān)和總經(jīng)理簽字確認(rèn)。中標(biāo)供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人

2、、電話、銀行開戶行和賬號信息財務(wù)部備案，作為財務(wù)部支付款項的依據(jù)。每次確定的供貨商有效期原則上為一年。期滿后由評議小組就供貨商的供貨和服務(wù)情況做出評議， 評議合格的繼續(xù)留用； 不合格的， 則按照上述確定的招標(biāo)程序重新確定。非經(jīng)評議程序，不得隨意更換供貨商。二、辦公用品的采購行政部負(fù)責(zé)日常辦公用品的采購，并應(yīng)從當(dāng)年度確定的供應(yīng)商處進行。采購人員應(yīng)對紙張、 耗品等產(chǎn)品的價格進行長期跟蹤，每次采購應(yīng)從報價最優(yōu)的供應(yīng)商處進行。每次采購應(yīng)有辦公用品數(shù)量和價格清單，采購到貨后，應(yīng)由庫管人員在入庫單上簽字確認(rèn)， 且采購人員和庫管人員應(yīng)由不同的人員擔(dān)任。庫管人員應(yīng)建立精選文檔.辦公用品領(lǐng)用登記表，登記辦公用品

3、的入庫、領(lǐng)用和結(jié)存情況。三、固定資產(chǎn)的采購固定資產(chǎn)的采購應(yīng)做到分次詢價，且每次詢價應(yīng)針對同一型號的產(chǎn)品取得二至三家供貨商的報價單。 采購人員在采購時應(yīng)將供貨商的資料，包括供貨商的名稱、地址、電話、產(chǎn)品規(guī)格型號、報價、保修條件等信息連同采購負(fù)責(zé)人的意見報給部門總監(jiān)和總經(jīng)理，由部門總監(jiān)和總經(jīng)理簽字確認(rèn)。需求人進行詢價，并填寫詢價記錄表審批通過需求人提交采購申請表審批通過正式采購入庫：申購人和采購員共同當(dāng)面驗貨，包括檢驗產(chǎn)品外包裝，產(chǎn)品外觀，性能，產(chǎn)品說明書等證件是否齊全，發(fā)票是否符合我司財務(wù)報銷要求1、要求至少取得二家供應(yīng)商的報價；2、由部門總監(jiān)和總經(jīng)理簽字，確認(rèn)供應(yīng)商及價格由部門總監(jiān)、 總經(jīng)理先

4、后順序?qū)徟炞植少彶坎少弬}管員核對并開具入庫單；如倉管員核對發(fā)現(xiàn)不合格，由申購人通知采購員，要求供應(yīng)商退換貨或補貨精選文檔.四、辦公用品和固定資產(chǎn)的保管辦公用品由行政部管理，由指定的庫管人員建立辦公用品明細臺賬，詳細記錄辦公用品的入庫、領(lǐng)用、結(jié)存情況，領(lǐng)用辦公用品由領(lǐng)用人簽字，耐用辦公用品，如打孔器、計算器等除新入所人員外，限于以舊換新。每季度、年度應(yīng)部門對辦公用品領(lǐng)用情況進行匯總，對超常規(guī)領(lǐng)用情況， 要報告行政主管及相關(guān)部門主管。IT 設(shè)備由 IT 部門登記造冊，設(shè)立IT 設(shè)備臺賬，詳細記錄IT 設(shè)備的型號、規(guī)格、購置日期、數(shù)量、單價、使用人、存放地點等信息。每年度由IT 部門和財務(wù)部門共同對IT 設(shè)備進行清查盤點，并制作盤點表，如和財務(wù)記錄核對，如有差異，需做出說明。固定資產(chǎn)，如辦公家具等，由行政部負(fù)責(zé)實物管理，建立辦公家具和辦公設(shè)備臺賬，詳細記錄辦公家具和辦公設(shè)備的規(guī)格、購置日期、數(shù)量、單價、使用人、存放地點等信息。 會計年度結(jié)束， 由財務(wù)部和行政部對辦公家具及