精品資料（2021-2022年收藏）金蝶實驗教程

1、實驗一 啟動會計軟件一、實驗?zāi)康?.掌握會計軟件的啟動方法2.了解會計軟件的基本結(jié)構(gòu)和功能3.掌握會計軟件主要菜單的使用方法二、實驗內(nèi)容1.啟動會計軟件2.查看會計軟件的各個功能模塊3.了解會計軟件主要功能模塊的相關(guān)內(nèi)容4.調(diào)用會計軟件的主要菜單三、實驗準(zhǔn)備已經(jīng)安裝會計軟件并調(diào)試運(yùn)行正常四、實驗要求以系統(tǒng)管理員Manager的身份登錄五、實驗資料1.啟動會計軟件，利用會計軟件自帶的演示賬套進(jìn)入系統(tǒng)2.查看會計軟件的賬務(wù)處理模塊、出納管理模塊、固定資產(chǎn)模塊、工資管理模塊、往來管理模塊、報表與分析模塊和系統(tǒng)維護(hù)模塊。3.查看會計軟件中的賬務(wù)處理模塊、出納管理模塊、報表與分析模塊、系統(tǒng)維護(hù)模塊的相關(guān)

2、內(nèi)容4.調(diào)用【文件】菜單、【功能】菜單、【基礎(chǔ)資料】菜單、【工具】菜單和【幫助】菜單，查看其相關(guān)子菜單。實驗二 建立賬套一、實驗?zāi)康恼莆战①~套的操作步驟及注意事項二、實驗內(nèi)容建立賬套三、實驗準(zhǔn)備已經(jīng)完成實驗一的操作四、實驗要求以系統(tǒng)管理員Manager的身份登錄五、實驗資料賬套文件名：名字 + 學(xué)號后四位存放路徑：自己設(shè)置賬套名稱：輝煌工業(yè)有限公司行業(yè)：企業(yè)會計制度記賬本位幣：人民幣會計科目架構(gòu)：6-4-2-2-2-2-2會計期間界定方式：自然月份賬套啟用期間：2010年1月實驗三 賬套備份與恢復(fù)一、實驗?zāi)康恼莆召~套恢復(fù)與備份操作二、實驗內(nèi)容1.賬套備份2.賬套回復(fù)三、實驗準(zhǔn)備根據(jù)實驗二建立

3、的賬套對其進(jìn)行備份與恢復(fù)處理四、實驗要求以系統(tǒng)管理員Manager的身份登錄實驗四 系統(tǒng)初始化一、實驗?zāi)康?.了解系統(tǒng)初始化的內(nèi)容2.掌握系統(tǒng)初始化的方法二、實驗內(nèi)容1.設(shè)置賬套選項2.設(shè)置幣別3.設(shè)置會計科目4.設(shè)置核算項目5.錄入初始數(shù)據(jù)6.啟用賬套三、實驗準(zhǔn)備已經(jīng)完成實驗二的操作四、實驗要求以系統(tǒng)管理員Manager的身份登錄五、實驗資料1.賬套選項參數(shù)設(shè)置 出納系統(tǒng)啟用期間為2010年1月，要求進(jìn)行銀行對賬。其他參數(shù)依照系統(tǒng)默認(rèn)。2.幣別 該公司記賬本位幣為【人民幣】。 要求新增幣別：代碼“USD”，名稱“美元”，期初匯率6.7，期末匯率6.8，折算方式“原幣×匯率=本位幣”

4、。3.增加或修改會計科目表4.1 會計科目表科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯核算項目100201建行100202中行1133其他應(yīng)收款職員1131應(yīng)收賬款往來單位130102報刊雜志費(fèi)2121應(yīng)付賬款往來單位230101建行3101實收資本550201公司經(jīng)營費(fèi)550202辦公費(fèi)部門550203工資和福利部門/職員550204折舊費(fèi)部門550205維修費(fèi)部門550206勞動保險費(fèi)職員5901資產(chǎn)減值損失4.核算項目 （1）公司部門01辦公室；02財務(wù)科；03供應(yīng)科；04銷售科；05倉庫；06生產(chǎn)科（2）公司職員表4.2 公司職員表編碼姓名部門職員類別職務(wù)001張健辦公室管理人員一般工作人員00

5、2張娟財務(wù)科管理人員一般工作人員003趙立供應(yīng)科管理人員一般工作人員004李娜銷售科管理人員一般工作人員005王林倉庫一般員工一般工作人員006馬方生產(chǎn)科管理人員一般工作人員（3）往來單位表4.3 往來單位表代碼名稱地址聯(lián)系電話聯(lián)系人001長城公司北娜002天達(dá)公司廣娜003百事達(dá)公司廣州1234567趙立004華碩公司深圳4321565趙立005LG公司上海7895646趙立006IBM公司北京8524136趙立5.期初科目余額表表4.4 期初科目余額表科目名稱本期累計借方發(fā)生額本期累計貸方發(fā)生額方向期初余額本年損益實際發(fā)生現(xiàn)金（100

6、1）借5000.00銀行存款（1002）借1105000.00 建行（100201）借1000000.00 中行（100202）借105000.00應(yīng)收賬款（1131）借100000.00長城公司天達(dá)公司100000.00其他應(yīng)收款（1133）借 張健 趙立原材料（1121）借1200000.00庫存商品（1243）借1000000.00待攤費(fèi)用（1301）借1000.00 報刊雜志費(fèi)（130102）借1000.00固定資產(chǎn)（1501）借700000.00累計折舊（1502）貸10000.00短期借款（2101）貸150000.00應(yīng)付賬款（2121）貸30000.00華碩30000.00應(yīng)交

7、稅金（2171）貸應(yīng)交增值稅（217101）貸 進(jìn)項稅額（21710101）借 銷項稅額（21710102）貸長期借款（2301）貸1530000.00 建行（230101）貸1530000.00實收資本（3101）貸1903000.00本年利潤（3131）貸500000.00生產(chǎn)成本（4101）借12000.00 基本生產(chǎn)成本（410101）借12000.00主營業(yè)務(wù)收入（5101）貸主營業(yè)務(wù)成本（5401）借管理費(fèi)用（5502）借公司經(jīng)費(fèi)（550201）借辦公費(fèi)（550202）借工資及福利（550203）借折舊費(fèi)（550204）借維修費(fèi)（550205）借勞動保險費(fèi)（550206）借合計6.

8、固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料 （1）2009年11月5日購入的機(jī)床生產(chǎn)線2套，11月30日入賬，固定資產(chǎn)編碼SC001和SC002，原值合計700000元，預(yù)計使用5年，采用平均年限法計提折舊，預(yù)計凈殘值10000元，生產(chǎn)科使用。（2）固定資產(chǎn)明細(xì)：表4.5 固定資產(chǎn)明細(xì)表資產(chǎn)編碼SC001SC002名稱機(jī)床機(jī)床固定資產(chǎn)科目15011501累計折舊科目15021502減值準(zhǔn)備科目15051505增加方式購入購入類別生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備使用部門生產(chǎn)科生產(chǎn)科使用狀態(tài)使用中使用中入賬原值350000350000折舊方法平均年限法平均年限法預(yù)計使用期間6060折舊費(fèi)用對方科目550204550204減值準(zhǔn)備對方科目5

9、5015501期初原值350000350000已提折舊50005000凈殘值50005000（3）使用狀態(tài)：使用系統(tǒng)默認(rèn)的狀態(tài)（4）折舊方法：使用系統(tǒng)默認(rèn)的狀態(tài)（5）固定資產(chǎn)卡片類別管理表4.6 固定資產(chǎn)類別表代碼名稱凈殘值率預(yù)設(shè)折舊方法001房屋及建筑物5%平均年限法002交通工具3%工作量法003生產(chǎn)設(shè)備3%平均年限法004辦公設(shè)備5%平均年限法實驗五 系統(tǒng)維護(hù)一、實驗?zāi)康?.了解系統(tǒng)維護(hù)的內(nèi)容2.掌握系統(tǒng)維護(hù)中基礎(chǔ)資料設(shè)置和用戶管理的方法二、實驗內(nèi)容1.設(shè)置憑證字2.設(shè)置結(jié)算方式3.設(shè)置常用摘要4.增加用戶并授權(quán)三、實驗準(zhǔn)備已經(jīng)完成實驗四的操作四、實驗要求以系統(tǒng)管理員Manager的身份

10、登錄五、實驗資料1.憑證字【收】，科目限制范圍為“借方必有：1001-1002”【付】，科目限制范圍為“貸方必有：1001-1002”【轉(zhuǎn)】，科目限制范圍為“借和貸必?zé)o：1001-1002”2.結(jié)算方式：電匯、匯票、支票、其他3.設(shè)置常用摘要（1）摘要類別：提現(xiàn)類；摘要內(nèi)容：提取現(xiàn)金（2）摘要類別：收款類；摘要內(nèi)容：收取貨款4.增加用戶并授權(quán)表5.1 用戶表編號用戶名安全碼密碼隸屬于（組）授權(quán)范圍權(quán)限001張健23456111系統(tǒng)管理員組所有用戶全部權(quán)限002張娟12345112總賬會計組所有用戶除憑證審核外的所有賬務(wù)處理權(quán)限003趙立34567113總賬會計組所有用戶憑證查詢和憑證審核004

11、李娜54321114出納組所有用戶出納的所有權(quán)限005王林45678115資產(chǎn)管理組所有用戶固定資產(chǎn)管理的所有權(quán)限006馬方11011119報表組所有用戶報表與分析的所有權(quán)限實驗六 賬務(wù)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、實驗?zāi)康恼莆召~務(wù)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和操作方法二、實驗內(nèi)容1.憑證錄入2.憑證審核3.憑證過賬4.憑證查詢?nèi)嶒灉?zhǔn)備已經(jīng)完成實驗五的操作四、實驗要求1.以“張娟”的身份進(jìn)行除憑證審核外的所有操作2.以“趙立”的身份執(zhí)行憑證審核操作五、實驗資料本公司2010年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：1月5日，從建行銀行提取現(xiàn)金1000元，現(xiàn)金支票號：1000011月6日，收到長城公司的欠款，20000元支票入建

12、行賬戶，支票號碼1000021月8日，用現(xiàn)金代墊向天達(dá)公司發(fā)貨的運(yùn)費(fèi)1000元1月20日，收到天達(dá)公司建行轉(zhuǎn)賬1000元，支票號碼1000031月30日，錄入本月發(fā)生的制造費(fèi)用10000元（建行存款支付）1月31日，辦公室報銷辦公費(fèi)2000元摘要 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額提現(xiàn) 現(xiàn)金 1000 建行存款 1000收到長城公司 建行存款 20000 應(yīng)收賬款 20000的欠款代墊向天達(dá)公司 應(yīng)收賬款 1000 現(xiàn)金 1000 發(fā)貨的運(yùn)費(fèi)收到天達(dá)公司 建行存款 1000 應(yīng)收賬款 1000建行轉(zhuǎn)賬制造費(fèi)用 制造費(fèi)用 10000 建行存款 10000報銷辦公費(fèi) 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2000

13、 現(xiàn)金 2000實驗七 賬務(wù)系統(tǒng)期末處理一、實驗?zāi)康恼莆召~務(wù)處理系統(tǒng)期末處理的操作方法二、實驗內(nèi)容1.使用自動轉(zhuǎn)賬的方法將本月發(fā)生的制造費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入輔助生產(chǎn)成本科目2.將損益類科目的數(shù)據(jù)全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的記賬憑證3.進(jìn)行期末結(jié)賬處理三、實驗準(zhǔn)備已經(jīng)完成實驗六的操作四、實驗要求以“張娟”的身份進(jìn)行賬務(wù)系統(tǒng)的期末處理五、實驗資料依據(jù)上述實驗結(jié)果實驗八 會計數(shù)據(jù)綜合查詢一、實驗?zāi)康恼莆諘嫈?shù)據(jù)綜合查詢的方法二、實驗內(nèi)容1.查詢總賬2.查詢明細(xì)賬3.查詢憑證匯總表4.查詢科目余額表三、實驗準(zhǔn)備已經(jīng)完成實驗六的操作四、實驗要求以“張娟”的身份進(jìn)行會計數(shù)據(jù)的綜合查詢五、實驗資料依

14、據(jù)上述實驗結(jié)果實驗九 固定資產(chǎn)管理一、實驗?zāi)康恼莆展潭ㄙY產(chǎn)管理系統(tǒng)日常處理及固定資產(chǎn)報表的查詢等操作二、實驗內(nèi)容1.固定資產(chǎn)日常處理2.固定資產(chǎn)報表查詢?nèi)嶒灉?zhǔn)備已經(jīng)完成實驗六的操作四、實驗要求以“王林”的身份進(jìn)行固定資產(chǎn)管理的操作五、實驗資料1.固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理（1）新增固定資產(chǎn)卡片表9.1 新增固定資產(chǎn)表資產(chǎn)編碼BG-001名稱電腦類別辦公設(shè)備存放地點(diǎn)辦公室經(jīng)濟(jì)用途經(jīng)營用使用狀態(tài)使用中增加方式購入使用部門財務(wù)科折舊費(fèi)用科目管理費(fèi)用-折舊費(fèi)幣別人民幣本位幣金額24000入賬日期2010-1-20預(yù)計使用期間數(shù)60預(yù)計凈殘值1200折舊方法平均年限法（2）計提折舊：對SC001與SC00

15、2機(jī)床進(jìn)行計提折舊處理2.固定資產(chǎn)憑證管理（1）對本月新增的固定資產(chǎn)制作記賬憑證并審核、過賬（2）查詢計提折舊生成的憑證并審核、過賬3.報表查詢處理（1）查詢固定資產(chǎn)清單（2）查詢固定資產(chǎn)明細(xì)賬（3）查詢固定資產(chǎn)其他類報表實驗十 工資管理一、實驗?zāi)康恼莆展べY管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置、工資日常處理及工資報表查詢等的操作方法二、實驗內(nèi)容1.工資管理基礎(chǔ)資料設(shè)置2.工資日常業(yè)務(wù)處理3.工資報表查詢?nèi)嶒灉?zhǔn)備已經(jīng)完成實驗六的操作四、實驗要求為“馬方”授予工資管理的權(quán)限，然后以“馬方”的身份進(jìn)行工資管理的操作五、實驗資料1.工資管理的基礎(chǔ)資料 （1）新增部門：部門代碼：07；部門名稱：工程部（2）新增工程

16、部員工：代碼：007；名稱：李松；類別：一般員工（3）工資項目設(shè)置表10.1 工資項目表項目名稱類型職員代碼文字職員姓名文字部門文字基本工資數(shù)值獎金數(shù)值加班數(shù)值獨(dú)補(bǔ)數(shù)值病假數(shù)值事假數(shù)值應(yīng)發(fā)合計數(shù)值代扣所得稅數(shù)值醫(yī)療保險數(shù)值養(yǎng)老保險數(shù)值扣款合計數(shù)值實發(fā)合計數(shù)值（4）工資計算公式設(shè)置 應(yīng)發(fā)合計=基本工資+獎金+加班+獨(dú)補(bǔ) 代扣所得稅=（應(yīng)發(fā)合計-2000）*0.2 扣款合計=病假+事假+代扣所得稅+醫(yī)療保險+養(yǎng)老保險 實發(fā)合計=應(yīng)發(fā)合計-扣款合計2.工資日常業(yè)務(wù)處理 （1）工資錄入 工資數(shù)據(jù)輸入過濾器條件：所有工資數(shù)據(jù)表10.2 工資數(shù)據(jù)表職員姓名基本工資獎金加班獨(dú)補(bǔ)應(yīng)發(fā)合計病假事假代扣稅醫(yī)療保險

17、養(yǎng)老保險扣款合計實發(fā)合計張健180020004003690張娟1400900320152867趙立1200670410902462李娜90011003203801836王林9001000480153075李松15001600152772馬方110010002001735 （2）工資計算：計算本月職工工資3.工資費(fèi)用分配表10.3 工資費(fèi)用分配表職員類別工資項目費(fèi)用科目工資科目管理人員應(yīng)發(fā)合計管理費(fèi)用-工資及福利2151應(yīng)付工資一般員工應(yīng)發(fā)合計生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本2151應(yīng)付工資4.工資報表查詢 （1）查詢工資條（2）查詢工資發(fā)放表（3）查詢工資其他類報表實驗十一 出納管理一、實驗?zāi)康南到y(tǒng)掌握

18、出納管理的內(nèi)容和操作方法二、實驗內(nèi)容1.錄入出納初始數(shù)據(jù)2.進(jìn)行現(xiàn)金管理3.進(jìn)行銀行存款管理4.進(jìn)行支票管理5.完成出納管理系統(tǒng)的結(jié)賬操作三、實驗準(zhǔn)備已經(jīng)完成實驗六的操作四、實驗要求以“李娜”的身份進(jìn)行出納管理五、實驗資料1.出納初始數(shù)據(jù)(1)年初庫存現(xiàn)金余額：5000元(2)年初銀行日記賬余額：1,105,000元，銀行對賬單余額1,118,000元。(3)年初的銀行存款余額調(diào)節(jié)表表11.1 銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行日記賬余額1,105,000銀行對賬單1,118,000+銀行已入企業(yè)未入13,000+企業(yè)已入銀行未入-銀行已付企業(yè)未付-企業(yè)已付銀行未付合計1,118,000合計1,118,0002.現(xiàn)金管理(1)在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中錄入1月5日從銀行提取現(xiàn)金1000元。(2)從總賬導(dǎo)入剩余憑證(3)1月30日，出納進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，公司保險箱內(nèi)現(xiàn)金余額為4000元。3.銀行存款管理(1)在銀行存款管理系統(tǒng)中錄入1月5日從銀行提取現(xiàn)金100