精品資料（2021-2022年收藏）金融街控股股份有限公司第一季度報(bào)告

1、金融街控股股份有限公司2015年第一季度報(bào)告全文金融街控股股份有限公司2015年第一季度報(bào)告全文一、重要提示（一）本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。（二）沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。（三）公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。（四）本公司董事長劉世春、總經(jīng)理高靚、財(cái)務(wù)總監(jiān)張梅華聲明：保證本報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。二、公司基本情況（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)2015年1-3月2014年1-3月本報(bào)告期比

2、上年同期增減（%）營業(yè)收入（元）1,276,046,317.272,412,452,350.76-47.11%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 797,579,156.17 267,768,062.65197.86%歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） -89,138,255.97 267,025,353.49-133.38%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）-4,247,892,353.26-1,981,805,738.21不適用基本每股收益（元/股）0.270.09200%稀釋每股收益（元/股）0.270.09200%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）3.24%1.19% 增加2.05

3、個(gè)百分點(diǎn)2015年3月31日2014年12月31日本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)（元）89,219,945,956.1487,587,439,628.341.86%歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）25,018,032,590.6924,217,096,726.543.31% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目單位：元項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）3,494.91計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）3,317,982.66委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益4,734,000.00采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投

4、資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益1,174,791,664.01除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出3,876,190.58所得稅影響額-296,680,833.04少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）-3,325,086.98合計(jì)886,717,412.14（二）報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表（依據(jù)中國證券登記結(jié)算公司提供的截至2015年3月31日前十名無限售條件股東持股情況列示）單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)154,679前10名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例（%）持股數(shù)量持有有限售條件的股份數(shù)量質(zhì)押或司法凍結(jié)情況股份狀態(tài)數(shù)量北京金融街投資（集團(tuán)）有限公司國有法人26.89%80

5、3,606,493 0-0和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司萬能產(chǎn)品其他12.56%375,444,386 0-0安邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司積極型投資組合其他7.44%222,341,623 0-0北京金融街資本運(yùn)營中心其他2.29%68,417,008 0-0全國社保基金四一八組合其他0.53%15,817,573 0-0信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金其他0.40%11,999,910 0-0中銀國際證券有限責(zé)任公司其他0.37%11,121,900 0-0莊景坪自然人0.36%10,794,324 0-0工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金其他0.35%10,499,807 0-0嘉實(shí)滬深300交易

6、型開放式指數(shù)證券投資基金其他0.34%10,152,100 0-0前10名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類股份種類數(shù)量北京金融街投資（集團(tuán)）有限公司803,606,493 人民幣普通股803,606,493 和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司萬能產(chǎn)品375,444,386 人民幣普通股375,444,386 安邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司積極型投資組合222,341,623 人民幣普通股222,341,623 北京金融街資本運(yùn)營中心68,417,008 人民幣普通股68,417,008 全國社保基金四一八組合15,817,573 人民幣普通股15,817,573 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股

7、票型證券投資基金11,999,910 人民幣普通股11,999,910 中銀國際證券有限責(zé)任公司11,121,900 人民幣普通股11,121,900 莊景坪10,794,324 人民幣普通股10,794,324 工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金10,499,807 人民幣普通股10,499,807 嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金10,152,100 人民幣普通股10,152,100 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明北京金融街投資（集團(tuán)）有限公司與北京金融街資本運(yùn)營中心存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，屬于上市公司收購管理辦法中規(guī)定的一致行動(dòng)人；和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司與安邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司存在

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系，屬于上市公司收購管理辦法中規(guī)定的一致行動(dòng)人。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東是否屬于上市公司收購管理辦法中規(guī)定的一致行動(dòng)人。前十大股東參與融資融券業(yè)務(wù)的情況說明報(bào)告期內(nèi)，公司股東莊景坪通過廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票10,786,124股，同時(shí)通過普通證券賬戶持有股份8,200股，合計(jì)持有10,794,324股。公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。三、重要事項(xiàng)（一）公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因1公司主要資產(chǎn)及負(fù)債項(xiàng)目變動(dòng)情況單位：元項(xiàng)目2015年3月31日2

9、014年12月31日變動(dòng)幅度變動(dòng)原因貨幣資金4,872,652,782.368,061,919,611.37-39.56%報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)經(jīng)營工作需要控制借款規(guī)模，提高資金使用效率，同時(shí)項(xiàng)目獲取支出較上年同期增加應(yīng)收賬款898,137,824.281,679,963,076.39-46.54%報(bào)告期內(nèi)公司收回上年度項(xiàng)目銷售尾款約7.9億元其他應(yīng)收款1,315,725,394.25653,139,953.14101.45%報(bào)告期內(nèi)增加對參股公司合作項(xiàng)目款應(yīng)付債券2,805,913,376.860-報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)行2015年度第一期中期票據(jù)28億元應(yīng)交稅費(fèi) 1,761,552,607.032,

10、783,621,277.58-36.72%報(bào)告期內(nèi)支付各項(xiàng)稅費(fèi)12.35億元2公司費(fèi)用及收益項(xiàng)目單位：元項(xiàng)目2015年1-3月2014年1-3月 變動(dòng)比例主要變動(dòng)因素財(cái)務(wù)費(fèi)用231,832,469.3079,319,414.50192.28%公司已竣工項(xiàng)目不能資本化的利息支出較去年同期增加銷售費(fèi)用 67,390,957.70 45,365,842.4848.55%報(bào)告期內(nèi)，公司加大營銷力度，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用等較上年同期增加公允價(jià)值變動(dòng)收益1,174,791,664.01-報(bào)告期內(nèi)，公司金融街中心改擴(kuò)建項(xiàng)目竣工，計(jì)入投資性房地產(chǎn)產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益約11.75億元（稅前）3公司現(xiàn)金流量分析（1）經(jīng)營

11、活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額年初至報(bào)告期末，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-42.48億元，上年同期為-19.82億元。主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司項(xiàng)目獲取支出、項(xiàng)目建設(shè)支出及稅費(fèi)較上年同期增加。公司金融街中心改擴(kuò)建項(xiàng)目竣工，計(jì)入投資性房地產(chǎn)，該部分不產(chǎn)生經(jīng)營性現(xiàn)金流入。（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額年初至報(bào)告期末，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-7.42億元，上年同期為-28.42億元。主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司通過股權(quán)收購方式獲取的項(xiàng)目支出較去年同期減少。（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額年初至報(bào)告期末，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為18.01億元，上年同期為72.10億元。主要原因是公司在保障經(jīng)營

12、安全情況下，合理控制融資規(guī)模。（二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明1非標(biāo)意見情況 適用 不適用2公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用4其他一、公司總體經(jīng)營情況1、報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約12.76億元，較去年同期下降約47%，主要原因?yàn)楣卷?xiàng)目結(jié)算排期存在不均衡性。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約7.98億元，較去年同期增加約198%，主要原因?yàn)楣窘鹑诮种行母臄U(kuò)建項(xiàng)目竣工，計(jì)入投資性房地產(chǎn)產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益11.75億元（稅前），導(dǎo)致本期凈利潤較去年同期增幅較大。2、報(bào)告期內(nèi)，公

13、司實(shí)現(xiàn)房產(chǎn)簽約額約9.3億元，較去年同期下降約54%，其中商務(wù)地產(chǎn)簽約額約0.9億元，較去年同期增長125%，住宅簽約額約8.4億元，較去年同期下降57%。房產(chǎn)簽約額同比下降主要是公司新盤集中在2-4季度推出，報(bào)告期內(nèi)未推出新盤。3、公司物業(yè)租賃及經(jīng)營收入約3.09億元，較上年同期增加約16%。其中物業(yè)租賃收入約2億元，較去年同期增加約17%，主要原因是寫字樓項(xiàng)目采取適當(dāng)?shù)氖袌霾呗?，完善增值服?wù)，提高了租金價(jià)格和出租率；商業(yè)項(xiàng)目通過經(jīng)營面積挖潛、加大企劃營銷推廣、優(yōu)化業(yè)態(tài)配比，實(shí)現(xiàn)收入增長。物業(yè)經(jīng)營收入約1.09億元，較去年同期增加約14%，主要原因?yàn)榫频觏?xiàng)目根據(jù)市場政策與客戶需求變化主動(dòng)轉(zhuǎn)型

14、，調(diào)整經(jīng)營定位，加大推廣力度，實(shí)現(xiàn)收入增長。4、報(bào)告期內(nèi)，公司按照總體經(jīng)營思路，有序開展經(jīng)營管理工作：（1）公司通過采取靈活市場策略，加大銷售激勵(lì)力度，拓展代理渠道，推進(jìn)全民營銷等方式加快存貨去化速度。報(bào)告期內(nèi)，公司天津、重慶地區(qū)的庫存產(chǎn)品簽約金額較去年同期大幅提升，部分項(xiàng)目在所處區(qū)域銷售領(lǐng)先。（2）積極改進(jìn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營，調(diào)整自持業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。報(bào)告期內(nèi)，金融街中心改擴(kuò)建項(xiàng)目竣工，計(jì)入投資性房地產(chǎn)，增加持有核心城市核心區(qū)域優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。同時(shí)，公司啟動(dòng)自持業(yè)務(wù)低效資產(chǎn)的調(diào)整工作。（3）完善資產(chǎn)管理服務(wù)，創(chuàng)新營銷模式。報(bào)告期內(nèi)，公司微信營銷服務(wù)上線，初步構(gòu)建網(wǎng)上全民經(jīng)紀(jì)人體系。公司“Life金融街”APP平

15、臺上線，為客戶提供最后一公里的全程配套服務(wù)，提升客戶滿意度，提升房地產(chǎn)主業(yè)價(jià)值。（4）成功發(fā)行28億元中期票據(jù)，加強(qiáng)資金調(diào)度，提高資金使用效率，綜合融資成本下降。（5）積極研究探索可持續(xù)發(fā)展模式，尋找新增長點(diǎn)。二、公司對外擔(dān)保情況1、按揭擔(dān)保情況公司有房地產(chǎn)開發(fā)銷售業(yè)務(wù)，按照房地產(chǎn)銷售慣例為商品房承購人提供抵押貸款擔(dān)保。截至報(bào)告期末，公司與子公司上述類型擔(dān)保余額為41,904萬元。2、其他擔(dān)保情況經(jīng)公司董事會和股東大會批準(zhǔn)公司為子公司提供銀行借款擔(dān)保。截止報(bào)告期末，上述擔(dān)保情況如下：單位：萬元擔(dān)保對象關(guān)聯(lián)關(guān)系擔(dān)保金額北京金晟惠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司子公司48,000北京金融街里茲置業(yè)有限公司子公司

16、74,500北京金融街購物中心有限公司子公司90,000金融街惠州置業(yè)有限公司子公司61,791金融街融拓（天津）置業(yè)有限公司子公司105,950金融街重慶融拓置業(yè)有限公司子公司17,600金融街重慶融璽置業(yè)有限公司子公司15,000天津盛世鑫和置業(yè)有限公司子公司60,000北京金石融景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司子公司20,363北京市慕田峪長城旅游服務(wù)有限公司子公司8,000合計(jì)501,204截至報(bào)告期末，公司上述累計(jì)對外擔(dān)保余額為501,204萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為5.72%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為20.70%。3、報(bào)告期內(nèi)，公司沒有為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)

17、保。三、中信城項(xiàng)目進(jìn)展情況公司全資子公司金融街（北京）置地有限公司（以下簡稱“北京置地”）與北京中信房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“中信地產(chǎn)”）就受讓中信地產(chǎn)擁有的北京中信城B、C、D地塊（以下簡稱“中信城地塊”）簽署了相關(guān)合作意向書和協(xié)議。（詳見公司于2011年1月5日、2011年6月25日、2013年5月10日及2013年12月31日刊登在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及深圳證券交易所網(wǎng)站的公告）。截至本報(bào)告披露日，中信城C地塊和D地塊已拆遷完畢并已取得土地轉(zhuǎn)讓登記表；B地塊根據(jù)相關(guān)協(xié)議劃分為B1、B2、B3、B4、B5五個(gè)地塊，各地塊分片交地、分片接收、分片付款，目前B地塊剩余61戶待拆遷。公司已經(jīng)按照

18、約定向中信地產(chǎn)支付款項(xiàng)共計(jì)63.52億元，剩余36.66億元尚未支付。（三） 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)適用 不適用（四）預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明業(yè)績預(yù)告情況：同向大幅上升年初至下一報(bào)告期期末上年同期增減變動(dòng)（%）累計(jì)凈利潤的預(yù)計(jì)數(shù)（萬元）84,990-103,46636,952增加130%-180%基本每股收益（元/股）0.28-0.350.12增加133%-192%業(yè)績預(yù)告的說明預(yù)計(jì)2015

19、年半年度歸屬于母公司凈利潤較去年同期增長130%-180%，主要原因?yàn)楣窘鹑诮种行母臄U(kuò)建項(xiàng)目竣工，計(jì)入投資性房地產(chǎn)產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益，導(dǎo)致本期凈利潤較去年同期增幅較大。（五）其他需說明的重大事項(xiàng)1證券投資情況 適用 不適用2持有其他上市公司股權(quán)情況單位：元證券代碼證券簡稱初始投資金額占該公司股權(quán)比例期末賬面值報(bào)告期損益報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)600999招商證券1,411,303.700.02%40,016,485.0203,356,707.98合計(jì)1,411,303.700.02%40,016,485.0203,356,707.983. 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表接待時(shí)間接待地點(diǎn)

20、接待方式接待對象類型接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料2015年01月21日公司所在地實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)華泰證券股份有限公司（一）談?wù)摰闹饕獌?nèi)容：（1）公司日常經(jīng)營情況；（2）公司發(fā)展戰(zhàn)略；（3）公司對行業(yè)發(fā)展變化的看法。（六）衍生品投資情況 適用 不適用四、附錄（一）財(cái)務(wù)報(bào)表1合并資產(chǎn)負(fù)債表編制單位:金融街控股股份有限公司 2015年3月31日 單位: 元項(xiàng)目期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金4,872,652,782.368,061,919,611.37以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款898,137,824.281,679,963,076.39預(yù)付款項(xiàng)4,

21、627,028,804.865,932,656,560.40應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款1,315,725,394.25653,139,953.14存貨54,710,273,188.8550,651,087,898.11一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)1,536,059,502.061,440,594,872.87流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)67,959,877,496.6668,419,361,972.28非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)158,086,485.02153,610,874.38持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資66,916,731.1036,941,051.02投資性房地產(chǎn)16,165,161

22、,615.5514,119,626,459.46固定資產(chǎn)2,849,622,433.232,871,566,937.44在建工程17,192,004.902,975,000.64工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)804,146,438.69808,873,224.92開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用2,884,968.922,334,500.34遞延所得稅資產(chǎn)980,003,448.62953,816,956.42其他非流動(dòng)資產(chǎn)216,054,333.45218,332,651.44非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)21,260,068,459.4819,168,077,656.06資產(chǎn)總計(jì)89,219,

23、945,956.1487,587,439,628.34流動(dòng)負(fù)債：短期借款580,000,000.00530,000,000.00以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款3,405,981,132.604,032,734,711.28預(yù)收款項(xiàng)9,006,438,857.738,812,450,363.38應(yīng)付職工薪酬170,602,208.73205,710,245.37應(yīng)交稅費(fèi)1,761,552,607.032,783,621,277.58應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款4,510,655,050.774,851,377,931.70一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債8,491,

24、559,500.0012,003,315,106.95其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)27,926,789,356.8633,219,209,636.26非流動(dòng)負(fù)債：長期借款27,381,844,748.6225,824,972,451.09應(yīng)付債券2,805,913,376.86長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債2,037,348,681.991,740,393,265.81其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)32,225,106,807.4727,565,365,716.90負(fù)債合計(jì)60,151,896,164.3360,784,575,353.16所有者權(quán)益：股本2,988,929,90

25、7.002,988,929,907.00其他權(quán)益工具資本公積7,103,359,734.757,103,359,734.75其他綜合收益64,007,133.9460,650,425.96專項(xiàng)儲備盈余公積1,093,850,884.581,093,850,884.58未分配利潤13,767,884,930.4212,970,305,774.25歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)25,018,032,590.6924,217,096,726.54少數(shù)股東權(quán)益4,050,017,201.122,585,767,548.64所有者權(quán)益合計(jì)29,068,049,791.8126,802,864,275.18負(fù)

26、債和所有者權(quán)益總計(jì)89,219,945,956.1487,587,439,628.34法定代表人：劉世春 總經(jīng)理：高靚 財(cái)務(wù)總監(jiān):張梅華 財(cái)務(wù)部經(jīng)理：葉景2母公司資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：金融街控股股份有限公司 2015年03月31日 單位：元項(xiàng)目期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金1,673,499,691.914,148,221,723.69以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款727,511,583.101,530,518,371.37預(yù)付款項(xiàng)39,979,492.621,520,690,750.92應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款28,808,341,492.072

27、6,182,773,664.33存貨3,104,997,858.723,205,521,885.17一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)400,872,810.15398,960,442.89流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)34,755,202,928.5736,986,686,838.37非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)156,686,485.02152,210,874.38持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資11,144,722,298.3211,044,110,116.43投資性房地產(chǎn)4,257,037,517.004,257,037,517.00固定資產(chǎn)787,873,683.83792,887,965.74在

28、建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)370,602,621.55371,770,471.18開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)548,509,269.14543,705,224.76其他非流動(dòng)資產(chǎn)216,054,333.45218,332,651.44非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)17,481,486,208.3117,380,054,820.93資產(chǎn)總計(jì)52,236,689,136.8854,366,741,659.30流動(dòng)負(fù)債：短期借款500,000,000.00500,000,000.00以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款1,288,021,

29、681.781,434,380,437.77預(yù)收款項(xiàng)260,414,926.02447,840,312.34應(yīng)付職工薪酬125,170,121.65131,276,166.72應(yīng)交稅費(fèi)675,217,990.151,510,889,045.54應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款6,411,602,749.617,821,175,962.88一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債6,815,000,000.0010,740,100,000.00其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)16,075,427,469.2122,585,661,925.25非流動(dòng)負(fù)債：長期借款16,855,360,822.9715,179,410,822.9

30、7應(yīng)付債券2,805,913,376.86長期應(yīng)付款長期應(yīng)付職工薪酬專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債468,961,892.22467,842,989.56其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)20,130,236,092.0515,647,253,812.53負(fù)債合計(jì)36,205,663,561.2638,232,915,737.78所有者權(quán)益：股本2,988,929,907.002,988,929,907.00資本公積7,394,921,847.157,394,921,847.15減：庫存股其他綜合收益45,174,045.7341,817,337.75盈余公積1,093,850,884.5

31、81,093,850,884.58未分配利潤4,508,148,891.164,614,305,945.04所有者權(quán)益合計(jì)16,031,025,575.6216,133,825,921.52負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)52,236,689,136.8854,366,741,659.30法定代表人：劉世春 總經(jīng)理：高靚 財(cái)務(wù)總監(jiān):張梅華 財(cái)務(wù)部經(jīng)理：葉景3合并利潤表編制單位：金融街控股股份有限公司 2015年1-3月 單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營業(yè)總收入1,276,046,317.272,412,452,350.76其中：營業(yè)收入1,276,046,317.272,412,452,350.76

32、二、營業(yè)總成本1,379,350,031.271,935,834,241.58其中：營業(yè)成本857,568,474.631,499,308,151.66營業(yè)稅金及附加91,589,827.78213,088,276.00銷售費(fèi)用67,390,957.7045,365,842.48管理費(fèi)用108,867,005.6292,623,906.88財(cái)務(wù)費(fèi)用231,832,469.3079,319,414.50資產(chǎn)減值損失22,101,296.246,128,650.06加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號填列）1,174,791,664.01投資收益（損失以“”號填列）4,709,680.08-1,14

33、2,740.84其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-24,319.92-1,142,740.84匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）1,076,197,630.09475,475,368.34加：營業(yè)外收入7,759,736.181,336,967.45其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得78,266.1253,396.77減：營業(yè)外支出562,068.03353,744.97其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失74,771.2119,689.54四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,083,395,298.24476,458,590.82減：所得稅費(fèi)用283,561,530.93127

34、,015,609.96五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）799,833,767.31349,442,980.86歸屬于母公司所有者的凈利潤797,579,156.17267,768,062.65少數(shù)股東損益2,254,611.1481,674,918.21六、其他綜合收益的稅后凈額3,356,707.98-2,404,383.52歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額3,356,707.98-2,404,383.52（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他

35、綜合收益3,356,707.98-2,404,383.521.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益3,356,707.98-2,404,383.523.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額803,190,475.29347,038,597.34歸屬于母公司所有者的綜合收益總額800,935,864.15265,363,679.13歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額2,254,611.1481,674,918.21八、每股收益

36、：（一）基本每股收益0.270.09（二）稀釋每股收益0.270.09法定代表人：劉世春 總經(jīng)理：高靚 財(cái)務(wù)總監(jiān):張梅華 財(cái)務(wù)部經(jīng)理：葉景4母公司利潤表編制單位：金融街控股股份有限公司 2015年1-3月 單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營業(yè)收入346,947,345.01231,166,180.35減：營業(yè)成本268,054,971.62126,995,255.50營業(yè)稅金及附加13,649,863.4612,836,336.99銷售費(fèi)用4,339,317.745,436,217.69管理費(fèi)用43,207,707.3032,145,876.05財(cái)務(wù)費(fèi)用144,875,146.56-17,

37、168,816.13資產(chǎn)減值損失19,216,177.524,645,259.79加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）4,734,000.0051,826,577.66其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）-141,661,839.19118,102,628.12加：營業(yè)外收入119,100.681,110,209.25其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得減：營業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-141,542,738.51119,212,837.37減：所得稅費(fèi)用-35,385,684.6316,842,31

38、4.93四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-106,157,053.88102,370,522.44五、其他綜合收益的稅后凈額3,356,707.98-2,404,383.52（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益3,356,707.98-2,404,383.521.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益3,356,707.98-2,404,383.523.持有至到期投資重分類為可供出售

39、金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額6.其他六、綜合收益總額-102,800,345.9099,966,138.92七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益法定代表人：劉世春 總經(jīng)理：高靚 財(cái)務(wù)總監(jiān):張梅華 財(cái)務(wù)部經(jīng)理：葉景5合并現(xiàn)金流量表編制單位：金融街控股股份有限公司 2015年1-3月 單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生額上期金額發(fā)生額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2,226,132,796.422,143,116,983.62收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金151,382,919.77353,276,530.58經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金

40、流入小計(jì)2,377,515,716.192,496,393,514.20購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4,328,640,525.153,559,207,826.68支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金204,682,515.21167,899,881.83支付的各項(xiàng)稅費(fèi)1,235,163,506.02598,582,052.40支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金856,921,523.07152,509,491.50經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)6,625,408,069.454,478,199,252.41經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4,247,892,353.26-1,981,805,738.21二、投資活動(dòng)產(chǎn)

41、生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金1,000,000,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金4,734,000.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額43,670.0060,570.78處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,004,777,670.0060,570.78購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金76,446,067.7826,692,003.24投資支付的現(xiàn)金1,018,000,000.002,815,432,000.00取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額652,359,433.64支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)

42、金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,746,805,501.422,842,124,003.24投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-742,027,831.42-2,842,063,432.46三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金1,495,000,000.00其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金1,495,000,000.00取得借款收到的現(xiàn)金2,947,838,354.939,571,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金2,783,000,000.00收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)7,225,838,354.939,571,000,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金4,870,5

43、21,664.351,888,585,663.85分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金554,670,220.87472,634,493.39其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤33,004,958.6630,616,201.36支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)5,425,191,885.222,361,220,157.24籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,800,646,469.717,209,779,842.76四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響6,885.96-14,831.30五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-3,189,266,829.012,385,895,840.79加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額8,061,919,611.379,774,054,408.66六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額4,872,652,782.3612,159,950,249.45法定代表人：劉世春 總經(jīng)理：高靚 財(cái)務(wù)總監(jiān):張梅華 財(cái)務(wù)部經(jīng)理：葉景6母公司現(xiàn)金流量表編制單位：金融街控股股份有限公司 2015年1-3月 單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金938,163,960.52228,277,204.91