某供水工程項目可行性實施報告

1、供水工程項目可行性研究報告目錄第一章 某市城市和經濟概況 0第一節(jié)某市概況 0第二節(jié)2002年城市主要建設項目 1第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃 1第二章 某市供排水現狀和規(guī)劃 2第一節(jié)某市供排水企業(yè)狀況 3第二節(jié)某市供水“十五”規(guī)劃 5第三章 某市自來水公司概況 8第一節(jié)自來水公司機構和管理體制 8第二節(jié)現有三個水廠的現狀 47第三節(jié)某自來水公司資產和經營狀況 49第四章 水量和水價 58第一節(jié)供水圍和供水量 58第二節(jié)供水價格 68第五章 自來水公司財務及制水成本 72第一節(jié)自來水公司財務分析 72第二節(jié)制水成本 76附件 . 81第一節(jié) 某市概況某位于省東部，東北與市接壤，南與市相鄰，西

2、臨長江，是 東大門，也是個國家園林城市、國家衛(wèi)生城市。1956 年 10 月，經國務院批準設市， 以境濱江而立的某命名， 為省轄市。經過四 十年的發(fā)展，全市現轄當涂縣和花山、雨山、金家莊、向山 4 個 區(qū)，總面積 1684 平方公里，人口 118 萬，其中市區(qū)面積 286 平 方公里，人口 55 萬。 某是以工業(yè)為主的城市，某發(fā)電廠現有裝 機容量 91.8 萬千瓦。 大型企業(yè)有某鋼鐵 （集團） 公司 10 萬人， 中國冶金建設分公司 2 萬人。2001 年國生產總值為 126 億元，財政收入 18.4 億元，增長 率 8.7%，城市居民人均可支配收入 6904 元，農民人均純收入 2683 元

3、，主要經濟指標人均水平連續(xù)多年居各市的首位。 2001 年某 市比上年全市國生產總值增長 8%，實現計劃目標；全市工業(yè)增 加值增長 7.8%。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中， 盈利企業(yè)盈利額增長 97.3%， 虧損企業(yè)虧損額下降 57.4%。某鋼鐵公司是某市最大的企業(yè)之一， 馬鋼也是中國特大型 鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，省最大的工業(yè)企業(yè)， 現有在職職工 7 萬人， 離退 休職工 3.3 萬人。自 1958 年 8 月 1 日成立以來，經過四十多年的自我積累，現已形成年產 450 萬噸生鐵、 450 萬噸鋼、 420 萬 噸材生產能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團現有總資產 220 億元。 19971999 年累計向國家

4、上繳稅金 24.62 億元。第二節(jié) 2002 年城市主要建設項目2002 計劃年建成山鷹 8 萬噸造紙、星馬 2000 輛專汽、豐原4 萬噸檸檬酸等項目。青啤 10 萬噸項目力爭年達產，并實施 20 萬噸擴建，中橡公司再投資 1.84 億元建設 3.5 萬噸炭黑項目。 增 加住宅建設規(guī)模， 加快馬鋼花園、 東暉花園等重點住宅工程建設 進度，抓好其它 10 個小區(qū)建設及配套，全年完成施工面積 100 萬平方米，竣工 50 萬平方米以上。第三節(jié) “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃一、 經濟總量國生產總值年均增長 9%左右；到 2005 年人均國生產總值達 到 1.5 萬元以上， 繼續(xù)保持全省領先水平； 財政

5、收入與同期國生 產總值同步增長， 財政收支基本平衡。 全社會固定資產投資年均 增長 10%。. 二、 1996 年 -2010 年城市化人口發(fā)展計劃（1）市區(qū)總人口（具有本市常住戶人口人數總和） ：1995 年 48.7 萬； 2000 年 58.8 萬；2010年 77 萬。（2）市區(qū)非農業(yè)人口： 1999 年 38 萬； 2000 年 46 萬； 2010 年 67 萬。（3）市區(qū)流動人口： 2000 年 15 萬； 2010 年 22 萬。其中暫 住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動人口及農業(yè)人口之和）：2000年 10 萬； 2010 年 15 萬。（ 4）城市總人口（市區(qū)城市非農業(yè)人口及

6、暫住人口之和）：2000 年 56 萬； 2010 年 82 萬。三、 某鋼鐵集團發(fā)展計劃從 2001 年的銷售收入 100 億增加到 2005 年銷售收入 125 億 元，各項技術經濟指標達到行業(yè)中上游水平。到 2010 年，年人 均產鋼 500 噸，實現銷售收入 190 億元， 部分指標國領先。非鋼 產業(yè)：到 2005 年，營業(yè)收入達到 20 億元。第二章 某市供排水現狀和規(guī)劃第一節(jié)某市供排水企業(yè)狀況某市區(qū)綜合供水能力 280萬噸，供水主管道 400多公里，用 水覆蓋面積和自來水普及率分別達到96嚇口 99%取水水源主要來自長江，有少量地下水。某市自備水源廠主要有八家，其中最 大的為馬鋼，

7、供水能力為250萬m3 /d。其他獨立的供水企業(yè)有某市自來水公司，某港務局水廠，以及某向硫礦水廠。其它大的用水大的單位還有兩個電廠，電廠供水能力為88m3 /d。最小的五家總供水能力為8.14萬m3 /d。各供水企業(yè)的供水量以及供水圍如下：表1某市現有供水企業(yè)及供水能力工業(yè)/民用制水能力售水量供水圍某市自來水公司工業(yè)和民用33.5萬噸20.4萬噸城區(qū)主要企事業(yè)單位、居民馬鋼集團供排水公司工業(yè)和民用250萬噸220萬噸馬鋼，部分城區(qū)居民、郊區(qū)居民某港務局水廠工業(yè)和民用1萬噸約1萬噸主要洗船、港口居民某向硫礦水廠工業(yè)和民用2萬噸0.7萬噸礦山和當地居民兩個電廠工業(yè)88萬噸88萬噸自用硫酸廠工業(yè)和民

8、用4.8萬噸采石化肥廠0.21萬噸慈湖酒廠0.13萬噸其中某市自來水公司和馬鋼集團供排水公司是當地最大的兩 個供排水企業(yè)。某市自來水公司的詳細情況在第三章將由詳細介 紹。關于馬鋼集團供排水公司的初步調查情況如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡單列出：某鋼鐵集團公司供排水公司：固定資產為6億元， 職工1102人，工業(yè)用水為204萬噸（售水），生活用水16萬噸（售水），有一個污水處理廠，5個生活用水制水廠， 和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設施。工業(yè)用水處理能力為200萬噸。水價與某自來水公司執(zhí)行的水價相 同，有供水管網，收費等系統(tǒng)。因為是馬鋼下屬的企業(yè)，并不單獨核算。某市自來水公司:資產：

9、1.3 億元 , 職工 555 人，工業(yè)和商業(yè)用水 7 萬噸， 生活用水 13 萬噸， 3 個給水處理廠，有供水和收費的系統(tǒng)。目前沒有污水處理廠。某市當地已經建成了一個污水處理廠，為 6000 噸 / 日。由建 委下屬的市政處負責運營和管理。第二節(jié) 某市供水“十五”規(guī)劃一、用水指標：生活用水：規(guī)劃 2000 年人均生活用水 300 升，2010 年人均生活用水 340 升， 2000 年城市生活用水普及率 100， 2010 城市生活用水普 及率 100。 2000 年城市供水人口 56 萬， 2010 年城市供水人口 81 萬，2000 年生活用水量 16.8 萬噸 / 日，2010 年生活

10、用水量 27.9 萬噸 / 日。工業(yè)用水及其他用水：除馬鋼等自備水廠供水外， 市自來水公司供水量： 2000 年工 業(yè)用水 11.2 萬噸 / 日，其他用水 6.0 萬噸 / 日。 2010 年工業(yè)用水 18.0 萬噸 / 日，其他用水 9.3 萬噸 / 日。日變化系數規(guī)劃為 1.2最高日供水量：2000年35.5萬噸（不足部分由企業(yè)自備水廠解決）2010年67萬噸。自來水廠規(guī)模及布局：表2市屬自來水廠規(guī)劃表廠名現有規(guī)模（萬噸/日）2000 年 規(guī)模（萬 噸/日）2010 年規(guī)模（萬噸/日）廠址取水口一水廠6.56.510.0湖東路北端一電廠江邊二水廠9.523.023.0采石一中西采石河入江

11、上游三水廠4.5 （船上）5.010.0聯(lián)合路南馬和輪渡上游四水廠22.0采石河邊采石河入江口上游濮塘水廠1.02.0濮塘濮塘水庫合計20.035.567.0注：其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃第三章某市自來水公司概況第一節(jié)自來水公司機構和管理體制概況某市自來水公司是城市供水產、銷、修、管為一體的社會服務性公用企業(yè)，是隸屬于市建委的國有中型企業(yè)，公司下轄三個水廠、營來所、管道維修中心、水質化驗中心（即省城市供水水 質檢測網某檢測站，已通過國家二級計量認證）、管道安裝公司、 某市水表鑒定站、設計室等多個綜合服務部門，公司現有職工648人（其中在職職工 514人，離退人員134人）。其中各類專 業(yè)技

12、術人員109人，具有中高級以上職稱 40余人，公司廠、網 統(tǒng)一管理，一級核算，各水廠屬公司二級部門。某市自來水公司 2001年度業(yè)務主營收入為三千五百萬元， 利潤總額為負四百三十四萬。固定資產合計為1.29億，資產總額為1.91億元，當中， 流動資產為五千一百萬。某市自來水 公司水費收繳情況不好，累計三千三百萬水費欠交，到目前財務處理為應收帳款。管道漏水率為27%、某自來水公司黨委組織圖黨委書記紀組檢Z|宣室科1人4人武裝部2人雙退辦1人注：黨支部人數19人三、某市自來水公司組織結構圖經理副經理副經理物業(yè)公司9人生 產 技 術 科13人材料 科8人經 理 辦 公 室6人工程科4人財節(jié)供務水水產

13、科稽96查人人科5人污 廠 籌 建 處4人水廠69人副經理水廠103人水廠53人車 隊22人設計室5人注：此表合計人數為 536人。從搜集的數據上，人員從在職人員514人（情況介紹），525人（員工調查表）和此表的536人，不完全相同， 需要和自來水公司核實。四、主要高級管理者簡歷男， 1956 年 3 月出生， 1974 年 9 月參加工作， 1988 年 12 月加入中國共產黨，本科學歷，高級工程師職稱。曾任市 自來水公司生產科副科長， 技術科科長。 1991 年 2 月任市自 來水公司副經理， 1997 年 12 月起任市自來水公司黨委書記、 副經理?，F為自來水公司黨委委員。男，1958

14、 年出生， 1976 年參加工作， 1982 年 7 月加入中 國共產黨，大專學歷。曾任市建委辦公室副主任，組宣科副 科長、科長；城建科科長。 1993 年 7 月任建委副處長級調研 員。 1996 年 2 月任市自來水公司黨委書記。 1997 年 12 月起 任市自來水公司經理、黨委委員。男， 1952 年 1 月出生， 1969 年 1 月參加工作， 1986 年 7 月加入中國共產黨，大專學歷，經濟師職稱。曾任市自來水 公司一水廠副廠長， 生產技術科副科長， 經理辦公室副主任、 主任。三水廠支部書記，副廠長，供水綜合服務公司經理。 1993 年 3 月任市自來水公司經理助理。 1994

15、年起任市自來 水公司副經理。男，1956 年 4 月出生， 1975 年參加工作， 1985 年 7 月加 入中國共產黨，大專學歷。曾任市自來水公司黨委辦公室主 任，工會副主席。營業(yè)所黨支部書記、主任。勞動服務公司 經理。 1993 年任市自來水公司經理助理。 1998 年 4 月起任市自來水公司副經理男， 1947 年 10 月出生， 1964 年 9 月參加工作， 1980 年 11 月加入中國共產黨， 大專學歷。 曾任市自來水公司一水廠 副廠長，二水廠廠長，生產技術科科長，安?？瓶崎L。 1993 年 3 月任市自來水公司經理助理。 2000 年 5 月起任市自來水 公司工會主席。男， 1

16、947 年 2 月出生， 1964 年 12 月參加工作， 1967 年4 月加入中國共產黨，中專學歷，政工師職稱。曾任市自來 水公司組宣科科長。 1996 年 5 月起任市自來水公司紀委書記。男， 1963 年 1 月出生， 1984 年 7 月參加工作。 1983 年 10 月加入中國共產黨， 本科學歷。 1984 年 7 月至 1988 年 12 月在市教育、市電大工作。 1988 年 12 月調到市建委。曾任 市建委團委副書記， 團工委書記。 1994 年 9 月到市建一公司 掛職副經理， 1998 年 7 月起任自來水公司副經理。五、員工結構調查表從表中可以看出， 大中專人員占 25

17、%， 總高級職稱人員 占 7. 4% 。按照 職工年收入情況， 在 1 萬元以下占 31%， 一晚至一萬五千元占 59%， 一萬五千元到兩萬元占 9%。 沒 有兩萬元以上收入人員表3員工結構調查表學歷結構職稱結構崗位結構在職結構年齡結構合計本科專科中 專其/、他高級中級初級管理技術普通在職退休20203030-4040-5050第一水廠-4362-2-6769-1152225669第二水廠210586-133496103-2827417103第三水廠-8144-4344653-141819253管網-6336-113-4245-71420445第三產業(yè)39811876103854-162014

18、454其他31317-1232113118-3043396118自來水公司本部2031202225372847883 '151-1935245234合計2881573336514867 &110525151112917918234676第二節(jié) 現有三個水廠的現狀某市自來水公司現有城市水廠三座， 沿長江自上而下南、 中、 北分布，總供水能力為 33.5 萬。某市城市輸配水管網已具有相當規(guī)模，共輔設清水輸配水管道總長約230km,最大供水管徑達DN16O0城市供水普及率達95.2 。某自來水公司日供水能力達 33.5 萬噸，目前實際日供水 20 多萬噸 ，所屬三個水廠情況如下：1

19、、一水廠供水能力為 6.5 萬噸 / 日，占全市總供水能力的 19，始建于 1958 年，位于城市中東部葛羊路、湖東北路的路 口，離長江 3.6 公里，以一電廠尾水為水源， 供水圍為路以北地 區(qū)及城東工業(yè)區(qū)一帶的生產及生活用水，職工 68 人。 1964 年改 造后，設計供水能力為 5 萬， 1972 年又擴建 2.5 萬 ，由于濾 池不配套， 實際供水能力為 6.5 萬 ，一水廠主要供路以北花山 地區(qū)一帶的生活和生產用水，仍承擔著城市中東部地區(qū)供水重 任，始終處于滿負荷運行狀態(tài)。一水廠現有 6.5 萬 m3 /d 一級泵房一座，2.5 萬 m3 /d 平流沉淀池二座， 2.5 萬 m3 /d

20、 斜管沉淀池一座，6.5 萬 m3 /d 普通 快濾池一座， 反沖洗泵房一座， 3000m3 清水池一座， 10 萬 m3 /d 二級泵房一座， 排泥泵房，廠區(qū)管網，加礬加氯系統(tǒng)，高低壓 配電間，警衛(wèi)室、化驗樓、維修樓等。2、二水廠原設計供水能力為 5 萬噸 / 日，始建于 1974 年， 位于城市南部的采石一中北側， 以長江為水源， 供水圍主要是路 以南的佳山、雨山、采石及部分向山地區(qū)的生產及生活用水。 設 計供水能力為 5.0 萬 ，以長江水為水源，經過多次擴建后， 特 別是近年來，日供水 10 萬噸擴建改造后使供水能力達 23 萬噸 / 日，目前該廠實際供水為 11 萬多噸 / 日，職工

21、 110 人，是自來水 公司的主力水廠，設備設施新且技術先進， 運行良好， 供水量占 全市水廠供水能力 50以上。二水廠設施包括 50 萬 m3 /d 水源廠（包括取水頭）一座， 13 萬 m3 /d 一級泵房（包括取水頭）一座， 5.0m3 /d 斜管沉淀 池一座， 7.0 萬 m3 /d 斜管沉淀池二座， 5.0 萬 m3 /d 普通快濾 池一座， 8.0 萬 m3 /d 普通快濾池一座， 10 萬 m3 /d 氣水反沖濾 池一座，反沖洗泵房、反沖水塔， 23 萬 m3 /d 二級泵房一座， 5000m3 清水池二座， 8000m 清水池一座，排泥泵房，加礬加氯 系統(tǒng)，廠區(qū)管網，高低壓配電

22、間，警衛(wèi)室、綜合樓等。3、三水廠建成于 1987 年，位于城市北部的馬和輪渡上游 500 米處，為一體化水上水廠，系船上水廠。以長江水為水源，設計 能力為 5 萬噸 / 日，由于工藝等方面的原因，實際供水能力為 4 萬噸 / 日，占全市供水能力 10，。由于設計運行參數取值過高， 工藝流程存在著種種問題， 實際達不到設計負荷。 主要供給城北 工業(yè)區(qū)生產及居民生活用水，職工 54 人。經過十多年的生產運 行，已近退役年限，將由新建四水廠取代。三水廠設施包括 5.0 萬 m3 /d 水泥船體（沉淀池、濾池、泵 艙），引橋，高低壓配電間，加礬加氯系統(tǒng)等。第三節(jié) 某自來水公司資產和經營狀況一 . 概況

23、某市自來水公司 2001 年度業(yè)務主營收入為 3500 萬元， 利 潤總額為負 434 萬元。 固定資產合計為 1.29 億元， 資產總額 為 1.91 億元，當中， 流動資產為 5100 萬。某市自來水公司水 費收繳情況不是太好， 累計欠交水費 3300 萬元， 到目前財務 處理為應收帳款。管道漏水率為 27%。 1999 、2000 和 2001 年的 資產損益表， 負債表、利潤分配表和現金流量表見附表。自來水公司所屬土地共有 12 塊， 具體情況見表 4 所示：表4自來水公司土地一覽表序號土地位置面積（mb備注1一水廠廠區(qū)72958.31包括公司辦公、職工住宅區(qū)2公司住宅區(qū)1993.33

24、公司十棟712.1234二水廠廠區(qū)26549.85二水廠住宅區(qū)4296.76一水廠一級泵房255.647慈湖加壓站1010.438小雙崗加壓站349.149二水廠原水泵房1733310二水廠一級泵房6011佳山加壓站100012珍珠園加壓站1500目前自來水公司的主要資產有三個水廠，管網，自來水公司表5資產狀況調查表（萬元）項目一水廠二水廠三水廠管網第三產業(yè)其/、他公司合計（萬元）流動資產5137長期投資958固定資產原值：機器921949393749398717272設備42218房屋建筑4038物420746428647812110固定資產346凈值：機器3設備房屋建筑物無形資產0原值無形

25、資產凈值遞延資產原值遞延資產凈值7272資產合計19122流動負債3238長期負債1250負債合計4480資產凈值14634注：該數據是由某市自來水公司提供的， 可能與財務報表有些 出入，主要差別在于報表和此表填充的日期不同， 但財務報表 沒有提供詳細的固定資產分類細項。三、自來水公司沒有通過相關的質量認證，公司與所屬部門簽署目標責任合同如下：1、與三個水廠簽訂的目標責任成本合同2、與營業(yè)所簽訂的售水量、回收水費率、費用責任書3、與維修中心簽訂的目標費用包干責任制4、與下屬獨立核算實體簽訂的利潤目標5、與相關科室簽訂的工作目標責任書四、對外擔保、債務情況說明：對外擔保對象：均為市建委下屬的企事

26、業(yè)單位，建管處、 城建開發(fā)處、市政處、市政建設總公司、公交總公司、省房市公 司、當涂縣自來水公司。 所有擔保均由市建委領導協(xié)調， 安排 制自來水公司提供擔保?；旧鲜嵌唐谫J款，目前總額有 3800 萬元。五、收費和欠費情況：水費收費體制： 價格：城市供水價格由物價部門根據企業(yè)實際成本發(fā)生情況 審核并認定，考慮成本費用新增因素，制訂供水價格調整方案， 按照國家計委城市供水價格管理辦法的有關規(guī)定， 召開價格 聽證會論證，通過后上報市政府批準執(zhí)行。收費：三個水廠供水進網后，由公司所屬二級部門營業(yè)所負 責全市工業(yè)及居民生活用水戶收費工作， 實現微機化管理， 營業(yè) 所收費系統(tǒng)和銀行聯(lián)網，居民水費由銀行代

27、扣、代收，企、事單 位用水費由銀行托收、劃撥、 上門等多種方式收費。 由于某市部 分地方企業(yè)受市場經濟結構調整的影響， 經濟效益低下， 拖欠水 費現象十分嚴重， 截止到去年年底， 欠費自來水公司金額達到累 計 3300 萬元。 不計算累計欠費， 去年水費回收率為 94%。 主 要欠費單位和金額如下：表6主要欠費單位欠費大戶欠費金額（萬元）欠費大戶欠費金額（萬元）馬鋼新工房所87.5十七冶行政處85.5市新型節(jié)能耐火材料廠83.1十七冶機械化公司81.0十七冶公司72.1市化肥廠63.6市耐磨公司63.2市搬運公司56.8慈湖肉聯(lián)廠55.3市無線電廠52.9馬鋼花山所52.0市賓館50.9市太白

28、酒廠二分廠50.2合計853.9目前， 某市共有大院表 9000塊， 一戶一表11000塊。 實 行一戶一表以后，用水量有下降。欠費原因主要有：1）有些單位的經營狀況不景氣， 關閉或停 產，欠費不能回繳。2）水費收繳有時由單位收繳， 挪作他用。3）自來水公司以前管理力度不夠。 4）個別單位和個人惡意欠費。六、關于漏水從目前獲得的水廠處理制水量和售水量來看，漏水率在27%這一數值偏高。為此專門和管網維修部精力訪談的情況， 可以得 到以下信息：1) 自來水公司擁有較為先進的設備用于測漏。2) 在兩個水廠出水沒有計量，所以水廠自用水和管網滴漏率存在疊加計算。3) 漏損由基建的原因，對于爆管，能夠適時

29、檢修但沒有量化考核指標。4) 對于明漏有要求，對于暗漏沒有要求。5) 前兩年管網維修費用是每年50多萬到60萬元。6) 今年檢測出的漏水量為 50.6萬立方米。7) 公司計劃成立單獨的檢測漏部門，加大管理力度。七、管網城市供水主管道247公里，截止到2001年，管網部分的資 產凈值為3463萬元。2000年主要投資為： 江東大道一期工程， 投資661.28萬元，紅旗南路，174.29萬元，東路工程等。2001 年管網改擴建情況如下：表7 2001年城區(qū)供水管道敷設(改擴建)一覽表序管道敷設地段管道口徑及敷設長度工程造價(萬號元）1江東大道二期（雨山路-印山路）DN800mm L=1000m20

30、02湖西南路（雨山路-采向路）DN800mm L=1400m2803雨山路（紅旗路-朱然路）DN800mm L=450m1204紅旗南路（采向路_雨山路）DN800mm L=400m1005采向路（湖東路-江東大道）DN600mm L=1100m1206開發(fā)區(qū)供水管網DN600-500mmL=15000-2000m3007向山鎮(zhèn)供水管網DN400mm L=800m508向山鎮(zhèn)泵房、清水池2009二水廠-江邊DN800mm L=2200m48010采向路（花園路口）DN1000mm40合計1890八、第四水廠建設投資情況根據某市城市總體規(guī)劃和某市供水規(guī)劃，解決城北地區(qū)用水需求，經市委、市政府研究

31、決定新建第四水廠，以替代三水廠、 緩解一水廠供水能力不足狀況， 以形成南北對置供水的經濟合理 的城市供水方式。目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市 北部的慈湖地區(qū)，面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團、 穆松橋鑄管有限公司 （中法合資）等十數家大中型企業(yè)，豐源藥 業(yè)集團 4 萬噸檸檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產， 中橡整體收 購市碳黑廠， 3.5 萬噸新碳黑項目已經上馬，并將繼續(xù)擴建成為 全國最大碳黑生產基地， 該地區(qū)用水需求將有較大的增加， 因此 宜盡快在城北新建第四水廠以取代第三水廠， 滿足城北地區(qū)用水 需求。四水廠位于城北慈湖鄉(xiāng)聯(lián)農村，占地 110 畝，設計供水能力

32、 為 20 萬噸 / 日，分二期建設， 一期規(guī)模為 10 萬噸 / 日，項目總投 資 2.33 億元，其中一期 1.59 元，目前項目前期各項準備就緒， 年完成項目征地、 “三通一平” ，明年全面開工建設。有關第四水廠已經簽署的協(xié)議、合同如下： 1、與某鋼鐵設計研究院簽定的設計合同， 總價 230 萬元人民 幣；2、與荷蘭DHV公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款 設備采購的商務、技術合同， 總價 498 萬美元； 費用發(fā)生情況為 市城建開發(fā)處籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費用 200 萬元；市自 來水公司籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費用 15 萬元。第四章 水量和水價第一節(jié) 供水圍和供水量一.

33、 供水圍某市自來水公司現有三個水廠，沿長江分南、北、中分布， 其中一水廠供水圍主要是路以北地區(qū)和城東工業(yè)區(qū)一帶的生產 及生活用水； 二水廠供水圍為路以南的雨山、 佳山采石及部分花 山地區(qū)的生產及生活用水； 三水廠為船上水廠， 供水圍為城北工 業(yè)區(qū)的生產及居民生活用水。根據 1996-2010 年的某市城市總體規(guī)劃 （下簡稱 “總體規(guī) 劃”），某市城區(qū)主要向東、向南方向發(fā)展，向東以向山、霍里一 線為主，向南以沿 205 國道的梅山、銀黃、當涂縣城一線，供水 圍將達到 77 平方公里。目前城區(qū)供水除自來水公司外，還有一些獨立的供水廠，主 要是馬鋼供排水廠和一些小的礦山的自備的工業(yè)生產用水廠。 馬

34、鋼供排水廠供水規(guī)模為 230 萬噸 / 天（ 主要用于鋼鐵生產 ） ，其中 生活用水為 16 萬噸 / 天，供水圍僅局限于馬鋼圍的居民生活、 辦公、行政、商業(yè)用水。馬鋼供排水廠有五個制水車間，其中最大 制水能力車間規(guī)模為 10萬噸/天以上。馬鋼供排水廠的供水管網 和城區(qū)市自來水公司的供水管網相聯(lián)通，但據自來水公司的經理講，馬鋼供排水廠的供水管網和市自來水公司的供水管網相連接 處是用閥門分開的，成為獨立的兩個供水系統(tǒng)。一. 水量1. 歷史供水量、售水量及用水結構某市自來水公司自1997以來的歷史供水量、售水量及城市 用水結構見下表1所示。表8某市自來水公司供水圍城市水量1997199819992

35、0002001供水量（萬噸）7112.827342.227303.147655.477408.81售水量（萬噸）6575.86207.415950.385541.525300.26工業(yè)用水量2691.462164.841958.321577.841600.41生活用水量3275.633051.702990.832948.782735.70商業(yè)用水量476.93453.13416.45453.2408.89行政用水量131.78537.65584.78561.7555.26漏損率7.6%15.5%18.5%27.6%28.5%售水量增減-5.6%-4.1%-6.9%-4.4%率備注：上述供水量數

36、據中， 一水廠和二水廠含自用水， 自用水率 約3%左右；三廠不含廠區(qū)自用水。圖1繪出了某市歷年的供水量和售水量。噸盯量水c c c c c c J o o o o o Oo o o o o O8 7 6 5 4 3O2ocOO圖1歷史供水量、售水量比較圖從上述圖、表中可見：1) 自1997年來，某市 自來水公司供水圍 的年供水量基本 維持穩(wěn)定在7300萬噸左右，平均每年的增長率為 1%左右。而 相應的售水量呈逐年下降趨勢，平均每年下降率為5.4%。到目前為止還沒有止滑的跡象，但下滑幅度開始減少。2) 某市 自來水公司供水圍 的供水量和售水量在近幾年有 背離較大， 側面說明某市自來水公司存在管理

37、上的問題， 從我們 的訪談中也側面證實了這點。3) 自來水公司在 2000 年和 2001 年的漏水率都超過 27， 這是相當驚人的數字，遠遠高于20左右的漏水率平均水平。一般來講，城市的漏水主要由管道漏水、公共綠化和消防、 以及 各種形式的偷水現象組成。而某市自 97 年來，市供水量變化不 大，因此城市管網漏水在最近幾年應保持在一定水平， 因此漏水 主要是由在于公共綠化和消防、 以及各種形式的偷水。 這些主要 是和漏水的管理和相應措施有關。 迄今為止， 還沒有采取十分有 效可行的措施來減少漏水現象。如雖然自來水公司有檢漏小組， 承擔城市管網的檢漏和維修工作， 但沒有具體的考核指標。 對城 市

38、的園林綠化、環(huán)衛(wèi)用水， 也沒有進行跟蹤和定量的考察， 一般 的做法是每年和這些政府部門進行開會協(xié)商，確定大致的收費 額。顯然在對漏水問題的管理上，自來水公司還有諸多需要改進 和完善的地方。 自來水公司已經認識到漏水問題的嚴重性， 已經 在考慮如何落實管理和實施有效的措施。 如自來水公司計劃今年 成立檢漏公司，明確職責，考核指標和工資獎金掛鉤。4) 97 年的供水量和售水量相差不大，據對方介紹，主要 原因是抄表誤差， 由于那時水價較低， 單位和居民對所抄表數還不大在乎5) 工業(yè)用水量自97年來，年年下滑，但到 2001年，工業(yè) 用水量已基本穩(wěn)定，呈止滑和回升趨勢。 這種變化趨勢是和我國 國民經濟

39、的宏觀調整緊密聯(lián)系的。自98年亞洲金融風波到目前為止，我國一直處于通貨緊縮狀態(tài)，根據入世的要求我國經濟結構也處于大調整中。具體表現在某市，一些傳統(tǒng)企業(yè)近幾年破產， 如17冶、合力公司等經濟效益不好，破產或減小生產規(guī)模，減 少了工業(yè)生產用水。目前某市的工業(yè)用水已開始出現回升趨勢， 這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢相關聯(lián)的，如馬鋼在進行年產50萬噸的軋鋼技改，經濟技術開發(fā)區(qū)招商引資呈現良好的發(fā)展勢頭， 去年開發(fā)區(qū)的工業(yè)總產值達6億元。2. 歷史用水結構某市自來水公司供水圍的歷史用水結構如下表所示。表9某市自來水公司供水圍用水結構項目19971998199920002001工業(yè)用水比例(%)40.934.9

40、32.928.530.2生活用水比例(%)49.849.250.353.251.6商業(yè)用水比例(%)7.37.37.08.27.7行政用水比例(%)2.08.79.810.110.5合計()1001001001001003. 水量預測1) 方法一：供水規(guī)劃根據1996年某市的總體規(guī)劃中的“給水規(guī)劃”部分(新的規(guī)劃還在修改中)，對未來15年某市的供水進行了規(guī)劃預測，預計2000年、2010年供水人口分別為 56萬人、82萬人，生活用 水分布為300升/日和340升/日。根據該規(guī)劃，2000年生活用 水量為16.8萬噸/日，工業(yè)用水11.2萬噸/日，其他用水6.0萬 噸/日。2010年生活用水量為

41、 27.9萬噸/日，工業(yè)用水18.0萬 噸/日，其他用水9.3萬噸/日，總用水量為 55.2萬噸/日。2) 方法二：供水規(guī)劃進行校正該方法采用某市的“十五總體規(guī)劃”中的供水規(guī)劃數據，考慮到供水規(guī)劃數據一般都偏大，需要進行校正。具體公式如下：Q2010 預測=K2010Q010 規(guī)劃(1)上式中Q2010預測為預測的2010年的用水量；Q2010規(guī)劃為供水規(guī)劃 中的2010年的用水量；K2010為2010年的用水量校正系數，位于 01間，K2010可以參考 K?000值。K?000= Q000 實際 /Q2000 規(guī)劃根據前面某市給水規(guī)劃數據， Qooo規(guī)劃=34 萬噸 / 日, Q2oio規(guī)劃

42、=55.2 萬噸 / 日，該規(guī)劃數據可和 2000 年的實際用水情況相對比， 2000 年實際的居民生活用水 8.1 萬噸 / 日，工業(yè)用水 4.3 萬噸 / 日，其 他用水2.7萬噸/日，總共用水量為 15.2萬噸/日，即卩Q2ooo實際實 際為 15.2 ，由此可得：K2000= 0.45根據我國目前經濟的宏觀發(fā)展，如消費指數已呈上升趨勢， 某市的經濟發(fā)展態(tài)勢，并考慮到未來生產生活用水的適度增加， 假設2010的用水量校正系數 K2010為0.55，根據公式(1)可以估算 出2010年的用水量Q2oio預測約為30萬噸/日。則平均每年的售水 量增長率 l 約為 7%。因此保守估計，今后 1

43、0 年每年的售水量增長率可定為5%左右。3) 方法三：比例相關法所謂比例相關法，即采用綜合生活用水量指標和規(guī)劃人口， 得出生活用水量， 按生活用水量和工業(yè)用水量的比例， 計算工業(yè) 用水量，來進行售水量需求預測。工業(yè)用水受大的經濟環(huán)境的影響較大，其在需求上可能會表現為突然性地大幅下降。而生活用水的需求變化一般比較平穩(wěn)， 并隨著人口的增長一般表現為穩(wěn)步上升的趨勢。在測算中，將主要依據如下的公式來進行分析：Q年用水量=Q年生活用水量+ Q年非生活用水量(4)其中，Q年生活用水量 =供應人口數*日均生活用水量*365天(5)Q年非生活用水量=KQ年生活用水量(6)K為比例系數，KWE生活用水比例/生活

44、用水比例根據某市的總體規(guī)劃，到 2010 年城市供水人口要達到 82 萬 人 ( 城市非農業(yè)人口和暫住人口之和 ) ，城市的總體發(fā)展水平達到 中等發(fā)達國家水平。 一般來講，城市的人均生活用水量為 200300 升 / 人 . 日，將某市和一些經濟發(fā)展類似的南方城市相比較，如 2000 年人均用水量為 239 升/ 人 / 日，市 2000 年人均用水量為 210 升/ 人 / 日。另外根據建設部城市水資源中心預測，2010 年我國的人均生活用水量約為 230 升/ 人 . 日。另據訪談天津 Venvidi 通用水務公司， Venvidi 多年的水務經驗，認為歐洲國家的人均用水量一般為190升/

45、人日，而不是所預測的較高數據。尤其是隨著城市節(jié)水措施的實施，水價上漲所產生的節(jié)水效應以及居民節(jié)水意識的增強，居民人均用水量將不會有大幅的增加。假定某市2010年人均用水量為 230升/人/日，據此估算2010年城市生 活用水量Q2010為18.9萬噸/日。參考表2某市的各種用水結構，城市居民用水在1997年以來基本穩(wěn)定50%左右，非生活用水占50%左右，因此非生活用水 和生活用水比例為 50%:50% K值約為1。由此估算出某市 2010 年城市用水量為37.8萬噸/日?？鄢壳榜R鋼供排水公司供水圍 的水量，其生活用水量為2萬噸/日，即估算2010年城市生活用 水量Q°10為16.9

46、萬噸/日。（目前還不知道馬鋼供排水公司供水 圍的人口數）4. 水量預測結果比較分析將上述三種方法所獲得的預測結果列于表3中表10不同方法所預測的自來水公司供水圍的用水量項目方法（供水規(guī)劃）方法（校正法）方法二（相關比例法）用水總量55.23033.8生活用水量（萬 噸）27.91516.9非生活用水：生 活用水1:11:11:1工業(yè)用水量（萬 噸/日）18.01018.9其他用水量（萬 噸）9.35供水量預測（億 噸）2.031.101.23年用水量增長率13.8%7%8.8%從上表中可見，供水規(guī)劃的數值遠遠大于米用另外兩種方法 的預測值。對上述預測數據影響很大的一個因素是規(guī)劃人口。但城市人口

47、的數量受到太多因素的影響，無法作進一步定量的分 析。但從總體規(guī)劃中的城市建設用地布局來看，最終某市將形成“一城四團式”結構，當涂縣也將變?yōu)槟车囊粋€行政區(qū)。因此從上述的用水需求估算來看，到2010年，保守估計，城市需水約9000萬噸左右，需水量平均年增長率為5%左右。雖然到目前為止某市自來水公司的年售水量還沒有表現出明顯的 增長趨勢，但可對比市的售水情況，市自2000年開始城市用水已開始回升，因此如果考慮到某市的經濟發(fā)展，目前自來水公司的管理現狀，以及未來首創(chuàng)和自來水公司成立合資公司后，對合資公司的各項管理措施到位的話，可以預計將來某年售水量會有較大的增長。第二節(jié)供水價格供水價格調整歷史某市最近

48、兩次的調價記錄為如下所示:表11水價調整（1998年2月23日調整）單位：元/噸序號項目基本水價水資源費城市附加實際到戶價1居民用水0.630.020.050.702辦公、醫(yī)療用 水0.720.020.060.803工業(yè)用水0.820.020.060.904餐飲等經營 用水1.090.020.091.20表12水價調整（2002年2月年）單位：元/噸序號項目基本水價水資源費城市附加實際到戶價1居民用水0.880.020.050.952辦公、醫(yī)療用 水1.070.020.061.153工業(yè)用水1.140.020.061.224餐飲等經營 用水1.540.020.091.65注：據自來水公司介紹，

49、最終所執(zhí)行的水價會與上述有一定差別， 但綜合水價會達到1.03元/噸。二、與鄰近地區(qū)供水價格的比較與某市供水價格具有可比性的主要城市為周邊緊鄰地區(qū)， 如、等地。表13某市水價與周邊城市水價比較序 號項目基本水價城市附加水資源費金建設基 食理污水處 瀆戶實際到丁價備注馬 鞍居民用0.880.050.020.952002山工業(yè)用1.140.060.021.22調價商業(yè)用1.540.090.021.65其他1.070.060.021.15合居民用0.8650.040.0250.171.102000肥工業(yè)用0.890.040.0250.2551.219月調 價。商業(yè)用1.300.050.0250.421.80其他1.560.060.0250.422.07蕪居民用0.820.030.852000湖工業(yè)用0.890.040.020.953月調商業(yè)用1.430.050.021.50其他0.950.030.98安居民用0.740.030.020.80含價慶工業(yè)用0.8550.030.020.905基金，1999商業(yè)用1.