裝配型制造企業(yè)ERP系統(tǒng)需求分析

1、裝配型制造企業(yè)ERP系統(tǒng)需求分析一、項(xiàng)目背景某摩托車組裝企業(yè)（以下簡稱A企業(yè)）企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）是該公司為實(shí)現(xiàn)信息化管理而實(shí)施的計算機(jī)集成項(xiàng)目。項(xiàng)目按照公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，以公司信息化、自動化管理為目標(biāo)，通過企業(yè)信息化中心平臺、網(wǎng)絡(luò)平臺、企業(yè)ERP應(yīng)用以及辦公自動化系統(tǒng)的建設(shè)，以全面提高公司生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，增強(qiáng)技術(shù)開發(fā)能力，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的競爭與應(yīng)變能力。在面對以3C（顧客、競爭力、變化）為特征的新經(jīng)濟(jì)時代的市場競爭環(huán)境下，A企業(yè)從企業(yè)生存發(fā)展的需要出發(fā)，本著“效益驅(qū)動，總體規(guī)劃，分步實(shí)施，重點(diǎn)突破”的原則，把逐步建立ERP納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，因此，開發(fā)和應(yīng)用企業(yè)管理

2、信息化系統(tǒng)是A企業(yè)計算機(jī)技術(shù)應(yīng)用發(fā)展的必然趨勢，是A企業(yè)在激烈的市場競爭中求生存、求發(fā)展的重要戰(zhàn)略手段，也是公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的迫切需求。A企業(yè)成立于1996年，是一個以踏板車為主要產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。企業(yè)有員工300名，利用得天獨(dú)厚的配套環(huán)境和便利的交通條件以及與國外企業(yè)多年合作吸取的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，憑借自身努力，不斷創(chuàng)新、發(fā)展壯大，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。2001年4月，公司通過了ISO9002國際質(zhì)量體系認(rèn)證，在2002年第九屆中國專利技術(shù)博覽會上，參展產(chǎn)品均獲得了金獎。公司產(chǎn)品銷量比每年以30%的速度增長，利潤總額及上交國家稅收每年都創(chuàng)下新高，是一個增長性很快的企業(yè)。通過A企業(yè)E

3、RP的實(shí)施，將全面提高企業(yè)的綜合效益，實(shí)現(xiàn)計算機(jī)資源共享和信息共享，向公司領(lǐng)導(dǎo)及時提供產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)和質(zhì)量等重要信息，為領(lǐng)導(dǎo)快速決策提供有力支持，使公司管理制度化和規(guī)范化，提高公司的管理效益和管理水平，加速現(xiàn)代企業(yè)制度改革步伐，提高企業(yè)的全球市場綜合競爭力，提高產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)、制造和銷售對市場需求的響應(yīng)速度。二、總體目標(biāo)及系統(tǒng)范圍2、1 系統(tǒng)總體目標(biāo)經(jīng)過系統(tǒng)調(diào)研和與各部門相關(guān)人員的交流過程中，可以看到A企業(yè)整個業(yè)務(wù)處理模式基本上還是比較規(guī)范和完整，ERP系統(tǒng)應(yīng)用的管理基礎(chǔ)比較好，各部門管理人員和業(yè)務(wù)人員對系統(tǒng)建設(shè)熱情也較高，盡管在一些跨部門的業(yè)務(wù)流程中有一些沖突和問題，但從總體來看基

4、本上可以確定整個系統(tǒng)建設(shè)的總體目標(biāo)：l 將現(xiàn)有的按銷售計劃和庫存組織生產(chǎn)的作業(yè)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榘从唵魏弯N售預(yù)測組織零部件并按客戶實(shí)際需求進(jìn)行最終產(chǎn)品裝配加工的生產(chǎn)作業(yè)方式；2 部門業(yè)務(wù)在系統(tǒng)的處理過程中進(jìn)行一定的控制，以求進(jìn)一步規(guī)范和完善內(nèi)部業(yè)務(wù)流程；3 利用網(wǎng)絡(luò)將各部門的大量業(yè)務(wù)信息集成，以做到信息共享和快速反應(yīng)；4 實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部各種管理費(fèi)用的預(yù)算指標(biāo)和控制和項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)和控制；5 借助計算機(jī)系統(tǒng)工具優(yōu)化公司內(nèi)部物流、資金流和信息流，理順生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中的各種業(yè)務(wù)關(guān)系；ERP系統(tǒng)實(shí)施應(yīng)用的目的就是全面有效整合企業(yè)資源，使企業(yè)內(nèi)部物流、信息流、資金流有效的統(tǒng)一起來。通過ERP信息系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用，建立覆

5、蓋整個公司經(jīng)營管理的信息化系統(tǒng)管理平臺，從而規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營過程中業(yè)務(wù)處理流程和合理的組織崗位體系。解決在經(jīng)營與生產(chǎn)規(guī)劃、生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備維修和管理、供應(yīng)和銷售、庫房、質(zhì)量、成本控制和核算以及經(jīng)營決策分析等業(yè)務(wù)方面的數(shù)據(jù)信息的處理和分析，達(dá)到信息集成和高度共享的要求；為企業(yè)建立面向新經(jīng)濟(jì)時代環(huán)境下對企業(yè)大規(guī)模定制模式的要求提供基礎(chǔ)保障。系統(tǒng)建設(shè)將以整個ERP管理思想為指導(dǎo)原則，結(jié)合公司企業(yè)實(shí)際應(yīng)用，盡量遵循ERP系統(tǒng)要求進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)范和設(shè)計。解決業(yè)務(wù)流程中存在的突出問題，進(jìn)一步提高工作效率和生產(chǎn)響應(yīng)速度，從而整體提高公司管理、控制、協(xié)調(diào)能力和企業(yè)競爭力。22 系統(tǒng)范圍在企業(yè)信息平臺和網(wǎng)絡(luò)傳輸

6、平臺的基礎(chǔ)上，開發(fā)實(shí)施應(yīng)用企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)（ERP）, 前期主要解決企業(yè)涉及生產(chǎn)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)層面上的流程設(shè)計和系統(tǒng)應(yīng)用。包括生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)作業(yè)、供應(yīng)和銷售、庫房、質(zhì)量以及財務(wù)接口等業(yè)務(wù)方面的數(shù)據(jù)信息的處理和分析，達(dá)到信息集成和高度共享的要求，以實(shí)現(xiàn)公司信息資源的及時傳遞和有效整合，全面提高企業(yè)管理水平。信息系統(tǒng)涉及到的應(yīng)用模塊如下： ERP業(yè)務(wù)模塊組成圖23 設(shè)計要求A 總體設(shè)計要求：系統(tǒng)在總體上應(yīng)具有技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、擴(kuò)展性強(qiáng)、維護(hù)方便等特點(diǎn)。B 信息要求：整個系統(tǒng)所涉及的各部分業(yè)務(wù)處理在實(shí)現(xiàn)信息集成的基礎(chǔ)上，能實(shí)現(xiàn)部分功能集成。同時加強(qiáng)信息的標(biāo)準(zhǔn)化工作，控制數(shù)據(jù)源頭是做好信息集成的關(guān)

7、鍵。C 性能要求:數(shù)據(jù)處理效率高。系統(tǒng)故障頻率低、維護(hù)容易。企業(yè)內(nèi)部管理使用C/S結(jié)構(gòu)；能提供多種數(shù)據(jù)輸出接口，方便用戶進(jìn)行其它數(shù)據(jù)處理。D 安全要求網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全控制。操作系統(tǒng)的安全控制。數(shù)據(jù)庫的安全控制。應(yīng)用軟件的角色定義、分配和控制。系統(tǒng)維護(hù)人員的高素質(zhì)和有效的管理制度。E 約束條件組織和制度的保障。員工素質(zhì)。系統(tǒng)培訓(xùn)。資金的投入及時、到位。業(yè)務(wù)的規(guī)范、崗位職責(zé)的調(diào)整和人員的調(diào)整三、需求分析3、1總體業(yè)務(wù)處理流程3、2 總體業(yè)務(wù)流程描述1、 管理部根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃以及參考銷售計劃、月度生產(chǎn)情況、生產(chǎn)能力等因素編制月度生產(chǎn)規(guī)劃，經(jīng)確定后交由計劃員執(zhí)行處理。生產(chǎn)規(guī)劃由人工以文本方式提交。2、

8、 銷售部每月根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃編制月度銷售計劃。經(jīng)確定后交由管理部計劃人員作為綜合部制定主生產(chǎn)計劃的主要依據(jù)。同時根據(jù)客戶需求及時生成銷售訂單經(jīng)確定后交由管理部計劃員執(zhí)行處理。3、 管理部計劃員按月度生產(chǎn)規(guī)劃和銷售部提交的銷售計劃/客戶訂單作為主生產(chǎn)計劃的輸入，MPS計劃編制的計劃周期為1周（星期5），計劃跨度30天。然后根據(jù)編制完成后的MPS作為MRP分解計算的數(shù)據(jù)源頭，進(jìn)行物料需求計劃的解算，同時根據(jù)能力負(fù)荷報告情況調(diào)整MPS，并最終得到各個層次物料的采購和制造計劃。分別提交給生產(chǎn)配套部采購人員和生產(chǎn)調(diào)度人員。4、 在MRP系統(tǒng)運(yùn)算處理前，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)提供相關(guān)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)信息（BOM）以

9、及相關(guān)產(chǎn)品的工藝路線文件和工作中心文件信息，計劃員還應(yīng)同時定義MPS 周期內(nèi)的工作日歷信息、MRP計劃參數(shù)的設(shè)置等。5、 生產(chǎn)配套部采購員按計劃員提供的采購計劃報告進(jìn)行采購訂單的處理，同時下達(dá)給相關(guān)的供應(yīng)商，供應(yīng)商按照訂單要求將需要的物料和數(shù)量送交制造部中心庫房，同時通知采購員驗(yàn)收送檢。技術(shù)質(zhì)量部品管人員根據(jù)制造部采購員的送檢信息對來料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格物料直接由庫房管理人員辦理入庫手續(xù)。否則由采購員直接通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。6、 庫房管理員根據(jù)來料入庫信息記錄打印入庫單（正式），同時返回一聯(lián)給采購員和財務(wù)人員，采購人員到期據(jù)此跟供應(yīng)商對帳并同時通知供應(yīng)商開具發(fā)票，連同訂單、入庫單到財務(wù)提交付款

10、申請。往來帳由財務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行處理。7、 生產(chǎn)配套部調(diào)度員除了接收到由計劃員提供的制造作業(yè)報告，同時還應(yīng)接收由銷售部提供的客戶訂單信息，然后據(jù)此編制各個生產(chǎn)工序的生產(chǎn)作業(yè)排期，將制造作業(yè)任務(wù)和客戶訂單生產(chǎn)任務(wù)安排到相應(yīng)的作業(yè)工段。調(diào)度員根據(jù)排期信息依次對各生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行配料檢查，按時下達(dá)生產(chǎn)指令給相關(guān)作業(yè)工段，同時按生產(chǎn)指令生成相應(yīng)的生產(chǎn)配料表，分別交由庫房和作業(yè)工段進(jìn)行物料配套配送或領(lǐng)用。同時監(jiān)控各個生產(chǎn)作業(yè)單元的生產(chǎn)進(jìn)度情況。8、 生產(chǎn)配套部作業(yè)工段按照生產(chǎn)指令進(jìn)行生產(chǎn)加工，部件或產(chǎn)品完工后應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部品管人員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品由相關(guān)作業(yè)工段物料員填制入庫單或交接單經(jīng)由相關(guān)品管人員簽字認(rèn)可后交由

11、制造部裝配庫房或成品庫房管理人員做系統(tǒng)的帳務(wù)處理。不合格品直接退回不合格品庫房。9、 銷售部銷售人員根據(jù)客戶銷售訂單信息和客戶付款憑證生成發(fā)貨單，然后提交發(fā)貨單到財務(wù)審核，并由財務(wù)部人員開具銷售發(fā)票，銷售人員連同發(fā)貨單和銷售發(fā)票交由市場營銷部貨務(wù)或儲運(yùn)人員進(jìn)行處理。10、貨務(wù)儲運(yùn)人員根據(jù)發(fā)貨單和發(fā)票到成品庫房領(lǐng)用發(fā)貨物品出庫，成品庫房人員根據(jù)發(fā)貨單和發(fā)票信息發(fā)放物料。貨務(wù)儲運(yùn)人員對領(lǐng)用的發(fā)貨物品進(jìn)行包裝發(fā)運(yùn)，同時根據(jù)發(fā)貨信息生成送貨通知單，發(fā)運(yùn)前需經(jīng)過技術(shù)質(zhì)量部品管人員檢驗(yàn)簽字認(rèn)可。11、財務(wù)部根據(jù)客戶付款憑證和銷售發(fā)票作財務(wù)的應(yīng)收賬款和實(shí)收賬款處理。根據(jù)作業(yè)工段領(lǐng)用信息和完工入庫信息進(jìn)行生產(chǎn)

12、成本的結(jié)轉(zhuǎn)處理。3、3 詳細(xì)需求分析3、3、1銷售子系統(tǒng)1、業(yè)務(wù)流程分析：銷售管理系統(tǒng)通過以訂單（合同）為核心來管理整個銷售業(yè)務(wù)，完成客戶檔案、報價、訂單、客戶定金、客戶信用檢查、提貨單及銷售提貨處理、發(fā)票處理、退貨等一系列銷售管理事務(wù)。銷售管理子系統(tǒng)作為企業(yè)運(yùn)作中的一個重要部分，與ERP的庫存、財務(wù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢等子系統(tǒng)有著緊密的聯(lián)系，一起共同組成完整的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。2、 業(yè)務(wù)處理說明：1、 成車銷售A. 銷售計劃和預(yù)測：銷售部計劃人員提前*天生成銷售滾動需求計劃，計劃跨度為*天，計劃周期為*天。計劃應(yīng)明確具體產(chǎn)品需求數(shù)量和預(yù)計需求日期，然后計劃員可以通過手工處理或者通過銷售計劃管理模塊（

13、可選）輸入系統(tǒng)（建議手工文本方式提交管理部計劃員），已生成的銷售滾動計劃一般不作修改。MRP計劃時通過銷售訂單來進(jìn)行調(diào)整。B. 銷售訂單的處理：銷售部有關(guān)人員接到客戶實(shí)際的訂貨需求（傳真或其他），原則上應(yīng)對所有客戶需求進(jìn)行合同評審，并根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)排期信息確定品種、數(shù)量和交貨日期，經(jīng)有關(guān)人員審定后方可視為有效訂單。審定有效后的銷售訂單才進(jìn)入系統(tǒng)管理。訂單處理人員需要將生效的銷售訂單通過銷售訂單管理模塊輸入系統(tǒng)，同時打印訂單送交計劃人員。銷售訂單進(jìn)入系統(tǒng)后的信息不能被修改，如果該訂單在未進(jìn)行生產(chǎn)和發(fā)貨的情況下需要調(diào)整，處理方式是將原有訂單作廢，將變化后的客戶需求通過上述流程重新生成一份新的銷

14、售訂單；如果該訂單的一部分已經(jīng)進(jìn)行生產(chǎn)和發(fā)貨處理，未完成部分客戶需要調(diào)整的話，則原有訂單不再執(zhí)行，由相關(guān)人員在系統(tǒng)將該訂單關(guān)閉（置為完成狀態(tài)），需要調(diào)整的未完成部分需求通過上述訂單處理流程重新生成一份新的銷售訂單處理。一般來說，僅適用于一份銷售訂單需要分批生產(chǎn)發(fā)貨的情況，一次性交貨的訂單已進(jìn)行生產(chǎn)和發(fā)貨的狀態(tài)下不允許做任何更改。銷售訂單在系統(tǒng)的狀態(tài)分為已生成、未執(zhí)行/已執(zhí)行、未完成/已完成關(guān)閉3種狀態(tài)。如果錄入員在生成訂單后發(fā)現(xiàn)輸入錯誤需要修改，必須說明情況或提供相關(guān)憑證提出作廢申請，經(jīng)核實(shí)后將原訂單作廢，并注明作廢原因，重新輸入一份新的銷售訂單。C. 成車發(fā)貨出庫和結(jié)算：對于滿足發(fā)貨條件的銷

15、售訂單，銷售部有關(guān)人員在系統(tǒng)銷售管理模塊生成客戶發(fā)貨通知單同時打印出來送交財務(wù)部門審核并根據(jù)客戶額度和款項(xiàng)確定是否可以發(fā)貨，如果Y則由財務(wù)相關(guān)人員開銷售發(fā)票返回一聯(lián)給銷售人員，銷售人員根據(jù)發(fā)票在發(fā)票管理模塊維護(hù)發(fā)票相關(guān)信息，財務(wù)人員根據(jù)提貨單和發(fā)票作系統(tǒng)應(yīng)收帳款處理，在開具發(fā)貨通知單時這部分成車庫存由于已屬客戶資產(chǎn)，因此系統(tǒng)會將這部分庫存數(shù)量進(jìn)行鎖定，生產(chǎn)部門做主生產(chǎn)計劃時系統(tǒng)應(yīng)考慮這部分庫存。銷售部有關(guān)人員憑打印出來的發(fā)貨通知單和銷售發(fā)票送交貨務(wù)組人員進(jìn)行成車發(fā)貨出庫處理，根據(jù)實(shí)際發(fā)出數(shù)量沖抵鎖定數(shù)量，同時減去庫存量。發(fā)貨出庫完成后，銷售部貨務(wù)組人員根據(jù)實(shí)際出庫生成產(chǎn)品發(fā)運(yùn)單交由客戶進(jìn)行收貨

16、確認(rèn)，然后根據(jù)客戶確認(rèn)后返回的產(chǎn)品發(fā)運(yùn)單進(jìn)行存檔備查。2、 進(jìn)出口業(yè)務(wù)A. 出口訂單評審和處理：進(jìn)出口室有關(guān)人員接到客戶（外貿(mào)公司/國內(nèi)代理商/國外直接客戶）實(shí)際的訂貨需求（傳真/e-mail或其他），首先應(yīng)對所有客戶的訂貨需求根據(jù)銷售合同評審表并組織相關(guān)部門人員認(rèn)真進(jìn)行評審，根據(jù)評審后的結(jié)果確定該訂單的一些細(xì)節(jié)信息如預(yù)計出廠日期、運(yùn)輸方式及其他特殊技術(shù)質(zhì)量要求。評審?fù)ㄟ^的出口合同方可視為有效的出口銷售訂單，相關(guān)人員需要將生效的出口銷售訂單輸入系統(tǒng)，訂單控制跟上述成車銷售訂單的處理模式一樣。B. 出口車發(fā)貨出庫和結(jié)算：出口車發(fā)貨跟成車發(fā)貨控制處理基本一致，需要說明的是財務(wù)部門掌握的出口訂單實(shí)際

17、銷售收入的收款憑證信息需要提供給進(jìn)出口室相關(guān)人員，由該人員將訂單的實(shí)際銷售收入輸入系統(tǒng)以便以后作統(tǒng)計分析時調(diào)用，這主要是考慮外幣和人民幣的匯率變化和銀行產(chǎn)生的財務(wù)費(fèi)用可能與當(dāng)時出口銷售訂單金額之間的差額。3、3、2計劃子系統(tǒng)1、業(yè)務(wù)流程分析：計劃管理業(yè)務(wù)處理內(nèi)容主要包括企業(yè)工廠日歷的設(shè)置，計劃參數(shù)定義，主生產(chǎn)計劃（MPS滾動計劃）的編制；物料需求計劃（MRP）的分解；能力需求平衡（CRP）、采購和生產(chǎn)作業(yè)報告的自動生成；生產(chǎn)成本統(tǒng)計及相關(guān)查詢和報表。2、業(yè)務(wù)處理說明：A. 生產(chǎn)滾動計劃的編制：管理部計劃人員根據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃（手工文本方式）和銷售部提供的銷售計劃/客戶訂單信息（系統(tǒng)打印方式），然后根

18、據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和需求將屬于MPS物料項(xiàng)目的品種、需求數(shù)量、需求日期等相關(guān)信息在MPS維護(hù)系統(tǒng)模塊中進(jìn)行錄入維護(hù)，生成主生產(chǎn)計劃（MPS）表（可打印或查詢計劃表）。計劃跨度為*天，前期應(yīng)用計劃周期為周（星期5），以后可視銷售訂單的需求變化而定。B. 物料需求計劃的分解（MRP）：主生產(chǎn)計劃確定后，計劃人員需要進(jìn)行物料需求計劃的解算，在MRP計算前，計劃人員首先需要在MRP設(shè)置模塊中確定該計劃周期內(nèi)的工作日、節(jié)假日信息以及確定MRP計算時需要考慮的計劃參數(shù)如安全庫存、經(jīng)濟(jì)批量、在途、在制信息等。然后才能進(jìn)行MRP運(yùn)算，計劃員需要在MRP運(yùn)算模塊中進(jìn)行處理，物料需求計劃的分解由系統(tǒng)自動計算完成。系統(tǒng)

19、首先從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹（BOM）的最高層產(chǎn)品層開始計算，產(chǎn)品的毛需求量即生產(chǎn)滾動需求計劃的需求數(shù)量，然后由毛需求量庫存量+計劃分配量預(yù)計接收量，即得到本層物料的凈需求量。系統(tǒng)自動以此類推按照（BOM）層次結(jié)構(gòu)層層分解計算，直到算出最底層物料的凈需求量。系統(tǒng)在分解計算過程中，還將考慮每種物料的安全庫存、經(jīng)濟(jì)批量、在途、在制等因素并最終得到每層物料的需求數(shù)量，系統(tǒng)然后會根據(jù)各種物料的提前期倒推出物料的需求日期。物料需求計劃完成后，系統(tǒng)將會根據(jù)物料來源碼自動生成采購作業(yè)報告和生產(chǎn)作業(yè)報告，這些信息將會被配套部門和車間有關(guān)人員直接調(diào)用（一般由相關(guān)人員通過系統(tǒng)調(diào)用查詢，建議不打?。?。C. 能力需求計劃（CRP

20、）：系統(tǒng)計算得到物料需求計劃后，如果需要對物料需求計劃進(jìn)行生產(chǎn)能力平衡的話。計劃員可以在CRP能力平衡模塊中依據(jù)物料的工藝路線文件中對應(yīng)的各個加工中心的日標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)能力來計算。系統(tǒng)會自動生成各個作業(yè)工段的能力負(fù)荷報告（可查詢或系統(tǒng)打?。媱潌T根據(jù)能力負(fù)荷情況來不斷調(diào)整主生產(chǎn)計劃并重新運(yùn)行MRP，以期最終得到可執(zhí)行的物料需求計劃。D. 對于不參與MRP運(yùn)算的物料需求由計劃員通過訂貨點(diǎn)法運(yùn)算模塊處理，在物料需求報告/采購作業(yè)報告/生產(chǎn)作業(yè)報告中系統(tǒng)將明確顯示哪些物料是通過MRP或訂貨點(diǎn)產(chǎn)生的需求。3、3、3采購子系統(tǒng)1、業(yè)務(wù)流程分析：制造部采購管理業(yè)務(wù)處理內(nèi)容主要包括供應(yīng)商管理；采購訂單下達(dá)執(zhí)行；

21、委托加工訂單處理；物料接收、檢驗(yàn)、入庫、退貨；采購結(jié)算；查詢和報表； 2、業(yè)務(wù)處理描述 A、供應(yīng)商管理：采購人員需要在基礎(chǔ)設(shè)置供應(yīng)商維護(hù)模塊將所有供應(yīng)商信息輸入系統(tǒng)，包括可能發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商信息。并同時確定供應(yīng)商等級。一般來講可以將供應(yīng)商分為ABC三類來處理，分類標(biāo)準(zhǔn)由用戶定義，可根據(jù)用戶實(shí)際的供貨情況從供應(yīng)商規(guī)模、價格、供貨及時率、合格率、退貨率等指標(biāo)定期進(jìn)行評價（手工處理后的結(jié)果輸入系統(tǒng)），為簽訂供貨協(xié)議時提供一些參考的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 B、合同與定價：由于可能存在對采購物料的定價和配套廠家的供貨比例分配以及委托加工物料的價格結(jié)算需要事先制定和控制，以建立與供應(yīng)商的長期合作關(guān)系。因此制造部相

22、關(guān)人員需要就供需雙方簽訂長期供貨協(xié)議或委托加工協(xié)議。合同的相關(guān)數(shù)據(jù)信息需要輸入系統(tǒng)（模塊：合同管理）。這樣系統(tǒng)在生成采購訂單和委托加工指令時將直接調(diào)用合同信息里面的價格，不允許錄入人員修改價格。同時系統(tǒng)會將涉及該物料的整個供貨歷史統(tǒng)計信息顯示出來，包括計劃與實(shí)際供貨比例信息以便采購人員在下達(dá)訂單選擇供應(yīng)商時提供參考。如果執(zhí)行過程中合同有變化，分為以下幾種情況處理：1、整個合同作廢：合同雙方同時將原文本合同撕毀，系統(tǒng)不刪除該合同記錄，由相關(guān)人員在系統(tǒng)打上“作廢”標(biāo)記，以便日后查詢檢索；2、合同項(xiàng)目增加：原有合同不變，系統(tǒng)新增一份合同即可；3、合同項(xiàng)目減少：如果原有合同的某些項(xiàng)目不再需要或另有變化

23、，首先將原有合同按第1種情況處理后，在重新生成一份新的合同。 C、采購訂單下達(dá)執(zhí)行：采購人員根據(jù)計劃提供的采購作業(yè)報告（文本打印或系統(tǒng)直接查詢）提供的需求數(shù)量和日期及時生成采購訂單，選擇供應(yīng)商時系統(tǒng)將會把涉及到該物料的供應(yīng)商信息包括等級以及供貨歷史統(tǒng)計信息顯示出來為采購員提供參考。如果該訂單產(chǎn)生的物料供應(yīng)商有合同，系統(tǒng)會直接把該合同對應(yīng)的采購價格直接引入訂單并且不允許修改，如果無合同，則由相關(guān)人員錄入相應(yīng)的價格。訂單生成后，經(jīng)由有關(guān)人員批準(zhǔn)生效后，交由相關(guān)供應(yīng)商執(zhí)行，采購人員隨時應(yīng)對訂單進(jìn)行跟蹤。系統(tǒng)將采購訂單分為已生成、未下達(dá)/已下達(dá)、執(zhí)行中/已完成關(guān)閉3種狀態(tài)。處于已生成、未下達(dá)的訂單可以

24、調(diào)整修改，已下達(dá)、執(zhí)行中狀態(tài)的訂單不允許修改，如果未完成部分不需要再執(zhí)行通過系統(tǒng)進(jìn)行人工強(qiáng)制關(guān)閉訂單。 D、物料接收、檢驗(yàn)、入庫、退貨：供應(yīng)商將采購訂單或委托加工訂單所需的物料憑送貨單送交庫房時，由制造部采購人員進(jìn)行物料接收，首先檢查系統(tǒng)有無此訂單及實(shí)際送貨與訂單是否相符，確認(rèn)無誤后清點(diǎn)實(shí)物和數(shù)量，確認(rèn)無誤后在送貨單上簽字認(rèn)可，然后填寫材料收驗(yàn)入庫單物料接收部分并同時將物料接收信息錄入系統(tǒng)。并在實(shí)物上作出未檢驗(yàn)標(biāo)識。然后將材料收驗(yàn)入庫單送交質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行來料質(zhì)量檢測。第一次檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)人員直接將相關(guān)檢驗(yàn)信息和檢驗(yàn)結(jié)果及合格數(shù)量填寫材料收驗(yàn)入庫單檢驗(yàn)部分信息同時返回給采購人員。同時在質(zhì)量檢

25、驗(yàn)?zāi)K輸入相關(guān)檢驗(yàn)信息。如果第一次檢驗(yàn)不合格，此時由質(zhì)檢人員通知相關(guān)采購人員，采購人員如果覺得此批物料不急用，則可以直接通知檢驗(yàn)人員判定此批物料作出退貨處理決定，由質(zhì)檢人員將相關(guān)檢驗(yàn)信息和檢驗(yàn)結(jié)果及退貨數(shù)量填寫材料收驗(yàn)入庫單并同時返回給采購人員，采購人員如果覺得此批物料急用，則提出返修、回用申請（手工作業(yè)不納入系統(tǒng)管理），經(jīng)相關(guān)部門人員同意后，由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員做出降級使用或選用的處理決定，如果是降級使用，檢驗(yàn)人員直接填寫材料收驗(yàn)入庫單相關(guān)檢驗(yàn)信息并同時返回給采購人員，如果是選用，則將物料交由供應(yīng)商或生產(chǎn)線進(jìn)行選用，同時質(zhì)檢人員根據(jù)選用結(jié)果填寫材料收驗(yàn)入庫單相關(guān)檢驗(yàn)信息，需要注明合格數(shù)量和退

26、貨數(shù)量并同時返回給采購人員。同時在質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)K輸入相關(guān)檢驗(yàn)信息。暫存組人員將根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果分別處理，如果檢驗(yàn)結(jié)果是合格或降級使用，首先應(yīng)對該批物料做出質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識同時通知相關(guān)庫房管理人員入庫。如果檢驗(yàn)結(jié)果需要退貨的物料，采購人員應(yīng)首先將合格品和退貨的物料分開進(jìn)行標(biāo)識，然后將需要退貨的物料填寫退貨單退回給相關(guān)供應(yīng)商，同時將相關(guān)退貨單信息錄入采購?fù)素浌芾砟K。庫房管理人員接到材料收驗(yàn)入庫單后，首先應(yīng)清點(diǎn)入庫單合格數(shù)量與實(shí)際數(shù)量是否相符，然后根據(jù)實(shí)際數(shù)量作實(shí)物入庫，同時檢查該批物料質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識是否完整、清楚。填寫材料收驗(yàn)入庫單相關(guān)入庫信息，將此單送交相關(guān)系統(tǒng)錄入人員在倉儲管理模塊作采購入庫處理。

27、E、采購結(jié)算：采購結(jié)算前系統(tǒng)按供應(yīng)商分類打印對帳表一式兩份分別給采購人員和供應(yīng)商，確認(rèn)無誤后由采購員通知供應(yīng)商開發(fā)票以及發(fā)票明細(xì)。采購人員連同供應(yīng)商發(fā)票、入庫單、訂單和經(jīng)審核批準(zhǔn)的付款申請一起送交財務(wù)部門。財務(wù)人員根據(jù)發(fā)票信息同時核對相關(guān)信息后在財務(wù)系統(tǒng)作應(yīng)付賬款處理。3、3、4生產(chǎn)子系統(tǒng)1、業(yè)務(wù)流程分析：制造部生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度管理；生產(chǎn)任務(wù)安排；生產(chǎn)進(jìn)度控制；工廢、料廢的處理；生產(chǎn)完工入庫；查詢和統(tǒng)計報表；2、業(yè)務(wù)處理描述： A、生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度：調(diào)度人員根據(jù)計劃員提供的生產(chǎn)作業(yè)報告（系統(tǒng)查詢打印或手工文本提交）提供的產(chǎn)品需求數(shù)量和需求日期同時參考銷售訂單信息（系統(tǒng)查詢打印或

28、手工文本）以及實(shí)際生產(chǎn)情況在生產(chǎn)排期模塊里面生成生產(chǎn)作業(yè)排期信息，包括生產(chǎn)指令、產(chǎn)品品種、生產(chǎn)數(shù)量、開工日期、加工單元等信息（系統(tǒng)提供查詢或打印功能），然后由調(diào)度人員對生產(chǎn)排期各生產(chǎn)指令進(jìn)行配套物料檢查，并按生產(chǎn)時間順序打印生成物料短缺報告分別提交給計劃和采購人員進(jìn)行相關(guān)物料的跟催。物料配套齊備的生產(chǎn)指令由調(diào)度人員在生產(chǎn)調(diào)度模塊生成打印生產(chǎn)指令及配套領(lǐng)料單信息，分別交由相關(guān)庫房進(jìn)行備料、生產(chǎn)作業(yè)單元進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備執(zhí)行，同時在庫存管理模塊系統(tǒng)將鎖定這部分物料數(shù)量（計劃分配量）。系統(tǒng)將生產(chǎn)指令分為已生成、未下達(dá)/已下達(dá)、執(zhí)行中/已完成關(guān)閉3種狀態(tài)。處于已生成、未下達(dá)的生產(chǎn)指令可以調(diào)整修改，已下達(dá)、執(zhí)

29、行中狀態(tài)的生產(chǎn)指令不允許修改。 B、生產(chǎn)物料配送出庫：作業(yè)工段接到由調(diào)度人員生成的生產(chǎn)指令和配套領(lǐng)料表后，由作業(yè)單元物料員憑此單到庫房領(lǐng)料出庫，庫房管理人員作配料出庫時，需將實(shí)際出庫物料的檢驗(yàn)單號備注在配套領(lǐng)料表上，經(jīng)雙方人員簽字認(rèn)可后，庫房管理人員將配套領(lǐng)料表送交系統(tǒng)錄入員作系統(tǒng)出庫處理，必須將發(fā)出物料的檢驗(yàn)單號錄入系統(tǒng)備查。 C、工、料廢的處理：作業(yè)單元生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料需退換時，首先應(yīng)填寫退料單（手工作業(yè)）并同時將物料送交質(zhì)量技術(shù)部相關(guān)人員作鑒定，判定是否工廢或料廢，并由技術(shù)質(zhì)量人員簽字確認(rèn)退料原因方可持此單將物料退回壞料庫房，庫房管理人員按實(shí)際退庫數(shù)量簽字認(rèn)可后將此單送交配套科系

30、統(tǒng)錄入員作退料入庫帳務(wù)處理。生產(chǎn)線物料員領(lǐng)取新的物料還需填寫領(lǐng)料單（手工作業(yè)）并注明領(lǐng)料原因，如果是換料需要出具經(jīng)相關(guān)庫管員簽字認(rèn)可的退料單方可領(lǐng)料出庫，如果沒有退料單將作為超損領(lǐng)用性質(zhì)處理。領(lǐng)料單同樣適用于其他部門的零星領(lǐng)料出庫，相關(guān)庫房管理人員按實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量出庫確認(rèn)后將此單送交配套科系統(tǒng)錄入員作零星領(lǐng)料出庫帳務(wù)處理。 D、生產(chǎn)完工入庫：作業(yè)單元產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，首先應(yīng)經(jīng)過技術(shù)質(zhì)量部門有關(guān)人員對每件產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測并將檢驗(yàn)結(jié)果信息在質(zhì)量管理模塊中輸入系統(tǒng)同時將產(chǎn)品條形碼掃描進(jìn)入系統(tǒng)，檢驗(yàn)合格并完成包裝的成車由生產(chǎn)線物料員按條形碼掃描產(chǎn)品明細(xì)進(jìn)入生產(chǎn)進(jìn)度維護(hù)模塊，生產(chǎn)指令完工后通知成車庫房管理人

31、員辦理入庫手續(xù)，庫房管理員按實(shí)際合格產(chǎn)品條形碼掃描進(jìn)行入庫帳務(wù)處理。完成后由系統(tǒng)打印完工產(chǎn)品入庫單返回生產(chǎn)線物料員，成車庫存管理將按產(chǎn)品條形碼明細(xì)進(jìn)行管理（包括總賬和明細(xì)記錄）。3、3、5倉儲子系統(tǒng)1、業(yè)務(wù)流程分析：制造部倉儲業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括對庫存原材料、半成品、成品等生產(chǎn)用物料以及設(shè)備備件等的出、入庫、盤點(diǎn)、日常報表、庫存分析等進(jìn)行全面的控制和管理。2、業(yè)務(wù)處理說明： A、 采購物料驗(yàn)收入庫：采購收貨時，收貨員需要在收貨管理模塊錄入收貨信息，在系統(tǒng)實(shí)施過程中，收貨員不需要系統(tǒng)打印收貨單，由收貨員手工填寫材料驗(yàn)收入庫單收貨信息部分內(nèi)容然后將單據(jù)送交質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行來料檢驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成后

32、需要在質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)K錄入相關(guān)檢驗(yàn)信息，然后同樣需要手工填寫材料驗(yàn)收入庫單質(zhì)量檢驗(yàn)信息返回收貨員，收貨員根據(jù)物料質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果作出如下處理：1、合格入庫：經(jīng)判定合格的物料由收貨員持材料驗(yàn)收入庫單通知庫房管理員進(jìn)行實(shí)物入庫，庫房管理員入庫后需要手工填寫材料驗(yàn)收入庫單入庫信息內(nèi)容然后在倉儲出入庫事務(wù)處理模塊作系統(tǒng)帳務(wù)處理，填寫完整的材料驗(yàn)收入庫單分別送交財務(wù)、采購、供應(yīng)商以及自己留存一聯(lián)備查，系統(tǒng)不用再打印入庫單。2、不合格品處理：經(jīng)判定不合格的來料，收貨員需要在采購?fù)素浤K生成退貨單并由系統(tǒng)打印出來，連同材料驗(yàn)收入庫單一起返回給供應(yīng)商，同時留存一聯(lián)備查。 B、 生產(chǎn)領(lǐng)料：凡是生產(chǎn)領(lǐng)料的出庫，由生產(chǎn)調(diào)度

33、人員在生產(chǎn)調(diào)度模塊生成生產(chǎn)指令和相關(guān)配料表、條形碼后由系統(tǒng)打印出單據(jù)交庫房和生產(chǎn)單位進(jìn)行實(shí)物交接，庫房管理人員根據(jù)交接情況直接在倉儲管理系統(tǒng)出入庫處理模塊作帳務(wù)處理，系統(tǒng)不再打印生產(chǎn)出庫單。 C、 生產(chǎn)完工入庫：作業(yè)單元產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，首先應(yīng)經(jīng)過技術(shù)質(zhì)量部門有關(guān)人員對每件產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測并將檢驗(yàn)結(jié)果信息在質(zhì)量管理模塊中輸入系統(tǒng)同時將產(chǎn)品條形碼掃描進(jìn)入系統(tǒng)，檢驗(yàn)合格并完成包裝的成車由生產(chǎn)線物料員按條形碼掃描產(chǎn)品明細(xì)進(jìn)入生產(chǎn)進(jìn)度維護(hù)模塊，生產(chǎn)指令完工后通知成車庫房管理人員辦理入庫手續(xù)，庫房管理員按實(shí)際合格產(chǎn)品條形碼掃描進(jìn)行入庫帳務(wù)處理。完成后由系統(tǒng)打印完工產(chǎn)品入庫單返回生產(chǎn)線物料員，成車庫存管理將

34、按產(chǎn)品條形碼明細(xì)進(jìn)行管理（包括總賬和明細(xì)記錄）。 D、 銷售發(fā)貨：由銷售員通過銷售管理模塊生成并打印銷售發(fā)貨通知單交成車庫房管理員作實(shí)物出庫和帳務(wù)處理，庫房不再打印發(fā)貨單。E、 客戶退貨：先由銷售員通過銷售管理模塊生成并打印客戶退貨單并經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)判定后交庫房作實(shí)物和帳務(wù)處理，庫房不打印退貨單。 F、 零星入庫：凡是涉及其他零星物料入庫事務(wù)，由入庫人手工填寫物料入庫單原則上經(jīng)質(zhì)量判定合格后直接將實(shí)物和單據(jù)交庫房管理人員做實(shí)物和系統(tǒng)入庫帳務(wù)處理，庫房不打印入庫單。 G、 零星出庫：凡是涉及其他零星物料出庫事務(wù)，由領(lǐng)料人手工填寫領(lǐng)料單經(jīng)審核批準(zhǔn)后直接交庫房管理人員做實(shí)物和系統(tǒng)出庫帳務(wù)處理，庫房不再

35、打印出庫單。 H、 物料盤點(diǎn)：物料盤點(diǎn)采用循環(huán)盤點(diǎn)和年末凍結(jié)盤點(diǎn)相結(jié)合的方式。針對不同的物料定義不同的盤點(diǎn)周期，如定義A類物料要求每月循環(huán)盤點(diǎn)一次，B類物料要求3個月循環(huán)盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)過程通過帳、卡、物三一致的原則進(jìn)行，首先根據(jù)系統(tǒng)帳面庫存檢查物料員物資收發(fā)卡片的結(jié)存是否一致，然后檢查帳面數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)量是否相符，分析盤點(diǎn)差異原因，并按時編制盤點(diǎn)報告經(jīng)審核批準(zhǔn)后交由系統(tǒng)錄入員作系統(tǒng)盤贏盤虧出入庫處理。3、3、6 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能分析 A. 物料信息定義：技術(shù)質(zhì)量部有關(guān)部門需組織人員對涉及到公司所有的物料進(jìn)行編碼、分類及確定其它物料屬性，如統(tǒng)一名稱、單位、物料來源、ABC分類、計劃價格、

36、提前期等，并將物料有關(guān)信息錄入系統(tǒng)。編碼及分類原則由公司各部門有關(guān)人員協(xié)定。 B. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)定義：技術(shù)質(zhì)量部有關(guān)人員需要將涉及到公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品定義其產(chǎn)品層級結(jié)構(gòu)，即上一層次物料由哪些下一層次的物料組成，同時確定單位產(chǎn)品的用量以及物料工藝路線、加工中心信息等，并將有關(guān)信息錄入系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。 C. 查詢及報表：這部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求主要包括物料信息查詢、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)查詢、物料用途查詢，系統(tǒng)提供順查、反查、多級、單級查詢，同時提供產(chǎn)品結(jié)構(gòu)報表的打印以便核對。3、4、7 質(zhì)量管理子系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能分析質(zhì)量管理的活動基本覆蓋了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，從供應(yīng)商認(rèn)證、采購物料的檢驗(yàn)入庫（IQC），產(chǎn)品的生產(chǎn)制造檢驗(yàn)

37、(PQC)到產(chǎn)品銷售發(fā)貨（FQC）都貫穿了質(zhì)量管理活動。質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)內(nèi)容包括以下幾個部分。 A來料檢驗(yàn)：質(zhì)檢人員接到庫房暫存組送交的材料收驗(yàn)入庫單對來料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作出質(zhì)量判定處理，將檢驗(yàn)有關(guān)信息手工填寫材料收驗(yàn)入庫單。同時在質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)K記錄有關(guān)檢驗(yàn)的詳細(xì)信息，檢驗(yàn)單系統(tǒng)不打印，空白檢驗(yàn)單可通過系統(tǒng)打印也可以印刷使用，建議印刷單據(jù)。 B產(chǎn)品（在制品）檢驗(yàn)：質(zhì)檢人員根據(jù)產(chǎn)品（完成車）檢查表上有關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目逐一對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果和判定結(jié)果，檢驗(yàn)完成后將該單返回系統(tǒng)錄入人員進(jìn)行信息錄入。 C、銷售發(fā)貨檢驗(yàn)：質(zhì)量檢驗(yàn)人員在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)裝箱過程中對發(fā)出產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完成放行后將檢

38、驗(yàn)信息輸入質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)K備查，質(zhì)量檢驗(yàn)人員需要在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)單上簽字放行，不需要填寫其他單據(jù)，發(fā)貨檢驗(yàn)信息不用系統(tǒng)打印，空白檢驗(yàn)單建議印刷。 D、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)定義：技術(shù)質(zhì)量部有關(guān)部門人員需確定公司物料在不同檢驗(yàn)事務(wù)中的檢驗(yàn)項(xiàng)目以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以指導(dǎo)質(zhì)量檢測人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并對結(jié)果進(jìn)行判定。在質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)置模塊將有關(guān)信息錄入系統(tǒng)。3、3、8 技術(shù)服務(wù)子系統(tǒng)1、業(yè)務(wù)流程分析： 技術(shù)服務(wù)主要對產(chǎn)品售后技術(shù)服務(wù)活動進(jìn)行記錄和控制，從而幫助用戶提高售后服務(wù)水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量。提供所有客戶售后服務(wù)活動的歷史記錄，包括售后服務(wù)費(fèi)用的結(jié)算處理、產(chǎn)品三包期的鑒定、維修和費(fèi)用結(jié)算、維修用備件、配件訂單、發(fā)貨、退貨、結(jié)算等業(yè)務(wù)處理、產(chǎn)品質(zhì)量故障原因分析等各種管理性報表。3、 業(yè)務(wù)處理說明：A. 零件采購計劃：技術(shù)服務(wù)部不做零配件采購計劃，維修專用件計劃由計劃員通過系統(tǒng)提供的訂貨點(diǎn)法模塊處理。 B. 零配件銷售訂單：技術(shù)服務(wù)有關(guān)人員接到客戶實(shí)際的技術(shù)服務(wù)申請（需要統(tǒng)一并規(guī)范格式），原則上應(yīng)對所有客戶的技術(shù)服務(wù)申請進(jìn)行鑒