2014年度財務(wù)工作總結(jié)和2015年度工作計劃-3(精)

1、2014 年度財務(wù)部工作總結(jié)歲月如梭,光陰似箭,2014 年已經(jīng)過去,嶄新的 2015 已經(jīng)到來,回顧過去,在公司 領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達(dá)倫開元大酒店有限公司的財務(wù)工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信 通過我們大家的共同 努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經(jīng)快兩年 了 ,在這兩年里我對公司的財務(wù)工作已逐步了解，并比較順利地接受了大 部分工作，在這里我就 2014 年度財務(wù)部工作匯報如下：一、2014 年度工作總結(jié)一、公司運(yùn)營狀況（一 2014 年度公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況營業(yè)收入:全年累計實(shí)現(xiàn) 700.72 萬元，其中

2、:*收入 307.70 萬元；*部收入 324.72 萬元;*收入 68.3 萬元。（二 2014 年度公司經(jīng)營成果指標(biāo)完成情況1、營業(yè)收入:700.72 萬元,營業(yè)成本 202.42 萬元,營業(yè)費(fèi)用 565.05 萬元,管理費(fèi) 用178.13 萬元,財務(wù)費(fèi)用-2.93 萬元，營業(yè)外收入 1.87 萬元,營業(yè)外支出 1.81 萬元;凈 利潤-272.9 萬元。2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計 25.48 萬元。3、 2014 年*人（系統(tǒng)上，*部出租率 53%（系統(tǒng)上平均*187.29 元。*人次,* 毛利率 50%。平均*112.2 元。4 全年公司從*有限公司（簡稱總公司借款共計 236 萬

3、元,主要用于公司員工工 資的發(fā)放。（三財務(wù)工作1 日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項(xiàng)、錄入會計記賬憑證,裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理和及時準(zhǔn)確的申報繳納各項(xiàng)稅款工作等。2 月末結(jié)賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結(jié)賬工作、編制財務(wù)報表。每月按時向領(lǐng)導(dǎo)上報酒店財務(wù)報表及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等3 每月核對往來款項(xiàng)。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進(jìn)行及時的催收。同時和酒店的供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬款的對賬及結(jié)賬工作。4poss 機(jī)安裝、稅務(wù)管理工作。2.17 日公司聯(lián)系*縣工商銀行完 成了酒店 3 臺 POSS機(jī)的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒 店財務(wù)工作

4、的順利進(jìn)行。 完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作（由原來的 200 份發(fā)票增加到 400 份同時對單張發(fā)票的 開票額度進(jìn)行了提升（由原來的 50,000 元申請增加到 100,000 元5 與*真實(shí)信息技術(shù)有限公司（中軟公司進(jìn)行了聯(lián)系對酒店管 理系統(tǒng)進(jìn)行了維 護(hù)及一些項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)格的要求設(shè)置。6. 2014 年 11 月份完成了酒店 2015 年預(yù)算工作。由各部門配合 完成 2015 年度 預(yù)算工作（營業(yè)額為 950 萬,按時向公司領(lǐng)導(dǎo)（原總經(jīng)理*上報公司財務(wù)預(yù)算報 表。（四成本核算工作1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上,每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單

5、 據(jù)、單據(jù)錄 入到系統(tǒng)中、核對*日報表,并計算月底*庫存成本；月底對*、*部、*進(jìn)行 盤點(diǎn);依據(jù)試算平衡報表，盤點(diǎn)情況分析成本率及毛利率等指標(biāo)。后續(xù)的成本核算分 析還有待明年加強(qiáng)。（五資產(chǎn)管理工作1 對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。2 制作了 *固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作（六人員培訓(xùn)、公司活動11 月份配合人力資源部和安全部參加了公司店組織的消防演練 工作，積極參與 公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。在行政部的組織下，配合了 * 部門 2014年度大型宴會工作由于 人員緊缺進(jìn)行了幫忙工作。二、工作中存在的不足及改進(jìn)（一財務(wù)部人員分工不是很明確，每個人的工

6、作專業(yè)性不強(qiáng)，而在完成本職工作 時,不愿意接受新的事物，自助學(xué)習(xí)能力弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提 高。在今后的工作中，我們會在 做好本職工作的同時，還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作，進(jìn)行多元化的發(fā) 展，團(tuán)結(jié)同事，互幫互助。（二部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務(wù)部每個員 工的工作能否順利 開展，離不開各部門的支持和配合。 在今后的工作 中,需要多聽取其他部門意見和 建議,尋求多方支持，并加強(qiáng)與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。（三有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度,需要花 更多的時間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一 起定期召開工作討論會

7、，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的 實(shí)施配合的緊密性和困難的存在，全方面的 站在公司的利益上考慮問 題減少不必要損失的出現(xiàn)。（例如:1、2014 年 10 月 22 日 對中軟系統(tǒng)的暫停,對公司業(yè)務(wù)人員的操作和財務(wù)后臺帳造成了嚴(yán)重的混亂，對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。2、*的欠款，達(dá)到 16,123.00 元。3、銷售部人員 *所擔(dān)保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的按照公司所規(guī)定的制度進(jìn)行操作，也 未能及時的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財務(wù)工作和銷售工作帶來了嚴(yán)重的負(fù)面影 響。三、 2015 年工作計劃（一財務(wù)工作1. 繼續(xù)做好日常工作，快速、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作2. 在財務(wù)部內(nèi)

8、部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié) 作，要分工明 確并相互協(xié)作補(bǔ)充，在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督 把關(guān)作用。3 加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的催收力 度。4 繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計、建賬工 作。5 嚴(yán)格按照公司的各種 規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行。（二財務(wù)制度及監(jiān)管1 建立健全財務(wù)制度，制定一套完整的公司財務(wù)制度實(shí)行方案，對前期的制度方 案切合酒店實(shí)際情況進(jìn)行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2 對其他各部門所 發(fā)布的文件的漏洞和合理性進(jìn)行審查，3 對公司一些重大合同的簽訂 進(jìn)行審查和復(fù)核。4 深入一線部門去對工作中存在的問題進(jìn)行糾正和要求

9、,嚴(yán)格的按照公司所規(guī)定的規(guī)章制度進(jìn)行操作 5 對一些資產(chǎn)管理 的重大部門（吧臺、庫房、前臺等的賬務(wù)進(jìn)行 定期和不定期的抽查。6 每年二次，即 6 月份和 12 月份對酒店公司的各部門固定資 產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物 追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。7 實(shí)行獎罰分明的規(guī)章制度，對公司作出重大貢獻(xiàn)的員工 進(jìn)行獎勵,對因個人失誤給公司造成損失的進(jìn) 行處罰，當(dāng)然罰款不是目的，是為了讓 其他人員能認(rèn)識到自己工作和 責(zé)任的重要性。四、建議及意見1 根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù)，在保證滿足*需求的 基礎(chǔ)上，降低損耗,盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至 最低程度。2 公司要重視營銷工作,不斷壯大營銷力量,銷售部要聯(lián)合*部、*部、*所 及廚房做好公司團(tuán)隊會議、零點(diǎn)散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好公司的 營銷牌，做好公司的營銷工作。建立健全 VIP 檔案,提高酒店的知名度和美譽(yù)度。3 豐富員工文化生活，員工是企業(yè)的寶貴財富，是推動企業(yè)發(fā)展 的源動力。重視 員工在企業(yè)中的核心作用，創(chuàng)造各種條件改善員工生 活、豐富員工文化，提高員工對 公司的歸屬感，對員工工作中和生活中