家具制造業(yè)ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款流程

1、 ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款流程文檔作者:創(chuàng)建日期:2012-9-15確認(rèn)日期:控制編碼:當(dāng)前版本:審批簽字:<主辦會(huì)計(jì)>：<部門(mén)經(jīng)理>：<項(xiàng)目經(jīng)理>：目 錄應(yīng)付帳款請(qǐng)款作業(yè)流程3事先有借支情況下的應(yīng)付請(qǐng)款流程6雜項(xiàng)請(qǐng)款作業(yè)流程7進(jìn)貨退回/折讓作業(yè)流程8預(yù)付請(qǐng)款作業(yè)流程9付款沖帳作業(yè)流程 10進(jìn)貨立暫估/沖暫估業(yè)流程11退貨立暫估/沖暫估業(yè)流程12成本分?jǐn)偭鞒?13修訂日期2012.09.15應(yīng)付帳款請(qǐng)款作業(yè)流程流程編號(hào)AAP002版本GP 5.2頁(yè)次1/1流程定義:一般采購(gòu)單支出請(qǐng)款流程負(fù)責(zé)人:DSC作業(yè)說(shuō)明倉(cāng)管采購(gòu)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)1.憑證包括廠商發(fā)票、 INVOICE、

2、收貨單、廠商交貨存?zhèn)}單、 驗(yàn)收單2.FOR內(nèi)購(gòu)并未隨貨送發(fā)票者, 統(tǒng)一發(fā)票到時(shí)透過(guò)aapp120先補(bǔ)入發(fā)票數(shù)據(jù)3.用整批產(chǎn)生作業(yè)撈取入庫(kù)單轉(zhuǎn)制應(yīng)付憑單4.檢核應(yīng)付憑單數(shù)據(jù),若請(qǐng)款發(fā)票與入庫(kù)價(jià)格有差異須作差異處理 (1)以發(fā)票為準(zhǔn),差異歸入存貨 (2)若當(dāng)月退貨直接 沖帳跨月開(kāi)折讓證明單5.在aapt110作 打印 打印應(yīng)付憑單給主管簽核6.檢核應(yīng)付帳款資料/ 分錄底稿, 無(wú)誤后作確認(rèn); 若有折讓差異處理時(shí), 確認(rèn)時(shí)可自動(dòng)產(chǎn)生請(qǐng)款折讓單(其在aapt210可以查詢)7.拋轉(zhuǎn)分錄底稿到總帳憑證來(lái)源為”P(pán)”已過(guò)帳憑證不得修 改分錄底稿回寫(xiě)憑證編號(hào)于應(yīng)付憑單及其分錄底搞8.請(qǐng)款作業(yè)完成應(yīng)送呈 (1)廠

3、商憑證(2)入庫(kù)單(3)應(yīng)付憑證廠商憑證及入庫(kù)單1.入退庫(kù)發(fā)票料維護(hù)作業(yè)gapi1402.進(jìn)貨發(fā)票帳款整批產(chǎn)生作業(yè)aapp1103.進(jìn)貨發(fā)票維護(hù)作業(yè)aapt1104.5.在gapi140中點(diǎn)擊“拋轉(zhuǎn)賬款”按鈕即可 6.進(jìn)貨發(fā)票維護(hù)作業(yè)aapt110差異處理應(yīng)付憑單aapr111應(yīng)付帳款傳票拋轉(zhuǎn)總帳作業(yè)aapp400 (參數(shù)設(shè)定系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生).折讓維護(hù)aapt210付款沖帳作業(yè)流程.Gapi140入退庫(kù)發(fā)票料維護(hù)作業(yè):注意事項(xiàng)（1）類(lèi)型要選擇2：兩者 只有在收到供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的紅字發(fā)票的時(shí)候才選擇3：退貨 錄入的時(shí)候發(fā)票金額不要錄，點(diǎn)擊“離開(kāi)”的時(shí)候選擇差異處理方式（2）維護(hù)單頭時(shí)不維護(hù)發(fā)票金額（3

4、）退出時(shí)會(huì)出現(xiàn)對(duì)話框，此時(shí)選擇【單頭】，單頭上原先未維護(hù)的金額會(huì)按照單身金額出現(xiàn)。aapt110進(jìn)貨發(fā)票維護(hù)作業(yè):注意事項(xiàng)(1) 采購(gòu)部做完入庫(kù)單發(fā)票維護(hù)作業(yè)后，將gapi140生成的賬款單號(hào)（例如：F11-11090027）用鉛筆寫(xiě)在發(fā)票上，并將對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單和發(fā)票等采購(gòu)資料交到財(cái)務(wù)部。(2) 財(cái)務(wù)部進(jìn)入aapt110后，點(diǎn)“查詢”，注意是查詢，不是錄入。核對(duì)以上資料后，如果核對(duì)無(wú)誤，進(jìn)行立賬；如果核對(duì)有誤，通知采購(gòu)修正。(3) 當(dāng)發(fā)票和入庫(kù)單有差異的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)“請(qǐng)指定該差異的處理方式”如果是尾差，選擇4就會(huì)將差異分?jǐn)偟絾紊淼拇尕浛颇恐腥ィ蝗绻前l(fā)票來(lái)，東西沒(méi)有入庫(kù)，則采取帳外的方式，不需要做

5、以上賬務(wù)處理，直接在入庫(kù)后做發(fā)票請(qǐng)款作業(yè)。重要事項(xiàng)提醒備注情況一：發(fā)票上所有抵扣項(xiàng)都需要有前端倉(cāng)退單倉(cāng)退單上有幾種類(lèi)型：1、 退貨不換貨2、 原采購(gòu)單換貨3、 價(jià)格折讓情況二：如果有質(zhì)量扣款還是按照發(fā)票金額付款，扣款部分供應(yīng)商單獨(dú)給錢(qián)anmt302 DR：銀行存款/現(xiàn)金CR：營(yíng)業(yè)外收入情況三：關(guān)稅需攤?cè)氲酱尕洺杀荆瑔⒂谩境杀痉謹(jǐn)偭鞒獭窟\(yùn)費(fèi)直接進(jìn)制造費(fèi)用情況四：第一步：委外發(fā)出axcr771工單發(fā)料DR：委托加工物資 CR：原材料A第二步：拿到加工費(fèi)發(fā)票時(shí)，按照加工費(fèi)金額做如下處理aapt110進(jìn)貨發(fā)票維護(hù)作業(yè)DR:委托加工物資 進(jìn)項(xiàng)稅 CR：應(yīng)付賬款第三步：委外收貨入庫(kù)axcr772工單入庫(kù)

6、DR：原材料B CR：委托加工物資情況五： 多張發(fā)票對(duì)應(yīng)多張入庫(kù)單1、 在gapi140中只錄入多張發(fā)票號(hào)碼中的一張發(fā)票號(hào)碼在單身挑選入庫(kù)單的時(shí)候挑選出多張發(fā)票對(duì)應(yīng)的所有的入庫(kù)單最終gapi140中單頭的發(fā)票金額就是多張發(fā)票對(duì)應(yīng)的多張入庫(kù)單的金額合計(jì)2、 點(diǎn)擊【拋轉(zhuǎn)賬款】3、 產(chǎn)生到aapt110中，查詢出第一步維護(hù)的發(fā)票號(hào)碼點(diǎn)擊【更改】，將發(fā)票號(hào)碼欄位維護(hù)成MISC點(diǎn)擊【確定】后出現(xiàn)畫(huà)面，用戶錄入多發(fā)票的資料修訂日期2012.09.15事先有借支情況下的應(yīng)付請(qǐng)款流程？流程編號(hào)AAP002版本GP 5.2頁(yè)次1/1流程定義:一般采購(gòu)單支出請(qǐng)款流程負(fù)責(zé)人:DSC作業(yè)說(shuō)明倉(cāng)管采購(gòu)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)廠商憑證及

7、入庫(kù)單1.憑證包括廠商發(fā)票、 INVOICE、收貨單、廠商交貨存?zhèn)}單、 驗(yàn)收單2.FOR內(nèi)購(gòu)并未隨貨送發(fā)票者, 統(tǒng)一發(fā)票到時(shí)透過(guò)aapp120先補(bǔ)入發(fā)票數(shù)據(jù)3.用整批產(chǎn)生作業(yè)撈取入庫(kù)單轉(zhuǎn)制應(yīng)付憑單4.檢核應(yīng)付憑單數(shù)據(jù),若請(qǐng)款發(fā)票與入庫(kù)價(jià)格有差異須作差異處理 (1)以發(fā)票為準(zhǔn),差異 歸入存貨 (2)若當(dāng)月退貨直接 沖帳跨月開(kāi)折讓證明單5.在aapt110作 打印 打印應(yīng)付憑單給主管簽核6.檢核應(yīng)付帳款資料/ 分錄底稿, 無(wú)誤后作確認(rèn); 若有折讓差異處理時(shí), 確認(rèn)時(shí)可自動(dòng)產(chǎn)生請(qǐng)款折讓單(其在aapt210可以查詢)7.拋轉(zhuǎn)分錄底稿到總帳憑證來(lái)源為”P(pán)”已過(guò)帳憑證不得修 改分錄底稿回寫(xiě)憑證編號(hào)于應(yīng)付

8、憑單及其分錄底搞8.請(qǐng)款作業(yè)完成應(yīng)送呈 (1)廠商憑證(2)入庫(kù)單(3)應(yīng)付憑證1.2.入退庫(kù)發(fā)票料維護(hù)作業(yè)gapi140進(jìn)貨發(fā)票帳款整批產(chǎn)生作業(yè)aapp1103.進(jìn)貨發(fā)票維護(hù)作業(yè)aapt1104.5.在gapi140中點(diǎn)擊“拋轉(zhuǎn)賬款”按鈕即可 6.進(jìn)貨發(fā)票維護(hù)作業(yè)aapt110應(yīng)付憑單aapr111應(yīng)付帳款傳票拋轉(zhuǎn)總帳作業(yè)aapp4007. 付款沖帳作業(yè)流程.待確定：請(qǐng)款由誰(shuí)來(lái)錄入？修訂日期2006.09.01雜項(xiàng)請(qǐng)款作業(yè)流程流程編號(hào)AAP003版本GP 5.2頁(yè)次1/1流程定義: 五金材料,水電費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),薪資,進(jìn)出口費(fèi)用及其它費(fèi)用請(qǐng)款 流程負(fù)責(zé)人:DSC作業(yè)說(shuō)明需求單位會(huì)計(jì)1. 建制雜項(xiàng)

9、請(qǐng)款單, 打印 打印應(yīng)付憑單給主管簽核后連同廠商憑證等轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)人員2. 檢核應(yīng)付帳款數(shù)據(jù), 作產(chǎn)生分錄產(chǎn)生底稿, 無(wú)誤后執(zhí)行確認(rèn)3.請(qǐng)款作業(yè)完成應(yīng)送呈 (1)廠商憑證(2)應(yīng)付憑證4.拋轉(zhuǎn)分錄底稿到總帳憑證來(lái)源為”P(pán)”已過(guò)帳憑證不得修 改分錄底稿 回寫(xiě)憑證編號(hào)于應(yīng)付憑單及其分錄底搞憑證1.雜項(xiàng)請(qǐng)款作業(yè)aapt120應(yīng)付帳款傳票拋轉(zhuǎn)總帳作業(yè)aapp400aapr111應(yīng)付憑單2.雜項(xiàng)請(qǐng)款作業(yè)aapt120付款沖帳作業(yè)流程修訂日期2012.09.01進(jìn)貨退回/折讓作業(yè)流程（紅字發(fā)票）流程編號(hào)AAP004版本GP5.2頁(yè)次1/1流程定義: 流程負(fù)責(zé)人:DSC作業(yè)說(shuō)明倉(cāng)管采購(gòu)會(huì)計(jì)1. .產(chǎn)生退貨折讓立

10、帳數(shù)據(jù)注意：之前要走gapi140程序2. 檢核退貨折讓資料 無(wú)誤后將應(yīng)付待抵號(hào)手寫(xiě)在倉(cāng)退單上轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)人員3.檢核退貨折讓數(shù)據(jù), 無(wú)誤后作確認(rèn) 單身原發(fā)票欄由會(huì)計(jì)人員維護(hù)4.即使是” 無(wú)數(shù)量退回折讓”應(yīng)由采購(gòu)人員做倉(cāng)退單。如果對(duì)應(yīng)不到，由采購(gòu)直接做aapt210,進(jìn)到費(fèi)用倉(cāng)退單1.退貨折讓整批產(chǎn)生aapp1112.退貨折讓維護(hù)aapt210.退貨折讓維護(hù)(無(wú)數(shù)量退回)aapt2104.人工填寫(xiě)聯(lián)絡(luò)單3.退貨折讓維護(hù)aapt210確認(rèn)開(kāi)立折讓單付款沖帳作業(yè)流程修訂日期2006.09.01預(yù)付請(qǐng)款作業(yè)流程流程編號(hào)AAP001版本GP 5.2頁(yè)次8/16流程定義: 預(yù)付購(gòu)買(mǎi)原材料、設(shè)備、工程裝修材

11、料，預(yù)付稅費(fèi)流程負(fù)責(zé)人: DSC作業(yè)說(shuō)明需求單位請(qǐng)款部門(mén)會(huì)計(jì)需求單位/會(huì)計(jì)應(yīng)付憑單aapr111請(qǐng)/采購(gòu)單+廠商憑證1.采購(gòu)部必須依采購(gòu)單進(jìn)行預(yù)付貨款請(qǐng)款作業(yè)(單身必須輸入采購(gòu)單單號(hào)),若為預(yù)付稅費(fèi)則由請(qǐng)款人員依據(jù)海關(guān)稅憑證復(fù)印件進(jìn)行 預(yù)付請(qǐng)款作業(yè)注意：維護(hù)稅種時(shí)，將稅率維護(hù)成0，不用輸入發(fā)票號(hào)碼。2.在請(qǐng)款單作 打印 打印應(yīng)付憑單給主管簽核后連同采購(gòu)單/廠商憑證等轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)人員3.檢核應(yīng)付憑單數(shù)據(jù)/ 產(chǎn)生分錄底稿, 無(wú)誤后作確認(rèn)4.拋轉(zhuǎn)分錄底稿到總帳憑證來(lái)源為”P(pán)”已過(guò)帳憑證不得修 改分錄底稿回寫(xiě)憑證編號(hào)于應(yīng)付憑單及其分錄底搞5.預(yù)付請(qǐng)款單確認(rèn)后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一筆預(yù)付待抵單, 可于aapq2

12、30查詢(其在進(jìn)貨/費(fèi)用報(bào)支時(shí)可依采購(gòu)單作自動(dòng)沖帳)請(qǐng)采購(gòu)流程1.廠商預(yù)付請(qǐng)款作業(yè)aapt1502.3.廠商預(yù)付請(qǐng)款作業(yè)aapt1504.應(yīng)付帳款憑證拋轉(zhuǎn)總帳作業(yè)aapp400付款沖帳作業(yè)流程計(jì)算機(jī)自動(dòng)產(chǎn)生待抵預(yù)付款查詢aapq2305.待定：預(yù)付請(qǐng)款作業(yè)由誰(shuí)來(lái)錄入日期2006.09.01付款沖帳作業(yè)流程流程編號(hào)AAP007版本GP5.2頁(yè)次1/1流程定義 : 請(qǐng)款完成后，接到憑證的付款需求流程負(fù)責(zé)人:DSC作業(yè)說(shuō)明出納、會(huì)計(jì)出納出納1.依據(jù)模擬付款明細(xì)表審核付款(同時(shí)各項(xiàng)憑證也需齊全)可供查詢用 2. 采購(gòu)提出付款申請(qǐng)，同時(shí)提交付款單號(hào)和相關(guān)資料到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)來(lái)做付款沖賬。注意：應(yīng)付會(huì)計(jì)做單頭

13、和第一個(gè)單身，點(diǎn)擊“確定”，接下來(lái)付款部分由出納維護(hù)。3.打印付款沖帳明細(xì)表確認(rèn)付款數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)人員(或以人工調(diào)整之模擬付款明表取代)4.拋轉(zhuǎn)分錄底稿到總帳憑證來(lái)源為”P(pán)”已過(guò)帳憑證不得修 改分錄底稿回寫(xiě)憑證編號(hào)于付款單及其分錄底搞5.付款作業(yè)完成應(yīng)呈(1)付款沖帳明細(xì)表(2)應(yīng)付憑單注意：銀行和現(xiàn)金的，轉(zhuǎn)賬或TT;如果是遠(yuǎn)期票據(jù)，支票1. 模擬付款明細(xì)aapr3402.付款沖帳作業(yè)aapt330憑證拋轉(zhuǎn)總帳作業(yè)aapp400付款沖帳明細(xì)aapr3203.4.2.是否為支票付款 YES應(yīng)付票據(jù)開(kāi)票作業(yè)NO銀行轉(zhuǎn)帳付款作業(yè)aapt330付款沖帳作業(yè)注意事項(xiàng)：（1）注意要維護(hù)“現(xiàn)金異動(dòng)碼”，出現(xiàn)對(duì)話

14、框，選擇現(xiàn)金流量的類(lèi)型。（2）出現(xiàn)body entering method對(duì)話框，選擇“人工錄入”。（3）維護(hù)單身時(shí)，如果是銀行付款，注意要維護(hù) “科目和賬款”，否則將默認(rèn)為現(xiàn)金付款。修訂日期2004.05.01進(jìn)貨立暫估/沖暫估業(yè)流程流程編號(hào)AAP008版本GP5.2頁(yè)次1/1流程定義:月底暫估應(yīng)付帳款(月底結(jié)帳時(shí), 材料已入庫(kù)，但廠商未請(qǐng)款(無(wú)發(fā)票者)流程負(fù)責(zé)人:DSC作業(yè)說(shuō)明采購(gòu)單位會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)1.會(huì)將無(wú)發(fā)票之入庫(kù)單轉(zhuǎn)至?xí)汗缿?yīng)付憑單2. 檢核已產(chǎn)生之暫估應(yīng)付憑單，在單頭人員字段，輸入暫估之經(jīng)辦人。因前端無(wú)發(fā)票,系統(tǒng)自動(dòng)于發(fā)票號(hào)碼欄顯示注意：將稅率維護(hù)為03.打印應(yīng)付憑單給主管簽核4.檢核無(wú)誤

15、后作分錄產(chǎn)生及確認(rèn),并產(chǎn)生憑證到總帳。5.廠商補(bǔ)足發(fā)票時(shí),可利用aapp120將發(fā)票補(bǔ)入 6. 檢核請(qǐng)款單資料無(wú)誤后作產(chǎn)生分錄及確認(rèn),并拋轉(zhuǎn)憑證到總帳.入庫(kù)單.進(jìn)貨無(wú)發(fā)票帳款暫估整批產(chǎn)生aapp1151.2.暫估入庫(kù)款作業(yè)aapt160應(yīng)付憑單aapr1113.*跨月廠商發(fā)票請(qǐng)款時(shí)*驗(yàn)收發(fā)票號(hào)碼修改作業(yè)aapp1205.進(jìn)貨發(fā)票帳款整批產(chǎn)生作業(yè)(aapp110)4.暫估入庫(kù)款作業(yè)確認(rèn)作業(yè) aapt160應(yīng)付帳款憑證拋轉(zhuǎn)總帳aapp400廠商進(jìn)貨發(fā)票請(qǐng)款作業(yè)aapt1106.應(yīng)付憑單aapr111付款作業(yè)流程修訂日期2006.09.01退貨立暫估/沖暫估業(yè)流程流程編號(hào)AAP014版本GP5.2頁(yè)

16、次1/1流程定義 : 新增退貨立暫估，沖暫估時(shí)對(duì)應(yīng)進(jìn)貨暫估流程負(fù)責(zé)人:DSC作業(yè)說(shuō)明采購(gòu)會(huì)計(jì)1.一筆貨物，原材料的采購(gòu)進(jìn)貨入庫(kù)流程，發(fā)出采購(gòu)單，產(chǎn)生進(jìn)貨單入庫(kù)單等2.在尚未得到發(fā)票的時(shí)候，對(duì)入庫(kù)的貨物進(jìn)行批量暫估，可以根據(jù)QBE條件選擇對(duì)應(yīng)的暫估范圍，帳款稅種應(yīng)為零稅且不申報(bào)3. 在廠商進(jìn)貨發(fā)票請(qǐng)款作業(yè)中選擇aapp115產(chǎn)生的暫估帳款，維護(hù)其分錄底稿，審核4.在進(jìn)貨中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需要進(jìn)行退貨的，辦理倉(cāng)退。在打倉(cāng)退單時(shí)，一定要指定收貨單。5.對(duì)辦理倉(cāng)退的部分，批量進(jìn)行退貨暫估，類(lèi)似進(jìn)貨暫估（aapp115），可以選擇QBE條件指定暫估范圍，帳款稅種應(yīng)為零稅且不申報(bào)6.在廠商退貨折讓維護(hù)中查詢aa

17、pp117產(chǎn)生的暫估帳款，維護(hù)其分錄底稿，審核7. 月底，收到發(fā)票，財(cái)務(wù)立帳，并沖暫估帳款。在沖暫估時(shí)，可以將進(jìn)貨的暫估和退貨的暫估一起挑出，在一張帳款(發(fā)票)里合并沖暫估。進(jìn)貨的暫估，金額顯示為正數(shù)；退貨的暫估，金額顯示為負(fù)數(shù)。最后，系統(tǒng)會(huì)將金額加總，得到的代數(shù)和和發(fā)票上一致。在【暫估帳款編號(hào)】開(kāi)窗時(shí)彈出之選擇畫(huà)面。資料按帳款類(lèi)型排序，16表示是進(jìn)貨暫估，26表示是退貨暫估。金額顯示皆為正數(shù)。采購(gòu)進(jìn)貨入庫(kù)流程1.進(jìn)貨單號(hào)采購(gòu)倉(cāng)退異動(dòng)維護(hù)作業(yè)apmt7224進(jìn)貨無(wú)發(fā)票帳款暫估整批產(chǎn)生作業(yè)aapp1152暫估入庫(kù)款作業(yè)aapt1603 分 審 錄 核退貨無(wú)發(fā)票帳款暫估整批產(chǎn)生作業(yè)aapp1175

18、暫估退貨款作業(yè)aapt2606 分 審 錄 核跨月廠商發(fā)票請(qǐng)款時(shí)沖入庫(kù)暫估與退貨暫估廠商進(jìn)貨發(fā)票請(qǐng)款作業(yè)aapt1107修訂日期2012.09.01成本分?jǐn)偭鞒塘鞒叹幪?hào)AAP012版本GP5.2頁(yè)次1/1流程定義 : 費(fèi)用請(qǐng)款分?jǐn)傊敛少?gòu)成本流程 流程負(fù)責(zé)人:DSC作業(yè)說(shuō)明采購(gòu)會(huì)計(jì)一會(huì)計(jì)二財(cái)務(wù)費(fèi)用請(qǐng)款aapt1201. 請(qǐng)款單位備好請(qǐng)款明細(xì).若此費(fèi)用要分1.攤至采購(gòu)單, 請(qǐng)列出采購(gòu)單號(hào).2. 會(huì)計(jì)人員根據(jù)請(qǐng)款人員的附件,將該筆費(fèi)用立帳確認(rèn)后. 再將該筆費(fèi)用分?jǐn)傊吝M(jìn)貨帳款.2.N請(qǐng)款明細(xì)單Y分?jǐn)傊敛少?gòu)單拋轉(zhuǎn)憑證aapp400成本分?jǐn)傋鳂I(yè)aapt900請(qǐng)款確認(rèn)aapt120 成本分?jǐn)倐髌闭?qǐng)款憑證備注

19、：1，關(guān)稅當(dāng)月發(fā)生，只能攤銷(xiāo)到發(fā)生當(dāng)月成本 2，如果需要?dú)w屬到實(shí)際發(fā)生的月份，需要在實(shí)際發(fā)生月份立暫估。修訂日期2006.10.26零用金借款作業(yè)流程流程代號(hào)AAP009版本GP 5.2頁(yè)次13/16流程定義: 員工/個(gè)人申請(qǐng)借款流程負(fù)責(zé)人:作業(yè)敘述請(qǐng)款人員會(huì)計(jì)需求單位/會(huì)計(jì)1.借款人員填寫(xiě)借款申請(qǐng)單2.在申請(qǐng)單作 O.打印 打印應(yīng)付憑單給主管簽核后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)人員3.會(huì)計(jì)人員查核應(yīng)付憑單數(shù)據(jù)/ 產(chǎn)生分錄底稿, 無(wú)誤后作確認(rèn)4.拋轉(zhuǎn)分錄底稿到總帳憑證來(lái)源為”P(pán)”已過(guò)帳憑證不得修 改分錄底稿回寫(xiě)憑證代號(hào)于借款申請(qǐng)單及其分錄底搞5.借款申請(qǐng)單確認(rèn)后,系統(tǒng)別會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一筆借款待抵單, 可于aapq231

20、查詢(其在進(jìn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)可作自動(dòng)沖帳)借款申請(qǐng)單維護(hù)aapt1511.應(yīng)付憑單aapr1112. 3.借款申請(qǐng)單維護(hù)aapt150直接付款4.應(yīng)付帳款憑證拋轉(zhuǎn)總帳作業(yè)aapp400借款待抵查詢aapq2315.計(jì)算機(jī)自動(dòng)產(chǎn)生一、注意事項(xiàng)：1. 基本資料：賬款編號(hào)：?jiǎn)蝿e”員工借支單”；請(qǐng)款人員：個(gè)人借支掛個(gè)人信息；部門(mén)借支需本部門(mén)文員提供請(qǐng)款部門(mén)掛賬人員2. 借款資料：賬款類(lèi)型：”員工借支” 付款方式：”直接付款” 借款(金額)：?jiǎn)喂P金額可直接輸入單頭金額，單身金額自動(dòng)帶入原單頭金額 多筆金額不用輸入單頭金額，直接輸入單身明細(xì)金額，“確定”后會(huì)跳出“本單據(jù)單頭單身金額不同，請(qǐng)問(wèn)是否調(diào)整單身” 點(diǎn)擊

21、“否”，自動(dòng)把單身金額匯總到單頭。單身明細(xì)金額匯總等于借款總金額；3.會(huì)計(jì)資料：借方科目：” 其他應(yīng)收款-*”4.單身資料：?jiǎn)T工名稱(chēng) 、費(fèi)用科目、部門(mén)名稱(chēng)、金額明細(xì) 5.生成分錄底稿并檢查后點(diǎn)擊“直接付款 ”，跳出“直接付款”對(duì)話框6.直接付款：類(lèi)型：“轉(zhuǎn)賬”；并選擇付款方式及金額7.分錄底稿審核與拋轉(zhuǎn)憑證，審核后，記住本次運(yùn)行“待沖賬預(yù)付款單號(hào)（” L25-”打頭）”，以后報(bào)銷(xiāo)沖賬要用此單號(hào)，報(bào)銷(xiāo)沖賬時(shí)也可查詢出此單號(hào)。修訂日期2006.10.26零用金報(bào)銷(xiāo)(還款)作業(yè)流程流程代號(hào)AAP016版本GP5.2頁(yè)次1/1流程定義: 員工/個(gè)人報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用或者歸還借款 流程負(fù)責(zé)人:作業(yè)敘述報(bào)銷(xiāo)/還款人員會(huì)計(jì)1. 建立報(bào)銷(xiāo)/還款單, 2. 若僅為還借款,則直接輸入還款數(shù)據(jù)3.若為報(bào)銷(xiāo),且需沖借款,則輸入沖帳數(shù)據(jù)4. 若為報(bào)銷(xiāo),且沖借款后還需還款,沖帳后再輸入還款數(shù)據(jù)5. O.打印打印報(bào)銷(xiāo)單/還款單給主管簽核后連同發(fā)票等轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)人員6.若需要走付款流程,則直接確認(rèn),若要直接付款，則輸入付款數(shù)據(jù)后，確認(rèn)7.拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證報(bào)銷(xiāo)/還款作業(yè)aapt1211.報(bào)銷(xiāo)/還款 報(bào)銷(xiāo) 還報(bào)銷(xiāo)/還款作業(yè)(還款action)aapt121需還款報(bào)銷(xiāo)/還款作業(yè)(沖帳action)aapt121沖借款aapr111應(yīng)付憑單 款報(bào)銷(xiāo)/還款作業(yè)(還款action)aapt1212. N Y 3. N Y 5. 4.報(bào)銷(xiāo)/