第三方物流的運作模式

1、深圳市XXXX信發(fā)展有限公司物流中心文件受文對象：各分公司、各配送中心 發(fā)文單位： 第三方物流小組 副本呈送： 職能部門 文 號：（物）內字2001-09-02 抄送存檔：總裁辦秘書處 日 期：2001-9-19 文 名：第三方物流的運作模式 1.原則：1.1.貨物的所有權屬總公司, 倉儲和配送委托第三方進行。1.2.總公司在當?shù)卦O立異地帳戶，委托銀行定向劃款, 貨款直接回籠總公司。1.3.總公司與分公司和辦事處之間涉及物流業(yè)務的內部協(xié)調和溝通由物流小組全權負責。2.適用范圍：2.1.各辦事處2.2.條件成熟必須改制的分公司。3.名詞解釋3.1.二級配送中心：即總公司設在當?shù)氐膫}庫，庫內貨物屬

2、總公司，由物流中心或第三方物流公司管理，總公司相關部門授權當?shù)剞k事外全權處理進貨、出貨、盤點、監(jiān)控等作業(yè)。3.2.配送中心：即包括深圳、上海、北京和天津外運倉庫在內的配送單位4.工作分工：4.1.第三方物流小組：負責制定流程、與物流公司和金融機構簽署協(xié)議、對辦事處業(yè)務流程及具體操作進行培訓和指導等工作。4.2.辦事處及分公司商務：負責進貨申請、制作調撥申請單、訂單受理、制作銷售發(fā)貨單、到貨及發(fā)貨確認等工作；4.4.辦事外及分公司財務：負責貨款到帳確認、銷售發(fā)貨單審批等工作；4.4.物流中心：負責二級配送中心到貨信息發(fā)布、到貨入庫手續(xù)監(jiān)控等工作，協(xié)助各辦事處解決物流問題。5.說明：經過在西安、太

3、原、貴陽、長春等辦事處的實踐，我們將第三方物流的運作流程歸納為以下兩種基本模式：模式一適用于業(yè)務量及市場覆蓋面較小的地區(qū)，當?shù)剞k事處只設商務，不設財務,業(yè)務中心在其上級分公司；模式二適用于業(yè)務量及市場較大的地區(qū)，當?shù)剞k事處設商務和財務,業(yè)務中心在辦事處。6.模式一：貴陽（昆明）模式：貴陽辦事處屬昆明分公司管理，由于當?shù)氐氖袌鲚^小，作業(yè)流程的中心設在昆明分公司。6.1. 進貨流程：6.1.1.辦事處商務根據(jù)庫存情況和銷售預測，向分公司商務提出書面進貨申請；6.1.2.分公司商務在 “進銷存”系統(tǒng)中制作進貨申請單；6.1.3.總公司商務審核，填制調撥通知單，配送中心按單備貨、出貨、運輸；6.1.4

4、.物流中心制作到貨通知單，通知二級配送中心到貨情況；6.1.5.二級配送中心登錄總部進銷存系統(tǒng)下傳數(shù)據(jù)，根據(jù)到貨通知單信息查詢、核對、接收貨物，在系統(tǒng)中辦理入倉手續(xù)；6.1.6.如果實際收貨與到貨信息不符，二級配送中心應及時與物流中心聯(lián)系，確認實際到貨情況，根據(jù)物流中心的處理意見作相應處理；6.1.7.二級配送中心按規(guī)定制作收貨日報、庫存日報報告給辦事處商務；6.1.8.辦事處商務根據(jù)總部商務提供的調拔信息,核對實際收貨情況,發(fā)現(xiàn)異常應與物流中心及總部商務聯(lián)系解決.6.2. 出貨流程：6.2.1.辦事處的客戶向當?shù)剞k事處提出購貨申請；6.2.2.辦事處商務向分公司商務下達采購訂單，并要求客戶付

5、款；6.2.3.分公司商務登錄總部服務器,在“進銷存”系統(tǒng)中制作銷售發(fā)貨通知單；6.2.4.分公司財務確認貨款到帳后，登錄總部服務器,在“進銷存”系統(tǒng)中審批銷售發(fā)貨通知單；6.2.5.二級配送中心登錄總部服務器下傳數(shù)據(jù)，根據(jù)發(fā)貨通知單確認可以發(fā)貨，開始安排分揀、掃描、包裝和運輸工作。6.2.6.二級配送中心分客戶填寫貨物托運單客戶簽收單，貨物送達客戶后，由客戶簽收，二級配送中心將簽收單據(jù)匯總作為費用結算憑證。6.2.7.二級配送中心每月統(tǒng)計每天的派送情況庫存數(shù)量，列出詳細清單送辦事處，由辦事處或分公司商務審核，審核無誤后由辦事處商務簽字確認并報物流中心（由總部支付費用時）或分公司物流部（由分公

6、司支付費用時），以便結算費用。6.2.8.二級配送中心按規(guī)定整理庫存日報和發(fā)貨日報，每日定時反饋給辦事處商務，辦事處商務核對發(fā)貨及庫存情況報分公司。6.2.9.分公司對辦事處商務反饋的二級配送中心資料審核并保存。模式一進貨流程圖辦事處商務 分公司商務 總部商務 物流中心 配送中心 二級配送中心 承運公司 提出進貨申 請5321安排運輸按單備貨、出貨制調撥通知單填寫進貨申請單3接收到貨通知審核、制到貨通知單46監(jiān)控入庫手續(xù)辦 理接收貨物，辦理入倉接收庫存報表7信息流 實物流模式一出貨流程圖 辦事處客戶 辦事處商務 分公司商務 分公司財務 分公司物流 二級配送中心 物流中心辦理出倉手續(xù)核定款到，簽

7、批通知二級配送中心出貨核訂單，制發(fā)貨通知單提出購貨申請下采購訂單，通知客戶打款5431監(jiān)控出庫手續(xù)252客戶打款安排送貨45貨物簽收6單據(jù)匯總，反饋接收庫存和發(fā)貨日報78核對信息信息流 資金流 實物流7 模式二：太原（石家莊）模式：太原辦事處分屬石家莊分公司管理，由于當?shù)氐氖袌鲚^大，作業(yè)流程的中心在太原辦事處。7.1. 進貨流程：7.1.1.辦事處商務在 “進銷存”系統(tǒng)中制作進貨申請單；7.1.2.總公司商務審核，填制調撥通知單，數(shù)據(jù)上傳配送中心；7.1.3.配送中心按單備貨、出貨、運輸；7.1.4.物流中心制作到貨通知單，通知二級配送中心到貨情況；7.1.5.二級配送中心登錄總部的進銷存系統(tǒng)

8、下傳數(shù)據(jù)，根據(jù)到貨通知單信息查詢、核對、接收貨物，在系統(tǒng)中辦理入倉手續(xù)；7.1.6.如果實際收貨與到貨信息不符，二級配送中心應及時與物流中心聯(lián)系，確認實際到貨情況，根據(jù)物流中心的處理意見作相應處理；7.1.7.二級配送中心按規(guī)定制作收貨日報、庫存日報報告給辦事處商務；7.1.8.辦事處商務根據(jù)總部商務提供的調拔信息,核對實際收貨情況,發(fā)現(xiàn)異常應與物流中心及總部商務聯(lián)系解決.7.2. 出貨流程：7.2.1.辦事處的客戶向當?shù)剞k事處提出購貨申請；7.2.2.辦事處銷售下達采購訂單，并要求客戶付款；7.2.3.辦事處商務登錄部部服務器，在“進銷存”系統(tǒng)中制作銷售發(fā)貨通知單；7.2.4.辦事處財務確認

9、貨款到帳后，登錄部部服務器，在“進銷存”系統(tǒng)中審批銷售發(fā)貨通知單；7.2.5.二級配送中心登錄總部服務器下傳數(shù)據(jù)，根據(jù)發(fā)貨通知單確認可以發(fā)貨，開始安排分揀、掃描、包裝和運輸工作。7.2.6. 二級配送中心分客戶填寫貨物托運單客戶簽收單，貨物送達客戶后，由客戶簽收，二級配送中心將簽收單據(jù)匯總作為費用結算憑證，7.2.7.二級配送中心每月統(tǒng)計每天的派送情況庫存數(shù)量，列出詳細清單送辦事處商務審核，審核無誤后由辦事處商務簽字確認并報物流中心（由總部支付費用時）或分公司物流部（由分公司支付費用時），以便結算費用。7.2.8.二級配送中心按規(guī)定整理庫存日報和發(fā)貨日報，每日定時反饋給辦事處商務，辦事處商務核

10、對發(fā)貨及庫存情況報分公司。7.2.9.分公司對辦事處商務反饋的二級配送中心資料審核并保存。模式二進貨流程圖 分公司商務 總部商務 物流中心 配送中心 二級配送中心 承運公司 填寫進貨申請單132安排運輸按單備貨、出貨制調撥通知單2接收到貨通知審核、制到貨通知單45監(jiān)控入倉手續(xù)6接收貨物，辦理入倉辦事處商務接收庫存報表7 信息流 實物流模式二出貨流程圖辦事處客戶 辦事處銷售辦事處商務 辦事處財務 分公司物流 二級配送中心 物流中心辦理出倉手續(xù)核定款到，簽批通知二級配送中心出貨核訂單，制發(fā)貨通知單提出購貨申請下采購訂單，通知客戶打款監(jiān)控出庫手續(xù)543125客戶打款2安排送貨4貨物簽收5單據(jù)匯總，反

11、饋接收庫存和發(fā)貨日報678核對信息信息流 資金流 實物流附件一. 物流報表（一）發(fā)貨通知單XXXX 分公司發(fā)貨通知單發(fā)貨單位：日期: 編號：品名配置客戶1客戶2客戶3客戶4備注合計商務： 財務： 物流：（二）庫存日報外運-XXXX 倉庫庫存日報數(shù)據(jù)截止時間:報告日期:產品名稱配置上期結存本期入庫本期出庫本期實存在途合計 制表：審核：（三）收貨日報外運-XXXX 倉庫收貨日報數(shù)據(jù)截止時間:報告日期:到 貨通 知商 品名 稱配置數(shù)量到 貨時 間FO#發(fā) 貨單 位備注 制表：審核：（四）出貨日報外運-XXXX 倉庫發(fā)貨/派送日報數(shù)據(jù)截止時間:報告日期:客戶 名稱發(fā)貨通知單號商品 名稱配置數(shù)量派送人簽

12、收人簽收 時 間簽 收單 號 制表： 審核：（五）出庫手機條碼清單外運-XXXX 倉庫出庫手機條碼清單數(shù)據(jù)截止時間:報告日期:出貨日期收貨單位單據(jù)號碼產品名稱條碼號 制表：審核：（六）費用結算對帳單外運-XXXX 倉庫 月份派送服務對帳單日期送貨單號客戶名稱手 機數(shù) 量其它物品數(shù)量合計結算數(shù)量備注總計外運制表：XXXX審核：外運-XXXX 倉庫 月份倉儲服務對帳單日期手機其它物品結 算數(shù) 量備注入庫數(shù)出庫數(shù)庫存數(shù)庫存情況概述12331總計外運制表：XXXX審核：（七）貨物托運單客戶簽收單深圳XXXX通信發(fā)展有限公司物流配送中心貨物托運單客戶簽收單托運單號：00000001發(fā)貨單位：深圳XXXX

13、通信發(fā)展有限公司貨運代理：（）配送中心運輸方式：收貨人：收貨人地址：聯(lián)系電話：運輸類型： （）加急配送 （）常規(guī)配送 到貨時間：日時分品名數(shù)量箱號總件數(shù)收貨方簽收總件數(shù)備注：雙方交接簽收時，應仔細檢查核對，一經簽收，則視同外包裝完好無損。 發(fā)貨人簽字： 承運人簽字： 收貨方簽收： 日期及時間： 日期及時間： 日期及時間：異常情況描述： 相關人員（簽字）：第一聯(lián) 發(fā)貨人留存 第二聯(lián) 承運人留存 第三聯(lián) 費用結算 第四聯(lián) 收貨人留存附件二. 財務結算、核算流程：1、 結算流程：1.1.總公司與客戶簽署貨款結算書，指定我司的結算帳號、結算方式、結算紀律。1.2.根據(jù)客戶的付款信息，及時查驗銀行帳戶的

14、到款情況，并做好相應的記錄（包括備查帳、進銷存的日帳款結算）和資料保存。1.3.每日做好銀行存款明細帳（見附表），并定期與總公司、銀行進行對帳，每月末將銀行存款明細帳及銀行單據(jù)寄回總公司財務部。2、 財務核算流程：2.1.客戶的信用額度申請，返利價保折扣等的計算、審批、支付，均由分公司負責操作。2.2.客戶的應收帳款由分公司控制，同時并入公司的應收帳款日報表和DSO考核指標。2.3.分公司(辦事處)財務根據(jù)客戶的銷售、回款等情況，按客戶建立應收帳款臺帳（見附表）；每日與商務核對銷售情況，制作應收帳款日報表，負責與客戶核對往來帳目。2.4.分公司（辦事處）財務根據(jù)客戶開具發(fā)票的要求，進行核對無誤

15、后，向總公司財務部稅務辦書面申請開具發(fā)票。2.5.每月分公司財務根據(jù)配送分倉的銷售情況，返利價保獎勵的支付情況，分客戶統(tǒng)計制作客戶發(fā)貨匯總表（見附表），并按區(qū)域匯總制作營業(yè)收支匯總結算表（見附表）。2.6.月末公司財務需將如下資料寄往總公司，由總公司進行帳務處理：營業(yè)收支匯總表（按區(qū)域）客戶發(fā)貨匯總表（分客戶）銀行存款明細帳（按帳號）存貨收發(fā)盤點表（按配送倉）配送分倉的入庫單、出庫單發(fā)貨通知書返利價保獎勵的批件、客戶簽收單銀行單據(jù)2.7.各配送分倉的物流配送費用、異地銀行帳戶的手續(xù)費不在分公司支付，由分公司負責申請，總公司支付。3總公司帳務核算流程：3.1.總公司財務根據(jù)分公司送來的單據(jù)、報表進行相應的帳務處理，并對資金、應收帳款、存貨等進行監(jiān)控。3.2.總公司財務根據(jù)分公司財務開具發(fā)票申請表，審核后開出發(fā)票寄予分公司或客戶。3.3.每月與銀行、分公司核對銀行帳目。3.4.每月與分公司、進銷存軟件核對存貨的收、發(fā)、存的數(shù)量。3.5.每月與分公司、進銷存軟件核對匯總的銷售