總賬管理系統(tǒng)基礎(chǔ)ppt課件

1、11i Oracle General Ledger：總賬管理系統(tǒng)基礎(chǔ)v創(chuàng)建日記賬分錄v日記賬分錄過賬v執(zhí)行賬戶查詢和追溯Oracle子分類賬v沖銷日記賬分錄v導(dǎo)入日記賬分錄v設(shè)置日記賬分錄v運行日記賬分錄報表v設(shè)置日記賬分錄的配置文件選項日記賬分錄類型v人工日記賬分錄大多數(shù)會計處理都使用這種基本的日記賬分錄類型。v沖銷日記賬分錄用戶可以沖銷任何日記賬分錄并將其過賬到當前或任何經(jīng)后要打開的會計期中。v經(jīng)常性分錄這種分錄只定義一次，然后在所生成的每個后續(xù)會計期中重復(fù)使用。用戶可以使用經(jīng)常性日記賬分錄來定義自動合并和抵銷分錄。v成批分配利用單一日記賬分錄公式在一組成本中心、部門或其它段之間分配余額。

2、例如，按統(tǒng)計人數(shù)分配的租金或按機器工時數(shù)分配的管理成本。日記賬創(chuàng)建方法v人工錄入v 沖銷v 經(jīng)常性v 成批分配v日記賬導(dǎo)入v應(yīng)用產(chǎn)品桌面生成器日記賬要素每個日記賬分錄都具有三個要素批：一批中的日記賬共享同一個期間，批控制總額和批說明都是可選的，如果不輸入批名，則必須按日記賬調(diào)出日記賬分錄。批信息存儲在GL-JE-BATCHES表中。題頭：題頭信息給出了單個日記賬分錄的一般詳細信息，如名稱、有效日期、來源、類別、幣種、說明和控制總額。將相關(guān)的行歸為一個日記賬分錄。一個日記賬分錄中的所有行必須使用相同的幣種并屬于同一個類別。行：日記賬行指明日記賬分錄的會計信息。除預(yù)算類日記賬分錄和統(tǒng)計類日記賬分錄

3、外，其它日記賬分錄的借項總額必須等于貸項總額。將日記賬分批v可以將具有共同屬性的日記賬分錄成批.v如果需要，可以通過在“查找日記賬窗口中選擇“新建日記賬來直接輸入日記賬，而不必創(chuàng)建批。系統(tǒng)會為用戶創(chuàng)建批名，批名由來源與批標識和系統(tǒng)日期共同組成，其格式為Manualv批可包含任意多個日記賬分錄。v一批中的所有日記賬必須位于同一個會計期內(nèi)。用戶可以只將日記賬輸入到當前或?qū)砜奢斎氲臅嬈趦?nèi)。v如果將一個日記賬分錄過賬，則整個批也實現(xiàn)了過賬。v沖銷時，可以選擇是沖銷批中的所有分錄，還是只沖銷一個日記賬。v如果使用了“暫記過賬”，則可以將借項和貸項不平衡的日記賬分錄過賬，差額將會過賬到暫記賬戶中。如果

4、未啟用暫記過賬，則無法將平衡的日記賬分錄過賬，但統(tǒng)計或預(yù)算部分除外，因為此類分錄不必在平衡后過賬。人工日記賬分錄v可以直接將人工日記賬分錄輸入到GL中，典型的人工日記賬分錄包括：v本位幣分錄在打開“輸入日記賬窗口后，本位幣將作為默認幣種顯示。v外幣分錄要輸入外幣日記賬，要指定要使用的幣種并輸入折換信息。v統(tǒng)計分錄選定STAT作為該日記賬的幣種，統(tǒng)計分錄可以不平衡。v公司間往來分錄輸入公司間往來事務(wù)處理。GL系統(tǒng)會根據(jù)用戶在“公司間往來賬戶窗口定義的賬戶，自動創(chuàng)建平衡公司間往來日記賬行。執(zhí)行其它日記賬活動v沖銷日記賬：在提示后選擇沖銷期間，沖銷方法包括“轉(zhuǎn)換借項/貸項或“紅字沖銷”。v更改期間：

5、可以更改任何分錄的期間。v過賬：選擇此按鈕可以啟動并發(fā)進程，以便將人工過賬分錄過賬并更新賬戶余額。只有在將配置文件選項“日記賬：允許在日記賬分錄期間進行過賬設(shè)置為“是的情況下，才能在“其它活動窗口進行過賬。用戶還可通過定位到“過賬日記賬窗口，將日記賬分錄過賬。v資金活動：如果賬套啟用了預(yù)算控制，用戶可以對日記賬分錄執(zhí)行以下附加操作，檢查資金、保留資金、查看結(jié)果。過帳日記帳過帳日記帳有三種方法可以過帳日記帳批。批過帳：定位到“過帳日記帳窗口可以將一組日記帳批過帳。 （N日記帳過帳人工過帳：從“日記帳窗口或“批窗口選擇“其它活動按鈕，可以在錄入時將日記帳批過帳。只有在已將配置文件選項“日記帳：允許

6、在日記帳分錄期間進行過帳設(shè)置為“是的情況下，此選項才可用。對日記帳進行過帳時，Oracle General Ledger將把一批中的所有日記帳過帳。您不能將一批中的單個日記帳分錄過帳。 （N日記帳輸入B其它活動自動過帳：運轉(zhuǎn)“自動過帳程序以按照所制定的計劃將日記帳批自動過帳。 （N設(shè)置日記帳自動過帳日記帳批過帳日記帳批過帳v用戶可以將實際、預(yù)算和保留款日記帳批過帳。v對于以下余額類型，批的“過帳狀態(tài)必須是“可過帳”，并且“期間狀態(tài)必須為“翻開”：v實踐：打開期間v預(yù)算：在打開的預(yù)算年度中的期間v保留款：最后保留年度內(nèi)的最后期間前的任何期間。v如果可行，檢查日記帳分錄批的 “控制總額”。如果輸入

7、的借項總額與該批的控制總額不匹配，總帳管理系統(tǒng)不會將日記帳批過帳。更正批過帳錯誤更正批過帳錯誤v對批進行復(fù)核以確定過帳錯誤。不可過帳批的一般解釋包括：v控制總額違例v正在過帳未打開的期間v日記帳分錄不平衡v更正有關(guān)錯誤并從“其它活動窗口將批過帳。過帳狀態(tài)過帳狀態(tài)v未過帳v掛起v正在處理v選頂以過帳v已過帳v錯誤過帳到前一期間過帳到前一期間v用戶不僅可以將日記帳分錄過帳到前一個會計期間，還可將其過帳到前一個財政年度只要前一期間為打開狀態(tài)）。在過帳到前一期間時，即使該期間已經(jīng)關(guān)閉，總帳管理系統(tǒng)仍會自動更新所有后續(xù)期間的期除余額。v此外，如果您將日記帳分錄過帳到了上一年度，總帳管理系統(tǒng)就會根據(jù)過帳對

8、收入和費用帳戶的影響相應(yīng)調(diào)整留成收益余額。v結(jié)束一個會計期的活動時，只需關(guān)閉該期間便可防止其它日記帳分錄的輸入或過帳。顯示警告消息顯示警告消息v為確保不會意外地輸入前一期的日記帳，可以要求總帳管理系統(tǒng)在您每次試圖輸入前 一期間的日記帳時顯示一條消息。要使用該功能，可以讓系統(tǒng)管理員將用戶配置文件選項“日記帳：啟用前期通知設(shè)為“是”。v打開許多會計期會影響運行過帳程序所需的時間。因此，請將打開的會計期的數(shù)量降到最小。此外，盡量減少打開期間的數(shù)量可以防止發(fā)生過帳錯誤期間這樣的錯誤。v每次過帳到前一財政年度時都應(yīng)運行“試算余額報表”，以確?！傲舫墒找鎺裟軌虻玫竭m當?shù)恼{(diào)節(jié)。自動過帳概覽自動過帳概覽v為

9、便于將日記帳批過帳，可以根據(jù)指定的參數(shù)安排自動過帳計劃。您可以定義多個標準集，包括日記帳有效日期的范圍和多個自動過帳優(yōu)先級。v例如：假定在運行“日記帳導(dǎo)入后，需要定期將應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的日記帳分錄過帳，以便記錄各項付款。v為了自動過帳這些批，用戶可以定義一個標準集來為所有期間選擇未過帳的日記帳分錄分錄的來源為“應(yīng)付款管理系統(tǒng)”，類別為“付款”，余額類型為“實踐”）。然后用戶可以安排“自動過帳程序。使之在每周開始時運行。Oracle General Ledger便會自動選擇應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款批并予以過帳，以便更新現(xiàn)金余額。定義自動過帳標準集定義自動過帳標準集v可以定義多各自動過帳標準集以自動將

10、日記帳分錄過帳。對于每個標準集，用戶可以根據(jù)以下參數(shù)選擇要過帳的日記帳批：v日記帳來源v日記帳類別v余額類型v期間v有效日期v用戶可以設(shè)置標準集的優(yōu)先級。優(yōu)先級編號必須是1到99之間的值，其中1是最高優(yōu)先級，99是最低優(yōu)先級。具有較高優(yōu)先級的批應(yīng)先過帳?？梢远啻问褂猛粋€優(yōu)先級編號。用戶還可以選擇是考慮將所有優(yōu)先級的集均過帳，還是只過帳具有特定優(yōu)先級編號的集：v按優(yōu)先級順序提交所有過帳：可根據(jù)優(yōu)先級編號運行一次“自動過帳來提交所有屬于“自動過帳優(yōu)先級的批。v僅提交特定優(yōu)先級的過帳：只提交具有特定優(yōu)先級編號的批。v當用戶需要平衡并發(fā)管理器中的工作負荷時，請選擇此選項。由于包含多個優(yōu)先級的單個“自

11、動過帳請求可能會導(dǎo)致多個過帳程序?qū)嵗瑫r運行，而且，當“自動過帳優(yōu)先級選擇了許多日記帳批時，并發(fā)管理器的負荷將進一步增加，因而選擇該選項是有必要的。 運行自動過帳運行自動過帳v定義“自動過帳標準集后，運轉(zhuǎn)“自動過帳程序可以選擇并過帳所有符合標準集所定義的標準的日記帳批。v可以從以下窗口運行“自動過帳程序：v“自動過帳標準集窗口：（N設(shè)置日記帳自動過帳v“提交請求窗口：在“參數(shù)窗口中輸入自動過帳標準集名稱。v復(fù)查“自動過帳執(zhí)行報告”，以便核實準備過帳的日記帳批。執(zhí)行帳戶和日記帳分錄的聯(lián)機查詢執(zhí)行帳戶和日記帳分錄的聯(lián)機查詢vOracle General Ledger提供了兩種功能強大的工具，通過這

12、兩個工具查看有關(guān)帳戶余額、日記帳分錄和子分類帳會計科目事務(wù)處理的明細和匯總信息：v帳戶查詢v日記帳查詢v無論是在“日記帳窗口還是在“帳戶查詢窗口中開始查詢，用戶都可以通過訪問“T型帳戶窗口和“活動匯總窗口，利用圖形形式來查看事務(wù)處理的基本會計信息。此外，還可以進行追溯以查看創(chuàng)建日記帳分錄的子分類帳事務(wù)處理。執(zhí)行賬戶查詢v（N查詢賬戶v用戶可以選擇三個按鈕之一訪問要查看的賬戶信息類型。v顯示余額v顯示日記賬明細v顯示差異通過帳戶查詢復(fù)核余額通過帳戶查詢復(fù)核余額v執(zhí)行帳戶查詢時，可以從匯總帳戶余額定位至明細余額。用戶可以使用多個定位選 項在匯總和明細信息之間移動：v從明細帳戶余額，可以追溯至組成帳

13、戶余額的日記帳分錄，或向后追溯至匯總帳戶余額。v從日記帳分錄，通過選擇“追溯按鈕如果可用），可以進一步追溯以復(fù)核子分類帳事務(wù)處理。v如果從合并的日記帳批進行追溯，則可以進一步追溯以查看子帳套日記帳分錄明細和子分類帳事務(wù)處理。只有在父帳套中的合并余額時，才顯示“追溯至子套帳名稱）”按鈕。復(fù)核帳戶余額類型間的差異復(fù)核帳戶余額類型間的差異v（N查詢帳戶（B顯示差異v用戶可以在比較任意兩種主要帳戶類型和次要帳戶類型之間的余額，例如：v實際和預(yù)算v預(yù)算和預(yù)算v實際和保留款v為了比較余額，必須指定主要余額類型和次要余額類型，并且還必須選擇一個預(yù)算類型或保留款類型。追溯至子分類帳明細追溯至子分類帳明細v可以

14、從“帳戶查詢”、“日記帳分錄和“日記帳查詢窗口進行追溯。v從“帳戶查詢窗口，先追溯到日記帳分錄，然后選擇“追溯按鈕，再選擇“顯示事務(wù)處理按鈕。v從“日記帳查詢和“日記帳窗口，復(fù)核日記帳分錄并在日記帳分錄中選擇一個帳戶組合。從“工具菜單中選擇“追溯”。v如果日記帳分錄是從下列的某個Oracle 子分錄帳管理系統(tǒng)生成，則只能追溯到子分類帳：應(yīng)付款管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)折舊除外）、項目管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)和在制品管理系統(tǒng)。v對于應(yīng)付款管理系統(tǒng)，可以查看有關(guān)付款和發(fā)票的詳細信息。v對于應(yīng)收款管理系統(tǒng)，可以查看有關(guān)發(fā)票、接納、調(diào)整或現(xiàn)金使用的詳細信息。v對于庫存、資產(chǎn)折舊

15、除外）、工程、采購和在制品管理系統(tǒng)，可以查看有關(guān)事務(wù)處理的詳細信息。v為了能夠追溯至子分類帳事務(wù)處理，必須在“日記帳來源窗口中為每一個日記帳來源啟用“導(dǎo)入日記帳參考選項。T型帳戶追溯型帳戶追溯v用戶可以使用“T型帳戶窗口和“活動匯總窗口以圖形格式查看日記帳分錄或子分類帳會計分錄?？梢酝ㄟ^以下途徑訪問這兩個窗口：v“輸入日記帳窗口v（N日記帳輸入B查找M工具T型帳戶BT型帳戶v“日記帳窗口v（N） 日記帳輸入B查找B復(fù)核日記帳M工具T型帳戶BT型帳戶v“日記帳分錄查詢窗口v（N查詢?nèi)沼泿ぃ˙查找M工具T型帳戶v“帳戶查詢窗口v（N查詢帳戶B顯示日記帳明細M工具T型帳戶或v（N查詢帳戶B顯示日記帳

16、明細B追溯（B顯示會計科目事務(wù)處理BT型帳戶v用戶可以使用兩種可自定義的不同格式來查看會計信息：vT型帳戶：以圖形化的T型帳戶格式包括帳戶、活動明細、分錄的凈活動和帳戶余額信息顯示日記帳分錄或子分類帳會計分錄。v活動匯總：以試算表格式包括帳戶、分錄的凈活動和帳戶余額信息顯示日記帳分錄和子分類帳分錄。v“活動匯總窗口和“T型帳戶窗口只能用于顯示，用戶不能從這兩個窗口更新記錄。追溯至子分類帳追溯至子分類帳v運用運用“工具菜單，還可以追溯至工具菜單，還可以追溯至Oracle 子子分類帳中的原始事務(wù)處理。分類帳中的原始事務(wù)處理。查看時可用的顯示選項查看時可用的顯示選項v第一次嘗試訪問“T型帳戶窗口或“

17、子分類帳會計窗口時，會顯示“選項窗口。這時，用戶可以指定下次查看會計信息時打開哪一個窗口?？梢詫ⅰ癟型帳戶窗口、“活動匯總窗口或“選項窗口中的任意一個窗口設(shè)為默認窗口。v可以使用“選項窗口定自義“T型帳戶窗口和“匯總窗口，以顯示與用戶的要求恰好相符的信息。用戶可以選擇：v按完整的會計科目彈性域查看會計信息或查看按帳戶段匯總的會計信息。v在“T型帳戶窗口中查看帳戶說明、余額、輸入的金額和活動。v在“活動匯總” 窗口中查看帳戶說明、余額及輸入的金額。v在“活動匯總” 窗口中以獨立的列或按凈額查看借項和貸項。v“選項窗口、“T型帳戶窗口和“活動匯總” 窗口均相互鏈接。從其中任意一個窗口，均可通過單擊

18、相應(yīng)按鈕訪問另外兩個窗口?；顒訁R總v活動匯總窗口包含會計分錄的視圖，該視圖以試算表格式按賬戶進行匯總。這種列布局按賬戶對借項金額和貸項金額進行分組，以提供事務(wù)處理的高級視圖。v在窗口中，用戶還可以在單獨的列中顯示借項和貸項，或者在單獨的列中顯示借項和貸項的凈額。沖銷日記賬分錄v可以按以下兩種方法來沖銷日記賬分錄v轉(zhuǎn)換借項/貸項v紅字沖銷v一個日記賬分錄只能沖銷一次。v將日記賬分錄過賬后，用戶可以在任何期間沖銷此日記賬分錄。v在沖銷批時，總賬管理系統(tǒng)為原始批中的每個日記賬分錄創(chuàng)建一個沖銷批其中包括一個沖銷日記賬分錄）創(chuàng)建沖銷日記賬v有兩個選項可以用來人工選擇要沖銷的批。可以立即創(chuàng)建沖銷，或輸入期

19、間并在以后生成沖銷。v運用“其它活動窗口，以立即沖銷本期或?qū)砜奢斎肫陂g中的任何已過賬或未過賬的日記賬分錄或批。v（N日記賬輸入B復(fù)核日記賬B其它活動v（N日記賬輸入B復(fù)核批B其它活動v運用“其它明細窗口定義日記賬分錄的沖銷期間，這樣以后就可以在“沖銷日記賬窗口中選擇要沖銷的日記賬分錄。v（N日記賬輸入B復(fù)核日記賬B其它明細v運用“沖銷日記賬窗口以生成帶有預(yù)定義沖銷期間的沖銷日記賬如每月應(yīng)計），這些日記賬在下一個期間開始時需要被沖銷。v（N日記賬生成沖銷導(dǎo)入日記帳分錄概覽導(dǎo)入日記帳分錄概覽關(guān)于日記帳導(dǎo)入日記帳導(dǎo)入流程將根據(jù)Oracle子分類帳應(yīng)用產(chǎn)品或非Oracle源系統(tǒng)中的會計信息創(chuàng)建日記帳

20、分錄。該流程將這些數(shù)據(jù)從GL-INTERFACE表裝入到總帳管理系統(tǒng)的。GL-BATCHES、GL-JE-HEADERS和GL-JE-LINES表中。該流程可以明細方式或匯總方式傳送日記帳信息。與與Oracle子分類帳集成子分類帳集成傳送Oracle子分類帳中的信息需要兩個步驟：先使用傳送程序?qū)⒆臃诸悗ぶ械臄?shù)據(jù)放入GL-INTERFACE表中。然后，日記帳導(dǎo)入程序?qū)⒃撔畔慕涌诒碇腥〕?，以便在總帳管理系統(tǒng)中創(chuàng)建有效的、可過帳的日記帳分錄。在諸如Oracle Payables 或Oracle Receivables等Oracle子分類帳中啟動傳送程序時，還可以選擇同時提交“日記帳導(dǎo)入流程。如果未

21、選擇從子分類帳運行“日記帳導(dǎo)入”，則必須通過“導(dǎo)入日記帳窗口在總帳管理系統(tǒng)中單獨運行“日記帳導(dǎo)入”，這樣才能創(chuàng)建可過帳的日記帳分錄。注：Oracle Assets可以將日記帳信息直接傳送到總帳管理系統(tǒng)，以在批、題頭和行表中創(chuàng)建未過帳的日記帳分錄。將資產(chǎn)信息傳送到總帳管理系統(tǒng)時無需運行“日記帳導(dǎo)入”。與非與非Oracle系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成v如果您是在外部的非Oracle應(yīng)用產(chǎn)品中維護子分類帳信息，則必須編寫一個腳本將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為SQL*Loader 可以讀取的格式，這樣才能將數(shù)據(jù)裝入到GL-INTERFACE表中。v用戶也可以使用SQL*Loader將數(shù)據(jù)裝入到GL-INTERFACE表中，以便將總

22、帳管理系統(tǒng)中的余額之類的歷史數(shù)據(jù)從原來系統(tǒng)轉(zhuǎn)換到Oracle General Ledger中。v在一個財政年度開始時啟動轉(zhuǎn)換。對于資產(chǎn)負債表帳戶，只裝入本年財政年度第一期或上一財政年度最后一期的年初至今余額。對于以后的期間，可以裝入各期的凈更改額。vOracle General Ledger不存儲年初至今余額。獲得資產(chǎn)負債表所示的年初至今的信息，是使用財務(wù)報表生成器的一種報告解決方案，該方案通過計算來得出年初至今YTD金額?！皫舨樵兇翱陲@示的YTD余額也是計算出的余額，它并沒有實際存儲在GL-BALANCES表中。v如果帳戶余額信息是以電子表個形式編制的，則可以使用ADI的“日記帳向?qū)⑷沼?/p>

23、帳導(dǎo)入總帳管理系統(tǒng)。輸入日記帳時也需要使用GL-INTERFACE表，以在總帳管理系統(tǒng)中創(chuàng)建有效的、可過帳的日記帳分錄。v注：請確保修改資產(chǎn)負債表，以便顯示有關(guān)各類帳戶代碼組合的期間借方和貸方金額。導(dǎo)入說明性彈性域?qū)胝f明性彈性域可以選擇是否導(dǎo)入說明性彈性域。可以選擇在導(dǎo)入說明性彈性域時是否要驗證。如果導(dǎo)入時需要驗證，則日記帳導(dǎo)入程序僅在驗證成功時才創(chuàng)建日記帳行。如果要從Oracle子分類帳管理系統(tǒng)導(dǎo)入說明性彈性域信息，則必須通過“導(dǎo)入日記帳窗口單獨在Oracle General Ledger中運行日記帳導(dǎo)入程序。可以選擇在導(dǎo)入說明性彈性域時是否要驗證。注：您應(yīng)始終以驗證方式導(dǎo)入說明性彈性域信

24、息，以免損壞日記帳行。 如果要創(chuàng)建匯總?cè)沼泿ば校瑒t您將無法導(dǎo)入說明性彈性域。導(dǎo)入日記帳導(dǎo)入日記帳（N日記帳日記帳導(dǎo)入導(dǎo)入運轉(zhuǎn)運轉(zhuǎn)要從總帳管理系統(tǒng)運行日記帳導(dǎo)入，請定位到要從總帳管理系統(tǒng)運行日記帳導(dǎo)入，請定位到“導(dǎo)入日記帳窗口。輸入導(dǎo)入日記帳窗口。輸入日記帳來源。您可以選擇日記帳來源。您可以選擇“無組標識無組標識”、“全部組標識或特定全部組標識或特定“組標組標識識”?？梢栽谠撟侄沃惺褂弥绷斜恚员愦_定在借口表中是否存在組標。可以在該字段中使用直列表，以便確定在借口表中是否存在組標識。然后，選擇識。然后，選擇“導(dǎo)入按鈕啟動導(dǎo)入程序。導(dǎo)入按鈕啟動導(dǎo)入程序?！弊ⅲ簭娘@示有注：從顯示有“日記帳導(dǎo)入組標識

25、的子分類帳運行日記帳傳送程序后，日記帳導(dǎo)入組標識的子分類帳運行日記帳傳送程序后，Oracle子分類帳管理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個報表。您可以在子分類帳管理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個報表。您可以在“懇求窗口查看懇求窗口查看輸出情況，以便找到組標識。輸出情況，以便找到組標識。只要每個請求都對應(yīng)唯一的來源組標識組合，您就可以同時為多個來只要每個請求都對應(yīng)唯一的來源組標識組合，您就可以同時為多個來源運行日記帳導(dǎo)入程序。您每一次可運行的組合的最大數(shù)量是源運行日記帳導(dǎo)入程序。您每一次可運行的組合的最大數(shù)量是20個。個。Oracle General Ledger根據(jù)以下命名慣例來命名所創(chuàng)建的批：根據(jù)以下命名慣例來命名所創(chuàng)建的批：

26、暫記過帳暫記過帳v如果為帳套啟用了暫記過帳，請選擇“將錯誤過帳至暫記帳戶復(fù)選框。如果已為每個日記帳來源和類別定義了一個暫計帳戶，則日記帳導(dǎo)入程序?qū)⒕哂袩o效帳戶組合的分錄過帳至預(yù)先定義的暫記帳戶。典型的帳戶錯誤包括：v不允許明細過帳。v帳戶在該日期被禁用。v禁用帳戶。v帳戶代碼組合無效。v帳戶代碼組合標識不存在。v如果選擇不將錯誤過帳至暫記帳戶。則日記帳導(dǎo)入程序拒絕接受任何有帳戶錯誤的來源/組標識組合。導(dǎo)入日記帳參考導(dǎo)入日記帳參考v您可以將子分類帳事務(wù)處理以明細方式導(dǎo)入總帳管理系統(tǒng)。日記帳導(dǎo)入流程會為了子分類帳中的每個事務(wù)處理行創(chuàng)建一個日記帳分錄行。v為了減少日記帳行的大小并加快導(dǎo)入流程的速度，

27、可以在運行日記帳導(dǎo)入程序時選擇對日記帳分錄信息進行匯總：v選擇“創(chuàng)建匯總?cè)沼泿?fù)選框，讓日記帳導(dǎo)入程序?qū)⒕哂邢嗤瑤?、期間和幣種的所有事務(wù)處理匯總到一個借貸行中。v在日記帳導(dǎo)入流程創(chuàng)建匯總?cè)沼泿ば泻?，與來源信息相對應(yīng)的所有映射均將丟失。不過，您可以將有關(guān)匯總?cè)沼泿ば械氖聞?wù)處理明細保留在GL-IMPORT-REFERENCES表中：v對于您希望保留的每個日記帳分錄來源，在“日記帳來源窗口中選取“導(dǎo)入日記帳參考選框。（N設(shè)置日記帳來源。vOracle General Ledger將有關(guān)源系統(tǒng)中每項事務(wù)處理的各個記錄分別填入GL-IMPORT-REFERENCE表中。v如果創(chuàng)建匯總?cè)沼泿ぃ瑒t不能導(dǎo)入

28、說明性彈性域。v注：如果您希望能夠從總帳管理系統(tǒng)追溯到子分類帳事務(wù)處理行例如應(yīng)付款管理系統(tǒng)發(fā)票），請在“日記帳來源窗口中為子分類帳來源選擇“導(dǎo)入日記帳參考復(fù)選框，無論您是以匯總方式還是以明細方式從子分類帳傳輸。復(fù)核日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)復(fù)核日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)v運用“日記帳導(dǎo)入執(zhí)行報告可以復(fù)核導(dǎo)入到Oracle General Ledger中的會計數(shù)據(jù)的狀態(tài)。可以在報告中使用“錯誤關(guān)鍵字部分來確定所發(fā)現(xiàn)的錯誤的類型。v如果某個來源或組標識中的任何一個日記帳有誤，那么日記帳導(dǎo)入程序?qū)⒕芙^該來源或組標識的所有事務(wù)處理。v使用日記帳導(dǎo)入驗證流程來識別并更正日記帳導(dǎo)入錯誤。 日記帳導(dǎo)入驗證流程日記帳導(dǎo)入驗證流程v使

29、用開放接口時驗證使用開放接口時驗證v日記帳導(dǎo)入程序在總帳系統(tǒng)管理中創(chuàng)建日記帳分錄前，會對所有的數(shù)據(jù)進行驗日記帳導(dǎo)入程序在總帳系統(tǒng)管理中創(chuàng)建日記帳分錄前，會對所有的數(shù)據(jù)進行驗證。如果您允許對帳套進行暫記過帳，則日記帳導(dǎo)入程序會將具有無效帳戶的證。如果您允許對帳套進行暫記過帳，則日記帳導(dǎo)入程序會將具有無效帳戶的行分配給暫記帳戶。日記帳導(dǎo)入程序?qū)⒕芙^其它的所有無效行，這些行仍會保行分配給暫記帳戶。日記帳導(dǎo)入程序?qū)⒕芙^其它的所有無效行，這些行仍會保留在留在GL-INTERFACE表中，您可以在表中，您可以在“更正日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)窗口或源系統(tǒng)中更正日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)窗口或源系統(tǒng)中對表中的無效行進行聯(lián)機更正。日

30、記帳導(dǎo)入程序還會將錯誤輸出到對表中的無效行進行聯(lián)機更正。日記帳導(dǎo)入程序還會將錯誤輸出到“日記帳導(dǎo)日記帳導(dǎo)入執(zhí)行報告中。入執(zhí)行報告中。v日記帳層驗證日記帳層驗證v日記帳導(dǎo)入程序可以驗證以下屬性。以便確保日記帳中包含適當?shù)臅嫈?shù)據(jù)：日記帳導(dǎo)入程序可以驗證以下屬性。以便確保日記帳中包含適當?shù)臅嫈?shù)據(jù)：v帳戶組合帳戶組合v不平衡的日記帳分錄不平衡的日記帳分錄v期間期間v外幣錯誤外幣錯誤v預(yù)算信息預(yù)算信息v保留款信息保留款信息v其它各種項目其它各種項目聯(lián)機更正日記帳導(dǎo)入錯誤聯(lián)機更正日記帳導(dǎo)入錯誤v如果日記帳導(dǎo)入中發(fā)生的錯誤較少，則可以對被拒絕的數(shù)據(jù)進行聯(lián)機更正，然后重新運行日記帳導(dǎo)入程序以便導(dǎo)入正確的數(shù)

31、據(jù)。v（N日記帳導(dǎo)入更正v“更正日記帳導(dǎo)入窗口顯示GL-INTERFACE表的每個字段。您只可以從該窗口查詢具有“錯誤或“已更正狀態(tài)的導(dǎo)入行。進行修改v如果準備更正“帳戶數(shù)據(jù)，則必須輸入帳戶段值或輸入有效的“代碼組合標識”。v段值將改寫“代碼組合標識”，因此您必須在更改顯示的代碼組合標識之前首先清除所有顯示的段值。v保存更改后，“形狀就會變?yōu)椤耙迅薄選擇“導(dǎo)入日記帳按鈕可以返回到“導(dǎo)入日記帳窗口。通過刪除日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)來更正錯誤通過刪除日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)來更正錯誤v如果在日記帳導(dǎo)入流程中出現(xiàn)了大量的錯誤，則應(yīng)刪除接口表中的所有信息，并在更正錯誤后重新運行日記帳導(dǎo)入程序。v從GL-INTERF

32、ACE表中刪除屬于您的日記帳分錄來源和組標識的所有導(dǎo)入數(shù)據(jù)。v更正源系統(tǒng)中的錯誤。v重新填寫GL-INTERFACE表。v重新運行日記帳導(dǎo)入程序。v警告：請不要刪除來自O(shè)racle子分類帳管理系統(tǒng)例如Oracle Payables或Oracle Receivables的日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)。Oracle子分類帳管理系統(tǒng)將會用標志標明已傳送到Oracle General Ledger的事務(wù)處理。在重新發(fā)送事務(wù)處理前必須重置這些標志。使用日記帳分錄來源和類別使用日記帳分錄來源和類別v（N設(shè)置日記帳來源v日記帳分錄來源指明了日記帳分錄源于何處。v總帳管理系統(tǒng)為源于Oracle 子分類帳應(yīng)用產(chǎn)品如資產(chǎn)管理系

33、統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的日記帳分錄提供了一個預(yù)定義的日記帳來源列表。v您可以為非Oracle 源系統(tǒng)定義自己的日記帳來源。v對于每個日記帳來源，指定是否導(dǎo)入從Oracle 子分類帳應(yīng)用產(chǎn)品導(dǎo)入?yún)R總?cè)沼泿さ拿骷殔⒖夹畔?。如果想從總帳管理系統(tǒng)中的余額追溯原始子分類帳事務(wù)處理，必須執(zhí)行上述操作。v利用日記帳來源，可以完成下列工作：v定義特定來源的公司間帳戶和暫記帳戶。v針對特定來源運行自動過帳程序。v按來源導(dǎo)入日記帳v凍結(jié)子分類帳導(dǎo)入的日記帳，以防止用戶更改已從該來源傳送到總帳管理系統(tǒng)的日記帳。這將確保您的子分類帳系統(tǒng)的事務(wù)處理與總帳管理系統(tǒng)中過帳的事務(wù)處理保持一致。v按來源報告日記帳，這些來源包括外幣

34、日記帳或普通日記帳報表。v如果已經(jīng)為您的帳套啟用日記帳審批，可以在日記帳被過帳之前使用日記帳來源強制執(zhí)行日記帳的管理層審批。v若要使用平均余額處理，請為您的日記帳來源選擇一個有效日期。日記帳類別日記帳類別v（N設(shè)置日記帳類別v日記帳類別有助于按用途或類型如應(yīng)計、付款或收款來區(qū)別日記帳分錄。在創(chuàng)建日記帳分錄時，必須選擇默認值或指定類別。v使用類別，可以完成下列工作：v定義特定類別的公司間帳戶和暫記帳戶。v使用單據(jù)序號，按類別和順序為日記帳編號。v為應(yīng)計和估計定義日記帳類別。在為自動沖銷和自動過帳定義標準時，請使用這些類別。v日記帳類別出現(xiàn)在標準報表中，例如普通日記帳報表?？梢园搭悇e或按來源分別運

35、行報表，也可以同時按照類別和來源運行報表。例如，對于月終結(jié)算，可能需要運行一個報表，該表列出了為該期間創(chuàng)建的類別為“應(yīng)計的所有日記帳。通過這種方法，可以在結(jié)束結(jié)算前復(fù)核已創(chuàng)建的應(yīng)計分錄。v警告：在Oracle General Ledger中沒有用于顯示“日記帳導(dǎo)入?yún)⒖夹畔⒌臉藴蕡蟊?。您必須?chuàng)建自定義報表，方可訪問此信息。定義暫記帳戶定義暫記帳戶v（N設(shè)置帳戶暫記v定義帳套時，可以選擇分配默認的暫記帳戶。v定義暫記帳戶時，任何不平衡日記帳分錄的差額均被過帳到此帳戶。v此默認帳戶使用“其它來源和類別。v注：如果要求平衡的日記帳分錄，請不要分配暫記帳戶。使用附加暫記帳戶使用附加暫記帳戶v可以按來源和類別定義附加暫記帳戶，以進一步隔離不平衡過帳。v附加暫記帳戶必須與某一來源和類別相關(guān)聯(lián)。v可以將來源和類別的多個組合分配給同一暫記帳戶。v總帳管理系統(tǒng)自動為每個平衡段值創(chuàng)建一個暫記帳戶。實例：如果公司段0