XX年企業(yè)財(cái)務(wù)工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃

1、XX年企業(yè)財(cái)務(wù)工作總結(jié)及2021年工作方案XX 年企業(yè)財(cái)務(wù)工作總結(jié)及 2021 年工作方案 財(cái)務(wù)部 緊緊圍繞集團(tuán)公司的開展方向，在為全公司提供效勞的同時(shí)， 認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)根底工作。站在財(cái)務(wù)管理 和戰(zhàn)略管理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，不斷提高 財(cái)務(wù)效勞質(zhì)量。在 XX年做了大量細(xì)致的工作：財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)展會(huì)計(jì)監(jiān)視。財(cái) 務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、 集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行 財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作; 從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)根底數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制; 從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄

2、入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表; 從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳 ; 從資金方案的安排，到 各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、 支付等等， 每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí) 現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。在經(jīng)過兩個(gè)月的 erp 工程的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部 按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)展 了 erp 工程銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對(duì)供給商、客戶、存貨、部門等根底資料 的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā) 現(xiàn)的問題和缺乏進(jìn)展了改良和完善。 如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單， 使油品的銷售價(jià)格按照

3、即定的流程標(biāo)準(zhǔn)操作; 設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，標(biāo)準(zhǔn)普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的 操作流程 ; 在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)展 全面清理的根底上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此根 底上，完成了 erp 系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在 8 月 初正式運(yùn)行 erp 系統(tǒng)，并于 10 月初完畢了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí) 運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到 erp 系統(tǒng)中并且 運(yùn)行良好。根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)展了分解，制訂了本錢核算方案，合理確認(rèn) 各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了本錢和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)展了醫(yī) 院的科室本錢核算工作，對(duì)科室進(jìn)展了績效考

4、核。在財(cái)務(wù)執(zhí) 行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、本錢與 費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指 標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高 經(jīng)濟(jì)效益。由于原材料市場的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財(cái)務(wù)部 一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠，在資金 安排上，做到公正、透明，先急后緩 ; 另一方面，根據(jù)集團(tuán) 公司經(jīng)營方針與方案，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額 度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng) 營開展的有序進(jìn)展。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的 ?財(cái)務(wù)收支管理細(xì)那么 ?的實(shí) 際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步

5、標(biāo)準(zhǔn)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信 息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比擬全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包 括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制 制度、 erp 管理制度、預(yù)算管理制度。通過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職 責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式標(biāo)準(zhǔn)化、完整性等方面做了比擬系統(tǒng) 的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理 者進(jìn)展財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會(huì)，解決前期 工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)財(cái) 務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)那么、程序 有效地運(yùn)行和控制。為了標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)行為，配

6、合年終與明年年初的匯算清繳的 稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的 XX 年終 財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè) 的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的工程，對(duì)已支付的財(cái) 務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活 動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì) XX 年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對(duì) 審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)展了整改，降低了涉稅風(fēng) 險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)歷交流會(huì)，對(duì)整個(gè) 財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作方案展望，將財(cái)務(wù)人員 分成會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)展了分組討論，及時(shí)解 決實(shí)際工作中存的問題。通過南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制 和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐

7、富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)。邀請(qǐng)了 審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng) 了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員 的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。根據(jù) XX 年經(jīng)營目標(biāo)和各項(xiàng)本錢核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況， 財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè) 制定的經(jīng)營目標(biāo)、開展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任 單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在 XX 年數(shù)據(jù)和以前年度 各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的根底上制定了 XX 年度各單位的本錢費(fèi)用預(yù) 算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指 標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力， 集中監(jiān)視來

8、有效配置企業(yè)資源， 提高管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。XX年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體開展目 標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面 繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合 理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的 執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核， 按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集 團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。3、配合集團(tuán)總部進(jìn)展收入、本錢、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查， 加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的 絕不超支。4、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部資金部

9、的 工作方案安排，調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營用資金。5、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財(cái) 務(wù)核算管理制度、 銷售與收款、 采購與付款內(nèi)控制度、 會(huì)計(jì)、 統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)、出納等財(cái)務(wù)人員崗位考評(píng)方法等。6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國家有 關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評(píng)方法，逐步提高財(cái)務(wù) 人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。XX 年企業(yè)財(cái)務(wù)工作總結(jié)及 2021 年工作方案 一時(shí)間 如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈 烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。年初， 置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部 ; 客旅分 公司人員分流，財(cái)務(wù)工作又并入財(cái)務(wù)部 ; 新

10、公司像雨后的春 筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部。 * 年* 月份集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月，財(cái)務(wù)部被推向了 陣地最前沿 ;* 年* 月份集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部是沖 鋒陷陣的先鋒隊(duì)。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升， 外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、 國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了。在 xx 年的工作中，財(cái)務(wù)部作為公司的綜合職能部門， 在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在省局辦公室的關(guān)心幫助和具體指導(dǎo) 下，轉(zhuǎn)變思想觀念，強(qiáng)化效勞意識(shí)，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì) 量，努力圍繞中心任務(wù)開展工作，較好地發(fā)揮了職能

11、作用， 為行業(yè)的開展做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。下面總結(jié)一下一年來的工 作：過去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。* 、建立了本錢費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使本錢費(fèi)用核算、 預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。* 、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)展梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了 會(huì)計(jì)報(bào)表管理方法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。* 、修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單， 推出了會(huì)計(jì)憑證管理方法， 為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。* 、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及方法，為公司進(jìn)一步標(biāo) 準(zhǔn)目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的根底。公司推出“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì) 財(cái)務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說明目前財(cái)務(wù)管理工

12、作 還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng) 的重要性，財(cái)務(wù)總監(jiān)姚總親自給財(cái)務(wù)部員工作發(fā)動(dòng)，會(huì)上針 對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識(shí)和危機(jī)感，看問題、做 事情缺少前瞻性，進(jìn)展了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核 算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也 沒用，核算是根底，管理是目的，所以，做好根底工作的同 時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù) 管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算， 在考慮核算要求的同時(shí)， 還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政 策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌 補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)進(jìn)展

13、了工作布置。* 、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開發(fā) 本錢、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)展梳理，并對(duì) 明細(xì)科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù) 歸集及分析比照前后的一致性 ; 二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成，并經(jīng)姚 總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。* 、配合目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其 內(nèi)容進(jìn)展再調(diào)整，目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求 ; 二是 要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù) 內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)屢次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的 財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)展一次認(rèn)證，并于明確， 作為一定時(shí)期內(nèi)

14、相對(duì)穩(wěn)定的表式。* 、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算 機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一 性、信息反應(yīng)的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系 要求。 * 月份與寧波公司財(cái)務(wù)進(jìn)展交流，將財(cái)務(wù)核算要求、 信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn) 展了明確。* 、對(duì)各公司進(jìn)展一次內(nèi)部審計(jì)，目的，是對(duì)各公司經(jīng) 營狀況進(jìn)展一次全面地了解，為今后財(cái)務(wù)管理做好根底工作。* 、根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)展了修改，并制訂了 部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作標(biāo)準(zhǔn)化，重新提出?財(cái) 務(wù)工作要求 ?，要求從根底工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方 面提出，目的是打好根底。內(nèi)部開展標(biāo)

15、準(zhǔn)化工作，從會(huì)計(jì)核 算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財(cái)務(wù)的管 理工作。* 、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一 是?會(huì)計(jì)法 ?，要了解會(huì)計(jì)知識(shí)，首先要了解這方面的法律知 識(shí); 二是會(huì)計(jì)根底知識(shí)，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的 要明確，目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表，就要 了解一些根底的東西 ; 三是如何看報(bào)表，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn) 的重點(diǎn)。經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計(jì)，于 * 年 * 月推出 ?本錢費(fèi)用 明細(xì)分類目錄及說明 ?;于* 年*月*日推出 ?會(huì)計(jì)報(bào)表管 理試行方法 ?;* 年* 月* 日推出 ?會(huì)計(jì)憑證管理試行方法 ?會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行 * 個(gè)月后，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置

16、上看， 報(bào)表格式設(shè)置還是比擬科學(xué)，能比擬清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān) 信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個(gè) 時(shí)間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表就無法全面 反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充; 另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好 “會(huì)計(jì)報(bào)表 ?經(jīng)營情況表 ?和“會(huì)計(jì)報(bào)表 ? 融資及融資本錢情況表 ?。會(huì)計(jì)憑證使用涉及到每個(gè)公司和部門，下文后財(cái)務(wù)部進(jìn) 展 通知， * 月份實(shí)行逐步換新的方法， * 月份要求全面試 行。試行一個(gè)月時(shí)間來看，主要暴露出來的問題是單子如何 填寫與審批程序怎么走。針對(duì)這些問題，我們組織各公司綜 合管理人員進(jìn)展交流

17、，明確有關(guān)事項(xiàng)，解決設(shè)計(jì)上的缺乏。 * 年* 月份，針對(duì)會(huì)計(jì)憑證管理試行情況，再一次征求各 公司對(duì)報(bào)銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)算單據(jù)作 進(jìn)一步完善，并于 * 年*月 * 日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過財(cái)務(wù)合同管理月活動(dòng)，財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了， 管理能力也得以提高，財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了 關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司開展的需要還有很大 的差距，需要我們不斷地完善和提高。核算工作核算工作是本部門大量的根底工作，資金的結(jié)算與安排、 費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅 務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能有序進(jìn)展、按時(shí)完成。* 、會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格

18、按有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行，決不應(yīng)個(gè)人面子而放松政策。如，親親家園工程地處 余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用工 程地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票，否那么建立單位不得在稅前列支， 為此我們對(duì)工程發(fā)票的來源嚴(yán)格審核，并將此項(xiàng)規(guī)定傳到達(dá) 工程公司，目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理 相關(guān)手續(xù)，并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn) 一些臨時(shí)工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在 嚴(yán)格審核退回的同時(shí)，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)如何開具工程 發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。一年來，我們公司財(cái)務(wù)部雖然取得了一些成績，但距離 上級(jí)要求、和兄弟單位的工作相比，在全面開展上，在爭先 創(chuàng)優(yōu)上

19、，都還存在一定差距。在今后的工作中，我們要認(rèn)真 履行財(cái)務(wù)部職責(zé)，開拓創(chuàng)新，把我們的工作提高到一個(gè)新的 水平。新世紀(jì)，新形勢賦予了財(cái)務(wù)部新的歷史重任，財(cái)務(wù)部 愿與行業(yè)內(nèi)同行一起奮力拼搏，銳意進(jìn)取，與時(shí)俱進(jìn)，通過 不懈的努力為財(cái)務(wù)部的建立和公司的開展增磚添瓦。XX年企業(yè)財(cái)務(wù)工作總結(jié)及 2021年工作方案2021 年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下， 在同事們的幫助 協(xié)作下，按照國家 ?會(huì)計(jì)法 ?以及金融管理標(biāo)準(zhǔn)的一系列要求 和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強(qiáng)學(xué) 習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本 職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項(xiàng)款項(xiàng)復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及 資金的管理等各項(xiàng)工作

20、，保障資金運(yùn)作程序的標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)資 金運(yùn)用的平安，特別是如何用好財(cái)、管好財(cái)、理好財(cái)，發(fā)揮 職能作用，為企業(yè)經(jīng)營開展提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)展了一點(diǎn)研究和 分析，全面完成了公司交給各項(xiàng)工作任務(wù)，為公司的開展做 出了自己的一點(diǎn)奉獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。近幾年來，我國會(huì)計(jì)行業(yè)開展在不斷發(fā)生變化，特別是 企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通 用規(guī)那么的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只 有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、 分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來，我先后自學(xué)了國家 新出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)那么和方法，還有新調(diào)整 的一些

21、會(huì)計(jì)管理的實(shí)務(wù)等，同時(shí)我還參加了公司組織的各種 業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽教師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和 運(yùn)用，使自己能緊跟行業(yè)開展的形勢和企業(yè)開展的需要。無 論是理論知識(shí)還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng) 復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過 程，就是通過對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的平安，帳 務(wù)處理的標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來，我主要 在以下幾個(gè)方面做了工作。1、認(rèn)真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工 作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否那么將會(huì)對(duì)企 業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果，

22、我按照自己的工作職責(zé) 范圍，每天我對(duì)各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核以及 中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)展認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)， 每一項(xiàng)資金的流動(dòng)及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對(duì)之后進(jìn)展的，但 凡不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款 等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企 業(yè)的資金管理的平安性，今年以來，我在自己的工作崗位共 檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)有序。2、完成了重大工程的資金核算工作。今年先后完成了債權(quán)投資國電工程的核算工作，華發(fā)債 權(quán)投資工程成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于工程核算工作事關(guān) 企業(yè)資金投入及使用的標(biāo)準(zhǔn)性和準(zhǔn)確性，也是工程投資中資 金管理的重要一環(huán)，事關(guān)工

23、程投資的開展，我嚴(yán)格按照公司 財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司投資國電工程核算的 有關(guān)要求標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，為公司的經(jīng)營開展把好資金使用關(guān)，主 要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付， 今年共進(jìn)展了兩次，即 3 月份和 9 月份各付息一次，為了做 好這項(xiàng)工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝 通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防 范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn)。3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作， 對(duì)資金的管理進(jìn)展了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至工程方， 使該工程及時(shí)按照預(yù)定的方案成立。我屢次與托管銀行以及 公司的各個(gè)相關(guān)部門進(jìn)展協(xié)調(diào)和溝通

24、，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序 推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的根底。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的 相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對(duì)每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。 為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還屢次與 投資部溝通，做好利息波動(dòng)的防范風(fēng)險(xiǎn)后，通知所有存款都 以七天為周期進(jìn)展?jié)L存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量， 但是全面保證了公司資金的使用平安。今年，在同事的幫助 協(xié)作下， 共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá) 205 筆，總金額達(dá) 2100 億元，為公司創(chuàng)造收益 6100 萬元。4、做好檔案管理工作。財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)存 檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承當(dāng)了

25、財(cái)務(wù)部會(huì) 計(jì)檔案的管理工作，對(duì)各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及各項(xiàng) 分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)展登 記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還接待了外 來部門的審計(jì)和檢查工作，做好各項(xiàng)登記工作。同時(shí)我還與 人事部門交接了 XX 年年底以前的憑證，通過認(rèn)真對(duì)照，簽 字登記，推動(dòng)了財(cái)務(wù)檔案管理工作的標(biāo)準(zhǔn)。5、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工 作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)展，防止出現(xiàn)故障等原因形成 業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些 領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。特 別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們 都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以 通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的 密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳 務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作， 保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家 支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行