行政倉庫使用流程

1、行政庫房管理制度第一章 目的為規(guī)范公司辦公室?guī)旆抗芾?，控制費用支出，明確物品管理流程，保證公司 物品合理配置和使用，特制定本管理制度。第二章適用范圍本制度適用于公司的全體科室及個人。第三章物品分類3.1 招待類：招待酒、紅酒等3.2 辦公及日常用品類：鼠標、鍵盤、電腦包、碳粉、暖瓶等3.3 財務(wù)類：財務(wù)數(shù)據(jù)類3.4 禮品類：老粗布及其它禮品類等3.5 演出類：前期演出服裝等3.6 其他第四章管理部門4.1 行政中心是公司行政倉庫的歸口管理部門。4.2 行政固定資產(chǎn)管理員負責(zé)各類辦公消耗品、接待用品等物品的管理工作。第五章出/入庫管理5.1 入庫新采購物品或者其他物品（禮品）辦理登記入庫手續(xù)，需

2、先將物品交于行政 資產(chǎn)管理員，行政資產(chǎn)管理員按照清單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量等，待 資產(chǎn)管理員清點數(shù)量和檢查質(zhì)量確保無誤后，按類別放入庫房的相應(yīng)位置，填寫 附件一入庫單及附件二物資卡，備份存檔。5.2 出庫5.2.1 物品出庫，均需有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的請示報告單（見附件三，辦公用品 除外），單個價值或累計價值低于200元的，需部門總監(jiān)簽批；單個價值或累計價 值高于200元（含200元）的，需公司總經(jīng)理簽批。如遇特殊情況未按規(guī)定程序 領(lǐng)用出庫的，事后五天未及時補齊手續(xù)的，罰款10元/次。5.2.2 領(lǐng)取物品時，須由行政資產(chǎn)管理員陪同進入庫房，根據(jù)物品對應(yīng)編號 及標簽的存儲處，取出物品并填寫物資

3、卡。臨時挪動其他物品，取完后及時將其還原，中途離開或者取完物品后，庫房應(yīng)關(guān)燈、鎖門，領(lǐng)取人和庫房管理人員當(dāng)面點清物品的品種和數(shù)量以及物品的完好并簽字確認。資產(chǎn)管理員登記出庫單 。5.2.3 本著節(jié)約和自愿原則，可不領(lǐng)用或者少領(lǐng)用的應(yīng)盡量節(jié)約。領(lǐng)用的辦公物品、消耗品、接待用品嚴禁帶回家使用。第六章 日常管理規(guī)范6.1 行政倉庫由資產(chǎn)管理員集中保管，所有物品出入庫必須登記物資卡，詳細記錄物資的出入庫及退庫，做到賬實一致。6.2 倉庫應(yīng)定期清點一次， 要求做到賬務(wù)一致， 如有差異需說明原因并更正，每月月底對辦公倉庫盤查，制作物資盤點明細表 （附件五）進行存檔。凡是賬務(wù)不清，無特殊原因的，罰款10 元

4、/ 次，并對缺失物品負有賠償責(zé)任。6.3 資產(chǎn)管理員需每周對辦公室倉庫進行清潔整理，物品嚴格按照物品種類和標簽擺放，嚴禁隨意移動，隨意擺放，以達到整潔、干凈、擺放合理的要求，經(jīng)檢查不符合的，罰款10 元/ 次。6.4 庫房鑰匙由行政資產(chǎn)管理員保管，非庫房資產(chǎn)管理員未經(jīng)允許嚴禁進入，如需進入須告知相關(guān)人員，在其安排下進入。6.5 未經(jīng)允許庫房嚴禁放置個人物品。6.6 當(dāng)天收取的物品須當(dāng)天入庫完畢，如遇節(jié)假日及特殊情況，需將貨物放入指定區(qū)域內(nèi)，再統(tǒng)一清點入庫。6.7 離開庫房時及時清理當(dāng)天產(chǎn)生的垃圾，熄燈并鎖好門窗。6.8 資產(chǎn)管理員應(yīng)恪守廉政原則，嚴禁私自將倉庫物資出庫或轉(zhuǎn)移他人，違者 50 元

5、/ 次，情節(jié)嚴重的除考核外，追究其賠償?shù)臋?quán)利。第七章 附 則本制度由行政中心負責(zé)解釋、修改、補充，自公布之日起執(zhí)行。附件入庫 單N0收到：年 月 日品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額百十萬千百十元角分負 責(zé) 人倉負責(zé) 庫人入經(jīng)手 庫人合計出 庫 單N0收到：年 月 日品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額百十萬千百十元角分負 責(zé) 人倉負責(zé) 庫人入經(jīng)手 庫人合計附件二:物資卡序號日期物資庫存入庫出庫退回結(jié)存1234567891011121314151617181920212223物資卡物資卡序號日期物資庫存入庫出隹退回結(jié)存1234567891011121314151617181920212223序號日期物資庫存入庫出庫退回結(jié)存1234567891011121314151617181920212223附件三:出 庫 單 N0付給：年 月 日品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額百十萬千百十元角分經(jīng) 辦 人倉負責(zé) 庫人退經(jīng)手 庫人合計入 庫 單N0付給：年 月 日品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額百十萬千百十元角分經(jīng) 辦 人倉負責(zé) 庫人入經(jīng)手 庫人合計附件四:請示報告單請示人部門請示日期請求事由：部門9f人總監(jiān)附件五:物資盤點明細表序號物資單位上月日期1234：5&7e910111213141516171c1