MM模塊自動過賬原理及后臺配置

1、MM模塊自動過賬原理及后臺配置原 圖片 一. 自動過賬原理在MM模塊的許多操作都能實(shí)現(xiàn)在FI模塊自動過賬，如PO收貨、發(fā)票驗(yàn)證(LIV)、工單發(fā)料、生產(chǎn)車間發(fā)料等等。不用說，一定需要在IMG中進(jìn)行配置才可以實(shí)現(xiàn)自動處理。但SAP實(shí)現(xiàn)的這種自動配置的機(jī)制是怎樣的呢？其實(shí)也并不復(fù)雜，讓我們先以一種最簡單的情況來了解實(shí)現(xiàn)原理和實(shí)現(xiàn)流程，然后就可以輕松對各種情況作出配置。如果我們使用SAP系統(tǒng)，初始化庫存一定必不可少。大家都知道初始化庫存使用移動類型(movement type) 561/562?，F(xiàn)在就先學(xué)會配置561 / 562吧，這樣，起碼可以讓系統(tǒng)有一些庫存呀。有一點(diǎn)是大家首先要知道的，如果物料

2、既有數(shù)量管理，又有金額管理，則物料異動會產(chǎn)生會計憑證，否則就沒有會計憑證產(chǎn)生。為了便于理解，先告訴大家，系統(tǒng)對MM模塊的自動過賬配置是存放在T030表中的，我們用Tcode:SE16N查看INT 的COA配置有以下結(jié)果。簡單說明一下：ChAc是Chart of Account(賬目表)，Trans.是Transaction，用于區(qū)分不同的事務(wù)類型，VGCd是Valuation Group Code，評估群組代碼，暫時不要理它，AM是Account Modification, Val. Class是Valuation Class(評估類)。上表的控制機(jī)制是這樣的：MR21 change the

3、price.Chart of Account,及Valuation Group Code從范圍上進(jìn)行控制，Transaction + AM + Valuation Class從條件上進(jìn)行控制。G/L Account(總賬科目)有兩欄，一欄表示借方，一欄表示貸方，借貸方科目可以相同，也可以不同。以第一行為例，在INT賬目表中，如果transaction為BSV，valuation class為3000，則借方科目是400020，貸方科目也是400020。而transaction BSV表示庫存賬戶變化。存貨變動所生成的會計憑證有一個規(guī)律，這個規(guī)律就是一定有相應(yīng)存貨的增加或減少。比如PO收貨會導(dǎo)致

4、存貨增加，而發(fā)料則導(dǎo)致存貨減少。而對應(yīng)的科目則各不相同。比如PO收貨對應(yīng)的科目是應(yīng)付賬款(在SAP中是GR/IR)，發(fā)料對應(yīng)的科目應(yīng)該是生產(chǎn)成本之類。根據(jù)這一規(guī)律，SAP系統(tǒng)也將存貨過賬分為存貨科目(Stock Account)和消耗科目(Consumption Account)。存貨的增加與減少用存貨科目， Transaction key的BSX碼就是用于存貨科目的配置; 對方科目因?yàn)楦鞑幌嗤?，也就有不同的Transaction key。比如GBB用來配置沖銷科目，PRD用來配置價格差異科目等等。有時，一種transaction key還須細(xì)分不同的情況，這時就要用到Account Modi

5、fication了。比如在GBB(沖銷科目)中，在沖銷科目中，再用BSA(一種account modification)表示初始化科目，用VBR表示物料消耗科目。Transaction key和account modification組合在一起，稱為價值串(value string)，與movement type對應(yīng)。用戶在MM模塊過賬時，會選擇movement type，系統(tǒng)則根據(jù)movement type確定價值串，價值串中包含transaction key和account modification，據(jù)此找到對應(yīng)的會計科目，自動過賬也就實(shí)現(xiàn)了。這一段話是理解自動過賬的關(guān)鍵。1) 回到開頭，

6、初始化庫存移動類型為561 / 562， 對應(yīng)的價值串是WA01，WA01包含GBB (Transaction key)和BSA (Account modification) (Tcode: OMWN)2) GBB + BSA在INT中的科目配置為(用tx:OBYC查看)而Valuation class又有什幺作用呢。在物料主檔中，我們要設(shè)定物料material type和valuation class。Material type大體上可為原材料、半成品、產(chǎn)成品等。但會計科目的設(shè)定并不一定要根據(jù)物料類別，可能更明細(xì)一些，比如原材料-A類，原材料-B類。Valuation class就是用來將有

7、相同特性的物料組合在一起，對應(yīng)不同的會計科目，既可以將material type細(xì)分，也可以實(shí)現(xiàn)不同material type之間的組合。以下是三種常見情況。1) 一種物料類別對應(yīng)一個會計科目2) 不同物料類別對應(yīng)同一科目3) 一種物料類別對應(yīng)多個會計科目二. 自動過賬配置方法第一步 定義Valuation levelMenu Path:Valuation level可以基于plant, 也可基于company code. SAP建議用plant。相關(guān)要點(diǎn)請參看幫助文件，不再多述。Valuation level can be :Valuation level is a plantorvalua

8、tion is company code.SAP recommend that valuation at plant level is used.If you want to use application component Production Planning or Costing, you must use valuation at plant level.The decision you made is valid for the whole client.Once set, it is not possible to switch the valuation level from

9、plant to company code, or vice versa.G/L accounts in which material stocks are managedIf material stocks are valuated at company code level, all plant stocks of a material are managed in a joint stock account for each company code.If material stocks are valuated at plant level, the material stocks f

10、or each plant can be managed in different accounts. You can define a separate account determination for each plant.If several plants are to use account determination, you can group them together in Customizing for Valuation and Account Assignment in the section Account Determination .第二步：配置MM Accoun

11、t determination, 將用到下面的menu path2.1 Define valuation control，這一步僅僅是激活或不激活。2.2 Group together valuation areasValuation area總是與plant的名稱相同。如果定義valuation level為plant，則可以通過valuation area group實(shí)現(xiàn)自動配置的組合。如valuation area 9999與valuation area 9998的自動配置相同，它們可以用同一個group: 10002. 3 Define valuation class這一步驟又分為三小

12、步,如下圖所示：2.3.1 Define account category reference2.3.2 Define valuation class2.3.3 Mapping material type with account category reference2.3.1 Define account category reference一般設(shè)置與物料類型對應(yīng)。如：ZM01作為原材料的參考。ZM02作為半成品的參考。等等。2.3.2 Define valuation class相同的評估類具有相同的科目確定。以上是以手表業(yè)為例。設(shè)置8001為Case(殼)，所用到的account cat

13、egory reference為ZM01，其它依此類推 。2.3.3 Mapping material type with account category reference以ROH(raw material)為例，對應(yīng)的account category reference是ZM01.這一步有什幺作用呢，其實(shí)就是限制ROH物料類型可用的valuation class。用MM03可以作如下圖所示測試：對ZM01來說，可用的valuation class有8001至8005。下圖是系統(tǒng)中的驗(yàn)證(物料TEST_CASE的物料類別是ROH)第4步 - Configure account determ

14、ination (Tcode: OMWB / OBYC)4.1 進(jìn)入下圖所示界面，找到BSX所在行4.2 雙擊BSX行，輸入賬目表(chart of accounts), 進(jìn)入下圖所示界面，設(shè)置記賬規(guī)則 Debit/Credit 是否借貸方用不同的科目。對于BSX來說，不可設(shè)，即借貸方科目必須相同。 Valuation modification 是否參照valuation grouping code。Valuation class 是否不同的valuation class用不同的科目。這一界面為設(shè)置規(guī)則(rules)，第一次設(shè)置時系統(tǒng)會自動進(jìn)入此界面。儲存規(guī)則后才可進(jìn)行科目設(shè)置。4.3儲存規(guī)則后按“Acccounts”按鈕，設(shè)定各valuation class所對應(yīng)的科目。設(shè)置后，按儲存。4.4用同樣的方法設(shè)置transaction GBB的記賬規(guī)則和會計科目Rules:Accounts:完成以上步驟，即可實(shí)現(xiàn)庫存初始化了?？梢栽谙到y(tǒng)中進(jìn)行simulation.三. 配置其它transaction的Account Determination舉例以上是標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置流程，對各種不同的事務(wù)，主要是知悉所用到的Transaction 和 Accounts Modification是什幺。以下給出部分Transaction key- 配置PO收貨 (movement type: 10