1-基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備明細(xì)表

1、 客戶名稱開帳基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備數(shù)據(jù)合作伙伴名稱客戶電話電話客戶傳真?zhèn)髡骓?xiàng)目負(fù)責(zé)人實(shí)施人員ERP管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一、靜態(tài)數(shù)據(jù)1、部門代號：（1）、代號：輸入符合編碼原則的編碼（2）、全稱：輸入部門全稱（3）、上層部門：為該部門的上級部門，如無則可輸入“0000”。注：以上三項(xiàng)為必輸項(xiàng)，其余可視情況而定。2、員工資料：（1）、員工代號：輸入符合編碼原則的編碼（2）、員工姓名：輸入員工姓名（3）、到職日：員工到工廠參加工作的時間（4）、部門代號：員工所在的部門代號（5）、上級主管：員工的上級主管3、客戶、廠商資料（1）、編號：符合編碼原則的編碼（2）、全稱：單位名稱要求與發(fā)票一致（3）、簡稱：跟發(fā)票上的

2、單位名稱統(tǒng)一簡稱（4）、客戶類別：根據(jù)客戶的類別進(jìn)行選擇（5）、區(qū)域：可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置（6）、使用幣別：如果按外幣核算，請選擇“使用幣別”，在錄入單據(jù)時，此幣別為系統(tǒng)默認(rèn)的幣別。如果使用人民幣，無需選擇?。?）、按外幣沖銷否：如果選擇，則該客戶在進(jìn)行沖帳時只能使用用默認(rèn)幣別進(jìn)行沖銷，不能以其他幣別進(jìn)行沖銷。（8）、交易方式：此處設(shè)定的交易方式為錄入單據(jù)時默認(rèn)的交易方式。（9）、立帳方式：此處設(shè)定的立帳方式為錄入單據(jù)時默認(rèn)的立帳方式。（10）、扣稅類別：此處設(shè)定的扣稅類別為錄入單據(jù)時默認(rèn)的扣稅類別。（11）、信用額度：對某個客戶的賒銷額度，需與信用管制配合使用。（12）、信用管制：對設(shè)定

3、了信用額度的客戶，當(dāng)賒銷額度超過信用額度時的管制方式。4、倉庫代號（1）、代號：符合編碼原則的編碼（2）、名稱：倉庫的全稱（3）、屬性：倉庫存放物品的屬性（4）、廢品倉否：如果是廢品倉，則選中，否則不選（5）、所屬部門：選擇此倉庫所屬的部門（6）、上層庫位：選擇相應(yīng)的上層庫位，用來體現(xiàn)倉庫所屬關(guān)系5、貨品基礎(chǔ)資料（1）、品號：按已確定好的編碼規(guī)則填寫（2）、品名：貨品的名稱，控制在20個字節(jié)內(nèi)（3）、規(guī)格：不限制長度（4）、大類：根據(jù)物品的屬性進(jìn)行分類（5）、中類：為了方便查詢統(tǒng)計(jì)自行設(shè)定。（6）、分類：如果是虛擬件則設(shè)置為虛擬件，其它的為ABC分類法的應(yīng)用。（7）、主單位：為貨品的計(jì)量單位（

4、8）、主供應(yīng)商：為主要的、最大量的供貨商（9）、預(yù)設(shè)倉庫：為貨品默認(rèn)的存放倉庫6、商品物料表（BOM）（1）、母件貨品：可以通過“制程規(guī)劃查詢”和“貨品資料查詢”兩種方式來選擇（2）、倉庫：為母件貨品存放的倉庫（3）、版本：對同一種貨品的多種配方可以以版本號來加以區(qū)分（4）、類別區(qū)分、規(guī)格：根據(jù)母件代號自動從貨品資料中抓取過來（5）、制造部門：為生產(chǎn)此種母件產(chǎn)品的生產(chǎn)制造部門（6）、表頭數(shù)量：為母件的單位生產(chǎn)量需耗用多少的原料數(shù)量的母件數(shù)量（最好為單位數(shù)量）（7）、制造費(fèi)用，耗用物料，人工，托工費(fèi)用，工時等是生產(chǎn)一定“數(shù)量”的母件產(chǎn)品可以耗費(fèi)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)成本的費(fèi)用。（8）、子件代號：為生產(chǎn)單位數(shù)

5、量的母件所需的子件的貨品編號。（9）、用量：為生產(chǎn)單位數(shù)量的母件所需耗費(fèi)的子件數(shù)量。（10）、損耗率：為生產(chǎn)一定數(shù)量的母件耗用子件時的損耗率，在生產(chǎn)領(lǐng)料蛙可以按損耗率多領(lǐng)原料，以備生產(chǎn)所需。（11）、單位成本：為子件的標(biāo)準(zhǔn)成本（12）、制程、托外：當(dāng)設(shè)定制程時，才可進(jìn)行設(shè)置，可根據(jù)制令單生成通知單和托外加工單，如未用制程設(shè)定則可不輸入。7、幣別設(shè)定（1）、外幣代號：對各種外幣進(jìn)行編碼（2）、外幣名稱：外幣的名稱（3）、調(diào)整日期：外幣修改的日期（4）、預(yù)設(shè)匯率：外幣的匯率（5）、買入?yún)R率、賣出匯率：必須設(shè)定的和預(yù)設(shè)匯率一致8、銀行資料（1）、銀行代號：對各個銀行所做的編號（2）、銀行名稱：銀行的

6、名稱9、帳戶資料：（1）、帳戶代號：對各個帳號進(jìn)行編碼的編號（2）、帳戶類別：可選擇是現(xiàn)金帳戶或者銀行帳戶（3）、帳戶名稱：該帳戶區(qū)別其他帳戶的名稱（4）、銀行帳號：銀行帳戶的帳號（5）、所屬銀行：銀行的類別（6）、存款類別：可按該帳戶的性質(zhì)分類選擇（7）、會計(jì)科目：在財(cái)務(wù)上記入的會計(jì)科目（8）、幣別：該帳戶的交易貨幣（9）、起始使用日：開始使用該帳戶的日期（10）、注銷日期：停用該帳戶的日期10、會計(jì)科目設(shè)置（1）、取標(biāo)準(zhǔn)檔：根據(jù)行業(yè)來取標(biāo)準(zhǔn)檔（一般取制造業(yè)）（2）、對象管制：為根據(jù)系統(tǒng)資料對某些特殊的會計(jì)科目進(jìn)行設(shè)置（3）、外幣：一般不需設(shè)，如需對外幣科目進(jìn)行詳細(xì)劃分，則需設(shè)置，一旦設(shè)置，

7、則該科目只能用該種外幣進(jìn)行交易，在錄入憑證時也會默認(rèn)該科目為外幣科目（4）、停用日期：因會計(jì)科目一旦在憑證上使用，則不能進(jìn)行刪除，故如在以后不需用，可在此輸入日期，則在以后錄入憑證時，就看不到該科目，但該科目依然存在。11、密碼資料：可在此增加操作人員及操作權(quán)限二、動態(tài)資料1、期初憑證錄入：期初憑證是指期初各會計(jì)科目的科目余額數(shù)的輸入。對某些對象管制的科目需輸入對象別及明細(xì)余額。2、期初存貨錄入：日期為開帳日期的前一個月，需輸入前一個月月底盤存的貨品的庫位、品號、數(shù)量、單位成本。3、期初應(yīng)收、應(yīng)付帳款錄入：（1）、收入日期：為開帳的當(dāng)天日期（2）、收入項(xiàng)目：可以自行設(shè)定，在應(yīng)收應(yīng)付款中均有該項(xiàng)

8、，可設(shè)為期初應(yīng)收款，期初應(yīng)付款即可。（3）、收款對象：為應(yīng)收或應(yīng)付款的客戶或廠商（4）、幣別：為與該客戶或廠商發(fā)生業(yè)務(wù)的外幣幣別（5）、金額：為財(cái)務(wù)明細(xì)帳開帳日期的余額（6）、對應(yīng)期初科目：應(yīng)收或應(yīng)付帳款4、期初應(yīng)收票據(jù)錄入（1）、票據(jù)號碼：為票據(jù)上面的號碼（2）、收票日期：為票面上的日期，主要用來計(jì)算到期日。（3）、票據(jù)形態(tài)：為“開帳票”（4）、票別、票據(jù)初況：可根據(jù)票據(jù)進(jìn)行選擇（5）、客戶簡稱、部門、對方帳戶、對方銀行：按客戶實(shí)際進(jìn)行填寫即可，部門為收票據(jù)的部門，其余為客戶的資料。（6）、到期日期、預(yù)兌日期：為票據(jù)的到期日期，可以自己設(shè)定預(yù)兌日期（7）、異動帳戶：為該票據(jù)所記錄的本公司的收

9、款帳戶（8）、票面金額：是指與幣別相對應(yīng)的金額，不一定是本位幣（9）、本位幣：是系統(tǒng)根據(jù)票面金額和幣別自動換算出來折記帳本位幣（10）、表身的票況：與表頭的票據(jù)初況相對應(yīng)（11）、憑證模板、號碼：開帳票中不需設(shè)定5、期初帳戶輸入：（1）、變動日期：為開帳日期（2）、帳戶類別：為期初（3）、變動帳戶：為銀行帳戶資料中的銀行帳戶或現(xiàn)金帳戶（4）、部門：為帳戶所屬的部門（5）、幣別：也可根據(jù)帳戶自動帶出來（6）、±：雙擊可為“增”或“減”（7）、外幣金額、人民幣：可根據(jù)幣別來進(jìn)行填列，如有外幣，可填入外幣，自動算人民幣，如無，可直接填“人民幣”6、期初制令單、托工單輸入：（1）、輸入日期：

10、為開帳日（2）、已繳庫量：為開帳日之前該張制令單已完工入庫量（3）、表身的實(shí)發(fā)數(shù)：已領(lǐng)料的數(shù)量直接填入表身的實(shí)發(fā)數(shù)中，點(diǎn)擊保存。（4）、繳庫單：有了繳庫數(shù)量后，點(diǎn)擊可以自動產(chǎn)生繳庫單號（單據(jù)日期為開帳前）（5）、表頭的領(lǐng)料單：表身的實(shí)發(fā)數(shù)為實(shí)際領(lǐng)料數(shù)輸入后點(diǎn)擊領(lǐng)料單則會自動產(chǎn)生一張領(lǐng)料單。未領(lǐng)完的料仍可以通過過濾來進(jìn)行領(lǐng)用。（單據(jù)日期為開帳前）（6）、當(dāng)領(lǐng)料、繳庫單產(chǎn)生後，需手工輸入正確的領(lǐng)料成本及繳庫單生產(chǎn)成本（對於用工時來核算在制的企業(yè)，需正確輸入繳庫單的工時），這樣才能得知在制品的成本，對於以後的繳庫才能正確計(jì)算成本。注：繳庫單、領(lǐng)料單的單據(jù)日期必須為開帳日期之前7、審核流程的設(shè)定：可對

11、需審核的單據(jù)先行進(jìn)行設(shè)置。8、審核作業(yè)：點(diǎn)擊設(shè)定，選中“出庫單據(jù)檢測庫存不能為負(fù)”注：各單據(jù)屬性的設(shè)置1、進(jìn)貨單：（1）、貨品超交：不允許（2）、數(shù)量/金額不允許為空：選中（3）、取轉(zhuǎn)入單原單單價：選中（4）、貨品單價寫入歷史價格庫：選中（5）、允許修改轉(zhuǎn)入貨品：不選2、進(jìn)貨退回單：（1）、走審核流程檢測超交：選中（2）、影響采購/借入單中的已交量：選中3、銷貨單：（1）、出貨限制：庫存不足不能出貨（2）、貨品超交：不允許（3）、數(shù)量/金額不允許為空：選中（4）、允許修改轉(zhuǎn)入貨品：不選4、銷貨退回單：（1）、走審核流程檢測貨品超交：選中（2）、影響受訂/借出單上的已交量：選中5、庫存調(diào)撥單（1

12、） 庫存不足不允許調(diào)撥：選中6、庫存調(diào)整單：（1）、庫存不足不能調(diào)減：選中（2）、表頭的成本別：變動成本7、月末成本調(diào)整單：固定成本8、制令單（1）、允許更改制令單原料：不選（2）、缺省作業(yè)流程嚴(yán)格控制：選中9、生產(chǎn)領(lǐng)退料單：（1）、允許倉庫出現(xiàn)負(fù)數(shù)：不選（2）、已發(fā)量含未審核單據(jù)：不選（3）、允許超出原單料件范圍：不選（4）、實(shí)發(fā)量自動取可發(fā)量：選中（5）、允許修改轉(zhuǎn)入貨品：不選（6）、結(jié)案單據(jù)允許領(lǐng)料：不選10、成品繳庫單：（1）、繳庫限制方式：應(yīng)生產(chǎn)量（2）、允許修改轉(zhuǎn)入貨品：不選（3）、繳庫數(shù)量不超過（%）：不輸入任何值11、制令托工在制品維護(hù)（1）、起止年月：只能選一個月（2）、重整（3）、保存12、人工及制費(fèi)分?jǐn)偅?）、成本為零時取標(biāo)準(zhǔn)成本：不