資產(chǎn)負(fù)債表模板

1、附件1 :（附件1-1 ） 2005版資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)行年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益行年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1短期借款68短期投資2應(yīng)付票據(jù)69應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款70應(yīng)收股利4預(yù)收賬款71應(yīng)收利息5應(yīng)付工資72應(yīng)收賬款6應(yīng)付福利費(fèi)73其他應(yīng)收款7應(yīng)付股利74預(yù)付賬款8應(yīng)交稅金75應(yīng)收補(bǔ)貼款9其他應(yīng)交款80存貨10其他應(yīng)付款81待攤費(fèi)用11預(yù)提費(fèi)用82一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債21預(yù)計(jì)負(fù)債83其他流動(dòng)資產(chǎn)24一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債86流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31其他流動(dòng)負(fù)債90長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期股權(quán)投資32流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100長(zhǎng)期債權(quán)投資34長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資合計(jì)38長(zhǎng)期借款101固定資產(chǎn)：應(yīng)付債

2、券102固定資產(chǎn)原價(jià)39長(zhǎng)期應(yīng)付款103減：累計(jì)折舊40專項(xiàng)應(yīng)付款106固定資產(chǎn)凈值41其他長(zhǎng)期負(fù)債108減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)42長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)110固定資產(chǎn)凈額43遞延稅項(xiàng)：工程物資44遞延稅款貸項(xiàng)111在建工程45負(fù)債合計(jì)114固定資產(chǎn)清理46固定資產(chǎn)合計(jì)50所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：實(shí)收資本（或股本）115無(wú)形資產(chǎn)51減：已歸還投資116長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52實(shí)收資本（或股本）凈額117其他長(zhǎng)期資產(chǎn)53資本公積118無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)60盈余公積119其中：法定公益金120遞延稅項(xiàng)：未分配利潤(rùn)121遞延稅款借項(xiàng)61所有者（或股東）權(quán)益合計(jì)122資產(chǎn)總計(jì)67負(fù)債和所有者（或股東）

3、權(quán)135編制單位:年月單位：元（附件1-2 ） 2005版損益表?yè)p益表編制單位：年月單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）510力卩：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）11減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用14管理費(fèi)用15財(cái)務(wù)費(fèi)用16三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）18力口：投資收益（損失以“一”號(hào)填列）19補(bǔ)貼收入22營(yíng)業(yè)外收入23減：營(yíng)業(yè)外支岀25四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“一”號(hào)填列）27減：所得稅28五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）30補(bǔ)充資料:項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)上年實(shí)際數(shù)1、岀售、處置部門或被投資單位所得收益2、自然災(zāi)害發(fā)生

4、的損失3、會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額5、債務(wù)重組損失6、其他（附件1 -3 ） 2005版現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表編制單位：年度單位：元項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1收到的稅費(fèi)返還3收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計(jì)9購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18現(xiàn)金流岀小計(jì)20經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~21二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金23處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)

5、金凈額25收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計(jì)29購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)金流岀小計(jì)36投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~37三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金38借款所收到的現(xiàn)金40收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)金流入小計(jì)44償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金46支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)金流岀小計(jì)53籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~54四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56補(bǔ)充資料行次金額1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：凈利潤(rùn)57

6、力口：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58固定資產(chǎn)折舊59無(wú)形資產(chǎn)攤銷60長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷61待攤費(fèi)用減少（減：增加）64預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）66固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67財(cái)務(wù)費(fèi)用68投資損失（減：收益）69遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）70存貨的減少（減：增加）71經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）72經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）73其他74經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~752、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77融資租入固定資產(chǎn)783、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額79減：現(xiàn)金的期初余額80力口：現(xiàn)金等

7、價(jià)物的期末余額81減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額83附件2 :（附件2-1） 2007版-資產(chǎn)負(fù)債表倍 厶不 Od +編制單位：H H厶0 1表單位： 元編制單位：資產(chǎn)行期末余額年初余額負(fù)/債和口 p 所 有者益行期末余額單位：丿元年初余額資廠行d期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益行QA期末余額年初余額彳流動(dòng)資丿 :：貨幣資金O流動(dòng)負(fù)債:： 短期借款34 1J/'A ' 17 少7 AJLAO/nA/yj 11=| zjyv交易性金融負(fù)債QO交易性金融資產(chǎn)rtnl/rw+FPo-A交易|丄金融負(fù)債rt? +W+FP360-7應(yīng)收票湃rtvilZr |j|/、

8、土#4c應(yīng)付票據(jù)E得lil|/當(dāng)3/no應(yīng)收賬款 帝侍士冷Tfffuc應(yīng)付賬款38QG ,預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收千|自67預(yù)收款項(xiàng)由什耳口 T SrWW39A(應(yīng)收利息、EiUr H卩壬l【7 o應(yīng)付職工薪40A A應(yīng)收股利甘礎(chǔ)甫m.n應(yīng)交稅費(fèi)41A O其他應(yīng)收款X c應(yīng)付不利息卞件日幾千【42A C仔貨10應(yīng)付股利1甘仙H咼士&43 其他應(yīng)付款44一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)A A11一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)資丿、亠一丄宀-人、12卄川、* 一4 C /士45 1流動(dòng)MJ 合計(jì)卄護(hù)=4淬甘13-4 A其他流動(dòng)負(fù)債46非流動(dòng)資廠：Trr ZJ-L I f r 行個(gè)-FTX宀-14流動(dòng)負(fù)債合計(jì)”

9、.、a=：K & 丿士47可供出售金融資丿丄47T汀井rt丄rr、心5-非流動(dòng)負(fù)債：rx 井rt /4+J48 1持有至到期投資/ 甘仃 L7ll&士"16A 7長(zhǎng)期借款49L C長(zhǎng)期應(yīng)收款17應(yīng)付債券卄口宀（卜土匚50長(zhǎng)期股權(quán)投資XrrLH.宀“匚一18長(zhǎng)期應(yīng)付款51投資性房地產(chǎn)rTTfa19專項(xiàng)應(yīng)付款p 云、rI /+52固定資廠20預(yù)計(jì)負(fù)債、汩斤匕/曰丁呂 f /士53在建工程21遞延所得稅負(fù)債-J-U r.、亠 /亠54工程物資22其他非流動(dòng)負(fù)債55固定資產(chǎn)清理> riti > r A t.、心23非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)ft /+ 人、r56生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

10、24負(fù)債合計(jì)r*r- -kz. Te、幾z d rt rt57油氣資產(chǎn)25所有者權(quán)益（或股58無(wú)形資產(chǎn)26實(shí)收資本（或股本）59開發(fā)支出,、,、人27資本公積60商譽(yù)28減：庫(kù)存股61長(zhǎng)期侍攤費(fèi)用29盈余公積62遞延所得稅資產(chǎn)亠丄 r.rr.、亠 一 r 、/.30未分配利潤(rùn)63其他非流動(dòng)資產(chǎn)31所有者權(quán)益（或股東64非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3265資產(chǎn)總計(jì)33負(fù)債和所有者權(quán)益 66（附件2-2） 2007版-利潤(rùn)表利潤(rùn)表會(huì)企02表編制單位：年單位:元項(xiàng)目行次本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入1減：營(yíng)業(yè)成本2營(yíng)業(yè)稅金及附加3銷售費(fèi)用4管理費(fèi)用5財(cái)務(wù)費(fèi)用6資產(chǎn)減值損失7力卩：公允價(jià)值變動(dòng)凈收益（損失以“”號(hào)填列

11、）8投資收益（損失以“”號(hào)填列）9其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資受益10二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）11加：營(yíng)業(yè)外收入12減：營(yíng)業(yè)外支出13其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失14三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“一”號(hào)填列）15減：所得稅費(fèi)用16四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“一”號(hào)填列）17五、每股收益：18（一）基本每股收益19X（二）稀釋每股收益20X（附件2-3） 2007版-現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表會(huì)企03表編制單位：年度單位:元項(xiàng)本期金額上期金額、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職

12、工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金45-67-8910卄121314y 公 q穴 電【補(bǔ)充資料1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量:凈利潤(rùn)加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備一固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資 一無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷行一次394041424344本期金額上期金額處置固'定資'產(chǎn)無(wú)形'資7 ''和其他長(zhǎng)期資丿' '的損 |45固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“-”號(hào)填列）公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以 &quo

13、t;一”號(hào)填歹列）4647財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“一”號(hào)填列）投資損失（收益以 “一” 號(hào)填列）4849處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17丄 J /、|1 i J少、1 口 -|、口 J，yXj. 1/.投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì),181 11U X1A. ij 1 Uz -z J < 1購(gòu)建固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付19購(gòu)建固定資丿、無(wú)形資丿和其他長(zhǎng)期資丿支付投資支付的現(xiàn)金1 j20取得子公司及甘他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21取得子司司/、/、丨他 業(yè)單1 -支付 口 J現(xiàn)金凈支付甘他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金221 J /、1 LLj -J11丿J | J

14、 丿、1-1投資活動(dòng)于現(xiàn)金流出小計(jì)no1兒資活動(dòng)J現(xiàn)金1流出小'計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~241 乂貝Y 口叨丿 丄口 J占LjdAi7【b土豈J寸廠似三籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：£.*t125-、籌貝活動(dòng)J丿生的現(xiàn)金1流量：吸收投資收到的現(xiàn)金25no吸收僅資收到的現(xiàn)金航厶曰眉土為丹佇茶砧工m仝2627取八得借4款1收丄的 J現(xiàn)金收到甘他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金no收到其他與籌資活 動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金缶次爼p二右工m厶云昇、二丄28on/'J111AJLA 171 u/ V/ J V |償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30償還1貝務(wù)乂付口 J現(xiàn)金八配仃股利利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金OU.分配丿

15、股利、利潤(rùn)或償付利息、支付的J現(xiàn)金十仆甘為X竺汰9壬產(chǎn)卄甘¥ hhTITI仝31Q-O支付甘他與籌資活動(dòng)/冃大的現(xiàn)金施r注二UTE亠1沃Mr »【、上丄32cc籌貝活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)信濟(jì)汙二卄替士的麗仝注昌溝旁而33籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響34 四、1匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)及現(xiàn)等價(jià)物 的影響五 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額35五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)彳物凈丄增丿川石貝占 rt-fcbD-nrtTlTT ATL TlTT/ 人 S 人 E30C T加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額37八、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額38遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“-”號(hào)填列）150遞延

16、所得稅負(fù)債增加（減少以 “一”號(hào)填列）51存貨的減少（增加以“”號(hào)填列）52經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 /增加以“” 號(hào)填列1531 1 L丿I/J /、1 1 口 J 卩57J T i 1 /Jr '7 /、丿 J 丿經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“”號(hào)填列）54勻匸 口 |工21匯1訂吵弋匚1 口 J曰丿Jkl叭丿'四、7±7甘他55其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 56X經(jīng)營(yíng)活動(dòng)J丿 ''生口 "現(xiàn)金.流L量J凈額12 不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng).jj57J / 1匸N 乙'、/匸iy- h j I '* y、j/jy i i 1 /'j y I II '丿-J .債務(wù)