財務(wù)情況說明書20187【精選文檔】

1、財務(wù)情況說明書20187【精選文檔】財務(wù)情況說明書一、企業(yè)基本情況*公司（以下簡稱貴公司）成立于年*月*日，由山東省工商行政管理局頒發(fā)注冊號為企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。住所:*；法定代表人姓名：；注冊資本：元；實收資本：*；公司類型：*；經(jīng)營范圍:*（以營業(yè)執(zhí)照為準）.公司現(xiàn)有員工*人，其中大專以上人員*人,占公司總?cè)藬?shù)的*%;技術(shù)人員*人,占公司總?cè)藬?shù)的*%。*年 月 日，公司經(jīng)科學技術(shù)委員會認定為軟件企業(yè)，并取得了頒發(fā)的軟件企業(yè)認定證書，證書編號：。據(jù)貴公司年度會計報表反映,公司資產(chǎn)總額*元,負債總額*元，所有者權(quán)益元。年度營業(yè)收入元，利潤總額元。二、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況1、主要產(chǎn)品（服務(wù)）的生產(chǎn)

2、及銷售情況產(chǎn)品類別當年產(chǎn)量上年產(chǎn)量變化趨勢當年銷售額上年銷售額變化趨勢2、企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境是否發(fā)現(xiàn)變化，如有變化,對生產(chǎn)經(jīng)營有何影響。3、企業(yè)的經(jīng)營范圍是否存在調(diào)整，如有調(diào)整，對生產(chǎn)經(jīng)營有何影響。4、是否存在新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研發(fā)及投入,如確實存在,描述研發(fā)及投入情況。三、利潤實現(xiàn)及分配情況 1、利潤實現(xiàn)情況項目本年數(shù)上年數(shù)增長率本年數(shù)/營業(yè)收入主營業(yè)務(wù)收入*主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用投資收益營業(yè)利潤營業(yè)外收入營業(yè)外支出利潤總額若上述表格中增長率的變動幅度超過30%，需說明導(dǎo)致變動發(fā)生的原因。2、利潤分配情況項目本年數(shù)上年數(shù)增長率利潤總額凈利潤上交所得稅提取盈余公積

3、其中：公益金投資者分紅普通股股利優(yōu)先股股利若上述表格中增長率的變動幅度超過30，需說明導(dǎo)致變動發(fā)生的原因。四、資金增減和周轉(zhuǎn)情況1、流動比率本年度流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債，為. 2、現(xiàn)金比率 本年度現(xiàn)金比率=（貨幣資金+交易性金融資產(chǎn))/流動負債 3、資產(chǎn)負債率本年度資產(chǎn)負債率=（負債總額/資產(chǎn)總額）×100，為*。4、產(chǎn)權(quán)比率本年度產(chǎn)權(quán)比率=（負債總額/所有者權(quán)益）×100%5、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率本年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2，為*。6、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率本年度流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/（期初流動資產(chǎn)+期末流動資產(chǎn)）/2,為*。7、主營業(yè)務(wù)

4、利潤率本年度主營業(yè)務(wù)利潤率=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金及附加）/主營業(yè)務(wù)收入×100%，為*%。8、成本費用利潤率本年度成本費用利潤率=(利潤總額/成本費用總額）×100%，為*。9、凈資產(chǎn)收益率本年度凈資產(chǎn)收益率=（凈利潤/平均凈資產(chǎn)）×100%，為*%。10、銷售增長率本年度銷售增長率=（本年度銷售額-上年銷售額）/上年銷售額×100，為*11、總資產(chǎn)增長率本年度總資產(chǎn)增長率=（年末資產(chǎn)總額-年初資產(chǎn)總額）/年初資產(chǎn)總額×100%,為*。12、銷售現(xiàn)金比率本年度銷售現(xiàn)金比率=經(jīng)營活動銷售現(xiàn)金流量凈額/銷售收入五、有重大影響的其他事項（下述情況是否存在 )1、會計政策的變動。2、會計估計的變更。