wz借用國(guó)外資金統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度

1、wz借用國(guó)外資金統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度（2015年統(tǒng)計(jì)年報(bào)和2016年定期報(bào)表）天津市統(tǒng)計(jì)局制定2015年11月本報(bào)表制度根據(jù)中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法的有關(guān)規(guī)定制定中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法第七條規(guī)定：國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織以及個(gè)體工商戶(hù)和個(gè)人等統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象，必須依照本法和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地提供統(tǒng)計(jì)調(diào)查所需的資料，不得提供不真實(shí)或者不完整的統(tǒng)計(jì)資料，不得遲報(bào)、拒報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法第九條規(guī)定：統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)人員對(duì)在統(tǒng)計(jì)工作中知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人信息，應(yīng)當(dāng)予以保密。本制度由天津市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)解釋。目 錄一、總說(shuō)明 1二、報(bào)表目錄 2三、調(diào)查表式 3（一）基層年報(bào)表1

2、天津市借用國(guó)外資金項(xiàng)目調(diào)查表（WZ104） 3（二）基層定報(bào)表1. 借用國(guó)外資金統(tǒng)計(jì)季報(bào)表（WZ201） 42借入、償還國(guó)外資金基本情況表（WZ202） 53借用國(guó)外資金項(xiàng)目執(zhí)行情況表（WZ203） 7四、附錄（一）填報(bào)說(shuō)明1.借用國(guó)外資金統(tǒng)計(jì)季報(bào)填報(bào)說(shuō)明 92.借入、償還國(guó)外資金基本情況表填報(bào)說(shuō)明 103.借用國(guó)外資金項(xiàng)目執(zhí)行情況表填報(bào)說(shuō)明 124.天津市借用國(guó)外資金項(xiàng)目調(diào)查問(wèn)卷填報(bào)說(shuō)明 14（二）加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的幾項(xiàng)要求 15（三）國(guó)別（地區(qū)）統(tǒng)計(jì)代碼表 16-1-一、總 說(shuō) 明 (一)為反映我市對(duì)外開(kāi)放成果，全面了解我市借用國(guó)外資金情況，把握全市國(guó)外資金的借入、使用及

3、償還動(dòng)態(tài)，及時(shí)、準(zhǔn)確地為市領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)管理部門(mén)提供宏觀管理和決策的科學(xué)依據(jù)，依照中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法，制定本報(bào)表制度，各填報(bào)單位必須按照本制度規(guī)定，如實(shí)提供統(tǒng)計(jì)資料，不得提供不真實(shí)或者不完整的統(tǒng)計(jì)資料，不得遲報(bào)、拒報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。(二)本制度實(shí)施范圍為全市有關(guān)金融機(jī)構(gòu)和所有由天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借用國(guó)外資金用款項(xiàng)目單位及其主管部門(mén)。其中：1.借用國(guó)外資金統(tǒng)計(jì)季報(bào)表由各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)和中央各部委直接轉(zhuǎn)貸項(xiàng)目單位按本部門(mén)匯總情況填報(bào)。2.借入、償還國(guó)外資金基本情況表由各金融機(jī)構(gòu)按對(duì)外借款合同執(zhí)行情況填報(bào)。3.借用國(guó)外資金項(xiàng)目執(zhí)行情況表由所有天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項(xiàng)目單位按借用國(guó)外資金項(xiàng)目(含市批、國(guó)批、

4、中央各部委直接轉(zhuǎn)貸)填報(bào)。4.天津市借用國(guó)外資金項(xiàng)目調(diào)查問(wèn)卷由所有天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項(xiàng)目單位按借用國(guó)外資金項(xiàng)目(含市批、國(guó)批、中央各部委直接轉(zhuǎn)貸)填報(bào)。（三）各金融機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目單位及主管部門(mén)要按本制度規(guī)定的填報(bào)內(nèi)容認(rèn)真填報(bào)，審核無(wú)誤后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋部門(mén)公章，按統(tǒng)一規(guī)定時(shí)間上報(bào)市統(tǒng)計(jì)局商業(yè)外經(jīng)統(tǒng)計(jì)處。（四）本制度由天津市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)解釋。商業(yè)外經(jīng)處辦公地址：天津市和平區(qū)南京路244號(hào)聯(lián)系電話（傳真）：27230673郵政編碼：300020電子郵箱： 二、報(bào)表目錄表 號(hào)表 名報(bào)告期別填 報(bào) 范 圍報(bào)送日期及方式（紙介及電子版）頁(yè)碼年報(bào)基層表WZ104天津市借用國(guó)外資金項(xiàng)目調(diào)查問(wèn)卷 年報(bào)所有

5、由天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項(xiàng)目單位2016年1月底前上報(bào)3定報(bào)基層表WZ201借用國(guó)外資金統(tǒng)計(jì)季報(bào)表 季報(bào)各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)及中央各部委直接轉(zhuǎn)貸的項(xiàng)目單位季后8日前，電子郵件或傳真上報(bào)4WZ202借入、償還國(guó)外資金基本情況表 季報(bào)各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)同上5WZ203借用國(guó)外資金項(xiàng)目執(zhí)行情況表 季報(bào)所有由天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項(xiàng)目單位同上7 -3-三、調(diào)查表式（一）基層年報(bào)報(bào)表表式 天津市借用國(guó)外資金項(xiàng)目調(diào)查表表 號(hào)：WZ104表制定機(jī)關(guān)：天津市統(tǒng)計(jì)局文 號(hào)： 津統(tǒng)201536號(hào)批準(zhǔn)文號(hào)：國(guó)統(tǒng)制2015156號(hào)有效期至： 2016年6月單位名稱(chēng)：注冊(cè)資本：凈資產(chǎn)（截止2015年底）：一、借用外債整體情況

6、中長(zhǎng)期外債（萬(wàn)美元）短期外債（萬(wàn)美元）債務(wù)總額債務(wù)余額已支付利息是否展期或逾期二、外債項(xiàng)目明細(xì)外債項(xiàng)目名稱(chēng)幣種債權(quán)人名稱(chēng)金額（萬(wàn)美元）起止期限三、項(xiàng)目運(yùn)行情況：1、項(xiàng)目是否均正常運(yùn)行并創(chuàng)造效益：是 否若存在停滯的項(xiàng)目，請(qǐng)注明： _2、設(shè)備是否閑置：是 否 閑置原因：（請(qǐng)注明）： _3、人民幣升值對(duì)項(xiàng)目的影響：積極影響 無(wú)明顯影響 消極影響4、上一年度企業(yè)累計(jì)創(chuàng)匯金額（萬(wàn)美元）：_5、全部外債項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額（萬(wàn)美元）：_四、意見(jiàn)和建議 從企業(yè)的角度來(lái)看，您認(rèn)為當(dāng)前借用國(guó)外資金存在哪些問(wèn)題，相關(guān)政府部門(mén)應(yīng)該采取哪些措施為企業(yè)借用國(guó)外資金提供便利？ 單位負(fù)責(zé)人： 填表人： 電話： 報(bào)出日期：201

7、 年 月 日-4-（二）基層定報(bào)報(bào)表表式借用國(guó)外資金統(tǒng)計(jì)季報(bào)表 表 號(hào)：WZ201 表 制定機(jī)關(guān)：天津市統(tǒng)計(jì)局 文 號(hào)：津統(tǒng)201536號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼 批準(zhǔn)文號(hào)：國(guó)統(tǒng)制 2015156 號(hào) 有效期至：2017年 1 月法人單位名稱(chēng) ： 2016年1- 季 計(jì)量單位：萬(wàn)美元項(xiàng) 目上年結(jié)轉(zhuǎn)余額新增借款本金已還本金外匯匯率變動(dòng)差額期末借款余額已付利息本季1-本季本季1-本季本季1-本季甲123456789總 計(jì)一、 按借還方式分統(tǒng)借自還自借自還二、 按貸款方式分外國(guó)政府貸款國(guó)際金融組織貸款出口信貸 其中：買(mǎi)方信貸外國(guó)銀行商業(yè)貸款 其中：短期貸款遠(yuǎn)期信用證海外代付對(duì)外發(fā)行債券 其中：公募債券單位負(fù)責(zé)

8、人： 填表人： 電話： 報(bào)出日期：201 年 月 日 -5-借入、償還國(guó)外資金基本情況表 表 號(hào)： WZ202表 制定機(jī)關(guān)：天津市統(tǒng)計(jì)局文 號(hào)：津統(tǒng)201536號(hào)批準(zhǔn)文號(hào)：國(guó)統(tǒng)制2015156號(hào)有效期至： 2017年1月2016年1 季主管部門(mén)代碼系統(tǒng)內(nèi)順序號(hào)項(xiàng) 目 編 號(hào)組織機(jī)構(gòu)代碼 法人單位名稱(chēng)： 單位負(fù)責(zé)人 填表人 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 報(bào)出日期 年月日A貸款合同基本情況01 貸款類(lèi)型10 外國(guó)政府貸款20 國(guó)際金融組織貸款30 出口信貸31 其中:買(mǎi)方信貸40 外國(guó)銀行商業(yè)貸款50 對(duì)外發(fā)行債券 02 債權(quán)人情況債權(quán)人名稱(chēng) 貸款國(guó)別(地區(qū)) 國(guó)別(地區(qū))代碼 03 簽約渠道1 通過(guò)總行2

9、 直接對(duì)外3 其他 04 擔(dān)?；虻盅簱?dān)保單位單位名稱(chēng) 主管部門(mén)代碼：05 合同金額折美元 (萬(wàn)美元)06 年利率 07 償還方式1 等額本金2 定額年金3 一次還清4 其他 08 首次還款日期 年 月09 貸款期限 年其中：寬限期 10 貸款主要用途(列出主要用款單位全稱(chēng)和項(xiàng)目名稱(chēng))： 說(shuō)明：A表僅限于一季度一次性填報(bào)。-6-B 貸款合同執(zhí)行情況項(xiàng) 目計(jì)量單位金額(自開(kāi)始累計(jì))1.提款金額折美元 萬(wàn)美元2.已償還金額本息合計(jì)萬(wàn)美元其中：本金萬(wàn)美元手續(xù)費(fèi)支出萬(wàn)美元3.已償還本金 來(lái)源及金額項(xiàng)目單位償還萬(wàn)美元銀行墊付萬(wàn)美元其他 萬(wàn)美元4.外匯匯率變動(dòng)差額折美元萬(wàn)美元5.期末債務(wù)余額折美元萬(wàn)美元C

10、企業(yè)自借外債情況 企業(yè)名稱(chēng)借用外債額度開(kāi)立專(zhuān)戶(hù)日期銷(xiāo)戶(hù)日期企業(yè)聯(lián)系人企業(yè)聯(lián)系電話單位負(fù)責(zé)人： 填表人： 電話： 報(bào)出日期：201 年 月 日-7-借用國(guó)外資金項(xiàng)目執(zhí)行情況表 表 號(hào)： WZ203表制定機(jī)關(guān)：天津市統(tǒng)計(jì)局文 號(hào)：津統(tǒng)201536號(hào)批準(zhǔn)文號(hào)：國(guó)統(tǒng)制 2015156號(hào)有效期至：2017年1月2016年1 季主管部門(mén)代碼系統(tǒng)內(nèi)順序號(hào)項(xiàng) 目 編 號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目單位名稱(chēng) 法人代表 填表人 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 郵政編碼 報(bào)出日期 年 月 日 A 貸款項(xiàng)目基本情況01 轉(zhuǎn)貸機(jī)構(gòu) 代碼 貸款國(guó)別(地區(qū)) 國(guó)別(地區(qū))代碼 02 貸款類(lèi)型：10 外國(guó)政府貸款20 國(guó)際金融組織貸款30 出口信貸3

11、1 其中：買(mǎi)方信貸40 外國(guó)銀行商業(yè)貸款50 對(duì)外發(fā)行債券 03 合同金額折美元：-萬(wàn)美元04 年利率固定利率-浮動(dòng)利率-05 合同規(guī)定還款期限：-首次還款日期 年 月06 貸款期限：-其中：寬限期-07 償還方式1 等額本金2 定額年金3 一次還清 4 其他 08 擔(dān)?；虻盅簱?dān)保單位-主管部門(mén)代碼 -8-B 貸款項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目計(jì)量單位金額項(xiàng)目計(jì)量單位金額項(xiàng)目總投資：萬(wàn)元新增產(chǎn)值萬(wàn)元其中：配套人民幣萬(wàn)元新增固定資產(chǎn)萬(wàn)元國(guó)外貸款萬(wàn)美元新增利稅萬(wàn)元項(xiàng)目所屬行業(yè)代碼 新增出口創(chuàng)匯 萬(wàn)美元國(guó)外貸款用途1.用于引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備2.用于購(gòu)買(mǎi)原材料、輔助材料3.在建設(shè)期間所付利息 4.其他 建設(shè)規(guī)模：C 項(xiàng)

12、目使用及償還情況項(xiàng) 目計(jì)量單位金額(自開(kāi)始累計(jì))1.實(shí)際使用金額折美元萬(wàn)美元2.已償還金額本 金萬(wàn)美元利 息萬(wàn)美元3.應(yīng)償還金額本 金萬(wàn)美元利 息萬(wàn)美元4.外匯匯率變動(dòng)差額折美元萬(wàn)美元5.債務(wù)余額折美元萬(wàn)美元6.逾期債務(wù)折美元萬(wàn)美元7.逾期債務(wù)原因8.償還措施D 預(yù)計(jì)償還情況本息合計(jì) 計(jì)量單位：萬(wàn)美元 年度合同規(guī)定應(yīng)償還預(yù)計(jì)償還能力本息合計(jì)本 金利 息本 金利 息還貸缺口2015年2016年2017年2018年本項(xiàng)目按規(guī)定應(yīng)支付利息合計(jì)_萬(wàn)美元。說(shuō)明：D表僅限于二季度一次性填報(bào)。單位負(fù)責(zé)人： 填表人： 電話： 報(bào)出日期：201 年 月 日 -9-四、附 錄附一、填報(bào)說(shuō)明（一）借用國(guó)外資金統(tǒng)計(jì)季

13、報(bào)表填報(bào)說(shuō)明1.填報(bào)范圍：各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)及中央各部委直接轉(zhuǎn)貸的項(xiàng)目單位。2.上報(bào)時(shí)間：于季后8日前上報(bào)市統(tǒng)計(jì)局商業(yè)外經(jīng)處。3.填報(bào)說(shuō)明：主欄指標(biāo)：統(tǒng)借自還：指由國(guó)家統(tǒng)一對(duì)外籌借資金，使用單位負(fù)責(zé)償還的債務(wù)。若對(duì)外償還債務(wù)，外匯額度由國(guó)家撥給相應(yīng)的人民幣由使用單位償還的對(duì)外借款，也歸作統(tǒng)借自還。自借自還：指在國(guó)家控制的外資規(guī)模下，由地方、部門(mén)、企業(yè)直接或通過(guò)商業(yè)銀行及其它有對(duì)外借款權(quán)的地方、部門(mén)對(duì)外籌借的資金，并負(fù)責(zé)還本付息，國(guó)家不承擔(dān)償還義務(wù)的借款。其中，通過(guò)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)貸的外資(如：買(mǎi)方信貸，商業(yè)貸款，對(duì)外發(fā)行債券)也屬自借自還。外國(guó)政府貸款：指外國(guó)政府向我國(guó)提供的官方貸款。國(guó)際金融組織貸款：

14、指國(guó)際貨幣金融組織、世界銀行(集團(tuán))、亞洲開(kāi)發(fā)銀行、聯(lián)合國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展基金會(huì)和其他國(guó)際性、地區(qū)性金融組織提供的貸款。外國(guó)銀行商業(yè)貸款：指境外金融機(jī)構(gòu)提供的貸款。其中：短期貸款：指償還期限在一年(含一年)以下的債務(wù)。遠(yuǎn)期信用證期限為90天（不含）以上，海外代付期限為90天（不含）以上、一年以?xún)?nèi)，均納入外債余額指標(biāo)管理的業(yè)務(wù)。出口信貸：指一國(guó)家用出口商品方式作為信貸。分為買(mǎi)方信貸和賣(mài)方信貸。買(mǎi)方信貸是指發(fā)放出口信貸的金融機(jī)構(gòu)向我國(guó)進(jìn)口部門(mén)或者金融機(jī)構(gòu)提供的用以購(gòu)買(mǎi)出口國(guó)設(shè)備的信貸。對(duì)外發(fā)行債券：是指在境外金融市場(chǎng)上發(fā)行的，以外幣表示的構(gòu)成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的有價(jià)證券。其中：公募債券：指借款者先與國(guó)際上大銀行

15、或證券公司聯(lián)系，選定牽頭銀行，然后組成一個(gè)銀行集團(tuán)包銷(xiāo)，待債券發(fā)行后，由銀行集團(tuán)或證券集團(tuán)向廣大投資者推銷(xiāo)。賓欄指標(biāo)：上年結(jié)轉(zhuǎn)余額：指截止上年末累計(jì)未償還的債務(wù)余額。新增借款本金：按報(bào)告期內(nèi)實(shí)際借入的本金填列。已還本金：按報(bào)告期內(nèi)實(shí)際償還借款的本金填列(不含利息)。外匯匯率變動(dòng)差額：指匯率變化后，上年結(jié)轉(zhuǎn)的原幣余額按新舊匯率計(jì)算折成美元后的差額。計(jì)算方法有兩種：外匯匯率變動(dòng)差額=上年結(jié)轉(zhuǎn)原幣余額本期匯率-上年結(jié)轉(zhuǎn)原幣余額上年末匯率?；颍和鈪R匯率變動(dòng)差額=上年結(jié)轉(zhuǎn)原幣余額(本期匯率-上年末匯率)。當(dāng)年發(fā)生的借款不計(jì)算外匯匯率變動(dòng)差額，匯率發(fā)生變化時(shí)，以新匯率計(jì)算當(dāng)年發(fā)生額。期末借款余額上年結(jié)轉(zhuǎn)余

16、額+本年新增借款本金-本年償還本金外匯匯率變動(dòng)差額。短期債務(wù)采用余額增減變化的計(jì)算方法。即：余額差額本期期末借款余額-上期期末借款余額，差額為“正”表明資金凈流入，將其記入“本年新增借款”；差額為“負(fù)”表示資金凈流出，將其記入“本年償還本金”。將本年內(nèi)各報(bào)告期“本年新增借款本金”或“本年償還本金”數(shù)分別累計(jì)起來(lái)，就是報(bào)告期內(nèi)的累計(jì)發(fā)生數(shù)。已付利息：報(bào)告期內(nèi)實(shí)際支付的利息。-10-（二）借入、償還國(guó)外資金基本情況表填報(bào)說(shuō)明1.填報(bào)范圍：各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)。2.上報(bào)時(shí)間：季后8日前報(bào)天津市統(tǒng)計(jì)局商業(yè)外經(jīng)處。3.填報(bào)說(shuō)明：報(bào)表封面：主管部門(mén)代碼：按照填報(bào)單位所隸屬的行政主管部門(mén)的代碼來(lái)填寫(xiě)。系統(tǒng)內(nèi)順序號(hào)

17、：各單位確定的本單位合同順序編碼。項(xiàng)目編號(hào)：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)在外管局登記的編號(hào)。法人單位名稱(chēng)：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)填報(bào)單位的全稱(chēng)。負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)出時(shí)負(fù)責(zé)簽字的領(lǐng)導(dǎo)人姓名。填表人：填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的人員姓名。聯(lián)系電話：填表人的聯(lián)系電話。聯(lián)系地址：填表人的辦公地址。報(bào)出日期：報(bào)表上報(bào)的日期，并在此加蓋公章。A表基本情況：1.貸款類(lèi)型：分為外國(guó)政府貸款、國(guó)際金融組織貸款、出口信貸、外國(guó)銀行商業(yè)貸款、對(duì)外發(fā)行債券。(1)外國(guó)政府貸款：指外國(guó)政府向我國(guó)提供的官方貸款。(2)國(guó)際金融組織貸款：指國(guó)際貸幣基金組織、世界銀行(集團(tuán))、亞洲開(kāi)發(fā)銀行、聯(lián)合國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展基金會(huì)和其他國(guó)際性、地區(qū)性金融組織提供的貸款。(3)出口信貸：指一國(guó)家用

18、出口商品方式作為信貸。分為買(mǎi)方信貸和賣(mài)方信貸。買(mǎi)方信貸是指發(fā)放出口信貸的金融機(jī)構(gòu)向我國(guó)進(jìn)口部門(mén)或者金融機(jī)構(gòu)提供的、用以購(gòu)買(mǎi)出口國(guó)設(shè)備的信貸。(4)外國(guó)銀行商業(yè)貸款：是指境外金融機(jī)構(gòu)提供的貸款。(5)對(duì)外發(fā)行債券：是指在境外金融市場(chǎng)上發(fā)行的，以外幣表示的構(gòu)成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的有價(jià)證券。2.國(guó)外債權(quán)人名稱(chēng)：貸款協(xié)議中所提供貸款的國(guó)外金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)。3.貸款國(guó)別(地區(qū))：貸款協(xié)議中所提供貸款來(lái)自的國(guó)家或地區(qū)。按照附件（三）填寫(xiě)代碼。4.簽約渠道：在選項(xiàng)中選擇。(1)通過(guò)總行；(2)直接對(duì)外；(3)其他。5.擔(dān)?；虻盅簱?dān)保單位及代碼：填寫(xiě)承擔(dān)擔(dān)?；虻盅簱?dān)保單位的名稱(chēng)及代碼。6.合同金額：指正式對(duì)外簽定的借款

19、協(xié)議(或經(jīng)批準(zhǔn)的協(xié)議)中規(guī)定的借款金額。并折成美元。7.年利率：按所簽貸款協(xié)議中規(guī)定的年利率填寫(xiě)。其中浮動(dòng)利率填清浮動(dòng)條件。8.償還方式：指貸款協(xié)議中規(guī)定的還本付息的方式。分為等額本金、定額年金、一次還清、其他。9.首次還款日期：指第一次償還借款本金的日期。10.貸款期限：指從貸款金額生效日到協(xié)議規(guī)定的還款完畢日之間的時(shí)間。其中，寬限期：指從貸款協(xié)議生效日到規(guī)定的借方第一次還本日之間的時(shí)間。在此期間借方只付息不還本。11.貸款主要用途：請(qǐng)用文字簡(jiǎn)要說(shuō)明貸款主要用于的行業(yè)和項(xiàng)目名稱(chēng)。-11-B表貸款合同執(zhí)行情況：1.提款金額：指該筆貸款合同自生效起至報(bào)告期止累計(jì)提款的金額。2.已還金額：指該筆貸

20、款合同自?xún)斶€至報(bào)告期止累計(jì)償還的本金和利息。其中，在已償還的本息中，包括企業(yè)未還而由金融機(jī)構(gòu)代還的部分。3.償還本金來(lái)源及金額：請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)中選擇并填寫(xiě)金額。(1)項(xiàng)目單位償還：由實(shí)際用款單位償還的。(2)銀行墊付：實(shí)際用款單位無(wú)力償還，而由銀行用自有資金償還的。(3)其他：請(qǐng)?jiān)诒砗蠹幼?，用文字?jiǎn)要說(shuō)明。4.外匯匯率變動(dòng)差額：指匯率變化后，上年結(jié)轉(zhuǎn)的原幣余額按新舊匯率計(jì)算折成美元后的差額(方法同201表)。5.期末債務(wù)余額：指累計(jì)實(shí)際提款金額減去累計(jì)實(shí)際償還金額加減外匯匯率變動(dòng)差額。C表企業(yè)自借外債情況1.自借外債企業(yè)：指天津市承擔(dān)外債償還責(zé)任的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位或其他的機(jī)構(gòu)。2.借用外債額度

21、：指企業(yè)持有的外債登記證記載的外債金額。3.開(kāi)立專(zhuān)戶(hù)日期：指企業(yè)在開(kāi)戶(hù)行開(kāi)立外債專(zhuān)用帳戶(hù)的日期。4.銷(xiāo)戶(hù)日期：指企業(yè)在開(kāi)戶(hù)行撤銷(xiāo)外債專(zhuān)用帳戶(hù)的日期。5.企業(yè)聯(lián)系人：指企業(yè)在開(kāi)戶(hù)行留存的業(yè)務(wù)辦理人員的姓名。6.企業(yè)聯(lián)系電話：指企業(yè)在開(kāi)戶(hù)行留存的聯(lián)系電話。-12-（三）借用國(guó)外資金項(xiàng)目執(zhí)行情況表填報(bào)說(shuō)明1.填報(bào)范圍：所有由天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項(xiàng)目單位。2.上報(bào)時(shí)間：季后8日前報(bào)天津市統(tǒng)計(jì)局商業(yè)外經(jīng)處。3.填表說(shuō)明：報(bào)表封面主管部門(mén)代碼：指項(xiàng)目單位所隸屬的行政主管部門(mén)的代碼。系統(tǒng)內(nèi)順序號(hào)：由各主管部門(mén)確定的隸屬于本部門(mén)的項(xiàng)目單位的順序編碼。項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目在發(fā)改委立項(xiàng)備案的編號(hào)。項(xiàng)目名稱(chēng)：指利用對(duì)

22、外借款建設(shè)的項(xiàng)目的名稱(chēng)。項(xiàng)目單位名稱(chēng)：指利用對(duì)外借款建設(shè)的項(xiàng)目所在單位的名稱(chēng)。法人代表：填項(xiàng)目單位的法定代表人。填表人：填表人姓名。聯(lián)系電話：填表人的聯(lián)系電話。聯(lián)系地址：填表人的辦公地址。郵政編碼：填表人辦公地址的郵政編碼。報(bào)出日期：報(bào)表上報(bào)的日期，并在此加蓋公章。A表貸款項(xiàng)目基本情況1.轉(zhuǎn)貸機(jī)構(gòu)：即為國(guó)內(nèi)項(xiàng)目轉(zhuǎn)貸的金融機(jī)構(gòu)。2.貸款國(guó)別(地區(qū))：貸款協(xié)議中所提供貸款來(lái)自的國(guó)家和地區(qū)名稱(chēng)和代碼，代碼見(jiàn)附件(三)。3.貸款類(lèi)型：分為外國(guó)政府貸款、國(guó)際金融組織貸款、出口信貸、外國(guó)銀行商業(yè)貸款、對(duì)外發(fā)行債券。(1)外國(guó)政府貸款：指外國(guó)政府向我國(guó)提供的官方貸款。(2)國(guó)際金融組織貸款：指國(guó)際貨幣基金組

23、織、世界銀行(集團(tuán))、亞洲開(kāi)發(fā)銀行、聯(lián)合國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展基金會(huì)和其他國(guó)際性、地區(qū)性金融組織提供的貸款。(3)出口信貸：指某一個(gè)國(guó)家用出口商品方式作為信貸。分為買(mǎi)方信貸和賣(mài)方信貸。買(mǎi)方信貸是指發(fā)放出口信貸的金融機(jī)構(gòu)向我國(guó)進(jìn)口部門(mén)或者金融機(jī)構(gòu)提供的、用以購(gòu)買(mǎi)出口國(guó)設(shè)備的信貸。(4)外國(guó)銀行商業(yè)貸款：是指境外金融機(jī)構(gòu)提供的貸款。(5)對(duì)外發(fā)行債券：是指在境外金融市場(chǎng)上發(fā)行的，以外幣表示的構(gòu)成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的有價(jià)證券。4.合同金額：指對(duì)外正式簽定的借款協(xié)議(或經(jīng)批準(zhǔn)的協(xié)議)中規(guī)定的借款金額并折成美元。單位以萬(wàn)計(jì)算。5.年利率：按所簽貸款協(xié)議中規(guī)定的年利率填寫(xiě)。其中浮動(dòng)利率填清浮動(dòng)條件。6.合同規(guī)定還款期限：合

24、同規(guī)定還款的起止年限。其中，首次還款日期：指合同規(guī)定的第一次還款的日期。7.貸款期限：指從貸款金額生效日到協(xié)議規(guī)定的還款完畢日之間的時(shí)間。其中：寬限期：指貸款協(xié)議生效日到規(guī)定的借方第一次還本日之間的時(shí)間，在此時(shí)間借方只付息不還本。8.償還方式：指貸款協(xié)議中規(guī)定的還本付息的方式。分為：等額本金、定額年金、一次還清、其他。等額本金：在寬限期中只付息不還本，本金在還本期內(nèi)均攤，對(duì)已支付未償還部分收取利息。-13-定額年金：貸款本息在貸款期限內(nèi)均攤，每年借方向貸方償還數(shù)額相同的本息。一次還清：指借方在貸款到期時(shí)向貸方一次還清本金，在貸款期限內(nèi)只付息不還本。其他：指以上三種還款方式以外的方式。9.擔(dān)?；?/p>

25、抵押擔(dān)保單位：填寫(xiě)承擔(dān)擔(dān)?；虻盅簱?dān)保單位的名稱(chēng)及代碼。B表貸款項(xiàng)目基本情況：1.項(xiàng)目總投資：指經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書(shū)或可行性報(bào)告中確定的項(xiàng)目總投資。2.配套人民幣：指項(xiàng)目總投資中除去計(jì)劃用外匯資金解決的部分，而與國(guó)外貸款配套使用的人民幣部分。3.國(guó)外貸款：總投資中計(jì)劃借用國(guó)外貸款解決的部分加上計(jì)劃用于支付建設(shè)期利息而借用的國(guó)外貸款部分。4.項(xiàng)目所屬行業(yè)代碼：指項(xiàng)目建成后形成的企業(yè)或借貸的現(xiàn)有企業(yè)行業(yè)屬性。5.國(guó)外貸款用途：指國(guó)外貸款用于引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備；用于購(gòu)買(mǎi)原材料、輔助材料；在建設(shè)期間所付的利息；其他：指除以上三種用向之外的其他用款。6.項(xiàng)目預(yù)期效益情況：(1)新增產(chǎn)值：指估算的項(xiàng)目投產(chǎn)后每年新

26、增的產(chǎn)值。對(duì)于技術(shù)改造項(xiàng)目系指在原有基礎(chǔ)上，每年新增的產(chǎn)值的估算值。(2)新增固定資產(chǎn)：指利用國(guó)外資金建設(shè)項(xiàng)目自開(kāi)始建設(shè)至本年底已累計(jì)交付使用的固定資產(chǎn)價(jià)值。(3)新增利稅：指估算的項(xiàng)目投產(chǎn)后每年新增的利稅。對(duì)于技術(shù)改造項(xiàng)目系指在原有基礎(chǔ)上，每年新增的利稅的估算值。(4)新增出口創(chuàng)匯：指項(xiàng)目按審批文件或計(jì)劃要求投產(chǎn)后每年可直接創(chuàng)收的外匯(不包括間接創(chuàng)匯)。7.建設(shè)規(guī)模：是根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書(shū)、可行性報(bào)告、技改方案和初步設(shè)計(jì)中確定的項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及項(xiàng)目主要產(chǎn)品新增生產(chǎn)能力填寫(xiě)。填寫(xiě)時(shí)敘述要精煉，40個(gè)漢字以?xún)?nèi)。C表項(xiàng)目使用及償還情況：1.實(shí)際使用金額：指貸款合同的實(shí)際執(zhí)行數(shù)。2.實(shí)際償還金額：

27、指本項(xiàng)目自開(kāi)始償還至報(bào)告期止累計(jì)償還的本金和利息。3.應(yīng)償還金額：指按合同規(guī)定自還本付息之日起至報(bào)告期止應(yīng)累計(jì)償還的本金和利息。4.外匯匯率變動(dòng)差額：指匯率變動(dòng)后，上年結(jié)轉(zhuǎn)的原幣余額按新舊匯率計(jì)算折成美元后的差額(方法同201表)。5.債務(wù)余額：指實(shí)際使用的國(guó)外貸款金額減去累計(jì)實(shí)際償還本金金額加減外匯匯率變動(dòng)差額。6.逾期債務(wù)、原因及償還措施：即指累計(jì)應(yīng)償還而未償還的債務(wù)。逾期債務(wù)應(yīng)償還本金金額-實(shí)際償還本金金額。并簡(jiǎn)要說(shuō)明逾期的原因以及償還措施。D表預(yù)計(jì)償還情況本息合計(jì)（本表僅限于二季度一次性填報(bào)）：1.合同規(guī)定應(yīng)償還：指按照合同規(guī)定，各年度應(yīng)償還的本金和利息。2.預(yù)計(jì)償還能力：指根據(jù)本企業(yè)

28、實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)計(jì)各年度可還本付息的能力以及與合同規(guī)定償還數(shù)額之間的差額。3.本項(xiàng)目按合同規(guī)定應(yīng)支付利息：自合同開(kāi)始付息至償還結(jié)束時(shí)累計(jì)支付的利息。-14-（四）天津市借用國(guó)外資金項(xiàng)目調(diào)查表填報(bào)說(shuō)明1.填報(bào)范圍：所有由天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項(xiàng)目單位。2.上報(bào)時(shí)間及方式：于2016年1月底前報(bào)市統(tǒng)計(jì)局商業(yè)外經(jīng)處。3.填報(bào)說(shuō)明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)：指利用對(duì)外借款建設(shè)的項(xiàng)目所在單位的名稱(chēng)。注冊(cè)資本：指公司制企業(yè)章程規(guī)定的全體股東或發(fā)起人認(rèn)繳的出資額或認(rèn)購(gòu)的股本總額，并在公司登記機(jī)關(guān)依法登記。凈資產(chǎn)：指企業(yè)所有，并可以自由支配的資產(chǎn)。根據(jù)企業(yè)當(dāng)年年末資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益的數(shù)值來(lái)確定。借用外債整體情況：1

29、.債務(wù)余額：指實(shí)際使用的國(guó)外貸款金額減去累計(jì)實(shí)際償還本金金額加減外匯匯率變動(dòng)差額。2.中長(zhǎng)期外債：指期限在一年（含）以上的對(duì)外借款。3.短期外債：指期限在一年以?xún)?nèi)的對(duì)外借款。外債項(xiàng)目名稱(chēng)1.外債項(xiàng)目名稱(chēng)：指利用對(duì)外借款建設(shè)的項(xiàng)目的名稱(chēng)。2.幣種：指對(duì)外借款的貨幣名稱(chēng)。3.債權(quán)人名稱(chēng)：貸款協(xié)議中所提供貸款的國(guó)外金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)。項(xiàng)目運(yùn)行情況：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況在對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目中畫(huà)，按要求寫(xiě)明相關(guān)情況。創(chuàng)匯：指出售給外貿(mào)部門(mén)或直接出售給外商的產(chǎn)品或商品的總金額。包括來(lái)料加工裝配出口，境內(nèi)外技術(shù)合同實(shí)現(xiàn)金額及在國(guó)內(nèi)以外匯計(jì)價(jià)的商品出售和技術(shù)服務(wù)的總額等-15-附二、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的幾項(xiàng)要求

30、（一）加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作的幾項(xiàng)要求為認(rèn)真落實(shí)天津市企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作基本規(guī)范，夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，要求做到：1.各金融機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目單位及其主管部門(mén)上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)必須有原始記錄并建立必要的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做到數(shù)出有據(jù)。原始記錄（紙介質(zhì)或磁介質(zhì)）必須妥善保管，歸檔訂卷，保管期一般不少于3年。原始記錄不得擅自涂改或銷(xiāo)毀，以備查詢(xún)。2.報(bào)表數(shù)據(jù)有調(diào)整或出現(xiàn)特殊問(wèn)題，必須有文字說(shuō)明并留檔備查。3.各金融機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目單位及其主管部門(mén)必須嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定的上報(bào)時(shí)間及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，不得提供不真實(shí)或者不完整的統(tǒng)計(jì)資料，不得遲報(bào)、拒報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。4.搞全統(tǒng)計(jì)范圍，消除漏報(bào)現(xiàn)象。根據(jù)統(tǒng)計(jì)制度要求，凡符合上報(bào)要求的單位必須上報(bào)

31、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。因此，各主管部門(mén)都要根據(jù)要求認(rèn)真核對(duì)本系統(tǒng)現(xiàn)行的上報(bào)范圍是否符合制度要求，不得漏報(bào)。5.各金融機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目單位及其主管部門(mén)的統(tǒng)計(jì)人員必須持證上崗，依法統(tǒng)計(jì)，并不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，要做至熟悉報(bào)表填報(bào)范圍、指標(biāo)口徑和資料來(lái)源。主管部門(mén)的統(tǒng)計(jì)人員要指導(dǎo)本部門(mén)項(xiàng)目單位報(bào)表的填報(bào)工作，經(jīng)常對(duì)本部門(mén)所屬的項(xiàng)目單位數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查評(píng)估。（二）加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制幾項(xiàng)要求：1.建立健全數(shù)據(jù)審核責(zé)任制度，明確制表人、統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人、企業(yè)法人（單位負(fù)責(zé)人）的審核責(zé)任，做到數(shù)據(jù)層層審核，層層把關(guān)。2.各金融機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目單位及其主管部門(mén)日常的統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)按照天津市借用國(guó)外資金統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中規(guī)定的指標(biāo)解釋對(duì)上報(bào)的數(shù)據(jù)認(rèn)真

32、審核，審核時(shí)不僅要進(jìn)行邏輯關(guān)系審核，還要根據(jù)上一個(gè)報(bào)告期和上年同期的數(shù)據(jù)對(duì)當(dāng)期數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真地評(píng)估，避免工作性差錯(cuò)。-16-附三、國(guó)別（地區(qū)）統(tǒng)計(jì)代碼表 代碼國(guó)家和地區(qū)名稱(chēng)代碼國(guó)家和地區(qū)名稱(chēng)代碼國(guó)家和地區(qū)名稱(chēng)100亞洲139也門(mén)共和國(guó)234納米比亞101阿富汗141越南235尼日爾102巴林142中華人民共和國(guó)236尼日利亞103孟加拉國(guó)143臺(tái)灣省237留尼汪104不丹199亞洲其他國(guó)家（地區(qū)）238盧旺達(dá)105文萊200非洲239圣多美和普林西比106緬甸201阿爾及利亞240塞內(nèi)加爾107柬埔寨202安哥拉241塞舌爾108塞浦路斯203貝寧242塞拉利昂109朝鮮204博茨瓦那243索馬

33、里110香港205布隆迪244南非111印度206喀麥隆245西撒哈拉112印度尼西亞207加那利群島246蘇丹113伊朗208佛得角247坦桑尼亞114伊拉克209中非248多哥115以色列210塞卜泰(休達(dá))249突尼斯116日本211乍得250烏干達(dá)117約旦212科摩羅251布基納法索118科威特213剛果252扎伊爾119老撾214吉布提253贊比亞120黎巴嫩215埃及254津巴布韋121澳門(mén)216赤道幾內(nèi)亞255萊索托122馬來(lái)西亞217埃塞俄比亞256梅利利亞123馬爾代夫218加蓬257斯威士蘭124蒙古219岡比亞258厄立特里亞125尼泊爾220加納299非洲其他國(guó)家（地區(qū)）126阿曼221幾內(nèi)亞300歐洲127巴基斯坦222幾內(nèi)亞(比紹)301比利時(shí)128巴勒斯坦223科特迪瓦302丹麥129菲律賓224肯尼亞303英國(guó)130卡塔爾225利比里亞304德意志聯(lián)邦共和國(guó)131沙特阿拉伯226利比亞3