T3財務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作手冊

1、T3財務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作手冊采購管理（采購是企業(yè)物資供應(yīng)部門按已確定的物資供應(yīng)計劃，通過市場采購、加工訂制等各種渠道，取得企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需要的各種物資的經(jīng)濟活動。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，“采購”業(yè)務(wù)的狀況都會影響到企業(yè)的整體運營狀況。過多的庫存，會使企業(yè)產(chǎn)生下列不良影響：一、產(chǎn)生額外的庫存管理費用，如：倉庫租賃費、保險費等。二、造成資本的僵化，使周轉(zhuǎn)資金緊張。三、過多的庫存，會因陳舊而變成廢料，或削價出售，導(dǎo)致收益的惡化。雖然庫存發(fā)生的原因可能來自生產(chǎn)過程，但是管理不善的采購作業(yè)所導(dǎo)致的生產(chǎn)缺料或物料過甚仍會造成企業(yè)無法計算的損失。采購管理追求的目標(biāo)是：密切供應(yīng)商關(guān)系，保障供給，降低采購

2、成本。）1) 如何進入采購管理1. 采購訂單（當(dāng)與供貨單位簽定采購意向協(xié)議時，可以將采購協(xié)議輸入計算機，并打印出來報采購主管審批。1. 在進入采購管理系統(tǒng)主選單后，用鼠標(biāo)單擊【訂單】下的【采購訂單】或按下Alt+O鍵，用光標(biāo)移動鍵選擇【采購訂單】，即可輸入采購訂單。屏幕顯示采購訂單格式。2. 用鼠標(biāo)單擊工具欄的增加按鈕或按下F5快捷鍵，增加一張采購訂單。5. 按F12功能鍵可以從單據(jù)表頭進行標(biāo)題，或用鼠標(biāo)單擊表體位置或單擊工具欄的增行按鈕或按下Ctrl+I快捷鍵，增加一行訂單貨物。輸入采購訂單表體各項內(nèi)容。如：貨物編號、數(shù)量、單價、金額等項。）2) 采購訂單增加：輸入采購訂單表頭各項內(nèi)容。輸入

3、采購訂單編號、訂單日期、供貨單位、賬期管理等項。如果該訂貨業(yè)務(wù)需要對方單位開具增值稅抵扣發(fā)票，那么應(yīng)該輸入稅率。3) 采購訂單保存：4) 采購訂單修改：審核過的單據(jù)不允許修改，需要修改單據(jù)應(yīng)先棄審，然后才能修改5) 采購訂單刪除審核過的單據(jù)不允許刪除，需要刪除單據(jù)應(yīng)先棄審，然后才能刪除6) 采購訂單審核2. 采購入庫單（采購入庫單是根據(jù)采購到貨簽收的實收數(shù)量填制的單據(jù)。該單據(jù)按進出倉庫方向劃分為：入庫單、退貨單；按業(yè)務(wù)類型劃分為：普通業(yè)務(wù)入庫單。采購入庫單可以直接錄入，也可以由采購訂單或采購發(fā)票產(chǎn)生。在實際工作中，用戶可根據(jù)到貨清單直接在計算機上填制采購入庫單（即前臺處理），也可以先由人工制單

4、而后集中輸入（即后臺處理），用戶采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，一般來說業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺處理方式，而在第一年使用或人機并行階段，則比較適合采用后臺處理方式?！静僮髁鞒獭?. 填制采購入庫單。如果采購入庫貨物是根據(jù)采購訂單產(chǎn)生，那么可以用復(fù)制原采購訂單方法填制入庫單；如果采購發(fā)票先收到并且已輸入計算機，那么入庫單可以用復(fù)制原采購發(fā)票的方法填制；如果本次入庫的貨物以前已有相同的入庫單，那么可以用復(fù)制以前入庫單的方法填制。2. 如果啟用了庫存管理系統(tǒng)，由倉庫管理員審核確認入庫單，否則可以由采購人員審核。3. 交給采購結(jié)算會計進行結(jié)算處理?；蛘咴诓少徣霂靻紊砂l(fā)票并直

5、接結(jié)算。4. 查詢各入庫單的實際入庫成本。）7) 采購入庫單增加單擊上圖紅色部分進入采購入庫單，單擊下圖增加按鈕增加采購入庫單點擊增加按鈕后，右側(cè)選單下拉框可以選擇參照采購訂單生成，錄入倉庫以及收發(fā)類別8) 采購入庫單修改9) 采購入庫單保存10) 采購入庫單刪除11) 采購入庫單審核對于商業(yè)企業(yè)，一般指商品進貨入庫時，填制的入庫單，采購入庫單是企業(yè)入庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，采購入庫單也是日常業(yè)務(wù)的主要原始單據(jù)之一。采購入庫單是采購人員在采購系統(tǒng)錄入的，庫管員只需在庫存管理系統(tǒng)中對采購入庫單進行審核即可，不需再錄入采購入庫單。 1,單擊進入庫存模塊2,單擊采購入庫單審核進入采購入庫單

6、審核界面3,審核采購入庫單采購入庫單審核12) 采購入庫單棄審3. 采購發(fā)票13) 采購發(fā)票增加如何進入采購發(fā)票單擊進入采購發(fā)票 1.發(fā)票的增加點擊增加按鈕后，右側(cè)選單下拉框可以選擇參照采購入庫單生成，檢查各個欄目是否無誤 14) 發(fā)票的修改15) 發(fā)票的保存16) 發(fā)票的刪除17) 發(fā)票的結(jié)算參照入庫單生成發(fā)票可以點擊上圖結(jié)算按鈕直接結(jié)算，也可以手工結(jié)算手工結(jié)算自動結(jié)算4. 付款單18) 付款單增加 如何進入付款單單擊進入付款單（您可以通過增加功能，增加一張收款單或者付款單）先選擇供應(yīng)商后再點擊增加按鈕，錄入必要信息保存19) 付款單的修改（根據(jù)不同的狀態(tài)，修改收款單/付款單也有兩種不同的方

7、法，核銷過的付款單需要取消核銷才能修改）20) 付款的保存21) 付款單的核銷22) 采購管理月末結(jié)賬銷售管理（銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的實現(xiàn)過程，是企業(yè)經(jīng)營活動的中心。由于銷售管理與庫存、核算的緊密聯(lián)系，銷售管理系統(tǒng)主要以與庫存管理、核算等單元并用的形態(tài)出現(xiàn)，一起組成完整的企業(yè)管理系統(tǒng)。）1. 銷售訂單（銷售訂單是反映由購銷雙方確認的客戶要貨需求的單據(jù)。訂單作為合同或協(xié)議的載體而存在，成為銷售發(fā)貨的日期、貨物明細、價格、數(shù)量等事項的依據(jù)。企業(yè)根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進行管理、控制和追蹤。在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單可以根據(jù)銷售訂單開據(jù)；在開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式下，銷售發(fā)票可以根據(jù)

8、銷售訂單開據(jù)。1) 如何進入銷售訂單單擊即可進入2) 銷售訂單的增加 3) 銷售訂單的修改4) 銷售訂單的保存5) 銷售訂單的刪除6) 銷售訂單的審核 7) 銷售訂單的棄審2. 銷售發(fā)貨單（發(fā)貨單是普通銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售訂單產(chǎn)生，客戶通過發(fā)貨單取得貨物的實物所有權(quán)。在開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售發(fā)票產(chǎn)生，作為貨物發(fā)出的依據(jù)。在此情況下，發(fā)貨單只作瀏覽，不能進行增刪改和審核等操作。本系統(tǒng)允許先發(fā)貨后開票和開票直接發(fā)貨這兩種模式同時存在。根據(jù)不同的參數(shù)設(shè)置，銷售出庫單的生成，可以在銷售系統(tǒng)發(fā)貨單審核時自動生成，或由庫存系統(tǒng)

9、調(diào)閱已審核的發(fā)貨單生成。）8) 發(fā)貨單的增加9) 發(fā)貨單的修改10) 發(fā)貨單的保存11) 發(fā)貨單的刪除12) 發(fā)貨單的審核13) 發(fā)貨單的棄審3. 銷售發(fā)票（銷售發(fā)票是指您給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。銷售發(fā)票可以由銷售部門參照發(fā)貨單生成，即先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式，也可以參照銷售訂單生成或直接填制，即開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式。本系統(tǒng)中先發(fā)貨后開票和開票直接發(fā)貨這兩種模式可以同時存在。參照訂單生成或直接填制的銷售發(fā)票經(jīng)復(fù)核后自動生成發(fā)貨單，并根據(jù)參數(shù)設(shè)置生成銷售出庫單，或由庫存系統(tǒng)參照已復(fù)核的銷售發(fā)票生成銷售出庫單。一張訂單/發(fā)貨單可以拆單或拆記錄生成多張銷售發(fā)票，也

10、可以用多張訂單/發(fā)貨單匯總生成一張銷售發(fā)票。銷售發(fā)票經(jīng)復(fù)核后通知財務(wù)部門應(yīng)收賬款?？蛻敉ㄟ^發(fā)票取得貨物的實物所有權(quán)。） 14) 銷售發(fā)票的增加15) 銷售發(fā)票的修改16) 銷售發(fā)票的保存17) 銷售發(fā)票的刪除18) 銷售發(fā)票的復(fù)核 4. 收款單19) 收款單的增加20) 收款單的修改21) 收款單的保存22) 收款單的核銷 23) 銷售系統(tǒng)月末結(jié)賬庫存管理（庫存管理是用友通管理軟件的組成部分之一，該系統(tǒng)為企業(yè)管理者提供一個在新的市場競爭環(huán)境下，使資源合理應(yīng)用，提高經(jīng)濟效益的庫存管理方案，滿足當(dāng)前企業(yè)利用計算機進行庫存管理的需求。本系統(tǒng)著重實現(xiàn)工商企業(yè)庫存管理方面的需求，覆蓋目前工業(yè)、商業(yè)的大部

11、分庫存管理工作。本系統(tǒng)適用于各種類型的中小型工商業(yè)企業(yè)，如制造業(yè)、醫(yī)藥、食品、批發(fā)、零售、批零兼營等。） 1) 采購入庫單審核見采購模塊采購入庫單審核5. 銷售出庫單（對于商業(yè)企業(yè)，一般指商品銷售出庫時，填制的出庫單。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，銷售出庫單都是企業(yè)出庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，銷售出庫單也是進行日常業(yè)務(wù)處理和記賬的主要原始單據(jù)之一。庫存管理系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)集成使用，銷售出庫單是銷售系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)貨單或發(fā)票生成的。）發(fā)貨單審核后自動生成，不能在庫存管理里面增加，修改，保存，刪除（要修改的話只能修改發(fā)貨單）2) 銷售出庫單的審核3) 銷售出庫單的棄審6. 盤點單4) 增加盤點單

12、盤點日期可以選擇當(dāng)前日期，也可以選擇之前日期，錄入完以上數(shù)據(jù)點擊盤庫，系統(tǒng)列出盤點時間點的系統(tǒng)庫存。入下圖5) 盤點單保存審核實際盤點數(shù)量錄入完畢后保存并審核，審核后根據(jù)盤虧數(shù)量生成其他出入庫單調(diào)整系統(tǒng)賬面數(shù)量7. 調(diào)撥單6) 增加調(diào)撥單錄入需要調(diào)撥的存貨以及數(shù)量，金額在單據(jù)記賬的時候根據(jù)系統(tǒng)結(jié)存自動反寫7) 保存調(diào)撥單調(diào)撥單保存后生成一張其他出庫單和一張其他入庫單調(diào)整存貨對應(yīng)的倉庫8) 庫存管理月末結(jié)賬核算管理（核算的功能主要是進行存貨出、入庫成本的核算。并可以實現(xiàn)將購銷存業(yè)務(wù)產(chǎn)生的各種單據(jù)生成憑證，傳入總賬系統(tǒng)存貨是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲存的各種資產(chǎn)，包括商品、產(chǎn)成品、半成

13、品、在產(chǎn)品以及各種材料、燃料、包裝物、低值易耗品等。存貨是保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程順利進行的必要條件。為了保障生產(chǎn)經(jīng)營過程連續(xù)不斷的進行，企業(yè)要不斷地購入、耗用或銷售存貨。存貨是企業(yè)的一項重要的流動資產(chǎn)，其價值在企業(yè)流動資產(chǎn)中占有很大的比重。存貨的核算是企業(yè)會計核算的一項重要內(nèi)容，進行存貨核算，應(yīng)正確計算存貨購入成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，促進企業(yè)提高金額的使用效果。）1) 正常單據(jù)記賬（單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細賬、差異明細賬/差價明細賬、受托代銷商品明細賬、受托代銷商品差價賬；恢復(fù)記賬用于將用戶已登記明細賬

14、的單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)。 2) 倉庫月末處理（當(dāng)日常業(yè)務(wù)全部完成后，計算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價及其本會計月出庫成本；計算按計劃價/售價方式核算的存貨的差異率/差價率及其本會計月的分攤差異/差價；并對已完成日常業(yè)務(wù)的倉庫/部門做處理標(biāo)志。如果使用采購和銷售系統(tǒng)，應(yīng)在采購和銷售系統(tǒng)作結(jié)賬處理后才能進行。系統(tǒng)提供恢復(fù)期末處理功能，但是在總賬結(jié)賬后將不可恢復(fù)。）3) 購銷單據(jù)制單（生成憑證用于對本會計月已記賬單據(jù)生成憑證，并可對已生成的所有憑證進行查詢顯示；所生成的憑證可在賬務(wù)系統(tǒng)中顯示及生成科目總賬。）（生成憑證，保存。）4) 供應(yīng)商往來制單（為了快速地、成批地生成憑證，您可以使用制

15、單功能進行批處理制單。）到核算管理里面做單擊出現(xiàn)該頁面填制憑證保存，自動生成到總賬憑證。5) 客戶往來制單（為了快速地、成批地生成憑證，您可以使用制單功能進行批處理制單。）生成一張憑證，憑證保存，自動生成到總賬憑證。6) 存貨核算月末結(jié)賬總賬（總賬是用友通產(chǎn)品財務(wù)系統(tǒng)的核心，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在生成憑證以后，全部歸集到總賬系統(tǒng)進行處理，總賬系統(tǒng)也可以進行日常的收、付款、報銷等業(yè)務(wù)的憑證制單工作；從建賬、日常業(yè)務(wù)、賬簿查詢到月末結(jié)賬等全部的財務(wù)處理工作均在總賬系統(tǒng)實現(xiàn)。）1) 填制憑證（記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實行計算機處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完整，在實際工作中，用戶可直接在計算機上根據(jù)審核無誤準(zhǔn)予報銷的原始憑證填制記賬憑證(即前臺處理)，也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺處理），用戶采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，一般來說業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺處理方式，而在第一年使用或人機并行階段，則比較適合采用后臺處理方式。）2) 憑證的增加3) 憑