核心銀行系統(tǒng)對(duì)公存款業(yè)務(wù)簡(jiǎn)明交易手冊(cè)范本

1、核心銀行系統(tǒng)對(duì)公存款業(yè)務(wù)簡(jiǎn)明交易手冊(cè)活期存款1、創(chuàng)建企業(yè)客戶(hù)信息60465 輸入“證件類(lèi)型”及“證件號(hào)碼”查詢(xún)是否已存在客戶(hù)信息-62098根據(jù)客戶(hù)提交資料錄入相關(guān)信息并提交一->60465選擇“客戶(hù)類(lèi)型”錄入“客戶(hù)號(hào)”點(diǎn)擊“提交” ，選中該客戶(hù)并點(diǎn)擊“修改” -67050 在下拉菜單中選擇“企業(yè)客戶(hù)基本信息”- 67003 將客 戶(hù)狀態(tài)由“待審核”改為“正常”-客戶(hù)信息開(kāi)始正常使用2、維護(hù)企業(yè)客戶(hù)證件信息60465 選擇“客戶(hù)類(lèi)型”錄入“客戶(hù)號(hào)”點(diǎn)擊“提交” ，選中該客戶(hù) 并點(diǎn)擊“修改”- 67050在下拉菜單中選擇“企業(yè)客戶(hù)證件信息” 點(diǎn)擊“提交”- 67067 輸入證件內(nèi)容并“提交

2、” （注意：不要忘記 選擇“功能”下拉菜單，新建證件時(shí)選“創(chuàng)建” ，變更證件時(shí)選“修 改”）3、維護(hù)企業(yè)客戶(hù)地址信息60465 選擇“客戶(hù)類(lèi)型”錄入“客戶(hù)號(hào)”點(diǎn)擊“提交” ，選中該客戶(hù) 并點(diǎn)擊“修改”- 67050在下拉菜單中選擇“企業(yè)客戶(hù)地址信息” 點(diǎn)擊“提交”- 67068 做出相關(guān)維護(hù)后在“選項(xiàng)”欄位做出相應(yīng)選 擇并“提交”（注意：注冊(cè)地址和辦公地址只能修改不能刪除）4、維護(hù)企業(yè)客戶(hù)附加信息60465 選擇“客戶(hù)類(lèi)型”錄入“客戶(hù)號(hào)”點(diǎn)擊“提交” ，選中該客戶(hù)并點(diǎn)擊“修改”67050在下拉菜單中選擇“企業(yè)客戶(hù)附加信息”點(diǎn)擊“提交” 一-> 67102注意維護(hù)大額交易有權(quán)確認(rèn)人、企業(yè)規(guī)

3、模（注意：如涉及外幣賬戶(hù)維護(hù)外文名稱(chēng)）5、客戶(hù)號(hào)、證件查詢(xún)60465 錄入“客戶(hù)類(lèi)型”和“客戶(hù)號(hào)” 或 “證件類(lèi)型”和“證件號(hào) 碼”點(diǎn)擊“提交”，選中該客戶(hù)并點(diǎn)擊“查詢(xún)” 一->60460系統(tǒng)自動(dòng)回顯客戶(hù)號(hào)，在“客戶(hù) / 賬戶(hù)”欄位選擇“客戶(hù)” ，在“選項(xiàng)”欄位選 擇需要查詢(xún)內(nèi)容，點(diǎn)擊“提交”一-系統(tǒng)返回查詢(xún)結(jié)果6、客戶(hù)綜合信息查詢(xún)60460 錄入客戶(hù)號(hào)或賬號(hào)，在“客戶(hù) / 賬戶(hù)”欄位選擇“客戶(hù)”或“賬 戶(hù)”，在“選項(xiàng)”欄位選擇需要查詢(xún)內(nèi)容，點(diǎn)擊“提交” 一t系統(tǒng)返 回查詢(xún)結(jié)果7、客戶(hù)賬戶(hù)查詢(xún)60450 在“客戶(hù) / 賬戶(hù)”欄位選擇“客戶(hù)號(hào)碼”或“賬號(hào)” ，錄入客戶(hù) 號(hào)或賬號(hào)，點(diǎn)擊“提交

4、” 一-> 60451點(diǎn)擊連接賬戶(hù)可查詢(xún)到該客戶(hù)名 下所有賬戶(hù)一-選中某賬戶(hù)還可對(duì)其進(jìn)行 “短查詢(xún)”、“長(zhǎng)查詢(xún)”和“交 易查詢(xún)”。8、客戶(hù)名稱(chēng)查詢(xún)60480 在“客戶(hù)類(lèi)型”欄位選擇“企業(yè)客戶(hù)” ，錄入所屬機(jī)構(gòu)號(hào)和客戶(hù)名稱(chēng)（可以不輸入全稱(chēng)，只輸入名稱(chēng)的前幾個(gè)字就能進(jìn)行模糊查 詢(xún)），點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)返回查詢(xún)結(jié)果。雙擊查詢(xún)結(jié)果進(jìn)入 60451 點(diǎn)擊連接賬戶(hù)可查詢(xún)到該客戶(hù)名下所有賬戶(hù)一-選中某賬戶(hù)還可對(duì)其進(jìn)行“短查詢(xún)”、“長(zhǎng)查詢(xún)”和“交易 查詢(xún)”?；蜻x中查詢(xún)結(jié)果再次點(diǎn)擊“搜索”進(jìn)入 604609、開(kāi)立單位基本存款賬戶(hù)62000錄入“現(xiàn)有客戶(hù)號(hào) /賬號(hào)”選擇“客戶(hù)號(hào) / 賬號(hào)”下拉菜單，在 “產(chǎn)

5、品類(lèi)型”下拉菜單中選擇“ 5001：?jiǎn)挝换钇诨举~戶(hù)存款” ，在 “產(chǎn)品子類(lèi)” 下拉菜單中選擇 “ 0001：人民幣無(wú)折無(wú)單賬戶(hù)” 點(diǎn)擊“提交” 一t 2000在“人民幣結(jié)算賬戶(hù)屬性”欄位選擇“核準(zhǔn)類(lèi)”，選擇“支付方式”點(diǎn)擊“提交” 一->7050輸入新開(kāi)立賬號(hào)，在選項(xiàng)下拉菜單中選擇“對(duì)公賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)激活”點(diǎn)擊“提交” 一->7051錄入相關(guān)編號(hào)及日期后點(diǎn)擊“提交” 賬戶(hù)啟用日期后可正常使用（之前處 于借凍狀態(tài)）10、開(kāi)立單位一般存款賬戶(hù)62000錄入“現(xiàn)有客戶(hù)號(hào) /賬號(hào)”選擇“客戶(hù)號(hào) / 賬號(hào)”下拉菜單，在 “產(chǎn)品類(lèi)型”下拉菜單中選擇“ 5002：?jiǎn)挝换钇谝话阗~戶(hù)存款” ，在 “產(chǎn)品

6、子類(lèi)” 下拉菜單中選擇“0001：人民幣無(wú)折無(wú)單賬戶(hù)” 點(diǎn)擊“提 交” 一-> 2000在“人民幣結(jié)算賬戶(hù)屬性”欄位選擇“報(bào)備類(lèi)”，選擇 “支付方式”，輸入“凍結(jié)到期日”點(diǎn)擊“提交” 一t凍結(jié)到期日后 可正常使用（之前處于借凍狀態(tài)）11 、開(kāi)立單位專(zhuān)用存款賬戶(hù)核準(zhǔn)類(lèi)專(zhuān)用戶(hù)開(kāi)戶(hù)參看基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)流程， 報(bào)備類(lèi)專(zhuān)用戶(hù)開(kāi)戶(hù)參看一般 戶(hù)開(kāi)戶(hù)流程。對(duì)于有取現(xiàn)功能的專(zhuān)用戶(hù)還需調(diào)用 7050在選項(xiàng)下拉菜單中選擇“賬戶(hù)擴(kuò)展信息維護(hù)”點(diǎn)擊“提交” 一->7055錄入“取現(xiàn)有效期”和“累計(jì)取現(xiàn)限額”12、開(kāi)立單位臨時(shí)存款賬戶(hù)核準(zhǔn)類(lèi)臨時(shí)戶(hù)開(kāi)戶(hù)參看基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)流程， 報(bào)備類(lèi)臨時(shí)戶(hù)開(kāi)戶(hù)參看一般 戶(hù)開(kāi)戶(hù)流程。對(duì)于有

7、取現(xiàn)功能的臨時(shí)戶(hù)還需調(diào)用 7050在選項(xiàng)下拉菜 單中選擇“賬戶(hù)擴(kuò)展信息維護(hù)”點(diǎn)擊“提交” 一->7055錄入“取現(xiàn)有效期”“累計(jì)取現(xiàn)限額”13、開(kāi)立單位外幣賬戶(hù)（如美元無(wú)單折匯戶(hù)）62000 錄入“現(xiàn)有客戶(hù)號(hào) / 賬號(hào)”選擇“客戶(hù)號(hào) / 賬號(hào)”下拉菜單，在“產(chǎn)品類(lèi)型”下拉菜單中選擇“ 5007：?jiǎn)挝换钇谕鈳糯婵睢?，在“產(chǎn)品子類(lèi)”下拉菜單中選擇“ 0185：美元無(wú)單折匯戶(hù)”點(diǎn)擊“提交”> 2000在“外幣賬戶(hù)屬性”欄位根據(jù)實(shí)際情況選擇“資本項(xiàng)”或 “經(jīng)常項(xiàng)”，并選擇相應(yīng)“支付方式”點(diǎn)擊“提交” 一t賬戶(hù)可正常 使用。賬戶(hù)開(kāi)立后，還需調(diào)用 7050交易，在選項(xiàng)下拉菜單中選擇 “賬 戶(hù)

8、擴(kuò)展信息維護(hù)”點(diǎn)擊“提交” 一t 7055進(jìn)行“申報(bào)標(biāo)識(shí)”維護(hù)、“外 匯賬戶(hù)性質(zhì)”選擇等相關(guān)內(nèi)容。14、開(kāi)立單位保證金賬戶(hù)（如承兌保證金賬戶(hù)）62000 錄入“現(xiàn)有客戶(hù)號(hào) / 賬號(hào)”選擇“客戶(hù)號(hào) / 賬號(hào)”下拉菜單，在“產(chǎn)品類(lèi)型” 下拉菜單中選擇 “ 5022：承兌匯票保證金存款” ，在“產(chǎn) 品子類(lèi)”下拉菜單中選擇 “0001：人民幣無(wú)折無(wú)單賬戶(hù)” 點(diǎn)擊“提交” t 2000在“人民幣結(jié)算賬戶(hù)屬性”欄位選擇“其他”，選擇“支付 方式”，選擇“付息方式”為轉(zhuǎn)其它賬戶(hù)，輸入“轉(zhuǎn)息賬號(hào)” （通常為該保證金賬戶(hù)的轉(zhuǎn)入賬戶(hù)） ，輸入“議價(jià)利率” （輸入 0 或定期利率） 可正常使用15、維護(hù)協(xié)定存款70

9、50 在“賬號(hào)”中錄入需要維護(hù)的賬號(hào)，在“選項(xiàng)”下拉菜單中選擇“協(xié)定存款合同維護(hù)”，點(diǎn)擊“提交” 一t 7052錄入“功能”（選 擇創(chuàng)建）、“協(xié)定金額”、“協(xié)定啟用日期”、“協(xié)定到期日”、“是否自動(dòng) 延期”點(diǎn)擊“提交”一-系統(tǒng)回顯“合同號(hào)”，協(xié)定存款維護(hù)完成（如 需修改或刪除協(xié)定合同只需在“功能”欄位選擇修改或刪除即可，注 意已生效的協(xié)定合同只能刪除不能修改）16、現(xiàn)金存款 1010錄入“賬號(hào)”、“金額”、“現(xiàn)金統(tǒng)計(jì)分析碼”等欄位，點(diǎn)擊“提 交”一-系統(tǒng)左下角顯示ok,交易完成（注意：避免重復(fù)提交）17、現(xiàn)金取款1060錄入“賬號(hào)”、“金額”、“現(xiàn)金統(tǒng)計(jì)分析碼” 、“憑證類(lèi)型”、“憑 證號(hào)碼”

10、、“支取方式”點(diǎn)擊“提交”一-系統(tǒng)左下角顯示 ok，交易 完成（注意：如選取憑證為現(xiàn)金支票則必須錄入“憑證簽發(fā)日期” , 支取方式要與支票出售時(shí)選取的方式保持一致）18、客戶(hù)間轉(zhuǎn)賬1045錄入“轉(zhuǎn)出賬號(hào)”、“金額”、“支取方式”、“憑證類(lèi)型”、“憑證 號(hào)碼”、“轉(zhuǎn)入賬號(hào)”等欄位，點(diǎn)擊“提交” 一t系統(tǒng)左下角顯示ok,交易完成（注意：如選取憑證為轉(zhuǎn)賬支票則必須錄入 “憑證簽發(fā)日期”, 支取方式要與支票出售時(shí)選取的方式保持一致, 另外注意核對(duì)金額及收款賬號(hào)）19、客戶(hù)賬轉(zhuǎn)內(nèi)部賬21031 錄入“轉(zhuǎn)出賬號(hào)”、“金額”、“支取方式”、“憑證類(lèi)型”、“憑證 號(hào)碼”、“轉(zhuǎn)入賬號(hào)”、“說(shuō)明”等欄位點(diǎn)擊“提交

11、” 一T系統(tǒng)左下角顯示ok，交易完成（注意：如選取憑證為轉(zhuǎn)賬支票則必須錄入“憑證 簽發(fā)日期”）20、內(nèi)部賬轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 21051錄入“轉(zhuǎn)出賬號(hào)”、“金額”、“轉(zhuǎn)入賬號(hào)”、“說(shuō)明”等欄位點(diǎn)擊“提交”一-系統(tǒng)左下角顯示 ok,交易完成21、出售支票 802錄入“賬號(hào)”、“憑證類(lèi)型”、“起始號(hào)碼”、“支票出售份數(shù)”、“支 取方式”、“收費(fèi)賬號(hào)”點(diǎn)擊“提交” 一t系統(tǒng)彈出費(fèi)用試算界面，點(diǎn) 擊“確認(rèn)”一-系統(tǒng)打印憑證后左下角顯示 ok,交易完成（注意： 收費(fèi)賬號(hào)為該客戶(hù)名下的任意賬號(hào)、 支取方式的選擇要與賬戶(hù)開(kāi)立時(shí) 的選擇相一致。如需現(xiàn)金收費(fèi)則可通過(guò)操作碼選擇“免費(fèi)”再手工通過(guò) 21035 收費(fèi)。）22、

12、單戶(hù)結(jié)息1041錄入“賬號(hào)”，選擇是否“轉(zhuǎn)待銷(xiāo)戶(hù)”點(diǎn)擊“提交” 一t系統(tǒng)打 印并顯示ok （如需沖回該交易可用1141）23、短查詢(xún)400錄入“賬號(hào)”點(diǎn)擊“提交”一-系統(tǒng)返回查詢(xún)結(jié)果24、長(zhǎng)查詢(xún)440錄入“賬號(hào)”點(diǎn)擊“提交”一-系統(tǒng)返回查詢(xún)結(jié)果25、交易查詢(xún)450錄入“賬號(hào)”點(diǎn)擊“提交”一-系統(tǒng)返回查詢(xún)結(jié)果（再次點(diǎn)擊“提交”可翻頁(yè)）26、現(xiàn)金結(jié)清關(guān)戶(hù)3060 錄入“賬號(hào)”、“憑證類(lèi)型”、“憑證號(hào)碼”、“支取方式”、“現(xiàn)金統(tǒng)計(jì)分析碼”點(diǎn)擊“提交”系統(tǒng)左下角顯示 ok,交易完成（注 意：如選取憑證為現(xiàn)金支票則必須錄入“憑證簽發(fā)日期” ，支取方式 要與支票出售時(shí)選取的方式保持一致。 另外只有能現(xiàn)金取

13、款的賬戶(hù)才 能使用現(xiàn)金結(jié)清）27、轉(zhuǎn)賬結(jié)清關(guān)戶(hù) 3045錄入“轉(zhuǎn)出賬號(hào)”、“憑證類(lèi)型”、“憑證號(hào)碼”、“支取方式”、“轉(zhuǎn) 入賬號(hào)”點(diǎn)擊“提交”系統(tǒng)左下角顯示 ok,交易完成（注意： 如選取憑證為轉(zhuǎn)賬支票則必須錄入“憑證簽發(fā)日期” ，支取方式要與 支票出售時(shí)選取的方式保持一致,另外注意轉(zhuǎn)入賬號(hào)必須為中行賬號(hào)，如該客戶(hù)沒(méi)有中行賬戶(hù)則轉(zhuǎn)入 BGK戶(hù)）定期存款一、單一賬戶(hù)對(duì)公定期存款開(kāi)戶(hù)及相關(guān)交易（一）單一賬戶(hù)人民幣定期存款開(kāi)戶(hù)及相關(guān)交易（以單位客戶(hù)為例）1、62000 “開(kāi)戶(hù)（提示）”，輸入“系統(tǒng)：DEP建立存款賬戶(hù)”、“現(xiàn)有 客戶(hù)號(hào) /賬號(hào)”、“客戶(hù)號(hào) / 賬號(hào)”、“產(chǎn)品類(lèi)型”、“產(chǎn)品子類(lèi)”等五個(gè)

14、欄 位。可通過(guò)“搜索”功能進(jìn)行“產(chǎn)品類(lèi)型”和“產(chǎn)品子類(lèi)”的選擇，具體操作：點(diǎn)擊“搜索” 一-> 31379畫(huà)面，需輸入“存/貸款產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)： DEP- 存款”、“客戶(hù)關(guān)系”選擇“公司存款產(chǎn)品” 、“存款產(chǎn)品類(lèi) 別/貸款通用類(lèi)別”選擇“ 02-定期存款”、“存款產(chǎn)品子類(lèi) /貸款產(chǎn)品 類(lèi)別”選擇“ 0002-單位定期存款（人民幣） ”、“貨幣標(biāo)識(shí)”選擇“001-CN丫人民幣” 等五個(gè)欄位，點(diǎn)擊“搜索”按鈕，選中客戶(hù)所 需產(chǎn)品，點(diǎn)擊“返回產(chǎn)品碼（R）”，系統(tǒng)返回62000交易界面，點(diǎn)擊“提交（T）”按鈕一-聯(lián)動(dòng)到：2000 “ DEP建立存款賬戶(hù)”交易，需輸入“存期”、“基期”、“定存金額”、

15、“定期續(xù)存類(lèi)型”、“結(jié)息周期”、 “付息方式”等六個(gè)欄位，點(diǎn)擊“提交（T）”按鈕。2、1 045無(wú)折轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 /21051 內(nèi)部賬轉(zhuǎn)無(wú)折客戶(hù)賬， 需輸入藍(lán)色欄位 六項(xiàng)內(nèi)容。注意：如選取憑證為轉(zhuǎn)賬支票則必須錄入 “憑證簽發(fā)日期” ，“支取方式”要與支票出售時(shí)選取的方式保持一致。3、501 發(fā)放/重發(fā)定期存單 ，需輸入：“賬號(hào)”、“簽發(fā)原因”選擇“ 5：開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)（對(duì)公） ”、“新憑證類(lèi)型”選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi) 戶(hù)證實(shí)書(shū)”和“支取方式”等內(nèi)容。4、1345 無(wú)折部提轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 ，需輸入藍(lán)色欄位六項(xiàng)內(nèi)容及其他相關(guān)欄位，點(diǎn)擊“提交（T）”按鈕 聯(lián)動(dòng)到“ 501發(fā)放/重發(fā)定期存單” 交易，需輸

16、入：“賬號(hào)”、“簽發(fā)原因”選擇“ 3：部提及破損換發(fā)” 、 “舊憑證類(lèi)型”和“新憑證類(lèi)型”均選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi)戶(hù) 證實(shí)書(shū)”及“支取方式”等內(nèi)容。5、3045 無(wú)折轉(zhuǎn)賬結(jié)清關(guān)戶(hù) , 需輸入藍(lán)色欄位五項(xiàng)內(nèi)容，注意： “憑證 類(lèi)型”選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)” 。（二）單一賬戶(hù)外幣定期存款開(kāi)戶(hù)及相關(guān)交易（以單位客戶(hù)為例）1、62000“開(kāi)戶(hù)（提示）”，應(yīng)輸入“系統(tǒng)： DEP 建立存款賬戶(hù)”、“現(xiàn) 有客戶(hù)號(hào) /賬號(hào)”、“客戶(hù)號(hào) /賬號(hào)”、“產(chǎn)品類(lèi)型”、“產(chǎn)品子類(lèi)”等五個(gè) 欄位?？赏ㄟ^(guò)“搜索”功能進(jìn)行“產(chǎn)品類(lèi)型” 和“產(chǎn)品子類(lèi)” 的選擇， 具體操作：點(diǎn)擊“搜索” 一->

17、 31379畫(huà)面，需輸入“存/貸款產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)： DEP- 存款”、“客戶(hù)關(guān)系”選擇“公司存款產(chǎn)品” 、“存款產(chǎn)品類(lèi) 別/貸款通用類(lèi)別”選擇“ 02-定期存款” 、“存款產(chǎn)品子類(lèi) /貸款產(chǎn)品 類(lèi)別”選擇“ 0003-單位大額定期存款（外幣） ”或“ 0004- 單位小額 定期存款（外幣）”、“貨幣標(biāo)識(shí)”選擇“ 012-GBP英鎊 至088-KRW- 韓圓等相應(yīng)幣種” 、“存款鈔匯標(biāo)示 /貸款利率類(lèi)型”選擇“ 02-匯” 等六個(gè)欄位 ，點(diǎn)擊“搜索、按鈕，選中客戶(hù)所需產(chǎn)品，點(diǎn)擊“返回產(chǎn) 品碼（R）”，系統(tǒng)返回62000交易界面，點(diǎn)擊“提交（T）、按鈕一-> 聯(lián)動(dòng)到：2000 “ DEP建立存款

18、賬戶(hù)”交易，需輸入“存期、“基期”、 “定存金額、 “定期續(xù)存類(lèi)型、 “結(jié)息周期、 “付息方式、等六個(gè)欄 位，同時(shí)還需選擇“外幣賬戶(hù)屬性、 （注意：應(yīng)與活期賬戶(hù)的外幣賬 戶(hù)屬性一致），點(diǎn)擊“提交（T）”按鈕。賬戶(hù)開(kāi)立后，還需調(diào)用7050 交易， 在選項(xiàng)下拉菜單中選擇“賬戶(hù)擴(kuò)展信息維護(hù)”點(diǎn)擊“提交” f 7055進(jìn)行“申報(bào)標(biāo)識(shí)”維護(hù)、“外匯賬戶(hù)性質(zhì)”選擇等相關(guān)內(nèi)容。2、1045無(wú)折轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 /21051 內(nèi)部賬轉(zhuǎn)無(wú)折客戶(hù)賬， 需輸入藍(lán)色欄位 六項(xiàng)內(nèi)容。3、501 發(fā)放/ 重發(fā)定期存單 ，需輸入：“賬號(hào)”、“簽發(fā)原因”選擇“ 5： 開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)（對(duì)公） ”、“新憑證類(lèi)型”選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖?/p>

19、款開(kāi) 戶(hù)證實(shí)書(shū)”和“支取方式”等內(nèi)容。4、1345 無(wú)折部提轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 ，需輸入藍(lán)色欄位六項(xiàng)內(nèi)容及其他相關(guān)欄位，點(diǎn)擊“提交（T）”按鈕 聯(lián)動(dòng)到“ 501發(fā)放/重發(fā)定期存單” 交易，需輸入：“賬號(hào)”、“簽發(fā)原因”選擇“ 3：部提及破損換發(fā)” 、“舊憑證類(lèi)型”和“新憑證類(lèi)型”均選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi)戶(hù) 證實(shí)書(shū)”及“支取方式”等內(nèi)容。5、3045 無(wú)折轉(zhuǎn)賬結(jié)清關(guān)戶(hù) ，需輸入藍(lán)色欄位五項(xiàng)內(nèi)容，注意： “憑 證類(lèi)型”選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)” 。二、單一賬戶(hù)對(duì)公通知存款開(kāi)戶(hù)及相關(guān)交易 （一）單一賬戶(hù)人民幣通知存款開(kāi)戶(hù)及相關(guān)交易（以單位客戶(hù)為例）1、62000 “開(kāi)戶(hù)（提示）”，輸

20、入“系統(tǒng)：DEP建立存款賬戶(hù)”、“現(xiàn)有 客戶(hù)號(hào)/賬號(hào)”、“客戶(hù)號(hào) / 賬號(hào)”、“產(chǎn)品類(lèi)型”、“產(chǎn)品子類(lèi)”等五個(gè)欄 位?？赏ㄟ^(guò)“搜索”功能進(jìn)行“產(chǎn)品類(lèi)型”和“產(chǎn)品子類(lèi)”的選擇， 具體操作：點(diǎn)擊“搜索” 一-> 31379畫(huà)面，需輸入“存/貸款產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)： DEP- 存款”、“客戶(hù)關(guān)系”選擇“公司存款產(chǎn)品” 、“存款產(chǎn)品類(lèi) 別/貸款通用類(lèi)別”選擇“ 02-定期存款”、“存款產(chǎn)品子類(lèi) /貸款產(chǎn)品 類(lèi)別”選擇“ 0006-單位通知存款（人民幣） ”、“貨幣標(biāo)識(shí)”選擇“001-CN丫人民幣” 等五個(gè)欄位，點(diǎn)擊“搜索”按鈕，選中客戶(hù)所 需產(chǎn)品，點(diǎn)擊“返回產(chǎn)品碼（R）”，系統(tǒng)返回62000交易界面，點(diǎn)

21、擊“提交（T）”按鈕一-聯(lián)動(dòng)到：2000 “ DEP建立存款賬戶(hù)”交易， 需輸入“定存金額”、“定期續(xù)存類(lèi)型”、“付息方式”、“結(jié)息周期”（可 不輸）等欄位，點(diǎn)擊“提交（T）”按鈕。2、1045 無(wú)折轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 /21051 內(nèi)部賬轉(zhuǎn)無(wú)折客戶(hù)賬， 需輸入藍(lán)色欄位 六項(xiàng)內(nèi)容。注意：如選取憑證為轉(zhuǎn)賬支票則必須錄入 “憑證簽發(fā)日期” ，“支取方式”要與支票出售時(shí)選取的方式保持一致。3、501發(fā)放/重發(fā)定期存單 ，需輸入：“賬號(hào)”、“簽發(fā)原因”選擇“ 5： 開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)（對(duì)公） ”、“新憑證類(lèi)型”選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi) 戶(hù)證實(shí)書(shū)”和“支取方式”等內(nèi)容。4、927 建立通知， 需輸入：“賬號(hào)”、“

22、生效日期”（可以是系統(tǒng)當(dāng)日 或以后日期）、“金額”（如果是建立的銷(xiāo)戶(hù)通知，則輸 0）、“天數(shù)” 和“或通知到期日”二選一進(jìn)行輸入、 “提款類(lèi)別”選擇“ 1：轉(zhuǎn)賬”、“或銷(xiāo)戶(hù)”等六項(xiàng)內(nèi)容。924通知維護(hù)（提示），需輸入“賬號(hào)”、“通知編號(hào)”（可通過(guò) 928交易查詢(xún)）、“是否罰息”三項(xiàng)內(nèi)容，點(diǎn)擊“ 提交（T）”按鈕一-聯(lián) 動(dòng)到“ 925 通知維護(hù)（返回） ”交易，需選擇“是否罰息”欄位。5、1345無(wú)折部提轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 ，需輸入藍(lán)色欄位六項(xiàng)內(nèi)容及其他相關(guān)欄 位。如果對(duì)建立的通知進(jìn)行部提，還需輸入“通知編號(hào)” ，點(diǎn)擊“ 提 交（T）”按鈕 聯(lián)動(dòng)到“ 501發(fā)放/重發(fā)定期存單”交易，需輸入：“賬號(hào)”、“簽

23、發(fā)原因”選擇“ 3：部提及破損換發(fā)” 、“舊憑證類(lèi)型” 和“新憑證類(lèi)型”均選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)”及“支 取方式”等內(nèi)容。6、3045 無(wú)折轉(zhuǎn)賬結(jié)清關(guān)戶(hù) ,需輸入藍(lán)色欄位五項(xiàng)內(nèi)容，如果是對(duì)建 立的銷(xiāo)戶(hù)通知進(jìn)行賬戶(hù)的結(jié)清，還需輸入“通知編號(hào)” 。（二）單一賬戶(hù)外幣通知存款開(kāi)戶(hù)及相關(guān)交易（以單位客戶(hù)為例）1、62000“開(kāi)戶(hù)（提示）”，應(yīng)輸入“系統(tǒng)： DEP 建立存款賬戶(hù)”、“現(xiàn) 有客戶(hù)號(hào) /賬號(hào)”、“客戶(hù)號(hào) /賬號(hào)”、“產(chǎn)品類(lèi)型”、“產(chǎn)品子類(lèi)”等五個(gè) 欄位。可通過(guò)“搜索”功能進(jìn)行“產(chǎn)品類(lèi)型” 和“產(chǎn)品子類(lèi)” 的選擇， 具體操作：點(diǎn)擊“搜索” 一-> 31379畫(huà)面，需輸入

24、“存/貸款產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)： DEP- 存款”、“客戶(hù)關(guān)系”選擇“公司存款產(chǎn)品” 、“存款產(chǎn)品類(lèi) 別/貸款通用類(lèi)別”選擇“ 02-定期存款”、“存款產(chǎn)品子類(lèi) /貸款產(chǎn)品 類(lèi)別”選擇“ 0007- 單位大額通知存款（外幣） ”或“ 0008-單位小額 通知存款（外幣）”、“貨幣標(biāo)識(shí)”選擇“ 012-GBP英鎊 至088-KRW- 韓圓等相應(yīng)幣種” 、“存款鈔匯標(biāo)示 /貸款利率類(lèi)型”選擇“ 02-匯” 等六個(gè)欄位 ，點(diǎn)擊“搜索、按鈕，選中客戶(hù)所需產(chǎn)品，點(diǎn)擊“返回產(chǎn) 品碼（R）”，系統(tǒng)返回62000交易界面，點(diǎn)擊“提交（T）、按鈕一-> 聯(lián)動(dòng)到：2000 “ DEP建立存款賬戶(hù)”交易，需輸入“定存金

25、額”、“定 期續(xù)存類(lèi)型、“付息方式、“結(jié)息周期、（可不輸）等欄位，同時(shí)還 需選擇“外幣賬戶(hù)屬性、（注意：應(yīng)與活期賬戶(hù)的外幣賬戶(hù)屬性一致） ， 點(diǎn)擊“提交（T）”按鈕。賬戶(hù)開(kāi)立后，還需調(diào)用7050交易，在選項(xiàng) 下拉菜單中選擇“賬戶(hù)擴(kuò)展信息維護(hù)”點(diǎn)擊“提交” 一->7055進(jìn)行“申報(bào)標(biāo)識(shí)”維護(hù)、“外匯賬戶(hù)性質(zhì)”選擇等相關(guān)內(nèi)容。2、1045無(wú)折轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 /21051 內(nèi)部賬轉(zhuǎn)無(wú)折客戶(hù)賬， 需輸入藍(lán)色欄位 六項(xiàng)內(nèi)容。3、501 發(fā)放/ 重發(fā)定期存單 ，需輸入：“賬號(hào)”、“簽發(fā)原因”選擇“ 5： 開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)（對(duì)公） ”、“新憑證類(lèi)型”選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)”和“支取方式”等內(nèi)容。

26、4、927 建立通知， 需輸入：“賬號(hào)”、“生效日期”（可以是系統(tǒng)當(dāng)日 或以后日期）、“金額”（如果是建立的銷(xiāo)戶(hù)通知，則輸 0）、“天數(shù)” 和“或通知到期日”二選一進(jìn)行輸入、 “提款類(lèi)別”選擇“ 1：轉(zhuǎn)賬”、 “或銷(xiāo)戶(hù)”等六項(xiàng)內(nèi)容。924 通知維護(hù)（提示），需輸入“賬號(hào)”、“通知編號(hào)”（可通過(guò) 928交易查詢(xún)）、“是否罰息”三項(xiàng)內(nèi)容，點(diǎn)擊“ 提交（T）”按鈕一-聯(lián) 動(dòng)到“ 925 通知維護(hù)（返回） ”交易，需選擇“是否罰息”欄位。5、1345無(wú)折部提轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 ，需輸入藍(lán)色欄位六項(xiàng)內(nèi)容及其他相關(guān)欄 位。如果對(duì)建立的通知進(jìn)行部提，還需輸入“通知編號(hào)” ，點(diǎn)擊“ 提 交（T）”按鈕 聯(lián)動(dòng)到“ 501

27、發(fā)放/重發(fā)定期存單”交易，需輸入：“賬號(hào)”、“簽發(fā)原因”選擇“ 3：部提及破損換發(fā)” 、“舊憑證類(lèi)型” 和“新憑證類(lèi)型”均選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)”及“支 取方式”等內(nèi)容。6、3045 無(wú)折轉(zhuǎn)賬結(jié)清關(guān)戶(hù) ,需輸入藍(lán)色欄位五項(xiàng)內(nèi)容，如果是對(duì)建 立的銷(xiāo)戶(hù)通知進(jìn)行賬戶(hù)的結(jié)清，還需輸入“通知編號(hào)” 。三、主子賬戶(hù)對(duì)公定期存款開(kāi)戶(hù)及相關(guān)交易（以單位客戶(hù)為例）1、62000 “開(kāi)戶(hù)（提示）”，輸入“系統(tǒng)：DEP建立存款賬戶(hù)”、“現(xiàn)有客戶(hù)號(hào)/賬號(hào)”、“客戶(hù)號(hào) / 賬號(hào)”、“產(chǎn)品類(lèi)型”、“產(chǎn)品子類(lèi)”等五個(gè)欄 位?？赏ㄟ^(guò)“搜索”功能進(jìn)行“產(chǎn)品類(lèi)型”和“產(chǎn)品子類(lèi)”的選擇， 具體操作：點(diǎn)擊“搜索”

28、一-> 31379畫(huà)面，需輸入“存/貸款產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)： DEP- 存款”、“客戶(hù)關(guān)系”選擇“公司存款產(chǎn)品” 、“存款產(chǎn)品類(lèi)別/ 貸款通用類(lèi)別”選擇“ 02-定期存款”、“存款產(chǎn)品子類(lèi) /貸款產(chǎn)品類(lèi)別”選擇“0001-單位定期存款主賬戶(hù)” 、“貨幣標(biāo)識(shí)”選擇“ 999-XXX- 其他貨幣” 等五個(gè)欄位 ，點(diǎn)擊“搜索”按鈕，選中客戶(hù)所需產(chǎn)品， 點(diǎn)擊“返回產(chǎn)品碼（R）”系統(tǒng)返回62000交易界面，點(diǎn)擊“提交（T）” 按鈕一-聯(lián)動(dòng)到：2800 “DEP建立主賬戶(hù)”交易，不需輸入內(nèi)容， 只需根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行相關(guān)信息的修改， 點(diǎn)擊“提交（T）”按鈕。如 果主賬戶(hù)下開(kāi)立的是外幣子賬戶(hù)， 則還需在主賬戶(hù)開(kāi)

29、立后， 調(diào)用 7050 交易，在選項(xiàng)下拉菜單中選擇“賬戶(hù)擴(kuò)展信息維護(hù)”點(diǎn)擊“提交” f 7055進(jìn)行“申報(bào)標(biāo)識(shí)”維護(hù)、“外匯賬戶(hù)性質(zhì)”選擇等相關(guān)內(nèi)容。2、1045無(wú)折轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 /21051 內(nèi)部賬轉(zhuǎn)無(wú)折客戶(hù)賬， 除需輸入藍(lán)色欄 位六項(xiàng)內(nèi)容外，還需輸入“產(chǎn)品類(lèi)型”和“產(chǎn)品子類(lèi)” （可參照單一 定期賬戶(hù) 62000交易進(jìn)行“搜索”操作）、“存期”、“基期”、“定期續(xù) 存類(lèi)型”等五項(xiàng)內(nèi)容。如選取憑證為轉(zhuǎn)賬支票則必須錄入“憑證簽發(fā) 日期”，“支取方式”要與支票出售時(shí)選取的方式保持一致。注意：（ 1）每存入一筆資金，系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)立一個(gè)子賬戶(hù)。 （ 2）同一主 賬戶(hù)下，只能開(kāi)立同一幣別的子賬戶(hù)。 （3）大額

30、外幣存款不適于開(kāi)立 主子形式的賬戶(hù)。3、501發(fā)放/ 重發(fā)定期存單 ，需輸入：“賬號(hào)”、“冊(cè)號(hào)”和“序號(hào)”（可 以通過(guò) 409 交易進(jìn)行查詢(xún)）、“簽發(fā)原因”選擇“ 5：開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)（對(duì) 公） 、“新憑證類(lèi)型” 選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)” 和“支 取方式”等內(nèi)容。4、1345無(wú)折部提轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 ，除需輸入藍(lán)色欄位六項(xiàng)內(nèi)容外，還需輸 入“冊(cè)號(hào)”和“序號(hào)”及其他相關(guān)欄位，點(diǎn)擊“提交（T）”按鈕一t聯(lián) 動(dòng)到“ 501發(fā)放/重發(fā)定期存單”交易，需輸入： “賬號(hào)”、“冊(cè)號(hào)”和 “序號(hào)”、“簽發(fā)原因”選擇“ 3：部提及破損換發(fā)” 、“舊憑證類(lèi)型” 和“新憑證類(lèi)型”均選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵?/p>

31、開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)”及“支 取方式”等內(nèi)容。5、3045 無(wú)折轉(zhuǎn)賬結(jié)清關(guān)戶(hù) , 除需輸入藍(lán)色欄位五項(xiàng)內(nèi)容外，還需輸 入“冊(cè)號(hào)”和“序號(hào)” 。注意：在主子賬戶(hù)中，該交易是對(duì)每一個(gè)子 賬戶(hù)的結(jié)清關(guān)戶(hù)。6、3860主賬戶(hù)關(guān)閉 , 只需輸入“主賬號(hào)” 。注意：只有主賬戶(hù)下的所 有子賬戶(hù)全部結(jié)清后，才能關(guān)閉該主賬戶(hù)。四、主子賬戶(hù)對(duì)公通知存款開(kāi)戶(hù)及相關(guān)交易（以單位客戶(hù)為例）1、62000 “開(kāi)戶(hù)（提示）”，輸入“系統(tǒng)：DEP建立存款賬戶(hù)”、“現(xiàn)有 客戶(hù)號(hào)/賬號(hào)”、“客戶(hù)號(hào) / 賬號(hào)”、“產(chǎn)品類(lèi)型”、“產(chǎn)品子類(lèi)”等五個(gè)欄 位?？赏ㄟ^(guò)“搜索”功能進(jìn)行“產(chǎn)品類(lèi)型”和“產(chǎn)品子類(lèi)”的選擇， 具體操作：點(diǎn)擊“搜索” 一-&g

32、t; 31379畫(huà)面，需輸入“存/貸款產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)： DEP- 存款”、“客戶(hù)關(guān)系”選擇“公司存款產(chǎn)品” 、“存款產(chǎn)品類(lèi) 別/貸款通用類(lèi)別”選擇“ 02-定期存款”、“存款產(chǎn)品子類(lèi) /貸款產(chǎn)品 類(lèi)別”選擇“0005-單位通知存款主賬戶(hù)” 、“貨幣標(biāo)識(shí)”選擇“ 999-XXX- 其他貨幣” 等五個(gè)欄位 ，點(diǎn)擊“搜索”按鈕，選中客戶(hù)所需產(chǎn)品， 點(diǎn)擊“返回產(chǎn)品碼（R）”，系統(tǒng)返回62000交易界面，點(diǎn)擊“提交（T）” 按鈕一-聯(lián)動(dòng)到：2800 “DEP建立主賬戶(hù)”交易，不需輸入內(nèi)容， 只需根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行相關(guān)信息的修改，點(diǎn)擊“提交（T）”按鈕。如 果主賬戶(hù)下開(kāi)立的是外幣子賬戶(hù)， 則還需在主賬戶(hù)開(kāi)立后，

33、 調(diào)用 7050 交易，在選項(xiàng)下拉菜單中選擇“賬戶(hù)擴(kuò)展信息維護(hù)”點(diǎn)擊“提交”f 7055進(jìn)行“申報(bào)標(biāo)識(shí)”維護(hù)、“外匯賬戶(hù)性質(zhì)”選擇等相關(guān)內(nèi)容。2、1045 無(wú)折轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 /21051 內(nèi)部賬轉(zhuǎn)無(wú)折客戶(hù)賬， 除需輸入藍(lán)色欄 位六項(xiàng)內(nèi)容外，還需輸入“產(chǎn)品類(lèi)型”和“產(chǎn)品子類(lèi)” （可參照單一 通知賬戶(hù) 62000交易進(jìn)行“搜索”操作）、“定期續(xù)存類(lèi)型”等三項(xiàng)內(nèi) 容。如選取憑證為轉(zhuǎn)賬支票則必須錄入 “憑證簽發(fā)日期”，“支取方式” 要與支票出售時(shí)選取的方式保持一致。注意：（1）每存入一筆資金，系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)立一個(gè)子賬戶(hù)。 （2）同一主 賬戶(hù)下，只能開(kāi)立同一幣別的子賬戶(hù)。 （3）大額外幣存款不適于開(kāi)立 主子形式

34、的賬戶(hù)。3、501發(fā)放/ 重發(fā)定期存單 ，需輸入：“賬號(hào)”、“冊(cè)號(hào)” 和“序號(hào)”（可 以通過(guò) 409 交易進(jìn)行查詢(xún)）、“簽發(fā)原因”選擇“ 5：開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)（對(duì) 公）”、“新憑證類(lèi)型” 選擇“7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)” 和“支 取方式”等內(nèi)容。4、927 建立通知， 需輸入：需輸入：“賬號(hào)”、“冊(cè)號(hào)” 和“序號(hào)”、“生 效日期”（可以是系統(tǒng)當(dāng)日或以后日期） 、“金額”（如果是建立的銷(xiāo)戶(hù) 通知，則輸 0）、“天數(shù)”和“或通知到期日”二選一進(jìn)行輸入、 “提 款類(lèi)別”選擇“ 1：轉(zhuǎn)賬”、“或銷(xiāo)戶(hù)”等七項(xiàng)內(nèi)容。924通知維護(hù)（提示），需輸入“賬號(hào)”、“冊(cè)號(hào)”和“序號(hào)”、“通 知編號(hào)”（可通過(guò) 92

35、8交易查詢(xún)）、“是否罰息”四項(xiàng)內(nèi)容，點(diǎn)擊“ 提 交（T）”按鈕一-聯(lián)動(dòng)到“ 925通知維護(hù)（返回）”交易，需選擇“是否罰息”欄位5、1345 無(wú)折部提轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 ，除需輸入藍(lán)色欄位六項(xiàng)內(nèi)容外，還需輸 入“冊(cè)號(hào)”和“序號(hào)”及其他相關(guān)欄位。如果對(duì)建立的通知進(jìn)行部提， 還需輸入“通知編號(hào)”，點(diǎn)擊“提交（T）”按鈕一-聯(lián)動(dòng)到“ 501發(fā) 放/重發(fā)定期存單”交易，需輸入： “賬號(hào)”、“冊(cè)號(hào)”和“序號(hào)”、“簽 發(fā)原因”選擇“ 3：部提及破損換發(fā)” 、“舊憑證類(lèi)型”和“新憑證類(lèi) 型”均選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)”及“支取方式”等內(nèi) 容。6、3045 無(wú)折轉(zhuǎn)賬結(jié)清關(guān)戶(hù) , 除需輸入藍(lán)色欄位五項(xiàng)內(nèi)容

36、外，還需輸 入“冊(cè)號(hào)”和“序號(hào)” 。如果是對(duì)建立的銷(xiāo)戶(hù)通知進(jìn)行賬戶(hù)的結(jié)清， 還需輸入“通知編號(hào)” 。注意：在主子賬戶(hù)中，該交易是對(duì)每一個(gè)子 賬戶(hù)的結(jié)清關(guān)戶(hù)。7、3860主賬戶(hù)關(guān)閉 , 只需輸入“主賬號(hào)” 。注意：只有主賬戶(hù)下的所 有子賬戶(hù)全部結(jié)清后，才能關(guān)閉該主賬戶(hù)。五、協(xié)議存款開(kāi)戶(hù)及相關(guān)交易（以單位客戶(hù)為例）1、62000 “開(kāi)戶(hù)（提示）”，輸入“系統(tǒng)：DEP建立存款賬戶(hù)”、“現(xiàn)有 客戶(hù)號(hào)/賬號(hào)”、“客戶(hù)號(hào) / 賬號(hào)”、“產(chǎn)品類(lèi)型”、“產(chǎn)品子類(lèi)”等五個(gè)欄 位?？赏ㄟ^(guò)“搜索”功能進(jìn)行“產(chǎn)品類(lèi)型”和“產(chǎn)品子類(lèi)”的選擇， 具體操作：點(diǎn)擊“搜索” 一-> 31379畫(huà)面，需輸入“存/貸款產(chǎn)品標(biāo)

37、 識(shí)： DEP- 存款”、“客戶(hù)關(guān)系”選擇“公司存款產(chǎn)品” 、“存款產(chǎn)品類(lèi) 別/貸款通用類(lèi)別”選擇“ 02-定期存款”、“存款產(chǎn)品子類(lèi) /貸款產(chǎn)品 類(lèi)別”選擇“ 0009-單位協(xié)議存款”、“貨幣標(biāo)識(shí)”選擇“ 001-CNY-人 民幣” 等五個(gè)欄位 ，點(diǎn)擊“搜索”按鈕，選中客戶(hù)所需產(chǎn)品，點(diǎn)擊“返回產(chǎn)品碼（R）”，系統(tǒng)返回62000交易界面，點(diǎn)擊“提交（T）” 按鈕一-聯(lián)動(dòng)到：2000 “DEP建立存款賬戶(hù)”交易，需輸入“存期”、“基期：日”、“定存金額”、“定期續(xù)存類(lèi)型：不續(xù)存” 、“結(jié)息周期”、“付息方式：I按指令付息”等六個(gè)欄位，點(diǎn)擊“提交（T）”按鈕。2、1045 無(wú)折轉(zhuǎn)客戶(hù)賬 /2105

38、1 內(nèi)部賬轉(zhuǎn)無(wú)折客戶(hù)賬， 需輸入藍(lán)色欄位 六項(xiàng)內(nèi)容。如選取憑證為轉(zhuǎn)賬支票則必須錄入“憑證簽發(fā)日期” ，“支 取方式”要與支票出售時(shí)選取的方式保持一致。3、501發(fā)放/ 重發(fā)定期存單 ，需輸入：“賬號(hào)”、“簽發(fā)原因”選擇“ 5： 開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)（對(duì)公） ”、“新憑證類(lèi)型”選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi) 戶(hù)證實(shí)書(shū)”和“支取方式”等內(nèi)容。4、3045無(wú)折轉(zhuǎn)賬結(jié)清關(guān)戶(hù) , 需輸入藍(lán)色欄位五項(xiàng)內(nèi)容，注意： “憑證 類(lèi)型”選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)” 。注意：協(xié)議存款不允許做部分提前支取（即 1345）交易，否則系統(tǒng) 報(bào)出“ 7056：此賬戶(hù)不能進(jìn)行部提交易” 。公共交易一、凍結(jié) / 解凍（一

39、）賬戶(hù)凍結(jié)1、借方全額凍結(jié) / 解凍 9081/9082（ 1） 9081借方全額凍結(jié)， 輸入需凍結(jié)的 “賬號(hào)”、選擇凍結(jié) “原因”、“凍結(jié)到期日”、“備注 1”（如果凍結(jié)“原因”選擇“ 01：有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)”，則該欄位為必輸項(xiàng)，需輸入執(zhí)行賬戶(hù)凍結(jié)的法律文號(hào)） 點(diǎn)擊提交并核準(zhǔn)后，系統(tǒng)提示打印客戶(hù)業(yè)務(wù)通知單。注意：借方全額凍結(jié)后只能執(zhí)行存入交易，不能執(zhí)行任何取款交易 （只進(jìn)不出）。 系統(tǒng)支持對(duì)同一賬戶(hù)執(zhí)行多次相同或不同凍結(jié)原因的凍結(jié)交易。但如果已被“有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)” ，則不能再做“質(zhì)押凍結(jié)” 。 如果凍結(jié)“原因”選擇“ 2：質(zhì)押凍結(jié)”，提交核準(zhǔn)成功后，系統(tǒng)會(huì) 自動(dòng)聯(lián)動(dòng)到“ 501發(fā)放/ 重發(fā)定期存單

40、”交易， “簽發(fā)原因”選擇“ 6： 質(zhì)押打印存單”、“舊憑證類(lèi)型”選擇“ 7006：?jiǎn)挝欢ㄆ诖婵铋_(kāi)戶(hù)證實(shí) 書(shū)”、“新憑證類(lèi)型”選擇“ 2002：?jiǎn)挝欢ㄆ诖鎲巍?。?）9082 借方全額解凍， 輸入需解凍的“賬號(hào)” 、“凍結(jié)日期”、凍 結(jié)“原因”、“凍結(jié)流水號(hào)”、“備注 1”等欄位必須與原凍結(jié)交易相匹 配一-點(diǎn)擊提交并核準(zhǔn)后，系統(tǒng)提示打印客戶(hù)業(yè)務(wù)通知單。注意：對(duì)于執(zhí)行的多次凍結(jié)交易，解凍時(shí)需要分別解除凍結(jié)，解除 凍結(jié)次序可以與凍結(jié)順序不同?！皟鼋Y(jié)流水號(hào)”可通過(guò)“ 450 查詢(xún)交易”進(jìn)行查詢(xún)。2、貸方全額凍結(jié) / 解凍 9085/9086貸方全額凍結(jié)， 賬戶(hù)凍結(jié)后只能執(zhí)行取款交易不能執(zhí)行任何存款交

41、易（只出不進(jìn)）。3、賬戶(hù)全額凍結(jié) / 解凍 9091/9092賬戶(hù)借貸方凍結(jié)， 凍結(jié)后賬戶(hù)不能執(zhí)行任何存入和支出交易 （不進(jìn)不 出）。二）金額凍結(jié) ：是指對(duì)指定金額的凍結(jié)，不涉及賬戶(hù)狀態(tài)的變更 （1）9093 借方部分凍結(jié)， 輸入需凍結(jié)的“賬號(hào)” 、“凍結(jié)金額”、選 擇凍結(jié)“原因”、“凍結(jié)到期日”、“備注”（如果凍結(jié)“原因”選擇“01： 有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)”，則該欄位為必輸項(xiàng)，需輸入執(zhí)行賬戶(hù)凍結(jié)的法律文 號(hào)） 點(diǎn)擊提交并核準(zhǔn)后，系統(tǒng)提示打印客戶(hù)業(yè)務(wù)通知單。注意：被凍結(jié)的賬戶(hù)可以執(zhí)行存入交易， 取款交易不能取出被凍結(jié) 部分的金額。系統(tǒng)支持對(duì)同一賬戶(hù)的余額的不同部分進(jìn)行分別凍結(jié)。（2） 9095 借方部

42、分解凍， 輸入需解凍的“賬號(hào)”、“凍結(jié)金額”、“凍 結(jié)日期”、凍結(jié)“原因”、“凍結(jié)流水號(hào)”、“備注”等欄位必須與原凍 結(jié)交易相匹配一-點(diǎn)擊提交并核準(zhǔn)后，系統(tǒng)提示打印客戶(hù)業(yè)務(wù)通知 單。注意：解除凍結(jié)次序可以與凍結(jié)順序不同。二、錯(cuò)帳沖正（一）當(dāng)日沖正： 錯(cuò)誤的金融交易在錯(cuò)賬的當(dāng)日被發(fā)現(xiàn)，使用原交易 碼+100 對(duì)錯(cuò)誤交易進(jìn)行沖正。沖正交易的輸入資料要與原始交易相 同，如：賬號(hào)相關(guān)信息、金額、提示碼、交易流水號(hào)、產(chǎn)品類(lèi)型及產(chǎn) 品子類(lèi)等必須與系統(tǒng)內(nèi)保存的原交易信息完全相同。（二）隔日沖正： 錯(cuò)誤的金融交易在錯(cuò)賬后的日期被發(fā)現(xiàn)，使用原交 易碼+5100對(duì)錯(cuò)誤交易進(jìn)行沖正。沖正交易的輸入資料要與原始交易

43、相同，如：賬號(hào)相關(guān)信息、金額、交易日期、提示碼、交易流水號(hào)、 產(chǎn)品類(lèi)型及產(chǎn)品子類(lèi)等必須與系統(tǒng)內(nèi)保存的原交易信息相同。注意：部分提前支取交易的沖正，轉(zhuǎn)出金額輸入支取本金和利息的合 計(jì)。三、倒退日交易倒退日交易是指將交易日期倒退至指定日期（早于當(dāng)前系統(tǒng)日期）的 交易，涉及存款、取款、轉(zhuǎn)賬等資金類(lèi)交易。倒退日交易代碼的一般 規(guī)則是原交易代碼+5000倒退日交易比原交易畫(huà)面增加了“交易日 期”欄位，用于輸入倒退日日期。四、強(qiáng)制扣劃（一）21031無(wú)折客戶(hù)賬轉(zhuǎn)內(nèi)部賬，本交易適用于客戶(hù)活期結(jié)算賬戶(hù) 存款的強(qiáng)制扣劃。需錄入“轉(zhuǎn)出賬號(hào)”、扣劃“金額”、“憑證類(lèi)型” 選擇“ 9001 :其他憑證”、“支取方式”選擇“ 9:強(qiáng)制扣劃”、“憑證 號(hào)碼”輸入任意數(shù)字、“轉(zhuǎn)入賬號(hào)”錄入內(nèi)部賬的賬號(hào)、“說(shuō)明”欄位 輸入強(qiáng)制扣劃原因、“提示碼”等一-點(diǎn)擊提交并核準(zhǔn)后，系統(tǒng)提示打印客戶(hù)業(yè)務(wù)通知單。（二）21331無(wú)折部提轉(zhuǎn)內(nèi)部賬，本交易適用于客戶(hù)定期/通知存款 部分金額的強(qiáng)制扣劃。需錄入“轉(zhuǎn)出賬號(hào)”、扣劃“金額”、“憑證類(lèi) 型”選擇“9001 :其他憑證”、“支取方式”選擇“ 9:強(qiáng)制扣劃”、“憑 證號(hào)碼”輸入任意數(shù)字、“轉(zhuǎn)入賬號(hào)”錄入內(nèi)