吉林市關于成立電子公司可行性研究報告（模板）

1、泓域咨詢/吉林市關于成立電子公司可行性研究報告吉林市關于成立電子公司可行性研究報告xx集團有限公司報告說明根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心的數(shù)據(jù)：2012年我國鋁電解電容器的產(chǎn)量約為806.00億只，國內(nèi)市場需求量約為943.00億只，市場規(guī)模約為210.00億元人民幣；2013年我國鋁電解電容器的產(chǎn)量約為854.00億只，國內(nèi)市場需求量約為983.00億只，市場規(guī)模約為217.00億元人民幣；2014年我國鋁電解電容器的產(chǎn)量約為941.00億只，國內(nèi)市場需求量約為1,019.00億只，市場規(guī)模約為227.00億元人民幣；中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心預計，2015年我國鋁電解電容器的產(chǎn)量約為9

2、84.00億只，國內(nèi)市場需求量約為1,065.00億只，市場規(guī)模約為239.00億元人民幣，到2019年我國鋁電解電容器的產(chǎn)量將達1,173.00億只，國內(nèi)市場需求量約為1,270.00億只，市場規(guī)模約290.00億元人民幣。國內(nèi)市場整體呈現(xiàn)增長趨勢。xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資364.00萬元，占xx集團有限公司35%股份；xx投資管理公司出資676萬元，占xx集團有限公司65%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資6069.30萬元，其中：建設投資4837.34萬元，占項目總投資的79.70%；建設期利息60.88萬元

3、，占項目總投資的1.00%；流動資金1171.08萬元，占項目總投資的19.30%。項目正常運營每年營業(yè)收入12200.00萬元，綜合總成本費用9772.45萬元，凈利潤1776.77萬元，財務內(nèi)部收益率23.91%，財務凈現(xiàn)值3585.32萬元，全部投資回收期5.25年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本

4、報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 公司成立方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權(quán)限18六、 核

5、心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 項目背景及必要性30一、 行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征30二、 行業(yè)基本風險特征31三、 電極箔概述33四、 項目實施的必要性34第四章 行業(yè)發(fā)展分析35一、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素35二、 行業(yè)進入壁壘37第五章 發(fā)展規(guī)劃41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 保障措施47第六章 法人治理結(jié)構(gòu)49一、 股東權(quán)利及義務49二、 董事51三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事59第七章 項目風險評估62一、 項目風險分析62二、 公司競爭劣勢65第八章 項目選址可行性分析66一、 項目選址原則66二、 建設區(qū)基本情況66三、 積極促進對外開放69四、 切實加強區(qū)

6、域合作交流69五、 項目選址綜合評價70第九章 環(huán)境影響分析71一、 環(huán)境保護綜述71二、 建設期大氣環(huán)境影響分析72三、 建設期水環(huán)境影響分析75四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析75五、 建設期聲環(huán)境影響分析76六、 環(huán)境影響綜合評價77第十章 項目進度計劃78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十一章 項目經(jīng)濟效益評價80一、 基本假設及基礎參數(shù)選取80二、 經(jīng)濟評價財務測算80營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費用估算表82利潤及利潤分配表84三、 項目盈利能力分析84項目投資現(xiàn)金流量表86四、 財務生存能力分析87五、 償債能力分

7、析88借款還本付息計劃表89六、 經(jīng)濟評價結(jié)論89第十二章 投資計劃91一、 投資估算的編制說明91二、 建設投資估算91建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表94四、 流動資金95流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構(gòu)成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十三章 總結(jié)說明100第十四章 附表附件102主要經(jīng)濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動資金估算表106總投資及構(gòu)成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109

8、固定資產(chǎn)折舊費估算表110無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表117能耗分析一覽表117第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1040萬元三、 注冊地址undefinedxxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事電極箔相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要

9、由xx（集團）有限公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、

10、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2125.561700.451594.17負債總額1211.90969.52908.93股東權(quán)益合計913.66730.93685.25公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9667.377733.907250.53營業(yè)利潤2319.401855.521739.55利潤總額2132.501706.001599.38凈利潤1599.381247.521151.55歸屬于母公

11、司所有者的凈利潤1599.381247.521151.55（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2125.561700.451594.17負債總額1211.90969.52908.93股東權(quán)益合計9

12、13.66730.93685.25公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9667.377733.907250.53營業(yè)利潤2319.401855.521739.55利潤總額2132.501706.001599.38凈利潤1599.381247.521151.55歸屬于母公司所有者的凈利潤1599.381247.521151.55六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立電子公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由電極箔作為鋁電解電容器的核心原材料，電極箔行業(yè)的發(fā)展高度依賴于鋁電解電容器行業(yè)的發(fā)展，電極箔的市場供求與鋁電解電容器的市場規(guī)模基

13、本保持同向變動。在我國進入新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局的背景下審視吉林市發(fā)展，機遇與挑戰(zhàn)并存，希望與困難同在。世界百年未有之大變局進入加速演變期，和平與發(fā)展仍然是時代主題，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期，同時國際環(huán)境日趨復雜，不穩(wěn)定不確定性明顯增加。吉林省“十三五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展取得重大成就，老工業(yè)基地振興走出一條發(fā)展新路，為我市發(fā)揮區(qū)位交通、特色資源、產(chǎn)業(yè)基礎、生態(tài)環(huán)境等方面優(yōu)勢，加快全面振興全方位振興，提供了路徑指引和發(fā)展動力。同時必須看到，我市創(chuàng)新能力還不適應高質(zhì)量發(fā)展要求，新動能接續(xù)不足，市場主體不強，債務負擔較重，收支矛盾突出，民生領

14、域存在短板，社會治理還有弱項，補齊體制機制、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、開放合作、思想觀念“四大短板”仍然任重道遠。“十四五”時期，吉林市振興發(fā)展正處于重要機遇期和關鍵窗口期，我們必須切實增強機遇意識和風險意識，堅定發(fā)展信心，堅持問題導向，在危機中育先機、于變局中開新局，牢牢把握振興發(fā)展主動權(quán)。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約12.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx萬片電極箔的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積16162.60，其中：生產(chǎn)工程10277.28，倉儲工

15、程3276.00，行政辦公及生活服務設施1556.32，公共工程1053.00。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資6069.30萬元，其中：建設投資4837.34萬元，占項目總投資的79.70%；建設期利息60.88萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金1171.08萬元，占項目總投資的19.30%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：12200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：9772.45萬元。3、凈利潤（NP）：1776.77萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.25年。5、財務內(nèi)部收益率：23.91%。6、財務凈現(xiàn)值：3585.32萬元。（八）項目進度規(guī)

16、劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優(yōu)越的建設條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術(shù)進步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設所采用的技術(shù)裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目

17、標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電極箔行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定

18、并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資364.00萬元，占xx集團有限公司35%股份；xx投資管理公司出資676萬元，占xx

19、集團有限公司65%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司

20、的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有

21、關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完

22、成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結(jié)算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項

23、目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理

24、。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷

25、售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、邵xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、鄭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、張xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、邱xx，1957年出生，大專學歷。

26、1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、郝xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。6、閆xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、汪xx，中國國籍，無永久境外居

27、留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度

28、。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在

29、公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理

30、回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)

31、金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)

32、或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，

33、獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資

34、金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和

35、經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章

36、 項目背景及必要性一、 行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征電極箔屬于電子專用材料，處于電子工業(yè)的前端，產(chǎn)業(yè)鏈的終端包括消費電子、家用電器、信息通信、汽車電子、節(jié)能照明、工控變頻、電動工具、電動自行車、新能源汽車、可再生清潔能源（風電、太陽能發(fā)電等）、航空航天、軍工等國民經(jīng)濟和國防建設等諸多領域。傳統(tǒng)的消費類電子產(chǎn)品較易受宏觀經(jīng)濟政策、居民收入水平、消費者消費偏好等因素影響，有一定的周期性，因此鋁電解電容器和電極箔行業(yè)周期性主要與全球及國內(nèi)的宏觀經(jīng)濟走勢相關。但隨著電容器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，工業(yè)用電容器應用領域的不斷擴大，且傳統(tǒng)家電產(chǎn)品進入更新?lián)Q代階段，鋁電解電容器和電極箔行業(yè)的周期性特征逐漸弱化。在國

37、際上，日本企業(yè)目前在鋁電解電容器及電極箔技術(shù)上均處于行業(yè)領先地位，韓國企業(yè)在鋁電解電容器生產(chǎn)方面也具有優(yōu)勢，其中日本、韓國具有代表性的鋁電解電容器企業(yè)包括日本尼吉康、韓國三和、韓國三瑩等。在國內(nèi)，由于鋁電解電容器企業(yè)主要集中在珠三角和長三角地區(qū)，因此國內(nèi)的電極箔制造企業(yè)也主要位于珠江三角洲和長江三角洲兩個產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。由于大部分鋁電解電容器的采購旺季是在下半年，所以電極箔行業(yè)也呈現(xiàn)一定的季節(jié)性。一般而言，一季度為銷售淡季，四季度為銷售旺季，其他季度銷售相對穩(wěn)定。二、 行業(yè)基本風險特征1、技術(shù)風險電極箔行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，作為專業(yè)的電極箔生產(chǎn)企業(yè)，腐蝕和化成環(huán)節(jié)中的核心技術(shù)是公司生存和發(fā)展的根

38、本。電極箔生產(chǎn)企業(yè)在長期發(fā)展過程中積累和掌握了大量的核心技術(shù)，出于技術(shù)保密和競爭需要，只是對少部分技術(shù)申請了專利，而大部分核心技術(shù)則以非專利技術(shù)的形式持有。因此，研發(fā)人員和技術(shù)人員的穩(wěn)定性和創(chuàng)新能力直接決定著公司技術(shù)的延續(xù)性和領先程度。雖然絕大多數(shù)企業(yè)針對核心技術(shù)和核心技術(shù)人員采取了一系列保護措施，但是仍有可能發(fā)生技術(shù)信息失密或者核心技術(shù)人員離職的風險，從而給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。2、主要原材料供應商相對集中的風險電極箔生產(chǎn)所需的主要原材料為電子光箔、鹽酸、己二酸銨以及其他化工原料。電極箔生產(chǎn)企業(yè)一般不存在向單個原材料供應商的采購比例超過50.00%的情況，但大部分企業(yè)的采購都集中在少數(shù)

39、幾家大的供應商，擁有長期穩(wěn)定的合作關系，因此采購集中度較高。如果主要原材料供應商的經(jīng)營環(huán)境、生產(chǎn)狀況等發(fā)生重大變化，將對行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成一定影響。3、國外業(yè)務拓展風險隨著全球電極箔需求量的上升，國外電極箔產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移，許多電極箔企業(yè)近年來一直在積極拓展海外市場。憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量，越來越多的公司先后成為國際知名鋁電解電容器生產(chǎn)企業(yè)日本尼吉康、韓國三和、韓國三瑩及東莞冠坤等公司的原材料供應商，產(chǎn)品的市場空間與市場知名度均得到很大提升。4、部分下游行業(yè)需求周期性波動風險電極箔屬于電子專用材料，處于電子工業(yè)的前端。消費類電子產(chǎn)品是電子工業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈的重要構(gòu)成，傳統(tǒng)的消費類電子產(chǎn)品由于較易受全

40、球及國內(nèi)的宏觀經(jīng)濟周期、居民收入水平和消費者消費偏好等因素的影響，呈現(xiàn)出周期性特征。我國作為全球電極箔的主要生產(chǎn)基地之一，若因國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟惡化等原因致使下游行業(yè)需求出現(xiàn)大幅下滑，將會對行業(yè)內(nèi)公司的經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。5、產(chǎn)能過剩的風險隨著新興產(chǎn)業(yè)的興起，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，兼具跨周期性與不確定性的電極箔行業(yè)，在經(jīng)歷了前期的市場沖擊后，未來的產(chǎn)能擴張趨勢將更加明顯。與此同時，伴隨著我國電費下降的大趨勢以及相關稅收優(yōu)惠政策的陸續(xù)出臺，電極箔產(chǎn)能擴張趨勢將進一步加強，行業(yè)存在供給過剩的風險。三、 電極箔概述電極箔是鋁電解電容器的主要原材料，是是整個鋁電解電容器組成部分中技術(shù)含量和附加值最高的部分。電

41、極箔是鋁電解電容器的主要制作原料，鋁電解電容器制造業(yè)的發(fā)展直接影響電極箔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。鋁電解電容器是常見的電子元件，它的芯子是由陽極鋁箔、電解紙、陰極鋁箔和電解紙等4層重疊卷繞而成，芯子含浸電解液后，用鋁殼和膠蓋密閉起來構(gòu)成一個電解電容器。鋁電解電容器的陰極鋁箔、陽極鋁箔均為鋁原料經(jīng)多道工序加工而成。鋁電解電容器生產(chǎn)企業(yè)，以經(jīng)過處理的陰極鋁箔和陽極鋁箔為原料，將其予以裁切成適當?shù)某叽邕M行卷曲動作及含浸電解液，在進行裝配和老化加工后，及進行測試、捆包及出貨等，完成鋁電解電容器的生產(chǎn)過程。電極箔是以精鋁（也稱高純鋁）或者鋁合金經(jīng)軋制、腐蝕、化成等一系列工序加工而成，是集金屬學、電化學、機械學、電子學

42、和化學等科學為一體的新興電子材料。電極箔是制作鋁電解電容器極片的原材料，由于電解電容器的極片分為正負極，故電極箔也分為陽極、陰極，陽極又分高壓、低壓兩種，該材料對化學成分組織結(jié)構(gòu)因用途差異會有不同的要求。電極箔腐蝕比容的高低決定了電容器的大小，而化成后氧化膜的質(zhì)量水平?jīng)Q定了電容器的主要性能指標。鋁電解電容器用陰極鋁箔一般為腐蝕箔，陽極鋁箔為化成箔。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領

43、先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持信息化是當今世界經(jīng)濟和社會發(fā)展的大趨勢，以信息化帶動工業(yè)化，實現(xiàn)跨越式發(fā)展已經(jīng)成為我國的基本戰(zhàn)略。為進一步提高電子基礎產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，財政部與工業(yè)和信息化部等有關部門在技術(shù)支持、政府投資和稅收減免等方面出臺了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策。電極箔產(chǎn)業(yè)作為電子信息產(chǎn)品專用材料行業(yè)之一，是國家予以重點發(fā)展和優(yōu)先扶持的關鍵基礎材料產(chǎn)業(yè)，上述領域的系列性鼓勵政策為我國電極箔行業(yè)營造了良好的政策環(huán)境，有力促進了我國電極箔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（2）下游行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)銷量持續(xù)增長近二十

44、年來，隨著全球制造業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的不斷深化，中國已經(jīng)成為全球消費電子、信息通信、工業(yè)產(chǎn)品等行業(yè)最主要的生產(chǎn)基地和消費市場，在一方面為鋁電解電容器行業(yè)提供了廣闊的市場空間，在另一方面也為電極箔行業(yè)提供了廣闊的市場需求。（3）鋁電解電容器技術(shù)上的難以替代性與薄膜電容器、鉭電容器等其他電容器相比，鋁電解電容器具有容量大、耐電壓值高、極具性價比等優(yōu)點。當今世界電子類產(chǎn)品發(fā)展迅速，小型化是一個發(fā)展趨勢，在要求小體積大容量的應用產(chǎn)品中，鋁電解電容器有著無法替代的優(yōu)勢。鋁電解電容器技術(shù)上的難以替代性保證了電極箔行業(yè)在未來的持續(xù)發(fā)展。（4）進口產(chǎn)品替代和進入國際高端市場目前國內(nèi)電極箔高端產(chǎn)品尤其是低壓高比容電極

45、箔仍主要依賴于進口。向中國銷售高端產(chǎn)品的國際性企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品檢測、設備制造等方面具有一定的優(yōu)勢。但由于此類公司居于強勢地位，在中國的銷售大多采用經(jīng)銷商銷售模式，故而在價格、訂貨期限、產(chǎn)品交貨及時性、售后服務等方面不能很好地滿足本土下游企業(yè)的需要，這在一定程度上促進了國內(nèi)電極箔生產(chǎn)企業(yè)研究開發(fā)高端產(chǎn)品的步伐，并逐步實現(xiàn)自產(chǎn)替代進口的目標。隨著國內(nèi)各電極箔廠商研發(fā)投入力度的不斷趨強、技術(shù)水平的持續(xù)提升，國內(nèi)自產(chǎn)產(chǎn)品會不斷稀釋進口產(chǎn)品的市場份額，并逐步參與國際市場競爭，最終改變目前我國化成箔在國際市場上占有率低的問題，因此電極箔的國內(nèi)與國際市場空間均十分廣闊。2、不利因素（1）企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合

46、理對行業(yè)發(fā)展的制約我國電極箔企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理，平均規(guī)模偏小，現(xiàn)代化電極箔制造企業(yè)與大批小企業(yè)并存，多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，生產(chǎn)工藝和裝備落后，生產(chǎn)集約化程度不高，抗風險能力較弱。上述結(jié)構(gòu)性矛盾的存在，容易引發(fā)企業(yè)間低端產(chǎn)品的過度競爭，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的規(guī)模效益，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。（2）整體技術(shù)水平有待提高近年來，我國的電極箔行業(yè)發(fā)展迅速，業(yè)已成為電極箔的生產(chǎn)和消費大國。但是，我國電極箔行業(yè)的整體技術(shù)水平與國際頂尖企業(yè)還存在一定差距，例如國內(nèi)低壓化成箔與日本的高端技術(shù)差距在5年以上，許多高性能的電極箔產(chǎn)品還主要依靠進口，國產(chǎn)產(chǎn)品還不能滿足國內(nèi)高端市場的需求等。二、 行業(yè)

47、進入壁壘1、技術(shù)壁壘隨著電子工業(yè)飛速發(fā)展，鋁電解容器的使用更加廣泛，小型化、長壽命、高可靠的要求日益迫切，電極箔加工技術(shù)（包括腐蝕技術(shù)和化成技術(shù)）是鋁電解電容器制造的三大核心技術(shù)之一，具有較高的技術(shù)門檻。尤其在低壓化成箔的產(chǎn)業(yè)鏈中，腐蝕箔的生產(chǎn)技術(shù)難度最高，工藝最復雜，也是盈利最好的環(huán)節(jié)，存在較高的技術(shù)壁壘。例如國內(nèi)低壓化成箔與日本的高端技術(shù)差距5年以上，技術(shù)瓶頸主要就在腐蝕環(huán)節(jié)。化成環(huán)節(jié)耗電量大（45度電/平米，即1噸化成箔需18.00萬度電），且對環(huán)境會造成一定污染。日本作為電極箔的主要生產(chǎn)國，整體工業(yè)用電價格高于中國，環(huán)保要求極為嚴格，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移迫在眉睫，加之近年來中國企業(yè)在相關工藝環(huán)節(jié)已

48、實現(xiàn)突破，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度明顯趨快?；杉夹g(shù)主要在滿足耐壓值需求的同時，解決如何進一步改善陽極箔的氧化膜的均勻性，以減少其漏電流，提高電容器的壽命?；梢撼煞值呐浔仁怯绊懮鲜鲂阅艿年P鍵因素，目前，化成液可分為三種：80年代末從法國引進的以壬二酸、己二酸銨為主要原料的有機酸化成技術(shù)；90年代末從日本引進的以硼酸為主要原料的無機酸化成技術(shù)；近幾年國內(nèi)自主開發(fā)的以硼酸、己二酸銨為主要原料的混合酸化成技術(shù)。在上述三種技術(shù)中，無機酸化成的氧化膜厚度均勻，介質(zhì)損耗小，是目前中高電容器端領域的主要技術(shù)，然而國內(nèi)企業(yè)化成液一般使用混合酸，化成箔的性能略差。2、人才和研發(fā)壁壘由于電極箔生產(chǎn)過程中融合了機械、電子、化

49、學、金屬材料等多種學科和技術(shù)，因此新進入本行業(yè)的研發(fā)及工程技術(shù)等人員必需具備多學科及上下游行業(yè)的知識背景和研究能力，人才進入壁壘較高。此外，隨著全球信息化新能源、信息通信、消費電子等下游行業(yè)發(fā)展的日新月異，勢必對電容器產(chǎn)品的更新?lián)Q代提出更高要求，進而使得電極箔生產(chǎn)企業(yè)的科技研發(fā)壓力與日俱增，這不僅要求企業(yè)具備較強的研發(fā)團隊，同時還需擁有先進的研發(fā)和試制設備。新進入該行業(yè)的企業(yè)如果沒有相關研發(fā)人員和技術(shù)的儲備與沉淀，則在短期內(nèi)很難適應及克服上述障礙。3、買方認知度壁壘電極箔作為鋁電解電容器的關鍵性基礎原材料，電極箔的選配決定鋁電解電容器的性能及品質(zhì)，因此國內(nèi)外大型鋁電解電容器生產(chǎn)廠商對其電極箔供

50、應商往往進行嚴格的資質(zhì)認定，只有在對電極箔進行長時間性能測試并符合其標準后才會大規(guī)模采購，通常其認證周期長達3個月至1年，產(chǎn)品測試時間在2,000小時以上。因此，電極箔下游生產(chǎn)廠家基于質(zhì)量控制、成本管理等因素，通常只選定幾家供應商，除非出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，供應商不會輕易變化。對于行業(yè)的新進入者來說，這種基于長期合作而形成的穩(wěn)定客戶關系是進入該行業(yè)的嚴重障礙。4、資金及規(guī)?；a(chǎn)壁壘電極箔行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，進入的門檻不斷提高，進入本行業(yè)對投資與生產(chǎn)規(guī)模均有較高的要求，只有達到一定規(guī)模的企業(yè)才能確保產(chǎn)品性能的穩(wěn)定和成本控制的有效，小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)將逐漸被淘汰出局。目前采購一條高性能的腐蝕生產(chǎn)線的

51、費用約400.00萬元，如果未能形成規(guī)?；a(chǎn)，成本根本無法控制。這些資金及生產(chǎn)規(guī)?；奶攸c對欲進入本行業(yè)的其他企業(yè)形成一定的進入壁壘。綜上因素表明，電極箔行業(yè)是一個技術(shù)與資金密集型的雙密行業(yè)，隨著電子工業(yè)飛速發(fā)展，鋁電解容器的使用更加廣泛，小型化、長壽命、高可靠的要求日益迫切，行業(yè)發(fā)展更新加快，行業(yè)進入壁壘將進一步提高。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)

52、約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內(nèi)部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。

53、主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網(wǎng)絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開發(fā)計劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產(chǎn)權(quán)的基礎上，進一步加強

54、知識產(chǎn)權(quán)的保護工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護，切實做好知識產(chǎn)權(quán)的維護。為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢

55、和教育資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合，進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設、技術(shù)改造、科技開發(fā)

56、、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管