新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸復(fù)混肥廠生產(chǎn)線工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸復(fù)混肥廠生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸復(fù)混肥廠生產(chǎn)線工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸復(fù)混肥廠生產(chǎn)線工程2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位：4、法人代表：5、所有制形式：民營(yíng)企業(yè)6、建設(shè)地點(diǎn)：7、建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)5萬(wàn)噸復(fù)混生產(chǎn)線工廠規(guī)模&建設(shè)周期：2006年12月至2007年6月9、主要建設(shè)內(nèi)容：車間、倉(cāng)庫(kù)、職工宿舍及食堂、以及其它水電等配套設(shè)施。10、項(xiàng)目申報(bào)單位:11、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資306萬(wàn)元，流動(dòng)資金469萬(wàn)元，項(xiàng)目總投資額775萬(wàn)元。12、資金籌措：項(xiàng)目建設(shè)總投資775萬(wàn)元籌措方案，全部由企業(yè)自籌解

2、決；包括項(xiàng)目流動(dòng)資金469萬(wàn)元由企業(yè)自籌。13、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的企業(yè)年生產(chǎn)能力為5萬(wàn)噸復(fù)混肥料，年可創(chuàng)銷售收入9000萬(wàn)元，總成本8362.14萬(wàn)元，年總利潤(rùn)255.87萬(wàn)元,投資收益率34.98%,投資利潤(rùn)率33.01%，投資回收期:3.03年。二、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論1'項(xiàng)目單位有良好的技術(shù)隊(duì)伍和管理。2、XX縣為農(nóng)業(yè)大縣，復(fù)混肥料產(chǎn)品有良好的市場(chǎng)條件。3、原料供應(yīng)可以得到保障。4、工程方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)、投資來(lái)源可靠。5、項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益。第二章項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目提出的背景2004年，我縣被農(nóng)業(yè)部列為全國(guó)測(cè)土配方

3、施肥示范縣，測(cè)土配方施肥成為了全縣農(nóng)民種田的首選。農(nóng)民利用測(cè)土配方施肥可使水稻平均畝增產(chǎn)39.8公斤，增長(zhǎng)7.56%，增產(chǎn)明顯?，F(xiàn)在農(nóng)民種田離不開了測(cè)土配方施肥，把它視為奪取稻、油、棉等農(nóng)作物豐產(chǎn)的“靈丹妙藥”，根據(jù)配方生產(chǎn)的復(fù)混肥成了農(nóng)民的搶手貨，許多外縣農(nóng)民都前來(lái)?yè)屬?gòu)，幅射面很廣。現(xiàn)按水稻播面58萬(wàn)畝，油菜播面10萬(wàn)畝，棉花播面2萬(wàn)畝，花卉苗木播面2萬(wàn)畝，共計(jì)72萬(wàn)畝，平均按每畝用復(fù)混肥50公斤計(jì)，年總需復(fù)混肥量3.6萬(wàn)噸。此外，周邊縣市如高安、上高、宜豐、靖安、安義、銅鼓等都沒(méi)有建類似的肥料廠，這些外縣的復(fù)混肥訂購(gòu)量都達(dá)3萬(wàn)噸以上。因此，按配方生產(chǎn)的復(fù)混肥不僅縣內(nèi)有較大的銷售市場(chǎng)，而且縣

4、外也有龐大的銷售市場(chǎng)，發(fā)展前景十分樂(lè)觀。在這種情-3 -新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸復(fù)混肥廠生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告況下提出項(xiàng)目建設(shè)具有較多的條件，為地方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)解決諸多問(wèn)題，為農(nóng)民提供用肥保障。特此，提出新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸復(fù)混肥廠項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1'項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策我國(guó)是十分重視農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)作用和地位的國(guó)家，建設(shè)現(xiàn)代化的高效農(nóng)業(yè)及優(yōu)質(zhì)糧食生產(chǎn)體系，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，全面建設(shè)小康社會(huì)的重要途徑。奉新縣是全國(guó)首批商品糧基地縣之一，為適應(yīng)市場(chǎng)需求，發(fā)揮奉新的糧食生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，奉新縣舉全縣之力，實(shí)施了優(yōu)質(zhì)米產(chǎn)業(yè)化工程。復(fù)混肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最根本的生產(chǎn)資料，是農(nóng)業(yè)科技的載體，是促進(jìn)糧食

5、增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效，保障農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。因此發(fā)展復(fù)混肥生產(chǎn)對(duì)推動(dòng)奉新縣及周圍農(nóng)業(yè)的發(fā)展具有較大的積極作用。2、項(xiàng)目建設(shè)可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定江西省是全國(guó)主產(chǎn)稻區(qū)之一，水稻是江西省的主要糧食作物，江西省位于長(zhǎng)江中下游地區(qū)，自然條件和農(nóng)業(yè)資源得天獨(dú)厚，具有優(yōu)越的水稻生產(chǎn)自然優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，水稻生產(chǎn)一直是江西省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。2004年江西省委、省政府出臺(tái)了一系列加強(qiáng)農(nóng)業(yè)、支持農(nóng)業(yè)和保護(hù)農(nóng)業(yè)的政策，加大了扶持糧食發(fā)展的政策力度，并提出“山上辦綠色銀行，山下建優(yōu)質(zhì)糧倉(cāng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，大力恢復(fù)發(fā)展糧食生產(chǎn)、確保糧食安全，積極探索保護(hù)和提高糧食綜合生產(chǎn)能力，建立糧食穩(wěn)定增長(zhǎng)

6、機(jī)制。穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和發(fā)展其它農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，各種農(nóng)用肥料是農(nóng)民增收的主要手段，因此在規(guī)劃發(fā)展糧食生產(chǎn)的同時(shí)也應(yīng)該注重基礎(chǔ)生產(chǎn)資料的生產(chǎn)，發(fā)展復(fù)混肥是奉新縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件一、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和自然條件1、地形地貌全縣總的地勢(shì)為西部高峻，漸次向東部?jī)A斜，是一個(gè)以山地、丘陵為主的山區(qū)丘陵縣。屬半山區(qū)半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和莊園”的布局。全縣轄區(qū)面積為1642平方公里。全縣十八個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)、管委會(huì)、辦事處），全縣總?cè)丝?0.2萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人員22.5萬(wàn)人，農(nóng)業(yè)勞力10萬(wàn)個(gè)以上。2006年全縣水稻播面達(dá)58萬(wàn)畝，總產(chǎn)稻谷5.25億斤，油菜播面10.5萬(wàn)畝，總產(chǎn)油菜籽1020萬(wàn)斤

7、。2'水文地質(zhì)河的一條主要支流，自西向東橫貫境內(nèi)。露地層主要為第三系紅巖、第四系沖積層、雪峰期巖漿及混合巖等，成土母質(zhì)多為花崗巖、紅砂巖及花質(zhì)巖風(fēng)化物，林地土壤主要有山地黃棕壤、黃壤和紅壤三種，土層厚度平均為60-80厘米。為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)縣發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了一定的條件。3、氣象XX縣屬中亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)區(qū)，氣候溫和濕潤(rùn)，四季分明，熱量豐富，雨量充沛，光照充足。夏季酷熱、冬季寒冷，溫差較大，多年平均氣溫為17.2度，最高氣溫為40.4度（1996年8月11S），最低氣溫為-15.8度（1991年12月29日），多年平均降雨量為1666,5mm，多年平均相對(duì)濕度為79%;多年平均風(fēng)速為2.1m

8、/S,歷年實(shí)測(cè)最大風(fēng)速成為19m/S，多年平均無(wú)霜期為240-260天；年平均實(shí)際日照時(shí)數(shù)為1802小時(shí)，平均每天5小時(shí)左右。4、交通、通訊5、電力6'社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況二、原材料供應(yīng)保障條件生產(chǎn)復(fù)混肥所需的氯化鉉、氯化鉀、尿素、硫酸鏤、磷酸一一錢等原材料，市場(chǎng)上敞開供應(yīng)，可確保所需。三、生產(chǎn)技術(shù)的保障本廠的法人系農(nóng)業(yè)局土肥站副站長(zhǎng)，農(nóng)藝師。本廠的技術(shù)依托土肥站，土肥站有技術(shù)人員6名，其中高級(jí)農(nóng)藝師1名。土肥站內(nèi)設(shè)有土化中心，專負(fù)全縣土樣取獲、檢測(cè)，可為企業(yè)提供技術(shù)保障。第四章項(xiàng)目建設(shè)方案、建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想為適應(yīng)市場(chǎng)需求以及奉新縣周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的情況，農(nóng)民利用測(cè)土配方施肥可使水稻平均畝增

9、產(chǎn)39.8公斤，增長(zhǎng)7.56%，增產(chǎn)明顯?，F(xiàn)在農(nóng)民種田離不開了測(cè)土配方施肥，把它視為奪取稻、油、棉等農(nóng)作物豐產(chǎn)的“靈丹妙藥”，根據(jù)配方生產(chǎn)的復(fù)混肥成了農(nóng)民的搶手貨，許多外縣農(nóng)民都前來(lái)?yè)屬?gòu)，幅射面很廣。現(xiàn)按水稻播面58萬(wàn)畝，油菜播面10萬(wàn)畝，棉花播面2萬(wàn)畝，花卉苗木播面2萬(wàn)畝，共計(jì)72萬(wàn)畝，平均按每畝用復(fù)混肥50公斤計(jì)，年總需復(fù)混肥量3.6萬(wàn)噸。此外，周邊縣市如高安、上高、宜豐、靖安、安義、銅鼓等都沒(méi)有建類似的肥料廠，這些外縣的復(fù)混肥訂購(gòu)量都達(dá)3萬(wàn)噸以上。因此在奉新縣確定擬建一個(gè)5萬(wàn)噸的復(fù)混肥廠，具有一定的可行性。二、廠址選擇根據(jù)項(xiàng)目選址的要求，在比較各種建設(shè)方案的基礎(chǔ)上，確定本復(fù)混肥廠建設(shè)在X

10、XXX（縣郊），占地15.33畝，有利于生產(chǎn)與供應(yīng)的方便。三、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)田間取樣-土化中心檢測(cè)-制作肥料配方原材料（尿素、磷酸鏤、氯化胺、氯化鉀、硫酸鏤等），按配方配料采購(gòu)入庫(kù)-檢測(cè)養(yǎng)分含量一上機(jī)加工（攪拌一破碎一攪拌一轉(zhuǎn)鼓選粒一烘干一冷卻一拋光）一出機(jī)包裝-入成品庫(kù)第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2006年12月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批，2007年1月開始建設(shè),并要求2007年6月建成投產(chǎn)。-7 -新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸復(fù)混肥廠生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第六章投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)計(jì)劃總規(guī)模的地方經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，按一條年產(chǎn)5萬(wàn)噸復(fù)混肥生產(chǎn)線能力，進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究及投資估算的。主要包

11、括土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程安裝費(fèi)、公用工程、綠色工廠達(dá)標(biāo)費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)費(fèi)用支出。二、土建投資估算土建的主要內(nèi)容為：主體車間、附屬車間、半成品及成品倉(cāng)庫(kù)等，土建總投資估算為196.60萬(wàn)元（詳見土建工程投資估算表）。三、設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計(jì)，設(shè)備總投資估算為109.40萬(wàn)元（詳見設(shè)備投資估算表）。四、流動(dòng)資金估算項(xiàng)目建成投產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的要求、公司近幾年經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)考慮資金占用效率，在企業(yè)流動(dòng)資金的配套上，盡量考慮資金周轉(zhuǎn)率，流動(dòng)資金估算為469萬(wàn)元。五、項(xiàng)目總投資及資金籌措通過(guò)估算項(xiàng)目總投資額為775萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資為306萬(wàn)元，流動(dòng)資金為469萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)

12、總投資775萬(wàn)元籌措方案，全部由企業(yè)自籌解決；包括項(xiàng)目流動(dòng)資金469萬(wàn)元由企業(yè)自籌。新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸復(fù)混肥廠生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第七章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、總成本估算尿素價(jià)1640元/噸、磷酸鍛價(jià)1760元/噸、氯化鉀價(jià)2020元/噸、硫酸鏤價(jià)750元/噸、氯化鏤價(jià)560元/噸，生產(chǎn)5萬(wàn)噸復(fù)混肥共需原材料費(fèi)7720萬(wàn)元。電費(fèi)8元/噸，企業(yè)管理費(fèi)占銷售收入的0.3%，車間管理費(fèi)占總投資的1%機(jī)器設(shè)備年大修占固定資產(chǎn)的3%年保險(xiǎn)費(fèi)占固定資產(chǎn)2%勞務(wù)工資、福利、人身保險(xiǎn)人均年12000元，銷售費(fèi)用占銷售收入的3%年折舊按固定資產(chǎn)的形成率95的舊20年完成固定資產(chǎn)的壽命周期（無(wú)貨款，故無(wú)需減去建設(shè)期利息）（詳

13、見表三）總成本費(fèi)用：總成本費(fèi)用為8362.14萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為8347.61萬(wàn)元，固定成本費(fèi)用為285.34萬(wàn)元，變動(dòng)成本費(fèi)用為8076.8萬(wàn)元。二、銷售收入、稅金及附加費(fèi)用估算1'銷售收入估算復(fù)混肥料銷售價(jià)格按現(xiàn)市場(chǎng)情況估算，每噸價(jià)格為1800噸，年總銷售收入可達(dá)到9000萬(wàn)元。-9 -新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸復(fù)混肥廠生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1、年銷售收入二年銷售總量X銷售價(jià)格=5萬(wàn)噸X1800元/噸=9000萬(wàn)元2、稅金估算產(chǎn)品增值稅率為17%,按國(guó)家的稅收政策進(jìn)行，增值稅金按銷售量計(jì)算。年稅金二銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅二年銷售收入X13%-原材料費(fèi)用、電費(fèi)等成本X10%=9000X13%-(77

14、20+120+40)X=382萬(wàn)元10%三、利潤(rùn)總額=9000-8362.135-382=255.865萬(wàn)元四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)投資凈收益率中利潤(rùn)總額+年折舊X1OO%總投資55865+14535X100%775=3489%投資利稅率二年利潤(rùn)總額+年稅金X1OO%總投資°=255.865+382X1OO%775=82.30%投資禾(J潤(rùn)率=；XI。255865X100%775=33.01%五、盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率（BEP二固定總成本+（銷售收入一銷Bep-年總固定成本年銷售收入年總變動(dòng)成本-年稅金xoo%售稅金一變動(dòng)總成本）X100%=26.1%122.135X1OO%9000-8

15、150-38226.1%，企業(yè)就此表明本項(xiàng)建成投產(chǎn)后，僅需達(dá)生產(chǎn)能力的可保本生產(chǎn)第八章環(huán)境保護(hù)根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)中可能造成環(huán)境問(wèn)題的進(jìn)行防治，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中給予考慮，首先必須把項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中“三廢”處理與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入。本項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)進(jìn)建筑項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計(jì)規(guī)范、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)-17由于項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)三廢產(chǎn)生，復(fù)混肥由各種無(wú)毒無(wú)污染的化肥均勻混合而成，其生產(chǎn)過(guò)程無(wú)“三廢”產(chǎn)生，對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染。第九章結(jié)論與建議項(xiàng)目建設(shè)從財(cái)務(wù)分析結(jié)論看，各項(xiàng)反映項(xiàng)目可行性

16、的指標(biāo)均較優(yōu)良，項(xiàng)目建設(shè)從風(fēng)險(xiǎn)性分析看，也具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力.因此，該項(xiàng)目的建設(shè)無(wú)論從財(cái)務(wù)上講，發(fā)展復(fù)混肥生產(chǎn)從農(nóng)民增收、農(nóng)林業(yè)發(fā)展、農(nóng)村穩(wěn)定上講，該項(xiàng)目都是可行度極高的項(xiàng)目，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目全面的分析評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目建設(shè)可行性較高，建議有關(guān)部門盡快予以批準(zhǔn)立項(xiàng)，盡早產(chǎn)生出項(xiàng)目應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境生態(tài)效益。土建工程概算表序號(hào)土建名稱單位造價(jià)（元/m2）面積（tf）金額（萬(wàn)元）1原材料倉(cāng)庫(kù)350150052.52成品倉(cāng)庫(kù)350120042.03加工車間35010035.04辦公樓3502007.05車庫(kù)350200706供電房350301.057食堂、門衛(wèi)室、廁所等3502508.758圍墻80850

17、6.89征地35.71022136.5合計(jì)196.6表二設(shè)備投資概算表序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備產(chǎn)地單位數(shù)量單位（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）1攪拌地、破碎機(jī)等江蘇套212.525.02造粒機(jī)江蘇臺(tái)115.0153烘干機(jī)江蘇臺(tái)15.05.04傳動(dòng)帶輸送機(jī)江蘇臺(tái)27.515.05自動(dòng)計(jì)里機(jī)江蘇臺(tái)12.52.56各動(dòng)機(jī)380w臺(tái)151.218.07其它附屬設(shè)備江蘇臺(tái)8.08縫包機(jī)浙江臺(tái)50.21.09廠內(nèi)運(yùn)輸工具南昌臺(tái)60.150.910變壓器100千伏臺(tái)14.004.011安裝費(fèi)1012不口J預(yù)見費(fèi)5合計(jì)109.4表三成本和效益估算表單位:萬(wàn)元、序名稱成本或效益估算說(shuō)明1原材料（尿素、磷酸皴、氨化鉀、硫酸鉉氧化鉞）7720尿素1640兀/噸、磷酸一核1760兀/噸、氯化鉀2020元/噸、硫酸鐵750元/噸、氯化鏤560元/噸2包裝費(fèi)1201.2元/百斤3電費(fèi)408元/噸4企業(yè)管理費(fèi)270占銷售收入的0.3%5年大修9.18占固定資產(chǎn)的3%6固定資產(chǎn)年保險(xiǎn)6.12占固定資產(chǎn)的2%